P.M. DE CAMPINAS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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1 P.M. DE CAMPINAS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE RELATÓRIO DA AUDITORIA FINANCEIRA DO PERÍODO DE 2006 A 2010 NO SERVIÇO DE SAÚDE DR. CÂNDIDO FERREIRA DEZEMBRO DE 2011

2 Campinas, 01 de dezembro de À PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE Ilmo. Sr. Adílson Rocha Campos - Secretário Municipal da Saúde Tendo sido contratada pelo processo administrativo nº. 11/10/.777 em nome da Secretaria Municipal da Saúde com o objeto de revisão das demonstrações contábeis dos convênios entre a Prefeitura Municipal de Campinas e o Serviço de Saúde Dr. Cândido Ferreira, relativas aos exercícios sociais encerrados entre 31/12/2000 a 31/12/2010, apresentamos esse relatório técnico, correspondente aos anos de 2006 a 2010, extraído de acordo com levantamentos procedidos nos documentos apresentados pela contratante e aplicando as técnicas e normas pertinentes à matéria. Atentamente. STAFF AUDITORIA & ASSESSORIA Roberto Araújo de Souza Sócio Responsável CTCRC1SP242826/O-3 1

3 SUMÁRIO 1. ORGÃOS ESTATURÁRIOS E RESPONSÁVEL TÉCNICO Conselho Deliberativo Conselho Fiscal Conselho Diretor Responsável pela Contabilidade HISTÓRICO Da Entidade Dos Convênios NOTAS DE EMPENHOS (NE s) RECEBIMENTOS DE RECURSOS FEDERAIS EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS EMPRÉSTIMOS FEAC DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DAS DESPESAS Despesas com Pessoal Serviços de autônomos Impostos e Contribuições Locações de imóveis Materiais e Medicamentos Alimentação Serviços e Manutenção Outros Gastos PAGAMENTO VIA CAIXA APURAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ANÁLISE ECONÔMICA FINANCEIRA

4 12 CONCLUSÃO ANEXOS I - Quadro Demonstrativo das Despesas II - Quadro Comparativo de Superávit ou Déficit 2006 a III - Quadro Demonstrativo de Superávit ou Déficit de 2000 a IV- Quadro Demonstrativo de Pagamentos a Fornecedores V- Relação de Pagamentos Amostrados 2006 a VI- Custo Efetivo da Folha de Pagamento VII- Pagamento a Autônomo VIII Aquisições de bens

5 1. ORGÃOS ESTATURÁRIOS E RESPONSÁVEL TÉCNICO 1.1 Conselho Deliberativo NOME CARGO ELEITOS EM: MANDATO Reginaldo Moreira Presidente 20//2005 Telma Cristina Palmiei Vice- Presidente 20//2005 Karina Barreto Boin Secretário 20//2005 Jerson Aparecido Souza Nogueira Conselheiro 20//2005 Rosana Elias Romanelli Conselheiro 20//2005 Márcia Minatogawa Conselheiro 20//2005 Alba Cristina Araújo Conselheiro 20//2005 Célia Senae Sacamoto Guimarães Conselheiro 20//2005 Paloma França ippolito Conselheiro 20//2005 Emerson Elias Merhy Conselheiro 20//2005 Geórgia Soares de Sordi Conselheiro 20//2005 Ruth Helena Bertazoli Almeida Conselheiro 20//2005 Patrícia Ferranti Bichara Conselheiro 20//2005 Rita de Cássia Hennies Conselheiro 20//2005 Neusa Maria Paratelli Conselheiro 20//2005 Ana Paula Barchi Zango Conselheiro 20//2005 Heloisa N. M. Amaral Conselheiro 20//2005 Elizabeth Maria Marmo Conselheiro 20//2005 Ricardo Azevedo Pacheco Conselheiro 20// //2005 a /02/ //2005 a /02/20 20//2005 a 09//20 20//2005 a 20//20 20//2005 a 20//20 20//2005 a 20//20 20//2005 a 20//20 20//2005 a 20//20 20//2005 a 20//20 20//2005 a 20//20 20//2005 a 20//20 20//2005 a 20//20 20//2005 a 20//20 20//2005 a 20//20 20//2005 a 20//20 20//2005 a 20//20 20//2005 a 20//20 20//2005 a 20//20 20//2005 a 20//20 NOME CARGO ELEITOS EM: MANDATO Reginaldo Moreira Presidente 20//2005 Telma Cristina Palmiei Vice- Presidente 20// //2005 a /02/ //2005 a /02/20 4

6 NOME CARGO ELEITOS EM: MANDATO Eduardo Gaiger Keunecke Presidente 10//20 10//20 a 12//2010 Cassia Cristina Pacheco Ramos Vice- Presidente 10//20 10//20 a 10//2011 Maria Eugênia Carvalho Secretário 10//20 10//20 a Carnevalli 10//2011 Ana Maria Alonso Santos Conselheiro 10//20 10//20 a Rohweldder 10//2011 Bruneide Menegazo Padilha Conselheiro 10//20 10//20 a 10//2011 Cássia Cristina Pacheco Ramos Conselheiro 10//20 10//20 a 10//2011 Emerson Elias Merhy Conselheiro 10//20 10//20 a 10//2011 Eduardo Gaiger Keunecke Conselheiro 10//20 10//20 a 10//2011 Maria Eugênia Carvalho Conselheiro 10//20 10//20 a Carnevalli 10//2011 Mácio Alexandre F de Azevedo Conselheiro 10//20 10//20 a 10//2011 Patricia Ferranti Bichara Conselheiro 10//20 10//20 a 10//2011 Ricardo Azevedo Pacheco Conselheiro 10//20 10//20 a 10//2011 Rosana Elias Romanelli Conselheiro 10//20 10//20 a 10//2011 Telma Cristina Palmieri Conselheiro 10//20 10//20 a 10//2011 Angela de Fátima S. Vieira Conselheiro 10//20 10//20 a 10//2011 Jerson Aparecido Souza Conselheiro 10//20 10//20 a Nogueira 10//2011 Régia Maria Burie Figueiredo Conselheiro 10//20 10//20 a 10//2011 Heloisa Novaes de Miranda Conselheiro 10//20 10//20 a Amaral 10//2011 Maria Inês da Silva Conselheiro 10//20 10//20 a 10//2011 NOME CARGO ELEITOS EM: MANDATO Ana Maria Alonso Santos Rohweldder Presidente 12// //2010 a 10//2011 5

