CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SETOR CONTÁBIL

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1 Página: 1/ 14 Data de Emissão: 02/05/ / Isento Compras e Serviços CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS O 3.917, , , FERIAS A FUNCIONARIOS EM ABRIL/ ,12 Vl.Total: 3.917,12 556/ Isento Compras e Serviços PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI O 256,03 256,03 256, FERIAS A FUNCIONARIOS EM ABRIL/ ,03 Vl.Total: 256,03 557/ Isento Compras e Serviços IPREJUN-INST.PREVIDENCIA DO MUN.JUNDIAI O 430,88 430,88 430, FERIAS A FUNCIONARIOS EM 430,88 Vl.Total: 430,88 558/ Isento Compras e Serviços CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS O 1.071, , , FERIAS A FUNCIONARIOS EM ABRIL/ ,42 Vl.Total: 1.071,42 559/ Isento Compras e Serviços CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS O 1.071, , , FERIAS A FUNCIONARIOS EM ABRIL/ ,41 Vl.Total: 1.071,41 560/ Isento Compras e Serviços INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL O 85,71 85,71 85, FERIAS A FUNCIONARIOS EM ABRIL/ ,71 Vl.Total: 85,71 561/ Isento Compras e Serviços CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS O 6.621, , , FERIAS A FUNCIONARIOS EFETIVOS EM 6.621,66 Vl.Total: 6.621,66 562/ Isento Compras e Serviços CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS O 8.317, , , FERIAS A FUNCIONARIOS EFETIVOS EM 8.317,11 Vl.Total: 8.317,11 563/ Isento Compras e Serviços PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI O 288,50 288,50 288, FERIAS A FUNCIONARIOS EFETIVOS EM 288,50 Vl.Total: 288,50 564/ Isento Compras e Serviços IPREJUN-INST.PREVIDENCIA DO MUN.JUNDIAI O 896,73 896,73 896, FERIAS A FUNCIONARIOS EFETIVOS EM 896,73 Vl.Total: 896,73 565/ /2011 Isento Compras e Serviços FRANCISCO CARLOS SOARES F MÃO DE OBRA / SERVIÇO Un.: SERV Quantidade: 1, Vl.Total: / /2011 Isento Compras e Serviços BERGANTON FREDO & CIA LTDA J PILHA PEQUENA ( AA ) Un.: UN Quantidade: 200 2,75 Vl.Total: 55, PILHA PALITO ( AAA ) UN 400 2,88 115, / RP 60233/2010 Pregão Presencial ECOMAC MANUTENCAO DE MAQUINAS E J EQUIPAMENTOS LTDA- 1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO Un.: SERV Quantidade: 8, ,80 Vl.Total: 99 Data de Emissão: 03/05/ / /2011 Isento Compras e Serviços CELSO REINALDO DA ROSA - ME O MÃO DE OBRA / SERVIÇO Un.: SERV Quantidade: 9, ,56 Vl.Total: / Isento Compras e Serviços IN BANCO DE SERVICOS LTDA-EPP O 1.284, , , DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS ABRIL/ 1.284,65 Vl.Total: 1.284,65 569/ Isento Compras e Serviços CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI O 87,14 87,14 87, FONRECIMENTO DE LANCHES PARA VEREADORES EM SESSAO ORDINARIA DE 87,14 Vl.Total: 87,14

2 Página: 2/ 14 03/05/ PADARIA E CONFEITARIA SAO MARCOS 570/ Isento Compras e Serviços INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL O 18,70 18, RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - FRANCISCO CARLOS SOARES - 18,70 18,70 Vl.Total: 18,70 Data de Emissão: 04/05/ / Isento Compras e Serviços SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA J 2.163, , SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS APLICATIVOS DE CONTROLE DO LEGISLATIVO E PROTOCOLO - ADENDO CONTRATUAL Nº 03 - CONTRATO Nº 199/08 - LOTE 02 - PROCESSO Nº / Isento Compras e Serviços CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS O 5.998, , , ,69 Vl.Total: 2.163, ADIANTAMENTO DE 13o. SALARIO A FUNCIONARIOS EFETIVOS ,44 Vl.Total: 5.998,44 572/ Isento Compras e Serviços REDE BOM DIA DE COMUNICACOES LTDA J PUBLICACAO DE CHAMAMENTO DE AUDIENCIA PUBLICA No, 18 DE 27/04/ Vl.Total: / Isento Compras e Serviços EDITORA PANORAMA LTDA O PUBLICACAO DE CHAMANENTO DE AUDIENCIA PUBLICA No. 18 REALIZADA EM 27/04/ / Isento Compras e Serviços TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO SA-TELESP O 71,11 71, , Vl.Total: CONTA TELEFONICA DO MES DE ABRIL/ ,11 Vl.Total: 71,11 575/ Isento Compras e Serviços COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ O 8.075, , FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEL SITO A RUA BARAO DE JUNDIAI, / Isento Compras e Serviços PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI O -2, ,41 71, ,41 Vl.Total: 8.075, Anulação da Nota nº 545/ ,78 Vl.Total: -2,78 577/ Isento Compras e Serviços DJAIR BOCANELLA O , , Anulação da Nota nº 270/ ENCERRAMENTO DO ADIANTAMENTO Nº 02/ ,67 Vl.Total: , / RP