CONVITE EDITAL 002/2015

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1 EDITAL CONVITE 002/2015 Objeto: Contratação de empresa para Locação e Manutenção de Sistema Informatizado de Contabilidade Pública, Licitações, Transparência Pública e Patrimônio no exercício de 2015, conforme ANEXO I, II, III, IV, V e VI parte integrante deste CONVITE.

2 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO EDITAL CONVITE Nº 002/2015 ABERTURA: 23/01/2015 às 09:30 h LOCAL: Sala da Comissão de Licitação da Câmara Municipal de Alcobaça A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA CÂMARA MUNCIPAL DE ALCOBAÇA, designada pela PORTARIA n.º 02/2015, torna público aos interessados que serão recebidas PROPOSTAS para Contratação de empresa para Locação e Manutenção de Sistema Informatizado de Contabilidade Pública, Licitações e Patrimônio na modalidade e condições indicadas no quadro abaixo. Modalidade : Convite Nº : 002/2015 Data de Abertura: 23/01/2015. Hora : 09:30 h Local : Prédio da Câmara Municipal de Alcobaça Os interessados poderão obter o Convite completo na Comissão Permanente de Licitação/CMA, sito à Rua Rui Barbosa, n.º 159, bairro Centro Câmara Municipal de Alcobaça Alcobaça/BA, das 08:00 às 12:00 horas. O presente Convite será regido pela Lei de 21 de junho de 1993, e suas posteriores alterações, cujo tipo de licitação será o de MENOR PREÇO GLOBAL, consoante as condições estatuídas neste Edital e seus Anexos. CAPÍTULO I DO LOCAL, DATA E HORÁRIO, BEM COMO ABERTURA DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA DE PREÇOS. 1.1 LOCAL: Sala de Comissão de Licitação da Câmara Municipal de Alcobaça-BA, sito à Rua Rui Barbosa, n.º 159, bairro Centro Câmara Municipal de Alcobaça Alcobaça/BA, Fone: (0xx73) DATA E HORÁRIO: DIA: 23/01/2015, às h. CAPÍTULO II DO OBJETO 2.1 A presente licitação tem por objeto a Contratação de empresa para Locação e Manutenção de Sistema Informatizado de Contabilidade Pública, Licitações e Patrimônio, na modalidade e condições indicadas no quadro abaixo, conforme Minuta Contratual e Anexos que fazem partes integrantes deste Edital.

3 CAPÍTULO III DA PARTICIPAÇÃO 3.1 A simples participação neste certame implica: a) a plena aceitação de todas as condições estabelecidas nesta licitação, sendo que os preços apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão de exclusiva e total responsabilidade da licitante, não lhe cabendo, neste caso, o direito de pleitear qualquer alteração; b) a inclusão na proposta das parcelas de quaisquer natureza, diretas ou indiretas, pertinentes à formação do preço e que, se vencedora, a licitante fornecerá os materiais pelo valor resultante da sua proposta; c) que o prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias, contados da data estipulada para sua entrega, o qual, se maior, deverá ser explicitado na proposta. 3.2 Decairá do direito de impugnar os termos deste CONVITE perante a Administração o licitante ou qualquer cidadão que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes com as propostas, quanto às falhas ou irregularidades que o viciarem, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso. 3.3 Fazem parte integrante deste Edital para todos os efeitos perante a Lei, os seguintes documentos: Anexo I Minuta do Contrato; Anexo II Termo de Referência; Anexo III Modelo de Proposta/Objeto da Proposta; Anexo IV Modelo de Declaração Que Não Emprega Menor Anexo V Modelo de Declaração de que a empresa está apta a participar de Licitação com órgãos Públicos Anexo VI Protocolo de Recebimento do Edital CAPÍTULO IV DA REPRESENTAÇÃO 4.1 A representação por mandatário, perante a Comissão de Licitação, deve ser feita mediante procuração, pública ou particular para fins de licitação, original ou em cópia autenticada, devidamente reconhecida em cartório, a qual será apresentada juntamente com um documento de identificação. A procuração original ou cópia autenticada não será devolvida. 4.2 Caso seja sócio ou titular da empresa, o licitante deverá apresentar o documento que comprove a sua competência de representar a mesma, em fotocópia autenticada, que não será devolvida. 4.3 A identificação do representante será feita no momento da entrega dos envelopes de habilitação e proposta de preços, bem como no início de cada sessão pública. CAPÍTULO V DAS EXIGÊNCIAS PARA HABILITAÇÃO

4 5.1 Como exigência para habilitação no certame, os licitantes deverão apresentar os seguintes documentos, dentro de seus períodos de validade, todos contidos no interior do envelope A : Contrato social e ultima alteração contratual, devidamente registrado e chancelado pela Junta comercial ou órgão competente; Certificado de Regularidade de Situação CRS, perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS; Certidão Negativa de Débitos CND ou Positiva Com Efeito Negativo, perante o INSS; Certidão Negativa de Débitos ou Positiva Com Efeito Negativo, para com a Secretaria de Finanças do Município da sede do licitante, dentro do prazo de validade; Prova de Regularidade para com a Fazenda Pública Federal, através da Certidão de Quitação de Tributos e Contribuições Federais e divida ativa, emitida pela Secretaria da Receita Federal, e Certidão de Quitação de Tributos e Contribuições Estaduais dentro do prazo de validade; Prova relativa a débitos trabalhistas, mediante a apresentação da Certidão Negativa ou Positiva com Efeito Negativo de Débitos Trabalhistas CNDT Declaração de que a empresa cumpre o disposto no inciso XXXIII do artigo 7.º da Constituição Federal, relativo ao trabalho de menor (ANEXO IV); Declaração de que a empresa está apta a participar de Licitação com órgãos Públicos (ANEXO V). 5.2 A apresentação dos documentos supracitados deverá ser por cópia autenticada em cartório ou original. Os mesmos não serão devolvidos. 5.3 Fora do envelope A, a Comissão não admitirá o recebimento de qualquer documento, nem mesmo os originais, e não permitirá ao licitante fazer qualquer adendo aos documentos entregues à Comissão; 5.4 A documentação de habilitação deverá ser entregue em envelope lacrado e indevassável, contendo em sua parte externa os seguintes dizeres: CÂMARA MUNICIPAL DE ALCOBAÇA CONVITE Nº 002/2015. ENVELOPE A DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO PROPONENTE: CAPÍTULO VI - DA PROPOSTA DE PREÇOS

