Processo nº

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1 fls Rua Tabapuã, 474 8º andar, Conj. 84 a 88 Itaim Bibi São Paulo/SP (11) adjud@adjud.com.br EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DE SÃO PAULO - CAPITAL Processo nº Prestação de Contas Fevereiro/2019 ADJUD Administradores Judiciais Ltda., administradora judicial da Massa Falida do Banco Santos S.A., vem respeitosamente, à presença de V. Exa., cumprir determinação contida no artigo 22, III, p, da Lei nº /05, encaminhando pelo presente a prestação de contas mensal, composta dos seguintes anexos: I - Demonstrativo Consolidado; II - Fluxo de Caixa Realizado Mensal; III Resumo das Disponibilidades; IV - Origem das Entradas e Saídas; V Relação Analítica de Entradas; VI - Relação Analítica de Saídas por Data; VII Relação Analítica de Pagamentos a Credores; VIII Quadro Geral de Credores QGC; IX Demonstrativo das Disponibilidades da Massa para Fins de Rateio; X - Fluxo de Caixa Realizado Contábil; XI Fluxo de Caixa Realizado Evolução Anual; XII Conciliação Bancária; XIII - Atividades Gerenciais; XIV Contencioso Relatório de Atividades; XV Processos Quadro Analítico por Área; XVI Maiores Ações Judiciais; XVII Valores a Receber e Adiantamentos Diversos, e, XVIII - Anexos. Nestes Termos, Pede deferimento. São Paulo, 11 de março de 2019 ADJUD Administradores Judiciais Ltda. Vânio Cesar Pickler Aguiar p/ Administradora Judicial

2 fls Data Falência Massa Falida do Banco Santos S/A (Art.22, III, "p", da Lei /05) Demonstrativo Consolidado 28/02/2019 Dias Transcorridos - ( 13 anos, 5 meses e 8 dias) Quant. Valores em R$ mil Part. % Passivos (QGC homologado em 12/12/2015) ,00% 1. Créditos Classes Anteriores ,84% 2. Créditos Quirografários ,16% Subtotal ,74% 3. Créditos Subquirografários ,26% Disponibilidades Líquidas para fins de Rateio Caixa e Bancos Reservas e Provisões ( ) Moeda de Rateio Quirografários 13,55% Realização de Ativos - Acumulado ,00% 1. Ativos Ordinários ,72% 2. Ativos Extraordinários ,04% 3. Recursos Arrecadados ,24% Realização de Ativos - Mês ,00% Pagamento Credores - Acumulado ,00% 1. Extraconcursal 964 0,07% 2. Restituição ,78% 3. Trabalhistas ,17% 3. Tributários ,95% 5. Privilegiados ,08% 6. Quirografários ,95% Custo da Falência - Acumulado ,00% 1. Despesas Fixas ,96% 2. Despesas Variáveis ,04% Índice Custo Fixo / Realização do Ativo 2,26% (*) Despesas Fixas s/realização do Ativo deduzidas as Despesas Variáveis 20/09/2005 Ativos Nominais ,00% 1. Carteira de Crédito ,97% 2. Imóveis e Obras de Arte ,84% 3. Ativos no Exterior ,18% (*) Os números da coluna VALOR são meramente informativos, não refletindo os valores passíveis de realização, servindo como referência em situação em que a MASSA possa sofrer a imposição de honorários de sucumbência. Estes números também demonstram o total do RISCO sob a responsabilidade da administração judicial. Passivos Potenciais ,00% 1. Processos Trabalhistas ,10% 2. Processos Tributários ,04% 3. Processos Cíveis ,86% 4. Outros Passivos Contingentes ,00%

3 fls Massa Falida do Banco Santos S/A Fluxo de Caixa Realizado Mensal Fevereiro/2019 Movimentação Valor em R$ Variação %V %H A - Saldo Inicial ,16 100,00 (0,73) B - Realização de Ativos ,07 100,00 450,98 Ativos Ordinários ,67 88,77 390,76 Operações de Crédito ,60 90,89 615,99 Financeiras ,07 9,11 18,57 Ativos Extraordinários ,40 11, ,21 Alienação - Obras de Arte ,40 0,00 0,00 C - Saídas ,45 100,00 (34,36) Despesas Fixas ,00 9,34 0,00 Despesas Variáveis ,45 90,66 (36,60) D - Remuneração Administradora Judicial ,00 E - Outras Entradas e Saídas (11.887,69) Impostos Retidos a Recolher ,95 Impostos Retidos Recolhidos (16.356,00) Entradas Diversas 720,76 Saídas Diversas (13.794,40) F - Credores - Rateio e Restituição ,39 100,00 237,91 Créditos Quirografários ,39 99,77 239,75 Comitê de Credores ,00 0,23 0,00 G - Saldo Final (A + B - C - D + E - F) ,70 102,45 2,45 Obs.: A variação vertical ( % V) é calculada de forma hierárquica.

4 fls Massa Falida do Banco Santos S/A A - Recursos da Massa Resumo das Disponibilidades em 28/02/2019 Caixa e Reservas Valor em R$ 1 - Recursos no País ,93 Aplicação Financeira - Títulos Públicos - BB - CDI ,57 Banco do Brasil S.A. - Contas Corrente ,10 Dinheiro (adiantamento para despesas) 172, Recursos no Exterior ,07 Banco do Brasil - NY ,07 Total Geral Disponível , Reserva de Valor - Administração Judicial ( ,30) Total Geral Disponível ,70

5 fls Massa Falida do Banco Santos S/A Origem das Entradas e Saídas Fevereiro/2019 A - Entradas: Realização de Ativos, Repasses e Rendimentos Origem Valor Em R$ Ativos Ordinários ,67 Operações de Crédito ,60 Adiantamento p/ Contrato de Câmbio-ACC ,54 Realização Judicial - Parcela 5.654,34 Financeiras ,07 Juros sobre Aplicações Financeiras ,86 Variação Cambial ,21 Ativos Extraordinários ,40 Obras de Arte / Exterior ,40 Realização Ativos ,07 B - Saídas: Despesas segregadas em Fixas e Variáveis Em R$ Despesa Fixas Variáveis Total Administrativas , , ,91 Pessoal 1.883,90 0, ,90 Jurídicas , , ,51 Subtotal , , ,32 Impostos 0, , ,34 Atalanta - Imóveis 0, , ,79 Total Geral Saídas , , ,45