7 1.2 Conselho Fiscal NOME CARGO ELEITOS EM: MANDATO Cleusa Ogera Cayres Presidente 20//2005 Antonio Sergio Toledo Ferraz Fiscal Efetivo 20//2005 Eduardo Gaiger Keunecke Fiscal Efetivo 20//2005 Cleusa Ogera Cayres Fiscal Efetivo 20//2005 Luciana Cristina Alcantara Analote carvalho Inhota Fiscal Suplente Fiscal Suplente 20// // //2005 a 20//20 20//2005 a 20//20 20//2005 a 20//20 20//2005 a 20//20 20//2005 a 20//20 20//2005 a 20//20 NOME CARGO ELEITOS EM: MANDATO Cleusa Ogera Cayres Presidente 10//20 Analote carvalho Inhota Vice- Presidente 10//20 Sandrina Kelem Iniani Secretario 10//20 Ruth Helena Bertazoli de Almeida Neusa Maria Paratelli Mácia Minatogawa Fiscal Suplente Fiscal Suplente Fiscal Suplente 10//20 10//20 10//20 10//20 a 10// //20 a 10// //20 a 10// //20 a 10// //20 a 10// //20 a 10// Conselho Diretor NOME CARGO ELEITOS EM: MANDATO Reginaldo Moreira Presidente 06/12/2005 Telma Cristina Palmieri Vice-Presidente 06/12/2005 Karina Barreto Boin Secretária 06/12/2005 Nobusou Oki Superintendente 06/12/2005 Maria Cecília Brandt Piovesan Representante 06/12/ /12/2005 a 05//20 06/12/2005 a 05//20 06/12/2005 a 05//20 06/12/2005 a 05//20 06/12/2005 a 05//20

8 NOME CARGO ELEITOS EM: MANDATO Elza Lauretti Guarido Representante 06/12/2005 Maura Aparecida Souza Vasco Representante 06/12/2005 João Xavier Representante 06/12/2005 Waldomiro Aprille Jr. Representante 06/12/2005 Angelina Benedita Vieira Tupy Representante 06/12/2005 Antonio Silvério Meireles Representante 06/12/2005 Marly Fernandes Representante 06/12/2005 Luiz Fernades de Souza Representante 06/12/2005 Silvana Borges Representante 06/12/2005 Severina Maria da Silva Representante 06/12/2005 Magda Cristina Vaz Honorato Representante 06/12/2005 Delcídio dos Santos Representante 06/12/2005 Maria de Fátima Souza Representante 06/12/ /12/2005 a 05//20 06/12/2005 a 05//20 06/12/2005 a 05//20 06/12/2005 a 05//20 06/12/2005 a 05//20 06/12/2005 a 05//20 06/12/2005 a 05//20 06/12/2005 a 05//20 06/12/2005 a 05//20 06/12/2005 a 05//20 06/12/2005 a 05//20 06/12/2005 a 05//20 06/12/2005 a 05//20 NOME CARGO ELEITOS EM: MANDATO Telma Cristina Palmieri Presidente 10//20 Rosana Elias Romanelli Vice-Presidente 10//20 Bruneide Menegazzo Padilha Secretária 10//20 Nobusou Oki Superintendente 10//20 10//20 a 09// //20 a 09// //20 a 09// //20 a 09// Responsável pela Contabilidade NOME EXERCÍCIOS TÉCNICO CONTÁBIL Osvaldo Valente Filho 2005 e 2006 TC CRC 1SP José Adriano Calamari 20 a 2010 CT CRC 1SP /O-4 7

9 2. HISTÓRICO 2.1 Da Entidade O Sanatório Dr. Cândido Ferreira, foi fundado aos 6 de julho de 1919, na cidade de Campinas, estado de São Paulo, sob o nome de Hospício para Demente Pobres do Arraial de Sousas e, a partir de 1991 passou a ser denominado Serviço de Saúde Dr. Cândido Ferreira, tornando uma Associação de Assistência composta de associados de ambos os sexos sem distinção de raça, credo político ou religioso, com a finalidade de prestação gratuita de assistência e desenvolvimento de ensino e pesquisa em saúde mental, pautada pelo compromisso como o aprimoramento permanente das ações de reabilitação psicossocial, com sede na Av. Conselheiro Antonio Prado, 430, no sub-distrito de Sousas, Campinas. 2.2 Dos Convênios Considerando que o Serviço de Saúde Dr. Cândido Ferreira se transforma a partir da Lei municipal 6215/90, em um tipo de ente de cooperação que passa a atender exclusivamente ao Sistema Único de Saúde - SUS, foi celebrado em 23 de julho de 1990 o primeiro convênio com a Prefeitura Municipal de Campinas (PMC) que tinha como objetivo a administração conjunta da Casa de Saúde Dr. Cândido Ferreira, integrando-o ao Sistema Municipal de Saúde e a atender clientela universalizada. A partir daí foram feitos vários outros convênios e aditivos, aumentando os serviços prestados pelo Cândido Ferreira à PMC. Para o período em análise estavam em vigor os seguintes convênios e aditivos. CONVÊNIO OBJETIVO INÍCIO FIM MESES ANUAL R$ 27/20 PSF 03/06/20 02/06/ ,00 28/20 Parc.Candido 03/06/20 03/06/ ,66 02/20 PMC-Cerest 18/02/20 18/02/ ,61 01/20 PMC-Covisa 18/02/20 18/02/ /20 Psf-Complemento /04/20 /05/20 12/20 Psf 03/06/20 03/06/ ,00 27/20 PSF 03/06/20 02/06/ ,00 28/20 Parc.Candido 03/06/20 03/06/ ,96 02/20 PMC-Covisa 18/02/20 18/02/ ,69 01/20 PMC-Cerest 18/02/20 18/02/ ,00 /20 PSF /04/20 /05/ ,00 12/20 PSF 03/06/20 02/06/ ,00 27/20 PSF 03/06/20 02/06/ ,00 28/20 Parc.Candido 03/06/20 03/06/ ,96 01/20 PMC-Cerest 18/02/20 18/02/ ,00 02/20 PMC-Covisa 18/02/20 18/02/ ,69 12/20 PSF 03/06/20 15/12/ ,00 8

