Confederação Nacional da Indústria PROPOSTA

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1 PROPOSTA PLANO DE AÇÃO E ORÇAMENTO 2010

2 Armando de Queiroz Monteiro Neto Presidente Waldemar José de Carvalho Junior Chefe de Gabinete da Presidência Paulo Antônio Skaf 1º Vice-Presidente Alexandre Herculano Coelho de Souza Furlan Diretor Financeiro Paulo Afonso Ferreira Diretor Secretário Antônio Carlos Brito Maciel Superintendente Corporativo Carlos Francisco Moniz de Aragão Superintendente de Planejamento, Orçamento e Gestão José Augusto Coelho Fernandes Diretor Executivo Rafael Esmeraldo Lucchesi Ramacciotti Diretor de Operações Heloisa Regina Guimarães de Menezes Diretora de Relações Institucionais 2

3 PROPOSTA PLANO DE AÇÃO E ORÇAMENTO 2010 Brasília, dezembro de

4 2009. Todos os direitos reservados. É permitida a reprodução total ou parcial, desde que citada a fonte. CNI SUPOG Superintendência de Planejamento, Orçamento e Gestão GEPOG Gerência Executiva de Planejamento, Orçamento e Gestão Este documento foi elaborado por uma equipe, cujos nomes encontram-se relacionados na folha de créditos. CNI Setor Bancário Norte, Quadra 1, Bloco C Edifício Roberto Simonsen Brasília-DF Tel. (0XX61) Fax. (0XX61)

5 Sumário 1. SUMÁRIO EXECUTIVO DIRECIONAMENTOS ESTRATÉGICOS PLANO DE AÇÃO Implementação da Estratégia para ANÁLISE GERENCIAL Composição e Comparativo das Receitas e das Despesas por Categoria Econômica Receitas Despesas Orçamento por Linha de Atuação PLANO DE AÇÃO E ORÇAMENTO Conselho de Representantes Conselho Fiscal Presidência ª Vice-Presidência Superintendência Corporativa Diretor Financeiro Diretor Secretário Outros Diretores Conselhos Temáticos Diretoria Executiva Diretoria de Operações Diretoria de Relações Institucionais Gerência Executiva de Relações Institucionais Gerência Executiva de Assuntos Legislativos Competitividade Industrial Gerência Executiva de Competitividade Industrial Gerência de Meio Ambiente Gerência de Infra-Estrutura Gerência de Estudos e Política Industrial Gerência Executiva de Comércio Exterior Gerência Executiva de Negociações Internacionais Gerência Executiva de Política Econômica Gerência Executiva de Relações no Trabalho e Desenvolvimento Associativo Gerência Executiva de Pesquisa e Avaliação do Desenvolvimento Gerência Executiva de Defesa de Interesses Superintendência de Serviços Compartilhados Área Compartilhada de Recursos Humanos Área Compartilhada de Tecnologia da Informação Área Compartilhada de Finanças Área Compartilhada de Arrecadação Área Compartilhada de Apoio Administrativo Área Compartilhada de Informação e Documentação Superintendência Jurídica Unidade de Comunicação Social Unidade de Auditoria Superintendência de Planejamento, Orçamento e Gestão Unidade de Cooperação Internacional ANEXOS Anexo A Receitas e Despesas por Centro de Responsabilidade Anexo B Receitas e Despesas por Conta Orçamentária

6 6 Plano de Ação e Orçamento 2010

7 1. Sumário Executivo O Relatório do Plano de Ação e Orçamento é o documento que apresenta as propostas de projetos, processos e investimentos da CNI para o exercício de 2010, bem como o alinhamento destas ações com o Plano Estratégico do Sistema Indústria. O processo de elaboração do Plano de Ação é parte fundamental da consolidação estratégica adotada nos últimos anos no Sistema Indústria e visa, portanto, evidenciar novas formas e métodos de gerenciar os negócios focados na missão e visão das entidades. Por meio de seus projetos e processos, a CNI busca elevar a competitividade industrial, promovendo o crescimento da indústria. Conselhos Temáticos Permanentes Os conselhos são formados por líderes empresariais, representantes de federações e associações setoriais da indústria, e para o ano de 2010 propõem desenvolver estudos, debater idéias e formular propostas para orientar as ações da diretoria na defesa dos interesses do setor industrial. Essas ações são desenvolvidas nos seguintes conselhos: Assuntos Legislativos; Infra- Estrutura; Integração Nacional; Integração Internacional; Política Econômica; Relações do Trabalho e Desenvolvimento Associativo; Responsabilidade Social; Meio Ambiente; Política Industrial e Desenvolvimento Tecnológico; Pequenas e Médias Empresas e Educação. Gerência Executiva de Assuntos Legislativos COAL A COAL para o exercício de 2010 está propondo realizar, dentre outras ações, encontros com parlamentares, com o objetivo de aprimorar o relacionamento, bem como defender o posicionamento nos temas considerados prioritários para a Indústria. Realizar o seminário de Técnica Legislativa para elaboração de projetos e prestação de serviços de informação legislativa, elaboração de minutas de proposições legislativas e ainda obter uma pauta mínima propositiva que destaque as prioridades da CNI no Legislativo, possibilitando ações coordenadas com o executivo e entidades empresariais. Promover o seminário REDIndústria, para a discussão de projetos estaduais, que servirá de subsídio para a elaboração da Agenda Legislativa 2010, que é construída a partir de uma ampla consulta às federações de indústrias e associações setoriais de âmbito nacional. A Agenda Legislativa é considerada uma ferramenta fundamental para o diálogo do setor industrial com o Congresso Nacional. 7

