Apresentação e análise dos investimentos do PREVIMPA de Junho de 2014 COMITÊ DE INVESTIMENTOS
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- Matilde Caiado
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1 Apresentação e análise dos investimentos do PREVIMPA de Junho de 2014
2 1 - Evolução do Patrimônio Líquido do Capitalizado: Títulos Marcados a Mercado R$ , ,64 R$ , , , , R$ , , R$ ,74 R$ , , , , , , , , , , , * Receita de Investimentos Captação Líquida Ano Anterior Observações- Foram mantidos os critérios para obtenção dos das apresentações anteriores, ou seja: 1 - Não estão contidos os saldos em conta corrente; 2 - a aplicação em Ishares Ibovespa está marcada pela cotação de fechamento do dia; 3 para o cômputo dos saldos dos Títulos Públicos foi utilizada a abordagem da marcação a mercado, ou seja, o valor do título corresponderá ao valor que seria obtido se fosse vendido no dia 30 de junho de Foi utilizada a tabela ANBIMA e não o manual de marcação a mercado do Banco do Brasil.
3 2 - Evolução do Patrimônio Líquido do Capitalizado: Títulos Marcados na Curva R$ , ,74 R$ , , , , R$ , , R$ ,85 R$ , , , , , , , , , , , * Receita Financeira Captação Líquida Ano Anterior Observações - Foram mantidos os critérios para obtenção dos das apresentações anteriores, ou seja: 1 - Não estão contidos os saldos em conta corrente; 2 - a aplicação em Ishares Ibovespa está marcada pela cotação de fechamento do dia; 3 para o cômputo dos saldos dos Títulos Públicos foi utilizada a abordagem da marcação na curva, ou seja, o valor do título corresponderá ao custo de aquisição acrescido da atualização pelo indexador vinculado ao papel e dos juros, ambos calculados sobre o valor de face.
4 Evolução do Patrimônio Líquido Mensal do Capitalizado até junho/2014, com Títulos Marcados a Mercado , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Jan Fev Mar Abr Mai Jun Observações: Vide observações gráfico 1. Receita de Investimentos Captação Líquida Mês Anterior
5 Evolução do Patrimônio Líquido Mensal do Capitalizado até junho/2014, com Títulos Marcados na Curva , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Jan Fev Mar Abr Mai Jun Receita de Investimentos Captação Líquida Mês Anterior Observações - Vide observações gráfico 2.
6 5 - Alocação do Patrimônio do Capitalizado em 30/06/2014 em cada Segmento de Aplicação. a) Com Títulos Públicos a Mercado b) Com Títulos Públicos na Curva ,72 6,45% ,15 37,78% ,72 6,48% ,07 37,45% ,55 55,77% ,55 56,06% Observações: Vide gráficos 1 e 2 Títulos Públicos Fundos de Renda Fixa Fundos de Renda Variável
7 6 - Rendimento Financeiro do Regime de Capitalização no Ano de 2014, por segmento de Aplicação R$ , ,26 R$ , , , , , ,81 0 Títulos Marcados à Mercado Títulos Marcados na Curva Fundos de Renda Variável Fundos de Renda Fixa Títulos Públicos Observações: - Vide nota nos gráficos 1 e 2
8 7 - Rendimento do Capitalizado em 30/06/2014 em cada Segmento de Aplicação. a) Com Títulos Públicos ao Preço de Mercado b) Com Títulos Públicos na Curva ,26 2,33% ,78 47,51% ,26 2,41% ,81 45,72% ,21 50,16% ,21 51,87% Títulos Públicos Fundos de Renda Fixa Fundos de Renda Variável Observações: 1 - Vide gráficos 1 e 2; 2 Em relação ao rendimento dos títulos públicos, deduzimos os valores relativos as despesas com custódia.
9 Em Milhões 8 - Captação Líquida do Primeiro Semestre a ,43 9,14% 4,43 milhões 52,86 34,92% 12,54 milhões 35,90 18,97 33,76% 6,41 milhões 25,38 41,44% 10,52 milhões jan-jun/2010 jan-jun/2011 jan-jun/2012 jan-jun/2013 jan-jun/2014 Observações: A captação líquida é resultado da diferença entre o recebimento das contribuições previdenciárias mais a reversão de outras reservas e o pagamento dos benefícios previdenciários pela competência de caixa e contando a partir da data da aplicação.
10 Em Milhões 9 - Receita Financeira do Capitalizado no 1º Semestre, considerando os Títulos Marcados a Mercado 31,17 33,94 256,13% 22,42 milhões -139,93% -43,62 milhões -1,30% -0,12 milhões 46,38 milhões -372,66% 8,87 8,75 jan-jun/2010 jan-jun/2011 jan-jun/2012 jan-jun/2013 jan-jun/2014 (12,45) Observações: 1 - Com relação a Precificação dos Títulos ver a observação do gráfico 1; 2 - Trata-se da Receita das Aplicações deduzidas as despesas como tarifa de custódia, por exemplo.