10 CONVÊNIO OBJETIVO INÍCIO FIM MESES ANUAL R$ 30/20 PSF 15/12/20 03/06/ ,00 63/2009 PSF 03/06/ /06/ ,00 28/20 Parc.Candido 03/06/20 03/06/ ,96 01/20 PMC-Cerest 18/02/20 18/02/ ,00 02/20 PMC-Covisa 18/02/20 18/02/ ,69 63/2009 PSF 03/06/ /06/ ,00 TA 27/10, Convênio 63/09 PSF 03/10/ /06/ ,00 TA 28/10, Convenio 28/ Parc.Candido 03/10/ /06/ ,68 TA 15/11, Convenio 63/09 PSF 03/06/ /02/ ,00 TA 16/11, Convenio 28/ Parc.Candido 03/06/ /02/ ,68 CONVÊNIOS OBJETO CONVENENTE PRAZO INÍCIO FINAL Ad. TA 05/2002 prot. 04/10/397 TA 01 Ad. II TA 03/2002 2o. Ad. TA 01/2003 2o. Ad. TA 02/2003 2o. Ad. TA 03/2003 3o. Ad. TA 01/2003 3o. Ad. TA 02/2003 3o. Ad. TA 03/2003 PSF Botica da Família Botica da Família PMC PMC e Unicamp PMC e Unicamp 60 meses a partir de 03/06/ /11/ /06/20 60 meses 20/12/ /12/ meses 20/12/ /12/2006 SSCF PMC 30/03/ //2005 SSCF PMC 90 dias 02// /10/2005 SSCF PMC 90 dias 02// /10/2005 PSF PMC 90 dias 02// /10/2005 SSCF PMC 25/10/ /06/20 SSCF PMC 26/10/ /06/20 PSF PMC 29/10/ /06/20 3. NOTAS DE EMPENHOS (NE s) Efetuamos a conferência dos valores registrados pela contabilidade do Cândido Ferreira a título de recebimento das parcelas dos convênios existentes junto à PMC no período em análise e confrontamos com as notas de empenhos emitidas. Ressaltamos que as notas de empenhos não constavam nos documentos da contabilidade do Cândido Ferreira, portanto a contabilização se dava pelos valores lançados nos extratos de contas correntes bancárias que foram verificadas na totalidade. 9

11 No período de 2006 a 2010 foram repassados pela PMC ao Cândido Ferreira os seguintes valores: DATA BANCOS CRÉDITO EMPENHO Nº 10/01/06 B.Brasil S/A-ag:3360-X c/c: ,68 10/01/06 B.Itau S/A-ag:1652/cc: ,00 10/01/06 Caixa Econ.Federal Ag:0296-c/c: ,00 10/01/06 C/C da Div. PMC-PAIDEIA PMC(DIV.1) ,50 17/01/06 B.Brasil S/A-ag:3360-X c/c: ,00 E000917/06 10/01/06 B.Brasil S/A-ag:3360-X c/c: ,82 10/01/06 B.Brasil S/A-ag:3360-X c/c: ,00 12/01/06 B.Brasil S/A-ag:3360-X c/c: ,00 E000917/06 24/01/06 B.Brasil S/A-ag:3360-X c/c: ,00 E001871/06 31/01/ B.Brasil S/A-ag:3360-X c/c: ,57 E001871/06 03/02/06 Caixa Econ.Federal Ag:0296-c/c: ,86 06/02/06 B.Brasil S/A-ag:3360-X c/c: ,11 E001871/06 06/02/06 B.Itau S/A-ag:1652/cc: ,00 E001871/06 06/02/06 B.Brasil S/A-ag:3360-X c/c: ,50 E001871/06 06/02/06 B.Brasil S/A-ag:3360-X c/c: ,57 E001871/06 06/02/06 B.Brasil S/A-ag:3360-X c/c: ,82 E001871/06 06/02/06 B.Brasil S/A-ag:3360-X c/c: ,00 E001871/06 15/02/06 B.Brasil S/A-ag:3360-X c/c: ,00 E001871/06 23/02/06 B.Brasil S/A-ag:3360-X c/c: ,00 E001871/06 02/03/06 B.Brasil S/A-ag:3360-X c/c: ,00 E001871/06 /03/06 B.Brasil S/A-ag:3360-X c/c: ,11 E001871/06 /03/06 B.Itau S/A-ag:1652/cc: ,00 E001871/06 /03/06 Caixa Econ.Federal Ag:0296-c/c: ,86 /03/06 B.Brasil S/A-ag:3360-X c/c: ,57 E001871/06 /03/06 B.Brasil S/A-ag:3360-X c/c: ,50 E001871/06 /03/06 B.Brasil S/A-ag:3360-X c/c: ,00 E001871/06 /03/06 B.Brasil S/A-ag:3360-X c/c: ,82 E001871/06 20/03/06 B.Brasil S/A-ag:3360-X c/c: ,00 E001871/06 31/03/06 B.Brasil S/A-ag:3360-X c/c: ,00 E001871/06 06/04/06 B.Itau S/A-ag:1652/cc: ,00 06/04/06 Caixa Econ.Federal Ag:0296-c/c: ,86 06/04/06 B.Brasil S/A-ag:3360-X c/c: ,00 E001871/06 18/04/06 B.Brasil S/A-ag:3360-X c/c: ,00 E001871/06 20/04/06 B.Brasil S/A-ag:3360-X c/c: ,00 E001871/06 28/04/06 B.Brasil S/A-ag:3360-X c/c: ,00 E001871/06 03/05/06 B.Brasil S/A-ag:3360-X c/c: ,00 E001871/06 03/05/06 Caixa Econ.Federal Ag:0296-c/c: ,00 E001871/06 05/05/06 B.Brasil S/A-ag:3360-X c/c: ,00 E001871/06 05/05/06 Caixa Econ.Federal Ag:0296-c/c: ,00 E001871/06 05/05/06 B.Itau S/A-ag:1652/cc: ,00 E001871/06 10