8 Executar o projeto Mapeamento das Eleições 2010 com objetivo de identificar o perfil dos parlamentares eleitos em 2010 alinhados às teses da Indústria. Oferecer serviços de informações legislativas para empresas e entidades de representação, além de dar continuidade e aprimorar o Legisdata, banco de dados que permite o acompanhamento das proposições legislativas de interesse do setor industrial. Gerência Executiva de Competitividade Industrial COMPI Para o ano de 2010, a COMPI continuará dando ênfase nos projetos relacionados aos programas vinculados ao Mapa Estratégico da Indústria como: Núcleos de Eficiência Energética; Hidrovias no Brasil; Evolução Regulatória e Institucional do Setor de Transporte de Cargas; Exploração do Pré-Sal; Participação Privada no Setor de Saneamento; Tarifas de Energia e Competitividade; Planejamento no Setor de Transportes; Levantamento e Avaliação de programas de Eficiência Energética; Etiquetagem de Transformadores de Distribuição; Sistemas Regionais de Inovação; Rede de Núcleos de Inovação; Biodiversidade; Indústria e a Mudança Climática; Recursos Hídricos; Sistema Integrado das Bolsas de Resíduos; Mercado de Carbono e Rede CIN de Produção Mais Limpa; tendo como foco a competitividade do produto brasileiro, seja por meio de aumento da oferta dos serviços, com preços competitivos, ou por meio de legislação específica para o setor. Está propondo, juntamente com a Eletrobrás, dar continuidade às ações dos projetos de Eficiência Energética, que tem como objetivo estruturar e consolidar uma base de informações na CNI, habilitando-a a fomentar e implementar projetos e programas de eficiência energética contribuindo para a competitividade da indústria nacional. Ainda propõe a realização do 4º Congresso de Inovação, dando continuidade às atividades de mobilização de empresas e entidades industriais brasileiras para o tema Inovação, visando subsidiar o governo na formulação de políticas públicas que incentivem o desenvolvimento da inovação nas indústrias. Propõe também a participação na seguinte feira: 2º CIBMA Conferência da Indústria Brasileira para o Meio Ambiente. Com o objetivo de mobilizar diretamente as empresas e os principais executivos do setor privado brasileiro para a agenda de inovação, propõe o projeto Rede de Núcleos de Inovação MEI. Além disso, a COMPI realizará ações de representação em Meio Ambiente; Infra-Estrutura e Política Industrial. Gerência Executiva de Comércio Exterior COMEX Contribuindo com o objetivo do Mapa Estratégico da Indústria de Desenvolver a Imagem e a Marca dos Produtos Brasileiros no Exterior e com os objetivos do Mapa Estratégico da CNI de Buscar a Sustentabilidade Financeira, e Alavancar parcerias estratégicas, a COMEX dará continuidade as seguintes ações: Catálogo de Exportadores Brasileiros CEB, que constitui uma 8

9 importante ferramenta de prospecção de negócios e possibilita o estabelecimento de canais de comunicação entre exportadores brasileiros e importadores. O CEB é, atualmente, um produto amplamente divulgado no Brasil e no exterior, sendo um dos cinco mais importantes instrumentos de busca de exportadores brasileiros disponível na internet, contribuindo para fortalecer o posicionamento da CNI como entidade de referência do setor industrial do Brasil. Com o objetivo de desenvolver a cultura exportadora das PMEs e capacitar as empresas para a exportação, continuam as ações ligadas a Rede CIN. Estas ações visam fortalecer a prestação de serviços às PME s, realizados pelos Centros Internacionais de Negócios e fomentar a cooperação integrada da Rede Brasileira de Centros Internacionais de Negócios Rede CIN. Contribuindo com o objetivo do Mapa da Indústria Ampliar a oferta de produtos e serviços de apoio às empresas industriais, continuará com o projeto Certificação de Origem Digital, que tem como objetivo modernizar o sistema de emissão de Certificados de Origem do Sistema CNI / Federações e explorar a incorporação de novos certificados e desenvolvimento de novos serviços de assessoria. Continuar as ações do Programa Al Invest, que tem o objetivo de incrementar o processo de internacionalização de pequenas e médias empresas através do desenvolvimento de atividades sustentáveis nas áreas de adequação de produtos, qualidade, promoção comercial e inteligência comercial, com foco no acesso ao mercado europeu. Gerência Executiva de Negociações Internacionais NEGINT Propõe para 2010 o projeto Comércio e Mudanças Climáticas, que tem como objetivo ampliar o conhecimento e o debate sobre as implicações das negociações internacionais sobre mudanças climáticas e comércio exterior brasileiro, além de identificar recomendações para a agenda de negociações comerciais do país. Ressalta-se que este projeto contribui para o objetivo do Mapa da Indústria Aumentar a participação do Brasil no Comércio Global e no âmbito do Mapa da CNI, contribui para o objetivo Alavancar parcerias estratégicas. Propõe ainda o processo Fórum das Transnacionais Brasileiras, que tem como objetivo identificar agenda de interesses relacionados à emergência de empresas multinacionais brasileiras; gerar propostas de melhoria das condições de proteção dos investimentos brasileiros no exterior a serem incorporadas na agenda de negociações internacionais, entre elas de redução da carga tributária incidente sobre esses investimentos e de medidas de estímulo à internacionalização das empresas brasileiras. Acompanhar as negociações brasileiras em diversas frentes: as que antecedem a criação da Área de Livre Comércio das Américas ALCA; as que buscam a redução das barreiras ao comércio na Organização Mundial do Comércio OMC, visando ampliar a atuação na área de promoção às exportações brasileiras; 9

