RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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1 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (Artigo 52, Incisos I e II, alíneas a e b, da LC. 101/00) ADMINISTRAÇÃO DIRETA / INDIRETA / FUNDACIONAL 2º BIMESTRE/2017 Modelo 1 RECEITAS Previsão anual 1º Bimestre 2º Bimestre 3º Bimestre 4º Bimestre 5º Bimestre 6º Bimestre Acumulado Categoria Econômica/Fontes Inicial Atualizada Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado a realizar Receitas Correntes (A) 5,407, ,407, , , , , , , , , ,407, ,522, ,884, Tributárias Impostos IPTU ISSQN ITBI IRRF Taxas Contribuição de Melhoria Contribuições Patrimoniais 243, , , , , , , , , , , , , Industriais Agropecuárias Serviços 5,114, ,114, , , , , , , , , ,114, ,462, ,651, Transferências Correntes () Contas Redutoras (ICMS,FPM,IPI Exp) Outras Receitas Correntes 50, , , , , , , , , , Receitas de Capital (B) 160, , , , , , , , , , Operações de Crédito Refinanciamento da Dívida Outras Operações de Crédito Alienação de Bens 150, , , , , , , , , , Amortização de Empréstimos 10, , , , , , , , , , Transferências de Capital Outras Receitas de Capital RECEITA TOTAL (A+B) 5,567, ,567, , , , , , , , , ,567, ,522, ,044, DESPESAS Dotação Anual 1º Bimestre 2º Bimestre 3º Bimestre 4º Bimestre 5º Bimestre 6º Bimestre Acumulado Categoria Econômica/Natureza Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Empenhado Liquidado Empenhado Liquidado Empenhado Liquidado Empenhado Liquidado Empenhado Liquidado Empenhado Liquidado A empenhar Despesas Correntes (C) 11,002, ,002, ,071, ,071, ,139, ,139, ,210, ,210, ,791, Pessoal/Encargos Sociais 134, , , , , , , , , Juros/Encargos da Dívida Interna Juros/Encargos Dívida Externa Outras Despesas Correntes 10,868, ,868, ,047, ,047, ,117, ,117, ,164, ,164, ,703, Despesas de Capital (D) 160, , , Investimentos 150, , , Inversões Financeiras 10, , , Amortização da Dívida Amortização do Refin. Dív. Mobil. Outras Amortizações Outras Despesas de Capital Reserva de Contingência (E) 20, , DESPESA TOTAL (C+D) 11,162, ,162, ,071, ,071, ,139, ,139, ,210, ,210, ,951, SUPERÁVIT/DÉFICIT(A+B CD) (5,595,600.00) (5,595,600.00) (1,143,729.39) (1,515,207.13) (1,211,377.79) (1,172,766.49) 927, , , , ,356, (2,687,973.62) Nota Explicativa: Transferência Financeira Intraorçamentária: R$ ,00 (Previsão anual); R$ ,00 (Previsão anual); R$ ,00 (Realizada no 1º Bimestre); Isabel Critina Teixeira da Silva DiretorPresidente CRC Nº1SP268477/O5 Diretora AdmFinanceira

2 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (Artigo 52, Incisos I e II, alíneas a e b, da LC. 101/00) ADMINISTRAÇÃO DIRETA / INDIRETA / FUNDACIONAL Modelo 1 Compacto 2º BIMESTRE/2017 RECEITAS Previsão anual 2º BIMESTRE/2017 Acumulado Categoria Econômica/Fontes Inicial Atualizada Previsto Realizado Previsto Realizado a realizar Receitas Correntes (A) 5,407, ,407, , , ,407, ,522, ,884, Tributárias Impostos IPTU ISSQN ITBI IRRF Taxas Contribuição de Melhoria Contribuições Patrimoniais 243, , , , , , , Industriais Agropecuárias Serviços 5,114, ,114, , , ,114, ,462, ,651, Transferências Correntes () Contas Redutoras (ICMS,FPM,IPI Exp) Outras Receitas Correntes 50, , , , , Receitas de Capital (B) 160, , , , , Operações de Crédito Refinanciamento da Dívida Outras Operações de Crédito Alienação de Bens 150, , , , , Amortização de Empréstimos 10, , , , , Transferências de Capital Outras Receitas de Capital RECEITA TOTAL (A+B) 5,567, ,567, , , ,567, ,522, ,044, DESPESAS Dotação Anual 2º BIMESTRE/2017 Acumulado Categoria Econômica/Natureza Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Empenhado Liquidado A empenhar Despesas Correntes (C) 11,002, ,002, ,139, ,139, ,210, ,210, ,791, Pessoal/Encargos Sociais 134, , , , , , , Juros/Encargos da Dívida Interna Juros/Encargos Dívida Externa Outras Despesas Correntes 10,868, ,868, ,117, ,117, ,164, ,164, ,703, Despesas de Capital (D) 160, , , Investimentos 150, , , Inversões Financeiras 10, , , Amortização da Dívida Amortização do Refin. Dív. Mobil. Outras Amortizações Outras Despesas de Capital Reserva de Contingência (E) 20, , DESPESA TOTAL (C+D) 11,162, ,162, ,139, ,139, ,210, ,210, ,951, SUPERÁVIT/DÉFICIT (A+B CD) (5,595,600.00) (5,595,600.00) (1,143,729.39) (1,515,207.13) 1,356, (2,687,973.62) DiretorPresidente CRC Nº1SP268477/O5 Diretora AdmFinanceira

