EMDURB - EMP. MUN. DESENV. URBANO E RURAL DE BAURU

Transcrição

1 (Página: 1 / 89) Movimentação do dia 01 de Março de DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA RESTOS A PAGAR DE ORDINÁRIO TESOURO / / ROGER FAVERI PEÇAS - ME.SERVIÇO RETIFICA VIATURAS DA DLP IS-C 0/0 0,00 20,00 0, PENSÕES ALIMENTÍCIAS DIVERSAS RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / FOLHA DE PAGAMENTO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA A ROSILDA DA SILVA - CHEQUE Nº IS-C 0/0 625,26 625,26 0,00 REF FEV/ SEGURO FUNCIONÁRIOS RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / MINAS BRASIL SEGURADORA CONSIGNAÇÃO EM FOLHA SEGURO FUNCIONÁRIOS MATRIZ - REF FEV/2010 IS-C 0/0 567,86 567,86 0, / / MINAS BRASIL SEGURADORA CONSIGNAÇÃO EM FOLHA SEGURO FUNCIONÁRIOS - DSV - REF FEV/2010 IS-C 0/0 57,51 57,51 0, BANCO DO BRASIL - EMPRÉSTIMO FUNCIONÁRIO RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / CAIXA ECONÔMICA FEDERAL EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO EM FOLHA CAIXA ECONOMICA FEDRAL - COMPETÊNCIA 02/ NORMAIS - CHEQUE IS-C 0/ , ,12 0, / / CAIXA ECONÔMICA FEDERAL EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO EM FOLHA CAIXA ECONOMICA FEDRAL - COMPETÊNCIA 02/ MULTAS - CHEQUE IS-C 0/0 747,19 747,19 0, IRRF - Serviços de Terceiros (PJ, PF e Autonomo) TESOURO 551 0/ / SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL IR REUNIOES JARI-NOV/2009-CHEQUE IS-C 0/0-235,21 0,00 0, / / SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL IR DEF PREVIA 11/09 E JARI 11/2009 IS-C 0/0-350,57-350,57 0, ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS DO MES MARÇO DE ROSARIA DE OLIVEIRA PEREIRA IS-C 0/ , ,56 0, / CASSIANO PEREIRA GREJO ADIANTAMENTO VIAGEM A VOTORANTIN EM 08/03/ CHEQUE IS-C 0/0 0,00 700,00 0, / JOSE CRISTOVAM PERES ADIANTAMENTO VIAGEM A SAO PAULO - CHEQUE IS-C 0/0 0,00 300,00 0, / FOLHA DE PAGAMENTO IS-C 0/ , ,55 0,00

2 (Página: 2 / 89) FERIAS MARCOS ROGERIO DOTTO SANCHES - CHEQUE / FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÃO IVONE SHINSATO IS-C 0/0 412,97 412,97 0, ADIANTAMENTO FUNDO FIXO JOÃO C. TASCIN - ADM RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / JOAO CARLOS TASCIN ADIANTAMENTO MONETÁRIO PARA PEQUENAS DESPESAS DA DAF - REF IS-C 0/0 500,00 500,00 500,00 MARÇO/ ADIANTAMENTO DE VIAGENS RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / CASSIANO PEREIRA GREJO ADIANTAMENTO VIAGEM A VOTORANTIN EM 08/03/2010 IS-C 0/0 700,00 0,00 0, / JOSE CRISTOVAM PERES ADIANTAMENTO DE VIAGEM A SÃO PAULO IS-C 0/0 300,00 0,00 0, ADIANTAMENTO DE FUNDO FIXO - EWERTON M. HUNZI- DLP RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / EWERTON MUSSI HUNZICKER FUNDO FIXO REFERENTE MARÇO/ DLP IS-C 0/0 300,00 300,00 300, ADIANTAMENTO DE FUNDO FIXO- RUBENS S.T.DUQUEV- DSV RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / RUBENS SERGIO TRENTINI DUQUE FUNDO FIXO - ADIANTAMENTO MONETÁRIO PARA PEQUENAS DESPESAS DA DSVT IS-C 0/0 250,00 250,00 250,00 - CHEQUE REF MARÇO/ DESPESAS A APROPRIAR - PREMIOS DE SEGUROS RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAI SEGURO TOTAL DE VIATURAS COM FRANQUIA - DLP - EM028, EM074, EM300, EM301, EM302, EM303, EM304, EM305, EM306 / PRESIDENCIA EM062 - DIVIDIDO EM 6 PARCELAS DE R$ ,12 IS-C 0/ , , , / / PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAI PAGAMENTO DE SEGURO TOTAL COM FRANQUIA REDUZIDA - VIATURAS DSV: EM068, EM064, EM065, VE001, VE002, VE003, VE005, VE006, VE007, EM0 72, EM033, EM036, EM037, EM071 - PARCELADO EM 6 VEZES DE R$ 2.212,85 IS-C 0/ , , , DESPESAS A APROPRIAR - ASSINATURAS RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / JORNAL DA CIDADE DE BAURU LTDA RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DE JORNAL DA CIDADE IS-C 0/0 0,00 0,00 135, EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL EMDURB - EMPRESA DE DESENV. URBANO E RURAL EMDURB - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS Urbanismo Serviços Urbanos ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRAÇÃO GERAL MATERIAL DE CONSUMO RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / DELIR ALVES VIEIRA ME IS-C 0/0 363,35 0,00 0,00

3 (Página: 3 / 89) AQUISIÇÃO DE AREATORES ELETRO -MAGNÉTICOS PARA UTIÇIZAÇÃO NAS SALAS DAF / / LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE BAURU LT AQUISIÇÃO DE FITA IMPRESSORA LX 300 IS-C 0/0 48,00 0,00 0, / / ADRIANO COELHO HERNANDES BAURU AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (BROCAS, ADAPTADOR) PARA UTILIZAÇÃO NA REFORMA SALAS SETORES DAF IS-C 0/0 72,70 0,00 0, / / JALOVI LIVRARIA LTDA AQUISIÇÃO DE ETIQUETA 81X36 PARA CONSUMO DO SETOR DE PESSOAL IS-C 0/0 0,00 0,00 0, / / JLV LIVRARIA LTDA AQUISIÇÃO DE ETIQUETA 81X36 IS-C 0/0 198,00 0,00 0, / / DMPO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE ESCR AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO PR-G 45/ ,76 0,00 0, / / LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE BAURU LT AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO PR-G 45/ ,91 0,00 0, / / NEZILDA PEREIRA DA SILVA TAGUAÍ ME AQUISIÇÃO MATERIAL DE ESCRITORIO PR-G 45/ ,95 0,00 0, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / SILVIA DANIELLY MOREIRA DE ABREU DESPESAS DE VIAGEM MARILIA REF PROC 1864/05 IS-C 0/0 54,82 54,82 0, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / CELSO GATTI JUNIOR-ME CONSERTO DE IMPRESSORA DA ASSESSORIA JURIDICA IS-C 0/0 0,00 225,00 0, / / LOJAS MILANI LTDA EPP M.O. CÓPIAS XEROX EXCEDENTES PR-G 2565/ ,37 0,00 0, / / EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TEL M. O. REF SERVIÇO DE POSTAGEM - BOLETO Nº IN-G 835/ ,59 559,59 0, SISTEMA VIÁRIO URBANO MATERIAL DE CONSUMO RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / RUBENS BEZERRA DA SILVA ACESSORIOS SOLVENTE PARA ESMALTE SINTETICO -AGUA RAZ -PREVISAO DE CONSUMO 60 DIAS PELA EQUIPE DA GERENCIA DE OPERAÇÕES E PLANEJAMENTO VIARIO - CONTRATO 37/09 PR-G 3385/2009 0,00 0, , / / ADRIANO COELHO HERNANDES BAURU BROCAS AR 1/8 USADAS NA MONTAGEM DE SEMAFOROS E PLACAS, PREVISAO DE CONSUMO PARA 6 MESES IS-C 0/0 0,00 0,00 32, / / J.F. SAMPAIO NETO & CIA LTDA EPP AQUISIÇÃO DE COLA PARA FIXAÇÃO DE PISO TATIL TERMINAL IS-C 0/0 0,00 0,00 41, / / CONSTEL TELECOM - SISTEMAS DE EQUI AQUISIÇÃO DE FONES DE OUVIDO PARA UTILIZAÇÃO DOS AGENTES QUE ATUAM NAS MOTOCICLETAS IS-C 0/0 220,00 0,00 0, / / J.F. SAMPAIO NETO & CIA LTDA EPP AQUISIÇÃO DE TELA DE NYLON MOSQUITEIRA PARA COBRIR CAIXA D AGUA DO ESTACIONAMENTO ROTATIVO IS-C 0/0 13,80 0,00 0, / / ADRIANO COELHO HERNANDES BAURU AQUISIÇÃO DE CHAVE ESTRELA 10/11 - UTILIZADA PELA EQUIPE DE IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO NA COLOCAÇÃO DE PLACAS NOS POSTES IS-C 0/0 0,00 0,00 24, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / EDEVANDRO ANDRE GARCIA RESTITUIÇÃO DE MULTA DE TRÂNSITO DE EDEVANDRO ANDRÉ GARCIA - AIT26L IS-C 0/0 0,00 0,00 127, / MARINA PREVIERO GOULART IS-C 0/0 68,10 68,10 0,00