10 Visando representar e defender interesses da indústria brasileira no exterior e promover contatos e intercâmbio de experiências entre empresários estrangeiros e brasileiros, realizará a Plenária do Comitê Empresarial Brasil - México. Gerência Executiva de Política Econômica PEC Tendo em vista a elevada carga tributária, a complexidade do sistema tributário e o baixo nível de eficiência do gasto público, a CNI, por meio da PEC, propõe a execução de projetos que promovam a redução da carga tributária e conseqüentemente aumentem a competitividade industrial e promovam o crescimento. Entre eles cita-se: Carga Tributária na Indústria, que tem como objetivo estimar a tributação indireta (incidente sobre a circulação de bens e serviços) que compõem os preços de venda dos principais produtos dos diversos setores da indústria e utilizar as estimativas como instrumento para obter uma redução da carga tributária. Estrutura de Financiamento da Indústria, que visa elaborar diagnóstico da estrutura de financiamento e do custo de crédito da indústria, desagregando os dados setorialmente. Além das linhas de crédito tradicionalmente oferecidas pelo sistema financeiro, será foco do projeto a evolução do mercado de capitais como financiamento, e qual o impacto dessa alternativa sobre a capacidade produtiva da indústria; Estrutura e Tendências na Indústria Brasileira, que tem como objetivo elaborar diagnóstico sobre a evolução da estrutura industrial brasileira, identificar tendências e divulgar, periodicamente, indicadores que traduzam a estrutura industrial em um dado momento. Gerência Executiva de Relações do Trabalho e Desenvolvimento Associativo RT Para 2010 continuará a desenvolver o projeto Modernização Sindical, que tem por objetivo principal preparar os sindicatos patronais da Indústria a desenvolver ações para ampliação do associativismo, melhorando a sustentabilidade e a representatividade, haja vista que o número relativamente reduzido de empresas associadas aos sindicatos industriais enfraquece a representatividade do sistema confederativo industrial. Pretende ainda gerenciar e definir posicionamentos em questões referentes às Relações de Trabalho; Saúde e Segurança no Trabalho, Inteligência Sindical e Responsabilidade Social Empresarial, contribuindo para a competitividade da indústria. Contribuindo com o objetivo do Mapa da Indústria Adequar a Legislação Trabalhista às Exigências da Competitividade, conjugado com o objetivo do Mapa da CNI Promover a Defesa de Interesses da Indústria, continuará o projeto Economia do Trabalho Conteúdo e Comunicação, que tem como objetivo principal construir estratégias, ferramentas e produtos voltados à comunicação da visão da indústria sobre as relações de trabalho, e seu impacto na competitividade. 10

11 Gerência Executiva de Pesquisa, Avaliação e Desenvolvimento PAD Contribuindo com o objetivo do Mapa da Indústria Promover a Redução e Desburocratização do Estado e com objetivo do Mapa da CNI Alavancar Parcerias Estratégicas, continuará o projeto Desburocratização, que tem como objetivo fortalecer a ambiente de diálogo com os três poderes, tendo em vista a continua apresentação de propostas para redução da burocracia. Está propondo, juntamente com o SEBRAE, dar continuidade às ações do PROCOMPI, que tem como objetivo estimular a competitividade das micro e pequenas indústrias (com menos de 99 empregados). Além deste, propõe também o projeto BID-FOMIN Desenvolvimento Territorial que visa contribuir para a melhoria da competitividade e a inserção internacional das pequenas empresas a partir de uma gestão público-privada, por meio de um modelo de ação integrada com as entidades do Sistema Indústria, junto aos atores regionais, empresariais e institucionais, públicos e privados. Irá promover o Prêmio CNI de Economia, que tem como objetivo principal estimular a pesquisa econômica de alta qualidade sobre a indústria e temas relevantes para o crescimento da indústria brasileira. Propõe ainda o desenvolvimento do projeto de Micro e Pequena Empresa que visa realizar estudos e desenvolver projetos voltados à defesa dos interesses e prestação de serviços e informações para as micro e pequenas empresas (MPEs). Gerência Executiva de Defesa de Interesses GDI Tendo em vista que a CNI, como entidade de representação dos interesses do setor industrial, deve atuar de forma pró-ativa no processo de formulação das políticas públicas desenvolvidas no âmbito do Poder Executivo, a GDI continuará a priorizar, em conjunto com os gerentes executivos das unidades temáticas, as instâncias de representação, nas quais a CNI pretende atuar de forma pró-ativa em defesa dos interesses industriais. Propõe ainda aprimorar a atuação do representante do Sistema CNI / Federações mediante capacitação em competências relacionadas à atividade de representação (negociações, lobby, políticas públicas, gestão governamental, entre outras), por meio do projeto Gestão do Sistema de Representantes da CNI. As ações propostas pelas unidades serão monitoradas por meio do acompanhamento do alcance das metas, sejam elas de resultado ou de esforço, tendo em vista que muitas das ações da CNI são referentes à defesa de interesses. 11

12 Gerência Executiva de Representação Institucional GERINT Plano de Ação e Orçamento 2010 Para 2010 foi criada a Gerência Executiva de Representação Institucional, com o objetivo de apoiar operacionalmente as ações e projetos da CNI em São Paulo, fortalecendo as redes empresariais, a articulação institucional e a repercussão junto aos veículos de comunicação, e também, apoiar operacionalmente o Fórum Nacional da Indústria e a relação com as instituições que a integram. 12