Isento Compras e Serviços VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA. J 5.681, , Restos a pagar do empenho 1093/ PAINEL ELETRONICO 5.681,59 Vl.Total: 5.681, / RP Isento Compras e Serviços THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A O 689,70 689, Restos a pagar do empenho 1370/ MANUTENCAO DE ELEVADORES 689,70 Vl.Total: 689, ,59 689,70 Data de Emissão: 05/05/ / RP Isento Compras e Serviços OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA-EPP O RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 771/ SERVIÇOS DE REPROGRAFIA, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, COM FUNDAMENTO NO ART. 1º, DA LEI FEDERAL Nº /02 - PROCESSO Nº CONTRATO Nº ADENDO Nº 01 - REF. AO MÊS DE ABRIL/ / RP Isento Compras e Serviços THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A O 689,70 689, Vl.Total: ,70

3 Página: 3/ 14 Data de Emissão: 05/05/ RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 1370/ DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02 ELEVADORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PROCESSO Nº CONTRATO Nº ADENDO Nº 04 - REF. AO MÊS DE 689,70 Vl.Total: 689,70 Data de Emissão: 06/05/ / /2011 Isento Compras e Serviços SEMA ORNAMENTAÇOES ARTISTICAS LTDA-ME O 5.372, , , CARTÃO DE HOMENAGEM EM ACRÍLICO PRETO E AÇO INOX (DIA DA VITÓRIA). Un.: UN Quantidade: 17, ,00 Vl.Total: 5.372,00 579/ /2011 Isento Compras e Serviços NOGUEIRA E DU COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA J 325,00 325,00 325,00 ME 1 - AGUA MINERAL NATURAL Un.: PCT Quantidade: 500 6,50 Vl.Total: 325,00 Data de Emissão: 09/05/ / Isento Compras e Serviços AKEMI SUSAKI - ME J FORNECIMENTO DE FLORES PARA SESSÃO DA FEB (DIA DA VITÓRIA) 10 Vl.Total: / Isento Compras e Serviços CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS O , , , PAGAMENTO DE LICENÇA PRÊMIO AOS SERVIDORES EFETIVOS REF. AO MÊS DE ,91 Vl.Total: ,91 582/ Isento Compras e Serviços CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS O 1.709, , , PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS SERVIDORES EFETIVOS REF. AO MÊS DE 1.709,28 Vl.Total: 1.709,28 583/ Isento Compras e Serviços CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS O 2.749, , , PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS SERVIDORES EFETIVOS REF. AO MÊS DE 2.749,24 Vl.Total: 2.749,24 584/ Isento Compras e Serviços PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI O 39,17 39,17 39, IRRF REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE 39,17 Vl.Total: 39,17 585/ Isento Compras e Serviços IPREJUN-INST.PREVIDENCIA DO MUN.JUNDIAI O 188,02 188,02 188, IPREJUN REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE 188,02 Vl.Total: 188,02 586/ Isento Compras e Serviços POINTWARE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA O 1.177, DESPESAS COM SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PARA O SISTEMA DE PONTO ELETRÔNICO, PROCESSO Nº 33/10 - CONTRATO Nº ADENDO Nº ,44 Vl.Total: 1.177,44 Data de Emissão: 10/05/ / Isento Compras e Serviços CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A J 944,43 944,43 944,43

4 Página: 4/ DESPESAS COM PEDÁGIO SEM PARAR - EXTRATO Nº REF. ABRIL/ ,43 Vl.Total: 944,43 588/ Isento Compras e Serviços PADARIA E CONFEITARIA SAO MARCO LTDA-EPP O 87,57 87, DESPESAS COM LANCHE AOS SRS. VEREADORES EM SESSÃO ORDINÁRIA 87,57 Vl.Total: 87,57 589/ Isento Compras e Serviços CODAEL COMERCIO DE ART. ELETRONICOS LTDA O 21,50 21, PILHA 21,50 Vl.Total: 21,50 590/ Isento Compras e Serviços INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL O 93,75 93, INSS PATRONAL REF. RPA Nº 01 - JULIANO DOS SANTOS BORGES 93,75 Vl.Total: 93,75 591/ Isento Compras e Serviços CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS O , , Anulação da Nota nº 517/ Auxilio maternidade de funcionaria efetiva em abril/ ,95 Vl.Total: ,95 592/ Isento Compras e Serviços ALFATEL JUNDIAI COM. TEL. E INFORM. LTDA-ME J 256,00 256, DESPESAS EM CENTRAL TELEFONICA CONFORME FICHAS NºS 252, 1126 E ,00 Vl.Total: 256,00 593/ Isento Compras e Serviços BANCO DO BRASIL S/A O 308,24 308, TARIFAS BANCÁRIAS REF. AO MÊS DE ABRIL/ ,24 Vl.Total: 308,24 594/ Isento Compras e Serviços CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI O LISTA DE ADESÃO - VIAGEM DOS JOVENS DA CATEDRAL N. S. DO DESTERRO PARA SE ENCONTRAREM COM O PAPA BENTO XVI EM MADRI (ESPANHA) - SR. GABRIEL DE