4 (Página: 4 / 89) RESSARCIMENTO DE MULTA DE TRANSITO - CHEQUE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ ALUGUEL DE POSTES PARA DISPOSIÇÃO DE SEMAFOROS, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SETOR DE PLANEJAMENTO VIARIO-FEVEREIRO/2010 IS-C 0/0 0,00 0, , / / C R DOS SANTOS BORRACHARIA ME SERVIÇOS DE CONSERTOS E REPAROS, BALANCEAMENTO, TROCA DE PEÇAS, MONTAGEM, ALINHAMENTO - VIATURAS DSV IS-C 0/0 0,00 0, , / / PRATA TRANSPORTES E TURISMO LTDA. ALUGUEL DE VAN PARA VIAGEM DSV CAMPINAS IS-C 0/0 0,00 700,00 0, OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 740 0/ / SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS IPVA ANO 2010-VEICULO PLACAS DAW8071-RENAVAM IS-C 0/0 0,00 177,37 0, / / SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS IPVA VIATURA HONDA NX200-PLACAS CVQ6861-RENAVAM IS-C 0/0 0,00 55,06 0, / / SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS IPVA ANO VIATURA MOTO HONDA FALCON -PLACAS CVQ6851 -RENAVAM IS-C 0/0 0,00 55,06 0, / / SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS IPVA VIATURA FORD FIESTA PLACAS DAW8041- IS-C 0/0 0,00 177,37 0, / / SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS IPVA VIATURA EM036/PLACA CXF RENAVAM REF. 02 PARCELAS VENC 10/02 E 10/03/2010 IS-C 0/0 0,00 170,05 0, GERENC. DO TERMINAL RODOV.E TRANSP. COLETIVO MATERIAL DE CONSUMO RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / J.F. SAMPAIO NETO & CIA LTDA EPP AQUISÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO DE CADEIRAS DO TERMINAL ( REBITES) IS-C 0/0 0,00 0,00 18, / / DORIVAL STUGINSKI JUNIOR & CIA LTDA- AQUISIÇÃO DE SABÃO BARRA - TERP IS-C 0/0 0,00 236,50 0, / / ALAN DA SILVA BAIO BAURU ME AQUISIÇÃO DE SILENCIOSO TRASEIRO PARA CONSERTO DE VIATURA EM063 IS-C 0/0 70,00 0,00 0, / / RODRIGUES E MORAIS PADARIA E CONFE AQUISIÇÃO DE PÃES PARA FUNCIONÁRIOS TERP E MANUTENÇÃO - REF 26/01 A 25/02 PR-G 3182/2009 0,00 0,00 0, / / RODRIGUES E MORAIS PADARIA E CONFE AQUISIÇÃO DE PÃES PARA FUNCIONÁRIOS DO TERP E MANUTENÇÃO (DT) - NF Nº AC PR-G 34/ ,15 0,00 0, / / JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS PARA AQUISIÇÃO DE 50 ESPONJAS DE NYLON E DE 720 RL DE PAPEL HIGIÊNICO - NF Nº REF AC PR-G 29/ , ,30 0, / / CLEUSA MARIA DOS SANTOS RIBEIRO EP AQUISIÇÃO DE GÁS TERMINAL - REF NF Nº 2305 IS-C 0/0 70,00 0,00 0, / / JELTE TELECOMUNICAÇÕES COM. E MAN AQUISIÇÃO DE APARELHO TELEFONICO PARA ENCARREGADA DE TRANSPORTE IS-C 0/0 0,00 0,00 0, / / COMERCIAL GOLDONI PRODUTOS SIDER AQUISIÇÃO DE CHAPAS DE AÇO - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO NF Nº PR-G 7/2009 1,00 0,00 0, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / FAMA-SERVIÇOS DE LAVAR E SECAR ROU PR-G 005/ ,00 0,00 0,00

5 (Página: 5 / 89) SERVIÇO DE LAVANDERIA DE TOALHAS UTILIZADAS NOS BANHOS PAGOS DO TERP LIMPEZA PÚBLICA MATERIAL DE CONSUMO RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / AMC LATICINIO LTDA AQUISIÇÃO LEITE -FUNCIONARIO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA -REGISTRO DE PREÇO033/09-PROCESSO 3181/09-PREVISAO DE CONSUMO 03 MESES PR-G 3181/2009 0,00 74,50 0, / / PEDREIRA NOVA FORTALEZA LTDA PEDRA NUMEOR 03-PARA USO NA DRENAGEM DO ATERRO SANITARIO IS-C 0/0 0,00 0,00 480, / / DELIR ALVES VIEIRA ME MATERIAL PARA REPAROS NA BOMBA DE RECALQUE DO CHORUME DO ATERRO SANITARIO (RELÉ TERMICO-CONTATOR-FITA ISOLANTE E DISJUNTOR) IS-C 0/0 0,00 0,00 116, / / J.F. SAMPAIO NETO & CIA LTDA EPP MATERIAL PARA REPOSIÇÃO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DA OFICINA MECANICA (ARRUELAS, ABRAÇADEIRAS, PARAFUSOS E PORCAS) IS-C 0/0 0,00 0,00 132, / / DARIO & CIA LTDA CANO INJETOR DO 4º CILINDRO MWM VIATURA EM044 IS-C 0/0 0,00 0,00 25, / / DARIO & CIA LTDA PEÇAS VIATURA EM057, CAÇAMBA PLACAS BPP6873 IS-C 0/0 0,00 0,00 63, / / DARIO & CIA LTDA PEÇAS PARA VIATURA EM048-PLACAS BPP1344 IS-C 0/0 0,00 0,00 210, / / BANDEIRANTES BAURU PRODUTOS INDUS PEÇAS PARA REPOSIÇÃO OFICINA MECANICA, DESTINADAS A MANUTENÇAO DAS VIATURA IS-C 0/0 0,00 0,00 210, / / BAURU LAMP COM PEÇAS LTDA ME LENTE GF 45 COR AMARELARELE DA SETA PISCA 3 PINOS IS-C 0/0 0,00 70,30 0, / / ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO OLEO DIESEL COMBUSTIVEL -PREVISAO CONSUMO PARA 7 DIAS -CONTRATO 022/09 PR-G 2441/2009 0,00 0, , / / BAURU TRUCK LTDA - ME PEÇAS PARA MANUTENÇÃO VIATURA EM052 - DLP IS-C 0/0-60,00 0,00 0, / / KINOSHITA & NAVARRO BAURU LTDA ME PEÇAS PARA MANUENÇÃO VIATURA EM054 IS-C 0/ ,00 0,00 0, / / AGROSOLO BAURU AGROPECUÁRIA LTDA MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO DA VARRIÇÃO (VASSOURAS, PÁS, BROXAS...) - PREVISÃO DE CONSUMO 3 MESES - ATÉ FINALIZAR PROC LICITATÓRIO IS-C 0/0-757,20 0,00 0, / / CIRURGICA PIRAMIDE QUEOPS LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSUMO DAS FUNERÁRIAS NA PREPARAÇÃO DE CORPOS (ÁLCOOL, LUVAS, MÁSCARAS) IS-C 0/0-442,00 0,00 0, / / FERNANDES LOPES E CIA COMERCIO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (MANGUEIRA, TERMINAIS) PARA ESTOQUE ALMOXARIFADO OFICINA IS-C 0/0 24,99 0,00 0, / / COMERCIAL AGROSERV BAURU LTDA AQUISIÇÃO DE PNNEU PARA CARRINHO PEDREIRO IS-C 0/0 26,00 0,00 0, / / S.A. CORREA BAURU AQUISIÇÃO DE ÓLEOS (LUBRIFICANTE, HIDRÁULICO, CAMBIO) PARA UTILIZQ AÇÃO DE OFICINA MECÊNICA PR-G 3010/ ,92 0,00 0, / / FERNANDES LOPES E CIA COMERCIO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DE VIATURA EM061 - (MANGUEIRAS, TERMINAIS, ANILHA, PORCAS) IS-C 0/0 139,50 0,00 0, / / BAURU LAMP COM PEÇAS LTDA ME AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE (FITAS, PRESILHAS DE NYLON, ROLAMENTOS, TERMINAIS, PORTAS, ROTORES, INTERRUPTORES, BATERIAS) IS-C 0/ ,28 0,00 0, / / AUTO ELÉTRICA TRINTÃO DE BAURU LTD AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE OFICINA - FITAS ISOLANTES E BOTÕES DA REDUZIDA) IS-C 0/0 145,00 0,00 0, / / POSTO DE BATERIAS AJAX LTDA ME AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DA OFICINA IS-C 0/0 0,00 0,00 0, / / DALSON COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS AQUISIÇÃO DE CINTO DE SEGURANÇA E LUVA MÃO DE GATO PARA FUNCIONÁRIOS NOVOS DLP IS-C 0/0 188,00 0,00 0, / / INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRA JR AQUISIÇÃO DE URNAS (INFANTIL, ASSISTENCIAL, SIMPLES, SEXTAVADO E BALEIA) PR-G 3383/ ,00 0,00 0, / / CLEUSA MARIA DOS SANTOS RIBEIRO EP AQUISIÇÃO DE GÁS DOMÉSTICO DLP IS-C 0/0 140,00 0,00 0, / / CLEUSA MARIA DOS SANTOS RIBEIRO EP AQUISIÇÃO GÁS DOMÉSTICO (BOTIJÃO 13 KG) IS-C 0/0 35,00 0,00 0, / / J.F. SAMPAIO NETO & CIA LTDA EPP AQUISIÇÃO DE PISTOLAS DE SILICONE - PARA FIXAÇÃO DAS PLACAS NOS JAZIDOS DOS SEPULTADOS IS-C 0/0 62,80 0,00 0, / / KINOSHITA & NAVARRO BAURU LTDA ME PEÇAS PARA VIATURA 054 IS-C 0/ , ,00 0, / / AGROSOLO BAURU AGROPECUÁRIA LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA VARRIÇÃO (LIMA, PEÇA PARA ROÇADEIRA) IS-C 0/0 757,20 0,00 0, / / CIRÚRGICA PIRÂMIDE KEFREM LTDA - EP IS-C 0/0 442,00 0,00 0,00

