GAZETA DO OESTE ATOS OFICIAIS

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1 Ano XI Nº 3043 Rua Folk Rocha, Nº103 Sala 01 Sandra Regina (Centro) Barreiras/Ba Tel.: de janeiro de 2017 Em cumprimento ao princípio constitucional e a Lei Nº 101/2000, estão publicados abaixo Atos Oficiais Administrativos de Prefeituras, Câmaras Municipais e outros Orgãos Oficiais, que zelando pela transparência das contas públicas municipais, coloca à disposição da população documentos diversos para a devida prestação de contas. A publicação impressa e eletrônica de anexos dos relatórios da Lei de responsabilidade FiscalLRF é uma exigência da Constituição Federal que estabelece que o Poder Executivo os publicará, até trinta dias após o encerramento de cada bimestre e quadrimestre. O objetivo dessa periodicidade é permitir que, cada vez mais, os orgãos de controle externo e a sociedade, conheçam, acompanhem e analisem o desempenho da administração municipal. RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL JANEIRO DE 2016 A DEZEMBRO DE 2016 RGF Anexo 1 (LRF, Art. 55, Inciso I, Alinea "a") DESPESA COM PESSOAL DESPESAS EXECUTADAS (ULTIMOS 12 MESES) INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR LIQUIDADAS NÃO PROCESSADOS (a) (b) DESPESAS BRUTA COM PESSOAL (I) ,44 Pessoal Ativo ,11 Pessoal Inativo e Pensionista Outras Despesas de Pessoal Decorrente de Contratos de Terceirização ( 1 do art.18 da LRF) ,33 DESPESAS NÃO COMPUTADAS ( 1 do art. 19 da LRF) (II) ,38 Indenizações por Demissão e Incentos à Demissão Voluntária Decorrentes de Decisão Judicial Despesas de Exercícios Anteriores ,38 Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (III) ,06 DESPESA TOTAL COM PESSOAL DTP (IV) = (III a + III b) ,06 APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL RECEITA CORRENTE LÍQUIDA RCL (V) % DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL DTP SOBRE A RCL (VI) = (IV/V)*100 LIMITE MÁXIMO (Incisos I, II e III do art.20 da LRF) 54,00% LIMITE PRUDENCIAL (Parágrafo Único do art.22 da LRF) 51,30% LIMITE DE ALERTA (Inciso II do 1 do art.59 da LRF) 48,60% VALOR ,55 51, , , ,00 FONTE: Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em: a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64; b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64. VANDI CARLOS PEREIRA DE NOVAIS ADMINISTRATIVOS PUBLICADOS SIMULTANEAMENTE, IMPRESSO E ONLINE COM CERTIFICAÇÃO DIGITAL N J60321

2 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA 3o. QUADRIMESTRE 2016 / QUADRIMESTRE SETEMBRO DEZEMBRO Página 02 RGF Anexo 2 (LRF, Art. 55, Inciso I, Alíena "b") SALDO DO SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016 DÍVIDA CONSOLIDADA EXERCÍCIO ATÉ O 1 ATÉ O 2 ATÉ O 3 ANTERIOR QUADRIMESTRE QUADRIMESTRE QUADRIMESTRE DÍVIDA CONSOLIDADA DC (I) , , , ,67 DÍVIDA MOBILIÁRIA DÍVIDA CONTRATUAL , , , ,67 INTERNA , , , ,67 EXTERNA PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (INCLUSIVE) DEMAIS DÍVIDAS DEDUÇÕES (II) , , ,36 DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA , , , ,66 DEMAIS HAVERES FINANCEIROS () RESTOS A PAGAR PROCESSADOS , , , ,30 DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (III) , , , ,31 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA RCL , , , ,55 % DC SOBRE A RCL (I/RCL) 35,75 34,79 33,02 28,70 % DCL SOBRE A RCL (III/RCL) 35,75 32,89 30,99 28,02 LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL 12% ,06 LIMITE DE ALERTA (INCISO III DO 1 DO ART. 59 DA LRF) 108,00% ,55 SALDO DO SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016 DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL EXERCÍCIO ATÉ O 1 ATÉ O 2 ATÉ O 3 ANTERIOR QUADRIMESTRE QUADRIMESTRE QUADRIMESTRE DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V+VI+VII+VIII) , , , ,67 DÍVIDA DE PPP (V) PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI) , , , ,17 DE TRIBUTOS DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS , , , ,17 PREVIDENCIÁRIAS , , , ,95 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS , , , ,22 DO FGTS COM INSTITUIÇÃO NÃO FINANCEIRA DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII) INTERNA EXTERNA DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII) , , , ,50 SALDO DO SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016 OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC EXERCÍCIO ATÉ O 1 ATÉ O 2 ATÉ O 3 ANTERIOR QUADRIMESTRE QUADRIMESTRE QUADRIMESTRE PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000 INSIFICIÊNCIA FINANCEIRA ,94 DEPOSITOS RP NÃOPROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES , , , ,74 ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARO SALDO DO DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA EXERCÍCIO ATÉ O 1 ATÉ O 2 ATÉ O 3 ANTERIOR QUADRIMESTRE QUADRIMESTRE QUADRIMESTRE DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV) PASSIVO ATUARIAL DEMAIS DIVIDAS DEDUÇÕES (V) DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA INVESTIMENTOS DEMAIS HAVERES FINANCEIROS () RESTOS A PAGAR PROCESSADOS OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IVV) FONTE: REGIME PREVIDENCIÁRIO SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016 VANDI CARLOS PEREIRA DE NOVAIS ADMINISTRATIVOS PUBLICADOS SIMULTANEAMENTE, IMPRESSO E ONLINE COM CERTIFICAÇÃO DIGITAL N J60321

