Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Vitória publica:

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1 Prefeitura Municipal de 1 Ano X Nº 763 Prefeitura Municipal de publica: Relatório Resumido da Execução Orçamentária do 6 Bimestre de Relatório de Gestão Fiscal do 3 Quadrimestre Lei n 573/2015 de. Portaria n 018/2015 de 16 de Janeiro de Aviso do Pregão Presencial nº 006/2015. Aviso do Pregão Presencial nº 007/2015. Gestor Jackson Bonfim de Castro / Secretário Governo / Editor Ass. de Comunicação BA

2 2 Ano X Nº 763 Relatório Resumido da Execução Orçamentária PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA VITÓRIA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO 2014/ BIMESTRE NOVEMBRODEZEMBRO RREO ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e 1º) R$ 1,00 RECEITAS PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA (a) No Bimestre (b) % (b/a) Receitas Realizadas Até o Bimestre (c) RECEITAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (I) , , ,97 17, ,22 90, ,53 RECEITAS CORRENTES , , , , ,20 RECEITA TRIBUTARIA , , ,21 19, ,55 125, ,53 IMPOSTOS , , ,81 21, ,96 131, ,29 Taxas , ,35 470,40 3, ,59 43, ,76 RECEITA PATRIMONIAL 4.269, , ,26 116, ,02 892, ,04 Receitas de Valores Mobiliários 3.079, , , , , ,72 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES , , ,85 19, , ,42 Transferências Intergovernamentais , , ,85 22, ,66 111, ,03 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS , , , ,45 OUTRAS RECEITAS CORRENTES , , ,26 72, ,72 123, ,05 MULTAS E JUROS DE MORA , , ,88 97, ,05 153, ,51 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 2.778, , ,55 333, , ,10 Receitas da Dívida Ativa , , ,83 12, ,27 41, ,56 RECEITAS DE CAPITAL , , ,70 17, ,06 OPERACOES DE CREDITO OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS ALIENAÇÃO DE BENS , , ,99 ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS , , ,99 Alienação de Bens Imóveis TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL , , ,70 23, ,07 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS , , ,70 23, ,07 DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO , , ,61 23, ,29 118, ,67 DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE , , ,61 23, ,29 118, ,67 RECEITAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II) % (c/a) SALDO (ac)

3 3 Ano X Nº 763 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA VITÓRIA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO 2014/ BIMESTRE NOVEMBRODEZEMBRO RREO ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e 1º) R$ 1,00 SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II) , , ,97 42, ,22 234, ,53 OPERAÇÕES DE CRÉDITOS REFINANCIAMENTO (IV) Operações de Crédito Internas Mobiliária Contratual Operações de Crédito Externas Mobiliária Contratual SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III +IV) DÉFICIT (VI) , , ,97 42, , ,43 234, ,53 TOTAL (VII)=(V + VI) , , ,97 42, ,65 234, ,53 SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DESPESAS DOTAÇÃO INICIAL (d) CRÉDITOS ADICIONAIS (e) DOTAÇÃO ATUALIZADA (f=d+e) Despesas Empenhadas No Bimestre Até o Bimestre No Bimestre Despesas Liquidadas Até o Bimestre (g) DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (VIII) , , , , , , ,65 80, ,44 DESPESAS CORRENTES , , , , , , ,44 85, ,29 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS , , , , , , ,37 92, ,36 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA OUTRAS DESPESAS CORRENTES , , , , , , ,07 75, ,93 DESPESAS DE CAPITAL , , , , , , ,21 54, ,15 INVERSOES FINANCEIRAS AMORTIZACAO DA DIVIDA , , , , , , ,44 97, ,34 RESERVA DE CONTINGENCIA DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX) % (g/f) SALDO (fg)

4 4 Ano X Nº 763 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA VITÓRIA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO 2014/ BIMESTRE NOVEMBRODEZEMBRO RREO ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e 1º) R$ 1,00 SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) , , , , , , ,65 138, ,44 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDAREFINANCIAMENTO (XI) 0 Amortização da Divida Interna Divida Mobiliária Outras Dividas Amortização da Divida Externa Divida Mobiliária Outras Dividas SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) , , , , , , ,65 138, ,44 SUPERÁVIT (XIII) 0 TOTAL (XIV)=(XII+XIII) , , , , , , ,65 138, ,44