11 Em Milhões 10 - Receita Financeira do Capitalizado no 1º Semestre, considerando os Títulos Marcados na Curva 32,82 23,81-96,35% -22,94 milhões 31,95 milhões 3672,49% 127,45% 13,34 milhões 8,93 17,24% 1,54 milhões 10,47 0,87 jan-jun/2010 jan-jun/2011 jan-jun/2012 jan-jun/2013 jan-jun/2014 Observações: 1 - Com relação a Precificação dos Títulos ver a observação do gráfico 2; 2 - Trata-se da Receita das Aplicações deduzidas as despesas como tarifa de custódia, por exemplo.
12 % 11 - Meta Atuarial x Rendimento PREVIMPA - Mensal 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 1,09 0,90 0,89 0,40-1,00-2,00-3,00-4,00 IPCA Meta Atuarial Rendimento PREVIMPA Benchmark Observações: Meta Atuarial: 1 - IPCA+6%a.a; 2 - O Benchmark é o produto de 10% da variação do IBOVESPA mais o produto de 90% da variação do IMA Geral Ex C
13 % 12 - Meta Atuarial x Rendimento PREVIMPA x IPCA e Benchmark - Acumulado em 12 Meses 25,00% 20,00% 15,00% 12,92% 10,00% 10,18% 5,00% 6,52% 0,00% 9,28% -5,00% IPCA 12 meses Meta Atuarial - 12 meses Rendimento PREVIMPA 12 Meses Benchmark Observações: detalhes da meta atuarial e benchmark constam no gráfico 11
14 13 - Meta Atuarial, Benchmark, SELIC e Rendimento do Capitalizado com Títulos marcados a mercado, acumulados anualmente no exercício, até junho de ,59% 15,36% 15,08% 13,77% 11,88% 10,72% 12,48% 12,26% 13,50% 12,89% 10,98% 12,68% 12,26% 11,91% 12,19% 12,27% 11,62% 10,57% 9,93% 9,78% 9,33% 8,49% 8,22% 6,81% 7,03% 5,02% 5,80% 1,49% Meta Atuarial Rendimento PREVIMPA Média SELIC Benchmark Observações: Meta Atuarial: 1 - IPCA+6%a.a; 2 - O Benchmark é o produto de 10% da variação do IBOVESPA mais o produto de 90% da variação do IMA Geral Ex C; 3 - Rendimento com Títulos Marcados a Mercado.
15 14 - Rendimento Semestral com Títulos Marcados a Mercado e na Curva e Taxa Livre de Risco a ,85% 7,67% 5,48% 5,51% 4,30% 3,84% 4,60% 5,53% 4,65% 3,51% 5,80% 5,64% 5,02% 0,26% jan-jun/2010 jan-jun/2011 jan-jun/2012 jan-jun/2013 jan-jun/2014 Rendimento com Títulos Públicos Marcados a Mercado. Rendimento com Títulos Públicos Marcados na Curva. Taxa Livre de Risco -2,55% Observações: A taxa livre de risco a que nos referimos é overnight que se origina do volume das operações de financiamento por um dia, lastreadas em títulos públicos federais e realizadas
16 15 - Rendimento Semestral com Títulos Marcados a Mercado e na Curva e Meta Atuarial a ,85% 6,13% 5,48% 5,51% 3,84% 4,60% 6,94% 7,67% 5,35% 6,20% 5,80% 5,64% 6,81% 0,26% jan-jun/2010 jan-jun/2011 jan-jun/2012 jan-jun/2013 jan-jun/2014-2,55% Rendimento com Títulos Públicos Marcados a Mercado. Rendimento com Títulos Públicos Marcados na Curva. Meta Atuarial Observações: A metta Atuaria é a taxa de 6% a.a. acumulada sobre o IPCA
17 31/3 7/4 14/4 21/4 28/4 5/5 12/5 19/5 26/5 2/6 9/6 16/6 23/6 R$ 1,7300 1,7200 1,7100 1,7000 1,6900 1,6800 1,6700 1,6600 1,6500 1,6400 1,6300 1, Evolução Diária da Cota e da Rentabilidade Acumulada dos Títulos Públicos MaM no 2º Trimestre de ,99% 4,10% 3,80% 1,71813,50% 3,20% 2,90% 2,60% 2,30% 2,00% 1,70% 1,40% 1,10% 0,80% 0,50% 0,20% -0,10% Quota Rentabilidade Acumulada
18 31/3 7/4 14/4 21/4 28/4 5/5 12/5 19/5 26/5 2/6 9/6 16/6 23/6 R$ 1,7800 1,7700 1,7600 1,7500 1,7400 1,7300 1,7200 1,7100 1, Evolução Diária da Cota e da Rentabilidade Acumulada dos Fundos de Renda Fixa no 2º Trimestre de ,10% 3,80% 1,77323,50% 2,90% 3,20% 2,90% 2,60% 2,30% 2,00% 1,70% 1,40% 1,10% 0,80% 0,50% 0,20% -0,10% Quota Rentabilidade Acumulada