3 Página 03 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES 3o. QUADRIMESTRE 2016 / QUADRIMESTRE SETEMBRO DEZEMBRO RGF ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, 1º) GARANTIAS CONCEDIDAS SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR SALDOS DO EXERCÍCIO DE Até o 1º Quadrimestre Até o 2º Quadrimestre 201 A Qu EXTERNAS (I) Aval ou Fiança em Operações de Crédito Outras Garantias nos Termos da LRF¹ INTERNAS (II) Aval ou Fiança em Operações de Crédito Outras Garantias nos Termos da LRF¹ TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA RCL (IV) % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL 22% LIMITE DE ALERTA (inciso III do 1º do art. 59 da LRF) 90% , , , , , , , , ,48 6 CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR SALDOS DO EXERCÍCIO DE Até o 1º Quadrimestre Até o 2º Quadrimestre 201 Qu EXTERNAS (V) Aval ou Fiança em Operações de Crédito Outras Garantias nos Termos da LRF¹ INTERNAS (VI) Aval ou Fiança em Operações de Crédito Outras Garantias nos Termos da LRF¹ TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI) MEDIDAS CORRETIVAS: FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: Nota: ¹ Inclui garantias concedidas por meio de Fundos. VANDI CARLOS PEREIRA DE NO ADMINISTRATIVOS PUBLICADOS SIMULTANEAMENTE, IMPRESSO E ONLINE COM CERTIFICAÇÃO DIGITAL N J60321

4 Página 04 PODER EXECUTIVO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO 3o. QUADRIMESTRE 2016 / QUADRIMESTRE SETEMBRO DEZEMBRO RGF ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") OPERAÇÕES DE CRÉDITO No Quadrimestre de Referência VALOR R$ 1,00 Até o Quadrimestre de Referência (a) SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I) Mobiliária Interna Externa Contratual Interna Abertura de Crédito Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro Derivadas de PPP Demais Aquisições Financiadas Antecipação de Receita Pela Venda a Termo de Bens e Serviços Demais Antecipações de Receita Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, incíso 1º) Outras Operações de Crédito Externa NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II) Parcelamento de Dívidas De Tributos De Contribições Sociais Previdenciárias Demais Contribuiçãoes Sociais Do FGTS Melhoria da Adminstração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial Programa de Iluminação Pública RELUZ Outras Operações de Crétido Não sujeitas ao Limite APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES VALOR % SOBRE A RCL RECEITA CORRENTE LÍQUIDA RCL ,55 OPERAÇÕES VEDADAS Do Periodo de Referência (III) Do Periodo Anteriores ao de Referência TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III) LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS ,01 16,00 E EXTERNAS LIMITE DE ALERTA (inciso III do 1º do art. 59 da LRF) ,41 9 OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ,38 7,00 ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa) FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: Notas: ¹ Para fins de contratação de operações de crédito, verificadas pela STN/COPEM segundo o Manual para Instraução de Pleitos, serão consideradas no cálculo do limite as operações que pressupõem ingresso financeiro. VANDI CARLOS PEREIRA DE NOVAIS ADMINISTRATIVOS PUBLICADOS SIMULTANEAMENTE, IMPRESSO E ONLINE COM CERTIFICAÇÃO DIGITAL N J60321

5 Página 05 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR 3 QUADRIMESTRE 2016 / QUADRIMESTRE SETEMBRO DEZEMBRO RGF Anexo 5 (LRF, Art. 55, Inciso III, Alíena "a") OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DISPONIBILIDADE DE EMPENHOS NÃO DISPONIBILIDADE DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E NÃO PAGOS RESTOS A PAGAR CAIXA LÍQUIDA RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS CAIXA BRUTA DE EXERCÍCIOS DO EXERCÍCIO EMPENHADOS E NÃO DEMAIS (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS EMPENHADOS CANCELADOS ANTERIORES LIQUIDADOS DE EXERCÍCIOS OBRIGAÇÕES A PAGAR NÃO PROCESSADOS) E NÃO LIQUIDADOS (NÃO INSCRITOS POR ANTERIORES FINANCEIRAS DO EXERCÍCIO INSUFICIÊNCIA (a) (b) (c) (d) (e) (f) = (a(b+c+d+e)) FINANCEIRA) TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I) , , ,71 146, ,66 01 EDUCAÇÃO 25% , , , ,99 02 SAUDE 15% , , ,23 146, ,53 04 SALÁRIO EDUCAÇÃO 42,79 42,79 14 SUS , ,57 15 FNDE , ,79 16 CIDE 113,50 113,50 18 FUNDEB 60% , ,86 19 FUNDEB 40% 2.322, , ,82 22 CONVÊNIOS EDUCAÇÃO 70,13 70,13 23 CONVÊNIOS SAÚDE 828,64 828,64 24 OUTROS CONVÊNIOS , ,30 29 FNAS 1.643, ,54 30 FIES 475,65 475,65 42 ROYALTIES 165,23 165,23 TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II) , , , , ,04 00 RECURSOS ORDINÁRIOS , , , , ,04 TOTAL (III) = (I+II) , , , , ,62 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES FONTE: VANDI CARLOS PEREIRA DE NOVAIS ADMINISTRATIVOS PUBLICADOS SIMULTANEAMENTE, IMPRESSO E ONLINE COM CERTIFICAÇÃO DIGITAL N J60321