6 fls Massa Falida do Banco Santos S/A Relação Analítica de Entradas Fevereiro/2019 Data Origem Natureza Valor em R$ 06/02/2019 Citromatão S/A ACC ,28 07/02/2019 Agropecuária Nova Vida Ltda CPR 6.845,39 07/02/2019 SP Metals Trade Ltda ACC 7.207,60 07/02/2019 Sotheby's Inc Obras de Arte , ,39 12/02/2019 MK Fine Arts & Christies Obras de Arte ,00 21/02/2019 Companhia Comércio e Construções Conta garantida 588,33 21/02/2019 Agrofel Agro Comercial ACC - Parc 06/ , ,99 27/02/2019 Cto Infantil Invest Hemat Dr Domingos A. BoldConta garantida ,00 27/02/2019 DIP Frangos S/A/Diplomata RJ - Parc. 10/ , ,34 28/02/2019 Banco do Brasil Juros sobre Aplicações Financeiras ,26 Variação Cambial Recursos no Exterior , ,47 Total Recuperação de Crédito ,47 Subtotal - por compensação / dação / transferência 0,00 Total Realização de Ativos ,47 07/02/2019 Kachan Advogados Hon. Sucumbência - SP Metals Trade 720,76 Total Outras Entradas 720,76 Total Entradas ,23

7 Massa Falida do Banco Santos S/A ANEXO VI Relação Analítica de Saídas - por Data Fevereiro/2019 Conta Subconta Tipo Data Valor Contábil Valor Pago Credor Descrição do Pagamento Credores - Pagamentos Comitê de Credores F 01/02/ , ,18 Rodolfo Guilherme Peano Honorários do Comitê de Credores - Jan/19 Impostos Retidos a Recolher IR F 01/02/2019 (4.224,83) Secretaria da Receita Federal IR - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº Impostos Retidos a Recolher INSS F 01/02/2019 (642,33) Instituto Nacional de Seguridade Social INSS - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº Impostos Retidos a Recolher ISS F 01/02/2019 (958,33) Prefeitura da Cidade de São Paulo ISS - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº Despesas Administrativas Cobrança e Correios F 01/02/ ,19 360,57 Kontato Ass. ao Crédito e Cobrança Assessoria em Cobrança - Kontato - NF 6769 Impostos Retidos a Recolher IR F 01/02/2019 (5,76) Secretaria da Receita Federal IR - Kontato - NF 6769 Impostos Retidos a Recolher COFINS / PIS / CSLL F 01/02/2019 (17,86) Secretaria da Receita Federal COFINS/PIS/CSLL - Kontato - NF 6769 Atalanta - Rua Gália Despesas Administrativas V 01/02/ , ,00 Marcelo Aparecido da Silva Manutenção Ar Condicionado - NF 140 Atalanta - Rua Gália Serviços de Terceiros V 01/02/ , ,77 Contjud Adm. Empresarial Assessoria e Gestão do Imóvel - NF Despesas Administrativas Tecnologia F 01/02/ ,14 143,14 VIVO - Telefônica Brasil Assinatura Mensal - Internet - R. Tabapuã Despesas Administrativas Água, Energia e Telefone V 01/02/ ,81 159,81 Sabesp Água - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 685 Despesas Administrativas Água, Energia e Telefone V 01/02/ ,32 485,32 Sabesp Água - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 715 Despesas Administrativas Água, Energia e Telefone V 01/02/ ,90 100,90 Sabesp Água - R. Campo Verde, 692 Atalanta - Rua Gália Despesas Administrativas V 01/02/ ,25 50,25 Sabesp Água Atalanta - Rua Gália Despesas Administrativas V 01/02/ ,85 93,85 Comgás Gás Despesas Jurídicas Despesas Processuais V 01/02/ , ,46 Leite, Tosto e Barros Advogados Reembolso de Despesas Despesas Administrativas Despesas Bancárias V 01/02/ ,90 23,90 Banco do Brasil Tarifas Bancárias 01/02/2019 Total , ,15 Despesas Administrativas Despesas Bancárias V 04/02/ ,96 103,96 Banco do Brasil Tarifas Bancárias 04/02/2019 Total 103,96 103,96 Outras Saídas Créditos a Classificar V 05/02/ , ,64 Kachan Advogados Honorários Sucumbência - Máquinas Ferdinand Vaders Despesas Administrativas Material de Expediente F 05/02/ , ,00 NGT Solution Com Serv de Informática Aquisição de Toner e Manutenção Impressora - NF 7591 fls

8 Conta Subconta Tipo Data Valor Contábil Valor Pago Credor Descrição do Pagamento Credores - Pagamentos Quirografários V 05/02/ , ,10 Diversos Vide Anexo VIII Despesas Jurídicas Despesas Processuais V 05/02/ ,73 295,73 Cartório Reg Geral Imóveis e Hipotecas de Palmas/TO Certidão Imobiliária - Serrarias Campos de Palmas Despesas Jurídicas Despesas Processuais V 05/02/ , ,00 39ª Vara Cível de São Paulo/SP Honorários Periciais - Amanda Clark Bueno Despesas Administrativas Despesas Bancárias V 05/02/ ,34 63,34 Banco do Brasil Tarifas Bancárias 05/02/2019 Total , ,81 Despesas Administrativas Despesas Bancárias V 07/02/2019 2,37 2,37 Banco do Brasil Tarifas Bancárias 07/02/2019 Total 2,37 2,37 Despesas Administrativas Despesas Bancárias V 08/02/ ,36 11,36 Banco do Brasil Tarifas Bancárias 08/02/2019 Total 11,36 11,36 Impostos IPTU V 11/02/ , ,95 Prefeitura da Cidade de São Paulo Rua Campo Verde, Parc. 01/10 Impostos IPTU V 11/02/ , ,23 Prefeitura da Cidade de São Paulo Rua Da. Elisa Pereira de Barros, Parc. 01/10 Impostos IPTU V 11/02/ , ,12 Prefeitura da Cidade de São Paulo Rua Da. Elisa Pereira de Barros, Parc. 01/10 Impostos IPTU V 11/02/ , ,04 Prefeitura da Cidade de São Paulo Rua Hungria S/N - Parc. 01/10 Atalanta - Rua Gália IPTU V 11/02/ , ,69 Prefeitura da Cidade de São Paulo Rua Gália, Parc. 01/10 Impostos Retidos Recolhidos ISS V 11/02/ ,33 958,33 Prefeitura da Cidade de São Paulo ISS - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº Impostos Retidos Recolhidos ISS F 11/02/ ,44 848,44 Prefeitura da Cidade de São Paulo ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, NF 597 Impostos Retidos Recolhidos ISS V 11/02/ ,31 199,31 Prefeitura da Cidade de São Paulo ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Iraci, NF 596 Impostos Retidos Recolhidos ISS V 11/02/ , ,30 Prefeitura da Cidade de São Paulo ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 598 Despesas Administrativas Tecnologia F 11/02/ ,55 378,10 Genialis Software Licença Sistema Controle Processos Judiciais - NF 1772 Impostos Retidos a Recolher COFINS / PIS / CSLL F 11/02/2019 (18,45) Secretaria da Receita Federal COFINS/PIS/CSLL - Genialis - Advogado - NF 1772 Despesas Administrativas Tecnologia F 11/02/ ,00 265,00 NET São Paulo Assinatura Mensal - NET Empresas - R. Tabapuã Credores - Pagamentos Quirografários V 11/02/ , ,29 Diversos Vide Anexo VIII Despesas Administrativas Despesas Ressarcidas V 11/02/2019 (148,50) (148,50) Banco do Brasil Tarifas Transferências Bancárias Despesas Jurídicas Despesas Processuais V 11/02/ , ,53 Leite, Tosto e Barros Advogados Honorários - Ação Execução - Citromatão S/A Despesas Administrativas Despesas Bancárias V 11/02/ ,16 86,16 Banco do Brasil Tarifas Bancárias 11/02/2019 Total , ,99 Despesas Administrativas Material de Expediente F 13/02/ ,65 237,65 NGT Solution Com Serv de Informática Aquisição de Toner - NF /02/2019 Total 237,65 237,65 Despesas Administrativas Despesas Bancárias V 14/02/ ,05 633,05 Banco do Brasil Tarifas Bancárias 14/02/2019 Total 633,05 633,05 Despesas Administrativas Água, Energia e Telefone V 15/02/ ,28 259,28 Eletropaulo Energia - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 685 fls

