RELATÓRIO SEMESTRAL INSTITUTO BRASILEIRO DO ALGODÃO IBA. Julho a Dezembro de 2011

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1 RELATÓRIO SEMESTRAL INSTITUTO BRASILEIRO DO ALGODÃO IBA Julho a Dezembro de 2011

2 INTRODUÇÃO O segundo semestre foi marcado pelo início efetivo de aplicação de recursos do IBA em projetos de interesse do setor. Apesar de terem sido concluídos apenas dois projetos em 2011, há oito projetos em análise no Instituto. Além disso, foram enviadas outras 14 cartas convites para apresentação de projetos em áreas distintas. Destacaram-se ainda, a entrega dos produtos finais da assessoria prestada pela Fundação Dom Cabral, a aprovação das Normas de aprovação de projetos do IBA - que, consequentemente, resultou na convocação e apresentação de projetos - e, em especial, a fase inicial do processo de Cooperação Internacional - assinaturas do Protocolo de Intenções entre IBA e Ministério de Relações Exteriores MRE e do Memorando de Entendimentos entre o IBA e a Agência Brasileira de Cooperação ABC/MRE.

3 RELATÓRIO TÉCNICO 1. Assessoria da FDC A Fundação Dom Cabral (FDC) entregou um relatório descritivo final, descrevendo todas as etapas e produtos entregues, além do modelo integrado de gestão para adoção pelo Instituto Brasileiro do Algodão (IBA). Nele procura-se detalhar os componentes do modelo, como o planejamento estratégico, estrutura de governança, estrutura de controle e fluxo de processos. 2. Status dos Projetos do IBA No segundo semestre de 2011, o Instituto convocou a apresentação de 24 (vinte e quatro) projetos na modalidade de Carta convite. Na Figura 2 é possível observar a fase em que cada projeto se encontra. Figura 2. Controle de Projetos do IBA Fonte: Instituto Brasileiro do Algodão (2011). Nº Centro de Custo Proponente Título Enquadramento da Atividade Fase Atual treinamento e instrução de trabalhadores e 10001/11 ABRAPA 8º Congresso Brasileiro do Algodão empregrados Concluído Prevenção, monitoramento controle e supressão do bicudo do controle, mitigação e erradicação de pragas e 10002/11 AGOPA algodoeiro Anthonomus grandis 10003/11 ABRAPA Projeto de Sustentabilidade para o Algodão Brasileiro gestão e conservação de recursos naturais Responsável-ABR (Responsible Brazilian Cotton-RBC) / Better observância das leis trabalhistas Cotton Initiative - BCI. Sistema Brasileiro de Classificação de Algodão Programa atuar em programas de melhoria do sistema 10004/11 ABRAPA Standard HVI de classificação do algodão 10005/11 ABRAPA A Cadeia do Algodão Brasileiro: Desafios e Estratégias serviço de Informação do mercado. Em execução Manejo de prevenção e controle de pragas do algodoeiro do Estado de Minas Gerais, com ênfase no bicudo-do-algodoeiro (Anthonomus grandis) e em pragas migrantes dentro do sistema controle, mitigação e erradicação de pragas e 10006/11 AMIPA de produção agrícola do Cerrado para a cultura do algodoeiro Sistema de monitoramento, alerta e controle de pragas do algodoeiro em São Paulo com ênfase no bicudo Anthonomus controle, mitigação e erradicação de pragas e 10007/11 APPA grandis Sistema de monitoramento, alerta e controle de pragas do algodoeiro no Paraná com ênfase no bicudo Anthonomus controle, mitigação e erradicação de pragas e 10008/11 ACOPAR grandis Controle, Mitigação e Erradicação de Pragas e Doenças do controle, mitigação e erradicação de pragas e 10009/11 AMPASUL Algodoeiro em Mato Grosso do Sul Monitoramento e controle do Bicudo e outras pragas do controle, mitigação e erradicação de pragas e 10010/11 ABAPA algodoeiro do estado da Bahia 10011/11 AMPA controle, mitigação e erradicação de pragas e Carta Convite 10012/11 AMAPA controle, mitigação e erradicação de pragas e Carta Convite 10013/11 APIPA controle, mitigação e erradicação de pragas e Carta Convite 10014/11 ACOPAR compra e uso de bens de capital Carta Convite 10015/11 APIPA compra e uso de bens de capital Carta Convite 10016/11 AGOPA compra e uso de bens de capital Carta Convite 10017/11 AMPASUL compra e uso de bens de capital Carta Convite 10018/11 APPA compra e uso de bens de capital Carta Convite 10019/11 ABAPA compra e uso de bens de capital Carta Convite 10020/11 AMPA compra e uso de bens de capital Carta Convite 10021/11 AMAPA compra e uso de bens de capital Carta Convite 10022/11 AMIPA compra e uso de bens de capital Carta Convite 10023/11 MRE cooperação internacional Carta Convite 10024/11 ABRAPA Sede da Abrapa e instalações para reuniões/treinamentos. compra e uso de bens de capital Carta Convite

