Associação Nacional dos Bancos de Investimento

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1 Associação Nacional dos Bancos de Investimento Dados Estatísticos de Rentabilidade da Indústria de Fundos - Mar/2007 -

2 Dados Estatísticos de Rentabilidade da Indústria de Fundos - Mar/ Índice Quadro I Estimativa das Rentabilidades Mensais pag. 3 Quadro II.1 Dados Estatísticos Mensais da Indústria de Fundos (Considerando Todos os Fundos) pag. 4 Quadro II.2 Dados Estatísticos Mensais da Indústria de Fundos (Considerando os Fundos Dentro do Intervalo) pag. 5 Quadro II.3 Dados Estatísticos Anuais da Indústria de Fundos (Considerando Todos os Fundos) pag. 6 Quadro II.4 Dados Estatísticos Anuais da Indústria de Fundos (Considerando os Fundos Dentro do Intervalo) pag. 7 Quadro III Taxa Média de Administração pag. 8

3 Quadro I Estimativa das Rentabilidades Mensais (%) (1) Tipo abr/06 mai/06 jun/06 jul/06 ago/06 set/06 out/06 nov/06 dez/06 jan/07 fev/07 mar/07 Acumulado 12 meses Curto Prazo 1,06 1,25 1,17 1,16 1,25 1,05 1,09 1,01 0,98 1,07 0,86 1,05 13,81 Curto Prazo - Aplicação Automática (3) 0,20 0,47 0,36 0,43 1,47 * Referenciado DI 1,08 1,27 1,18 1,15 1,24 1,04 1,09 1,01 0,98 1,08 0,86 1,05 13,84 Referenciados Outros 0,26 1,04 1,48 1,04 1,22 1,03 1,30 1,53 1,15 1,27 0,89 1,08 14,14 Renda Fixa 1,04 1,11 1,25 1,19 1,28 1,07 1,19 1,11 1,11 1,11 0,93 1,12 14,38 Renda Fixa Crédito 1,10 1,11 1,24 1,25 1,28 1,00 1,08 1,10 1,10 1,13 0,92 1,10 14,27 Renda Fixa Multi-Índices (1) 0,93 0,88 1,23 1,20 4,32 * Renda Fixa Com Alavancagem 1,10 0,48 1,75 1,55 1,38 1,25 1,38 1,09 1,14 1,08 0,98 1,13 15,28 Balanceados 1,52 0,56 1,07 1,37 1,18 0,57 1,65 1,54 1,59 0,91 0,51 1,18 14,53 Multimercados Sem RV 0,68 1,25 0,69 1,35 1,25 1,07 1,30 1,34 1,23 1,14 0,99 1,26 14,43 Multimercados Com RV 1,39-3,24 2,77 1,77 1,88 1,83 2,20 1,70 2,48 1,44 0,81 1,73 17,97 Multimercados Sem RV Com Alavancagem -0,48 3,58-1,20 0,99 0,49 1,15 0,60 1,11 0,60 0,72 0,77 0,38 8,98 Multimercados Com RV Com Alavancagem 1,91-1,60 1,84 1,96 1,62 1,13 1,74 1,54 1,45 1,11 0,81 1,26 15,75 Long and Short - Renda Variável (4) 0,07 1,10 1,73 1,82 2,16 1,92 1,09 0,84 11,21 * Capital Protegido 2,06-0,73 0,47 0,66-0,36 0,54 3,64 3,11 2,76 0,32 0,26 1,77 15,37 Cambial Dólar Sem Alavancagem -3,27 10,74-6,11 0,80-1,05 1,61-0,85 1,43-1,01-0,20 0,13-2,30-0,92 Cambial Euro Sem Alavancagem -0,15 12,61-6,26 0,56-1,19 0,89-0,64 4,86-1,53-1,52 1,35-1,87 6,17 Investimento no Exterior -3,09 7,78-4,77 2,80-0,43 1,97-0,32 1,93-0,36-0,45 0,48-2,57 2,44 Ações IBOVESPA Indexado 5,94-8,83-0,11 1,08-2,38 0,20 6,94 6,74 6,60-1,07-1,73 4,58 18,04 Ações IBOVESPA Ativo 6,02-7,94-0,54 1,38-1,05-0,08 6,19 6,75 7,05 0,88-1,50 3,64 21,60 Ações IBOVESPA Ativo Com Alavancagem 7,03-7,19-0,57 