9 Conta Subconta Tipo Data Valor Contábil Valor Pago Credor Descrição do Pagamento Despesas Administrativas Terceiros F 15/02/ , ,00 Kapaz Invest Aluguel e Taxa condominial Despesas Administrativas Cobrança e Correios F 15/02/ ,70 164,70 Serasa Utilização dos Sistemas Serasa - NF Despesas Administrativas Serviços de Terceiros F 15/02/ ,00 600,00 Willian Bispo dos Anjos / Bless Service Manutenção Ar Condicionado - R. Tabapuã NF 296 Atalanta - Rua Gália Despesas Administrativas V 15/02/ ,65 90,65 NET São Paulo Internet Banda Larga Despesas Administrativas Água, Energia e Telefone F 15/02/ ,73 593,73 VIVO - Telefônica Brasil Assinatura Mensal - Telefone - R. Tabapuã Despesas Administrativas Despesas Bancárias V 15/02/ ,18 10,18 Banco do Brasil Tarifas Bancárias 15/02/2019 Total , ,54 Despesas Administrativas Despesas Bancárias V 19/02/2019 1,18 1,18 Banco do Brasil Tarifas Bancárias 19/02/2019 Total 1,18 1,18 Impostos Retidos Recolhidos IR V 20/02/ , ,69 Secretaria da Receita Federal IR - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº Impostos Retidos Recolhidos IR V 20/02/2019 5,76 5,76 Secretaria da Receita Federal IR - Kontato - NF 6648 Impostos Retidos Recolhidos IR V 20/02/ ,00 195,00 Secretaria da Receita Federal IR - Prestes e Silveira - Advogado - NF Impostos Retidos Recolhidos INSS F 20/02/ ,03 621,03 Instituto Nacional de Seguridade Social INSS - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº Credores - Pagamentos Encargos Sociais F 20/02/ , ,33 Instituto Nacional de Seguridade Social INSS - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº Impostos Retidos Recolhidos INSS V 20/02/ ,61 435,61 Instituto Nacional de Seguridade Social INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 596 Impostos Retidos Recolhidos INSS V 20/02/ , ,90 Instituto Nacional de Seguridade Social INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, NF 597 Impostos Retidos Recolhidos INSS V 20/02/ , ,42 Instituto Nacional de Seguridade Social INSS - Setesti - Manut Geral Jardins, Piscinas, Espelhos de Água - R. Gália - NF 598 Impostos Retidos Recolhidos COFINS / PIS / CSLL V 20/02/ ,86 17,86 Secretaria da Receita Federal COFINS/PIS/CSLL - Kontato - NF 6648 Impostos Retidos Recolhidos COFINS / PIS / CSLL V 20/02/ ,45 18,45 Secretaria da Receita Federal COFINS/PIS/CSLL - Genialis - Advogado - NF 1713 Impostos Retidos Recolhidos COFINS / PIS / CSLL V 20/02/ ,90 23,90 Secretaria da Receita Federal COFINS/PIS/CSLL - Serasa - NF Impostos Retidos Recolhidos COFINS / PIS / CSLL V 20/02/ ,50 11,50 Secretaria da Receita Federal COFINS/PIS/CSLL - Serasa - NF Impostos Retidos Recolhidos COFINS / PIS / CSLL V 20/02/ ,50 604,50 Secretaria da Receita Federal COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado - NF Despesas Administrativas Serviços de Terceiros F 20/02/ , ,00 Adjud Administradores Judiciais Adiantamento Serviços e apoio à administração judicial - NF 508 Despesas Administrativas Cobrança e Correios F 20/02/ , ,72 Serasa Utilização dos Sistemas Serasa - NF Impostos Retidos a Recolher IR F 20/02/2019 (18,33) Secretaria da Receita Federal IR - Serasa - NF Impostos Retidos a Recolher COFINS / PIS / CSLL F 20/02/2019 (56,82) Secretaria da Receita Federal COFINS/PIS/CSLL - Serasa - NF Despesas Jurídicas Despesas Processuais V 20/02/ ,00 780,00 Kachan Advogados Reembolso de Despesas Despesas Jurídicas Despesas Processuais V 20/02/ ,33 940,33 Leite, Tosto e Barros Advogados Reembolso de Despesas Despesas Jurídicas Despesas Processuais V 20/02/ , ,11 Prestes e Silveira Advogados Associados Reembolso de Despesas Despesas Jurídicas Honorários Advocatícios V 20/02/ , ,00 Prestes e Silveira Advogados Associados Honorários - Cobrança Judicial - Diversas Ações - NF 122/123 Impostos Retidos a Recolher IR V 20/02/2019 (270,00) Secretaria da Receita Federal IR - Prestes e Silveira - Advogado - NF 122/123 Impostos Retidos a Recolher COFINS / PIS / CSLL V 20/02/2019 (837,00) Secretaria da Receita Federal COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado - NF 122/123 Despesas Administrativas Tecnologia F 20/02/ ,90 125,90 Locaweb Serviços de Internet Provedor - Serviços de Outras Saídas Créditos a Classificar V 20/02/ ,76 720,76 Kachan Advogados Honorários Sucumbência - SP Metals Trade Ltda fls