5 6.1 A proposta de preços deverá ser entregue à Comissão de Licitação, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, em envelope B lacrado e indevassável, contendo em seu frontispício os seguintes dizeres: CÂMARA MUNICIPAL DE ALCOBAÇA CONVITE Nº 002/2015. ENVELOPE B PROPOSTA DE PREÇOS PROPONENTE: 6.2 A proposta de preços deverá ser entregue em via original qualquer cópia apresentada não será acolhida pela Comissão de Licitação. O preenchimento da proposta deverá ser datilografado (digitado ou impresso por processo mecânico ou eletrônico). A firma deverá apresentar sua proposta em papel timbrado ou com algum carimbo que identifique a firma. No formulário serão obrigatórias as seguintes indicações e exigências: a) Razão social, CNPJ e endereço completo da sede da firma proponente; b) Descrição do objeto conforme folha Anexo III Objeto de Licitação. Não é necessário utilizar a folha constante como Anexo III para preencher a proposta de preços, podendo a firma apresentar a sua proposta em papel timbrado ou editorado por computador; c) Valor global dos produtos ofertados, em algarismos (real) e por extenso; d) Prazo de validade da proposta, o qual não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias corridos; e) Data e assinatura do representante legal. CAPÍTULO VII DO PROCESSAMENTO DA LICITAÇÃO 7.1 A presente licitação, seu processamento e todos os atos e termos dela decorrentes reger-se-á pela Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores; 7.2 Para boa conduta dos trabalhos, cada licitante deverá fazer-se apresentar por no máximo 01 (uma) pessoa; 7.3 Compete exclusivamente à Comissão de Licitação avaliar o mérito dos documentos e informações prestadas, bem como julgar a exeqüibilidade das propostas apresentadas; 7.4 A Comissão receberá, na data e horário indicados (Capítulo I) e na presença dos proponentes e demais assistentes que comparecerem à reunião, os envelopes A e B, devidamente lacrados, contendo os documentos de habilitação e propostas de preços; 7.5 Abertos na referida sessão os envelopes A alusivos aos documentos de habilitação, o Presidente da Comissão procederá a numeração e rubrica de cada lote de documentos, folha por folha. Em seguida, a documentação será rubricada pelos demais membros da Comissão e pelos licitantes (ou representantes) presentes; 7.6 A Comissão de Licitação poderá, a seu exclusivo critério, apreciar imediatamente os documentos apresentados e proclamar o rol das firmas habilitadas, ou marcar nova reunião para divulgação do resultado da fase de habilitação, ficando cientificados os interessados; 7.7 Os licitantes que não atenderem integralmente a todas as exigências contidas no Capítulo V Das Exigências para Habilitação deste Edital, serão considerados

6 inabilitados e terão devolvidos, devidamente lacrados e rubricados, os envelopes B contendo as Propostas de Preços, desde que haja desistência expressa de recursos contra o julgamento de habilitação por parte de todos os licitantes; 7.8 A Comissão manterá em seu poder as propostas dos licitantes inabilitados, com os envelopes devidamente lacrados e rubricados, até o término do período recursal de que trata a legislação pertinente em vigor, art. 109 da Lei n.º 8.666/93; 7.9 Concluída a fase de habilitação, a Comissão de Licitação procederá na mesma sessão, caso haja desistência de recurso, ou em sessão previamente marcada, cientificados os licitantes habilitados, a abertura das Propostas de Preços (envelopes B ); 7.10 O Presidente da Comissão procederá a numeração e rubrica de cada lote de folhas. Os demais membros da Comissão e os licitantes presentes rubricarão todas as folhas das propostas apresentadas; 7.11 O Presidente da Comissão poderá resolver, com os demais membros, pela verificação imediata das propostas de preços; nesta hipótese, a Comissão adotará o seguinte procedimento: verificará a conformidade com as exigências do Edital Capítulo VI, desclassificará as propostas em desacordo com as referidas exigências e divulgará o resultado da classificação; 7.12 Caso a Comissão de Licitação não considere oportuno o exame imediato das propostas de preços, marcará nova data para reunião, na qual será divulgado o resultado da fase de classificação das propostas; 7.13 Na data da divulgação das firmas classificadas no certame, o Presidente lembrará o prazo para recebimento de recursos, definido na Lei nº /93, caso não haja imediata e expressa desistência dos mesmos; 7.14 Serão desclassificados pela Comissão, as propostas que estiverem em desacordo com as condições deste Edital; 7.15 Não serão consideradas as propostas com preços excessivos ou inexeqüíveis; 7.16 As propostas classificadas serão consideradas, para efeito de julgamento, pelo valor global, sendo proclamada vencedora a firma que apresentar o menor preço global; 7.17 Verificada a igualdade no menor preço global em duas ou mais propostas, a licitação será decidida por sorteio; 7.18 Em caso de divergência entre os valores em algarismos e por extenso, serão levados em conta os últimos; 7.19 À Comissão de Licitação reserva-se o direito de examinar a veracidade das informações prestadas pelos licitantes, podendo em qualquer fase da licitação promover diligências destinadas a esclarecer ou complementar a instrução do processo licitatório. CAPÍTULO VIII DA CONTRATAÇÃO, DO PRAZO E CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO DO OBJETO. 8.1 A assinatura do Contrato com a firma vencedora está prevista para até 02 (dois) dias úteis após a Homologação desta licitação pela autoridade superior; 8.2 O prazo de vigência contratual será até 31 de dezembro de 2015 a contar da data de assinatura do Contrato, prorrogável nos termos da legislação, conforme consta na Minuta do Contrato, Anexo I deste Edital. 8.3 A Contratada estará obrigada a satisfazer os requisitos e exigências discriminadas na Minuta do Contrato.