MORAES 75 87,57 21,50 93,75 256,00 308,24 75 Vl.Total: 75 Data de Emissão: 11/05/ / /2011 Isento Compras e Serviços CASA ELIAS LTDA O 69,90 69, REFIL PARA REPELENTE ELETRICO Un.: UN Quantidade: 100 6,99 Vl.Total: 69,90 596/ /2011 Isento Compras e Serviços CAFE CAICARA LTDA. O 39,52 39, ENGRENAGEM E 01 MICRO FASE Un.: UN Quantidade: 1, ,52 Vl.Total: 39,52 597/ /2011 Isento Compras e Serviços CAFE CAICARA LTDA. O MANUTENÇÃO EM MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO Un.: SERV Quantidade: 1, Vl.Total: 6 598/ Isento Compras e Serviços LAUDA EDITORA CONSULT.COMUNICACOES LTDA O 304,42 304, RENOVAÇÃO DA ASSINATURA DO JORNAL DE JUNDIAÍ, CONTRATO Nº VIGÊNCIA: 09/06/2011 A 08/06/ / Isento Compras e Serviços CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS O , , PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO MENSAL AOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE 600/ Isento Compras e Serviços CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS O , , PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO MENSAL AOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE 601/ Isento Compras e Serviços CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS O , , PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO MENSAL AOS SERVIDORES COMISSIONADOS NO MÊS DE 602/ Isento Compras e Serviços CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS O 4.402, ,58 304, , , ,60 69,90 39, ,42 Vl.Total: 304, ,30 Vl.Total: , ,21 Vl.Total: , ,60 Vl.Total: , PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO MENSAL AOS SERVIDORES 4.402,58 Vl.Total: 4.402, ,58

5 Página: 5/ 14 COMISSIONADOS NO MÊS DE 603/ Isento Compras e Serviços CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - INATIVOS O , , , PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO MENSAL AOS SERVIDORES INATIVOS NO MÊS DE ,83 Vl.Total: ,83 935/ RP 59863/2010 Dispensa IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP J 368,76 368,76 368, SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL, CONFORME DOCUMENTO Nº Un.: SERV Quantidade: 2, ,64 Vl.Total: 368,76 Data de Emissão: 12/05/ / /2011 Isento Compras e Serviços DENARDI & BRISQUI UTIL.EPRESENTES LTDA O 324,60 324,60 324, GARRAFA TÉRMICA 1.8 LITROS Un.: UN Quantidade: 1, ,90 Vl.Total: 126, GARRAFA TÉRMICA 1.0 LITROS UN 3, ,90 197,70 605/ Isento Compras e Serviços NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A J 377,09 377,09 377, DESPESAS COM TV POR ASSINATURA CÓDIGO: 055/ RUA BARÃO DE JUNDIAÍ, DESPESAS COM TV POR ASSINATURA CÓDIGO: 055/ RUA BARÃO DE JUNDIAÍ, 128 1, ,60 212,49 Vl.Total: 164,60 212,49 606/ Isento Compras e Serviços TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO SA-TELESP O 430,46 430,46 430, DESPESAS COM TELEFONE Nº ,95 Vl.Total: 74, DESPESAS COM TELEFONE Nº , ,83 76, DESPESAS COM TELEFONE Nº , DESPESAS COM TELEFONE Nº , DESPESAS COM TELEFONE Nº , DESPESAS COM TELEFONE Nº , / RP Isento Compras e Serviços DIMEP - DIMAS DE M. PIMENTA SIST. PTO ACES. LTDA 1 - RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 743/ DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO DA CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ - PROCESSO Nº ADENDO CONTRATUAL Nº 04 - CONTRATO Nº 170/06 - REF. AO MÊS DE O 682,94 682,94 682,94 682,94 Vl.Total: 682,94 909/ RP Isento Compras e Serviços FOX TELECOMUNICACAO E INTERNET LTDA. O RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 909/ MANUTENÇÃO DE SERVIDORES 40 Vl.Total: 40 DE APLICAÇÕES PARA INTERNET 2 - SERVIÇO DE CONEXÃO A INTERNET - 2M 1, LINK DE DADOS REDE LOCAL - DEDICADO 2M 1, Data de Emissão: 13/05/ / /2011 Isento Compras e Serviços DIOGENES JOSE VIEIRA - ME J 65,00 65,00 65, AFERIÇÃO DE APARELHO DE PRESSÃO Un.: SERV Quantidade: 1, ,00 Vl.Total: 65,00