1,85-0,39-0,66 6,24 6,20 7,95 2,09 0,32 5,18 30,61 Ações IBX Indexado 5,40-6,72-1,04 1,66-2,34-0,81 6,60 7,22 6,54 0,18-2,47 4,19 18,76 Ações IBX Ativo 6,20-6,79-0,97 1,80-1,41-0,41 6,56 7,31 7,29 1,14-1,79 4,35 24,61 Ações IBX Ativo Com Alavancagem 15,39-7,09-1,17 0,58-1,28 0,26 9,82 8,91 8,22 2,68-1,45 4,04 43,73 Ações Setoriais Telecomunicações 10,77-18,71 0,52-0,73 0,13 5,48 5,84 8,24 3,10-3,76-2,49 3,80 9,19 Ações Setoriais Energia 6,65-8,22 0,10 2,55-2,09-0,01 1,92 2,40 3,24-0,17-0,86 1,75 6,75 Ações Outros 4,42-6,08-0,91 1,52 0,19-0,05 5,64 6,89 7,07 1,68-0,53 3,61 25,17 Ações Outros Com Alavancagem 4,07-3,01-0,62 4,34 1,78 1,06 6,11 5,91 6,10 3,59 0,16 3,70 38,10 PIBB 5,73-7,77-0,37 1,94-2,74-0,25 7,39 7,16 6,58 0,79-2,80 4,44 20,58 Ações Fechado 1,67-1,84 0,04-0,18 0,32 23,03 4,57 1,11 6,30 3,55-0,16 2,84 46,98 Fundos de Priv. Petrobras - FGTS 10,78-2,72-3,30 3,35-4,49-5,11 3,39 10,73 6,18-4,30-6,87 7,12 13,28 Fundos de Priv. Petrobras - Rec Próprios 10,30-3,21-2,99 3,40-4,46-5,33 3,65 10,50 6,46-4,60-6,92 7,06 12,26 Fundos de Priv. CVRD - FGTS 3,74-1,07-2,84-2,77-8,91 1,47 15,99 10,44 7,24 9,36 2,39 5,26 45,09 Fundos de Priv. CVRD - Rec Próprios 3,51-1,31-2,73-2,70-8,85 1,33 15,90 10,35 7,18 9,26 2,40 5,05 43,87 Fundos de Priv. CVRD - Migração (4) 3,87-0,96-2,91-2,83-8,92 1,49 15,92 10,39 7,16 9,41 34,59 * Privatização FGTS - CL 4,45-2,95-1,83-1,38-6,34 1,00 11,92 8,70 6,41 6,11 1,26 4,74 35,26 Previdência Referenciado DI 0,89 1,03 0,96 0,92 1,01 0,87 0,91 0,86 0,85 0,93 0,75 0,92 11,44 Previdência Cambial Dólar -3,06 10,25-6,16 0,59-1,25 1,58-0,96 1,32-0,91-0,02 0,03-2,00-1,39 Previdência Referenciados Outros (4) -0,43-1,20 0,53 0,60 0,99 1,06 2,89 3,14 2,08 1,97 12,15 * Previdência Renda Fixa 1,08 1,19 1,21 1,17 1,24 1,05 1,12 1,05 1,04 1,07 0,87 1,07 13,97 Previdência Renda Fixa Crédito 1,00 0,97 1,07 1,05 1,16 0,93 1,05 0,93 0,92 0,94 0,80 0,99 12,47 Previdência Renda Fixa Multi-Índices (1) 1,01 0,99 1,23 1,18 4,48 * Previdência Balanceados 2,22-1,45 0,53 1,43 0,06 0,67 2,51 2,56 2,42 0,60 0,11 1,83 14,26 Previdência Multim Sem RV 0,99 0,81 1,20 1,16 1,23 1,03 1,07 0,99 1,01 1,05 0,87 1,02 13,15 Previdência Multim Com RV 2,57-2,06 0,51 1,52 0,15 0,45 3,13 3,32 3,31 0,64-0,05 2,21 16,72 (1) Fim do tipo em 31/07/2006. (2) Início do tipo em 31/08/2006. (3) Início do tipo em 31/10/2006. (4) Fim do tipo em 31/01/2007. Página 3 de 9