10 Conta Subconta Tipo Data Valor Contábil Valor Pago Credor Descrição do Pagamento Credores - Pagamentos Quirografários V 20/02/ , ,22 Diversos Vide Anexo VIII Despesas Administrativas Despesas Ressarcidas V 20/02/2019 (94,50) (94,50) Banco do Brasil Tarifas Transferências Bancárias Despesas Jurídicas Despesas Processuais V 20/02/ , ,30 Tribunal de Justiça de Pernambuco Certidão Imobiliária - Netuno Alimentos S/A Despesas Administrativas Despesas Bancárias V 20/02/ ,98 110,98 Banco do Brasil Tarifas Transferências Bancárias 20/02/2019 Total , ,77 Despesas Administrativas Despesas Bancárias V 21/02/2019 1,18 1,18 Banco do Brasil Tarifas Bancárias 21/02/2019 Total 1,18 1,18 Despesas Administrativas Cobrança e Correios F 25/02/ ,30 235,80 Serasa Utilização dos Sistemas Serasa - NF Impostos Retidos a Recolher COFINS / PIS / CSLL F 25/02/2019 (11,50) Secretaria da Receita Federal COFINS/PIS/CSLL - Serasa - NF Credores - Pagamentos Quirografários V 25/02/ , ,06 Diversos Vide Anexo VIII Despesas Administrativas Despesas Ressarcidas V 25/02/2019 (13,50) (13,50) Banco do Brasil Tarifas Transferências Bancárias Atalanta - Rua Gália Despesas Administrativas V 25/02/ , ,77 Eletropaulo Energia Despesas Administrativas Cobrança e Correios V 25/02/ ,25 27,25 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Serviços de Correios - Recibo s/nº Despesas Jurídicas Despesas Processuais V 25/02/ ,00 34,00 Cammarota & Abreu Advogados Reembolso de Despesas Despesas Jurídicas Despesas Processuais V 25/02/ ,75 34,75 20º Tabelião de Notas de São Paulo Serviços de Cartório Despesas Jurídicas Despesas com Transporte V 25/02/ ,30 266,30 Táxis, Estacionamentos e Transporte Público Varas Cíveis, Varas Trabalhistas, etc. Atalanta - Rua Gália Despesas Administrativas V 25/02/ ,00 150,00 Água Master Comércio de Águas Aquisição de Água - NF 18604/18796/19115 Despesas Administrativas Despesas Administrativas V 25/02/ ,00 104,00 FJR de Melo ME Aquisição de Água - Cupom Fiscal 2051 NF 28 Despesas Administrativas Despesas Bancárias V 25/02/2019 1,18 1,18 Banco do Brasil Tarifas Transferências Bancárias 25/02/2019 Total , ,61 Despesas Administrativas IOF V 27/02/ , ,17 Secretaria da Receita Federal IOF - Transferência Disponibilidades Exterior Despesas Administrativas Despesas Bancárias V 27/02/ ,79 509,79 Banco do Brasil Tarifas Transferências Bancárias 27/02/2019 Total , ,96 Despesas de Pessoal Serviços de Terceiros F 28/02/ ,00 134,00 CIEE - Centro de Integração Empresa Escola Convênio - Estagiário - NF Despesas de Pessoal Serviços de Terceiros F 28/02/ , ,90 Estagiário - Kaio Fabio Burgos Bolsa Auxílio - CIEE Despesas Administrativas Água, Energia e Telefone F 28/02/ , ,42 Eletropaulo Energia - R. Tabapuã, 474 Despesas Administrativas Serviços de Terceiros F 28/02/ , ,14 Iron Mountain do Brasil Arquivo Morto - NF Administração Judicial Honorários V 28/02/ , ,00 Adjud Administradores Judiciais Honorários do Administrador - NF Despesas Administrativas Serviços de Terceiros F 28/02/ , ,16 Adjud Administradores Judiciais Serviços de apoio à administração judicial - NF Despesas Administrativas Serviços de Terceiros F 28/02/ , ,00 Arec Adm., Neg. e Recuperação de Créd. Serviços de recuperação de crédito - NF Despesas Administrativas Serviços de Terceiros F 28/02/ , ,35 Contjud Adm. Empresarial Serviços administrativos, financeiros e de controle - NF 512 Despesas Jurídicas Honorários Advocatícios F 28/02/ , ,50 Prestes e Silveira Advogados Associados Honorários - Assessoria Jurídica Falimentar - NF 119 fls

11 Conta Subconta Tipo Data Valor Contábil Valor Pago Credor Descrição do Pagamento Impostos Retidos a Recolher IR F 28/02/2019 (195,00) Secretaria da Receita Federal IR - Prestes e Silveira - Advogado - NF 119 Impostos Retidos a Recolher COFINS / PIS / CSLL F 28/02/2019 (604,50) Secretaria da Receita Federal COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado - NF 119 Despesas Administrativas Tecnologia F 28/02/ , ,00 Redrade Com Asses Informática Serviços de Suporte e de Tecnologia- NF Despesas Administrativas Conservação e Limpeza V 28/02/ , ,17 Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Serviços de Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, NF 607 Impostos Retidos a Recolher ISS V 28/02/2019 (858,10) Prefeitura da Cidade de São Paulo ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, NF 607 Impostos Retidos a Recolher INSS V 28/02/2019 (1.934,44) Instituto Nacional de Seguridade Social INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, NF 607 Despesas Administrativas Conservação e Limpeza V 28/02/ , ,60 Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Serviços de Manut Geral Jardins, Piscinas, Espelhos de Água - R. Gália - NF 608 Impostos Retidos a Recolher ISS V 28/02/2019 (201,57) Prefeitura da Cidade de São Paulo ISS - Setesti - Manut Geral Jardins, Piscinas, Espelhos de Água - R. Gália - NF 608 Impostos Retidos a Recolher INSS V 28/02/2019 (434,83) Instituto Nacional de Seguridade Social INSS - Setesti - Manut Geral Jardins, Piscinas, Espelhos de Água - R. Gália - NF 608 Atalanta - Rua Gália Despesas Administrativas V 28/02/ , ,54 Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Serviços de Limpeza e Portaria - NF 606 Impostos Retidos a Recolher ISS V 28/02/2019 (1.904,75) Prefeitura da Cidade de São Paulo ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 606 Impostos Retidos a Recolher INSS V 28/02/2019 (4.264,52) Instituto Nacional de Seguridade Social INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 606 Despesas Jurídicas Honorários Periciais V 28/02/ , ,97 José Antônio Lombardo Perícias Contábeis - NF 53 Impostos Retidos a Recolher IR V 28/02/2019 (20,25) Secretaria da Receita Federal IR - José Antônio Lombardo - Perito - NF 53 Impostos Retidos a Recolher COFINS / PIS / CSLL V 28/02/2019 (62,78) Secretaria da Receita Federal COFINS/PIS/CSLL - José Antônio Lombardo - Perito - NF 53 Credores - Pagamentos Quirografários V 28/02/ , ,72 Diversos Vide Anexo VIII Despesas Administrativas Despesas Ressarcidas V 28/02/2019 (54,00) (54,00) Banco do Brasil Tarifas Transferências Bancárias Despesas Administrativas Despesas Bancárias V 28/02/ ,24 120,24 Banco do Brasil Tarifas Bancárias 28/02/2019 Total , , ,05 SAÍDAS , ,29 Impostos Retidos a Recolher ,95 Impostos Retidos Recolhidos (16.356,00) Administração Judicial (30.000,00) Credores - Rateio e Restituição ( ,39) Outras Saídas (13.794,40) Total das Saídas Líquidas ,45 fls