6 (Página: 6 / 89) AQUISIÇÃO DE MATERIAIAS PARA CONSUMO DE FAS FUNERÁRIAS PARA PREPARAÇÃO DE CORPOS (ÁLCCOL, LUVAS, MÁSCARAS) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / KINOSHITA & NAVARRO BAURU LTDA ME PEÇAS PARA VIATURA EM 054 IS-C 0/0 940,00 940,00 0, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / PORTO DE AREIA CRISTO REI LTDA LOCAÇÃO MINI -CARREGADEIRA TIPO BOB -CAT PARA ABERTURA VALAS CEMITERIO REDENTORLOCAÇÃO MINI -CARREGADEIRA TIPO BOB -CAT PARA ABERTURA DE VALAS CEMITERIO CRISTO REI IS-C 0/0-700,00 0,00 0, / / PATRICIA MAININI GOMES ME M.O. / SERVIÇO DE CONSERTO DE FOGÃO DLP IS-C 0/0 0,00 30,00 0, / / DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PAGAMENTO DE CONTA ÁGUA - REF CONSUMO DE 16/01 A 17/02 - DOC IS-C 0/0 39,58 39,58 0, / / BAURU TRUCK LTDA - ME M O SERVIÇO TROCA DE MOLA EM MOLEJO NF Nº 0124 IS-C 0/0 60,00 0,00 0, OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 29 0/ / SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS IPVA/ VIATURA FORD/FIESTA GLX GASOLINA - PLACAS DAW RENAVAM VIATURA VE005 - PAGAMENTO EM 3 PARCELAS IGUAIS DE IS-C 0/0 0,00 177,37 0,00 177, / / SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS IPVA/ VIATURA FORD FIESTA GLX - PLACAS DAW RENAVAM VE003 - PAGAMENTO EM 3 PARCELAS IGUAIS DE 163,56 IS-C 0/0 0,00 163,56 0, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PERIODO DE CONSUMO 16/01 A 17/02 - CEMITÉRIO SAUDADE - DOC IS-C 0/0 0,00 39,58 0, / / DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PAGAMENTO DE CONTA ÁGUA - REF CONSUMO DE 16/01 A 17/02 - DOC IS-C 0/0 155,76 155,76 0, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / JELTE TELECOMUNICAÇÕES COM. E MAN AQUISIÇÃO DE APARELHO TELEFONICO SETOR ALMOXARIFADO OFICINA IS-C 0/0 0,00 0,00 34, ENCARGOS GERAIS ENCARGOS GERAIS Encargos Especiais Outros Encargos Especiais ENCARGOS DÍVIDAS E ENCARGOS PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU IS-C 0/0 0,00 0, ,64

7 (Página: 7 / 89) 33ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE ISS33ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE TAXA DE LICENÇA SUBTOTAL , , ,45 Movimentação do dia 02 de Março de DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA PENSÕES ALIMENTÍCIAS DIVERSAS RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / FOLHA DE PAGAMENTO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA A MYRIAN ALVES THEODORO - CHEQUE REF FEV/2010 IS-C 0/0 0,00 0,00 309, / FOLHA DE PAGAMENTO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA A ROSANGELA APARECIDA DOS SANTOS - CHEQUE REF FEV/2010 IS-C 0/0 0,00 0,00 257, / FOLHA DE PAGAMENTO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA A ANA LUCIA JANUARIO DOS SANTOS - CHEQUE REF FEV/2010 IS-C 0/0 0,00 0,00 255, / FOLHA DE PAGAMENTO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAMELA PRISCILA DA COSTA MAIA - CHEQUE REF FEV/2010 IS-C 0/0 0,00 0,00 229, / FOLHA DE PAGAMENTO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA A LILIA PEREIRA DE SOUZA - CHEQUE REF FEV/2010 IS-C 0/0 0,00 0,00 146, / FOLHA DE PAGAMENTO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA A ANTONIO RODRIGUES PINHEIRO - CHEQUE REF FEV/2010 IS-C 0/0 0,00 0,00 103, / FOLHA DE PAGAMENTO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA A MAURA DOS SANTOS ANDRADE - CHEQUE REF FEV/2010 IS-C 0/0 0,00 0,00 204, / FOLHA DE PAGAMENTO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA A MONICA ALESSANDRA POLIDO - CHEQUE REF FEV/2010 IS-C 0/0 0,00 0,00 590, / FOLHA DE PAGAMENTO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA A TASSIANI ABREU DE OLIVEIRA - CHEQUE REF FEV/2010 IS-C 0/0 0,00 0,00 153, / FOLHA DE PAGAMENTO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA A CLAUDETE MARINHO SILVEIRO BRANDAO - CHEQUE REF FEV/2010 IS-C 0/0 0,00 0,00 837, / FOLHA DE PAGAMENTO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA A RENATA CRISTINA MATHEUS MUNHOZ - CHEQUE REF FEV/2010 IS-C 0/0 0,00 0,00 223, / FOLHA DE PAGAMENTO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA A ANGELA MARCIA DA SILVIA ALVAREN GA - CHEQUE REF FEV/2010 IS-C 0/0 0,00 0,00 314, / FOLHA DE PAGAMENTO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA A SHIRLEY FERNANDES DE SOUZA - CHEQUE REF FEV/2010 IS-C 0/0 0,00 0,00 252, / FOLHA DE PAGAMENTO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA A ADEILZA MARTINS CAMPOS - CHEQUE REF FEV/2010 IS-C 0/0 0, , , / FOLHA DE PAGAMENTO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA A ANA PAULA DO PRADO ALVARES - CHEQUE REF FEV/2010 IS-C 0/0 0,00 0,00 250, / FOLHA DE PAGAMENTO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA A TERESINHA PLACIDO TASCIN - CHEQUE REF FEV/2010 IS-C 0/0 0,00 440,46 440, / FOLHA DE PAGAMENTO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA A CRISTIANE APARECIDA ANTONIO FIGUEIREDO - CHEQUE REF FEV/2010 IS-C 0/0 0,00 283,55 283, / FOLHA DE PAGAMENTO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA A MARLI DE ALMEIDA SILVA - CHEQUE REF FEV/2010 IS-C 0/0 0,00 0,00 350, / FOLHA DE PAGAMENTO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA A GLORIA LUCIA SARTI FERRASI - CHEQUE REF FEV/2010 IS-C 0/0 0,00 0,00 523, / FOLHA DE PAGAMENTO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA A MARLENE RODRIGUES - CHEQUE REF FEV/2010 IS-C 0/0 0,00 287,69 287, / FOLHA DE PAGAMENTO IS-C 0/0 0,00 132,62 132,62