4 Em 2011 foram desembolsados R$ ,48 (um milhão, seiscentos e oitenta e três mil e cinco reais e quarenta e oito centavos) em projetos que encontram-se concluídos e em execução. Em 2012, espera-se desembolsar R$ ,09 (vinte e oito milhões, quatrocentos e vinte e dois mil e quatrocentos reais e nove centavos) em projetos que encontram-se em análise. Não fazem parte desse montante os projetos que ainda serão apresentados em função do recebimento de carta convite, além de novas convocações. Abaixo, em suma, explica-se a situação em que se encontram os projetos já protocolados no âmbito das atividades autorizadas do IBA. a. Projetos concluídos Treinamento e instrução de trabalhadores e empregadores O primeiro projeto apoiado pelo IBA foi concluído em novembro de Trata-se de apoio ao 8º Congresso Brasileiro do Algodão, proposto pela Associação Brasileira dos Produtores de Algodão (Abrapa), enquadrado na atividade de treinamento e instrução de trabalhadores e empregadores, em conformidade com Memorando de Entendimentos entre Brasil e Estados Unidos. Com objetivos de garantir infraestrutura para realização de reuniões, palestras e seminários, divulgar materiais instrutivos, promover a participação de autoridades e a exposição de trabalhos sobre algodão, o IBA disponibilizou R$ ,48 (um milhão e quatrocentos e sessenta e sete mil, cinquenta e oito reais e quarenta e oito centavos). Em quatro dias de evento o 8º Congresso Brasileiro do Algodão & Cotton Expo 2011 recebeu diversos palestrantes, painelistas, debatedores e congressistas, resultando em participantes em torno de um só tema: o fortalecimento da cadeia do algodão. Foram muitos fóruns, mini-cursos e mesas-redondas, além de palestras masters com os especialistas do setor. Os pesquisadores que inscreveram trabalhos sobre o cultivo do algodão foram premiados e seis foram eleitos: Comportamento de Genótipos de Algodoeiro na Presença de Patógenos e Nematóides em 2010, Estimativa da Produtividade do Algodoeiro Através de Imagens de Satélite, Avaliação em Campo e com Uso de Marcadores Moleculares da Resistência de Linhagens de Algodoeiro às Principais Doenças, BRS 336 Cultivar de Algodão com Alta Qualidade de Fibra para Cultivo no Semiárido do Brasil, Adubação com Potássio e Nitrogênio

5 de Cultivares de Algodoeiro Sob Sistema de Cultivo Adensado e Efeitos de Genótipos e do Ambiente na Formação de NEPS na Fibra de Algodão. b. Projetos em execução Serviços de informação de mercado Além do projeto que já foi concluído, o IBA aportou recursos financeiros em 2011 no projeto intitulado A cadeia do algodão brasileiro: desafios e estratégias. A proponente é a Abrapa e seu status até dezembro de 2011 é de execução ou ativo. Seu valor total é de R$ ,00 (Trezentos e cinquenta e cinco mil e novecentos e quarenta e sete reais), sendo R$ ,00 (Duzentos e quinze mil e novecentos e quarenta e sete reais) investidos pelo IBA e R$ ,00 (Cento e quarenta mil reais) de contrapartida pela proponente. O projeto, enquadrado na atividade serviços de informação de mercado, consiste no mapeamento e análise de toda a cadeia produtiva do algodão, detalhando ordem de grandezas econômica e social, e na divulgação das informações resultantes a autoridades governamentais, universidades, agentes financeiros, representantes do setor industrial, de serviços e do comércio. Para acessar o estudo, basta acessar o Site do IBA, c. Projetos em análise Controle, mitigação e erradicação de pragas e Após aprovação pelo Conselho Gestor, o Instituto encaminhou Cartas convite para as associadas apresentarem projetos enquadrados na atividade de controle, mitigação e erradicação de pragas e do algodão nos estados produtores. As Associações Estaduais dos estados da Bahia, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, São Paulo e Paraná enviaram suas propostas de projetos, que encontram-se em análise de exequibilidade técnico-financeira pela Diretoria Executiva do IBA e Consultores Ad hoc.

