JMALUCELLI EXECUTIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CNPJ/MF nº /
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1 JMALUCELLI EXECUTIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CNPJ/MF nº / ATA DE ASSEMBLEIA GERAL DE COTISTAS REALIZADA EM 21 DE SETEMBRO DE 2018 I. DATA, HORA E LOCAL: Em 21 de setembro de 2018 às 10:00 horas, na sede social da J. Malucelli Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. ( Administrador ), administradora do JMALUCELLI EXECUTIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI ( Fundo ), na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, na Rua Visconde do Rio Branco, nº 1.488, 4º andar. II. III. IV. PRESENÇAS: Cotistas do Fundo ( Cotista ) conforme lista de presença anexa e os representantes legais do Administrador. CONVOCAÇÃO: Convocação realizada por correspondência enviada aos Cotistas do FUNDO no dia 11 de setembro de MESA: Presidente: Sr. Ricardo Benatti Cunha. Secretário: Sr. Everson Vieira Biniara. V. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: (a) a alteração da denominação do Fundo para JMALUCELLI TESOURO PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI; (b) a alteração da política de investimentos disposta no Capítulo III do regulamento do Fundo; (c) a redução da taxa de administração descrita no Artigo 24 do regulamento do Fundo; (d) o ajuste redacional do Artigo 47 do regulamento do Fundo que trata do Patrimônio Líquido médio diário; (e) a reorganização e renumeração dos artigos e parágrafos do regulamento do Fundo para adequação às novas características; e (f) a data de implementação das alterações do regulamento do Fundo. VI. DELIBERAÇÕES: A assembleia foi instalada com a presença dos Cotistas, que aprovaram por unanimidade, sem quaisquer ressalvas: (a) a alteração da denominação do Fundo para JMALUCELLI TESOURO PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI; (b) a alteração da política de investimentos disposta no Capítulo III do regulamento do Fundo, que passa a vigorar com o seguinte texto:
2 CAPÍTULO III POLÍTICA DE INVESTIMENTO Artigo 5º - O FUNDO poderá realizar investimentos em uma carteira diversificada de ativos financeiros, conforme definidos na INSTRUÇÃO CVM 555, disponíveis no âmbito do mercado financeiro, respeitados os critérios de composição e diversificação estabelecidos neste regulamento e na legislação em vigor. Parágrafo Único - O FUNDO somente aplicará seus recursos em ativos financeiros ou modalidades operacionais admitidas no âmbito das Resoluções do Conselho Monetário Nacional ( CMN ) nº 4.661/18, 3.922/10 e 4.444/15 e alterações posteriores, observado especialmente o seguinte: I. somente serão adquiridos ou negociados pelo FUNDO ativos financeiros e modalidades operacionais admitidos à negociação em bolsa de valores ou mercado de balcão organizado por entidade autorizada pela CVM, bolsa de mercadorias e futuros, ou registrados no Sistema Especial de Liquidação e de Custódia ( SELIC ), na Câmara de Custódia e Liquidação ( CETIP ), ou sua sucessora, ou em sistemas de registro e de liquidação financeira de ativos autorizados a funcionar pelo BACEN ou pela CVM, e valores mobiliários cuja distribuição tenha sido registrada na CVM; e II. o FUNDO manterá seus recursos aplicados exclusivamente em títulos ou valores mobiliários identificados por código ISIN (International Securities Identification Number). Artigo 6º - O FUNDO deverá investir, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) de seus recursos em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais de forma a acompanhar, direta ou indiretamente, a variação do CDI. Artigo 7º - O FUNDO poderá investir até 100% (cem por cento) de seu patrimônio líquido em títulos públicos federais e em operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais. Artigo 8º - O FUNDO poderá investir em derivativos exclusivamente para realizar operações que visem a proteção de suas posições detidas à vista (hedge). Parágrafo 1º - As operações com derivativos deverão ser realizadas em mercados organizados em pregão ou sistema eletrônico que atenda às mesmas condições dos sistemas competitivos administrados por bolsas de valores, bolsas de futuro ou por mercados de balcão organizados exclusivamente na modalidade com garantia. Parágrafo 2º - O FUNDO pode realizar operações com derivativos desde que haja (i) registro da operação ou negociação em bolsa de valores ou de mercadorias e futuros e (ii) atuação de câmaras e prestadores de serviços de compensação e de liquidação como contraparte central garantidora da operação. Parágrafo 3º - O FUNDO pode realizar operações com derivativos utilizando como depósito de margem até 15% (quinze por cento) da posição em títulos da dívida pública
3 mobiliária federal e títulos e valores mobiliários de emissão de instituição financeira autorizada a funcionar pelo BACEN. Parágrafo 4º - O FUNDO pode realizar operações com derivativos desde que o valor total dos prêmios de opções pagos não ultrapasse 5% (cinco por cento) da posição em títulos da dívida pública mobiliária federal e títulos e valores mobiliários de emissão de instituição financeira autorizada a funcionar pelo BACEN. Parágrafo 5º - Para verificação dos limites estabelecidos nos Parágrafos 3º e 4º deste Artigo, não serão considerados títulos recebidos como lastro em operações compromissadas. Artigo 9º - Não haverá limites de concentração quando o emissor for a União Federal. Artigo 10 - O FUNDO poderá realizar operações nas quais os fundos de investimentos administrados ou geridos pelo ADMINISTRADOR e/ou as carteiras por ele administradas atuem como contraparte, observado o disposto no Artigo 11, VI, abaixo. Artigo 11 - O FUNDO está vedado a: I. realizar as operações denominadas day-trade, assim consideradas aquelas iniciadas e encerradas no mesmo dia; II. atuar em mercados derivativos em posições que gerem exposição ou possibilidade de perda superior a uma vez o patrimônio líquido do FUNDO ou em operações a descoberto; III. aplicar recursos no exterior; IV. locar, emprestar ou caucionar ativos financeiros, salvo nas hipóteses permitidas pela regulamentação em vigor; e VI. realizar quaisquer operações comerciais ou financeiras tendo como contraparte, ainda que indiretamente, pessoas físicas e jurídicas ligadas às sociedades seguradoras, às sociedades de capitalização e às entidades abertas de previdência complementar que venham a se tornar COTISTAS do FUNDO, conforme definição prevista na Resolução CNSP nº 226/10 e alterações posteriores. (c) a redução da taxa de administração descrita no Artigo 24 do regulamento do Fundo, que passa a ser de 0,20% (zero vírgula vinte por cento) ao ano sobre o valor do patrimônio líquido do FUNDO; (d) o ajuste redacional do Artigo 47 do regulamento do Fundo, que trata do Patrimônio Líquido médio diário, que passa a vigorar com o seguinte texto: Artigo 41 - Verificado patrimônio líquido médio diário do FUNDO inferior ao valor disposto no Artigo 138 da INSTRUÇÃO CVM 555, pelo período de 90 (noventa) dias
4 consecutivos, o ADMINISTRADOR deverá liquidar o FUNDO ou incorporá-lo a outro Fundo. (e) a reorganização e renumeração dos artigos e parágrafos do regulamento do Fundo para adequação às novas características; e (f) Definir a data de implementação das alterações do regulamento do FUNDO, que será no dia 01 de outubro de VII. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, lavrando-se a presente ata que, depois de lida e aprovada, foi assinada pelos presentes. Curitiba, 21 de setembro de Ricardo Benatti Cunha Presidente Everson Vieira Biniara Secretário J. Malucelli Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Administrador
5 LISTA DE PRESENÇA DA ASSEMBLEIA GERAL DE COTISTAS DO JMALUCELLI EXECUTIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI REALIZADA EM 21 DE SETEMBRO DE 2018 COTISTAS ASSINATURAS
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