3 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (Artigo 52, Incisos I e II, alíneas a e b, da LC. 101/00) RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA PODERES/ÓRGÃOS Modelo 1.1 2º BIMESTRE/2017 PODERES/ÓRGÃOS ADMINISTRAÇÃO DIRETA* Receitas Despesas Resultados Bimestre Acumulado (1) Empenhada Liquidada % = (3) / Total Acumulado (3)=(12) Bimestre Acumulado (2) Bimestre Acumulado (1) ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 966, ,522, ,139, ,210, ,139, ,210, ,687, % FUNCABES 966, ,522, ,139, ,210, ,139, ,210, ,687, % TOTAIS: 966, ,522, ,139, ,210, ,139, ,210, ,687, % *Prefeitura e Câmara DiretorPresidente CRC Nº1SP268477/O5 Diretora AdmFinanceira

4 ADMINISTRAÇÃO DIRETA / INDIRETA / FUNDACIONAL Modelo 2 2º BIMESTRE/2017 Cód. Função Cód. Subf. RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (Artigo 52, Inciso II, alínea c da LC. 101/00) DESPESAS Dotação Anual 1º Bimestre 2º Bimestre 3º Bimestre 4º Bimestre 5º Bimestre 6º Bimestre Acumulado Funções/Subfunções Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Empenhado Liquidado Empenhado Liquidado Empenhado Liquidado Empenhado Liquidado Empenhado Liquidado Empenhado Liquidado A empenhar 4 ADMINISTRAÇÃO 391, , , , , , , , , Administração Geral 391, , , , , , , , , ASSISTENCIA SOCIAL 2,244, ,244, , , , , , , ,592, Administração Financeira 10, , , Assistência Comunitária 422, , , , , , , , , Transporte Rodoviário 720, , , , , , , , , Alimentação e Nutrição 888, , , , , , , , , Auxilio Educacional 204, , , , , , , , , PREVIDÊNCIA SOCIAL 363, , , , , , , , , Previdência Complementar 363, , , , , , , , , SAÚDE 8,159, ,159, ,737, ,737, ,688, ,688, ,426, ,426, ,733, Assistência a Saúde 8,159, ,159, ,737, ,737, ,688, ,688, ,426, ,426, ,733, DESPORTO E LAZER 5, , , Lazer 5, , , RESERVA DE CONTINGÊN 20, , , Reserva de Contingência 20, , , TOTAL 11,182, ,182, ,071, ,071, ,139, ,139, ,210, ,210, ,971, Prof. Dr. Eduvaldo Silvino de Brito Marques DiretorPresidente CRC nº 1SP268477/O5 Diretora AdmFinanceira