5 5 Ano X Nº 763 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA VITÓRIA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014/ BIMESTRE NOVEMBRODEZEMBRO RREO Anexo II (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c") R$ 1,00 FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) Despesas Empenhadas Até o No Bimestre Bimestre No Bimestre Despesas Liquidadas Até o % Bimestre (b/total b) DESPESAS(EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (I) , , , , , ,65 99,94 600, ,44 LEGISLATIVA , ,50 2,31 52, ,50 AÇÃO LEGISLATIVA , ,50 2,31 52, ,50 ADMINISTRAÇÃO , , , , , ,86 27,46 91, ,86 ADMINISTRAÇÃO GERAL , , , , , ,32 24,80 91, ,61 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA , , , , ,64 2,52 96, ,38 TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO , , , ,90 0,12 69, ,87 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS ASSISTÊNCIA SOCIAL , , , , , ,19 5,85 72, ,94 ADMINISTRAÇÃO GERAL , , , , , ,48 2,34 87, ,59 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS , , , , ,03 0,99 56, ,97 ASSISTÊNCIA AO IDOSO , , , , , ,13 0,55 92, ,87 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA , , , , ,33 0,11 82, ,87 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE , , , , ,17 0,80 92, ,36 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA , , , , , ,49 0,38 41, ,64 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO , , , , , ,56 0,63 61, ,64 SERVIÇOS URBANOS , ,00 0,01 97,00 52,00 HABITAÇÃO URBANA ,00 293,00 293,00 SANEAMENTO BÁSICO URBANO , , ,01 25, ,00 SAÚDE , , , , , ,61 17,84 81, ,45 ADMINISTRAÇÃO GERAL , , , , , ,84 10,72 85, ,91 TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS ATENÇÃO BÁSICA , , , , , ,35 7,01 79, ,26 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL , , , , , ,26 0, ,70 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO , , ,16 185,16 1, ,74 VIGILÂNCIA SANITÁRIA , ,84 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO TRABALHO , , ,50 0,02 29, ,50 Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) Continua (1/3) % (b/a) SALDO (ab)

6 6 Ano X Nº 763 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA VITÓRIA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014/ BIMESTRE NOVEMBRODEZEMBRO RREO Anexo II (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c") R$ 1,00 FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) Despesas Empenhadas Até o No Bimestre Bimestre No Bimestre Despesas Liquidadas Até o % Bimestre (b/total b) EMPREGABILIDADE FOMENTO AO TRABALHO ,02 28, FORMENTO AO TRABALHO , , ,50 35, ,50 EDUCAÇÃO , , , , ,84 36,93 84, ,16 ADMINISTRAÇÃO GERAL , , , , , ,37 3,61 65, ,50 TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO ,53 400,53 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO , , , , , ,46 1,05 89, ,18 ENSINO FUNDAMENTAL , , , , , ,60 30,15 86, ,92 ENSINO MÉDIO ,02 29, EDUCAÇÃO INFANTIL , , ,11 78, ,00 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO EDUCAÇÃO ESPECIAL DIFUSÃO CULTURAL , , , , ,41 1,96 98, ,03 DIREITOS DA CIDADANIA , ,02 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA , ,02 URBANISMO , , , , , ,10 1,80 26, ,74 INFRAESTRUTURA URBANA , , , , ,50 1, ,98 SERVIÇOS URBANOS , , , , , ,60 0,52 99,00 786,76 GESTÃO AMBIENTAL , , ,02 7, ,50 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL , , ,02 35, ,50 CONTROLE AMBIENTAL RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS AGRICULTURA ,21 414,21 2, ,79 EXTENSÃO RURAL ,21 414,21 2, ,79 ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA COLONIZAÇÃO INDUSTRIA , , ,45 PROMOÇÃO INDUSTRIAL , , ,45 TRANSPORTE , ,40 3, ,60 ADMINISTRAÇÃO GERAL , ,40 3, ,60 Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) Continua (2/3) % (b/a) SALDO (ab)

7 7 Ano X Nº 763 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA VITÓRIA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014/ BIMESTRE NOVEMBRODEZEMBRO RREO Anexo II (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c") R$ 1,00 FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) Despesas Empenhadas Até o No Bimestre Bimestre No Bimestre Despesas Liquidadas Até o % Bimestre (b/total b) DESPORTO E LAZER , , , ,00 0,02 55, ,59 DESPORTO DE RENDIMENTOS , , , ,00 0,02 55, ,59 ENCARGOS ESPECIAIS , , , , , ,44 7,69 98, ,34 SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA , , , , , ,44 7,69 98, ,34 DESPESAS ( INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II) TOTAL (III) = (I + II) , , , , , ,65 99,94 80, ,44 FONTE: % (b/a) SALDO (ab) Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) (3/3)

