msgq FIN DISPONIBILIDADE BANCÁRIA

Transcrição

1 1 de 5 msgq - DISPONIBILIDADE BANCÁRIA MACROPROCESSO FINANCEIRO PROCESSO CONTAS A PAGAR DISPONIBILIDADE BANCÁRIA 1. OBJETIVO ABRANGÊNCIA DOCUMENTOS RELACIONADOS PROCEDIMENTOS DEFINIÇÃO DO SERVIÇO E SUA ABRANGÊNCIA LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES E LANÇAMENTOS RELATÓRIO REGISTROS HISTÓRICO DO DOCUMENTO FLUXOGRAMA DO PROCESSO FLUXOGRAMA DO PROCESSO... 5 Elaboração Análise Crítica e Aprovação Distribuição DÉBORA LIMA FINANCEIRO ANTONIO CARLOS BORGES DIRETORIA EXECUTIVA BIBLIOTECA LINK E INTRANET 1

2 2 de 5 1. OBJETIVO Estabelecer procedimentos para demonstrar como é realizada a disponibilidade bancária da FecomercioSP. 2. ABRANGÊNCIA Toda a estrutura da FecomercioSP 3. DOCUMENTOS RELACIONADOS FIN. 10 Contas a Receber 4. PROCEDIMENTOS 4.1 Definição do Serviço e sua Abrangência A Disponibilidade Bancária é realizada todos os dias e tem por finalidade fazer com que o Financeiro e a Presidência estejam cientes dos valores reais contidos e disponibilizados nas contas bancárias da FecomercioSP e para que seja possível o planejamento do que fazer com os valores disponíveis. 2

3 3 de Levantamento de Informações e Lançamentos A data de referência para o levantamento da disponibilidade bancária é sempre o dia anterior ao vigente. Desta forma, diariamente, o Financeiro, acessa via site dos bancos, as contas bancárias da FecomercioSP. Os extratos das contas correntes, poupanças e conta de investimento são impressos e as informações são registradas em planilhas específicas denominadas Planilhas de Composição Mensal de acordo com cada banco relacionado. As movimentações efetuadas nas contas (Movimentos de Entradas e Saídas, Transferências entre Contas Correntes e Investimentos, Quitações entre outras) nas contas são inseridas no sistema StarSoft. Vale destacar que os lançamentos de entradas (exceto rendimento de aplicações) são realizados através do procedimento operacional FIN. 10 Contas a Receber. 4.3 Relatório O Financeiro, após efetuar todos os lançamentos referentes ao dia anterior, calcula o saldo das contas para verificar se o valor que está lançado no sistema StarSoft condiz com o valor real do extrato. Não havendo compatibilidade de valores, se faz necessário identificar se a diferença encontrada encontra-se no movimento de entrada ou saída de valores da conta para a realização dos ajustes necessários. Feito isso, é impresso o Relatório Sintético de Disponibilidade Bancária. Este relatório é anexado ao extrato impresso das contas e ao Relatório Analítico de Disponibilidade Bancária, no qual são explicitados todos os lançamentos de entradas e saídas que foram executados na conta. Os documentos são encaminhados à Diretoria Executiva para que sejam entregues para conhecimento da Presidência. 3

4 4 de 5 5. REGISTROS Identificação Armazenamento Proteção Recuperação Tempo de Retenção Cópia de Segurança Descarte Planilha Composição Mensal Diretório Específico da área Por nome do documento, mês e ano Permanente Sim Não aplicável Relatório Sintético e Analítico de Disponibilidade Bancária e Extrato Bancário impresso Pasta Catálogo - Arquivo físico da Diretoria Executiva StarSoft Por pasta de disponibilidade bancária Por tipo de relatório e data Mensal Sim Descarte Permanente Sim Não aplicável 6. HISTÓRICO DO DOCUMENTO Versão Data Comentários /10/2014 Edição Inicial 7. ANEXOS 4

5 DIRETORIA EXECUTIVA FINANCEIRO Gestor: 5 de Fluxograma do Processo P1 Disponibilidade Bancária FECOMERCIO SP SP1 Disponibilidade Bancária Início P1 T1 Levantar a disponibilidade bancária referente ao dia anterior via site dos bancos Imprimir extrtaos bancários de todas as contas Registrar informações em planilhas - Composição Mensal Identificar a localização da diferença Realizar os ajustes necessários Diariamente N Inserir as movimentações efetuadas em contas no sistema Star Soft Verificar se os dados são compatíveis nos extratos e no sistema Star Soft Valores compatíveis? Descartar documentos do mês anterior FIM S Mensal Imprimir Relatório Sintético e Analítico de Disponibilidade Bancária Anexar extrato bancário Encaminhar documentos em pasta à Diretoria Executiva Apresentar documentos para a Presidência Arquivar documentos 5