12 fls Massa Falida do Banco Santos S/A ANEXO VII Relação Analítica de Pagamentos a Credores Fevereiro/2019 Quirografários Data Credor CPF /CNPJ Valor Rateado Impostos/O utros Valor Pago 05/02/2019 Manoel Garcia Monteiro ,45 0, ,45 05/02/2019 Gilson Carvalho ,65 0, ,65 11/02/2019 EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S/A ,90 (13,50) ,40 11/02/2019 ASSOCIACAO ESPACO ABERTO - SEA ,18 (13,50) ,68 11/02/2019 CONCESSIONARIA ROTA 116 S.A ,28 (13,50) ,78 11/02/2019 SOCIEDADE DIVINA PROVIDENCIA ,01 (13,50) ,51 11/02/2019 Carlos Alberto Azevedo Pimentel ,65 (13,50) ,15 11/02/2019 CONFIANCA AGENCIA DE PASSAGENS ,03 (13,50) ,53 11/02/2019 GOMAQ MAQUINAS PARA ESCRITORIO ,46 (13,50) ,96 11/02/2019 HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA ,44 (13,50) ,94 11/02/2019 PERVILLE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS S/A ,30 (13,50) ,80 11/02/2019 SAKATA SEED SUDAMERICA LTDA ,43 (13,50) ,93 11/02/2019 FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL ,08 (13,50) ,58 11/02/2019 CARLOS ENDRE PAVEL ,54 0, ,54 20/02/2019 VIDEO 2001 CIDADE JARDIM COM E LOCAÇÃO LTDA ,35 (13,50) ,85 20/02/2019 FAPEU FUNDACAO DE AMPARO A PESQ. E ,39 (13,50) ,89 20/02/2019 GXS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (BRASIL) LTDA ,31 (13,50) ,81 20/02/2019 SOCIEDADE AGOSTINIANA DE EDUC LTDA ,67 (13,50) ,17 20/02/2019 VINICIUS ALT FAUSTO ,57 (13,50) 2.417,07 20/02/2019 CCI CONCESSÕES ,19 (13,50) 5.654,69 20/02/2019 LODUCCA COMUNICACAO LTDA ,73 (13,50) ,23 25/02/2019 PERMA INDUSTRIA E COMERCIO S/A ,06 (13,50) ,56 28/02/2019 CASA DE SOFTWARE S/A ,96 (13,50) ,46 28/02/2019 SANTOS CREDIT YELD ,50 (13,50) ,00 28/02/2019 SANTOS CREDIT PLUS ,77 (13,50) ,27 28/02/2019 SANTOS IV ,49 (13,50) ,99 Total ,39 (310,50) ,89 Total de Créditos - Extraconcursal 0,00 0,00 0,00 Total de Créditos - Privilégio geral 0,00 0,00 0,00 Total de Créditos - Trabalhistas 0,00 0,00 0,00 Total de Créditos - Quirografários/Trabalhistas 0,00 0,00 0,00 Total de Créditos - Quirografários ,39 (310,50) ,89 Subtotal de Créditos - Pagos no Mês ,39 (310,50) ,89 Total de Créditos - Tributários 0,00 0,00 0,00 Total de Créditos - Comitê de Credores ,00 (9.658,82) ,18 Total Geral de Créditos - Pagos no Mês ,39 (9.969,32) ,07

13 Classes Massa Falida do Banco Santos S/A Quant. Inicial ANEXO VIII Quadro Geral de Credores - QGC Posição em: 28/02/2019 Mês Anterior Entradas Saídas Mês Atual Quant. Final I - Encargos e Dívidas da Massa ,68 0,00 (22,23) ,45 6 II - Restituições ,46 0,00 (5.026,24) ,22 4 III - Créditos Trabalhistas ,93 0,00 (108,08) ,85 20 IV - Créditos Tributários ,85 0,00 (3.961,84) ,01 40 V - Créditos Com Privilégio Geral ,46 0,00 (662,51) ,95 9 VI - Créditos Quirografários ,97 0,00 ( ,68) , Total - Classes I a VI ,35 0,00 ( ,58) , Multas Contratuais e Penas VII ,70 0,00 0, ,70 18 Pecuniárias VIII - Créditos Subordinados: ,38 0,00 0, ,38 44 Total - Quadro Geral de Credores ,43 0,00 ( ,58) , OBS.: a) A atualização monetária, nos termos da lei falimentar, entre a data da quebra ( ) e a data-base deste QGC foi de 15,0827 %, representando uma variação negativa de 0,256% comparada ao mês de Janeiro/2019. fls

14 Massa Falida do Banco Santos S/A ANEXO VIII - A Quadro Geral de Credores - Movimentação Fevereiro/2019 Classes Movimentações Entradas Saídas Variação 1 Encargos da Massa Variação monetária no mês 0,00 (22,23) (22,23) 2 Restituição Variação monetária no mês 0,00 (5.026,24) (5.026,24) 3 Trabalhista Variação monetária no mês 0,00 (108,08) 0,00 4 Tributário Variação monetária no mês 0,00 (3.961,84) (3.961,84) 5 Privilégio Geral Variação monetária no mês 0,00 (662,51) 0,00 6 Quirografário Pagto. Rateios 0,00 ( ,40) Variação monetária no mês 0,00 ( ,28) ( ,68) 7 União Federal processo nº ,00 0,00 0,00 Subquirografário 5 Variação monetária no mês 0,00 0,00 0,00 Total movimentações - ( ,58) ( ,58) fls