19 31/3 7/4 14/4 21/4 28/4 5/5 12/5 19/5 26/5 2/6 9/6 16/6 23/6 R$ 0,7900 0,7800 0,7700 0,7600 0,7500 0,7400 0,7300 0,7200 0,7100 0,7000 0, Evolução Diária da Cota e da Rentabilidade Acumulada dos Fundos de Renda Variável no 2º Trimestre de ,00% 5,22% 6,40% 0, ,00% 9,40% 8,80% 8,20% 7,60% 5,80% 5,20% 4,60% 4,00% 3,40% 2,80% 2,20% 1,60% 1,00% 0,40% -0,20% Quota Rentabilidade Acumulada
20 2/1 17/1 1/2 16/2 3/3 18/3 2/4 17/4 2/5 17/5 1/6 16/6 15% 20 - Evolução Diária da Cota e da Rentabilidade do Regime Capitalizado no 1º Semestre de % 10% 10% 5% 0% 5,64% 1,68% 6,92% 5,35% 5% 6,92% 5,80 0% -5% -5% -10% -10% -15% -15% Regime Capitalizado Fundos de Renda Fixa Fundos de Renda Variável Meta Atuarial Títulos Públicos Títulos Marcados na Curva
21 Evolução dos Saldos Projetados com Base no IPCA e na Meta Atuarial em Comparação com os Saldos Atuais com Títulos Públicos MaM , , , , Saldo Arrecadado Saldo Arrecadado corrigido pelo IPCA Saldo Meta Atuarial Patrimônio Líquido PREVIMPA
22 Evolução do Excedente ao Saldo Projetado com Base no IPCA contido no Saldo Atual com Títulos Públicos MaM. Rendimentos acima da Inflação R$ , Rendimentos Acima do IPCA Saldo Arrecadado
23 Evolução do Excedente ao Saldo Projetado com Base na Meta Atuarial contida no Saldo Atual com Títulos Públicos MaM. Rendimentos acima da Meta Atuarial (IPCA+6%) R$ , Rendimentos Acima da Meta Saldo Arrecadado Saldo Arrecadado corrigido pelo IPCA
24 Movimentação Durante o Mês Movimentação Durante o Mês Movimentação Durante o Mês Segmento e Tipo de Aplicação 24 - Demonstração do Fluxo no Capitalizado no Trimestre Corrente Saldo Inicial Saldo Saldo Saldo 31/03/ /04/ /05/ /06/2014 Rendimento Em relação ao próprio item Contribuição para o Saldo Final TÍTULOS PÚBLICOS 234,12 237,34-2,42 238,77 0,00 241,00 3,99% 1,507% FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL 12,36 12,64 12,45-12,90 4,39% 0,089% FUNDOS DE índice 26,81 27,47 27,30-28,23 5,30% 0,234% FUNDO DE DIREITO CREDITÓRIO 34,24 34,74 35,14-35,48 3,63% 0,202% FUNDOS DI 143,70-0,02 144,88 0,01 146,11 0,01 147,33 2,52% 0,583% FUNDOS IRFM1 132,20 133,37-67,14 67,34-67,91 2,70% 0,288% FUNDOS IDKA2 e IMA5 9,97 7,76 17,91 77,32 95,97 8,03 105,06 3,50% 0,577% FUNDOS IMA ,90% 0,000% TOTAL 593,40 7,75 608,35 7,77 623,07 8,04 637,91 3,480% META ATUARIAL 1,16% 0,95% 0,89% 3,028% RENDIMENTO 1,21% 1,14% 1,09% 3,480%
25 dez-09 mar-10 jun-10 set-10 dez-10 mar-11 jun-11 set-11 dez-11 mar-12 jun-12 set-12 dez-12 mar-13 jun-13 set-13 dez-13 mar-14 jun-14 Percentual Acumulado 80% 70% 25 - Evolução do Acumulado dos Títulos Públicos e da Meta Atuarial dezembro/2009 a junho/ ,64% 71,81% 71,97% 60% 50% 40% 30% Títulos Públicos Curva Títulos Públicos Mercado Meta Atuarial 20% 10% 0%
26 26 - Rendimento do Capitalizado e Meta Atuarial com Títulos a Mercado e na Curva - dezembro/2009 a junho/ % 72% 70% 66% 60% 63% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Capitalizado Curva Juro Atuarial Capitalizado Mercado
27 27- Meta Atuarial x Rendimento x SELIC ,19% 169,936% 140,529% Meta Atuarial Rendimento PREVIMPA Média SELIC
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