7 CAPITULO IX- DA FISCALIZAÇÃO E ENTREGA DO OBJETO Deverá a unidade contratante proceder no acompanhamento e fiscalização da entrega do objeto O recebimento se dará conforme a necessidade da Câmara Municipal até o dia 31 de dezembro de O objeto desta licitação deverá ser entregue diretamente ao Contratante. CAPÍTULO X - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 10.1 Os recursos orçamentários para cobertura das despesas correrão por conta dos orçamentos: Fonte de recurso: Elemento de despesa: Unidade orçamentária: Funcional: 00 Recursos Ordinários Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 0101 CÂMARA MUNICIPAL Manutenção dos Serviços do Poder Legislativo CAPÍTULO XI DAS NOTAS FISCAIS, DO PAGAMENTO E DAS SANÇÕES A Nota Fiscal/Fatura alusiva aos serviços prestados no decorrer do mês deverá ser emitida na ocasião do recebimento do empenho e deverá, nesta data, ser entregue na tesouraria da Câmara Municipal de Alcobaça /BA ; 11.2 Os pagamentos serão mensais, conforme reza a Minuta do Contrato (Anexo I); 11.3 Independentemente das sanções administrativas previstas na Lei n.º 8.666, datada de 21 de junho de 1993, poderão ser aplicadas as seguintes multas: a) 10% (dez por cento) do valor global do Contrato, no caso de recusa da firma eleita vencedora em assinar o instrumento contratual; b) Na ocorrência de infringência de qualquer cláusula contratual serão aplicadas multas, conforme consta na Minuta do Contrato. CAPÍTULO XII DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 12.1 Para elucidar dúvidas relacionadas a este Convite n.º 002/2015, os interessados poderão comunicar-se diretamente com a Presidente da Comissão de Licitação, ou com um dos membros de referida Comissão, pelos telefones: (0xx73) , de segunda a sexta-feira, nos seguintes horários: 8:00 às 12: Na ocorrência de impugnação ao Edital de licitação ou interposição de recurso administrativo em cada etapa do processo licitatório, conforme previsto nos artigos 41 e 109 da Lei n.º 8.666/93, deverá ser dirigido em tempo hábil a Presidente da Comissão de Licitação, mediante entrega dos termos, em vias originais, com a indicação do Processo, o qual procederá, com os demais membros, as suas apreciações e respostas com a máxima brevidade possível, obedecendo aos prazos previstos na legislação;

8 12.3 Os casos omissos deste Edital serão resolvidos pela Comissão de Licitação, nos termos da legislação pertinente. Alcobaça/BA, 16 de janeiro de Quezia dos Santos Santana Presidente da Comissão Permanente de Licitação

9 ANEXO I MINUTA DE CONTRATO Nº /2015 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CELEBRADO ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE ALCOBAÇA-BA E A EMPRESA. Pelo presente instrumento de Contrato de Prestação de Serviços, que entre si fazem, de um lado, a CÂMARA MUNICIPAL DE ALCOBAÇA, ESTADO DA BAHIA, entidade de Direito Público, estabelecida à Rua Rui Barbosa, n.º 159, bairro Centro Alcobaça/BA, inscrita no CNPJ nº / , neste ato representada pelo Presidente, o Sr. JOSÉ SÉRGIO DE ALMEIDA FIGUEIREDO FILHO, brasileiro, solteiro, maior, residente e domiciliado na Avenida Atlântica, n.º 230, Novelo, Alcobaça Bahia, portador do CPF n.º , denominado daqui por diante de CONTRATANTE, e do outro lado, a Empresa(razão social), inscrita no CNPJ sob o n.º (**), com sede à (endereço), (bairro), cidade, de agora em diante denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo sócio administrador o Sr., portador do R.G. n.º (**), e CPF n.º (**), são celebradas as seguintes cláusulas: CLÁUSULA PRIMEIRA DO OBJETO DO CONTRATO: 1.1) O objeto do contrato é a Contratação de empresa para locação e Manutenção de Sistema Informatizado de Contabilidade Pública, Licitações e Patrimônio no exercício de 2015, conforme especificações contidas no Edital de Licitação e seus anexos, que faz parte integrante deste contrato. CLÁUSULA SEGUNDA DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: 2.1) Este contrato fundamenta-se na Lei n.º 8.666/93, de 21 de junho de 1993, e suas posteriores alterações, bem como na licitação na modalidade Convite n.º 002/2015. CLÁUSULA TERCEIRA DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE: 3.1) Providenciar o pagamento da Fatura até o dia 30 de cada mês, após a comprovação dos serviços prestados e entrega da nota fiscal respectiva. 3.2) Acompanhar a execução do Contrato, determinando caso necessário os devidos aperfeiçoamentos nos serviços ora executados, este acompanhamento será

10 efetuado pela Comissão Permanente de Licitação Junto com o Controlador Interno desta Câmara Municipal, os quais fazem parte integrante do quadro de funcionários da CONTRATANTE; 3.3) Pagar os serviços impugnados, somente depois de refeitos pela CONTRATADA; CLÁUSULA QUARTA DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 4.1) Executar e entregar os materiais de acordo com as especificações contidas na proposta e no objeto deste Contrato; 4.2) Refazer os serviços que foram impugnados pela Fiscalização, sem despesa alguma para a CONTRATANTE; 4.4) Responsabilizar-se por quaisquer danos ou prejuízos causados por seus empregados ao patrimônio da CONTRATANTE ou terceiros, quando em decorrência das atividades previstas neste CONTRATO; 4.5) providenciar, quando solicitado pela CONTRATANTE, o afastamento imediato de qualquer funcionário ou preposto que impedir o acompanhamento dos serviços ou que se conduza de modo incompatível com o exercício das funções que lhe forem atribuídas; 4.6) Identificar a obrigatoriedade e providenciar todas as licenças necessárias à execução do serviço junto à Prefeitura, concessionárias de serviços públicos, etc. 4.10) Manter durante toda a execução deste Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação que originou este contrato, Convite n.º 002/2015. CLÁUSULA QUINTA DA VIGÊNCIA DO CONTRATO: 5.1) O prazo de vigência contratual será de de de 2015 a 31 de dezembro de 2015, a contar da data de assinatura do Contrato, prorrogável nos termos da legislação, desde que o montante das despesas não ultrapasse o teto máximo para Convite e haja conveniência e interesse do CONTRATANTE. CLÁUSULA SEXTA DO ROMPIMENTO DO CONTRATO: 6.1) A rescisão contratual poderá ser solicitada a qualquer tempo pelo CONTRATANTE, pelas razões previstas na Lei nº , de , artigos 78 e 79, com antecedência mínima de 05 (cinco) dias com relação à data na qual se deseja sua concretização, mediante comunicação por escrito, assegurado o contraditório e a ampla defesa, resguardadas as prerrogativas conferidas por lei. CLÁUSULA SÉTIMA DAS PENALIDADES: 7.1) Em caso de inexecução total ou parcial na prestação dos serviços ou desobediência de alguma das cláusulas contratuais, bem como de ocorrência de atraso injustificado na execução do objeto deste contrato, submeter-se-á a CONTRATADA, sendo-lhe garantida plena defesa, às seguintes penalidades: a) Advertência; b) Multa;