6 Página 06 PODER EXECUTIVO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL 3o. QUADRIMESTRE 2016 / QUADRIMESTRE SETEMBRO DEZEMBRO LRF, art. 48 Anexo 6 Receita Corrente Líquida RECEITA CORRENTE LIQUIDA VALOR ATÉ O QUADRIME ,55 DESPESA COM PESSOAL VALOR % SOB Despesa Total com Pessoal DTP Limite Máximo (incisos I, II e III do art.20 da LRF) 54,00% Limite Prudencial (parágrafo único do art.22 da LRF) 51,30% , , ,39 DÍVIDA CONSOLIDADA VALOR % SO Divida Consolidada Líquida ,31 Limite Definido por Resolução do Senado Federal ,06 GARANTIAS DE VALORES VALOR % SO Total das Garantias Concedidas Limite Definido por Resolução do Senado Federal ,76 OPERAÇÕES DE CRÉDITO VALOR % SO Operações de Crédito Externas e Internas Operações de Crédito por Antecipação da Receita Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas ,01 Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antececipação da Receita ,38 RESTOS A PAGAR INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS SUFICIÊNC INSCR RESTOS A PROC Valor Total FONTE: SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, UNIDADE RESPONSÁVEL: VANDI CARLOS PEREIRA DE NO ADMINISTRATIVOS PUBLICADOS SIMULTANEAMENTE, IMPRESSO E ONLINE COM CERTIFICAÇÃO DIGITAL N J60321

7 Página 07 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO JANEIRO A DEZEMBRO 2016 / BIMESTRE NOVEMBRO DEZEMBRO RREO ANEXO 1 (LRF, Art 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e 1º) R$ (1,00) RECEITAS RECEITAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS)(I) ,35 20, ,55 81, ,45 RECEITAS CORRENTES , , ,35 26, ,55 106,03 ( ,95) RECEITAS TRIBUTÁRIAS , , ,90 19, ,57 82, ,83 Impostos , , ,90 19, ,76 84, ,24 Taxas , , , ,81 35, ,59 Contribuição de Melhoria RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES Contribuições Sociais Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico Contribuição de Iluminação Pública RECEITA PATRIMONIAL , , ,81 6, ,88 58, ,42 Receitas Imobiliárias Receitas de Valores Mobiliários , , ,81 6, ,88 58, ,42 Receitas de Concessões e Permissões Compensações Financeiras Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA RECEITAS REALIZADAS (a) No Bimestre (b) % (b/a) Até o Bim (c) % (c/a) (ac) Receita da Cessão de Direitos Outras Receitas Patrimoniais RECEITA AGROPECUÁRIA Receita da Produção Vegetal Receita da Produção Animal e Derivados Outras Receitas Agropecuárias RECEITA INDUSTRIAL Receita da Indústria Extrativa Mineral Receita da Indústria de Transformação Receita da Indústria de Construção Outras Receitas Industriais RECEITA DE SERVIÇOS , , ,12 20, ,31 265,47 ( ,31) TRANSFERÊNCIAS CORRENTES , , ,09 27, ,17 106,41 ( ,02) Transferências Intergovernamentais , , ,09 27, ,17 109,43 ( ,32) Transferências de Instituições Privadas Transferências do Exterior Transferências de Pessoas Transferências de Convênios , , , , ,30 Transferências para o Combate à Fome OUTRAS RECEITAS CORRENTES , , ,43 13, ,62 37, ,13 Multas e Juros de Mora , , ,81 97, ,55 98,06 530,25 Indenizações e Restituições 2.448, , , ,27 (35.119,71) Receita da Dívida Ativa , , ,62 1, ,76 11, ,77 Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para SALDO ADMINISTRATIVOS PUBLICADOS SIMULTANEAMENTE, IMPRESSO E ONLINE COM CERTIFICAÇÃO DIGITAL N J60321

8 Página 08 Amortização de Déficit Atuarial do RPPS Receitas Correntes Diversas , , , ,82 RECEITAS DE CAPITAL , , , ,40 OPERAÇÕES DE CRÉDITO , , ,40 Operações de Crédito Internas , , ,40 Operações de Crédito Externas ALIENAÇÃO DE BENS (27.15) Alienação de Bens Móveis (27.15) Alienação de Bens Imóveis AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL , , , ,00 Transferências Intergovernamentais , , , ,00 Transferências de Instituições Privadas Transferências do Exterior Transferências de Pessoas Transferência de Outras Instituições Públicas Transferências de Convênios Transferências para Combate à Fome OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL Integralização do Capital Social Dív. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ. Receitas de Capital Diversas RECEITAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II) SUB TOTAL DAS RECEITAS (III) (I + II) ,35 20, ,55 81, ,45 OPERAÇÃO DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) Operação de Créditos Internas Mobiliária Contratual Operação de Créditos Externas Mobiliária Contratual SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) ,35 20, ,55 81, ,45 TOTAL (VII) = (V + VI) DÉFICIT (VI) ,35 20, ,55 81,02 SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) Superávit Financeiro Reabertura de Créditos Adicionais ,45 ADMINISTRATIVOS PUBLICADOS SIMULTANEAMENTE, IMPRESSO E ONLINE COM CERTIFICAÇÃO DIGITAL N J60321