12 DATA BANCOS CRÉDITO EMPENHO Nº 06/05/06 Caixa Econ.Federal Ag:0296-c/c: ,86 09/05/06 B.Brasil S/A-ag:3360-X c/c: ,00 E004636/06 22/05/06 B.Brasil S/A-ag:3360-X c/c: ,00 E001871/06 06/06/06 B.Brasil S/A-ag:3360-X c/c: ,00 E001871/06 06/06/06 Caixa Econ.Federal Ag:0296-c/c: ,82 06/06/06 B.Itau S/A-ag:1652/cc: ,00 E001871/06 20/06/06 B.Brasil S/A-ag:3360-X c/c: ,00 E001871/06 23/06/06 B.Brasil S/A-ag:3360-X c/c: ,00 E001871/06 04//06 B.Brasil S/A-ag:3360-X c/c: ,00 E004636/06 06//06 Caixa Econ.Federal Ag:0296-c/c: ,82 //06 B.Itau S/A-ag:1652/cc: ,00 E001871/06 //06 B.Brasil S/A-ag:3360-X c/c: ,00 E001871/06 17//06 B.Brasil S/A-ag:3360-X c/c: ,00 E001871/06 21//06 B.Brasil S/A-ag:3360-X c/c: ,00 E001871/06 04//06 B.Brasil S/A-ag:3360-X c/c: ,00 E001871/06 04//06 B.Itau S/A-ag:1652/cc: ,00 E001871/06 06//06 Caixa Econ.Federal Ag:0296-c/c: ,24 09//06 B.Brasil S/A-ag:3360-X c/c: ,00 E004636/06 17//06 B.Brasil S/A-ag:3360-X c/c: ,00 E004636/06 30//06 B.Brasil S/A-ag:3360-X c/c: ,00 E004636/06 06/09/06 Caixa Econ.Federal Ag:0296-c/c: ,24 06/09/06 B.Brasil S/A-ag:3360-X c/c: ,00 E001871/06 06/09/06 B.Itau S/A-ag:1652/cc: ,00 E001871/06 12/09/06 B.Brasil S/A-ag:3360-X c/c: ,00 E004636/06 04/10/06 B.Brasil S/A-ag:3360-X c/c: ,00 E001871/06 05/10/06 B.Itau S/A-ag:1652/cc: ,00 06/10/06 Caixa Econ.Federal Ag:0296-c/c: ,24 11/10/06 B.Brasil S/A-ag:3360-X c/c: ,00 E004636/06 30/10/06 B.Brasil S/A-ag:3360-X c/c: ,00 E004636/06 /11/06 B.Itau S/A-ag:1652/cc: ,00 E001871/06 /11/06 B.Brasil S/A-ag:3360-X c/c: ,00 E001871/06 /11/06 Caixa Econ.Federal Ag:0296-c/c: ,24 09/11/06 B.Brasil S/A-ag:3360-X c/c: , /06 e 13387/06 24/11/06 B.Brasil S/A-ag:3360-X c/c: ,00 E /06 30/11/06 B.Brasil S/A-ag:3360-X c/c: ,00 E /06 30/11/06 B.Itau S/A-ag:1652/cc: ,00 E /06 04/12/06 B.Itau S/A-ag:1652/cc: ,00 06/12/06 Caixa Econ.Federal Ag:0296-c/c: ,24 /12/06 B.Brasil S/A-ag:3360-X c/c: ,00 E /06 /12/06 B.Brasil S/A-ag:3360-X c/c: , /06 e 15261/06 /12/06 B.Itau S/A-ag:1652/cc: ,00 11/12/06 B.Brasil S/A-ag:3360-X c/c: ,00 E015261/06 11/12/06 B.Itau S/A-ag:1652/cc: ,00 E015261/06 19/12/06 B.Itau S/A-ag:1652/cc: ,00 11

13 DATA BANCOS CRÉDITO EMPENHO Nº 20/12/06 B.Brasil S/A-ag:3360-X c/c: ,00 E015261/06 20/12/06 B.Brasil S/A-ag:3360-X c/c: ,00 E /06 Total em ,85 09/01/ B.Brasil S/A-ag:3360-X c/c: ,00 20NE /01/ B.Brasil S/A-ag:3360-X c/c: ,00 20NE /01/ B.Itau S/A-ag:1652/cc: ,00 20NE /01/ B.Brasil S/A-ag:3360-X c/c: ,00 20NE /01/ B.Brasil S/A-ag:3360-X c/c: ,00 20NE /01/ Caixa Econ.Federal Ag:0296-c/c: ,24 /02/ Caixa Econ.Federal Ag:0296-c/c: ,24 /02/ B.Brasil S/A-ag:3360-X c/c: ,00 20NE0003 /02/ B.Itau S/A-ag:1652/cc: ,00 20NE0003 /02/ B.Brasil S/A-ag:3360-X c/c: ,00 20NE /02/ B.Brasil S/A-ag:3360-X c/c: ,00 20NE /03/ B.Brasil S/A-ag:3360-X c/c: ,00 20NE0003 /03/ B.Itau S/A-ag:1652/cc: ,00 20NE0003 /03/ B.Brasil S/A-ag:3360-X c/c: ,00 20NE0003 /03/ B.Brasil S/A-ag:3360-X c/c: ,00 20NE /03/ Caixa Econ.Federal Ag:0296-c/c: ,24 12/03/ B.Itau S/A-ag:1652/cc: ,00 20NE /03/ B.Brasil S/A-ag:3360-X c/c: ,00 20NE /04/ B.Itau S/A-ag:1652/cc: ,00 20NE /04/ Caixa Econ.Federal Ag:0296-c/c: ,24 05/04/ B.Brasil S/A-ag:3360-X c/c: ,00 20NE /04/ B.Brasil S/A-ag:3360-X c/c: ,00 20NE /04/ B.Brasil S/A-ag:3360-X c/c: ,00 20NE0004 /05/ B.Itau S/A-ag:1652/cc: ,00 20NE0003 /05/ Caixa Econ.Federal Ag:0296-c/c: ,24 /05/ B.Brasil S/A-ag:3360-X c/c: ,00 20NE /05/ B.Brasil S/A-ag:3360-X c/c: ,00 20NE /05/ B.Brasil S/A-ag:3360-X c/c: ,00 20NE /06/ B.Itau S/A-ag:1652/cc: ,00 20NE /06/ Caixa Econ.Federal Ag:0296-c/c: ,24 06/06/ B.Brasil S/A-ag:3360-X c/c: ,00 20NE /06/ B.Brasil S/A-ag:3360-X c/c: ,00 20NE // B.Brasil S/A-ag:3360-X c/c: ,00 20NE // B.Itau S/A-ag:1652/cc: ,00 20NE // Caixa Econ.Federal Ag:0296-c/c: ,24 06// B.Brasil S/A-ag:3360-X c/c: ,00 20NE // B.Brasil S/A-ag:3360-X c/c: ,00 20NE // B.Brasil S/A-ag:3360-X c/c: ,00 20NE // Caixa Econ.Federal Ag:0296-c/c: ,24 06// B.Brasil S/A-ag:3360-X c/c: ,00 20NE0003 // B.Brasil S/A-ag:3360-X c/c: ,00 12