13 2. Direcionamentos Estratégicos Os referenciais estratégicos elaborados para as entidades que compõem o Sistema Indústria (CNI, SESI, IEL e SENAI) para o horizonte de apresentam orientações estratégicas que passam a nortear a estratégia e o modelo de governança de cada entidade, a saber: Quadro I Orientações Estratégicas para o Sistema Indústria Representatividade do Setor Industrial Transparência Foco de Atuação e no Cliente Atuação Sistêmica com Alto Desempenho Sustentabilidade Financeira Ser a voz da indústria na promoção de um ambiente favorável aos negócios Assegurar clareza na divulgação de objetivos, medição e comunicação de resultados Focar as linhas de atuação para atender as necessidades atuais e futuras da indústria Maximizar resultados por meio do uso eficaz dos recursos e fortalecer a comunicação e a atuação articulada entre as entidades do Sistema Indústria Preservar as receitas e ampliar fontes alternativas de financiamento Nesse sentido, as propostas de Missão e Visão da CNI são: Missão da CNI: Defender e representar a Indústria na promoção de um ambiente favorável aos negócios, à competitividade e ao desenvolvimento sustentável do Brasil. Visão 2010 da CNI: Consolidar-se como a organização empresarial líder na promoção do crescimento e da competitividade da Indústria Brasileira, atuando como agente fundamental para o desenvolvimento do Brasil. A partir desses referenciais, foram identificados objetivos e diretrizes estratégicas para a CNI, tendo-se consubstanciado seus dados no Mapa Estratégico. O Mapa Estratégico apresenta os grandes desafios para os próximos anos, cujo objetivo maior é o de ser a voz da indústria, por meio do fortalecimento do atendimento às indústrias, da consolidação da liderança na representação do setor industrial e da busca pela sustentabilidade financeira. Para tanto, a CNI estabelece como principais diferenciais competitivos ampliar a oferta de produtos e serviços de apoio às empresas industriais, contribuir para ampliação da representatividade dos sindicatos patronais, além de promover a defesa dos interesses da indústria. Esses pilares estão sustentados por objetivos de articulação e atuação sistêmica, de foco no cliente, de transparência e de excelência operacional. De modo a garantir o sucesso dessa estratégia, o desafio na perspectiva de pessoas e tecnologia está em desenvolver uma cultura orientada para o alto desempenho, a partir de objetivos de promoção do desenvolvimento das competências; da valorização das pessoas com foco em resultados e no alcance de metas; da atração e retenção de talentos; e de adequação da infraestrutura dos sistemas de informação e de comunicação. O resultado esperado é o de monitorar e avaliar o desempenho estratégico por meio de objetivos, indicadores e metas, além de garantir o alinhamento com o plano de ação. 13

14 Quadro II Mapa Estratégico da CNI 14

15 3. Plano de Ação Gerencial 3.1. Implementação da Estratégia para 2010 Para 2010, a CNI propõe como prioridades estratégicas os objetivos voltados à consolidação uma visão estratégica da indústria e aperfeiçoar o sistema de representação empresarial. Destaca-se ainda os objetivos estratégicos, de participar ativamente na formulação de políticas públicas e promover o uso racional dos recursos naturais. Com relação ao Mapa Estratégico da Indústria, a CNI propõe dar continuidade aos programas já iniciados e identificar novas ações a serem desenvolvidas, principalmente no tocante aos objetivos de consolidação de uma visão estratégica da indústria e aperfeiçoamento do sistema de representação empresarial, participar ativamente na formulação de políticas públicas e de aumentar a produtividade e a qualidade da indústriao da participação do Brasil no comércio global. A seguir é apresentado um resumo das principais ações (projetos e processos), organizadas por objetivos estratégicos do Mapa da CNI e do Mapa da Indústria. Quadro III Resumo dos objetivos Mapa da CNI Objetivo Estratégico - CNI Processo Total Adequar a infra-estrutura dos sistemas de informação e comunicação 1 1 Adequar a Legislação Trabalhista às Exigências da Competitividade Alavancar Parcerias Estratégicas 0 Ampliar a Oferta de Produtos e Serviços de Apoio às Empresas Industriais Aprimorar mecanismos de participação de entidades estaduais e setoriais Assegurar clareza na comunicação de objetivos e de resultados Buscar a Sustentabilidade Financeira Consolidar a Liderança na Representação do Setor Industrial Contribuir para a Ampliação da Representatividade dos Sindicatos Patronais Fortalecer a comunicação e atuação articulada entre as entidades do Sistema Indústria Fortalecer o Atendimento às Indústrias Mapear as Necessidades da Indústria Maximizar Resultados por Meio de Uso Eficaz dos Recursos Promover a Defesa de Interesses da Indústria Promover a Valorização das pessoas com Foco no Resultado Promover o Desenvolvimento das Competências Total

16 Quadro IV Resumo dos objetivos Mapa da Indústria Objetivo Estratégico Mapa da Indústria Processo Total Adequar a Legislação e Competências das Instituições de Regulação do Meio Ambiente 2-2 Adequar a Legislação Trabalhista às Exigências da Competitividade Adequar a infra-estrutura tecnológica dos sistemas de informação e de comunicação 2 2 Assegurar disponibilidade de Infra-Estrutura de Saneamento Básico Assegurar clareza na divulgação de objetivos, medição e comunicação de resultados 2 2 Aumentar a Participação do Brasil no Comércio Global Aumentar a Produtividade e a Qualidade na Indústria Consolidar uma Visão Estratégica da Indústria e Aperfeiçoar o Sistema de Representação Empresarial Deselvolver a Cultura Exportadora das PMEs e a Capacitação das Empresas para Exportação Desenvolver a Imagem e a Marca dos Produtos Brasileiros no Exterior Desenvolver Cultura e Responsabilidade Social da Indústria 1-1 Desenvolver Infra-Estrutura Tecnológica Desenvolver um Novo Padrão de Financiamento para o Setor Produtivo a Custos Internacionalmente Competitivos Estimular a Atividade de Inovação nas Empresas Fomentar o Desenvolvimento da Micro, Pequena e Média Indústria Fomentar o Mercado de Capitais Fortalecer a comunicação e a atuação articulada entre entidades do Sistema Indústria Fortalecer e atendimento às indústrias 1 1 Garantir a Segurança jurídica e a Eficiência do Judiciário 1-1 Garantir Disponibilidade de Energia a Preços Competitivos Garantir eficiência logística que sustente o crescimento da Indústria Brasileira Garantir Marcos Regulatórios Estáveis e Sistemas Regulatórios bem Definidos Identificar as necessidades atuais e futuras da Indústria 1 1 Maximizar resultados por meio do uso eficaz dos recursos 1 1 Melhorar a Articulação Governo-Setor Privado para Maior Eficiência nas Negociações Comerciais e Inter Participar Ativamente na formulação de Políticas Públicas Produtos e Serviços de Maior Valor Agregado Promover a Cultura Empreendedora e Difundir Valores de Livre Iniciativa e Ética Empresarial 1-1 Promover a Gestão Ambiental na Indústria Promover a Redução e Desburocratização do Estado, Garantindo a sua Transparência e Eficiência na Utilização de Recursos Públicos Promover o uso Racional dos Recursos Naturais Promover a atração e retenção de talentos 1 1 Promover a valorização das pessoas com foco em resultados e no alcance de metas 1 1 Promover e desenvolvimento das competências 1 1 Reduzir a Carga, Simplificando e Aperfeiçoando o Sistema Tributário Total