9 Página 09 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO JANEIRO A DEZEMBRO 2016 / BIMESTRE NOVEMBRO DEZEMBRO DESPESAS DOTAÇÃO DOTAÇÃO INICIAL ATUALIZADA (d) (e) DESPESAS EMPENHADAS No Bimestre Até o Bimestre (f) SALDO (g) = (ef) DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre Até Bimestre (h) SALDO (i) = (eh) DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (VIII) , , , , , , ,25 DESPESAS CORRENTES , , , , , , , , ,86 DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS , , , , , , , , ,64 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 2.226, , , , , , , , ,61 OUTRAS DESPESAS CORRENTES , , , , , , , , ,61 DESPESAS DE CAPITAL , , , , , , , , ,39 INVESTIMENTOS , , , , , , , ,05 INVERSÕES FINANCEIRAS , , , ,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA , , , , , , ,34 RESERVA DE CONTINGÊNCIA DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX) SUB TOTAL DAS DESPESAS (X) (VIII + IX) , , , , , , ,25 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO Amortização da Dívida Interna Dívida Mobiliária Outras Dívidas Amortização da Dívida Externa Dívida Mobiliária Outras Dívidas SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) , , , , ,96 SUPERÁVIT (XIII) TOTAL (XIV) = (XII + XIII) FONTE: , , , ,55 Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIANÓPOLIS , ,04 (k) , ,25 VANDI CARLOS PEREIRA DE NOVAIS ADMINISTRATIVOS PUBLICADOS SIMULTANEAMENTE, IMPRESSO E ONLINE COM CERTIFICAÇÃO DIGITAL N J60321

10 Página 10 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO JANEIRO A DEZEMBRO 2016 / BIMESTRE NOVEMBRO DEZEMBRO RREO Anexo 2 (LRF, Art 52, Inciso II, Alínea "c") FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) No Bimestre Despesas Empenhadas Até o Bimestre (b) SALDO Despesas Liquidadas % (b/total b) (c) = (a b) No Bimestre Até Bimestre (d) % (d/total d) SALDO (e) = (a d) R$ 1,00 INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (I) , ,96 10 % , , ,96 10 % ,04 LEGISLATIVA , ,39 4,13 % , , ,39 4,13 % ,61 AÇÃO LEGISLATIVA , ,39 4,13 % , , ,39 4,13 % ,61 ADMINISTRAÇÃO , , , ,44 20,52 % , , ,44 20,52 % ,06 ADMINISTRAÇÃO GERAL , , , ,44 20,50 % , , ,44 20,50 % ,56 CONTROLE INTERNO , , ,02 % , ,02 % ,50 ASSISTÊNCIA SOCIAL , , , ,65 3,13 % , , ,65 3,13 % ,59 ASSISTÊNCIA AO IDOSO , ,24 % 5.548,24 % 5.548,24 ASSISTENCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE , ,00 % ,00 % ,00 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA , , , ,65 3,13 % , , ,65 3,13 % ,35 SAÚDE , , , ,38 23,18 % , , ,38 23,18 % ,52 ADMINISTRAÇÃO GERAL % 13 % 13 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS % % ATENÇÃO BÁSICA , , , ,38 23,18 % , , ,38 23,18 % ,52 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL % % EDUCAÇÃO , , , ,43 38,36 % , , ,43 38,36 % ,21 ADMINISTRAÇÃO GERAL , ,68 % ,68 % ,68 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS % % ENSINO FUNDAMENTAL , , , ,43 38,36 % , , ,43 38,36 % ,53 ENSINO MÉDIO , ,50 % ,50 % ,50 EDUCAÇÃO INFANTIL , ,50 % ,50 % ,50 CULTURA , , ,26 0,38 % , ,26 0,38 % ,81 DIFUSÃO CULTURAL , , ,26 0,38 % , ,26 0,38 % ,81 URBANISMO , , , ,41 9,76 % , , ,41 9,76 % ,74 INFRAESTRUTURA URBANA , ,00 % ,00 % ,00 SERVIÇOS URBANOS , , , ,41 9,76 % , , ,41 9,76 % ,74 SANEAMENTO , ,00 % ,00 % ,00 INFRAESTRUTURA URBANA % % SANEAMENTO BÁSICO RURAL , ,00 % ,00 % ,00 AGRICULTURA , , ,54 % , ,54 % ,50 EXTENSÃO RURAL , , ,54 % , ,54 % ,50 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA % % ENERGIA % % ENERGIA ELÉTRICA % % ADMINISTRATIVOS PUBLICADOS SIMULTANEAMENTE, IMPRESSO E ONLINE COM CERTIFICAÇÃO DIGITAL N J60321

