PREMISSAS ORÇAMENTÁRIAS 2016 ORÇADAS
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- Ana Laura da Mota Sá
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1 PREMISSAS ORÇAMENTÁRIAS 2016 ORÇADAS 1. RECEITA - NÚMERO DE ALUNOS Realiz Orçado Número alunos pagantes Número alunos não pagantes Número alunos totais Número de turmas Cancelamentos Alunos novos RECEITA - REAJUSTE ,00% ,50% 3. JOÃOZINHO LEGAL E CENTRO IDIOMAS - REAJUSTE Reajuste de 12,5,%, conforme modalidades. 4. FOLHA DE PAGAMENTO - Estrutura Pegadógica e Administrativa Dissídio previsto de 10,5% (INPC de 10,5%)
2 PREMISSAS ORÇAMENTÁRIAS 2016 ORÇADAS 5. RECEITA - INADIMPLÊNCIA Inadimplência de 4,8% linear e recuperação de 1% 6. CAMPANHA ANTECIPAÇÃO % desconto (após reajuste), 12 parcelas de Janeiro a Dezembro Projeção de 45 antecipações mensalidade média de R$ 1.409,32 mensal 7. FUNDO DE INVESTIMENTOS aprovado CD em Setembro 2015 Verba Número de alunos total estimado 1087 Número de bolsas estimadas 164 Número de alunos pagantes estimados 923 Valor Fundo Investimentos 2016 (R$) R$ 300,00 Valor total Fundo Invest 2016 estimado (R$) ,00 Destinação da Verba PPCI-Alarme Incêndio ,00 PPCI-Sistema Hidrantes ,00 PPCI-Plano de Emergência ,00 Acessibilidade-Elevador + Estrut Física ,00 Elétrica (início ampliação subestação ,00 E QGBT) Total ,00
3 ORÇAMENTO 2016 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL JOÃO XXIII 2015 % 2016 % Realiz Out+Orç Novembro RECEITA CONTRIBUIÇÕES (líquidas) RECEITA CONTRIBUIÇÕES CENTRO IDIOMAS RECEITA CONTRIBUIÇÕES JOÃOZINHO LEGAL RECEITA CONTRIB ANTECIPADAS-Desconto RECEITA TOTAL ,00% ,00% RECURSOS HUMANOS ,76% ,08% PEDAGÓGICO ,19% ,88% ADMINISTRATIVAS ,86% ,34% COMUNICAÇÃO ,68% ,51% FILANTROPIA ,96% ,79% CENTRO DE IDIOMAS ,64% 0,00% JOÃOZINHO LEGAL ,65% ,44% DESPESA TOTAL ,74% ,03% RESULTADO OPERACIONAL ,26% ,97% RECEITA OUTRAS (Terceirizados) ,93% ,92% RECEITAS NÃO OPERACIONAIS TOTAL ,93% ,92% INVESTIMENTOS ,64% ,85% INVESTIMENTOS-PLANO DIRETOR ,80% 0 0,00% FUNDO DE INVESTIMENTOS-Destinação da verba ,57% ,90% FUNDO DE INVESTIMENTOS ,43% ,90% INVESTIMENTOS TOTAL ,58% ,85% PARCELAMENTO Nº ,53% ,53% PROVISÃO SISTEMA S ,52% ,53% PROVISÃO TOTAL ,05% ,07% RESERVA ,27% ,83% RESERVA TOTAL ,27% ,83% SALDO FINAL APÓS REC Ñ OPER, INVEST E PROVISÃO ,71% ,15% PROVISÃO SISTEMA S - REVERSÃO ,52% TRANSF SALDO FUNDO 2015 PARA ANO ,00% SALDO FINAL APÓS REVERSÃO 2015 E TRANSF SALDO FUNDO ,18%
4 FLUXO DE CAIXA 2016 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL JOÃO XXIII 2015 % 2016 % Realiz Out+Orç Novembro SALDO INICIAL 2014/ RECEITA CONTRIBUIÇÕES RECEITA CONTRIB ANTECIPADAS (45)-Desconto TOTAL ENTRADAS ,00% ,00% RECURSOS HUMANOS ,35% ,04% PEDAGÓGICO ,26% ,93% ADMINISTRATIVAS ,24% ,63% COMUNICAÇÃO ,74% ,55% FILANTROPIA ,06% ,86% CENTRO DE IDIOMAS ,06% 0,00% JOÃOZINHO LEGAL ,04% ,03% TOTAL SAÍDAS ,67% ,97% INVESTIMENTOS ,76% ,88% INVESTIMENTOS-PLANO DIRETOR ,83% 0 0,00% FUNDO DE INVESTIMENTOS-Destinação da verba ,62% ,95% FUNDO DE INVESTIMENTOS ,51% ,95% TOTAL SAÍDA INVESTIMENTOS ,70% ,88% SALDO PARCIAL ,38% ,01% AMORTIZAÇÃO EMPRÉSTIMOS ,15% 0 0,00% TOTAL SAÍDA AMORTIZAÇÃO EMPRÉSTIMOS ,15% 0 0,00% SALDO PARCIAL ,53% ,01% PROVISÕES SISTEMA S-(PROVISÕES + PARCELAMENTO 1) ,09% ,10% TOTAL SAÍDA PROVISÃO SISTEMA S ,09% ,10% RESERVA ,31% ,90% TOTAL SAÍDA RESERVA ,31% ,90% SALDO FINAL ,93% ,99% PROVISÃO SISTEMA S - REVERSÃO ,54% TRANSF SALDO FUNDO 2015 PARA ANO ,00% SALDO FINAL APÓS REVERSÃO ,39%