14 DATA BANCOS CRÉDITO EMPENHO Nº 13// B.Brasil S/A-ag:3360-X c/c: ,00 28// B.Brasil S/A-ag:3360-X c/c: ,00 03/09/ B.Brasil S/A-ag:3360-X c/c: ,00 06/09/ B.Brasil S/A-ag:3360-X c/c: ,00 10/09/ Caixa Econ.Federal Ag:0296-c/c: ,24 10/09/ B.Brasil S/A-ag:3360-X c/c: ,00 20NE /09/ B.Brasil S/A-ag:3360-X c/c: ,00 25/09/ B.Brasil S/A-ag:3360-X c/c: ,00 05/10/ Caixa Econ.Federal Ag:0296-c/c: ,24 05/10/ B.Brasil S/A-ag:3360-X c/c: ,00 20NE /10/ B.Brasil S/A-ag:3360-X c/c: ,00 20NE /10/ B.Brasil S/A-ag:3360-X c/c: ,00 20NE /10/ B.Brasil S/A-ag:3360-X c/c: ,00 20NE /10/ B.Brasil S/A-ag:3360-X c/c: ,00 20NE /11/ B.Brasil S/A-ag:3360-X c/c: ,00 20NE0003 /11/ Caixa Econ.Federal Ag:0296-c/c: ,24 /11/ B.Brasil S/A-ag:3360-X c/c: ,00 /11/ B.Brasil S/A-ag:3360-X c/c: ,00 20NE /11/ B.Brasil S/A-ag:3360-X c/c: ,00 27/11/ B.Brasil S/A-ag:3360-X c/c: ,00 04/12/ B.Brasil S/A-ag:3360-X c/c: ,00 06/12/ Caixa Econ.Federal Ag:0296-c/c: ,24 /12/ B.Brasil S/A-ag:3360-X c/c: , e 1736 /12/ B.Brasil S/A-ag:3360-X c/c: ,00 /12/ B.Brasil S/A-ag:3360-X c/c: ,00 20NE /12/ B.Brasil S/A-ag:3360-X c/c: ,00 20NE /12/ B.Brasil S/A-ag:3360-X c/c: ,00 26/12/ B.Brasil S/A-ag:3360-X c/c: ,00 26/12/ B.Brasil S/A-ag:3360-X c/c: ,00 20NE01236 Total de ,88 06/01/ Caixa Econ.Federal Ag:0296-c/c: ,24 /01/ B.Brasil S/A-ag:3360-X c/c: ,00 20NE00645 /01/ B.Brasil S/A-ag:3360-X c/c: ,00 20NE004 11/01/ B.Brasil S/A-ag:3360-X c/c: ,00 20NE004 14/01/ B.Brasil S/A-ag:3360-X c/c: ,00 20ME004 06/02/ Caixa Econ.Federal Ag:0296-c/c: ,24 /02/ B.Brasil S/A-ag:3360-X c/c: ,00 20NE04 11/02/ B.Brasil S/A-ag:3360-X c/c: , e /02/ B.Brasil S/A-ag:3360-X c/c: ,00 20NE04 20/02/ B.Brasil S/A-ag:3360-X c/c: ,00 20NE04 29/02/ B.Brasil S/A-ag:3360-X c/c: ,00 20NE /02/ B.Brasil S/A-ag:3360-X c/c: ,00 20NE004 06/03/ Caixa Econ.Federal Ag:0296-c/c: ,24 /03/ B.Brasil S/A-ag:3360-X c/c: ,00 20NE