11 c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo de até 02 (dois) anos; d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos da punição, ou até que seja promovida a reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 7.2) A multa prevista no subitem 7.1, alínea b, será de até 10% (dez por cento) sobre o valor global da contratação. 7.3) As sanções previstas nos itens acima poderão ser aplicadas cumulativamente, facultada a defesa prévia do interessado no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 7.4) O valor das multas aplicadas deverá ser recolhido como renda para o Município, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data da notificação, podendo a CÂMARA MUNICIPAL DE ALCOBAÇA, para isso, descontá-las das faturas por ocasião do pagamento, se julgar conveniente. 7.5) O pagamento da multa não eximirá a CONTRATADA de corrigir as irregularidades que deram causa à penalidade. 7.6) O CONTRATANTE deverá notificar a CONTRATADA, por escrito, de qualquer anormalidade constatada na prestação dos serviços, para as providências cabíveis. 7.7) As penalidades somente deixarão de ser aplicadas em razão de circunstâncias excepcionais, e as justificadas só serão aceitas por escrito, fundamentadas em fatos reais e facilmente comprováveis, a critério da autoridade competente do CONTRATANTE, desde que formuladas no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis da data em que foram aplicadas, indicando se ainda o número do processo administrativo a que se refere, protocolizado na PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAPUÃ/BA. CLÁUSULA OITAVA DO VALOR E CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 8.1) O valor global do presente CONTRATO é de R$ ( ), e será pago conforme cronograma. 8.2) Os pagamentos serão efetuados no prazo de até 30 dias, após a entrega da nota fiscal, condicionada comprovação de recebimentos dos produtos ora licitados. 8.3) O valor acordado para a execução dos serviços correrá por conta do orçamento: Fonte de recurso: Elemento de despesa: Unidade orçamentária: Funcional: 00 Recursos Ordinários Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 0101 CÂMARA MUNICIPAL Manutenção dos Serviços do Poder Legislativo CLÁUSULA NONA DO REAJUSTE: 9.1) O valor contratado não sofrerá reajuste. CLÁUSULA DECIMA DO FORO, BASE LEGAL E FORMALIDADES: 10.1) Este Contrato encontra-se subordinado à legislação específica, consubstanciada na Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, e em casos omissos, aos preceitos de direito público, teoria geral de contratos e disposições de direito privado.

12 10.2) Fica eleito o Foro da Cidade de Alcobaça-BA, onde serão executados os serviços, como o único capaz de dirimir as dúvidas oriundas deste Contrato, caso não sejam dirimidas amigavelmente. 10.3) Para firmeza e como prova de haverem as partes, entre si, ajustado e contratado, é lavrado o presente termo em 03 (três) vias de igual teor, o qual, depois de lido e achado conforme, é assinado pelas partes contratantes e pelas testemunhas abaixo. Alcobaça-BA, de de Testemunhas: 1 CPF 2 CPF Contratante Contratada

13 ANEXO II TERMO DE REFERÊNCIA FUNÇÕES GERAIS DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA 1. Os Sistemas devem estar preparados para funcionar com os seguintes Sistemas Operacionais: Windows Started, Windows XP, Windows 7, Windows 8,Linux; 2. Ser desenvolvido na plataforma windows forms com banco de dados lotado em um Data Center permitindo o usuário acessar o sistema de qualquer local que possua acesso à Internet. Evitando assim custos com requerimento de um computador servidor no município para armazenar a base de dados; 3. Ser desenvolvido em interface MDI Multiple Document Interface, de modo a permitir ao usuário utilizar vários formulários ao mesmo tempo, sem a necessidade de fechar um formulário para abrir outro; 4. Possuir plena integração ao SISAP Sistema Integrado de Auditoria e Gestão do TCE/SE, visando a otimização dos trabalhos administrativos com migração plena dos dados necessários à alimentação do mesmo; 5. Os Sistemas devem rodar sobre a plataforma J2EE ou.net; 6. A base de dados do SISTEMA deverá possuir mecanismos de proteção contra acesso direto não autorizado. O acesso direto à base será restrito aos administradores responsáveis pela manutenção do SISTEMA e condicionado à assinatura de termo de responsabilidade específico, em atendimento ao art. 5º 1º da portaria nº 548 do Ministério da Fazenda de 22 de Novembro de 2010, na qual estabelece os requisitos mínimos de segurança e contábeis do sistema integrado de administração financeira; 7. Os Sistemas devem funcionar com os bancos de dados MS SQL Server, Oracle ou PostgreSQL; 8. Prover atualização online do sistema automaticamente sem a intervenção humana de modo a evitar a necessidade do usuário ter que baixar uma nova versão. O Sistema deverá perceber que existe uma versão nova e atualizar o computador automaticamente; 9. Possuir um sistema de atendimento(chat) integrado ao sistema, no qual fornece a possibilidade de interação entre o usuário e o fornecedor do sistema. Descarta se o uso de ferramentas como (msn, gtalk, facebook, skype e etc..), em virtude de perda de produtividade ocasionada pela dispersão do usuário; 10. Os relatórios dos Sistemas devem ser gerados, no mínimo, nos seguintes formatos de arquivos: TELA, PDF, RTF, XLS, TXT e JPG; 11. Possibilitar a manutenção remota e em tempo real de falhas ou inconsistências no sistema e nos relatórios emitidos, mediante ferramenta totalmente integrada ao sistema. Descarta se o uso de ferramentas externas de acesso remoto, de modo a oferecer total segurança e privacidade contra violação dos dados ou acessos indevidos às informações das estações de trabalho; 12. Conter uma ferramenta de comunicação interna, totalmente integrado ao sistema, na qual possibilita aos usuários do Cliente enviarem mensagens entre si. Mensagens que podem ser respondidas, encaminhadas, excluídas e etc. 13. Apresentar interface gráfica e em português; 14. Os Sistemas devem permitir que o próprio usuário gere uma exportação dos dados consultados em tela, para arquivo nos formatos XML, HTML e TXT; 15. Os Sistemas devem permitir que o próprio usuário gere uma listagem simples dos