4 Quadro II.1 Dados Estatísticos da Indústria de Fundos (2) (considerando todos os fundos) Mar/2007 Tipo Número de Observações Rentabilidades Mensais Mínimo Máximo 1 quartil mediana 3 quartil Média Aritmética Desvio Padrão Curto Prazo 98 0,3095 1,0522 1,0086 0,9631 0,7394 0,8639 0,1963 Curto Prazo - Aplicação Automática 2 0,4319 0,5942 0,5942 0,5130 0,4319 0,5130 0,1148 Referenciado DI 455 0,3559 1,6394 1,0417 1,0134 0,9494 0,9758 0,1136 Referenciados Outros 6 0,9844 1,1704 1,1239 1,0859 1,0499 1,0834 0,0636 Renda Fixa 865 0,0754 6,9862 1,1210 1,0644 1,0312 1,1098 0,3405 Renda Fixa Crédito 69 0,9223 1,4340 1,1048 1,0683 1,0426 1,0839 0,0855 Renda Fixa Com Alavancagem 19 1,0025 1,4864 1,2162 1,0654 1,0497 1,1397 0,1450 Balanceados 44-6,7948 3,1321 1,7364 1,3762 1,1355 1,3124 1,3641 Multimercados Sem RV ,9449 4,8651 1,1219 1,0784 1,0438 1,0126 0,9761 Multimercados Com RV 421-5, ,4217 1,6019 1,1538 1,0621 1,4582 2,3882 Multimercados Sem RV Com Alavancagem 59-16, ,4027 1,1805 1,0603 0,9385 0,6836 3,3629 Multimercados Com RV Com Alavancagem , ,2818 1,5021 1,2160 1,0608 1,3164 2,2710 Long and Short - Renda Variável 51-0,4695 2,0798 1,2479 0,8844 0,5514 0,8878 0,5314 Capital Protegido 15 0,2943 5,5549 2,3884 1,8338 0,9683 1,9522 1,3622 Cambial Dólar Sem Alavancagem 53-4,2431-1,4514-2,1678-2,2693-2,4054-2,3434 0,3742 Cambial Euro Sem Alavancagem 9-2,5394-1,2696-1,5616-2,1349-2,2539-1,9685 0,4138 Investimento no Exterior 27-2,7016 9,3555-1,6557-1,9488-2,2268-1,4746 2,2743 Ações IBOVESPA Indexado 31 0,6527 7,4859 4,5327 4,4684 4,2046 4,3340 0,9778 Ações IBX Indexado 8 3,7778 5,1214 4,4322 4,3008 3,9461 4,2822 0,4252 Ações IBOVESPA Ativo 95-8, ,1717 4,8083 4,3374 3,5804 3,9335 2,1248 Ações IBOVESPA Ativo Com Alavancagem 71-6, ,5918 4,7651 3,8615 2,5233 3,9169 3,1414 Ações IBX Ativo 78 1,7908 6,4496 4,5150 4,3821 4,0940 4,2824 0,6206 Ações IBX Ativo Com Alavancagem 6 4,3119 4,9927 4,8814 4,3822 4,3315 4,5470 0,3055 Ações Setoriais Telecomunicações 5 2,3102 5,8017 5,3624 3,9916 2,9354 4,1174 1,3302 Ações Setoriais Energia 6 0,7614 4,9422 4,8981 3,3931 1,9570 3,2241 1,6796 Ações Outros , ,7340 4,7170 3,8767 2,0485 3,2221 3,7262 Ações Outros Com Alavancagem 57-2, ,3056 4,8821 3,5989 2,4898 3,8183 2,8202 PIBB 21 3,9460 4,4619 4,0972 4,0766 4,0434 4,0852 0,0962 Fundos Fechados de Ações 28-16,3268 7,4081 3,3523 0,4304-0,0026 0,7962 4,0316 Fundos de Priv. Petrobras - FGTS 44 6,9220 7,2060 7,1507 7,1032 7,0606 7,0943 0,0697 Fundos de Priv. Petrobras - Rec Próprios 12 6,7987 7,1874 7,1320 7,0765 6,9588 7,0429 0,1168 Fundos de Priv. CVRD - FGTS 39 5,0649 6,0576 5,4055 5,3604 5,2572 5,3359 0,1697 Fundos de Priv. CVRD - Rec Próprios 12 4,6887 5,5607 5,3517 5,2022 5,1074 5,1893 0,2365 Privatização FGTS - CL 5 2,9371 5,3527 4,4858 3,5416 3,1364 3,7572 0,9302 Previdência Referenciado DI 12 0,6129 1,0493 0,9849 0,9301 0,8998 0,9141 0,1175 Previdência Cambial Dólar 5-2,8565-0,6299-0,6459-2,3168-2,6054-1,7639 1,0426 Previdência Renda Fixa 132 0,6553 3,7478 1,0099 0,9467 0,8827 1,0079 0,3673 Previdência Renda Fixa Crédito 2 0,9289 1,0162 1,0162 0,9726 0,9289 0,9726 0,0618 Previdência Balanceados 81 0,5998 2,7204 1,9555 1,6569 1,2930 1,6135 0,4129 Previdência Multim Sem RV 4 0,9276 1,0665 1,0295 0,9631 0,9306 0,9801 0,0646 Previdência Multim Com RV 60 0,3061 4,6944 0,0000 0,0000 0,0000 1,9269 0,9249 Obs: Somente foram considerados os fundos com PL igual ou superior a R$ ,00 no final do período. Página 4 de 9