6 Página: 6/ 14 Data de Emissão: 16/05/ / Isento Compras e Serviços CODAEL COMERCIO DE ART. ELETRONICOS LTDA O 52,70 52, MINI TRANSFORMADOR 52,70 Vl.Total: 52,70 609/ /2011 Isento Compras e Serviços SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS J 3.798, , RENOVAÇÃO DO SEGURO PREDIAL (PRINCIPAL E ANEXO) Un.: SERV Quantidade: 1, ,19 Vl.Total: 3.798,19 52, ,19 Data de Emissão: 17/05/ / Isento Compras e Serviços BERGANTON FREDO & CIA LTDA J 21,00 21, BATERIA ALCALINA DURACELL Un.: Quantidade: 2, ,50 Vl.Total: 21,00 611/ Isento Compras e Serviços PADARIA E CONFEITARIA SAO MARCO LTDA-EPP O 87,67 87, DESPESAS COM LANCHE AOS SRS. VEREADORES EM SESSÃO ORDINÁRIA 87,67 Vl.Total: 87,67 21,00 87,67 612/ Isento Compras e Serviços TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO SA-TELESP O DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA SISTEMA DE DISCAGEM DIRETA A RAMAL, PROCESSO Nº ADENDO Nº 03 - CONTRATO Nº Vl.Total: Data de Emissão: 18/05/ / Isento Compras e Serviços 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA O 5.271, , FORNECIMENTO, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS, APLICATIVOS DE ORÇAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, TESOURARIA, CONTABILIDADE, PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO, FROTA, COMPRAS E LICITAÇÕES, RH/FOLHA DE PAGAMENTO - ADENDO CONTRATUAL Nº 03 - CONTRATO Nº 200/08 - LOTE 01 - PROCESSO Nº , REF. AO MÊS DE ABRIL/ / Isento Compras e Serviços POINTWARE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA O 98,12 98, DESPESAS COM SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PARA O SISTEMA DE PONTO ELETRÔNICO, PROCESSO Nº 33/10 - CONTRATO Nº ADENDO Nº 01 - REF. 613/ Isento Compras e Serviços DJAIR BOCANELLA O SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO Nº 04 - REF. VIAGENS E REPRESENTAÇÕES - PROTOCOLO Nº DE 18/05/ / Isento Compras e Serviços COMERCIO DE FLORES WR LTDA-EPP J 105,00 105, ,57 98, ,57 Vl.Total: 5.271,57 98,12 Vl.Total: 98, ,99 Vl.Total: COROA DE FLORES - SR. EX VEREADOR MARCÍLIO CARRA 105,00 Vl.Total: 105,00 615/ Isento Compras e Serviços PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI O 79,07 79, IRRF REF. NOTA FISCAL Nº R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA. 79,07 Vl.Total: 79,07 616/ Isento Compras e Serviços COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ O 2.292, , DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS DE - CÓDIGO: RUA BARÃO DE JUNDIAÍ, / RP Isento Compras e Serviços VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA. J 5.681, , RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 1093/ LOCAÇÃO DE 01 PAINEL ELETRÔNICO DE VOTAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 169/06 DE 16/05/2006, ADENDO CONTRATUAL Nº 04 - PARCELA 10/ , ,59 105,00 79, ,64 Vl.Total: 2.292, ,59 Vl.Total: 5.681,59

7 Página: 7/ 14 Data de Emissão: 18/05/2011 Data de Emissão: 20/05/ / /2011 Isento Compras e Serviços MARCO ANTONIO PIFFER F 1.022, , DESPESAS COM SERVIÇOS DE PINTURA (CORREDOR, ESCADA E HALL) Un.: SERV Quantidade: 1, ,73 Vl.Total: 1.022,73 618/ Isento Compras e Serviços INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL O 112,50 112, INSS REF. RPA Nº 03 - MARCO ANTONIO PIFFER 112,50 Vl.Total: 112,50 619/ Isento Compras e Serviços PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI O 10,23 10, ISSQN REF. RPA Nº 03 - MARCO ANTONIO PIFFER 10,23 Vl.Total: 10,23 620/ Isento Compras e Serviços INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL O 204,55 204, INSS PATRONAL REF. RPA Nº 03 - MARCO ANTONIO PIFFER 204,55 Vl.Total: 204,55 621/ /2011 Isento Compras e Serviços ACCORSI & LEITE LTDA. O VALVULAS E 08 PNEUS Un.: UN Quantidade: 1, Vl.Total: / /2011 Isento Compras e Serviços ACCORSI & LEITE LTDA. O DESPESAS COM MONTAGEM DE PNEUS, ALINHAMENTO DE DIREÇÃO E BALANCEAMENTO DE RODAS Un.: SERV Quantidade: 1, / Isento Compras e Serviços FUNDACAO PREFEITO FARIA LIMA-CEPAM J ,73 112,50 10,23 204, Vl.Total: DESPESAS COM ASSINATURA CEPAM 6.50 Vl.Total: / Isento Compras e Serviços N.A. VALERIANO PROENCA - ME O 5,00 5, CABIDE GANCHO GRANDE Un.: Quantidade: 2,0000 2,50 Vl.Total: 5,00 625/ Isento Compras e Serviços FILIPPINI & GEROLA LTDA. O 17,50 17, PUXADOR ITAPARICA Un.: Quantidade: 7,0000 2,50 Vl.Total: 17,50 626/ Isento Compras e Serviços LEONARDO CESAR SILVA LIANDRO-ME J 156,00 156, DESPESAS COM CHAVES E FECHADURA 156,00 Vl.Total: 156, / RP Isento Compras e Serviços ALFATEL JUNDIAI COM. TEL. E INFORM. LTDA-ME J 658,43 658, RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 1051/ MANUTENÇÃO TÉCNICA DA CENTRAL TELEFÔNICA, SEUS RAMAIS E APARELHOS DE FAX DA CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ - PROCESSO Nº 65/09 - CONTRATO Nº ADENDO CONTRATUAL Nº 01 - PARCELA 10/ / RP Isento Compras e Serviços VIVO S/A O 1.690, , RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 1108/ FORNECIMENTO DE OITO LINHAS TELEFÔNICAS NO SERVIÇO MÓVEL ATRAVÉS DE COMPONENTES DENOMINADOS "CHIPS" COM TECNOLOGIA GSM, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 23, II, "a" DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES - PROCESSO Nº CONTRATO Nº ADENDO CONTRATUAL Nº 03 - REF. AO MÊS DE 658, , ,00 17,50 156,00 658,43 Vl.Total: 658, ,61 Vl.Total: 1.690,61 Data de Emissão: 23/05/2011