11 Página 11 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO RREO Anexo 2 (LRF, Art 52, Inciso II, Alínea "c") R$ 1,00 FUNÇÃO/ SUBFUNÇÃO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016 / BIMESTRE NOVEMBRO DEZEMBRO Despesas Empenhadas DOTAÇÃO DOTAÇÃO INICIAL ATUALIZADA (a) No Bimestre Até o Bimestre % (b/total b) (b) SALDO (c) = (a b) No Bimestre Despesas Liquidadas Até Bimestre (d) % (d/total d) SALDO (e) = (a d) INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) TRANSPORTE , ,00 % ,00 % ,00 ATENÇÃO BÁSICA % 71 % 71 ENSINO FUNDAMENTAL % 39 % 39 TRANSPORTE RODOVIÁRIO , ,00 % ,00 % ,00 DESPORTO E LAZER % % DESPORTO COMUNITÁRIO % % RESERVA DE CONTINGÊNCIA % % RESERVA CONTINGÊNCIA % % DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II) % % TOTAL (III) = (I + II) , ,96 10 % , , ,96 10 % ,04 FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: VANDI CARLOS PEREIRA DE NOVAIS ADMINISTRATIVOS PUBLICADOS SIMULTANEAMENTE, IMPRESSO E ONLINE COM CERTIFICAÇÃO DIGITAL N J60321

12 Página 12 DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA Dezembro / 2016 RREO Anexo 3 (LRF, Art 53, inciso I) R$ 1,00 ESPECIFICAÇÃO RECEITAS CORRENTES (I) Receita Tributária 1/2016 2/2016 3/2016 4/2016 EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES 5/2016 6/2016 7/2016 8/2016 9/ / / /2016 TOTAL PREVISÃO ( ÚLTIMOS ATUALIZADA 12 MESES ) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , IPTU 34,18 691,94 726, ISS , , , , , , , , , , , , , ,00 ITBI 3.139, , , , , , ,00 IRRF 3.491, , , , , , , , , , , , , Outras Receitas Tributárias 845,00 845, , , ,40 Receita de Contribuições Receita Patrimonial 6.438, , , , , , , , , , , , , ,30 Receita Agropecuária Receita Industrial Receita de Serviços , , , , , , , , , , , , , ,00 Transferências Correntes , , , , , , , , , , , , ,98 CotaParte do FPM , , , , , , , , , , , , , CotaParte do ICMS , , , , , , , , , , , , , CotaParte do IPVA , , , , , , , , , , , , , ,17 CotaParte do ITR 8.998,67 263,84 51,69 182,82 683, , ,31 678, , , , , , ,00 Transferências da LC 87/1996 Transferências da LC 61/ , , , , , , , , , , , , , ,60 Transferências do FUNDEB , , , , , , , , , , , , , ,90 Outras Transferências Correntes , , , , , , , , , , , , , ,31 Outras Receitas Correntes 4.025,15 580,28 92, , , , , , , , , ,75 DEDUÇÕES (II) , , , , , , , , , , , , , ,83 Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência Compensação Financ. entre Regimes Previdência Dedução de Receita para Formação do FUNDEB , , , , , , , , , , , , , ,83 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I II) , , , , , , , , , , , , , ,60 FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIANÓPOLIS VANDI CARLOS PEREIRA DE NOVAIS ADMINISTRATIVOS PUBLICADOS SIMULTANEAMENTE, IMPRESSO E ONLINE COM CERTIFICAÇÃO DIGITAL N J60321

13 Página 13 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO 2016 / BIMESTRE NOVEMBRO DEZEMBRO RREO ANEXO 4 (LRF, Art 53, inciso II) RECEITAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (I) RECEITAS CORRENTES Receita de Contribuições dos Segurados Pessoal Civil Ativo Inativo Pensionista Pessoal Militar Ativo Inativo Pensionista Outras Receitas de Contribuições Receita Patrimonial Receitas Imobiliárias Receitas de Valores Mobiliários Outras Receitas Patrimoniais Receita de Serviços Outras Receitas Correntes Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS Demais Receitas Correntes RECEITAS DE CAPITAL Alienação de Bens, Direitos e Ativos Amortização de Empréstimos Outras Receitas de Capital RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II) TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (III) = (I + II) PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA Até o Bimestre/ RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre/ R$ 1,00 DESPESAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (EXCETOINTRAORÇA MENTÁRIAS) (IV) DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre/ 2016 Até o Bimestre/ 2015 DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre/ Até o Bimestre/ INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ADMINISTRAÇÃO Despesas Correntes Em 2016 Em 2015 Despesas de Capital PREVIDÊNCIA Pessoal Civil Aposentadorias Pensões Outros Benefícios Previdenciários Pessoal Militar Reformas Pensões Outros Benefícios Previdenciários Outras Despesas Previdenciárias Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS Demais Despesas Previdenciárias DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS(INTRAORÇAMENTÁRI AS) (V) TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V) RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III VI) ADMINISTRATIVOS PUBLICADOS SIMULTANEAMENTE, IMPRESSO E ONLINE COM CERTIFICAÇÃO DIGITAL N J60321

14 Página 14 APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR APORTES REALIZADOS TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS Plano Financeiro Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras Recursos para Formação de Reserva Outros Aportes para o RPPS Plano Previdenciário Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial Outros Aportes para o RPPS RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA VALOR BENS E DIREITOS DO RPPS PERÍODO DE REFERÊNCIA CAIXA BANCOS CONTA MOVIMENTO INVESTIMENTOS OUTROS BENS E DIREITOS RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS RPPS PREVISÃO INICIAL RECEITAS REALIZADAS PREVISÃO ATUALIZADA Até o Bimestre/ Até o Bimestre/ RECEITAS CORRENTES (VIII) Receita de Contribuições Patronal Pessoal Civil Ativo Inativo Pensionista Pessoal Militar Ativo Inativo Pensionista Para Cobertura de Déficit Atuarial Em Regime de Débitos e Parcelamentos Receita Patrimonial Receita de Serviços Outras Receitas Correntes RECEITAS DE CAPITAL (IX) Alienação de Bens Amortização de Empréstimos Outras Receitas de Capital TOTAL DAS RECEITAS PREV. INTRAORÇAMENTÁ DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS RPPS DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre/ Até o Bimestre/ DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre/ Até o Bimestre/ INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Até o Bimestre/ Até o Bimestre/ ADMINISTRAÇÃO (XI) Despesas Correntes Despesas de Capital TOTAL DAS DESPESAS PREV. INTRAORÇAMENTÁRIAS (XII) = (XI) FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: VANDI CARLOS PEREIRA DE NOVAIS ADMINISTRATIVOS PUBLICADOS SIMULTANEAMENTE, IMPRESSO E ONLINE COM CERTIFICAÇÃO DIGITAL N J60321