8 8 Ano X Nº 763 LRF, Art 53, inciso I, Anexo III PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA VITÓRIA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ORÇAMENTO FISCAL DE DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2014 A DEZEMBRO/2014 Evolução da Receita realizada nos últimos 12 messes Previsão Total Especificação Atualizada 01/ / / / / / / / / / / /2014 (Últimos 12 M.) (2014) RECEITAS CORRENTES (I) , , , , , , , , , , , , , ,61 Receitas Tributárias , , , , , , , , , , , , , ,02 IPTU 146,74 20, , , ,92 300,09 206,24 74,03 106,62 661,68 620, , ,04 ISS , , , , , , , , , , , , , ,56 ITBI 1.485, , , , , ,16 IRRF 1.834,81 864,81 864,81 864, ,81 865, , ,81 864,81 864,81 958, , ,91 Outras Receitas Tributárias 455,00 855,11 776,35 425, , , ,50 175,40 295, , ,35 Receitas de Contribuição Receita Patrimonial 2.092, , , , , , , , , , , , , ,98 Receita Agropecuária Receita Industrial Receita de Serviços Transferências Correntes , , , , , , , , , , , , , ,94 CotaParte FPM , , , , , , , , , , , , , ,42 CotaParte ICMS , , , , , , , , , , , , , ,65 CotaParte IPVA 2.128, , , , , , , , , , , , , ,38 CotaParte ITR 1.317,36 73,36 69,58 65,93 35,78 70,17 149,27 16, , , ,61 725, , ,52 Transferência da LC 87/1996 Transferência da LC 61/1989 Transferências do FUNDEB , , , , , , , , , , , , , Outras Transferências Correntes , , , , , , , , , , , , , ,97 Outras Receitas Correntes 726, , ,48 257,85 824, ,28 440, , , , , , ,67 DEDUÇÕES (II) , , , , , , , , , , , , , ,62 Contrib. do Servidor Para o Plano de Previdência Compensação Financ. entre Regimes Previd. Dedução da Receita para Formação do FUNDEB , , , , , , , , , , , , , ,62 R$ 1,00 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) , , , , , , , , , , , , , ,99 JACKSON BONFIM DE CASTRO PREFEITO CARLOS ALBERTO FERREIRA TEC. CONTABILIDADE CRC ADILSON DOS SANTOS CONTOLADOR INTERNO Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) (1/1)

9 9 Ano X Nº 763 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA VITÓRIA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRODEZEMBRO LRF,Art. 53, Inciso II Anexo IV R$ 1,00 RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS PREVISÃO PREVISÃO INICIAL ATUALIZADA No Bimestre RECEITAS REALIZADAS Até o Bim/ 2014 Até o Bim/ 2013 RECEITAS CORRENTES (I) Receitas de Contribuições Pessoal Civil Contribuição do Servidor Ativo Civil Contribuição do Servidor Inativo Civil Contribuição de Pensionista Civil Pessoal Militar Contribuição de Militar Ativo Contribuição de Militar Inativo Contribuição de Pensionista Militar Outras Contribuições Previdênciárias Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS Receita Patrimonial Receitas Imobiliárias Receitas de Valores Mobiliários Outras Receitas Patrimoniais Outras Receitas Correntes RECEITAS DE CAPITAL (II) Alienação de Bens Outras Receitas de Capital REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RECEBIDOS PELO RPPS (III) Contribuição Patronal do Exercício Pessoal Civil Contribuição Patronal Ativo Civil Contribuição Patronal Inativo Civil Contribuição Patronal Pensionista Civil Pessoal Militar Contribuição Patronal Ativo Militar Contribuição Patronal Inativo Militar Contribuição Patronal Pensionista Militar Contribuição Patronal de Exercícios Anteriores Pessoal Civil Contribuição do Patronal Ativo Civil Contribuição Patronal Inativo Civil Contribuição Patronal Pensionista Civil Pessoal Militar Contribuição Patronal Ativo Militar Contribuição Patronal Inativo Militar Contribuição Patronal Pensionista Militar REPASSES PREVIDENCIÁRIOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT (VI) OUTROS APORTES AO RPPS (V) TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (VI)=(I+II+III+IV+V) Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) Continua (1/2)

10 10 Ano X Nº 763 DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA No Bimestre DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bim/ 2014 Até o Bim/ 2013 ADMINISTRAÇÃO (VII) Despesas Correntes Despesas de Capital PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII) Pessoal Civil Aposentadorias Pensões Outros Benefícios Previdenciários Pessoal Militar Reformas Pensões Outros Benefícios Previdenciários Outras Despesas Previdenciárias Compensação Previd. de Aposentadorias entre o RPPS e o RGPS Compensação Previdenciária de PEnsões entre RPPS e o RGPS RESERVA DO RPPS (IX) TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X)=(VII+VIII+IX) RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI)=(VIX) SALDO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS DO RPPS MÊS ANTERIOR Período de Referência Caixa Bancos conta Movimento Investimentos Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) (2/2)