15 DATA BANCOS CRÉDITO EMPENHO Nº /03/ B.Brasil S/A-ag:3360-X c/c: ,00 20NE004 13/03/ B.Brasil S/A-ag:3360-X c/c: ,00 20NE /03/ B.Brasil S/A-ag:3360-X c/c: ,00 20NE /03/ B.Brasil S/A-ag:3360-X c/c: ,00 20NE /03/ B.Brasil S/A-ag:3360-X c/c: ,00 20NE /04/ B.Brasil S/A-ag:3360-X c/c: ,00 20NE033 06/04/ Caixa Econ.Federal Ag:0296-c/c: ,48 /04/ B.Brasil S/A-ag:3360-X c/c: ,00 20NE /04/ B.Brasil S/A-ag:3360-X c/c: ,00 20NE033 29/04/ B.Brasil S/A-ag:3360-X c/c: ,00 20NE /04/ B.Brasil S/A-ag:3360-X c/c: ,00 20NE /05/ Caixa Econ.Federal Ag:0296-c/c: ,48 /05/ B.Brasil S/A-ag:3360-X c/c: ,00 20NE01095 /05/ B.Brasil S/A-ag:3360-X c/c: ,00 20NE /05/ B.Brasil S/A-ag:3360-X c/c: ,00 20EN /05/ B.Brasil S/A-ag:3360-X c/c: ,00 20EN /05/ B.Brasil S/A-ag:3360-X c/c: ,00 20EN /05/ B.Brasil S/A-ag:3360-X c/c: ,00 20EN /06/ Caixa Econ.Federal Ag:0296-c/c: ,48 05/06/ B.Brasil S/A-ag:3360-X c/c: , e /06/ B.Brasil S/A-ag:3360-X c/c: ,00 20NE /06/ B.Brasil S/A-ag:3360-X c/c: ,00 20NE /06/ B.Brasil S/A-ag:3360-X c/c: ,00 20NE // B.Brasil S/A-ag:3360-X c/c: ,00 20NE01617 // Caixa Econ.Federal Ag:0296-c/c: ,48 // B.Brasil S/A-ag:3360-X c/c: ,00 20NE // B.Brasil S/A-ag:3360-X c/c: ,00 20NE // B.Brasil S/A-ag:3360-X c/c: ,00 20NE // B.Brasil S/A-ag:3360-X c/c: ,00 20NE // B.Brasil S/A-ag:3360-X c/c: ,00 20NE // B.Brasil S/A-ag:3360-X c/c: ,00 20NE // Caixa Econ.Federal Ag:0296-c/c: ,48 06// B.Brasil S/A-ag:3360-X c/c: ,00 20NE // B.Brasil S/A-ag:3360-X c/c: ,00 20NE // B.Brasil S/A-ag:3360-X c/c: ,00 20NE // B.Brasil S/A-ag:3360-X c/c: ,00 20NE // B.Brasil S/A-ag:3360-X c/c: ,00 20NEO // B.Brasil S/A-ag:3360-X c/c: ,00 20NE /09/ Caixa Econ.Federal Ag:0296-c/c: ,48 05/09/ B.Brasil S/A-ag:3360-X c/c: ,00 20NE /09/ B.Brasil S/A-ag:3360-X c/c: ,00 20NE /09/ B.Brasil S/A-ag:3360-X c/c: ,00 20NE /09/ B.Brasil S/A-ag:3360-X c/c: ,00 20NE /09/ B.Brasil S/A-ag:3360-X c/c: ,00 20NE

16 DATA BANCOS CRÉDITO EMPENHO Nº 30/09/ B.Brasil S/A-ag:3360-X c/c: ,00 20NE /10/ Caixa Econ.Federal Ag:0296-c/c: ,48 /10/ B.Brasil S/A-ag:3360-X c/c: ,00 20NE02220 /10/ B.Brasil S/A-ag:3360-X c/c: , e /10/ B.Brasil S/A-ag:3360-X c/c: , e /10/ B.Brasil S/A-ag:3360-X c/c: , e /11/ B.Brasil S/A-ag:3360-X c/c: , e /11/ Caixa Econ.Federal Ag:0296-c/c: ,48 /11/ B.Brasil S/A-ag:3360-X c/c: , e 2404 /11/ B.Brasil S/A-ag:3360-X c/c: , e /11/ B.Brasil S/A-ag:3360-X c/c: , e /11/ B.Brasil S/A-ag:3360-X c/c: , e /12/ B.Brasil S/A-ag:3360-X c/c: ,00 20NE /12/ B.Brasil S/A-ag:3360-X c/c: ,00 20NE /12/ Caixa Econ.Federal Ag:0296-c/c: ,48 05/12/ B.Brasil S/A-ag:3360-X c/c: ,00 20NE /12/ B.Brasil S/A-ag:3360-X c/c: ,00 20NE /12/ B.Brasil S/A-ag:3360-X c/c: ,00 20NW /12/ B.Brasil S/A-ag:3360-X c/c: ,00 20NE /12/ B.Brasil S/A-ag:3360-X c/c: ,00 20EN /12/ B.Brasil S/A-ag:3360-X c/c: ,00 20NE02818 Total de ,04 02/01/09 Caixa Econ.Federal Ag:0296-c/c: ,48 /01/09 B.Brasil S/A-ag:3360-X c/c: , NE /01/09 B.Brasil S/A-ag:3360-X c/c: , NE /01/09 B.Brasil S/A-ag:3360-X c/c: , NE /01/09 B.Brasil S/A-ag:3360-X c/c: , NE /02/09 B.Brasil S/A-ag:3360-X c/c: , NE /02/09 Caixa Econ.Federal Ag:0296-c/c: ,48 05/02/09 B.Brasil S/A-ag:3360-X c/c: , NE /02/09 B.Brasil S/A-ag:3360-X c/c: , NE /02/09 B.Brasil S/A-ag:3360-X c/c: , NE /03/09 B.BRASIL S/A-ag:3360-X c/c: , NE /03/09 Caixa Econ.Federal Ag:0296-c/c: ,48 06/03/09 B.Brasil S/A-ag:3360-X c/c: , NE /03/09 B.BRASIL S/A-ag:3360-X c/c: , NE /03/09 B.Brasil S/A-ag:3360-X c/c: , NE /03/09 B.Brasil S/A-ag:3360-X c/c: , NE /03/09 B.Brasil S/A-ag:3360-X c/c: , NE /03/09 B.Brasil S/A-ag:3360-X c/c: , NE /04/09 Caixa Econ.Federal Ag:0296-c/c: ,48 03/04/09 B.Brasil S/A-ag:3360-X c/c: , NE00446 /04/09 B.Brasil S/A-ag:3360-X c/c: , NE /04/09 B.Brasil S/A-ag:3360-X c/c: , NE