15 DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL JANEIRO A DEZEMBRO 2016 / BIMESTRE NOVEMBRO DEZEMBRO Página 15 RREO Anexo 5 (LRF, Art. 53, Inciso III) SALDO DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA Em 31/Dez/2015 Em 31/Out/2016 Em 31/Dez/2016 (a) (b) (c) DÍVIDA CONSOLIDADA (I) , , ,67 DEDUÇÕES (II) , ,36 DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA , , ,66 DEMAIS HAVERES FINANCEIROS () RESTOS A PAGAR PROCESSADOS , , ,30 DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (III) , , ,31 RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV) PASSIVOS RECONHECIDOS (V) DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III+IVV) , , ,31 PERÍODO DE REFERÊNCIA RESULTADO NOMINAL NO BIMESTRE ATÉ O BIMESTRE (cb) (ca) VALOR ,14 ( ,70) DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL VALOR CORRENTE META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/O EXERC. DE REFERENCIA ( ,00) SALDO DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA Em 31/Dez/2015 Em 31/Out/2016 Em 31/Dez/2016 (a) (b) (c) DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII) PASSIVO ATUARIAL DEMAIS DÍVIDAS DEDUÇÕES (VIII) DISPONIBILIDADE DE CAIXA INVESTIMENTOS DEMAIS HAVERES FINANCEIROS () RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) (VII VIII) PASSIVOS RECONHECIDOS (X) DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IXX) FONTE: REGIME PREVIDENCIÁRIO VANDI CARLOS PEREIRA DE NOVAIS ADMINISTRATIVOS PUBLICADOS SIMULTANEAMENTE, IMPRESSO E ONLINE COM CERTIFICAÇÃO DIGITAL N J60321

16 DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO MUNICÍPIOS JANEIRO A DEZEMBRO 2016 / BIMESTRE NOVEMBRO DEZEMBRO Página 16 RREO Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III) R$ 1,00 RECEITAS PRIMARIAS RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) Receita Tributárias Receita de Contribuições Receita Previdenciárias Outras Receitas de Contribuições Receita Patrimonial Líquida Receita Patrimonial ( ) Aplicações Financeiras Transferências Correntes Convênios Outras Transferências Correntes Demais Receitas Correntes Dívida Ativa Diversas Receitas Correntes RECEITAS DE CAPITAL (II) Operações de Crédito (III) Amortização de Empréstimos (IV) Alienação de Bens (V) Transferências de Capital Convênios Outras Transferências de Capital Outras Receitas de Capital RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II III IV V) RECEITA PRIMARIA TOTAL (VII) = (I + VI) PREVISÃO ATUALIZADA , , , , , , , , , , , , , , , ,30 RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre/2016 Até o Bimestre/ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 DESPESAS PRIMÁRIAS DOTAÇÃO ATUALIZADA DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre/2016 DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS CORRENTES (VIII) , , , , ,06 Pessoal e Encargos Sociais , , , , ,62 Juros e Encargos da Dívida (IX) , , , , ,76 Outras Despesas Correntes , , , , ,68 DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII IX) , , , , ,30 DESPESAS DE CAPITAL (XI) , , , , ,50 Investimentos , , , , ,99 Inversões Financeiras , Concessão de Emprestimos (XII) Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII) Demais Inversões Financeiras , Amortização da Dívida (XIV) , , , ,51 DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI XII XIII XIV) , , , , ,99 RESERVA DE C0NTINGÊNCIA (XVI) RESERVA DO RPPS (XVII) DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII) , , , , ,29 RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII XVIII) , , , , ,29 SALDO DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO Até o Bimestre/2015 Até o Bimestre/2016 Até o Bimestre/2015 Em 2016 Em 2015 DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P ARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: VALOR CORRENTE VANDI CARLOS PEREIRA DE NOVAIS ADMINISTRATIVOS PUBLICADOS SIMULTANEAMENTE, IMPRESSO E ONLINE COM CERTIFICAÇÃO DIGITAL N J60321

17 Página 17 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR JANEIRO A DEZEMBRO 2016 / BIMESTRE NOVEMBRO DEZEMBRO RREO Anexo 7 (LRF, Art. 53, Inciso V) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS INSCRITOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS SALDO TOTAL PODER / ÓRGÃO EM EXERCÍCIOS EM 31 DE PAGOS CANCELADOS SALDO (a) EM EXERCÍCIOS EM 31 DE LIQUIDADOS PAGOS CANCELADOS SALDO (b) (a+b) ANTERIORES DEZ./2015 ANTERIORES DEZ./2015 RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIOS) (I) , , , , , , ,33 EXECUTIVO , , , , , , ,33 PREFEITURA MUNICIPAL , , , , , , ,23 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE , , , ,07 146,03 146, ,10 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FUNDEB , , LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL RESTOS A PAGAR (INTRAORÇAMENTÁRIOS) (II) TOTAL (III) = (I=II) , , , , , , ,33 FONTE: VANDI CARLOS PEREIRA DE NOVAIS ADMINISTRATIVOS PUBLICADOS SIMULTANEAMENTE, IMPRESSO E ONLINE COM CERTIFICAÇÃO DIGITAL N J60321