15 fls Massa Falida do Banco Santos S/A Anexo IX Demonstrativo das Disponibilidades da Massa para fins de Rateio Posição em 28/02/2019 A - Disponibilidades Atuais Reservas/Provisões ,70 I) (-) Acordos Aguardando Trânsito em Julgado ( ,56) ,14 Cooperativa Agrop.de Cascavel - Coopavel ( ,56) II) (-) Encargos da Massa ( ,45) ,69 a) Impostos e Custas Judiciais (86.855,45) b) Honorários Estimados da Administração Judicial ( ,00) III) (-) Extraconcursais ( ,75) ,94 a) Recursos de Terceiros ( ,75) IV) (-) Restituições ( ,22) ,72 a) Reservas de Crédito ( ,70) b) Reserva de Crédito - Linhas de Crédito Pré-Export - ACC's ( ,52) Banco de La Nacion Argentina ( ,52) V) (-) Trabalhistas ( ,87) ,85 a) Créditos Habilitados ( ,15) b) Reservas de Crédito ( ,72) VI) (-) Tributários ( ,77) ,08 a) Créditos Habilitados ( ,62) Federal ( ,48) Municipal (5.111,14) b) Reservas de Crédito ( ,37) Federal ( ,69) Estadual (80.052,03) Municipal ( ,65) c) Provisão REFIS - PDR Corretora de Mercadorias ( ,78) VII) (-) Privilegio Geral ( ,95) ,13 a) Créditos Habilitados (55.953,45) b) Reservas de Crédito ( ,50) VIII) (-) Credores Quirografários Pendentes de Pagamento ( ,38) ,75 a) Créditos Habilitados - Rateios Anteriores ( ,06) b) Reservas de crédito - Rateios Anteriores ( ,23) c) Créditos Habilitados - 4º Rateio ( ,91) d) Reservas de crédito - 4º Rateio ( ,18) B - Disponibilidades ,75 a) Créditos quirografários (Data-base: ), exceto atualização monetária, já deduzidas as provisões dos rateios pendentes de pagamento e credores que receberam seus créditos por liminar ,62 C - Total Credores Quirografários ,62 D - PERCENTUAL de RATEIO (B/C) 13,55%

16 fls Massa Falida do Banco Santos S.A. Fluxo de Caixa Realizado - Contábil Período: 20/09/2005 a Movimentação Total FALÊNCIA Var. % A - Disponibilidades Iniciais 0,00 B - Realização de Ativos ,49 100,00% B.1 - Ativos Ordinários ,59 81,72% B.2 - Ativos Extraordinários ,05 12,04% B.3 - Recursos Arrecadados ,85 6,24% C - Despesas ,15 4,79% C.1 - Despesas Fixas ,69 45,96% C.2 - Variáveis ,46 54,04% D - Remuneração Adm. Judicial (2) ,00 0,89% E - Outras Entradas e Saídas ,37 F - Credores - Pagamentos (3) ( ,03) 77,13% G - Disponibilidades Totais ,70 H - Resultado da Massa (B-C) ,34 95,21% Índice Custo Fixo sobre Realização Do Ativo (1) 2,26% (1) Despesas Fixas s/realização do Ativo deduzidas as Despesas Variáveis (2) a) R$ mil pago à administradora judicial; b) R$ mil pago a colaboradores; e, c) R$ mil retido a pagar no encerramento (3) R$ mil pago ao Comitê de Credores

17 fls Mês/Ano Massa Falida do Banco Santos S/A Realização de Ativos Despesas Fixas Variáveis Total Anexo XI Fluxo de Caixa Realizado - Evolução Anual Administ. Judicial Outras Entradas e Saídas Credores Pagamentos Saldo de Caixa Em R$ Mil (177) (7.383) (34.829) (262) (58.625) (30.643) (467) (95) ( ) ( ) (39) (37.441) ( ) ( ) (32) (3.448) (666) (81.126) (1.195) (50.482) (62.982) jan (2.993) fev (12) (10.113) (13.105) Acumulado ( )

18 fls Massa Falida do Banco Santos S/A Banco do Brasil S.A. Contas Correntes Movimentação Total Saldo Anterior (+) , ,89 0, ,31 Créditos (+) , , , ,70 Débitos (-) ( ,46) ( ,89) ( ,56) ( ,91) Saldo Disponível 0, ,09 0, ,10 Saldo Anterior Aplicações (+) Resgates (-) Rendimento (+) Saldo Atual Conciliação Bancária Fevereiro/2019 Aplicações - Resumo do Mês , ,21 ( ,01) , ,57 Rentabilidade % Período Aplicações (*) Depósitos Judiciais Variação % No Mês 0,4779 0, ,65 No Ano 1,0101 0, ,49 12 Meses 6,2013 4, ,10 24 Meses 15, , ,04 Obs.: (*) Rentabilidade média de 96,84% do CDI.

19 fls Documentos Emitidos Quantidade Correspondências 02 Petições 04 Incidentes 07 Total - 13 A - Correspondências Emitidas Data Nº Destinatário Assunto A.1 - Massa Falida do Banco Santos S.A Banco do Brasil Banco do Brasil B - Processo Falimentar Assunto Protocolo 1 Juntada documentos Esclarecimentos diversos Decisão fls Juntada manifestação Comitê Credores Esclarecimentos Bayerishe Landesbank B.2 - Incidente nº (027) - Prestação de Contas 1 Ofí ios Ba o do Brasil Extratos deze ro/1 e ja eiro/ Prestação de contas janeiro Leilão Imóveis (Marginal e Rua Gália) Esclarecimentos Tuffy Mattar e Outra Acórdão acordo Coopavel C - Habilitações Massa Falida do Banco Santos S/A B.1 - Autos Principais Atividades Gerenciais Fevereiro/2019 B.3 - Processo nº (250) - Atalanta Participações B.4 - Processo nº (439) - Acordos Disponibilidade no exterior Transferência de Saldo BB Nova Iorque Seq. Nº do Incidente Assunto Protocolo Valor em R$ União - Habilitação Crédito 08/02/ , (326) INSS - Habilitação de Crédito 12/02/ ,78

20 fls A - Processos Judiciais nas Áreas Cível e Tributária Polo Quantidade Valor Passivo 0 0,00 Total 0 0,00 Relatório de Atividades - Fevereiro/2019 Polo Ativo - Réus Produto Processo nº. Tipo Vara Valor em R$ 1 nihil nihil Polo Passivo - Autores Produto Processo nº. Tipo Vara Valor em R$ 1 nihil nihil B - Processos Judiciais na Área Trabalhista Nihil C - Audiências Cíveis Nihil D - Audiências Trabalhistas Data Reclamante Tipo 1 11-fev-19 Manoel Cordeiro Neto E - Correspondências e Ofícios Expedidos Massa Falida do Banco Santos S/A Contencioso Conciliação Cidade/Estado São Paulo/SP F - Publicações de Processos no Período Total 301