14 dados consultados em tela; 16. Os Sistemas devem possuir grid gerenciável, permitindo: Ocultar pelos próprios usuários do sistema, determinadas colunas. Mudar a posição das colunas pelos próprios usuários do sistema. A ordenação das colunas pelos próprios usuários do sistema; 17. Não haver necessidade de retrabalho, ou seja, a inclusão/alteração de informações na base de dados, ser totalmente corporativa, de forma que uma atividade executada por um setor seja totalmente apreciada pelos demais. Tem como objetivo a integração e otimização dos serviços administrativos, com ganho de tempo e produtividade dos setores; 18. Permitir que todos os relatórios sejam visualizados em tela sem a necessidade de impressão; 19. Possuir um único cadastro de Fornecedores e cadastro de Funcionários que atendam a todos os módulos do sistema; 20. Controlar a cronologia dos lançamentos; 21. Os Sistemas devem interagir com outros sistemas através de chamadas webservices; 22. Possibilitar a inclusão do logotipo da Contratante, que constará de todos os relatórios; 23. Os Sistemas devem possuir um cadastro de grupos de usuários, permitindo definir os perfis de acesso ao sistema (privilégios) para cada grupo de usuário; 24. Prover a facilidade na busca das informações nas telas do sistema, o usuário deverá digitar a informação e o sistema ser capaz de encontrar em qualquer parte do cadastro, evitando informar o critério de busca. 25. Os Sistemas devem possuir um cadastro de usuários avançados com campos para armazenar: e mail, impressão digital, fotografia, data limite de expiração do acesso em dias contados a partir de uma data de referência ou em uma data específica, número de dias para trocar a senha; 26. Os Sistemas deverão possuir rotina de solicitação de cadastramento, exclusão e alteração de usuários e seus perfis, que será gerenciado mediante perfil exclusivo para essa funcionalidade; 27. Os Sistemas devem possuir um formulário que se permita consultar, visualizar e imprimir o log dos registros do sistema, por período, tipo de operação, usuário e formulário; 28. Os Sistemas devem possuir rotina interna e integrada ao próprio sistema, que permita a realização de backup do banco de dados, pelo próprio usuário; 29. Os Sistemas devem possuir número ilimitado de usuários; 30. Os sistemas, objeto desta licitação deverão utilizar uma base única de dados; 31. A integração entre todos os sistemas deverá ser natural, de forma a não necessitar de arquivos auxiliares; 32. Não haverá limitação, seja para o número de acessos simultâneos, seja para número de usuários e/ou órgãos e entidades dos sistemas; 33. A empresa vencedora deverá manter versões que atendam a legislação vigente, promovendo atualizações em tempo hábil para cumprimento das obrigações legais; ATENDIMENTO E SOLUÇÃO DOS PROBLEMAS Acordo de Níveis de Serviço SLA 1. A empresa contratada deverá disponibilizar, via Internet, um aplicativo que possibilite à Contratante a abertura e acompanhamento dos chamados; 2. O atendimento do suporte técnico poderá ser feito através de telefone, Fax, Internet

15 ou deslocamento dos técnicos do proponente ao local da prestação dos serviços; 3. Todas as solicitações devem ser analisadas e efetuadas pela equipe técnica ou administrador que serão designados pelos órgãos gestores dos sistemas; 4. A Empresa contratada deverá atender aos chamados utilizando se o critério de priorização aqui definido: Prioridade Impacto / Urgência Tempo Crítica Sistema parado; Sistema apresenta erro que compromete a observância de prazo inadiável; Número significativo de munícipes afetado pela paralisação. Ação imediata da abertura do chamado com resolução em até 24 horas. Deverá apresentar solução de emergência. Alta Média Baixa Funcionalidade com problema, mas sem comprometer a operação do sistema; Não há compromisso imediato e inadiável do usuário; Alguns munícipes precisam ter a solução dos seus interesses adiada. Erro ou mau funcionamento não enquadrado nas categorias anteriores. Tempo para conclusão não é requerido e o trabalho normal pode continuar. Ação em até 4 horas da abertura do chamado com resolução em 48 horas. Deverá apresentar solução de contorno Ação dentro de 8 horas da abertura do chamado e resolução em 60 horas. Ação em 10 horas da abertura do chamado e resolução em prazo de comum acordo. 5. A inobservância pela CONTRATADA dos Níveis Mínimos de Serviço para prover uma Solução de Contorno para qualquer chamado para SUPORTE TÉCNICO, como CRÍTICO ensejará a aplicação de multa, para cada infração ocorrida, conforme especificado no contrato vinculado a este termo; 6. Será ainda aplicada multa complementar, conforme especificado no contrato vinculado a este termo, a cada período de 1 (uma) hora corrida de atraso na apresentação da Solução de Contorno, pela CONTRATADA, para qualquer chamado em aberto para SUPORTE TÉCNICO, como CRÍTICO; 7. A inobservância pela CONTRATADA dos Níveis Mínimos de Serviço para prover uma Solução Definitiva para qualquer chamado para SUPORTE TÉCNICO, como CRÍTICO ensejará a aplicação de multa, para cada infração ocorrida, conforme especificado no contrato vinculado a este termo; 8. Será ainda aplicada multa complementar, conforme especificado no contrato vinculado a este termo, a cada período de 5 (cinco) horas corridas de atraso na apresentação da Solução Definitiva, pela CONTRATADA, para qualquer chamado em

16 aberto para SUPORTE TÉCNICO, como CRÍTICO; 9. A inobservância pela CONTRATADA dos Níveis Mínimos de Serviço para prover uma Solução de Contorno para qualquer chamado para SUPORTE TÉCNICO, como MÉDIO ensejará a aplicação de multa, para cada infração ocorrida, conforme especificado no contrato vinculado a este termo; 10. Será ainda aplicada multa complementar, conforme especificado no contrato vinculado a este termo, a cada período de 2 (duas) horas corridas de atraso na apresentação da Solução de Contorno, pela CONTRATADA, para qualquer chamado em aberto para SUPORTE TÉCNICO, como MÉDIO; 11. A inobservância pela CONTRATADA do Níveis Mínimos de Serviço para prover uma Solução Definitiva para qualquer chamado para SUPORTE TÉCNICO, como MÉDIO ensejará a aplicação de multa, para cada infração ocorrida, conforme especificado no contrato vinculado a este termo; 12. Será ainda aplicada multa complementar, conforme especificado no contrato vinculado a este termo, a cada período de 7 (sete) horas corridas de atraso na apresentação da Solução Definitiva, pela CONTRATADA, para qualquer chamado em aberto para SUPORTE TÉCNICO, como MÉDIO; 13. A inobservância pela CONTRATADA dos Níveis Mínimos de Serviço para prover uma Solução de Contorno para qualquer chamado para SUPORTE TÉCNICO, como NORMAL ensejará a aplicação de multa, para cada infração ocorrida, conforme especificado no contrato vinculado a este termo; 14. Será ainda aplicada multa complementar, conforme especificado no contrato vinculado a este termo, a cada período de 8 (duas) horas corridas de atraso na apresentação da Solução de Contorno, pela CONTRATADA, para qualquer chamado em aberto para SUPORTE TÉCNICO, como NORMAL; 15. A inobservância pela CONTRATADA do Níveis Mínimos de Serviço para prover uma Solução Definitiva para qualquer chamado para SUPORTE TÉCNICO, como NORMAL ensejará a aplicação de multa, para cada infração ocorrida, conforme especificado no contrato vinculado a este termo; 16. Será ainda aplicada multa complementar, conforme especificado no contrato vinculado a este termo, a cada período de 24 (sete) horas corridas de atraso na apresentação da Solução Definitiva, pela CONTRATADA, para qualquer chamado em aberto para SUPORTE TÉCNICO, como NORMAL; 17. Durante a abertura do chamado, a Contratante informará o nível de priorização, que poderá ser contestado pela empresa vencedora, sempre após o atendimento; 18. As horas serão sempre contadas levando se em conta o período de 08:00h às 12:00h e das 14:00h às 18:00h, nos dias úteis de segunda feira a sexta feira, na sede da Empresa contratada; 19. Todos os chamados deverão ter seu tempo para atendimento cumprido, independentemente da abertura de novo chamado com prioridade maior; 20. A Contratante não se responsabilizará por testes em alterações efetuadas e/ou em novas implementações efetuadas no Sistema. A Empresa contratada deverá atualizar e liberar o Sistema atendendo perfeitamente aos requisitos da alteração e/ou da nova funcionalidade necessária à execução dos trabalhos; 21. Os serviços de manutenção ou julgados essenciais ao bom funcionamento da administração municipal e não cobertos por este Termo de Referência, poderão ser objeto de entendimento entre as partes, observada a legislação vigente. Os equipamentos de informática a serem utilizados por seus prepostos serão fornecidos pela