5 Tipo Número de Observações Quadro II.2 Dados Estatísticos da Indústria de Fundos (2) (considerando os fundos dentro do intervalo) Rentabilidades Mensais Mínimo Máximo 1 quartil mediana 3 quartil Média Aritmética Desvio Padrão Curto Prazo 94 0,5145 1,0522 1,0088 0,9640 0,7808 0,8856 0,1687 Curto Prazo - Aplicação Automática 2 0,4319 0,5942 0,5942 0,5130 0,4319 0,5130 0,1148 Referenciado DI 426 0,7539 1,1033 1,0434 1,0179 0,9711 0,9938 0,0704 Referenciados Outros 6 0,9844 1,1704 1,1239 1,0859 1,0499 1,0834 0,0636 Renda Fixa 835 0,4648 1,7558 1,1125 1,0630 1,0300 1,0692 0,1388 Renda Fixa Crédito 65 0,9223 1,2341 1,0899 1,0651 1,0419 1,0674 0,0525 Renda Fixa Com Alavancagem 17 1,0025 1,3121 1,1708 1,0560 1,0345 1,1014 0,0935 Balanceados 43 0,4376 3,1321 1,7364 1,4223 1,1481 1,5010 0,5511 Multimercados Sem RV 243-0,4636 2,8453 1,1219 1,0808 1,0452 1,0957 0,3361 Multimercados Com RV 417-3,3099 5,0049 1,5623 1,1517 1,0621 1,3399 0,6366 Multimercados Sem RV Com Alavancagem 56-1,2441 7,0856 1,1805 1,0611 0,9434 1,0702 1,0166 Multimercados Com RV Com Alavancagem ,1208 5,8116 1,4858 1,2136 1,0619 1,3310 0,6460 Long and Short - Renda Variável 49 0,0100 1,8245 1,2479 0,8844 0,5514 0,8912 0,4756 Capital Protegido 14 0,2943 3,5402 2,3164 1,7416 0,9667 1,6949 0,9636 Cambial Dólar Sem Alavancagem 50-2,9336-1,8458-2,1714-2,2659-2,3919-2,3031 0,1905 Cambial Euro Sem Alavancagem 9-2,5394-1,2696-1,5616-2,1349-2,2539-1,9685 0,4138 Investimento no Exterior 26-2,7016 0,8957-1,6922-1,9601-2,3595-1,8912 0,7123 Ações IBOVESPA Indexado 29 2,6186 5,2505 4,5327 4,4684 4,2046 4,3523 0,4304 Ações IBX Indexado 8 3,7778 5,1214 4,4322 4,3008 3,9461 4,2822 0,4252 Ações IBOVESPA Ativo 89 0,7335 6,9498 4,8083 4,3616 3,6775 4,1245 1,1235 Ações IBOVESPA Ativo Com Alavancagem 67-2, ,0164 4,7313 3,8615 2,6525 3,8157 2,0256 Ações IBX Ativo 75 3,0813 5,2280 4,5148 4,3869 4,1177 4,3129 0,4474 Ações IBX Ativo Com Alavancagem 6 4,3119 4,9927 4,8814 4,3822 4,3315 4,5470 0,3055 Ações Setoriais Telecomunicações 5 2,3102 5,8017 5,3624 3,9916 2,9354 4,1174 1,3302 Ações Setoriais Energia 6 0,7614 4,9422 4,8981 3,3931 1,9570 3,2241 1,6796 Ações Outros 212-3, ,4316 4,6786 3,8739 2,1183 3,3789 2,3423 Ações Outros Com Alavancagem 52 0,1605 7,3755 4,5193 3,5978 2,6301 3,5897 1,5683 PIBB 20 3,9460 4,1282 4,0929 4,0765 4,0434 4,0664 0,0437 Fundos Fechados de Ações 27-1,7726 7,4081 3,3523 0,6187 0,0041 1,4304 2,2770 Fundos de