21 fls Quantidade Valor(em R$ mil) Área Polo Totais (%) Totais (%) Cível Massa Falida do Banco Santos S.A. Trabalhista Tributária Administrativa Criminal Anexo XV Processos - Quadro Analítico por Área Fevereiro/2019 Ativo , ,27 Passivo , ,09 Total , ,36 Ativo 0 0,00 0 0,00 Passivo 16 2, ,02 Total 16 2, ,02 Ativo 18 2, ,29 Passivo 49 8, ,32 Total 67 11, ,61 Ativo 0 0,00 0 0,00 Passivo 12 1, ,00 Total 12 1, ,00 Ativo 0 0,00 0 0,00 Passivo 0 0,00 0 0,00 Total 0 0,00 0 0,00 Ativo , ,56 Todas as Áreas Passivo , ,44 Total , ,00 Obs.: Os números da coluna VALOR são meramente Informativos, não refletindo os valores passíveis de realização, servindo como referência em situações em que a MASSA possa sofrer a imposição de honorários de sucumbência. Estes números também demonstram o total do RISCO sob responsabilidade da administração judicial.

22 fls Massa Falida do Banco Santos S.A. Anexo XVI Maiores Ações Judiciais Janeiro/2019 C1 -Vinte Maiores Devedores - Ações Polo Ativo Ordem Nome / Grupo Econômico Situação Valores (R$ Mil) 1 Grupo Caoa Grupo Verissimo Denofa do Brasil S.A Frigoalta Franco Fabril Alimentos Ltda Inapta Amhoc Part. e Invest. Ltda Cia Hering Rutherford Trading S/A Inapta Canorp Coop. Agropecuária Norte Pioneiro Inapta Diplomata Industrial e Comercial ltda Recup. Jud AGC Eletro Eletrônica Ltda Paranapanema PEM Recup. Jud Remaza Xinguleder Couros Ltda Falência Bombril S.A Multigrain Panship Maritime (BR) Ltda JBS Calçados Pricawi Ltda Q & B Serviços Ltda. Falência TOTAL Obs.: Não inclui Ações Indenizatórias e Revocatórias.

23 fls Massa Falida do Banco Santos S.A. Anexo XVI Maiores Ações Judiciais Janeiro/2019 C2-20 Ações Indenizatórias e Revocatórias - Polo Ativo Ordem Nome / Grupo Econômico Situação Valores (R$ Mil) 1 Banco Cruzeiro do Sul S/A Falência Anderson Soares Fernandes Rohden Indústria Lignea Ltda Frangosul S/A Agro Avícola Industrial Cooperativa Triticola Erechim Ltda Grupo MPE Grupo Extremo Sul Coop. Agric. Mista General Osorio Ltda Arnaldo Shigueyuki Enomoto Mario Dedini Ometto Coop. Agroindustrial Alegrete Ltda CAAL Cia. Novosul Industrial e Comércio Coop. Agro Pecuária Alto Uruguai Cia Hering Odila Soares Santos Quero Quero S/A Cia Energética São José Moacyr Battaglini Avicola Felipe S.A Grupo Rubi TOTAL

24 fls Massa Falida do Banco Santos S.A. Anexo XVI Maiores Ações Judiciais Janeiro/2019 C3 -Vinte Maiores Ações - Polo Passivo Ordem Nome / Grupo Econômico Situação Valores (R$ Mil) 1 CVM - Comissão de Valores Mobiliários Banco Central do Brasil Grupo Caoa Rohden Indústria Lignea Ltda Grupo Multigrain Município de Paranaíba Grupo Verissimo Ministério Público do Estado de Goiás Grupo Paranapanema Transvem Transportes Ltda Cooperativa Mista Agropecuária do Brasil Frangosul S/A Agro Avícola Industrial Santos Credit Yield Fundo de Investmento Kasil Participações Ltda TM Consultoria Empresarial Ltda Ita Empresa de Transportes Ltda Carol - Coop. Agric. da Reg. de Orlândia Frigoalta Franco Fabril Alimentos Ltda Inapta Fujiwara Equip. de Proteção Individual Viscopar Comercial e Industrial Ltda. Falência TOTAL

25 fls Massa Falida do Banco Santos S/A Anexo XVII A - Valores a Receber Posição: 28/02/2019 Valores em R$ 1,00 Ano Cliente Parcela Quant. Parcelas Total a Receber 2016 Cooperativa Agropecuária Cascavel Ltda. - Coopavel , , , Cooperativa Agropecuária Cascavel Ltda. - Coopavel , , , Antonio Evaldo de Souza Nunes 2.779, ,56 Organização Mogiana de Educação e Cultura , ,85 Agrofel Com Ltda (Inducalca) , ,10 Total Ano , Agrofel Com Ltda (Inducalca) , , ,48 Total Valores a Receber ,74 B - Adiantamentos Diversos Total Ano Total Ano Total Ano Credor Data Valor Sequor Law - Obrigações junto ao Tesouro dos EUA 31/12/ ,98

26 fls Massa Falida do Banco Santos S.A. Anexo XVIII Fevereiro/2019 ANEXOS

27 fls Consultas - Extrato de conta corrente G /03/ :51:57 Cliente - Conta atual Agência Conta corrente M FALIDA DO BANCO SANTOS Período do extrato 02 / 2019 Lançamentos Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo 31/01/ Saldo Anterior ,89 C 01/02/ Transferência recebida ,87 C 01/ MASSA FALIDA B 01/02/ Transferência enviada ,77 D 01/ CONTJUD ADM LT 01/02/ Transferência enviada ,18 D 01/ NODETTE M PEAN 01/02/ TED Transf.Eletr.Disponiv ,00 D MARCELO APARE 01/02/ Pagto conta telefone ,14 D VIVO FIXO/BRASIL 01/02/ Pagamento conta gas ,85 D COMGAS 01/02/ TED Transf.Eletr.Disponiv ,46 D LEITE, TOSTO 01/02/ Tarifa Transf Recurso-E/I ,18 D Tarifa referente a 01/02/ /02/ Tarifa Transf Recurso-E/I ,18 D Tarifa referente a 01/02/ /02/ Tar DOC/TED Eletrônico ,18 D Tarifa referente a 01/02/ /02/ Tar DOC/TED Eletrônico ,18 D Tarifa referente a 01/02/ /02/ Pagamento Fatura de Água ,25 D 01/02/ Pagamento Fatura de Água ,90 D 01/02/ Pagamento Fatura de Água ,32 D 01/02/ Pagamento Fatura de Água ,81 D ,36 C 04/02/ Pagamento de Título ,56 D BANCO BRADESCO S.A. 04/02/ Tar Manuten Conta Ativa ,98 D ,82 C Tarifa referente a 04/02/ /02/ Transferência recebida ,96 C 05/ MASSA FALIDA B 05/02/ Pagamento de Título ,64 D KACHAN ADVOGADOS 05/02/ Pagamento de Título ,00 D NGT SOLUTION 05/02/ TED Transf.Eletr.Disponiv ,73 D PALMAS CARTOR 05/02/ Pagamento de Título ,00 D SISTEMA DJO - DEPóSITO JUDICIA 05/02/ Pagamento de Título ,45 D SISTEMA DJO - DEPóSITO JUDICIA 05/02/ Pagamento de Título ,65 D SISTEMA DJO - DEPóSITO JUDICIA 05/02/ Tar DOC/TED Eletrônico ,18 D ,13 C