17 4. Análise Gerencial 4.1. Composição e Comparativo das Receitas e das Despesas por Categoria Econômica Os valores deste plano de ação foram fixados com base, principalmente, na análise do comportamento das receitas e das despesas, observadas ao longo do período compreendido entre janeiro e outubro de 2009, e na inclusão de novos projetos e processos necessários para o alcance dos objetivos e metas da CNI para Esta proposta estima a Receita e fixa a Despesa em R$ (cento e setenta e sete milhões, trezentos e trinta e nove mil e noventa e nove reais), acusando incremento de 12,6% sobre os valores do Orçamento Reformulado de 2009, R$ (cento e cinqüenta e sete milhões, quatrocentos e oitenta e oito mil e trezentos e um reais), aprovado na Reunião do Conselho de Representantes em julho de No tocante ao orçamento gerencial, este documento contém diversos pontos que necessitam de esclarecimentos Receitas Tabela I Composição das Receitas Orçado 2010 Reformulado 2009 Variação Absoluta Variação % Em R$ 1,00 Participação em 2010 Receitas de Contribuições ,5% 86,5% Patrimoniais ( ) -12,6% 0,9% Convênios ,9% 11,1% Outras Receitas Correntes ,9% 1,5% Fonte: Supog / Sistema Zeus RECEITAS Recursos Total ,6% 100,0% O incremento de 12,6% justifica-se: Receitas de Contribuição O aumento de 9,5,% é reflexo, principalmente, das contribuições regulamentares de SESI e SENAI (Fonte: ACARC); Receitas Patrimoniais As receitas patrimoniais contemplam as receitas de aplicação financeira. Desta forma, a redução de 12,6% foi influenciada pela queda esperada na taxa Selic para A taxa utilizada para o Plano de Ação e Orçamento 2010 é de 8,90% a.a sendo que a taxa aplicada na Reformulação de 2009 foi de 10% a.a Receitas de Convênios O incremento de 41,9% explica-se, principalmente, pela parceria feita com a União Européia, no âmbito do Programa Al Invest R$ que tem como objetivo contribuir para internacionalização de PME s 17

18 brasileiras através do desenvolvimento de atividades de capacitação empresarial, promoção comercial, adequação de produtos e processos, bem como fortalecimento da imagem/marca de produtos brasileiros no exterior. Destaca-se ainda a parceria feita com o SEBRAE, no âmbito do projeto PROCOMPI R$ que tem o objetivo de estimular a competitividade das micro e pequenas empresas por meio de ações coletivas implementadas nas indústrias participantes. Outras Receitas Contempla as receitas com descontos obtidos, recuperação de despesas, alienação de bens, patrocínios e venda de serviços. O aumento de 49,9% ou R$ é reflexo, principalmente, das receitas de patrocínios para o projeto de Modernização Sindical R$ Gráfico I - Composição das Receitas para 2010 em % Patrimoniais 1% Convênios 11% Outras Receitas 2% Receitas de Contribuição 86% 18

19 Despesas Tabela II Composição das Despesas R$ % Pessoal e Encargos % 27% Serviços de Terceiros % 20% Transferências às Entidades ( ) -7% 12% Convênios % 11% Contribuição IEL/Federações % 9% Nova Sede % 5% Transportes e Viagens % 4% Modernização Sindical % 4% Ocupações e Utilidades ( ) -28% 2% V Encontro Nacional da Indústria - ENAI % 2% Escritório CNI São Paulo % 1% 4º Congresso de Inovação % 1% Materiais % 1% Impostos Taxas e Contribuições ( ) -19% 0% Investimentos ( ) -85% 0% Despesas Diversas % 0% Despesas Financeiras % 0% Total Geral % 100% Fonte: SUPOG/Sistema Zeus Natureza Reformulado 2009 Variação Com relação às variações das despesas, que constam na tabela II, temos a esclarecer: Em R$ 1,00 Participação em 2010 Pessoal e Encargos A variação em Pessoal e Encargos deve-se principalmente: a previsão de 4,6% para o dissídio coletivo; aumentos salariais decorrentes de promoções e /ou progressões, em função da avaliação de desempenho; reajuste no Plano da Amil (7,5%), novas previsões de seguro de vida (R$ 40 por colaborador) e Plano Odontológico (R$ 18,35 por colaborador). Destaca-se, também, a transferência das contas contábeis de Bolsas e Estágios e Mão de Obra temporária para este grupo, em razão da mudança do Plano de Contas para Serviços de Terceiros A variação apresentada refere-se ao aumento de despesas com consultorias referentes aos s de Governança Corporativa, ERP CNI e Planejamento Estratégico, além da criação de novos projetos, tais como: Comércio e Mudança Climática; Inteligência Sindical; Núcleos de Eficiência Energética; Pré-Sal; Indústria e a Matriz Energética Nacional; Conferência da Indústria Brasileira para o Meio Ambiente - CIBMA, entre outros. Transferências às Entidades A redução nos valores propostos para 2010 ocorreu pela necessidade de um direcionamento de recursos para a construção da nova sede. Contribuição IEL / Federações O aumento do valor para 2010 é conseqüência do aumento da Receita de Contribuição advinda do SESI e SENAI. 19