17 DATA BANCOS CRÉDITO EMPENHO Nº 23/04/09 B.Brasil S/A-ag:3360-X c/c: , NE /04/09 Unibanco SA-ag.0619 c/c: , NE /05/09 B.Brasil S/A-ag:3360-X c/c: , e /05/09 B.Brasil S/A-ag:3360-X c/c: , NE00455 /05/09 Caixa Econ.Federal Ag:0296-c/c: ,48 13/05/09 B.Brasil S/A-ag:3360-X c/c: , e /05/09 B.Brasil S/A-ag:3360-X c/c: , e /05/09 B.Brasil S/A-ag:3360-X c/c: , NE /05/09 B.Brasil S/A-ag:3360-X c/c: , e /05/09 B.Brasil S/A-ag:3360-X c/c: , e /06/09 Caixa Econ.Federal Ag:0296-c/c: ,48 04/06/09 B.Brasil S/A-ag:3360-X c/c: , NE /06/09 B.Brasil S/A-ag:3360-X c/c: , e /06/09 B.Brasil S/A-ag:3360-X c/c: , e /06/09 B.Brasil S/A-ag:3360-X c/c: , e //09 Caixa Econ.Federal Ag:0296-c/c: ,48 06//09 B.Brasil S/A-ag:3360-X c/c: , NE00446 //09 B.Brasil S/A-ag:3360-X c/c: ,00 13//09 B.Brasil S/A-ag:3360-X c/c: , NE //09 B.Brasil S/A-ag:3360-X c/c: ,00 14//09 B.Brasil S/A-ag:3360-X c/c: ,00 24//09 B.Brasil S/A-ag:3360-X c/c: , NE //09 B.Brasil S/A-ag:3360-X c/c: , NE //09 B.Brasil S/A-ag:3360-X c/c: ,00 //09 Caixa Econ.Federal Ag:0296-c/c: ,48 //09 B.Brasil S/A-ag:3360-X c/c: , NE00446 //09 B.Brasil S/A-ag:3360-X c/c: ,00 13//09 B.Brasil S/A-ag:3360-X c/c: ,00 13//09 B.Brasil S/A-ag:3360-X c/c: ,00 19//09 B.Brasil S/A-ag:3360-X c/c: , EN //09 B.Brasil S/A-ag:3360-X c/c: , EN02199 /09/09 B.Brasil S/A-ag:3360-X c/c: , EN /09/09 B.Brasil S/A-ag:3360-X c/c: ,00 10/09/09 Caixa Econ.Federal Ag:0296-c/c: ,48 14/09/09 B.Brasil S/A-ag:3360-X c/c: ,33 15/09/09 B.Brasil S/A-ag:3360-X c/c: ,00 23/09/09 B.Brasil S/A-ag:3360-X c/c: ,00 06/10/09 Caixa Econ.Federal Ag:0296-c/c: ,48 06/10/09 B.Brasil S/A-ag:3360-X c/c: , NE /10/09 B.Brasil S/A-ag:3360-X c/c: , e /10/09 B.Brasil S/A-ag:3360-X c/c: , e /10/09 Banco BonsucessoAg:1 c/c: , e /10/09 B.Brasil S/A-ag:3360-X c/c: , e /10/09 B.Brasil S/A-ag:3360-X c/c: , e

18 DATA BANCOS CRÉDITO EMPENHO Nº 16/10/09 B.Brasil S/A-ag:3360-X c/c: , e /10/09 B.Brasil S/A-ag:3360-X c/c: , e /10/09 B.Brasil S/A-ag:3360-X c/c: , e /11/09 B.Brasil S/A-ag:3360-X c/c: , e /11/09 Caixa Econ.Federal Ag:0296-c/c: ,41 09/11/09 B.BRASIL S/A-ag:3360-X c/c: saudemental , e /11/09 B.BRASIL S/A-ag:3360-x c/c: psf , e /11/09 B.BRASIL S/A-ag:3360-x c/c: psf ,00 13/11/09 B.BRASIL S/A-ag:3360-x c/c: psf ,33 17/11/09 B.BRASIL S/A-ag:3360-x c/c: psf ,00 01/12/09 B.BRASIL S/A-ag:3360-x c/c: psf ,00 09/12/09 B.BRASIL S/A-ag:3360-x c/c: psf , NE /12/09 B.BRASIL S/A-ag:3360-x c/c: psf ,00 09/12/09 B.BRASIL S/A-ag:3360-X c/c: saudemental , NE /12/09 Caixa Econ.Federal Ag:0296-c/c: ,41 14/12/09 B.BRASIL S/A-ag:3360-x c/c: psf ,33 15/12/09 B.BRASIL S/A-ag:3360-x c/c: psf ,00 17/12/09 B.BRASIL S/A-ag:3360-x c/c: psf ,00 17/12/09 B.BRASIL S/A-ag:3360-x c/c: psf 5.500,00 Total de ,61 /01/10 B.BRASIL S/A-ag:3360-x c/c: psf ,43 /01/10 B.BRASIL S/A-ag:3360-x c/c: psf , NE00016 /01/10 B.BRASIL S/A-ag:3360-X c/c: saudemental , NE /01/10 B.BRASIL S/A-ag:3360-x c/c: psf ,33 14/01/10 Caixa Econ.Federal Ag:0296-c/c: ,41 19/01/10 B.BRASIL S/A-ag:3360-x c/c: psf ,00 26/01/10 B.BRASIL S/A-ag:3360-x c/c: psf ,00 29/01/10 B.BRASIL S/A-ag:3360-x c/c: psf ,00 05/02/10 B.BRASIL S/A-ag:3360-X c/c: saudemental , NE /02/10 B.BRASIL S/A-ag:3360-x c/c: psf , NE /02/10 B.BRASIL S/A-ag:3360-x c/c: psf , NE00016 /02/10 Caixa Econ.Federal Ag:0296-c/c: ,41 12/02/10 B.BRASIL S/A-ag:3360-x c/c: psf ,33 18/02/10 B.BRASIL S/A-ag:3360-x c/c: psf , NE /02/10 Banco BonsucessoAg:1 c/c: ,00 23/02/10 B.BRASIL S/A-ag:3360-x c/c: psf , NE /02/10 Banco BonsucessoAg:1 c/c: ,00 24/02/10 B.BRASIL S/A-ag:3360-x c/c: psf ,67 26/02/10 B.BRASIL S/A-ag:3360-x c/c: psf , NE /03/10 B.BRASIL S/A-ag:3360-x c/c: psf , NE /03/10 B.BRASIL S/A-ag:3360-x c/c: psf , NE /03/10 B.BRASIL S/A-ag:3360-X c/c: , NE00015 /03/10 Caixa Econ.Federal Ag:0296-c/c: ,41 10/03/10 B.BRASIL S/A-ag:3360-x c/c: psf ,00 17