8 Página: 8/ 14 Data de Emissão: 23/05/ / Isento Compras e Serviços ADEMIR JORGE ROVERI O 588,24 588, DESPESAS COM SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS EM SESSÃO DA FEB REALIZADA EM 09/05/ / Isento Compras e Serviços INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL O 64,71 64, INSS REF. SR. ADEMIR JORGE ROVERI - SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS EM SESSÃO DA FEB REALIZADA EM 09/05/ / Isento Compras e Serviços INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL O 117,65 117, INSS PATRONAL REF. SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS - SR. ADEMIR JORGE ROVERI EM SESSÃO DA FEB REALIZADA EM 09/05/ / Isento Compras e Serviços PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI O 23,53 23, ISSQN REF. SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS - SR. ADEMIR JORGE ROVERI EM SESSÃO DA FEB REALIZADA EM 09/05/ / Isento Compras e Serviços PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI O IRRF REFERENTE NOTA FISCAL Nº AGUSTA FANNARI ORGANIZAÇÕES S/S LTDA. 935/ RP 59863/2010 Dispensa IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP J 295,01 295,01 588,24 64,71 117,65 23, ,24 Vl.Total: 588,24 64,71 Vl.Total: 64,71 117,65 Vl.Total: 117,65 23,53 Vl.Total: 23,53 9 Vl.Total: SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL REF. DOCUMENTO Nº Un.: SERV Quantidade: 2, ,64 Vl.Total: 295, / RP Isento Compras e Serviços AGUSTA FANNARI ORGANIZACOES S/S LTDA. O RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 1485/ DESPESAS COM SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DAS ÁREAS ECONÔMICA E FINANCEIRA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ , Vl.Total: 6.00 Data de Emissão: 24/05/ / /2011 Isento Compras e Serviços ORLANDI & ORLANDI COM. MAT. P/CONST.LTDA-EPP O 361,03 361, FITA CREPE, AGUA RAZ, TINTA, LIXA, MASSA CORRIDA E SELADOR Un.: UN Quantidade: 1, ,03 Vl.Total: 361,03 633/ Isento Compras e Serviços PADARIA E CONFEITARIA SAO MARCO LTDA-EPP O 87,11 87, DESPESAS COM LANCHE AOS SRS. VEREADORES EM SESSÃO ORDINÁRIA 87,11 Vl.Total: 87,11 634/ Isento Compras e Serviços CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAIS-VEREADORES O , , PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS SRS. VEREADORES REF. AO MÊS DE 635/ Isento Compras e Serviços PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI O , , IRRF REF. PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS SRS. VEREADORES NO MÊS DE 636/ Isento Compras e Serviços INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL O 6.493, , INSS REF. PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS SRS. VEREADORES NO MÊS DE 637/ Isento Compras e Serviços USPESP-UNIAO SERV.PUBL.EST.SAO PAULO O 31,00 31, USPESP REF. PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS SRS. VEREADORES NO MÊS DE 638/ Isento Compras e Serviços CAIXA ECONOMICA FEDERAL O 9.500, , , , ,76 31,00 361,03 87, ,04 Vl.Total: , ,19 Vl.Total: , ,76 Vl.Total: 6.493,76 31,00 Vl.Total: 31, ,07

9 Página: 9/ EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REF. PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS SRS. VEREADORES NO MÊS DE 639/ Isento Compras e Serviços PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA O 668,73 668, DESCONTO PSDB REF. PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS SRS. VEREADORES NO MÊS DE 640/ Isento Compras e Serviços CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI O LISTA DE VEREADORES REF. PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS SRS. VEREADORES NO MÊS DE 641/ Isento Compras e Serviços SSPMJ-SIND.DOS SERV.PUBL.MUN.DE JUNDIAI O 11,68 11, SSPMJ REF. PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS SRS. VEREADORES NO MÊS DE 642/ Isento Compras e Serviços CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI O 739,44 739, DESPESAS DE VIAGENS REF. PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS SRS. VEREADORES NO MÊS DE 643/ Isento Compras e Serviços PADARIA E CONFEITARIA SAO MARCO LTDA-EPP O 436,43 436, DESCONTO REFEIÇÕES REF. PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS SRS. VEREADORES NO MÊS DE 644/ Isento Compras e Serviços SAO PAULO - TRIBUNAL DE JUSTICA J 12,12 12, ,07 668, ,68 739,44 436,43 Vl.Total: 9.500,07 668,73 Vl.Total: 668,73 Vl.Total: 75 11,68 Vl.Total: 11,68 Vl.Total: 739,44 Vl.Total: 436, CUSTAS PROCESSUAIS 12,12 Vl.Total: 12,12 645/ Isento Compras e Serviços CAROLINE CASU AMORIM SOUZA F 1.749, , PAGAMENTO À ESTAGIÁRIA CAROLINE CASU AMORIM SOUZA NA ÁREA DE DIREITO - DATA DO DESLIGAMENTO: 19/05/ ,56 12, ,56 Vl.Total: 1.749,56 Data de Emissão: 25/05/ / /2011 Isento Compras e Serviços GRAFICA APOLLO LTDA-EPP O ENVELOPE SACO CMJ Un.: UN Quantidade: ,22 Vl.Total: Data de Emissão: 26/05/ / Isento Compras e Serviços TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO SA-TELESP O 5.805, , DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA SISTEMA DE DISCAGEM DIRETA A RAMAL, PROCESSO Nº ADENDO Nº 03 - CONTRATO Nº TEL (11) REF. AO MÊS DE 647/ Isento Compras e Serviços CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS O SALÁRIO FAMÍLIA REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE 648/ Isento Compras e Serviços CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS O , , PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE 649/ Isento Compras e Serviços CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS O , , PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE 5.805, , , ,09 Vl.Total: 5.805, Vl.Total: ,71 Vl.Total: , ,01 Vl.Total: ,01

10 Página: 10/ / Isento Compras e Serviços CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS O , , PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE 651/ Isento Compras e Serviços CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS O 3,14 3, PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE 652/ Isento Compras e Serviços CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS O , , PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE 653/ Isento Compras e Serviços PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI O , , IRRF REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE 654/ Isento Compras e Serviços USPESP-UNIAO SERV.PUBL.EST.SAO PAULO O 108,50 108, USPESP REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE 655/ Isento Compras e Serviços CAIXA ECONOMICA FEDERAL O , , EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE 656/ Isento Compras e Serviços CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI O 2.259, , PENSÃO ALIMENTÍCIA REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE 657/ Isento Compras e Serviços IPREJUN-INST.PREVIDENCIA DO MUN.JUNDIAI O , , IPREJUN REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE 658/ Isento Compras e Serviços IPREJUN-INST.PREVIDENCIA DO MUN.JUNDIAI O 1.674, , AUXÍLIO DOENÇA IPREJUN REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE 659/ Isento Compras e Serviços SSPMJ-SIND.DOS SERV.PUBL.MUN.DE JUNDIAI O , , SSPMJ REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE 660/ Isento Compras e Serviços AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS O 97,88 97, AMERICAN LIFE REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE 661/ Isento Compras e Serviços AFPMJ-ASSOC.DOS FUNC.PUBL.DO MUN.JUNDIAI O 2.249, , AFPMJ REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE 662/ Isento Compras e Serviços CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI O 24,00 24, COBRANÇA CRACHÁ REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE 663/ Isento Compras e Serviços CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI O 346,29 346, DESCONTO AUXÍLIO TRANSPORTE REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE 664/ Isento Compras e Serviços CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI O 3.041, , ,90 3, , ,38 108, , , , , ,83 97, ,25 24,00 346, ,90 Vl.Total: ,90 3,14 Vl.Total: 3, ,06 Vl.Total: , ,38 Vl.Total: ,38 108,50 Vl.Total: 108, ,34 Vl.Total: , ,30 Vl.Total: 2.259, ,27 Vl.Total: , ,01 Vl.Total: 1.674, ,83 Vl.Total: ,83 97,88 Vl.Total: 97, ,25 Vl.Total: 2.249,25 Vl.Total: 24,00 Vl.Total: 346, AUXÍLIO MATERNIDADE-IPREJUN REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS 3.041,49 Vl.Total: 3.041, ,49