5 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (Artigo 2º, Inciso IV e 53, Inciso I da LC. 101/00) ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL Modelo 3 2º BIMESTRE/2017 RECEITAS CORRENTES MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL TOTAL Apuração Bimestre Anterior Previsão atualizada Exercício ADMINISTRAÇÃO DIRETA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 879, ,093, ,057, ,071, ,121, , ,262, ,129, , ,140, ,174, ,041, ,704, ,442, ,022, Autarquias Fundações Públicas 879, ,093, ,057, ,071, ,121, , ,262, ,129, , ,140, ,174, ,041, ,704, ,442, ,022, Empresas Estatais Dependentes ( ) DEDUÇÕES Receitas Transf. Intrag. Adm. Dir/Ind.e Fund. Contrib. Serv. Reg.Própr.Previdência Compensação Financ.entre Reg. Prev. FUNDEF Anulação de Restos a Pagar Outras 879, ,093, ,057, ,071, ,121, , ,262, ,129, , ,140, ,174, ,041, ,704, ,442, ,022, , , , , , , , , , , , , ,718, ,434, ,615, RECEITA CORRENTE LÍQUIDA 500, , , , , , , , , , , , ,718, ,434, ,615, , , , , , , , , , , , , ,986, ,008, ,407, DiretorPresidente CRC 1SP268477/O5 Diretora AdmFinanceira

6 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (Artigos 53, Inciso II e 50, Inciso IV da LC. 101/00) ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL 2º BIMESTRE/2017 Modelo 4 I RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS Previsão Anual Receitas Realizadas Inicial Atualizada No Bimestre Até o Bimestre Contribuições Patronais Contribuições dos Servidores Ativos Contribuições dos Servidores Inativos Contribuições dos Pensionistas Receitas Patrimoniais Compensações Previdenciárias Alienações de Bens Outras Total Saldo a Realizar II DESPESAS Dotação Anual Empenhadas Liquidadas Saldo a PREVIDENCIÁRIAS Inicial Atualizada No Bimestre Até o Bimestre No Bimestre Até o Bimestre Empenhar Inativos Pensionistas Outros Benefícios Outras Despesas Total III RESULTADO IV DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS R$ R$ Receitas Despesas Orçamentárias Orçamentárias pagas Extraorçamentárias Extraorçamentárias Inscrição Restos a pagar* Saldo do exercício anterior Saldo Atual Caixa Caixa Bancos Conta Movimento Bancos Conta Movimento Aplicações Financeiras Aplicações Financeiras Total Geral * Relativo ao último bimestre DiretorPresidente CRC 1SP268477/O5 Diretora AdmFinanceira

7 RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO (Art. 53, Inciso III da LC. 101/00) ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL 2º BIMESTRE/2017 Modelo 5 RESULTADO PRIMÁRIO RECEITAS FISCAIS Previsão Atualizada Realização Período Exercício Anual Do Bimestre Até o Bimestre No Bimestre Até o Bimestre Anterior Receitas Correntes 5,407, , ,802, , ,522, ,690, Receitas de Capital 160, , , : 5,567, , ,855, , ,522, ,690, () Deduções Receitas de Operações de Crédito Rendas de aplicações Financeiras 30, , , , , , Rendimentos Decorrentes Auxílio Pecuniário Receitas de alienações de ativos 150, , , , , , , , , I RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS 5,387, , ,795, , ,515, ,679, DESPESAS FISCAIS Despesas Correntes () Juros e Encargos da Dívida Despesas de Capital () Deduções Amortização de Dívida Concessão de Empréstimos Aquisição de Título de Capital já Integralizado II RESERVA DE CONTINGÊNCIA III DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS IV RESULTADO PRIMÁRIO (I III+II) Dotação Atualizada Despesas Liquidadas Anual Do Bimestre Até o Bimestre No Bimestre Até o Bimestre 11,002, ,833, ,667, ,139, ,210, ,932, ,002, ,833, ,667, ,139, ,210, ,932, , , , , , , , , , , , , , , , Período Exerc. Ant. 11,152, ,858, ,717, ,139, ,210, ,932, ,745, , ,915, ,175, ,695, , RESULTADO NOMINAL ESPECIFICAÇÃO Em 31/12 Exerc. Anterior (A) SALDO Bimestre Anterior (B) Bimestre Atual (C) I. Dívida Consolidada II. Deduções:(*) 610, , , Ativo Disponível 545, , , Haveres Financeiros 503, , , () Restos a Pagar Processados 438, , , III. Dívida Consolidada Líquida (III) IV. Receita de Privatizações V. Passivos Reconhecidos Dívida Fiscal Líquida (III + IV V) RESULTADO NOMINAL No Bimestre (CB) Janeiro até o Bimestre (CA) (*) Se o saldo for negativo (Restos a Pagar maior que Ativo Disponível + Haveres Financeiros) o sistema lançará o valor zero, pois não deve ser informado o valor negativo. Justificativas (art. 9º, cc inciso I, 2º, art. 53 da LRF) Profª Ms. Marlene Ferreira S DiretorPresidente CRC nº 1SP268477/O5 Diretora AdmFinanceira