11 11 Ano X Nº 763 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA VITÓRIA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PLANO (NOME) ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO 2014/ BIMESTRE NOVEMBRODEZEMBRO RREO ANEXO 4 (LRF, art. 53, Inciso II) R$ 1,00 RECEITAS PREVISÃO PREVISÃO INICIAL ATUALIZADA No Bimestre RECEITAS REALIZADAS Até o Bim./ 2014 Até o Bim./ 2013 RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS)(I) RECEITAS CORRENTES Receita de Contribuições dos Segurados Pessoal Civil Ativo Inativo Pensionista Pessoal Militar Ativo Inativo Pensionista Outras Receitas de Contribuições Receita Patrimonial Receitas Imobiliárias Receitas de Valores Mobiliários Outras Receitas Patrimoniais Receita de Serviços Outras Receitas Correntes Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS Demais Receitas Correntes RECEITAS DE CAPITAL Alienação de Bens, Direitos e Ativos Amortização de Empréstimos Outras Receitas de Capital () DEDUÇÕES DA RECEITA RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS)(II) TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RGPS (III) = (I + II) DESPESAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS)(IV) Benefícios Aposentadorias Pensões Outros Benefícios Outras Despesas Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS Demais Despesas DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS)(V) TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RGPS (VI) = (IV + V) RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III VI) APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL TOTAL DOS APORTES PARA O RGPS (PLANO FINANCEIRO) Recursos para a Cobertura de Insuficiências Financeiras Provenientes do Orçamento da Seguridade Social Provenientes do Orçamento Fiscal Recursos para Formação de Reserva Outros Aportes para o RGPS RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RGPS VALOR DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA No Bimestre DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bim./ 2014 Até o Bim./ 2013 PREVISÃO PREVISÃO INICIAL ATUALIZADA No Bimestre RECEITAS REALIZADAS Até o Bim./ 2014 Até o Bim./ 2013 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) Continua (1/2)

12 12 Ano X Nº 763 RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS RPPS PREVISÃO PREVISÃO INICIAL ATUALIZADA No Bimestre PERÍODO DE REFERÊNCIA BENS E DIREITOS DO RPPS (MÊS ANTERIOR) (EXERCÍCIO (EXERCÍCIO) ANTERIOR) CAIXA BANCOS CONTA MOVIMENTO INVESTIMENTOS OUTROS BENS E DIREITOS RECEITAS REALIZADAS Até o Bim./ 2014 Até o Bim./ 2013 RECEITAS CORRENTES (VIII) Receita de Contribuições Patronal Pessoal Civil Ativo Inativo Pensionista Pessoal Militar Ativo Inativo Pensionista Para Cobertura de Déficit Atuarial Em Regime de Débitos e Parcelamentos Receita Patrimonial Receita de Serviços Outras Receitas Correntes Receita de Serviços Outras Receitas Correntes Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS Demais Receitas Correntes RECEITAS DE CAPITAL Alienação de Bens Amortização de Empréstimos Outras Receitas de Capital DEDUÇÕES DA RECEITA(X) TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRAORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX X) DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS RPPS PREVISÃO PREVISÃO INICIAL ATUALIZADA No Bimestre RECEITAS REALIZADAS Até o Bim./ 2014 Até o Bim./ 2013 ADMINISTRAÇÃO (XII) Despesas Correntes Despesas de Capital TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RGPS (VI) = (IV + V) Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71)

13 13 Ano X Nº 763 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA VITÓRIA Relatório Resumido da Execução Orçamentária DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL Orçamento Fiscal e da Seguridade Social JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRODEZEMBRO RREO Anexo V (LRF, art 53, inciso III) R$ 1,00 Saldo DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA 31 /Dez/2013 (a) 31/Out/2014 (b) 31/Dez/2014 (c) DÍVIDA CONSOLIDADA (I) , , ,15 DEDUÇÕES (II) ( ,04) ( ,65) ( ,77) Ativo Disponível ( ,29) ( ,23) ( ,15) Havers Financeiros , , ,38 () Restos a Pagar Processados DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (III) , , ,92 RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV) PASSIVOS RECONHECIDOS (V) DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV V) , , ,92 RESULTADO NOMINAL No Bimestre (c b) PERÍODO DE REFERÊNCIA Até o Bimestre (ca) VALOR ( ,02) ( ,71) DISCRIMINAÇÃO DE META FISCAL META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS NA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA VALOR DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA Saldo 31 /Dez/2013 (a) 31/Out/2014 (b) 31/Dez/2014 (c) DÍVIDA CONSOLIDADA (I) , , ,15 DEDUÇÕES (II) ( ,04) ( ,65) ( ,77) Ativo Disponível ( ,29) ( ,23) ( ,15) Havers Financeiros , , ,38 () Restos a Pagar Processados DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (III) , , ,92 RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV) PASSIVOS RECONHECIDOS (V) DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (III + IV V) , , ,92 Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) (1/1)