17 Contratada. 22. A empresa contratada deverá disponibilizar, via Internet, um aplicativo que possibilite à Contratante a abertura e acompanhamento dos chamados; 23. O atendimento do suporte técnico poderá ser feito através de telefone, Fax, Internet ou deslocamento dos técnicos do proponente ao local da prestação dos serviços; 24. Todas as solicitações devem ser analisadas e efetuadas pela equipe técnica ou administrador que serão designados pelos órgãos gestores dos sistemas; REQUISITOS DO MÓDULO ORÇAMENTÁRIO, CONTÁBIL E FINANCEIRO 1. O sistema deve está preparado para trabalhar com o PCASP Plano de Contas Aplicado ao Setor Público, como também os seus procedimentos contábeis. 2. Elaborar proposta orçamentária anual a ser enviada ao Tribunal de Contas para o próximo exercício financeiro, em paralelo com a execução atual e utilizando os dados já disponíveis até o momento. 3. Elaborar PPA (Plano Plurianual), LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) totalmente integrado com o orçamento. 4. Emitir todos os quadros legais exigidos pela Lei nº 4.320/64 e suas alterações posteriores; 5. Emitir todos os relatórios para atender a Lei nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal Portaria nº 249/2010 do Ministério da Fazenda/Secretaria do Tesouro Nacional) e alterações posteriores; 6. Efetuar a contabilização dos lançamentos de acordo com os eventos parametrizados. Esta deverá ser de forma automática e na hora, como por exemplo: assim que um empenho for efetuado, todas as partidas contábeis referentes a este lançamento são executadas, sem a necessidade de procedimento algum adicional; 7. Utilizar bloqueio em dotações de acordo com o limite definido por lei pela contratante; 8. Operacionalizar automaticamente o orçamento aprovado, caracterizando o início da execução orçamentária para um novo exercício; 9. Registrar suplementação e redução de dotações atualizando simultaneamente os respectivos valores e emitindo os relatórios correspondentes; 10. Utilizar históricos padronizados e históricos com texto livre; 11. Possuir estornos de movimentos registrados (receitas e pagamentos), efetuando todos os ajustes necessários; 12. Possuir liquidação da despesa (relacionando um ou vários documentos a um empenho), podendo liquidar total ou parcialmente; 13. Impedir que a liquidação seja efetuada antes do empenho; 14. Impedir que a liquidação ultrapasse o valor do empenho; 15. Indicar os documentos da liquidação, suas retenções e vencimentos; 16. Possuir anulação total ou parcial de empenho, evitando que: O valor anulado ultrapasse o valor do empenho ou o seu saldo; 17. A data de anulação seja anterior a data do empenho; 18. Efetuar controle de empenhos por estimativa, globais (parcelados) ou ordinários; 19. Possuir execução orçamentária dentro dos limites fixados para cada dotação, de acordo com os valores previstos para cada uma, não permitindo saldo negativo nas dotações; 20. Deverá emitir os relatórios da execução orçamentária e contábeis para cada órgão e o consolidado; 21. Possuir execução extraorçamentária; 22. Controlar restos a pagar processados e não processados;

18 23. Apresentar conta corrente dos fornecedores, mostrando o total empenhado, liquidado e pago em um período informado pelo usuário para cada um dos fornecedores ou para um fornecedor específico; 24. Apresentar o montante empenhado, liquidado e pago por desdobramento do elemento de despesa, em cada mês, e por órgão ou consolidado (todos os órgãos); 25. Controlar o vencimento dos empenhos que serão pagos de forma parcelada, relacionando parcelas a vencer e vencidas; 26. Permitir que, em função de diligências do Secretaria do Tesouro Nacional STN, lançamento com data de movimentação retroativa à data de movimentação atual da contabilidade seja efetuado, corrigindo falhas apontadas; 27. Possuir consultas em tela da movimentação e saldo de contas bancárias de qualquer período; 28. Emitir relatório com previsão de pagamentos, com base nas despesas liquidadas; 29. Emitir ordens bancárias para agrupamento de pagamentos; 30. Emitir anulações de empenho; 31. Emitir relatório com a demonstração diária de receitas arrecadadas e despesas realizadas, orçamentárias e extraorçamentárias; 32. Emitir relatório com movimento diário de empenhos (no mínimo por órgão e por dotação); 33. Emitir relatório com pagamentos de fornecedores (no mínimo por órgão e por fornecedor); 34. Emitir razão de qualquer conta; 35. Emitir relatório com saldo de dotações (geral e por dotação); 36. Emitir relatório com os restos a pagar mostrando número do empenho original, dotação original, fornecedor, valor processado e não processado; 37. Emitir relatório com a movimentação orçamentária e extra orçamentária; 38. Emitir relatório com a posição atual das dotações quanto a situação da despesa (orçado, suplementado, reduzido, empenhado no mês e no ano, liquidado no mês e no ano, pagamento no mês e no ano, devolvido no mês e no ano, saldo a empenhar, saldo a liquidar e saldo a pagar); 39. Emitir relatório sobre pagamentos efetuados por conta bancária e mostrando o CPF/CNPJ do fornecedor; 40. Preparar dados para o exercício seguinte, através do controle de saldos contábeis e restos a pagar, mantendo as dotações e números de empenhos de exercícios anteriores; 41. Possibilitar, no final do exercício, a anulação automática dos empenhos por estimativa, não permitindo a inclusão automática em restos a pagar; 42. Emitir relatório do diário contábil; 43. Emitir todos os relatórios de periodicidade mensal, podendo ser emitidos a qualquer momento (parciais no caso de não se ter acabado o mês) e também de meses anteriores; 44. Permitir que o empenho ao final do exercício, os que apresentarem saldo, possam ser inscritos em restos a pagar, de acordo com a legislação; 45. Possuir rotina para emissão e impressão de cheques; 46. Permitir o início de novo exercício sem o encerramento do anterior; 47. Possuir fechamento diário, não possibilitar um lançamento com a data anterior a data do fechamento; 48. Efetuar transferência bancária entre contas correntes do mesmo órgão e repasses entre contas correntes de órgãos diferentes. No repasse, deve gerar automaticamente