20 Convênios O aumento das despesas com convênios é decorrente, principalmente, da parceria feita com o SEBRAE, no âmbito do projeto PROCOMPI, para estimular a competitividade das micro e pequenas empresas por meio de ações coletivas implementadas nas indústrias e da parceria com a União Européia, no âmbito do Programa Al Invest, que tem como objetivo contribuir para internacionalização de PME s brasileiras através do desenvolvimento de atividades de capacitação empresarial, promoção comercial, adequação de produtos e processos, bem como fortalecimento da imagem/marca de produtos brasileiros no exterior. Construção da Nova Sede Aporte de recursos para a construção da nova sede, baseado no cronograma físico-financeiro da obra. Transportes e Viagens A variação deve-se, principalmente, a criação de novos projetos, tais como: Comércio e Mudança Climática; Inteligência Sindical; Comunicação Sistêmica; Redes de Núcleos de Inovação MEI; Núcleos de Eficiência Energética; Conferência da Indústria Brasileira para o Meio Ambiente - CIBMA, entre outros. Modernização Sindical A variação deve-se, principalmente, às ações de divulgação e desenvolvimento de software do Programa de Desenvolvimento Associativo. Ocupações e Utilidades A redução decorre, principalmente, da desativação da CNI/RJ e da entrega das salas do 12º andar do Edifício da CNC, que estão alugadas em 2009, mas que não foram previstas para 2010 em função da transferência para o Edifício Roberto Simonsen V Encontro Nacional da Indústria ENAI A variação deve-se, principalmente ao aumento do numero de participantes para 2010, prevista em 50%. Escritório CNI São Paulo As despesas para 2010 abrangem um período de 12 meses. Em 2009 correspondiam a 7 meses. 4º Congresso de Inovação A variação deve-se, principalmente, às ações de divulgação do evento e as despesas com a organização e realização do congresso. Materiais / Material de Distribuição Gratuita A variação deve-se, principalmente, a criação de novos projetos, tais como: Documento do Novo Governo; Pré-Sal; Participação no Setor Privado de Saneamento; Matriz Energética Nacional, Ano Internacional da Biodiversidade; Conferência da Indústria Brasileira para o Meio Ambiente - CIBMA, entre outros. 20

21 Impostos, Taxas e Contribuições Redução devido à desativação da CNI/RJ e da entrega das salas do 12º andar do Edifício da CNC, que estão alugadas em 2009, mas que não foram previstas para 2010 em função da transferência para o Edifício Roberto Simonsen. Portanto, houve redução dos valores com IPTU e outros impostos para Investimentos A redução deve-se, principalmente, as obras decorrentes da transferência da CNI, instalada no prédio da CNC, para o Edifício Roberto Simonsen em Despesas Diversas Aumento referente às despesas cartoriais e custas processuais. Gráfico II - Composição das Despesas para 2010 em % 4º Congresso de Inovação 1% Materiais Escritório CNI São Paulo 1% 1% V Encontro Nacional da Indústria - ENAI 2% Ocupações e Utilidades 2% Modernização Sindical 4% Impostos Taxas e Contribuições 0% Investimentos 0% Despesas Diversas 0% Despesas Financeiras 0% Transportes e Viagens 4% Pessoal e Encargos 27% Nova Sede 5% Serviços de Terceiros 20% Contribuição IEL/Federações 9% Convênios 11% Transferências às Entidades 12% 21

22 4.2. Orçamento por Linha de Atuação A análise das informações, pela ótica de linhas de atuação, demonstra que 67% dos recursos previstos serão alocados nas áreas de Negócios. Tabela III Despesas por Linhas de Atuação Linha de Atuação R$ % Negócio % 67% Gestão % 21% Apoio (32.696) 0% 12% Total Geral % 100% Fonte: SUPOG/Sistema Zeus Orçado 2010 Reformulado 2009 Variação Em R$ 1,00 Participação em 2010 Gráfico III Distribuição das Despesas por Linha de Atuação em % Gestão 21% Apoio 12% Negócio 67% Com isso, a Diretoria da CNI, esperando haver demonstrado com clareza as informações necessárias ao correto entendimento desta Proposta, coloca-se à disposição dos Senhores Conselheiros para os esclarecimentos que se façam necessários. 22

23 5. Plano de Ação e Orçamento Conselho de Representantes Órgão de governança corporativa. Detém o poder máximo da Confederação Nacional da Indústria. Tem como objetivo principal traçar a política geral e as diretrizes estratégicas da CNI e aprovar ações deliberativas regimentais. Código Gestão e Adm. - Conselho de Representantes Processo Total Conselho Fiscal Órgão de governança institucional, o Conselho Fiscal tem como objetivo principal examinar e acompanhar o movimento econômico-financeiro da. Código Gestão e Adm. - Conselho Fiscal Processo Total Presidência Presidir executivamente os serviços da CNI, organizando e executando direta ou indiretamente as atividades inerentes aos objetivos institucionais. Códigos Gabinete da Presidência Processo IBOPE 2010 Processo Acordo CNI/CBIC Processo Ação Empresarial IBS Processo Sistema Zeus Regional - CNI Processo Nova Sede Ações de ETD - Presidência Processo Repasse IEL / Federações Processo Auxílios Institucionais Financeiros Processo Administração Corporativa CNI Processo Total