8 (Página: 8 / 89) PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA A FLAVIA NASCIMENTO LIMA FRANCO - CHEQUE REF FEV/ / FOLHA DE PAGAMENTO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA A MAGNA CRISTINA BENEDITO - CHEQUE REF FEV/2010 IS-C 0/0 0, , , / FOLHA DE PAGAMENTO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA A MARCIA CRISTINA SANTOS GOMES - CHEQUE REF FEV/2010 IS-C 0/0 0,00 0,00 172, / FOLHA DE PAGAMENTO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA A REGINA MARIA DA SILVA - CHEQUE REF FEV/2010 IS-C 0/0 0,00 0, , / FOLHA DE PAGAMENTO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA A ROSARIA DE OLIVEIRA PEREIRA - CHEQUE REF FEV/2010 IS-C 0/ , ,56 0, / FOLHA DE PAGAMENTO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA A APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS - CHEQUE Nº REF FEV/2010 IS-C 0/0 0,00 0,00 454, / FOLHA DE PAGAMENTO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA A JUCELI APARECIDA AMENDOLA RIBEI RO - CHEQUE Nº REF FEV/2010 IS-C 0/0-0,10-0,10 415, / FOLHA DE PAGAMENTO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA A ROSE APARECIDA PAULA - CHEQUE Nº REF FEV/2010 IS-C 0/0 0,00 0,00 561, / FOLHA DE PAGAMENTO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA A MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILV A - CHEQUE Nº REF FEV/2010 IS-C 0/0 0,00 0,00 436, / FOLHA DE PAGAMENTO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA A LELIA CONSTANTE DA SILVA SANTOS - CHEQUE Nº REF FEV/2010 IS-C 0/0 0,00 0,00 336, / FOLHA DE PAGAMENTO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA A VANUSA DIAS TORRENTO - CHEQUE Nº REF FEV/2010 IS-C 0/0 0,00 0,00 625, / FOLHA DE PAGAMENTO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA A ELIANA REIS SANTANA - CHEQUE Nº REF FEV/2010 IS-C 0/0 0,00 0,00 153, / FOLHA DE PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTICIA SILVIA PEREIRA ROSALIM - CHEQUE Nº REF FEV/2010 IS-C 0/0 0,00 0,00 886, SINDICATO SERVIDOR MUNICIPAL - SINSERM RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / SINSERM SINDICATO SERVIDOR PUBLICO CONSIGNAÇÃO EM FOLHA COMPETÊNCIA FEVEREIRO/ CHEQUE MATRIZ IS-C 0/0 0,00 0, , / / SINSERM SINDICATO SERVIDOR PUBLICO CONSIGNAÇÃO EM FOLHA COMPETÊNCIA FEVEREIRO/ CHEQUE DSV IS-C 0/0 0,00 0,00 91, ASSOCIAÇÃO SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / ASSOC. FUNCION. PUBLICOS MUNICIPAIS CONSIGNAÇÃO EM FOLHA COMPETÊNCIA FEVEREIRO/ CHEQUE MATRIZ IS-C 0/0 0,00 0, , / / ASSOC. FUNCION. PUBLICOS MUNICIPAIS CONSIGNAÇÃO EM FOLHA COMPETÊNCIA FEVEREIRO/ CHEQUE DSV IS-C 0/0 0,00 0,00 307, BANCO DO BRASIL - EMPRÉSTIMO FUNCIONÁRIO RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / BANCO DO BRASIL S/A RESSARCIMENTO EMPRÉSTIMO POR CONSIGNAÇÃO EM FOLHA - REF FEV/ DSV IS-C 0/0 0,00 0,00 841, / / BANCO DO BRASIL S/A IS-C 0/0 0,00 0, ,21

9 (Página: 9 / 89) RESSARCIMENTO EMPRÉSTIMO POR CONSIGNAÇÃO EM FOLHA - REF FEV/ NORMAIS ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS DO MES MARÇO DE ROSARIA DE OLIVEIRA PEREIRA IS-C 0/0 0,00 0, , EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL EMDURB - EMPRESA DE DESENV. URBANO E RURAL EMDURB - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS Urbanismo Serviços Urbanos ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRAÇÃO GERAL MATERIAL DE CONSUMO RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / AMC LATICINIO LTDA LEITE PARA LANCHE FUNCIONARIOS DT/SETOR DE MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO-ATA 41/09-REGISTRO DE PREÇO 033/09 PR-G 3181/2009 0,00 29,80 0, / / BAURUNUTRI INDUSTRIA E COMÉCIO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA ESTOQUE (CAFÉ, SUCO, ACHOCOLATADO, CHÁ, MARGARINA) TP-C 28/2009 0, ,96 0, / / CONFECÇÕES SAVIAN LTDA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ALMOXARIFADO CENTRAL - PROC 1583/9 REG PREÇO 011/2009 PR-G 011/ ,20 0,00 0, / / CONFECÇÕES SAVIAN LTDA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA ALMOXARIFADO CENTRAL - PROC 1583/ REG PREÇO 011/2009 IS-C 0/0 284,20 0,00 0, / / CIRURGICA SPEDO LTDA ME AQUISIÇÃO DE GARROTES COM 2 METROS PARA SER UTILIZADO NA GINÁSTICA LABORAL COM COLABORADORES DLP IS-C 0/0 208,20 0,00 0, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / MARIA EUNICE MOTTA ZANOTTO PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO BANCA EXAMINAADORS PORCESSO SELETIVO 012/9 - PREIRO IS-C 0/0 661,72 0,00 0, / ROBERTO RAJA GEBARA PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO BANCA EXAMINADORES PROCESSO SELETIVO 012/9 - PEDREIRO IS-C 0/0 661,72 0,00 0, / SILVIA DANIELLY MOREIRA DE ABREU DESPESAS DE VIAGEM MARILIA REF PROC 1864/05 IS-C 0/0 0,00 0,00 54, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / CARDIO CLÍNICA TERRA LTDA EXAMES LABORATORIAS SESMT PR-G 002/2009 0,00 251,20 0, SISTEMA VIÁRIO URBANO MATERIAL DE CONSUMO RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / COMERCIAL SANCHES MARIN LTDA PR-G 3385/2009 0,00 898,50 898,50

10 (Página: 10 / 89) ESMALTE SINTETICO ANTI CORROSIVO GALOES DE 3,6 L PARA PINTURA DE PLACAS-PREVISAO DE CONSUMO 60 DIAS / / DELIR ALVES VIEIRA ME LAMPADAS INCANDENCENTES 100WX127V FILAMENTO REFORÇADO PARA USO EQUIPE DE OPERAÇÕES VIARIAS IS-C 0/0 0, , , / / DELIR ALVES VIEIRA ME AQUISIÇÃO DE FUSÍVEL DE VIDRO IS-C 0/0 0,00 0,00 75, / / AGROSOLO BAURU AGROPECUÁRIA LTDA AQUISIÇÃO DE PREGOS PARA COLOCAR PLACAS EM POSTES DE MADEIRA E MANUTENÇÃO DE BARREIRAS IS-C 0/0 96,00 0,00 0, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / RUBENS SERGIO TRENTINI DUQUE DESPESAS COM VIAGEM PARA CAMPINAS - 45ª REUNIÃO DO FORUM PAULISTA IS-C 0/ , , ,00 DE SECRETÁRIOS E DIRIGENTES PÚBLICOS DE TRANSPORTE E TRÂNSITO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TEL SERVIÇO DE POSTAGEM REF CONTRATO Nº , FATURA Nº IN-G 835/ , ,66 0, GERENC. DO TERMINAL RODOV.E TRANSP. COLETIVO MATERIAL DE CONSUMO RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / JOTAPE COMERCIO DE PROCUTOS DE LI PRODUTOS DE LIMPEZA TERP (DETERGENTE, INSETICIDA, PANO CHÃO, VASSOURA, PEPEL HIGIÊNICO, GUARDANAPO) PR-G 029/2009 0,00 965,58 0, / / SY YUHARA ME AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PR-G 029/2009 0,00 525,00 0, / / JOÃO ESPEDITO DE OLIVEIRA BAURU ME AQUISIÇÃO DE FECHADURA PARA PORTA DE DIVISÓRIA IS-C 0/0-35,00 0,00 0, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ DO TERMINAL - CONSUMO DO PERÍODO DE 13/01/2010 A 09/02/ NF Nº IS-C 0/0 0,00 0, , / / CELSO GATTI JUNIOR-ME SERVIÇO DE CONSERTO DE MÁQUINA DE ESCREVER - PATRIMÔNIO Nº 2477 IS-C 0/0 65,00 0,00 0, LIMPEZA PÚBLICA MATERIAL DE CONSUMO RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / AMC LATICINIO LTDA AQUISIÇÃO LEITE -FUNCIONARIO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA -REGISTRO DE PREÇO033/09-PROCESSO 3181/09-PREVISAO DE CONSUMO 03 MESES PR-G 3181/2009 0,00 89,40 0, / / DELIR ALVES VIEIRA ME AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DA CALHA DA SALA VELATÓRIA N O CEMITÉRIO CRISTO REI (parafusos e fios) IS-C 0/0 0,00 31,00 0, / / INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRA JR PR-G 3383/2009 0,00 0, ,00