Priv. Petrobras - FGTS 42 6,9681 7,2060 7,1550 7,1066 7,0695 7,1018 0,0616 Fundos de Priv. Petrobras - Rec Próprios 11 6,8997 7,1874 7,1320 7,0843 7,0242 7,0651 0,0922 Fundos de Priv. CVRD - FGTS 38 5,0649 5,6352 5,4017 5,3532 5,2516 5,3169 0,1229 Fundos de Priv. CVRD - Rec Próprios 11 4,8557 5,5607 5,3517 5,2268 5,1629 5,2348 0,1849 Privatização FGTS - CL 5 2,9371 5,3527 4,4858 3,5416 3,1364 3,7572 0,9302 Previdência Referenciado DI 11 0,7917 1,0493 0,9849 0,9449 0,9010 0,9415 0,0727 Previdência Cambial Dólar 5-2,8565-0,6299-0,6459-2,3168-2,6054-1,7639 1,0426 Previdência Renda Fixa 127 0,6553 1,3194 1,0012 0,9403 0,8762 0,9456 0,1137 Previdência Renda Fixa Crédito 2 0,9289 1,0162 1,0162 0,9726 0,9289 0,9726 0,0618 Previdência Balanceados 78 0,8881 2,3959 1,9495 1,6599 1,3234 1,6236 0,3710 Previdência Multim Sem RV 4 0,9276 1,0665 1,0295 0,9631 0,9306 0,9801 0,0646 Previdência Multim Com RV 55 0,3061 3,5610 0,0000 0,0000 0,0000 1,7301 0,6726 Obs: Somente foram considerados os fundos com PL igual ou superior a R$ ,00 no final do período. Intervalo calculado utilizando-se +/- 2 Desvios Padrões em torno da Média Aritmética, de todos os fundos da amostra original. Página 5 de 9

6 Tipo Número de Observações Quadro II.3 Dados Estatísticos da Indústria de Fundos (2) (considerando todos os fundos) Mínimo Máximo 1 quartil mediana 3 quartil Média Aritmética Desvio Padrão Curto Prazo 98 0,9095 3,0373 2,9055 2,7751 2,1371 2,4959 0,5632 Curto Prazo - Aplicação Automática 2 1,2707 1,7328 1,7328 1,5018 1,2707 1,5018 0,3268 Referenciado DI 449 1,0424 4,9257 2,9957 2,9053 2,7192 2,7962 0,3267 Referenciados Outros 6 3,1371 3,7936 3,6699 3,3286 3,1435 3,4002 0,2757 Renda Fixa 852 0,2535 9,3937 3,2113 3,0506 2,9730 3,1286 0,5944 Renda Fixa Crédito 67 2,6818 6,3044 3,1381 3,0664 2,9951 3,1511 0,4572 Renda Fixa Com Alavancagem 19 2,7979 4,0621 3,4626 3,2275 3,0382 3,2659 0,3166 Balanceados 44-15,7597 3,9396 3,1225 2,8335 2,3219 2,3540 2,8600 Multimercados Sem RV 246-6, ,2594 3,1630 3,0678 2,9950 2,9802 1,2124 Multimercados Com RV 408-4, ,6631 3,4042 3,1159 2,9876 3,5022 3,1453 Multimercados Sem RV Com Alavancagem 56-11, ,4595 3,3427 3,0386 2,9453 3,0430 3,4418 Multimercados Com RV Com Alavancagem , ,9712 3,6083 3,2118 2,9924 3,3933 2,9128 Long and Short - Renda Variável 48 0,9514 8,3677 4,6489 3,5476 2,5483 3,5980 1,4731 Capital Protegido 13-0,6680 5,0787 3,2920 3,0758 0,7797 2,2996 1,6533 Cambial Dólar Sem Alavancagem 53-3,9709-1,1690-2,2007-2,4253-2,6747-2,4365 0,4633 Cambial Euro Sem Alavancagem 9-3,5826-1,4710-2,0695-2,1675-2,5817-2,3448 0,5754 Investimento no Exterior 27-2,9337 5,8047-0,7067-1,2239-2,0517-1,0006 1,7424 Ações IBOVESPA Indexado 30-6, ,7041 2,3453 2,1706 1,6399 2,0717 2,6504 Ações IBX Indexado 8 0,6903 