18 Página 18 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MDE JANEIRO A DEZEMBRO 2016 / BIMESTRE NOVEMBRO DEZEMBRO RREO Anexo 8 (LDB, art. 72) RECEITAS DO ENSINO PREVISÃO PREVISÃO RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS INICIAL ATUALIZADA (a) ATÉ O BIMESTRE (b) RECEITAS REALIZADAS % (c) = (b/a)x100 1 RECEITA DE IMPOSTOS , , ,71 79, RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA IP , , ,79 8, IPTU ,12 6, MULTAS, JUROS DE MORA E OUTROS ENCARGOS DO IPTU 1.224, , DÍVIDA ATIVA DO IPTU ,93 10, MULTAS, JUROS DE MORA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA D 1.224, ,30 65,74 5, (...) DEDUÇÕES DA RECEITA DO IPTU 1.2 RECEITA RESULTANTE DO IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS ITBI , , ,99 67, ITBI , , ,99 67, MULTAS, JUROS DE MORA E OUTROS ENCARGOS DO ITBI 1.224, , DÍVIDA ATIVA DO ITBI 1.224, , MULTAS, JUROS DE MORA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA D 1.224, , (...) DEDUÇÕES DA RECEITA DO ITBI 1.3 RECEITA RESULTANTE DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA ISS , , ,60 80, ISS , , ,32 86, MULTAS, JUROS DE MORA E OUTROS ENCARGOS DO ISS , , DÍVIDA ATIVA DO ISS , ,00 297,28 1, MULTAS, JUROS DE MORA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA D 1.224, , (...) DEDUÇÕES DA RECEITA DO ISS 1.4 RECEITA RESULTANTE DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE IRRF ,33 99, IRRF ,33 99, MULTAS, JUROS DE MORA E OUTROS ENCARGOS DO IRRF DÍVIDA ATIVA DO IRRF MULTAS, JUROS DE MORA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA D (...) DEDUÇÕES DA RECEITA DO IRRF 1.5 RECEITA RESULTANTE DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL ITR ITR MULTAS, JUROS DE MORA E OUTROS ENCARGOS DO ITR DÍVIDA ATIVA DO ITR MULTAS, JUROS DE MORA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA D (...) DEDUÇÕES DA RECEITA DO ITR 2 RECEITA DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS , , ,71 111, COTAPARTE FPM ,97 110, COTAPARTE ICMS ,11 111, ICMSDESONERAÇÃO L.C. N 87/ ,56 81, COTAPARTE IPIEXPORTAÇÃO , , ,53 79, COTAPARTE ITR , , ,18 522, COTAPARTE IPVA , , ,36 133, COTAPARTE IOFOURO 3 TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2) , , ,42 109,58 PREVISÃO PREVISÃO RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO INICIAL ATUALIZADA (a) ATÉ O BIMESTRE (b) RECEITAS REALIZADAS % (c) = (b/a)x100 4 RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS 2.226, ,00 455,13 20,45 5 RECEITA DE TRANSFERENCIAS DO FNDE , , ,30 96, TRANSFERENCIAS DO SALÁRIOEDUCAÇÃO ,88 113, TRANSFERENCIAS DIRETAS PDDE , , , TRANSFERENCIAS DIRETAS PNAE , , ,00 79, TRANSFERENCIAS DIRETAS PNATE , , ,90 113, OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE ,52 102, APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FNDE 6 RECEITA DE TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS , , , TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS , , , APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DE CONVÊNIOS ADMINISTRATIVOS PUBLICADOS SIMULTANEAMENTE, IMPRESSO E ONLINE COM CERTIFICAÇÃO DIGITAL N J60321