6 A previsão orçamentária preliminar de investimentos em 2012, relativa aos projetos recebidos em 2011 da atividade de controle de pragas do algodão, é de ,75 (oito milhões, setecentos e noventa e quatro mil, cento e vinte e um reais e setenta e cinco centavos), devendo sofrer adequação após as análises. A soma do valor total desses projetos, prevista para cinco anos, é de R$ ,80 (trinta e cinco milhões, seiscentos e trinta e um mil, cento e quarenta e três reais e oitenta centavos). Observância das leis trabalhistas e gestão e conservação dos recursos naturais Foi concluída no final de dezembro a análise de admissibilidade do Projeto de Sustentabilidade para o Algodão Brasileiro Responsável - ABR (Responsible Brazilian Cotton-RBC) / Better Cotton Initiative BCI, proposto pela Abrapa e protocolado em outubro de Enquadrado nas atividades de observância das leis trabalhistas e gestão e conservação dos recursos naturais, o referido projeto sofreu adequações pela Proponente com base em recomendações técnicas do IBA. O valor total proposto é de R$ ,58 (quarenta e sete reais, quinhentos e cinquenta e cinco mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos), em quatro anos, sendo R$ ,06 (quarenta e dois milhões seiscentos e oitenta e seis mil quatrocentos e quarenta e sete reais e oitenta e seis centavos) aportados pelo IBA e R$ ,52 (quatro milhões e oitocentos e setenta mil e seiscentos e vinte e cinco reais e cinquenta e dois centavos) serão alocados por outro investidor, Fast-track-fund, parceria estratégica para atendimento aos pequenos produtores de algodão. Para 2012, o projeto prevê desembolso de R$ ,34 (doze milhões, oitocentos e vinte e oito mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e trinta e quatro reais). d. Cartas convite Cooperação Internacional O IBA e o Ministério de Relações Exteriores assinaram dois documentos que firma compromisso para cooperação internacional, segundo foi acordado no Memorando de Entendimentos entre o Brasil e Estados Unidos (MoU Brasil-EUA), fortalecendo o setor cotonicultor da África Subsaariana, de países membros ou associados do MERCOSUL, do Haiti ou de outros países em desenvolvimento que venham a ser objeto de acordo entre Brasil e EUA.

7 Nesse compromisso o IBA destinará 10% de todo o montante de recursos da instituição. Em 10 de outubro, os representantes legais do IBA e do MRE, respectivamente, Presidente Executivo Haroldo Rodrigues da Cunha e Ministro Antônio de Aguiar Patriota, ratificaram um Protocolo de Intenções. Já no dia 15 de dezembro, o Presidente Executivo do IBA e o Diretor da Agência Brasileira de Cooperação ABC/MRE, Ministro Marco Farani, ratificaram o Memorando de Entendimentos (MdE). A ABC/MRE entregou ao IBA o Projeto-Base de Cooperação Técnica que tem por objetivo estabelecer um mecanismo de execução e monitoramento de ações de cooperação técnica Sul- Sul voltadas ao fortalecimento do setor algodoeiro, segundo foi acordado no MdE e no MoU Brasil-EUA. A cooperação prevista observa os temos das NORMAS do IBA e será operacionalizada por meio de projetos de cooperação técnica, que serão assinados entre a ABC/MRE e entidades ou organismos internacionais. Sob cada projeto, serão executados subprojetos específicos e atividades isoladas, conforme as prioridades a serem estabelecidas pela ABC/MRE. Aplicação de métodos para a melhoria dos serviços de gradação e classificação Outra iniciativa de grande interesse pelo setor produtivo do algodão é a qualificação dos laboratórios brasileiros para harmonização dos métodos de análise e demais procedimentos laboratoriais. A ABRAPA encaminhou ao IBA projeto composto pela primeira fase, em que pretende-se padronizar os procedimentos brasileiros, organizar os laboratórios em rede e estruturar uma proposta de criação de laboratório central de referência. Compra e uso de bens de capital O Instituto Brasileiro do Algodão encaminhou às suas associadas e à Abrapa Carta-convite para apresentação de projetos para estruturação de espaço físico. Esses projetos se enquadram na atividade de compra e uso de bens de capital e têm como objetivo adequar a estrutura para congregar, representar e assistir os produtores de algodão. Além dos projetos descritos acima, três associadas ainda não apresentaram projetos, enquadrados na atividade de controle, mitigação e erradicação de pragas e.