14 14 Ano X Nº 763 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA VITÓRIA Relatório Resumido da Execução Orçamentária DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO Orçamento Fiscal e da Seguridade Social JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRODEZEMBRO RREO Anexo VI (LRF, art 53, inciso III) R$ 1,00 RECEITAS PRIMÁRIAS PREVISÃO ATUALIZADA No Bimestre Receitas Realizadas Até o Bimestre/2014 Até o Bimestre/2013 RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) , , , ,23 Receita Tributária , , , ,72 IPTU 9.962, , , ,26 ISS , , , ,95 ITBI , , ,60 IRRF 5.998, , , ,92 Outras Receitas Tributárias ,35 470, , ,99 Receitas de Contribuição Receitas Previdenciárias + IntraOrçamentária Outras Contribuições Receita Patrimonial Líquida 1.190,68 Receita Patrimonial 4.269, , , ,87 () Aplicações Financeiras 3.079, , , ,87 Transferências Correntes , , , ,00 FPM , , , ,42 ICMS , , , ,79 Outras Transferências Correntes , , , ,79 Demais Receitas Correntes , , , ,51 Dívida Ativa , , , ,04 Diversas Receitas Correntes , , , ,47 RECEITAS DE CAPITAL (II) , , ,99 Operações de Crédito (III) Amortizações de Empréstimos (IV) Alienação de Ativos (V) ,99 Transferências de Capital , , ,99 Convênios , , ,99 Outras Transferências de Capital Outras Receitas de Capital + IntraOrçamentária RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(IIIIIIVV) , , ,99 RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII)=(I+VI) , , , ,22 DESPESAS PRIMÁRIAS DOTAÇÃO ATUALIZADA No Bimestre Despesas Liquidadas Até o Bimestre/2014 Até o Bimestre/2013 DESPESAS CORRENTES (VIII) , , , ,63 Pessoal e Encargos Sociais , , , ,87 Juros e Encargos da Dívida (IX) 10 Outras Despesas Correntes , , , ,76 DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X)=(VIIIIX) , , , ,63 DESPESA DE CAPITAL (XI) , , , ,37 Investimentos ,53 Inversões Financeiras 1 Concessão de Empréstimos (XII) Aquisição de Títulos de Capital já Integrado (XIII) Demais Inversões Financeiras 1 Amortização da Dívida (XIV) , , , ,84 DESPESAS PRIM. DE CAPITAL (XV)=(XIXIIXIIIXIV) , , , ,53 RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XVI) RESERVA DE RPPS (XVII) Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) Continua (1/2)

15 15 Ano X Nº 763 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA VITÓRIA Relatório Resumido da Execução Orçamentária DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO Orçamento Fiscal e da Seguridade Social JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRODEZEMBRO RREO Anexo VI (LRF, art 53, inciso III) R$ 1,00 DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII)=(X+XV+XVI+XVII) , , , ,16 RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VIIXVIII) , , , ,46 SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DISCRIMINAÇÃO DE META FISCAL META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS NA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA VALOR Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) (2/2)

16 16 Ano X Nº 763 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA VITÓRIA Relatório Resumido da Execução Orçamentária DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO Orçamento Fiscal e da Seguridade Social JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRODEZEMBRO / 2014 RREO Anexo VII (LRF,Art. 53, Inciso V) R$ 1,00 PODER / ÓRGÃO Em Exercícios Anteriores RESTOS A PAGAR PROCESSADOS Inscritos Em 31 de Dezembro de 2013 Pagos Cancelados Saldo Em Exercícios Anteriores RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRAORÇAMENT EXECUTIVO PODER EXECUTIVO , , , , , , ,51 RESTOS A PAGAR (INTRAORÇAMENTÁRIOS)(I TOTAL (III) = (I+II) , , , , , , ,51 Inscritos Em 31 de Dezembro de 2013 Liquidados Pagos Cancelados Saldo Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) (1/1)