2,7948 2,1297 1,7036 1,3620 1,7345 0,6449 Ações IBOVESPA Ativo 91-19, ,9293 4,9320 3,4104 2,3435 3,5275 4,2522 Ações IBOVESPA Ativo Com Alavancagem 65-2, ,8182 7,8017 5,4010 3,3954 6,1573 5,3669 Ações IBX Ativo 78 0, ,4399 3,2432 2,9204 2,5688 3,5437 3,1989 Ações IBX Ativo Com Alavancagem 6 2,8597 8,3517 8,0701 7,2283 3,1178 6,1427 2,4852 Ações Setoriais Telecomunicações 5-5, ,0480 6,5988-1,2093-5,2124 0,3127 7,5097 Ações Setoriais Energia 6-7,0731 3,1815 1,8105 0,1352-3,8452-0,9426 3,8384 Ações Outros , ,9714 8,7643 4,6826 2,4638 5,7806 9,2504 Ações Outros Com Alavancagem 50-9, ,1055 7,9829 6,0846 3,6913 5,4988 6,0945 PIBB 21 1,1011 2,3673 1,3214 1,2941 1,2422 1,3545 0,2864 Fundos Fechados de Ações 28-5, ,7016 6,9272 0,2493-1, , ,2433 Fundos de Priv. Petrobras - FGTS 44-5,0685-4,0053-4,4104-4,5262-4,6320-4,5256 0,2100 Fundos de Priv. Petrobras - Rec Próprios 12-5,2927-4,1176-4,3835-4,6278-4,9861-4,6819 0,3712 Fundos de Priv. CVRD - FGTS 39 17, , , , , ,9112 0,3912 Fundos de Priv. CVRD - Rec Próprios 12 17, , , , , ,6428 0,4103 Privatização FGTS - CL 5 1, , ,3002 2,2301 1,8821 5,3189 7,0355 Previdência Referenciado DI 11 1,7794 3,0187 2,8280 2,6796 2,5513 2,6206 0,3503 Previdência Cambial Dólar 5-3,1303 0,2227 0,0512-2,5076-3,0663-1,7076 1,6268 Previdência Renda Fixa 129 1,8050 6,5048 2,8761 2,7035 2,4865 2,8062 0,6400 Previdência Renda Fixa Crédito 2 2,6294 2,8686 2,8686 2,7490 2,6294 2,7490 0,1691 Previdência Balanceados 81 0,5367 4,4711 2,8271 2,5017 2,2808 2,5522 0,4994 Previdência Multim Sem RV 4 2,6711 3,1104 2,9785 2,7721 2,6843 2,8314 0,2014 Previdência Multim Com RV 57 0,8905 7,3646 0,0000 0,0000 0,0000 3,1194 1,2198 Obs: Somente foram considerados os fundos com PL igual ou superior a R$ ,00 no final do período. Consideramos somente os fundos que possuem rentabilidade anual completa desde Jan/2006, inclusive. Rentabilidades Anuais Página 6 de 9

7 Tipo Número de Observações Quadro II.4 Dados Estatísticos da Indústria de Fundos (2) (considerando os fundos dentro do intervalo) Rentabilidades Anuais Mínimo Máximo 1 quartil mediana 3 quartil Média Aritmética Desvio Padrão Curto Prazo 94 0,9772 1,9645 1,8932 1,8099 1,4625 1,6587 0,3124 Curto Prazo - Aplicação Automática 2 0,8352 1,1319 1,1319 0,9836 0,8352 0,9836 0,2098 Referenciado DI 443 0,9511 2,0041 1,9277 1,8769 1,7616 1,8059 0,1871 Referenciados Outros 7 2,0718 2,6400 2,4593 2,2854 2,1417 2,3142 0,2113 Renda Fixa 808 1,4258 2,5931 2,0515 1,9597 1,9136 1,9907 0,1800 Renda Fixa Crédito 68 1,7434 2,5765 2,0241 1,9714 1,9308 1,9970 0,1498 Renda Fixa Com Alavancagem 18 1,7603 2,3790 2,2307 2,0494 1,9619 2,0778 0,1739 Balanceados 43-0,4128 2,7157 1,8802 1,3055 0,8788 1,2575 0,7073 Multimercados Sem RV 236 1,0537 2,8952 2,0331 1,9679 1,9235 1,9697 