11 (Página: 11 / 89) URNA INFANTIL MEDIDA 0,30M -CONTRATO 035/09URNA INFANTIL MEDIDA 0,80M - CONTRATO 035/09URNA INFANTIL MEDIDA 1METRO -URNA INFANTIL MEDIDA 1,60MURNA SSISTENCIAL ADULTOURNA SIMPLESURNA POPULARURNA COMPRIDA ALÇA DURA / / MS FREITAS JUNIOR ME ATENDIMENTOS FUNERÁRIOS JULIO PEREIRA FILHO, ROSAM MARIA DE SOUZA, ANGELO SILVA, ORLANDA DE VCENTE E ODECIRA DE GABRIE IS-C 0/0 0,00 275,00 0, / / J.F. SAMPAIO NETO & CIA LTDA EPP CÂMARA DE AR CARRIOLA PARA TRANSPORTE DE PEDRAS DO COLUMBÁRIO NO SETOR DE NECRÓPOLIS IS-C 0/0 0,00 41,00 0, / / BFG COM. VIDROS ACESSORIOS P/ AUTO AQUISIÇÃO E VIDRO JA JANELA FIXA DA KOMBI VIATURA EM074 IS-C 0/0 0,00 70,00 0, / / DARIO & CIA LTDA KIT EMBREAGEM IVECO - CONSERTO DA VIATURA EM305 IS-C 0/ ,00 0,00 0, / / PIATÃ BORRACHAS E FERRAMENTAS LTD AQUISIÇÃO DE ENXADAS COM CABOS IS-C 0/ ,00 0,00 0, / / CLEUSA MARIA DOS SANTOS RIBEIRO EP AQUISIÇÃO DE GÁS DOMÉSTICO DLP IS-C 0/0 0,00 140,00 0, / / CLEUSA MARIA DOS SANTOS RIBEIRO EP AQUISIÇÃO GÁS DOMÉSTICO (BOTIJÃO 13 KG) IS-C 0/0 0,00 35,00 0, / / BALANÇAS BAURU COMÉRCIO DE BALANÇ AQUISIÇÃO DE PEÇA (COXIM) PARA CONSERTO DE BALAÇA - NF Nº IS-C 0/0 85,00 85,00 0, / / BAURU LAMP COM PEÇAS LTDA ME AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DE VIATURA EM012 - NF Nº IS-C 0/0 47,00 47,00 0, / / PEQUISEG DISTRIBUIDORA LTDA AQUISIÇÃO DE TENIS DE SEGURANÇA - REF AO PROCESSO 383/09 REG PREÇO 004/ VALOR A MAIOR QUE O CONTRATO PR-G 004/ ,25 0,00 0, / / REDE LK DE POSTOS LTDA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CONSUMO DA FROTA DE 26/01 A 25/02 IS-C 0/ ,78 0,00 0, / / VICENTE & ZANCHETTA ASSIS LTDA-EPP DETERGENTE SOLVENTE (SOLUPAN)DETERGENTE GEL DESINGRAXANTE (PARA CONSUMO DA OFICINA MECÂNICA) IS-C 0/0 288,00 0,00 0, / / LSV INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP DETERGENTE LIMPADOR DESINFETANTE ATIVADO PARA CONSUMO DA OFICINA MECÂNICA PR-G 017/ ,00 0,00 0, / / COMERCIAL AGROSERV BAURU LTDA AQUISIÇÃO DE HERBICIDA LIQUIDO (GLIFOSATO)HERBICIDA SAL(PICLORAN) - PARA CONSUMO DLP PR-G 010/ ,00 0,00 0, / / RODRIGUES E MORAIS PADARIA E CONFE AQUISIÇÃO DE PÃES DÁGUA PARA FORNECIMENTO DE LANCHES PARA FUNCIONÁRIOS DLP - DE 26/01 A 25/02 PR-G 034/ ,24 0,00 0, / / FERRARINI COMÉRCIO DE PEÇAS PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VIATUTA EM O/SERV E (BOMBA, PARAFUSOS, PORCAS, ROLAMENTOS, RETENTORES, BUCHAS, ANEIS, JUNTAS) IS-C 0/ ,00 0,00 0, / / ADRIANO COELHO HERNANDES BAURU AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS PARA UTILIZAÇÃO DA OFICINA MECÂNICA IS-C 0/0 291,20 0,00 0, / / COMERCIAL AGROSERV BAURU LTDA AQUISIÇÃO DE ENXADA COM CABO PARA DLP IS-C 0/ ,00 0,00 0, / / BAURU LAMP COM PEÇAS LTDA ME AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA UTILIZAÇÃO NA OFICINA (FITA SEM COLA, FITA ISOLANTE, LENTES, LAMPADAS) IS-C 0/0 268,34 0,00 0, / / AGROSOLO BAURU AGROPECUÁRIA LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA VARRIÇÃO (LIMA, PEÇA PARA ROÇADEIRA) IS-C 0/0 0,00 367,20 0, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / ALEXANDRE OSVALDO AGUADO - ME SOLDA DO RADIADOR DA VIATURA EM046,PLACAS BPP1343 IS-C 0/0 0,00 0,00 55, / / ALEXANDRE OSVALDO AGUADO - ME SOLDA DO RADIADOR DA VIATURA EM50,PLACAS BPP -1352,, CAMINHAO LEME DO SETOR DE COLETA DE LIXO DOMICILAR IS-C 0/0 0,00 0,00 70, / / OFICINA SANTA MARIA S/C LTDA CONFECÇÃO BUCHA DO LEME -VIATURA EM048TROCA DA PONTA DO ENTALHADO -VIATURA EM048RECUPERAÇÃO ROSCA DA PORCA DO CUBORECUPERAÇÃO ROSCA EIXO TOMADA DE FORÇACONFECÇÃO PORCA CASTELOCORTE CENTRO DISCO E AUMENTO FUROCONFECÇÃO DA BUCHA DA TOMADA DE FORÇACONFECÇÃO BUCHA DE FERRO DO LEMEFAZER CALIBRADOR PORCA IS-C 0/0 0,00 720,00 0, / / BALANÇAS BAURU COMÉRCIO DE BALANÇ MANUTENÇÃO DA BALANÇA DO ATERRO SANITÁRIO IS-C 0/0-85,00 750,00 0, / / C R DOS SANTOS BORRACHARIA ME SERVIÇOS DE CONSERTOS, REPARAOS, BALANCEAMENTO, ALINHAMENTO, MONTAGEM, TROCA DE PEÇAS EM CAMINHÕES E VEÍCULOS LEVES PR-G 25/2009 0,00 105,00 0, / / DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO CONSUMO DE ÁGUA 22/01/10 A 23/02/10 - SÃO BENEDITO - DOC IS-C 0/0 0,00 0,00 0, / / DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO CONSUMO DE ÁGUA 20/01/10 A 20/02/10 - SÃO PREDO DE TIBIRIÇÁ - DOC IS-C 0/0 0,00 0,00 0, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO IS-C 0/0 52,76 52,76 0,00

12 (Página: 12 / 89) CONSUMO DO PERÍODO DE 22/01 A 23/02 - CEMITÉRIO SÃO BENEDITO / / DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO CONSUMO NO PERÍODO DE 20/01 A 20/02 - SÃO PEDRO DE TIBIRIÇÁ IS-C 0/0 32,60 32,60 0, / / DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PAGAMENTO DE ÁGUA CONSUMIDO EM 26/01 A 26/02 - JD REDENTOR IS-C 0/0 130,46 0,00 0,00 SUBTOTAL , , ,13 Movimentação do dia 03 de Março de DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA RESTOS A PAGAR DE ORDINÁRIO TESOURO / / AMC LATICINIO LTDA.NF REG PREÇO 033/09 REF. LEITE FUNCIONARIOS PR-G 033/2009 0,00 74,50 0, PENSÕES ALIMENTÍCIAS DIVERSAS RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / FOLHA DE PAGAMENTO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA A ROSILDA DA SILVA - CHEQUE Nº IS-C 0/0 0,00 0,00 625,26 REF FEV/ COOPEMDURB RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / COOP CRÉDITO MÚTUO DOS SERV PÚBLI RESSARCIMENTO A CREDISERV REF RESCISÃO DE DENILSON JOSE AFONSO IS-C 0/ , ,57 0, / / COOP CRÉDITO MÚTUO DOS SERV PÚBLI RESSARCIMENTO A CREDISERV REF FOLHA ADM 02/ CHEQUE IS-C 0/ , ,24 0, / / COOP CRÉDITO MÚTUO DOS SERV PÚBLI RESSARCIMENTO A CREDISERV REF FOLHA MULTAS 02/ CHEQUE IS-C 0/ , ,37 0, SEGURO FUNCIONÁRIOS RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / MINAS BRASIL SEGURADORA CONSIGNAÇÃO EM FOLHA SEGURO FUNCIONÁRIOS MATRIZ - REF FEV/2010 IS-C 0/0 0,00 0,00 567, / / MINAS BRASIL SEGURADORA CONSIGNAÇÃO EM FOLHA SEGURO FUNCIONÁRIOS - DSV - REF FEV/2010 IS-C 0/0 0,00 0,00 57, ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / EMPRESAS REUNIDAS PAULISTA DE TRA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PIRATININGA PARA FUNCION[ÁRIO DSV IN-G 1097/2009 0,00 230,00 230, / / RODOVIÁRIO IBITINGUENSE LTDA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE CABRÁLIA PARA FUNCION[ÁRIO DSV IN-G 1097/2009 0,00 213,90 213, / / EXPRESSO DE PRATA LTDA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE DUARTINA PARA FUNCION[ÁRIO DSV IN-G 1097/2009 0, , , / / EMPRESAS REUNIDAS PAULISTA DE TRA VALE TRANSPORTE PIRATININGA - RECIBO IN-G 841/ ,20 354,20 354, EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL EMDURB - EMPRESA DE DESENV. URBANO E RURAL EMDURB - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS Urbanismo Serviços Urbanos ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRAÇÃO GERAL MATERIAL DE CONSUMO RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA

13 (Página: 13 / 89) / / DELIR ALVES VIEIRA ME LÂMPADA FLUORESCENTE 40 W IS-C 0/0 62,00 0,00 0, / / ALEX R TOZATO DA SILVA ME AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DOS ENCANAMENTOS NA REFORMA DAS SALAS DAF (COTOVELOS PVC, SIFÃO) IS-C 0/0 30,04 0,00 0, / / DIVISORIAS BAURUPLAC LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA DAS SALAS DAF (DIVISÓRIAS, PIS O PAVUFLEX, BALCÃO) IS-C 0/ ,12 0,00 0, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / MARIA EUNICE MOTTA ZANOTTO PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO BANCA EXAMINAADORS PORCESSO SELETIVO 012/9 - PREIRO IS-C 0/0 0,00 661,72 0, / ROBERTO RAJA GEBARA PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO BANCA EXAMINADORES PROCESSO SELETIVO 012/9 - PEDREIRO IS-C 0/0 0,00 661,72 0, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / TELEFÔNICA-TELECOMUNICAÇÕES DE SÃ PRESTAÇÃO SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DE DADOS-REDE IP- INTERNET PR-G 1199/2009 0, ,61 0, / / CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA PROMO M. O. CONTRATO ESPECIAL DE MENOS CIPS (BEATRIZ, FERNANDA, AMANDA E NAYARA) - BOLETO Nº IS-C 0/0 0, ,65 0, OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 900 0/ / SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS IPVA ANO PARCELADO EM 03 VEZES -PLACAS EKT8696-RENAVAM IS-C 0/0 0,00 430,66 430,66 VIATURA EM SISTEMA VIÁRIO URBANO MATERIAL DE CONSUMO RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / SILKS COR COMÉRCIO TINTAS LTDA - ME SENSIBILIZANTE 100 ML -PARA TELAS SERIGRAFICASESMALTE SINTETICO VERMELHO-LATAS DE 900 MLEMULSAO PARA SERIGRAFIA-FABRICA DE PLACAS IS-C 0/0 0,00 0,00 569, / / EDU COMÉRCIO DE ROLAMENTOS E PEÇA PEÇAS PARA MANUTENÇÃO D VIATURA VE006, FORD FIESTA PLACAS DAW8071 DISP 0/0 0,00 219,00 0, / / GLOBEX UTILIDADES S/A TELEVISÃO 26 POL TELA DE LCD PARA INSTALAÇÃO NO TERP IS-C 0/ ,00 0,00 0, / / EDU COMÉRCIO DE ROLAMENTOS E PEÇA AQUISIÇÃO DE JOGO DE VELAS DO MOPTOR VIATURA EM O/ SERV IS-C 0/0 0,00 42,00 0, / / HIDRAULICA BAURUENSE COMÉRCIO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE SANITÁRIO E COZINHA DA ÁREA AZUL (TORNEIRA, VÁLVULA, JOELHO, NIPLE, TE, LUVA AZUL) IS-C 0/0 40,96 0,00 0, OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS PAGAMENTO IPVA/ CAMINHÃO - PLACAS DAW RENAVAM IS-C 0/0 529,17 176,39 0,00 PAGO EM 3 PARCELAS IGUAIS DE $ 176,39 - VIATURA EM EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / ADRIANO COELHO HERNANDES BAURU IS-C 0/0-24,00-24,00 0,00

14 (Página: 14 / 89) CHAVE ESTRELA 10-11, UTILIZADAS PELA EQUIPE DE IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO NA COLOCAÇÃO DE PLACAS NOS POSTES (SINALIZAÇÃO DE VIAS) GERENC. DO TERMINAL RODOV.E TRANSP. COLETIVO MATERIAL DE CONSUMO RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / SILKS COR COMÉRCIO TINTAS LTDA - ME MASCARA TRANSFERENCIA PLASTICA E TRANSPARENTE PARA IMPRESSÃO DE LETRAS E NUMEROS NAS PLACAS INFORMATIVAS DE HORARIOS E LINHAS DO TRANSPORTE COLETIVO IS-C 0/0 0,00 0,00 53, / / M DO BRASIL LTDA PELICULA REFLETIVA GRAU TECNICO PRETA PARA IMPRESSAO LETRAS E NUMEROS-EQUIPE TECNICO OPERACIONAL DA DIRETORIA DE TRANSPORTE IS-C 0/0 0,00 0,00 715, / / ALTOLIM IND COM PROD LIMPEZA LTDA AQUISIÇÃO DE SABONETE LIQUIDO PARA MÃOS PR-G 43/2009 0,00 504,00 0, LIMPEZA PÚBLICA MATERIAL DE CONSUMO RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / SOLDAFORTE COMÉRCIO DE PRODUTOS I GAS ACETILENO/OXIGENIO E STARGOLD, PARA USO DA OFICINA MECANICA (SERVIÇOS DE SOLDA) IS-C 0/0 0,00 421,00 205, / / EDU COMÉRCIO DE ROLAMENTOS E PEÇA PECAS PARA VIATURA EM028 HOMOCINÉTICA COMPLETA DOS SEMI EIXO DA TRANSMISSÃO IS-C 0/0 0,00 225,00 0, / / EDU COMÉRCIO DE ROLAMENTOS E PEÇA AQUISIÇÃO DE BOMBA DÁGUA PARA VIATUA EM066 - SETOR DE RESÍDUOS ESPECIAIS IS-C 0/0 0,00 87,00 0, / / BAURU LAMP COM PEÇAS LTDA ME PEÇAS REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA MANUTENÇÃO VIATURAS (CORRIEA - INDUZIDO-FUSIVEL-LAMPADAS-LENTES-BUZINA) NOTA FISCAL DISP 0/0 0,00 0, , / / PATRICIA MAININI GOMES ME AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE MANGUEIRA DE FOGÃO PARA CONSERTO DO FOGÃO DLP IS-C 0/0 0,00 10,45 0, / / EDVALDO FRANCISCO PIRES AQUISIÇÃO DE FERRO 4,2 MM PARA CONSTRUÇÃO DE JAZIDO CEMITÉRIO JD REDENTOR PR-G 035/2009 0,00 810,00 0, / / DARIO & CIA LTDA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (KIT, ESCAPE) PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMO X OFICINA IS-C 0/0 0, ,00 0, / / DARIO & CIA LTDA KIT EMBREAGEM IVECO - CONSERTO DA VIATURA EM305 IS-C 0/0 0, ,00 0, / / COFILUB COMÉRCIO DE FILTROS E LUBRI AQUISIÇÃO DE FILTROS (DECOMBUSTÍVEL, ÓLEO, AR) PARA REPOSIÇÃO PERIÓDICA DE VIATURAS IS-C 0/0 0,00 517,20 0, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / OFICINA SANTA MARIA S/C LTDA CONFECÇÃO BUCHA DO LEME -VIATURA EM048TROCA DA PONTA DO ENTALHADO -VIATURA EM048RECUPERAÇÃO ROSCA DA PORCA DO CUBORECUPERAÇÃO ROSCA EIXO TOMADA DE FORÇACONFECÇÃO PORCA CASTELOCORTE CENTRO DISCO E AUMENTO FUROCONFECÇÃO DA BUCHA DA TOMADA DE FORÇACONFECÇÃO BUCHA DE FERRO DO LEMEFAZER CALIBRADOR PORCA IS-C 0/0 0,00 0,00 720, / / CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA PROMO M.O. CONTRATO ESPECIAL DE MENOR CIPS - JAIRO DO CARMO PEREIRA IS-C 0/0 0,00 810,91 0, / / GUINCHOS COMETA LTDA M O SERVIÇO DE GUINCHO, PREVISÃO PARA 3 MESES - REG PREÇO 031/09 - PROC 3131/09 PR-G 31/ ,00 200,00 0, OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS IS-C 0/ ,59 361,53 0,00