17 17 Ano X Nº 763 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA VITÓRIA Relatório Resumido da Execução Orçamentária DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MDE Orçamento Fiscal e da Seguridade Social JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRODEZEMBRO RREO Anexo VIII (art. 72) R$ 1,00 RECEITAS DO ENSINO RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição) PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA (a) RECEITAS REALIZADAS No Bimestre Até o Bim. (b) % (b/a) 1 RECEITAS DE IMPOSTOS , , , ,75 115, Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana IPTU , , , ,80 105, Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana IPTU ( ) 9.962, , , , Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU ( ) 1.190, ,68 1,87 1, Dívida Ativa do IPTU ( ) 8.268, , , ,27 113, Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU ( ) 4,24 4,24 87,48 130, Deduções da Receita do IPTU ( ) 1.2 Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos ITBI , , ,50 89, Imposto sobre Transmissão Inter Vivos ITBI ( ) , , ,50 98, Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI ( ) 5.953, , Dívida Ativa do ITBI ( ) 5.953, , Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI ( ) 3.572, , Deduções da Receita do ITBI ( ) 1.3 Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza ISS , , , ,30 188, Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza ISS ( ) , , , ,30 243, Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS ( ) 3.572, , Dívida Ativa do ISS ( ) 4.762, , Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS ( ) 3.572, , Deduções da Receita do ISS ( ) 1.4 Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte IRRF 5.998, , , ,15 225, Imposto de Renda Retido na Fonte IRRF ( ) 5.998, , , ,15 225, Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF ( ) Dívida Ativa do IRRF ( ) Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF ( ) Deduções da Receita do IRRF ( ) 1.5 Receita Resultante do Imposto Territorial Rural ITR (CF, art. 153, 4º, inciso III) Imposto de Territorial Rural ITR ( ) Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR ( ) Dívida Ativa do ITR ( ) Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR ( ) Deduções da Receita do ITR ( ) 2 RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS , , , ,41 103, CotaParte FPM ( ) , , , ,87 101, CotaParte ICMS ( ) , , , ,59 112, ICMSDesoneração ( ) 2.4 CotaParte IPIExportação ( ) , , , ,94 118, CotaParte ITR ( ) 2.369, , , ,60 395, CotaParte IPVA ( ) , , , ,41 98, CotaParte IOFOuro ( ) 3 TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2) , , , ,16 103,15 RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO PREVISÃO PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS ATUALIZADA INICIAL (a) No Bimestre Até o Bim. (b) % (b/a) 4 RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS ( ) 21,88 5 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE , , , , Transferências do SalárioEducação ( ) , , Outras Transferências do FNDE ( XX) , , , , Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE ( ) 6 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS , , , Transferências de Convênios , , , Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios 7 RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO 8 OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) Continua (1/3)

18 18 Ano X Nº 763 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA VITÓRIA Relatório Resumido da Execução Orçamentária DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MDE Orçamento Fiscal e da Seguridade Social JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRODEZEMBRO RREO Anexo VIII (art. 72) R$ 1,00 9 TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO ( ) , , , ,00 65,09 FUNDEB RECEITAS DO FUNDEB PREVISÃO PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS ATUALIZADA INICIAL (a) No Bimestre Até o Bim. (b) % (b/a) 10 RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB , , , ,03 112, CotaParte FPM Destinada ao FUNDEB (20% de 2.1.1)) 10.2 CotaParte ICMS Destinada ao FUNDEB (20% de 2.2) , , , ,13 112, ICMSDesoneração Destinada ao FUNDEB (20% de 2.3) 10.4 CotaParte IPIExportação Destinada ao FUNDEB (20% de 2.4) 10.5 CotaParte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB (20% de (( ) + 2.5))) 473,85 473,85 374, ,64 395, CotaParte IPVA Destinada ao FUNDEB (20% de 2.6) , , , ,26 98,00 11 RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB , , , ,31 94, Transferências de Recursos do FUNDEB , ,63 119, Complementação da União ao FUNDEB , ,30 57, Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB 3.079, ,30 239, ,38 169,00 12 RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB ( ) , , , ,60 119,57 DESPESAS DO FUNDEB DOTAÇÃO DOTAÇÃO DESPESAS LIQUIDADAS ATUALIZADA INICIAL (c) No Bimestre Até o Bim. (d) % (d/c) 13 PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO , ,68 Com Educação Infantil Com Ensino Fundamental , ,68 14 OUTRAS DESPESAS , , , ,58 99,60 Com Educação Infantil Com Ensino Fundamental , , , ,58 99,60 15 TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB ( ) , , , ,58 98,38 DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 16 RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB 17 DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB 60 % 18 TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB ( ) 19 MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL ((13 18) / (11) x 100) % CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE 20 RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2013 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS 21 DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2014 VALOR 74,98 % VALOR ,94 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB PREVISÃO PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE ATUALIZADA INICIAL (a) No Bimestre Até o Bim. (b) % (b/a) 22 IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3) , , , ,04 103,15 DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre Até o Bim. (d) % (d/c) 23 EDUCAÇÃO INFANTIL , ,00 Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos , ,00 24 ENSINO FUNDAMENTAL , , , ,11 97,35 Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB , , , ,58 98,38 Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos , , , ,53 91,97 25 ENSINO MÉDIO ,30 26 ENSINO SUPERIOR 27 ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR 28 OUTRAS , , ,97 95,20 29 TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE ( ) , , , ,08 97,01 Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) Continua (2/3)