24 5.4. 1ª Vice-Presidência Incumbe ao Vice-Presidente, além das hipóteses de sucessão e substituição previstas nos estatutos da instituição, exercer, no âmbito da Diretoria, os encargos que, por esta ou pelo Presidente, lhe forem atribuídos. Código Gestão e Adm. - 1ª Vice Presidência Processo Total Superintendência Corporativa Apoiar a Presidência no desempenho de suas funções e coordenar a articulação das ações da CNI e demais entidades. Códigos Gestão e Adm. - SUCORP 2010 Processo Receitas Regulamentares CNI Processo Total Diretor Financeiro Compartilhar com o Presidente a gestão econômico-financeira propondo, quando for o caso, instrumentos para o seu aperfeiçoamento, buscar a atualização e o crescimento de receitas e fundos, propor o aperfeiçoamento do plano de contas, acompanhar os balancetes mensais, fluxos de caixa e o relatório anual das atividades econômico-financeiras, os relatórios de acompanhamento do orçamento anual, além de executar as demais atribuições previstas no estatuto da instituição. Código Gestão e Adm. - Diretor Financeiro Processo Total Diretor Secretário Assessoramento e apoio logístico à Diretoria, ao Conselho de Representantes e à Comissão de Ordem do Mérito Industrial no que tange a: Cadastro Sindical da Indústria; Processo Eleitoral da CNI e Federações filiadas; Tabela de Contribuição Sindical com atendimento ao público; Enquadramento Sindical; Transferência e Reassunção de Poderes; Manutenção da Mémoria Institucional; Reuniões Ordinárias e Extraordinárias com transmissão em tempo hábil das decisões para atuação interna e externa. 24

25 Código Gestão e Adm. - Diretor Secretário Processo Total Outros Diretores Código Gestão e Adm. - Outros Diretores Processo Total Conselhos Temáticos Assessorar as decisões de seus órgãos institucionais. São compostos por líderes empresariais, representantes de Federações e Associações Setoriais da Indústria. Códigos Conselho de Infra-Estrutura Processo Conselho de Integração Internacional Processo Conselho de Integração Nacional Processo Conselho de Pol. Ind. Desenv. Tecnológico Processo Conselho de Meio Ambiente Processo Conselho de Política Econômica Processo Conselho de Assuntos Legislativos Processo Conselho de Rel. Trabalho e Desenv. Social Processo Conselho de Pequenas e Médias Empresas Processo Conselho de Responsabilidade Social Processo Conselho de Educação Processo Total

26 5.10. Diretoria Executiva negócio. Gerir tecnicamente os negócios da CNI e coordenar as ações e atividades das unidades de Códigos Gestão e Adm. - DIREX 2010 Processo Ações de ETD - DIREX 2010 Processo Fórum dos Executivos CNI 2010 Processo Mapa Estrat. da Indústria 2010 Processo V Encontro Nacional da Indústria Ações Estratégicas CNI Ferramenta Gestão s 2010 Processo Documento do Novo Governo Novos Produtos e Serviços 2010 Processo Programa Pró-Brasília * Processo 0 Total * CR criado após fechamento do Plano de Ação Diretoria de Operações Apoiar a Diretoria Executiva na coordenação das ações e atividades das unidades de negócio com foco na operação dos Conselhos Temáticos e das representações institucionais, no desenvolvimento e execução de projetos estratégicos e no monitoramento das atividades da unidade de planejamento. Código Gestão e Adm. - DIOP Processo Total Diretoria de Relações Institucionais Apoiar a Diretoria Executiva na coordenação das ações de defesa de interesses, acompanhando a sua execução com vistas a garantir a qualidade dos seus resultados. Código Centro de Responsabilidade Gestão e Adm. - DRI Processo Total

27 5.13. Gerência Executiva de Representação Institucional Apoiar operacionalmente as ações e projetos da CNI em São Paulo, fortalecendo as redes empresariais, a articulação institucional e a repercussão junto aos veículos de comunicação, e também, apoiar operacionalmente o Fórum Nacional da Indústria e a relação com as instituições que a integram. Código Gestão e Administração - GERINT Processo Total Gerência Executiva de Assuntos Legislativos legislativos. Coordenar os processos e projetos de representação e serviços envolvendo assuntos Códigos Agenda Legislativa da Indústria REDIndústria 2010 Processo Gestão e Adm. - COAL 2010 Processo Articulação Direta com o Parlamento 2010 Processo Monitoramento Legislati. nas Federações 2010 Processo Aprimoramento do Legisdata Mapeamento Eleições - perfil parlam. eleito Ações de ETD - COAL 2010 Processo Total Competitividade Industrial Coordenar os processos e projetos de representação e serviços nos temas relacionados à competitividade industrial (infra-estrutura, meio-ambiente, tecnologia, qualidade e produtividade e pequenas e médias empresas) Gerência Executiva de Competitividade Industrial Códigos Prêmio CNI A Indústria e a Mudança Climática Defesa de Interesses - COMPI - GE 2010 Processo Ações de ETD - COMPI - GE 2010 Processo Total