0,2042 Multimercados Com RV 399-0,2609 4,5940 2,1253 1,9619 1,7585 1,9619 0,5850 Multimercados Sem RV Com Alavancagem 57-2,0694 6,1516 2,0652 1,9420 1,7417 1,8461 0,9027 Multimercados Com RV Com Alavancagem , ,3466 2,1456 1,9608 1,8003 1,9985 1,1578 Long and Short - Renda Variável 47 0,4400 4,7393 3,3259 2,6855 1,8944 2,5787 1,1860 Capital Protegido 13-2,1684 2,5555 1,2455 0,2443-0,6617 0,3503 1,2651 Cambial Dólar Sem Alavancagem 47-0,4231 0,2865-0,0110-0,1432-0,2441-0,1208 0,1726 Cambial Euro Sem Alavancagem 9-1,0704 0,0998-0,0959-0,2637-0,6670-0,3840 0,3743 Investimento no Exterior 30-0,4875 2,1624 0,9706 0,6350 0,1553 0,5864 0,6026 Ações IBOVESPA Indexado 28-2,9624-1,6966-2,0190-2,2144-2,3968-2,2557 0,3190 Ações IBX Indexado 8-3,0134-2,0731-2,2242-2,3984-2,6090-2,4437 0,3042 Ações IBOVESPA Ativo 84-3,1690 4,2795 0,4639-0,7463-1,5424-0,2637 1,7769 Ações IBOVESPA Ativo Com Alavancagem 62-4,4840 7,2767 2,7381 1,3111-0,0405 1,1367 2,5457 Ações IBX Ativo 75-3,8641 4,4089-1,0874-1,4313-1,7425-1,0792 1,4823 Ações IBX Ativo Com Alavancagem 7-2,1728 3,7937 3,2066 2,7017-1,8567 1,0032 2,8033 Ações Setoriais Telecomunicações 5-8,8443 6,8489 1,7044-4,5494-8,6610-3,6925 6,3514 Ações Setoriais Energia 6-8,8568 2,4018-2,0599-3,6087-8,3350-4,0112 4,1889 Ações Outros , ,1957 4,5904 2,1813-0,9717 2,0972 4,4000 Ações Outros Com Alavancagem 47-4,2045 9,1619 3,8558 2,3088 0,2263 2,1722 3,0354 PIBB 21-2,7999-2,4993-2,6742-2,6906-2,7232-2,6904 0,0614 Fundos Fechados de Ações 26-5,4751 9,9411 1,1682-0,0912-1,9888 0,6759 4,1024 Fundos de Priv. Petrobras - FGTS 41-11, , , , , ,8622 0,1350 Fundos de Priv. Petrobras - Rec Próprios 12-11, , , , , ,9534 0,3083 Fundos de Priv. CVRD - FGTS 37 11, , , , , ,8927 0,0944 Fundos de Priv. CVRD - Rec Próprios 12 11, , , , , ,8390 0,2294 Privatização FGTS - CL 5-1, ,8999 5,8400-1,2667-1,5414 1,4661 5,8591 Previdência Referenciado DI 10 1,4734 1,9490 1,8571 1,7344 1,6445 1,7427 0,1455 Previdência Cambial Dólar 5-0,8327 0,8905 0,7017-0,1502-0,4949 0,0527 0,6676 Previdência Renda Fixa 122 1,1423 2,2098 1,8325 1,7213 1,5649 1,7147 0,1919 Previdência Renda Fixa Crédito 2 1,6849 1,8337 1,8337 1,7593 1,6849 1,7593 0,1053 Previdência Balanceados 79-0,0628 1,6272 1,2150 0,9708 0,6214 0,8837 0,4349 Previdência Multim Sem RV 4 1,7274 2,0223 1,9291 1,7918 1,7375 1,8333 0,1345 Previdência Multim Com RV 54-0,7450 2,9892 0,0000 0,0000 0,0000 1,1123 0,7216 Obs: Somente foram considerados os fundos com PL igual ou superior a R$ ,00 no final do período. Intervalo calculado utilizando-se +/- 2 Desvios Padrões em torno da Média Aritmética, de todos os fundos da amostra original. Consideramos somente os fundos que possuem rentabilidade anual completa desde Jan/2006, inclusive. Página 7 de 9