11 Página: 11/ 14 SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE 665/ Isento Compras e Serviços CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS O 2.616, , SALÁRIO FAMÍLIA REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS NO MÊS DE 666/ Isento Compras e Serviços CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS O , , PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS NO MÊS DE 667/ Isento Compras e Serviços CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS O , , PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS NO MÊS DE 668/ Isento Compras e Serviços CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS O , , PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS NO MÊS DE 669/ Isento Compras e Serviços PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI O , , IRRF REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS NO MÊS DE 670/ Isento Compras e Serviços INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL O , , INSS REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS NO MÊS DE 671/ Isento Compras e Serviços USPESP-UNIAO SERV.PUBL.EST.SAO PAULO O 46,50 46, USPESP REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS NO MÊS DE 672/ Isento Compras e Serviços CAIXA ECONOMICA FEDERAL O , , EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS NO MÊS DE 673/ Isento Compras e Serviços SSPMJ-SIND.DOS SERV.PUBL.MUN.DE JUNDIAI O 3.878, , SSPMJ REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS NO MÊS DE 674/ Isento Compras e Serviços AFPMJ-ASSOC.DOS FUNC.PUBL.DO MUN.JUNDIAI O 555,32 555, AFPMJ REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS NO MÊS DE 675/ Isento Compras e Serviços CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI O 7,07 7, DESC. AUXÍLIO TRANSPORTE REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS NO MÊS DE 676/ Isento Compras e Serviços CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - INATIVOS O PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS AOS SERVIDORES INATIVOS NO MÊS DE 677/ Isento Compras e Serviços CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - INATIVOS O 109,00 109, SALÁRIO FAMÍLIA REF. PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS AOS SERVIDORES INATIVOS NO MÊS DE 678/ Isento Compras e Serviços PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI O 3.350, , IRRF REF. PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS AOS SERVIDORES INATIVOS NO MÊS DE 679/ Isento Compras e Serviços USPESP-UNIAO SERV.PUBL.EST.SAO PAULO O 31,00 31, , , , , , ,12 46, , ,81 555,32 7, , , ,00 Vl.Total: 2.616, ,98 Vl.Total: , ,63 Vl.Total: , ,33 Vl.Total: , ,17 Vl.Total: , ,12 Vl.Total: ,12 46,50 Vl.Total: 46, ,31 Vl.Total: , ,81 Vl.Total: 3.878,81 555,32 Vl.Total: 555,32 Vl.Total: 7, Vl.Total: ,00 Vl.Total: 109, ,63 Vl.Total: 3.350,63 31,00

12 Página: 12/ USPESP REF. PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS AOS SERVIDORES INATIVOS NO MÊS DE 680/ Isento Compras e Serviços CAIXA ECONOMICA FEDERAL O 454,62 454, EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REF. PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS AOS SERVIDORES INATIVOS NO MÊS DE 681/ Isento Compras e Serviços IPREJUN-INST.PREVIDENCIA DO MUN.JUNDIAI O 3.087, , IPREJUN REF. PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS AOS SERVIDORES INATIVOS NO MÊS DE 682/ Isento Compras e Serviços SSPMJ-SIND.DOS SERV.PUBL.MUN.DE JUNDIAI O 23,36 23, SSPMJ REF. PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS AOS SERVIDORES INATIVOS NO MÊS DE 683/ Isento Compras e Serviços AFPMJ-ASSOC.DOS FUNC.PUBL.DO MUN.JUNDIAI O 2.138, , AFPMJ REF. PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS AOS SERVIDORES INATIVOS NO MÊS DE 684/ Isento Compras e Serviços CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS O 583,00 583,00 31,00 454, ,01 23, ,68 Vl.Total: 31,00 454,62 Vl.Total: 454, ,01 Vl.Total: 3.087,01 23,36 Vl.Total: 23, ,68 Vl.Total: 2.138, PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE JUNHO/ ,00 Vl.Total: 583,00 685/ Isento Compras e Serviços CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS O 1.041, , PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE JUNHO/ ,66 Vl.Total: 1.041,66 686/ Isento Compras e Serviços IPREJUN-INST.PREVIDENCIA DO MUN.JUNDIAI O 64,13 64, IPREJUN REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE JUNHO/ / Isento Compras e Serviços IPREJUN-INST.PREVIDENCIA DO MUN.JUNDIAI O , ,62 64,13 583, ,66 64,13 Vl.Total: 64, IPREJUN PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS REF. AO MÊS DE ,62 Vl.Total: ,62 688/ Isento Compras e Serviços INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL O , , INSS PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE 689/ Isento Compras e Serviços INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL O , , , , ,41 Vl.Total: , INSS PATRONAL DOS SRS. VEREADORES REF. AO MÊS DE ,27 Vl.Total: ,27 690/ Isento Compras e Serviços PERENE ROZANTE F PAGAMENTO À ESTAGIÁRIA PERENE ROZANTE NA ÁREA DE DIREITO REF. AO MÊS DE 691/ Isento Compras e Serviços TATIANE MORAES DONZELI F PAGAMENTO À ESTAGIÁRIA TATIANE MORAES DONZELI NA ÁREA DE DIREITO REF. AO MÊS DE 692/ Isento Compras e Serviços ANA LUCIA MORAES DE CAMPOS F PAGAMENTO À ESTAGIÁRIA ANA LÚCIA MORAES DE CAMPOS NA ÁREA DE DIREITO REF. AO MÊS DE 693/ Isento Compras e Serviços TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO SA-TELESP O 363,14 363, , Vl.Total: Vl.Total: Vl.Total: DESPESAS COM TELEFONE Nº ,08 Vl.Total: 71, DESPESAS COM TELEFONE Nº , ,98 220, DESPESAS COM TELEFONE Nº , ,08 71,08 363,14 694/ Isento Compras e Serviços VIVO S/A O 4 4 4

13 Página: 13/ DESPESAS COM TELEFONE CELULAR Nº (11) REF. AO MÊS DE 4 Vl.Total: 4 695/ Isento Compras e Serviços REDE BOM DIA DE COMUNICACOES LTDA J DESPESAS COM PUBLICAÇÃO REF. AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 19 EM 25/05/ DOCUMENTO Nº Vl.Total: 21 Data de Emissão: 27/05/ / Isento Compras e Serviços DJAIR BOCANELLA O -820,58-820, ANULAÇÃO DA NOTA Nº 424/ ENCERRAMENTO DO ADIANTAMENTO Nº 03 - PROTOCOLO Nº DE 31/03/ ,58 Vl.Total: -820,58 Data de Emissão: 30/05/ / Isento Compras e Serviços PLANINVESTI ADMINISTRACAO SERVICOS LTDA O 2,00 2,00 2, COMPLEMENTO NOTA DE EMPENHO Nº 945/003/ SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE CUPONS PARA VALE REFEIÇÃO - ADENDO Nº 03 - CONTRATO Nº PROCESSO Nº ,00 Vl.Total: 2,00 698/ Isento Compras e Serviços EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A J 624,60 624,60 624, RENOVAÇÃO DO JORNAL FOLHA DE SÃO PAULO CÓDIGO: PERÍODO: 08/06/2011 A 08/06/ ,60 Vl.Total: 624,60 699/ Isento Compras e Serviços CHAVELO CHAVES E VELOCIMETROS LTDA O CONSERTO EM TELECOMANDO DA CHAVE DO VEÍCULO OFICIAL PLACAS DMN Vl.Total: 4 700/ /2011 Isento Compras e Serviços SEMA ORNAMENTAÇOES ARTISTICAS LTDA-ME O PLACA GRAVADA EM INOX PARA HOMENAGEM PARA O AEROCLUBE DE JUNDIAÍ Un.: UN Quantidade: 1, Vl.Total: / Isento Compras e Serviços CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS O 1.961, , , PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS SERVIDORES EFETIVOS REF. AO MÊS DE JUNHO/ ,14 Vl.Total: 1.961,14 702/ Isento Compras e Serviços PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI O 19,31 19,31 19, IRRF REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE JUNHO/ ,31 Vl.Total: 19,31 703/ Isento Compras e Serviços IPREJUN-INST.PREVIDENCIA DO MUN.JUNDIAI O 137,08 137,08 137, IPREJUN REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE JUNHO/ ,08 Vl.Total: 137,08 945/ RP Isento Compras e Serviços PLANINVESTI ADMINISTRACAO SERVICOS LTDA O RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 945/ SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE CUPONS PARA VALE REFEIÇÃO - ADENDO Nº 03 - CONTRATO Nº PROCESSO Nº Vl.Total: / RP 60233/2010 Pregão Presencial ECOMAC MANUTENCAO DE MAQUINAS E J EQUIPAMENTOS LTDA- 1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO Un.: SERV Quantidade: 8, ,80 Vl.Total: 99

14 Página: 14/ 14 Data de Emissão: 31/05/ / Isento Compras e Serviços PADARIA E CONFEITARIA SAO MARCO LTDA-EPP O 86,51 86, DESPESAS COM LANCHE AOS SRS. VEREADORES EM SESSÃO ORDINÁRIA 86,51 Vl.Total: 86,51 705/ Isento Compras e Serviços DJAIR BOCANELLA O SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO Nº 05 - REF. VIAGENS E REPRESENTAÇÕES - PROTOCOLO Nº DE 31/05/ / Isento Compras e Serviços INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL O 34,00 34, , ,11 Vl.Total: INSS PATRONAL REF. RPA Nº 02 - SR. FRANCISCO CARLOS SOARES 34,00 Vl.Total: 34,00 707/ Isento Compras e Serviços LAUDA EDITORA CONSULT.COMUNICACOES LTDA O 498,00 498, DESPESAS COM PUBLICAÇÃO REF. AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 19 - DOCUMENTO Nº / Isento Compras e Serviços COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ O 5.752, , DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS DE - CÓDIGO: RUA BARÃO DE JUNDIAÍ, , ,84 34,00 498,00 Vl.Total: 498, ,84 Vl.Total: 5.752,84 JUNDIAÍ, 29 de Julho de 2011.