19 a despesa, ordem de pagamento e o pagamento referente ao órgão de origem e a receita referente ao órgão de destino; 49. Possibilitar a visualização, impressão ou exportação de dados de exercícios anteriores sem ter que mudar de ambiente; 50. Apresentar demonstrativo da despesa empenhada, liquidada de maneira consolidada; 51. Visualizar nos empenhos as seguintes informações: anulações, liquidações e pagamentos; 52. Registrar os documentos que respaldam as liquidações, tais como: nota fiscal, recibo, repasse de recurso, diária, folha de pagamento, bilhete de passagem e documento diverso; 53. Permitir anulação de liquidação desde que possua saldo para anulação; 54. Emitir nota de anulação de liquidação; 55. Permitir que a devolução de pagamento seja total ou parcial; 56. Emitir nota de devolução de pagamento; 57. Permitir o cadastramento do fornecedor durante a digitação do empenho quando este não estiver cadastrado; 58. Permitir o reforço de Empenho; 59. Controlar os empenhos de adiantamentos visualizando os que estão em aberto e permitindo o lançamento dos documentos comprobatórios; 60. Encerrar automaticamente o empenho de adiantamento quando da devolução total ou parcial de pagamento; 61. Não permitir que empenhos estimativos tornem se restos a pagar; 62. Visualizar os valores liquidados, anulados e o saldo dos restos a pagar; 63. Possuir anulação de restos a pagar, total ou parcial, verificando se o mesmo não se encontra liquidado; 64. As rotinas diárias deverão independer do fechamento mensal, permitindo lançamentos do próximo mês sem que o anterior esteja fechado; 65. Emitir relatório demonstrativo da receita orçamentária que mostre: receita orçamentária, valor previsto, valor arrecadado no período, valor arrecadado no ano e valor por arrecadar, podendo o usuário escolher o mês e ano de referência ou especificar um intervalo de datas; 66. Emitir relatório demonstrativo da receita extraorçamentária que mostre: receita extraorçamentária, valor arrecadado no período e valor arrecadado no ano, podendo o usuário escolher o mês e ano de referência ou especificar um intervalo de datas; 67. Emitir relatório do diário da receita que mostre: receita, mês e dia do lançamento, valor arrecadado no dia, valor arrecadado no mês, valor arrecadado no exercício e valor por arrecadar, podendo o usuário especificar um intervalo de datas; 68. Emitir relatório das alterações orçamentárias, mostrando a dotação, dispositivo legal, data e valor; 69. Permitir anulação de ordem de pagamento referente a: empenho, despesa extraorçamentária, restos a pagar ou devolução de receita; 70. Apresentar em tela um resumo da OP, mostrando: total liquidado, total anulado e total pago daquela OP; 71. Emitir relatório mostrando as contas bancárias e o saldo anterior, valor de débitos, valor de créditos e saldo atual para um determinado órgão, permitindo especificar o período desejado; 72. Possuir consulta da posição das dotações devendo mostrar: valor orçado, valor reduzido no mês e no ano, valor suplementado no mês e no ano, valor reservado, valor empenhado no mês e no ano, valor anulado no mês e no ano, valor liquidado no

20 mês e no ano, valor pago no mês e no ano, valor devolvido no mês e no ano e o saldo atual da dotação; 73. Emitir relatório por natureza da despesa, mostrando para o mês escolhido pelo usuário, os valores empenhados, liquidados e pagos e a totalização do mês; 74. Emitir relatório de empenhos em aberto, mostrando: número do empenho, data do empenho, nome do fornecedor, dotação, valor empenhado, valor liquidado, valor pago, valor a liquidar e valor a pagar; 75. Emitir demonstrativo da despesa empenhada, para mês escolhido pelo usuário, mostrando a dotação, a natureza da despesa até o nível do desdobramento do elemento de despesa, valor orçado, valor empenhado no mês e no ano e valor a empenhar; 76. Emitir relatório com análise da despesa, podendo o usuário escolher o período. Deve permitir agrupamento por: função, subfunção, programa ou fonte de recurso. Deve mostrar: agrupamento escolhido, valor orçado, valor empenhado no período e no ano, valor liquidado no período e no ano, valor pago no período e no ano; 77. Emitir relatório diário de empenhos mostrando: número do empenho, data do empenho, nome do fornecedor, dotação e valor do empenho; 78. Emitir relatório com os empenhos cadastrados devendo mostrar: número do empenho, data do empenho, valor do empenho, fornecedor, ordens de pagamento (OP) para esse empenho mostrando o valor e data de pagamento da OP; 79. Emitir relatório da despesa extraorçamentária para período informado pelo usuário, mostrando: saldo anterior, valor da despesa, valor pago e valor a pagar; 80. Emitir relatório de adiantamentos concedidos para um período informado pelo usuário, mostrando responsável, valor e se já houve prestação de contas; 81. Emitir relatório das anulações de ordens de pagamento; 82. Emitir relatório de restos a pagar pagos, mostrando identificação do resto, fornecedor, data do pagamento e valor pago; 83. Emitir relatório agrupado por fonte do recurso mostrando: valor orçado em cada fonte (receita e despesa), valor arrecadado em cada fonte, valor empenhado em cada fonte, saldo a arrecadar e saldo a empenhar. O usuário poderá escolher o mês de referência, onde deverá ser mostrado os valores no mês e até o mês; 84. Emitir relatório com listagem dos pagamentos efetuados agrupados por conta bancária e ordenados por data de pagamento, identificando o fornecedor, data do pagamento, valor pago, número do empenho e dotação, para um período especificado pelo usuário; 85. Emitir relatório que mostre toda movimentação de uma conta corrente apresentando: conta corrente, saldo anterior, data do lançamento, valor a crédito, valor a débito, histórico, número do documento e saldo, para um período informado pelo usuário; 86. Emitir relatório diário da tesouraria mostrando agrupadamente por dia do movimento e conta corrente: conta corrente, data do movimento, histórico, valor a crédito, valor a débito e total a débito e a crédito do dia, para um período informado pelo usuário; 87. Emitir relatório de contas a pagar agrupados por data e em ordem crescente de data de vencimento, mostrando: data de vencimento, número do empenho, nome do fornecedor, valor e total a pagar no dia, para um período informado pelo usuário; 88. Emitir relatório das retenções efetuadas, mostrando: beneficiário, número da ordem de pagamento, data da ordem de pagamento, histórico, data do pagamento, valor do pagamento, valor da retenção e total das retenções para cada beneficiário, para um período informado pelo usuário; 89. Possibilitar a inserção de lançamentos contábeis manuais;