19 DATA BANCOS CRÉDITO EMPENHO Nº 17/03/10 B.BRASIL S/A-ag:3360-x c/c: psf , NE /03/10 B.BRASIL S/A-ag:3360-x c/c: psf , NE /03/10 B.BRASIL S/A-ag:3360-x c/c: psf , NE00151 /04/10 Caixa Econ.Federal Ag:0296-c/c: ,41 /04/10 B.BRASIL S/A-ag:3360-x c/c: psf , NE00016 /04/10 B.BRASIL S/A-ag:3360-X c/c: saudemental , NE00015 /04/10 B.BRASIL S/A-ag:3360-x c/c: psf , NE /04/10 B.BRASIL S/A-ag:3360-x c/c: psf ,00 16/04/10 B.BRASIL S/A-ag:3360-x c/c: psf , NE /04/10 B.BRASIL S/A-ag:3360-x c/c: psf , NE /05/10 Caixa Econ.Federal Ag:0296-c/c: ,41 06/05/10 B.BRASIL S/A-ag:3360-x c/c: psf ,00 /05/10 B.BRASIL S/A-ag:3360-X c/c: saudemental , NE00015 /05/10 B.BRASIL S/A-ag:3360-x c/c: psf , NE00016 /05/10 B.BRASIL S/A-ag:3360-x c/c: psf 6.800,00 11/05/10 B.BRASIL S/A-ag:3360-x c/c: psf ,00 20/05/10 B.BRASIL S/A-ag:3360-x c/c: psf ,00 28/05/10 B.BRASIL S/A-ag:3360-x c/c: psf , NE /05/10 B.BRASIL S/A-ag:3360-x c/c: psf ,00 31/05/10 B.BRASIL S/A-ag:3360-x c/c: psf ,00 01/06/10 B.BRASIL S/A-ag:3360-x c/c: psf ,00 /06/10 Caixa Econ.Federal Ag:0296-c/c: ,41 /06/10 B.BRASIL S/A-ag:3360-x c/c: psf ,00 /06/10 B.BRASIL S/A-ag:3360-X c/c: saudemental , e /06/10 B.BRASIL S/A-ag:3360-x c/c: psf ,00 14/06/10 B.BRASIL S/A-ag:3360-x c/c: psf ,00 24/06/10 B.BRASIL S/A-ag:3360-x c/c: psf ,00 01//10 B.BRASIL S/A-ag:3360-x c/c: psf ,00 02//10 B.BRASIL S/A-ag:3360-x c/c: psf ,00 05//10 B.BRASIL S/A-ag:3360-x c/c: psf ,00 06//10 B.BRASIL S/A-ag:3360-x c/c: psf ,00 //10 Caixa Econ.Federal Ag:0296-c/c: ,41 //10 B.BRASIL S/A-ag:3360-X c/c: saudemental , e 1818 //10 B.BRASIL S/A-ag:3360-x c/c: psf ,00 13//10 B.BRASIL S/A-ag:3360-x c/c: psf ,00 15//10 B.BRASIL S/A-ag:3360-x c/c: psf ,00 20//10 B.BRASIL S/A-ag:3360-x c/c: psf , NE //10 B.BRASIL S/A-ag:3360-x c/c: psf ,00 30//10 B.BRASIL S/A-ag:3360-x c/c: psf ,00 04//10 B.BRASIL S/A-ag:3360-x c/c: psf ,00 05//10 B.BRASIL S/A-ag:3360-x c/c: psf ,00 05//10 B.BRASIL S/A-ag:3360-X c/c: saudemental , NE //10 Caixa Econ.Federal Ag:0296-c/c: ,41 10//10 B.BRASIL S/A-ag:3360-x c/c: psf ,00 18

20 DATA BANCOS CRÉDITO EMPENHO Nº 12//10 B.BRASIL S/A-ag:3360-x c/c: psf ,00 23//10 B.BRASIL S/A-ag:3360-x c/c: psf , NE //10 B.BRASIL S/A-ag:3360-x c/c: psf ,00 31//10 B.BRASIL S/A-ag:3360-x c/c: psf ,00 03/09/10 B.BRASIL S/A-ag:3360-x c/c: psf ,00 /09/10 B.BRASIL S/A-ag:3360-X c/c: saudemental , NE01818 /09/10 B.BRASIL S/A-ag:3360-x c/c: psf ,00 09/09/10 Caixa Econ.Federal Ag:0296-c/c: ,41 14/09/10 B.BRASIL S/A-ag:3360-x c/c: psf ,00 15/09/10 B.BRASIL S/A-ag:3360-x c/c: psf 7.983,00 16/09/10 B.BRASIL S/A-ag:3360-x c/c: psf ,00 22/09/10 B.BRASIL S/A-ag:3360-x c/c: psf ,00 28/09/10 B.BRASIL S/A-ag:3360-x c/c: psf , NE /09/10 B.BRASIL S/A-ag:3360-x c/c: psf ,00 05/10/10 B.BRASIL S/A-ag:3360-x c/c: psf , NE02965 /10/10 B.BRASIL S/A-ag:3360-x c/c: psf , NE0295 /10/10 B.BRASIL S/A-ag:3360-X c/c: saudemental , NE02966 /10/10 Caixa Econ.Federal Ag:0296-c/c: ,41 14/10/10 B.BRASIL S/A-ag:3360-x c/c: psf , NE /10/10 B.BRASIL S/A-ag:3360-x c/c: psf , NE02965 /11/10 B.BRASIL S/A-ag:3360-x c/c: psf , NE02965 /11/10 B.BRASIL S/A-ag:3360-X c/c: saudemental , NE /11/10 Caixa Econ.Federal Ag:0296-c/c: ,41 17/11/10 B.BRASIL S/A-ag:3360-x c/c: psf , NE /11/10 B.BRASIL S/A-ag:3360-x c/c: psf , NE /11/10 B.BRASIL S/A-ag:3360-x c/c: psf , NE /12/10 B.BRASIL S/A-ag:3360-x c/c: psf , NE02965 /12/10 B.BRASIL S/A-ag:3360-x c/c: psf , NE00016 /12/10 B.BRASIL S/A-ag:3360-x c/c: psf , ne02965 /12/10 B.BRASIL S/A-ag:3360-X c/c: saudemental , NE /12/10 B.BRASIL S/A-ag:3360-x c/c: psf , NE /12/10 B.BRASIL S/A-ag:3360-x c/c: psf , NE /12/10 Caixa Econ.Federal Ag:0296-c/c: ,41 30/12/10 B.BRASIL S/A-ag:3360-x c/c: psf ,00 TOTAL DE ,48 19

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