8 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR (Artigo 53, Inciso V, da LC. 101/00) ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL 2º BIMESTRE/2017 Modelo 6 PODER / ÓRGÃO / ENTIDADES Saldo de Inscrições Baixas Montante a Exercícios Não Cancelamentos Pagamentos Anteriores Processados Pagar Processados No Bimestre Até o Bimestre No Bimestre Até o Bimestre PODER LEGISLATIVO Câmara Municipal 0.00 PODER EXECUTIVO , , Órgãos/Entidades , , , FUNCABES , , , TOTAL: , , , DiretorPresidente CRC nº 1SP268477/O5 Diretora AdmFinanceira

9 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL (Artigos 54 e 55 da LC 101/00) PODER EXECUTIVO MUNICIPAL 3º QUADRIMESTRE/2016 Modelo 10 I COMPARATIVOS: Exercício Anterior 1º Quadrim. 2º Quadr. 3º Quadr. Receita Corrente Líquida 6,180, ,986, R$ % R$ % R$ % R$ % Despesas Totais com Pessoal 137, , Limite Prudencial 95% (par.ún.art.22 LRF) 3,071, Limite Legal (art. 20 LRF) 3,337, ,232, Excesso a Regularizar Despesa Líq. Inativos e Pensionistas Total da Despesa Líquida Limite Legal ( 1º,art.2ºLei Federal 9.717/98) Excesso a Regularizar Dívida Consolidada Líquida Saldo devedor Limite Legal (arts.3º e 4º Res.nº 40 Senado) Excesso a Regularizar Concessões de Garantias Montante Limite Legal (art. 9º Res.nº 43 Senado) Excesso a Regularizar Operações de Crédito (exceto ARO) Realizadas no período Limite legal (inc. I, art. 7º Res.nº 43 Senado) Excesso a regularizar Antecipação de Rec. Orçamentárias Saldo devedor Limite legal (art. 10 Res.nº 43 Senado) Excesso a regularizar II INDICAÇÃO DAS MEDIDAS ADOTADAS OU A ADOTAR (caso ultrapasse os limites acima): III DEMONSTRATIVOS: Disponibilidades financ.em 31/12: Caixa Bancos C/Movimento Bancos C/Vinculadas Aplicações Financeiras () Deduções: () Inscrição de Restos a Pagar Valores compromissados a pagar até 31/12 Total das Disponibilidades: 10, Inscrição de Restos a Pagar: R$ 10, Processados 438, Não Processados Total 438, , , , Exercício anterior , Operações de Crédito por Antecipação de Receita Orçamentária ARO Data da Contratação Principal Data da Liquidação Juros Encargos Prof. Dr. Eduvaldo S. de B. Marques DiretorPresidente CRC nº 1SP268477/O5 Diretora AdmFinanceira

10 DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM PESSOAL E PREVIDENCIÁRIAS (Artigo 22; Artigo 59, 1º,incisos II e IV e 2º da Lei Complementar 101/00; 1º e 2º do Artigo 2º da Lei Federal nº 9717/98) Modelo 10.1 PODER EXECUTIVO MUNICIPAL 3º QUADRIMESTRE/2016 DESPESAS COM PESSOAL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL Totais: Despesas com Pessoal Ativo 7, , , , , , , , , , , , , MãodeObra terceirizada Encargos Sociais 2, , , , , , , , , , , , , Inativos Pensionistas Salário Família Sentenças Judiciais do período Outras desp.com pessoal (PASEP etc) 9, , , , , , , , , , , , , () DEDUÇÕES ( 1º do art. 19) Indenização por demissão (inc.i) Incentivos à demissão voluntária (inc.ii) Decisão Judicial de compet.anterior(inc.iv) Inativos e Pensionistas (inc.vi) TOTAL 9, , , , , , , , , , , , , DESPESAS COM PESSOAL INATIVO E PENSIONISTAS MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO JANEIRO FEVEREIRO MARÇO Despesas com Pessoal Inativo Despesas com Pensionistas Outros benefícios e desp. com Inativos () DEDUÇÕES Contribuições dos Segurados TOTAL DESPESAS LÍQUIDAS ABRIL Totais: DiretorPresidente CRC 1SP268477/O5 Diretora AdmFinanceira