19 Página 19 7 RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO 8 OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO ( ) , , ,43 13,29 FUNDEB PREVISÃO PREVISÃO RECEITAS DO FUNDEB INICIAL ATUALIZADA (a) ATÉ O BIMESTRE (b) RECEITAS REALIZADAS % (c) = (b/a)x RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB , , ,87 106, COTAPARTE FPM DESTINADA AO FUNDEB (20% DE 2.1) ,03 102, COTAPARTE ICMS DESTINADA AO FUNDEB (20% DE 2.2) , , ,42 111, ICMSDESONERAÇÃO DESTINADA AO FUNDEB (20% DE 2.3) 4.452, , ,44 81, COTAPARTE IPIEXPORTAÇÃO DESTINADA AO FUNDEB (20% DE 2.4) 10.5 COTAPARTE ITR DESTINADA AO FUNDEB (20% DE 2.5) 9.794, , ,28 522, COTAPARTE IPVA DESTINADA AO FUNDEB (20% DE 2.6) , , ,70 133,85 11 RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB , , ,11 108, TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB , , ,87 101, COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB , , ,54 130, RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB , , ,70 39,30 12 RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB (11.110) , , ,00 97,38 [SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERENCIA 911) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB [SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERENCIA 911) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB DESPESAS DO ENSINO DOTAÇÃO DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS INSCRITAS EM DESPESAS DO FUNDEB INICIAL ATUALIZADA ATÉ O BIMESTRE % (f) ATÉ O BIMESTRE % (h) RESTOS A PAGAR (d) (e) (e/d)x100 (g) (g/d)x100 NÃO PROCESSADOS 13 PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO ,38 86, ,38 86, COM EDUCAÇÃO INFANTIL 13.2 COM ENSINO FUNDAMENTAL ,38 86, ,38 86,11 14 OUTRAS DESPESAS , , ,71 85, ,71 85, COM EDUCAÇÃO INFANTIL 14.2 COM ENSINO FUNDAMENTAL , , ,71 85, ,71 85,01 15 TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14) , , ,09 85, ,09 85,74 DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO VALOR 16 RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB 16.1 FUNDEB 60% 16.2 FUNDEB 40% 17 DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB 17.1 FUNDEB 60% 17.2 FUNDEB 40% 18 TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17) INDICADORES DO FUNDEB VALOR 19 TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (1518) , MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO (13( ))/(11)X100)% 66, MÁXIMO DE 40% EM DESPESAS COM MDE, QUE NÃO REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO (14( ()/(11)X100)% 33, MÁXIMO DE 5% NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO (100( ))% 0,64 CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE VALOR 20 RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2015 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS 21 DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2016² MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESPESAS CUSTEADOS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB PREVISÃO PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE INICIAL ATUALIZADA ATÉ O BIMESTRE % (a) (b) (c) = (b/a)x IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DESTINADAS À MDE (25% DE 3) , , ,11 109,58 DOTAÇÃO DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS INSCRITAS EM DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE INICIAL ATUALIZADA ATÉ O BIMESTRE % (f) ATÉ O BIMESTRE % (h) RESTOS A PAGAR (d) (e) (e/d)x100 (g) (g/d)x100 NÃO PROCESSADOS 23 EDUCAÇÃO INFANTIL , , CRECHE DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS 23.2 PRÉESCOLA , , DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB ADMINISTRATIVOS PUBLICADOS SIMULTANEAMENTE, IMPRESSO E ONLINE COM CERTIFICAÇÃO DIGITAL N J60321

20 Página DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS , ,50 24 ENSINO FUNDAMENTAL , , ,45 85, ,45 85, DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB , , ,09 85, ,09 85, DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS , , ,36 80, ,36 80,32 25 ENSINO MÉDIO 26 ENSINO SUPERIOR 27 ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR 28 OUTRAS TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE ( ) , , ,45 84, ,45 84,47 DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL VALOR 30 RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB = (12) ,00 31 DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ,92 32 RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE 6.561,70 33 DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB 34 DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIR FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS 35 RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 36 CANCELAMENTO NO EXERCÍCIO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g) 37 TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL ( ) ,62 38 TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23+24) (37)) ,83 39 MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38)/(3) x 100)% 25,01 OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE DOTAÇÃO DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS INSCRITAS EM OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA INICIAL ATUALIZADA ATÉ O BIMESTRE % (f) ATÉ O BIMESTRE % (h) RESTOS A PAGAR FINANCIAMENTO DO ENSINO (d) (e) (e/d) (g) (g/d) NÃO PROCESSADOS 40 DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS , ,00 DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 41 DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIOEDUCAÇÃO ,00 71, ,00 71,35 42 DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO 43 DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO , , ,98 30, ,98 30,74 44 TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO ( ) , , ,98 37, ,98 37,84 45 TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44) , , ,43 76, ,43 76,76 RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 46 RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE SALDO ATÉ O BIMESTRE ,48 CANCELAMENTO EM 2016 (g) 46.1 EXECUTADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO , EXECUTADAS COM RECURSOS DO FUNDEB ,58 FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB VALOR 47 SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE ,38 48 (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE ,41 49 () PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE , ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO , RESTOS A PAGAR ,14 50 (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE 6.561,70 51 (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL ,62 FONTE: VANDI CARLOS PEREIRA DE NOVAIS ADMINISTRATIVOS PUBLICADOS SIMULTANEAMENTE, IMPRESSO E ONLINE COM CERTIFICAÇÃO DIGITAL N J60321

21 Página 21 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL JANEIRO A DEZEMBRO 2016 / BIMESTRE NOVEMBRO DEZEMBRO RREO ANEXO 9 (LRF, art. 53, 1º, inciso I) R$ 1,00 RECEITAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO¹ (I) PREVISÃO ATUALIZADA (a) RECEITAS REALIZADAS (b) SALDO NÃO REALIZADO (c) = (ab) , ,40 DESPESAS SALDO NÃO DOTAÇÃO DESPESAS DESPESAS INSCRITAS EM EXECUTADO DESPESAS ATUALIZADA EMPENHADAS LIQUIDADAS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (d) (e) (f)=(de) DESPESAS DE CAPITAL , , , ,13 () Incentivos Fiscais a Contribuinte () Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II) , , , ,13 RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (III) ( ,12) ( ,39) ( ,73) FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: Nota: ¹ Operações de Crédito descritos na CF, Art. 167, inciso III PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIANÓPOLIS VANDI CARLOS PEREIRA DE NOVAIS ADMINISTRATIVOS PUBLICADOS SIMULTANEAMENTE, IMPRESSO E ONLINE COM CERTIFICAÇÃO DIGITAL N J60321