28 Gerência de Meio Ambiente Códigos Sistema Integrado de Bolsa de Resíduos 2010 Processo Rede CNI de Produção Mais Limpa 2010 Processo Fort. da Rede de Meio Ambiente 2010 Processo Mercado de Carbono 2010 Processo ª CIBMA Ano Internacional da Biodiversidade Defesa de Interesses - COMPI - MEIO 2010 Processo Ações de ETD - COMPI -MEIO 2010 Processo Total Gerência de Infra-Estrutura Códigos Evol. Regul. e Inst. Setor de Transp. de Cargas Lev. e Aval. de Progr.Eficiência Energética Pré-Sal Hidrov. Brasil: a Visão dos Usuár. e Potenciais Particip. Privada no Setor de Saneamento Indústria e Matriz Energ. Nacional Tarifas de Energia e Competitividade Planejamento no Setor de Transporte Etiquetagem de Transformadores Dist Fase Núcleos de Eficiência Energética Defesa de Interesses - COMPI - INFRA 2010 Processo Ações de ETD - COMPI - INFRA 2010 Processo Total Gerência de Estudos e Política Industrial Códigos º Congresso Brasileiro de Inovação Rede de Núcleos de Inovação - MEI Acomp. da Política de Desenvolv. Produtivo PDP SRI - Sistemas Regionais de Inovação ANO Estudos de Política Industrial Defesa de Interesses - COMPI - GEPI 2010 Processo Ações de ETD - COMPI GEPI 2010 Processo Total

29 5.16. Gerência Executiva de Comércio Exterior Coordenar os projetos e processos de representação e serviços em política de comércio exterior e promoção comercial. Códigos Ações de Promoção e Negócios 2010 Processo Conselhos Empresariais 2010 Processo Catálogo de Exportadores Brasileiros 2010 Processo Rede CIN 2010 Processo Certificação de Origem Digital 2010, Programa AL INVEST IV - Execução Nacional Programa AL INVEST IV - Mercosul, Chile e Venezuela Convênio APEX - Unid. de Atend. APEX Programa AL INVEST - Gerenciamento de Programa Gestão e Administração - COMEX 2010 Processo Ações de ETD - COMEX 2010 Processo Total Gerência Executiva de Negociações Internacionais Coordenar os processos e projetos de representação e serviços nas áreas relacionadas às negociações internacionais (acordos de comércio, investimentos e integração econômica). Códigos Forum Transnacionais Brasileiras 2010 Processo Negociação Brasil - México Comércio e Mudanças Climáticas Gestão e Administração - NEGINT 2010 Processo Ações de ETD - NEGINT 2010 Processo Total

30 5.18. Gerência Executiva de Política Econômica Coordenar os processos e projetos de análise e formulação de propostas de política econômica, de geração e disseminação de informação e de desenvolvimento de análise econômica. Códigos Gestão e Administração - PEC 2010 Processo Carga Tributária na Indústria Estrutura de Financiamento da Indústria Estrutura e Tendência na Indústria Brasileira Monitoramento Setorial da Conjuntura Industrial Aperfeiçoamento do Sistema Tributário Acomp. da Economia a Anál. Macroeconômica Processo Assessoramento e Ações de Inf. PEC 2010 Processo Ações de ETD - PEC 2010 Processo Total Gerência Executiva Relações Trab. e Desenv. Associativo Coordenar os processos e projetos de representação, formulação de políticas e serviços envolvendo assuntos nas áreas de relações de trabalho e desenvolvimento associativo. Códigos Defesa de Interesses e Difusão em SER 2010 Processo Defesa de Interesses e Redes RT 2010 Processo Defesa de Interesses e Difusão em SST 2010 Processo ET - Conteúdo e Comunicação Gestão e Administração RT 2010 Processo Inteligência Sindical MSC - Comunicação Sistêmico de Comunicação Modernização Sindical - PDA 2010 Processo Ações de ETD - RT 2010 Processo Total

31 5.20. Gerência Executiva de Pesq. Aval. Desenv Gerir e disponibilizar conhecimento para os processos e projetos das unidades das áreas de negócio e apoiar os processos de avaliação e desenvolvimento dos seus recursos humanos. Códigos BID-FOMIN Desenvolvimento Territorial - Ano PROCOMPI - Convênio CNI/SEBRAE Gestão e Administração - PAD 2010 Processo Ações de ETD - PAD 2010 Processo Eficiência e Qualidade Processo Rede de Relacionamento Geração de Dados Primários 2010 Processo Prêmio CNI de Economia Desburocratização - Corte a Burocracia Micro e Pequena Empresa Total Gerência Executiva de Defesa de Interesses Aprimorar a relação da CNI com seus representantes internos e externos, visando sua melhor capacitação e atuação em Defesa dos Interesses do setor industrial brasileiro no âmbito das instâncias do Poder Executivo. Códigos Ações de ETD - GDI 2010 Processo Gestão do Sistema de Representantes da CNI 2010 Processo Gestão do Site CNI e Implantação da v.2 Processo Gestão e Administração - GDI 2010 Processo Total A seguir, apresentamos as unidades que compõem as Áreas Compartilhadas e Unidades Corporativas com a visão das suas despesas que incidem na CNI, seja através de rateios ou de contabilizações diretas para a entidade. 31

32 5.22. Superintendência de Serviços Compartilhados Código Unidade Superintendência Serv. Compartilhados Gerência de Convênios Total Área Compartilhada de Recursos Humanos Códigos Unidades Ger. Executiva de Recursos Humanos Ger. de Processos de Recursos Humanos Total Área Compartilhada de Tecnologia da Informação Códigos Unidades Ger. Exec. de Tecnologia da Informação Gerência de Desenvolvimento de Sistemas Gerência de Sistemas de Comunicação Gerência de Infraestrutura Total Área Compartilhada de Finanças Códigos Unidades Gerência Executiva de Finanças Gerência de Operações Financeiras Gerência de Contabilidade Total Área Compartilhada de Arrecadação Código Unidade Gerência Executiva de Arrecadação Total