19 19 Ano X Nº 763 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA VITÓRIA Relatório Resumido da Execução Orçamentária DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MDE Orçamento Fiscal e da Seguridade Social JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRODEZEMBRO RREO Anexo VIII (art. 72) R$ 1,00 DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL 30 RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) 31 DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO 32 RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h) 33 DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB 34 DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS 35 RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FIN. DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 36 CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE R.P. INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE REC. DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO = (46 g) 37 TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL ( ) 38 TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (( ) (37)) 39 MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) % VALOR , , , ,13 29,80 % OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE DOTAÇÃO OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO DOTAÇÃO DESPESAS LIQUIDADAS ATUALIZADA ENSINO INICIAL (c) No Bimestre Até o Bim. (d) % (d/c) 40 DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTO 41 DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIOEDUCAÇÃO , , , ,06 97,23 42 DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO 43 DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO , , , ,11 99,32 44 TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMEN , , , ,17 98,76 45 TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE ( ) , , ,25 97,24 RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO SALDO ATÉ O BIMESTRE CANCELADO EM RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE 1.000,05 FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS VALOR 47 SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DE ,94 48 (+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE ,93 49 () PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE ,46 50 (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE 5.207,38 51 (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL ,09 Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) (3/3)

20 20 Ano X Nº 763 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA VITÓRIA Relatório Resumido da Execução Orçamentária DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL Orçamento Fiscal e da Seguridade Social JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRODEZEMBRO RREO Anexo IX (LRF, art. 53, 1º, inciso I) PREVISÃO RECEITAS ATUALIZADA (a) Receitas Realizadas Nov a Dez 2014 (b) RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I) R$ Milhares SALDO NÃO REALIZADO (c)=(ba) DESPESAS DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) Despesas Executadas até o Bimestre Liquidadas (e) INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) SALDO NÃO EXECUTADO (g)=(d(e+f)) DESPESAS DE CAPITAL () Incentivos Fiscais a Contribuintes () Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras DESPESA DE CAPITAL LIQUIDA (II) RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I II) Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) Pag.: 1 de 1

21 21 Ano X Nº 763 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA VITÓRIA Relatório Resumido da Execução Orçamentária DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES Orçamento da Seguridade Social 2014 A 2048 LRF, art. 53, 1º, inciso II Anexo X R$ 1,00 Exercício RECEITAS PREVIDÊNCIÁRIAS (b) DESPESAS PREVIDÊNCIÁRIAS (c) RESULTADO PREVIDÊNCIÁRIO (d)=(a+bc) SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (e)=("e" exerc. Anterior)+(d) 2014 Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) (1/1)

22 22 Ano X Nº 763 RREO Anexo XI (LRF, art. 53, 1º, inciso III) PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA VITÓRIA Relatório Resumido da Execução Orçamentária DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS Orçamento Fiscal e da Seguridade Social JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRODEZEMBRO R$ Milhares Receitas Previsão Atualizada (a) Receitas Realizadas (b) Saldo a Realizar c = (a b) RECEITAS DE CAPITAL ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) , ,99 Alienação de Bens Móveis , ,99 Alienação de Bens Imóveis Despesas Executadas Até o Bimestre Despesas Dotação Atualizada (d) Liquidadas (e) Inscritos em Restos à Pagar não Processados (f) Saldo a Executar (g) = (d (e + f)) APLICAÇÃO DOS RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) , ,99 DESPESAS DE CAPITAL , ,99 Investimentos , ,99 Inversões Financeiras Amortização DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA Regime Geral da Previdência Social Regime Próprio de Previdência dos Servidores Saldo Financeiro a Aplicar Exercício Anterior (h) Exercício (i) = (Ib (IIe + IIf)) Saldo Atual (j) = (IIIh + IIIi) VALOR (III) Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) Pag.: 1 de 1