5 PREMISSAS ORÇAMENTÁRIAS 2016 ORÇADAS 1. RECEITA - NÚMERO DE ALUNOS Realiz Orçado Número alunos pagantes Número alunos não pagantes Número alunos totais Número de turmas Cancelamentos Alunos novos RECEITA - REAJUSTE ,00% ,50% 3. JOÃOZINHO LEGAL E CENTRO IDIOMAS - REAJUSTE Reajuste de 12,5,%, conforme modalidades. 4. FOLHA DE PAGAMENTO - Estrutura Pegadógica e Administrativa Dissídio previsto de 10,5% (INPC de 10,5%)
6 PREMISSAS ORÇAMENTÁRIAS 2016 ORÇADAS 5. RECEITA - INADIMPLÊNCIA Inadimplência de 4,8% linear e recuperação de 1% 6. CAMPANHA ANTECIPAÇÃO % desconto (após reajuste), 12 parcelas de Janeiro a Dezembro Projeção de 45 antecipações mensalidade média de R$ 1.409,32 mensal 7. FUNDO DE INVESTIMENTOS aprovado CD em Setembro 2015 Verba Número de alunos total estimado 1087 Número de bolsas estimadas 164 Número de alunos pagantes estimados 923 Valor Fundo Investimentos 2016 (R$) R$ 300,00 Valor total Fundo Invest 2016 estimado (R$) ,00 Destinação da Verba PPCI-Alarme Incêndio ,00 PPCI-Sistema Hidrantes ,00 PPCI-Plano de Emergência ,00 Acessibilidade-Elevador + Estrut Física ,00 Elétrica (início ampliação subestação ,00 E QGBT) Total ,00
7 ORÇAMENTO 2016 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL JOÃO XXIII 2015 % 2016 % Realiz Out+Orç Novembro RECEITA CONTRIBUIÇÕES (líquidas) RECEITA CONTRIBUIÇÕES CENTRO IDIOMAS RECEITA CONTRIBUIÇÕES JOÃOZINHO LEGAL RECEITA CONTRIB ANTECIPADAS-Desconto RECEITA TOTAL ,00% ,00% RECURSOS HUMANOS ,76% ,08% PEDAGÓGICO ,19% ,88% ADMINISTRATIVAS ,86% ,34% COMUNICAÇÃO ,68% ,51% FILANTROPIA ,96% ,79% CENTRO DE IDIOMAS ,64% 0,00% JOÃOZINHO LEGAL ,65% ,44% DESPESA TOTAL ,74% ,03% RESULTADO OPERACIONAL ,26% ,97% RECEITA OUTRAS (Terceirizados) ,93% ,92% RECEITAS NÃO OPERACIONAIS TOTAL ,93% ,92% INVESTIMENTOS ,64% ,85% INVESTIMENTOS-PLANO DIRETOR ,80% 0 0,00% FUNDO DE INVESTIMENTOS-Destinação da verba ,57% ,90% FUNDO DE INVESTIMENTOS ,43% ,90% INVESTIMENTOS TOTAL ,58% ,85% PARCELAMENTO Nº ,53% ,53% PROVISÃO SISTEMA S ,52% ,53% PROVISÃO TOTAL ,05% ,07% RESERVA ,27% ,83% RESERVA TOTAL ,27% ,83% SALDO FINAL APÓS REC Ñ OPER, INVEST E PROVISÃO ,71% ,15% PROVISÃO SISTEMA S - REVERSÃO ,52% TRANSF SALDO FUNDO 2015 PARA ANO ,00% SALDO FINAL APÓS REVERSÃO 2015 E TRANSF SALDO FUNDO ,18%
8 FLUXO DE CAIXA 2016 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL JOÃO XXIII 2015 % 2016 % Realiz Out+Orç Novembro SALDO INICIAL 2014/ RECEITA CONTRIBUIÇÕES RECEITA CONTRIB ANTECIPADAS (45)-Desconto TOTAL ENTRADAS ,00% ,00% RECURSOS HUMANOS ,35% ,04% PEDAGÓGICO ,26% ,93% ADMINISTRATIVAS ,24% ,63% COMUNICAÇÃO ,74% ,55% FILANTROPIA ,06% ,86% CENTRO DE IDIOMAS ,06% 0,00% JOÃOZINHO LEGAL ,04% ,03% TOTAL SAÍDAS ,67% ,97% INVESTIMENTOS ,76% ,88% INVESTIMENTOS-PLANO DIRETOR ,83% 0 0,00% FUNDO DE INVESTIMENTOS-Destinação da verba ,62% ,95% FUNDO DE INVESTIMENTOS ,51% ,95% TOTAL SAÍDA INVESTIMENTOS ,70% ,88% SALDO PARCIAL ,38% ,01% AMORTIZAÇÃO EMPRÉSTIMOS ,15% 0 0,00% TOTAL SAÍDA AMORTIZAÇÃO EMPRÉSTIMOS ,15% 0 0,00% SALDO PARCIAL ,53% ,01% PROVISÕES SISTEMA S-(PROVISÕES + PARCELAMENTO 1) ,09% ,10% TOTAL SAÍDA PROVISÃO SISTEMA S ,09% ,10% RESERVA ,31% ,90% TOTAL SAÍDA RESERVA ,31% ,90% SALDO FINAL ,93% ,99% PROVISÃO SISTEMA S - REVERSÃO ,54% TRANSF SALDO FUNDO 2015 PARA ANO ,00% SALDO FINAL APÓS REVERSÃO ,39%
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