8 Tipos Quadro III (3) (4) Taxa Média de Administração Não Restritos Sim Total Curto Prazo 2,16 0,96 1,95 Curto Prazo - Aplicação Automática 8,50 8,50 Referenciado DI 1,10 0,47 0,97 Referenciados Outros 0,71 0,11 0,51 Renda Fixa 1,00 0,26 0,64 Renda Fixa Crédito 0,51 0,24 0,38 Renda Fixa Com Alavancagem 0,36 1,00 0,42 Balanceados 1,90 0,24 1,19 Multimercados Sem RV 0,42 0,20 0,30 Multimercados Com RV 0,64 0,24 0,39 Multimercados Sem RV Com Alavancagem 0,30 0,23 0,26 Multimercados Com RV Com Alavancagem 0,56 0,63 0,59 Long and Short - Renda Variável 0,94 2,00 1,29 Capital Protegido 1,98 0,50 1,89 Cambial Dólar Sem Alavancagem 1,23 0,60 1,20 Cambial Euro Sem Alavancagem 0,83 0,83 Investimento no Exterior 0,40 0,24 0,36 Ações IBOVESPA Indexado 2,53 0,25 2,20 Ações IBOVESPA Ativo 2,42 0,51 2,02 Ações IBOVESPA Ativo Com Alavancagem 2,29 0,68 2,02 Ações IBX Indexado 1,85 0,80 1,73 Ações IBX Ativo 1,84 0,44 1,30 Ações IBX Ativo Com Alavancagem 1,75 0,75 1,25 Ações Setoriais Telecomunicações 3,08 3,08 Ações Setoriais Energia 2,13 2,13 Ações Outros 2,60 0,60 2,31 Ações Outros Com Alavancagem 1,72 0,85 1,48 PIBB 1,49 1,49 Fundos Fechados de Ações 1,10 0,09 0,91 Previdência Referenciado DI 1,96 0,87 1,51 Previdência Cambial Dólar 2,33 1,50 1,92 Previdência Renda Fixa 1,70 1,54 1,57 Previdência Renda Fixa Crédito 1,13 1,13 Previdência Balanceados 2,61 1,77 1,89 Previdência Multim Sem RV 1,18 1,18 Previdência Multim Com RV 2,25 1,97 1,98 Página 8 de 9

9 Notas metodológicas 1. As rentabilidades mensais de cada tipo de janeiro a abril/2001, correspondem à média das rentabilidades mensais de cada fundo ponderadas pelo respectivo patrimônio líquido médio, que, por sua vez, representa uma média aritmética simples entre os patrimônios do primeiro e último dias de cada mês. As rentabilidades mensais de cada tipo a partir de maio/2001 correspondem ao acúmulo das rentabilidades médias diáras, que por sua vez representam a média das rentabilidades diárias de cada fundo ponderadas pelo respectivo patrimônio líquido em cada dia. A série histórica de rentabilidade contida neste relatório não sofre revisão. 2. Nas planilhas que compõem os Quadros II, são desconsiderados os fundos que iniciaram suas atividades depois do período considerado. Desta forma, os Quadros II.1 e II.2 consideram somente fundos iniciados antes do mês de referencia., e os Quadros II.3 e II.4 consideram somente os fundos iniciados antes de Média aritmética das taxas de administração dos fundos em vigor na data de referência, desconsiderando-se os fundos destinados à aplicação de outros fundos (FI's de FC). 4. Média aritmética das taxas fixas de administração dentre os fundos que não cobram taxa de performance.

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