23 23 Ano X Nº 763 RREO Anexo XII (LC 141/2012, art. 35) PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA VITÓRIA Relatório Resumido da Execução Orçamentária DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE Orçamento Fiscal e da Seguridade Social JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRODEZEMBRO R$ Milhares RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS PREVISÃO ATUALIZADA INICIAL Até o Semestre % (a) (b) (b/a) x 100 RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) , , ,75 115,00 Imposto Predial e Territorial Urbano IPTU 9.962, , ,01 11 Imposto Sobre Transmissão de Bens Intervivos ITBI , , ,50 98,00 Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza ISS , , ,30 243,00 Imposto de Renda Retido na Fonte IRRF 5.998, , ,15 225,00 Imposto Territorial Rural ITR Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos , ,13 1,87 Dívida Ativa dos Impostos , , ,27 49,00 Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa 7.148, ,32 130,65 2,00 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) , , ,41 103,00 CotaParte FPM , , ,87 101,00 CotaParte ITR 2.369, , ,60 395,00 CotaParte IPVA , , ,41 98,00 CotaParte ICMS , , ,59 112,00 CotaParte IPI Exportação , , ,94 118,00 Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais Desoneração ICMS (LC 87/96) Outras TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II , , ,16 103,00 RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA (c) RECEITAS REALIZADAS Até o Semestre (d) % (d/c) * 100 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS , , ,63 49,00 Provenientes da União , , ,63 107,00 Provenientes dos Estados Provenientes de Outros Municípios Outras Receitas do SUS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS , ,62 RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE , , ,63 31,00 Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) Pag.: 1 de 3

24 24 Ano X Nº 763 DESPESAS COM SAÚDE (Por grupo de Natureza da Despesa) DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (f) Despesas Correntes , , ,17 Pessoal e Encargos Sociais , , ,48 Juros e Encargos da Dívida Outras Despesas Correntes , , ,69 Despesas de Capital , , ,43 Investimentos , , ,43 Inversões Financeiras Amortização da Dívida TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) , , ,60 DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA % (f/e) x ,00 93, ,00 65,00 9 DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (h) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS , , ,33 Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde SUS , , ,33 Recursos de Operações de Crédito Outros Recursos , ,23 OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA % (h/ivf) x ,00 41,00 DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (g) , , , , , ,61 % (g/e) x ,00 89,00 72,00 56,00 56,00 81,00 DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (i) , ,95 % (i/ivg) x 100 DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXAVINCULADA AOS RESTOS À PAGAR CANCELADOS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V) , , ,33 41, ,95 39,00 39,00 39,00 TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV) (V) , , ,27 59, ,66 61,00 PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIh / IIIb x 100) LIMITE CONSTITUCIONAL 15% 19,00 % VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ((VII 15) / 100 x IIIb) ,29

25 25 Ano X Nº 763 CONTROLE DOS RESTOS À PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, 1º E 2º Saldo Inicial RESTOS À PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS Despesas custeadas no exercício de referência (j) Saldo Final (não aplicado) TOTAL CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 Saldo Inicial LIMITE NÃO CUMPRIDO Despesas custeadas no exercício de referência (k) Saldo Final (não aplicado) TOTAL DESPESAS COM SAÚDE (Por grupo de Natureza da Despesa) DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (l) % (l / total l) DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (m) % (m / total m) ATENÇÃO BÁSICA , , ,19 81, ,35 8 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL , , ,26 1, ,26 1,00 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO , , ,16 1,00 185,16 VIGILÂNCIA SANITÁRIA ,84 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO , , ,25 17, ,02 19,00 TOTAL , , , ,79 10

26 26 Ano X Nº 763 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA VITÓRIA Relatório Resumido da Execução Orçamentária DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS Orçamento Fiscal e da Seguridade Social JANEIRO A DEZEMBRO 2014/ BIMESTRE NOVEMBRODEZEMBRO / 2014 RREO Anexo XIII (LRF,Art. 53, Inciso V) R$ 1,00 ESPECIFICAÇÃO SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a) REGISTROS EFETUADOS EM (exercìcio) Até o Bimestre No Bimestre (b) TOTAL DE ATIVOS Direitos Futuros Ativos Contabilizados na SPE Contrapartida para Provisões de PPP TOTAL DE PASSIVOS (I) Obrigações não Relacionadas a Serviços Contrapartida para Ativos da SPE Provisões de PPP GARANTIAS DE PPP (II) SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I II) PASSIVOS CONTINGENTES Contraprestações Futuras Riscos não Provisionados Outros Passivos Contingentes ATIVOS CONTINGENTES Serviços Futuros Outros Ativos Contingentes SALDO TOTAL (c) = (a+ b) EXERCÍCIO EXERCÍCIO DESPESAS DE PPP CORRENTE <EC +1> <EC +2> <EC +3> <EC +4> <EC +5> <EC +6> <EC +7> <EC +8> <EC +9> ANTERIOR (EC) Do Ente Federado (IV) Das Estatais Nãodependentes TOTAL DAS DESPESAS RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V) TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV) / (V) Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) (1/1)