21 90. Transferir automaticamente os empenhos com saldo a pagar para restos a pagar; XCI) Apurar o resultado do exercício, gerando automaticamente seus lançamentos; XCII) Efetuar abertura de novo exercício com seus saldos contábeis iniciais; 91. Emitir listagem para conferência dos lançamentos contábeis ordenados por operação e mostrando: operação, descrição do lançamento e valor para um período informado pelo usuário; 92. Emitir o diário dos lançamentos contábeis para um período informado pelo usuário; 93. Emitir o razão dos lançamentos contábeis para um período informado pelo usuário, para uma conta contábil ou grupo de contas contábeis; 94. Emitir balancete contábil para um período informado pelo usuário, mostrando ou não os lançamentos de encerramento do exercício; 95. Possuir conciliação bancária dispondo de rotina que processe arquivo gerado através do site na Internet da instituição bancária ou enviado por esta, especialmente do Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal com todo o movimento de entrada e saída e saldo final das contas; 96. Possuir comparativo do balanço anterior com o balanço encerrado. REQUISITOS DO MÓDULO TRANSPARÊNCIA PÚBLICA 1. Permitir a publicação em tempo real da Despesa e da Receita integrado com o sistema contábil, sem a necessidade de transmissão manual por um ser humano. 2. Deve atender a Lei Complementar 131 de 27/05/2009 na íntegra; 3. Possuir interface HTML e estar publicado em um endereço eletrônico que possibilite amplo acesso público através da Internet; 4. Disponibilizar as informações da despesa e receita, relativas à execução dos atos orçamentários e financeiros, por unidade gestora, para o amplo acesso público, em meio eletrônico; 5. Permitir visualizar, imprimir e salvar em XML a despesa empenhada, com o número do empenho, a classificação funcional da despesa, o credor, o processo de licitação ou dispensa ou inexigibilidade, o valor; 6. Permitir visualizar, imprimir e salvar em XML a despesa liquidada, com as retenções, os documentos comprobatórios, o valor liquidado; 7. Permitir visualizar, imprimir e salvar em XML a despesa paga com o número da ordem de pagamento, os documentos do pagamento e a data do pagamento; 8. Permitir visualizar o número do processo de execução da despesa, quando existir; 9. Permitir a classificação orçamentária completa da despesa, especificando a unidade orçamentária, a ação, a função, a sub função, a natureza da despesa, o elemento da despesa, e a fonte de recursos; 10. Permitir visualizar o nome do beneficiário do pagamento da despesa (pessoa física ou jurídica); 11. Permitir visualizar, imprimir e salvar em XML os contratos celebrados e seus aditivos, com o número, a data da celebração, da vigência, o valor, o fornecedor, o órgão, e o status. 12. Permitir visualizar, imprimir e salvar em XML os processos de licitação, dispensa ou

22 inexigibilidade da despesa, quando for o caso, com o número do processo, data, órgão, status, modalidade, espécie, critério, valor, e outros detalhamentos; 13. Permitir visualizar, imprimir e salvar em XML os convênios por órgão, com o número, a data, o valor, o valor da contrapartida e o objeto; 14. Permitir visualizar a descrição dos bens fornecidos ou os serviços prestados, quando for o caso; 15. Permitir visualizar, imprimir e salvar em XML as diárias e passagens pagas por servidor, por órgão, com o valor, a data e os documentos comprobatórios; 16. Permitir visualizar, imprimir e salvar em XML as ações do governo, por órgão; 17. Permitir visualizar, imprimir e salvar em XML os programas de governo por órgão. 18. Permitir visualizar a previsão da receita orçamentária; 19. Permitir visualizar, imprimir e salvar em XML os lançamentos analíticos de receitas orçamentária e extra, com data, credor, valor, e classificação contábil; REQUISITOS DO MÓDULO PATRIMÔNIO 1. Permitir a inclusão da foto do bem; 2. Permitir a inclusão da nota fiscal do bem; 3. Permitir o cadastramento das seguradoras; 4. Permitir a clonagem de bens automaticamente para evitar a digitação de bens iguais; 5. Possui a integração com a contabilidade registrando o nº de Empenho para um posterior controle; 6. Permitir o controle de transferência dos bens entre os diversos órgãos; 7. Permitir a reavaliação dos bens de forma individual, global ou por grupos; 8. Permitir a transferência de um bem de um setor para outro; 9. O Sistema de Administração do Patrimônio deverá estabelecer o total controle sobre os Bens Patrimoniais, contando com os seguintes recursos: 10. Tratamento de Baixas, totais ou parciais, permitindo a emissão de documento correspondente (Termo de Baixa); 11. Controle de envio para reparos, com emissão de documento que identifique o item, o motivo do reparo, data, responsável pelo envio e empresa para a qual foi enviado o bem; 12. Capacidade de obter o valor do bem, assim como o de sua depreciação acumulada, corrigidos e convertidos para a moeda atualmente vigente, a partir do valor de compra constante da nota fiscal; 13. Permitir o cálculo mensal de depreciação de um ou todos os itens cadastrados; 14. Classificação dos itens patrimoniais em contas, em função das suas características e diferentes taxas de depreciação; 15. O Sistema de Administração de Patrimônio deverá integrar se ao Sistema de Contabilidade; 16. O Sistema deverá possibilitar a transferência simultânea de vários itens pertencentes a um local para outro local, em uma única operação; 17. O sistema de Administração de Patrimônio deverá disponibilizar, no mínimo, os relatórios a seguir, podendo estes ser impressos, apresentados em tela, convertidos