15 (Página: 15 / 89) PAGAMENTO IPVA/ CAMINHÃO FORD/F PLACAS DAW RENAVAM ª DE 3 PARCELAS / / SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS PAGAMENTO IPVA/ CAMINHÃO FORD/ PLACAS DHZ RENAVAM PAGO EM 3 PARCELAS IGUAIS DE $482,27 - VIATURA EM 075 IS-C 0/ ,81 482,27 0, / / SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS PAGAMENTO IPVA/ CAMINHÃO - PLACAS BPP RENAVAM VIATURA EM PARCELADO EM 3 PARCELAS IGUAIS DE $ 241,83 IS-C 0/0 725,49 241,83 0, / / SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS PAGAMENTO IPVA/ CAMINHÃO - PLACAS DHZ RENAVAM VIATURA EM PARCELADO EM 3 PARCELAS IGUAIS DE $ 482,27 IS-C 0/ ,81 482,27 0, / / SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS PAGAMENTO IPVA/ CAMINHÃO - PLACAS BPP RENAVAM VIATURA EM057 - PAGAMENTO EM 3 PARCELAS IGUAIS DE $ 241,83 IS-C 0/0 725,49 241,83 0, / / SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS PAGAMENTO IPVA/ CAMINHÃO - PLACAS BQS RENAVAM VIATURA EM PAGAMENTO EM 3 PARCELAS IGUAIS DE $ 204,41 IS-C 0/0 613,23 204,41 0, / / SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS PAGAMENTO IPVA/ CAMINHÃO - PLACAS DHZ RENAVAM VIATURA EM PAGAMENTO EM 3 PARCELAS IGUAIS DE $ 482,27 IS-C 0/ ,81 482,27 0, / / SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS PAGAMENTO IPVA/ CAMINHÃO - PLACAS DAW RENAVAM VIATURA EM PAGAMENTO EM 3 PARCELAS IGUAIS DE $ 346,18 IS-C 0/ ,54 346,18 0, / / SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS PAGAMENTO IPVA/ CAMINHÃO - PLACAS DAW RENAVAM VIATURA EM PAGAMENTO EM 3 PARCELAS IGUAIS DE $ 346,18 IS-C 0/ ,54 346,18 0, / / SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS PAGAMENTO IPVA/ CAMINHÃO - PLACAS BPP RENAVAM VIATURA EM PAGAMENTO EM 3 PARCELAS IGUAIS DE $ 241,83 IS-C 0/0 725,49 241,83 0,00 SUBTOTAL , , ,34 Movimentação do dia 04 de Março de DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA COOPEMDURB RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / COOP CRÉDITO MÚTUO DOS SERV PÚBLI RESSARCIMENTO A CREDISERV REF RESCISÃO DE DENILSON JOSE AFONSO IS-C 0/0 0,00 0, , / / COOP CRÉDITO MÚTUO DOS SERV PÚBLI RESSARCIMENTO A CREDISERV REF FOLHA ADM 02/ CHEQUE IS-C 0/0 0,00 0, , / / COOP CRÉDITO MÚTUO DOS SERV PÚBLI RESSARCIMENTO A CREDISERV REF FOLHA MULTAS 02/ CHEQUE IS-C 0/0 0,00 0, , BANCO DO BRASIL - EMPRÉSTIMO FUNCIONÁRIO RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / CAIXA ECONÔMICA FEDERAL EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO EM FOLHA CAIXA ECONOMICA FEDRAL - COMPETÊNCIA 02/ NORMAIS - CHEQUE IS-C 0/0 0,00 0,00 0, / / CAIXA ECONÔMICA FEDERAL EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO EM FOLHA CAIXA ECONOMICA FEDRAL - COMPETÊNCIA 02/ MULTAS - CHEQUE IS-C 0/0 0,00 0,00 0, ADIANTAMENTO DE FUNDO FIXO - EWERTON M. HUNZI- DLP RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / EWERTON MUSSI HUNZICKER FUNDO FIXO 03/ CHEQUE IS-C 0/0 300,00 300,00 0, ADIANTAMENTO DE FUNDO FIXO- RUBENS S.T.DUQUEV- DSV RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / RUBENS SERGIO TRENTINI DUQUE IS-C 0/0 250,00 250,00 0,00

16 (Página: 16 / 89) FUNDO FIXO 03/ CHEQUE EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL EMDURB - EMPRESA DE DESENV. URBANO E RURAL EMDURB - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS Urbanismo Serviços Urbanos ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRAÇÃO GERAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / CAIXA ECONÔMICA FEDERAL FGTS FEVEREIRO 2010 IS-C 0/0 0,00 0,00 0, MATERIAL DE CONSUMO RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / RELOGIOS DE PONTO BAURU LTDA CRACHAS DE PVC PARA CARTAO DE PONTO DOS FUNCIONARIOS IS-C 0/0 0,00 48,00 0, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / JENNY GALVÃO ABRAS PRESTAÇÃO DE CONTAS DESPESAS DE VIAGEM A SÃO PAULO PARA EXTRAÇÃO IS-C 0/0 146,60 146,60 146,60 DE CÓPIAS TRIBUNAL DE JUSTIÇA E PROCURADORIA DE JUSTIÇA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA PROMO M. O. CONTRATO ESPECIAL DE MENOS CIPS (BEATRIZ, FERNANDA, AMANDA E NAYARA) - BOLETO Nº IS-C 0/0 0,00 0, , / / JORNAL DA CIDADE DE BAURU LTDA PUBLICAÇÕES REF FEV/ NF Nº PR-G 023/ ,60 237,60 0, / / W.W.W. COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNI M. O. REFERENTE CONSERTO DE MÁQUINA DE ESCREVER ELÉTRICA IBM 6783 PATRIMÔNIO Nº 1763 (MÁQUINA NÃO ESTÁ FUNCIONANDO) IS-C 0/0 170,00 0,00 0, / / ANDERSON ITIO KOIKE ME M.O. REMANUFATURA DE TONNER PARA REPOSIÇÃO DO ALMOXARIFADO PR-G 8/ ,00 0,00 0, / / EMPRESA MUN DESENV URBANO RURAL PAGAMENTO REF PROC. 307/2009-1ª VARA CIVEL DE BAURU - CONFORME CI AJ 049/10 - CHEQUE IS-C 0/0 358,79 358,79 358, / / CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA PROMO MULTA/ JUROS POR ATRASO IS-C 0/0 43,25 43,25 43, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / DMT COMERCIAL LTDA - ME IS-C 0/0 500,00 0,00 0,00

17 (Página: 17 / 89) AQUISIÇÃO DE COMPRESSOR DE AR PARA BTUS (AR CONDICIONADO PARA SALA DE REUNIÕES DA PRESIDÊNCIA) SISTEMA VIÁRIO URBANO OBRIGAÇÕES PATRONAIS RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / CAIXA ECONÔMICA FEDERAL FGTS FEVEREIRO 2010 IS-C 0/0 0,00 0,00 0, MATERIAL DE CONSUMO RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / FLORESTA MOTO CENTER LTDA ME PEÇAS (RELAÇÃO COMPLETA -CABO VEOCIMETRO -PATIM DE FREIOS) VIATURA ME005-MOTO NX 200 IS-C 0/0 0,00 0,00 82, / / ADRIANO COELHO HERNANDES BAURU ARRUELA LISA MEDIDA 1/4"PARAFUSO 1/4 X 3 1/2 FRANCES COM PORCAPARAFUSO 1/4 FRANCES COM PORCA PARA REPOSIÇÃO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO.MATERIAL UTILIZADO NA COLOCAÇÃO DE PLACAS DE TRANSITO IS-C 0/0 0,00 0, , / / ADRIANO COELHO HERNANDES BAURU REBITADOR MANUAL PARA IMPLANTAÇÃO PLACAS EM POSTES IS-C 0/0-54,00 0,00 0, / / NATANAEL DE CAMPOS MELLO ME AQUISIÇÃO PEÇAS PARA VIATURA ME 002 (CHAVE IGNIÇÃO E SERVIÇOS IS-C 0/0 65,00 0,00 0, / / PIATÃ BORRACHAS E FERRAMENTAS LTD AQUISIÇÃO DE REBITADOR MANUAL PARA USO NA IMPLANTAÇÃO DE PLACAS NOS POSTES CPFL NA R MANUEL GARCIA 1/80 VL VERGUEIRO IS-C 0/0 105,00 0,00 0, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / FLORESTA MOTO CENTER LTDA ME SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS (MAO -DE-OBRA) VIATURA ME005 MOTO NX 200 CIF3801 IS-C 0/0 0,00 0,00 10, / / NATANAEL DE CAMPOS MELLO ME SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS VIATURA ME 002 IS-C 0/0 10,00 0,00 0, OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS PAGAMENTO DE IPVA DE VIATURA EM HONDA/BIZ PLACAS EOT ª DE 3 PARCELAS IS-C 0/0 120,99 40,33 0, / / SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - VIATURA EM PLACAS EOT 5362 IS-C 0/0 237,78 237,78 0, GERENC. DO TERMINAL RODOV.E TRANSP. COLETIVO OBRIGAÇÕES PATRONAIS RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / CAIXA ECONÔMICA FEDERAL FGTS FEVEREIRO 2010 IS-C 0/0 0,00 0,00 0, MATERIAL DE CONSUMO RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / ALAN DA SILVA BAIO BAURU ME IS-C 0/0 0,00 70,00 0,00