28 fls Tarifa referente a 05/02/ /02/ Transferência recebida ,61 C 07/ M FALIDA DO BA 08/02/ Transferência enviada ,58 D 08/ FRIMESA C /02/ TED Transf.Eletr.Disponiv ,96 D GOMAQ MAQUINA 08/02/ Tar DOC/TED Eletrônico ,18 D Tarifa referente a 08/02/ ,74 C 08/02/ Tarifa Transf Recurso-E/I ,18 D ,84 C Tarifa referente a 08/02/ /02/ Transferência recebida ,99 C 11/ MASSA FALIDA B 11/02/ Transferência recebida ,57 C 11/ M FALIDA DO BA 11/02/ Impostos ,95 D PREF MUN SAO PAULO 02 11/02/ Impostos ,23 D PREF MUN SAO PAULO 02 11/02/ Impostos ,12 D PREF MUN SAO PAULO 02 11/02/ Impostos ,04 D PREF MUN SAO PAULO 02 11/02/ Impostos ,69 D PREF MUN SAO PAULO 02 11/02/ Pagamento de Título ,10 D ITAU UNIBANCO S.A. 11/02/ Pagto conta telefone ,00 D NET SERVICOS 11/02/ TED Transf.Eletr.Disponiv ,40 D ENERGISA SERG 11/02/ Pagamento de Título ,54 D BANCO DO BRASIL 11/02/ Impostos ,33 D PREF MUN SAO PAULO 02 11/02/ Impostos ,75 D PREF MUN SAO PAULO 02 11/02/ Impostos ,30 D PREF MUN SAO PAULO 02 11/02/ TED Transf.Eletr.Disponiv ,68 D ASSOCIACAO ES 11/02/ TED Transf.Eletr.Disponiv ,78 D CONCESSIONARI 11/02/ TED Transf.Eletr.Disponiv ,51 D SOCIEDADE DIV 11/02/ TED Transf.Eletr.Disponiv ,15 D CARLOS ALBERTO DE 11/02/ TED Transf.Eletr.Disponiv ,80 D PERVILLE ENGE 11/02/ TED Transf.Eletr.Disponiv ,94 D HIPOLABOR FAR 11/02/ TED Transf.Eletr.Disponiv ,53 D LEITE, TOSTO 11/02/ Transferência Agendada ,53 D 08/ CONFIANCA AG.D 11/02/ Transferência Agendada ,93 D 08/ SAKATA SEED S 11/02/ Tar DOC/TED Eletrônico ,18 D Tarifa referente a 11/02/ /02/ Tar DOC/TED Eletrônico ,18 D Tarifa referente a 11/02/ /02/ Tar DOC/TED Eletrônico ,18 D

29 Tarifa referente a 11/02/ /02/ Tar DOC/TED Eletrônico ,18 D Tarifa referente a 11/02/ /02/ Tar DOC/TED Eletrônico ,18 D Tarifa referente a 11/02/ /02/ Tar DOC/TED Eletrônico ,18 D Tarifa referente a 11/02/ /02/ Tar DOC/TED Eletrônico ,18 D Tarifa referente a 11/02/ /02/ Tar DOC/TED Eletrônico ,18 D Tarifa referente a 11/02/ /02/ Tarifa Transf Recurso-E/I ,18 D Tarifa referente a 11/02/ /02/ Tarifa Transf Recurso-E/I ,18 D ,30 C Tarifa referente a 11/02/ /02/ Pagamento de Título ,65 D ,65 C NGT SOLUTION COMERCIO E SERVICOS DE IN 14/02/ Transferência recebida ,83 C 14/ MASSA FALIDA B 14/02/ Custo Selic/Anbima ,87 D ,61 C 15/02/ Pagamento de Título ,00 D ITAU UNIBANCO S.A. 15/02/ Pagamento de Título ,70 D BANCO BRADESCO S.A. 15/02/ TED Transf.Eletr.Disponiv ,00 D BLESS SERVICE 15/02/ Pagto conta telefone ,65 D NET SERVICOS 15/02/ Pagto conta telefone ,14 D TELECOMUNICACOES DE 15/02/ Pagto conta telefone ,21 D TELECOMUNICACOES DE 15/02/ Pagto conta telefone ,09 D TELECOMUNICACOES DE 15/02/ Pagto conta telefone ,29 D TELECOMUNICACOES DE 15/02/ Tar DOC/TED Eletrônico ,18 D Tarifa referente a 15/02/ /02/ Pagto Energia Elétrica ,28 D 9.209,07 C 19/02/ Transferência recebida ,44 C ,51 C 19/ MASSA FALIDA B 20/02/ TED Transf.Eletr.Disponiv ,00 D PRESTES E SIL 20/02/ Pagamento de Título ,00 D ITAU UNIBANCO S.A. 20/02/ Impostos ,69 D RFB- DARF PRETO CALCULADO 20/02/ Impostos ,76 D RFB- DARF PRETO CALCULADO 20/02/ INSS Arrecadação ,36 D GPS- Ident.: / /02/ INSS Arrecadação ,61 D GPS- Ident.: / /02/ INSS Arrecadação ,90 D GPS- Ident.: / /02/ INSS Arrecadação ,42 D GPS- Ident.: / /02/ Impostos ,21 D RFB- DARF PRETO CALCULADO 20/02/ Pagamento de Título ,72 D BANCO BRADESCO S.A. 20/02/ TED Transf.Eletr.Disponiv ,33 D LEITE, TOSTO 20/02/ TED Transf.Eletr.Disponiv ,11 D PRESTES E SIL fls