18 (Página: 18 / 89) AQUISIÇÃO DE SILENCIOSO TRASEIRO PARA CONSERTO DE VIATURA EM / / SY YUHARA ME AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE (ÁLCOOL HIDRATADO, RODO DE MADEIRA 40 CM) PR-G 29/ ,40 0,00 0, / / JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE (LIMPADOR MULTI USO, ESPONJA DE NYLON, PAPEL HIGIÊNICO 300 MTS) PR-G 29/ , ,66 0, LIMPEZA PÚBLICA OBRIGAÇÕES PATRONAIS RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / CAIXA ECONÔMICA FEDERAL FGTS FEVEREIRO 2010 IS-C 0/0 0,00 0,00 0, MATERIAL DE CONSUMO RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / FERNANDES LOPES E CIA COMERCIO DE PEÇAS VIATURA EM070 (MANGUEIRA-CONEXAO 7/8 MF E CONEXAO FG) IS-C 0/0 0,00 74,00 0, / / GOMES E SANTANA COM.DE PEÇAS E SE PEÇAS PARA VIATURA EM060, CAMINHAO PRENSA PLACAS DAW1254 DO SETOR DE COLETA DE LXIO IS-C 0/0 0,00 0,00 572, / / MS FREITAS JUNIOR ME ATENDIMENTOS FUNERÁRIOS JULIO PEREIRA FILHO, ROSAM MARIA DE SOUZA, ANGELO SILVA, ORLANDA DE VCENTE E ODECIRA DE GABRIE IS-C 0/0 0,00 0,00 275, / / J.F. SAMPAIO NETO & CIA LTDA EPP CÂMARA DE AR CARRIOLA PARA TRANSPORTE DE PEDRAS DO COLUMBÁRIO NO SETOR DE NECRÓPOLIS IS-C 0/0 0,00 0,00 41, / / BFG COM. VIDROS ACESSORIOS P/ AUTO AQUISIÇÃO E VIDRO JA JANELA FIXA DA KOMBI VIATURA EM074 IS-C 0/0 0,00 0,00 70, / / BALANÇAS BAURU COMÉRCIO DE BALANÇ AQUISIÇÃO DE PEÇA (COXIM) PARA CONSERTO DE BALAÇA - NF Nº IS-C 0/0 0,00 0,00 85, / / BAURU LAMP COM PEÇAS LTDA ME AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DE VIATURA EM012 - NF Nº IS-C 0/0 0,00 0,00 47, / / CIRURGICA PIRAMIDE QUEOPS LTDA PAR LUVA P/ PROCEDIMENTOS TAMANHO MÉDIO UTILIZADA NO PREPARO DE PÃES SERVIDOS AOS FUNCIONÁRIOS IS-C 0/0 144,00 0,00 0, / / SARDINHA DIESEL LTDA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VIATURA EM BICO INJETOR IS-C 0/ ,00 0,00 0, / / ITAIRES & YUHARA COMÉRCIO DE PRODU PÁS PARA LIXO SETOR VARRIÇÃO IS-C 0/0 405,00 405,00 405, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / BALANÇAS BAURU COMÉRCIO DE BALANÇ MANUTENÇÃO DA BALANÇA DO ATERRO SANITÁRIO IS-C 0/0 0,00 0,00 750, / / COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DA SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS PRODESP NF IS-C 859/2001 0,00 0,00 0, / / C R DOS SANTOS BORRACHARIA ME SERVIÇOS DE CONSERTOS, REPARAOS, BALANCEAMENTO, ALINHAMENTO, MONTAGEM, TROCA DE PEÇAS EM CAMINHÕES E VEÍCULOS LEVES PR-G 25/2009 0,00 0,00 105, / / CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA PROMO M.O. CONTRATO ESPECIAL DE MENOR CIPS - JAIRO DO CARMO PEREIRA IS-C 0/0 0,00 0,00 810, / / COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA 14/01/2010 A 10/02/ NF Nº IS-C 0/0 0,00 0,00 0, / / COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA 15/01/2010 A 11/02/ NF Nº IS-C 0/0 0,00 0,00 0, / / COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA 12/01/2010 A 08/02/ NF Nº IS-C 0/0 0,00 0,00 0, / / COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REF FEVEREIRO/2010 IS-C 0/0 0,00 0,00 0, / / COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ CONSUMO REF 08/01/2010 A 04/02/ NF Nº IS-C 0/0 0,00 0,00 0, / / FAMA-SERVIÇOS DE LAVAR E SECAR ROU SERVIÇO DE LAVANDERIA - FUNCIONÁRIOS DA COLETA IS-C 0/0 272,51 0,00 0, / / SARDINHA DIESEL LTDA M O SERVIÇO MECÂNICO CONSERTO DE VIATURA EM302 - TROCA DE PNEUS IS-C 0/0 200,00 0,00 0, / / CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA PROMO IS-C 0/0 10,81 10,81 10,81

19 (Página: 19 / 89) MULTA/JUROS POR ATRASO / / DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PAGAMENTO DE CONTA ÁGUA - REF CONSUMO DE 16/01 A 17/02 - DOC IS-C 0/0 0,00 0,00 0,00 SUBTOTAL , , ,61 Movimentação do dia 05 de Março de DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA RESTOS A PAGAR DE ORDINÁRIO TESOURO / / AMC LATICINIO LTDA.NF REG PREÇO 033/09 REF. LEITE FUNCIONARIOS PR-G 033/2009 0,00 77,48 0, BANCO DO BRASIL - EMPRÉSTIMO FUNCIONÁRIO RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / CAIXA ECONÔMICA FEDERAL EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO EM FOLHA CAIXA ECONOMICA FEDRAL - COMPETÊNCIA 02/ NORMAIS - CHEQUE IS-C 0/0 0,00 0, , / / CAIXA ECONÔMICA FEDERAL EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO EM FOLHA CAIXA ECONOMICA FEDRAL - COMPETÊNCIA 02/ MULTAS - CHEQUE IS-C 0/0 0,00 0,00 747, ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / CASSIANO PEREIRA GREJO ADIANTAMENTO VIAGEM A VOTORANTIN EM 08/03/ CHEQUE IS-C 0/0 0,00-700,00 0, / JOSE CRISTOVAM PERES ADIANTAMENTO VIAGEM A SAO PAULO - CHEQUE IS-C 0/0 0,00-300,00 0, / FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS MARCOS ROGERIO DOTTO SANCHES - CHEQUE IS-C 0/0 0,00 0, , / FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÃO IVONE SHINSATO IS-C 0/0 0,00 0,00 412, ADIANTAMENTO DE VIAGENS RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / CASSIANO PEREIRA GREJO ADIANTAMENTO VIAGEM A VOTORANTIN EM 08/03/2010 IS-C 0/0 0,00 700,00 700, / JOSE CRISTOVAM PERES ADIANTAMENTO DE VIAGEM A SÃO PAULO IS-C 0/0 0,00 300,00 300, EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL EMDURB - EMPRESA DE DESENV. URBANO E RURAL EMDURB - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS Urbanismo Serviços Urbanos ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRAÇÃO GERAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / CAIXA ECONÔMICA FEDERAL IS-C 0/0 0,00 0, ,20

20 (Página: 20 / 89) FGTS FEVEREIRO MATERIAL DE CONSUMO RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / PEQUISEG DISTRIBUIDORA LTDA AQUISIÇÃO DE TÊNIS PRETO PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE. - AC NF PR-G 4/2009 0,00 0,00 0, PARCELADO EM 2 VEZES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / CECAM-CONSULTORIA ECON. CONTÁBIL E M.O. LICENÇA DE USO DE SISTEM CONTÁBIL CECAM CO-C 1/ ,60 0,00 0, SISTEMA VIÁRIO URBANO OBRIGAÇÕES PATRONAIS RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / CAIXA ECONÔMICA FEDERAL FGTS FEVEREIRO 2010 IS-C 0/0 0,00 0, , MATERIAL DE CONSUMO RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / SALE SERVICE INDU COM E SERV DE SINA AQUISIÇÃO DE TINTA BRANCA PARA USO NA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL R MANOEL GARCIA PR-G 2/ ,00 0,00 0, / / CLIC COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICO AQUISIÇÃO DE REATORES CONVENCIONAIS 40 X PARA TROCA NO GUARDA VOLUMES IS-C 0/0 29,70 0,00 0, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / MARINA PREVIERO GOULART RESSARCIMENTO DE MULTA DE TRANSITO - CHEQUE IS-C 0/0 0,00 0,00 68, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / C R DOS SANTOS BORRACHARIA ME M. O. REFERENTE SERVIÇO DE MENUTENÇÃO E REPAROS DE VIATURAS (SERVIÇO DE SOCORRO, BALANCEAMENTO, TROCA DE PEÇAS, CONTAGEM, PR-G 25/ ,50 0,00 0,00 CAMBAGEM, ALINHAMENTO) / / COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ ALUGUEL DE POSTES REF MARÇO/2010 IS-C 0/ ,28 0,00 0, OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS IS-C 0/0 120,99 40,33 0,00