8 3. Governança do IBA Aprovação das NORMAS O Conselho Gestor aprovou as NORMAS PARA ELABORAÇÃO, ANÁLISE E APROVAÇÃO DE PROJETOS E PROGRAMAS (NORMAS) do IBA. Essa normatização estabelece regras fundamentais para preservar o princípio de manter transparência nos processos do Instituto. Diretoria Executiva e Staff Em 1º de agosto de 2011 assumiu o novo Diretor Técnico do IBA, Gustavo Rodrigues Prado. Prado já fazia parte do corpo de colaboradores da entidade, desempenhando a função de Assessoria da Presidência e foi convidado a passar pelos critérios de seleção e treinamento da empresa de recrutamento HAYS Recruiting experts worldwide, sendo aprovado para assumir a nova função. Tecnologia da Informação Desde novembro, iniciou-se também a seleção de empresas para desenvolvimento do Sistema Integrado de Projetos (SIP) e do novo Portal Web do IBA. Com base nos critérios preço e técnica, foram identificadas duas empresas para a realização das respectivas ações. Os levantamentos de requisitos do SIP e do Portal foram realizadas em dezembro de 2011 e a contratação e desenvolvimento das ferramentas serão realizadas em Consultoria Ad hoc Alguns projetos que requerem maior conhecimento técnico devido sua complexidade, serão analisados não somente pela Diretoria Executiva, mas também pelos Consultores Ad hoc. A utilização de consultores está prevista no Artigo 15 das normas de aprovação de projetos do IBA. Portanto, a Diretoria Executiva está trabalhando na criação de uma rede de consultores.

9 RELATÓRIO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO 1. PANORAMA O primeiro semestre de 2011 foi marcado pela grande apreciação do real frente ao dólar devido à crise dos governos europeus e norte-americano, o que ocasionou um aumento do fluxo de capitais destinados ao Brasil. Combinando com uma expectativa inflacionária de alta, esse cenário vem forçando para cima os juros no mercado interno. No segundo semestre houve uma reversão do cenário cambial motivada pela aversão ao risco do mercado brasileiro. O IBA aproveitou esse movimento e aumentou sua receita em Reais. Com isso, o IBA continua a aplicar os seus recursos disponíveis em caixa em títulos de bancos de primeira linha, fundos de investimento com ativos financeiros de emissão pública federal, valores mobiliários pré e pós-fixados, conforme análise prévia de risco, através de instituições de primeira linha. Nesse sentido foi concluída a negociação com o Banco do Brasil para a criação de um fundo exclusivo e aplicações em Certificados de Depósitos Bancários dos bancos Santander e Bradesco. Com relação a política de aplicação de recursos, o IBA busca taxas sempre acima do CDI, embora a alocação seja em ativos com baixo risco e alta liquidez. Dessa maneira, eventuais impactos da desvalorização do dólar frente ao real foi absorvido através do rendimento das aplicações. 2. APLICAÇAÇÃO DE RECURSOS O IBA aplica seus recursos disponíveis em caixa em títulos de bancos de primeira linha, fundos de investimento com ativos financeiros de emissão pública federal ou privada, valores mobiliários pré e pós-fixados, conforme análise prévia de risco, através de instituições de primeira linha. No primeiro semestre foi criado um fundo exclusivo no Banco do Brasil para maximizar a rentabilidade dessas aplicações.

10 Demonstrações Financeiras CAIXA E APLICAÇÕES FINANCEIRAS Em R$ DEZEMBRO 2011 TX CDI CDB Banco do Brasil ,50% FUNDO EXCLUSIVO Banco do Brasil ,00% CDB Santander ,31% Bradesco ,50% Banco do Brasil NY Conta Corrente Brasil Total Taxa média das Aplicações (%CDI) 101,01% Taxa CDI anualizada 11,41% 3. RECEITAS As receitas operacionais são referentes à transferência de recursos do Governo Norte- Americano, através do Commodity Credit Corporation (CCC). Como o IBA tem como finalidade a gestão desses recursos, para fins gerenciais, a partir do exercício de 2011 foram considerados como receitas de operações os rendimentos das aplicações. 4. DESPESAS ADMINISTRATIVAS As principais contas das despesas administrativas estão descriminadas abaixo. Despesas com pessoal tiveram maior representatividade em 2011, com 61% do total de custo Com 21% do total, os serviços profissionais de terceiros têm importante impacto nas despesas devido aos custos da Fundação Dom Cabral, consultoria contratada para a elaboração do planejamento estratégico do IBA, bem como a empresa contratada para a execução da obra da sede do Instituto, que ficou pronta no início de junho.

11 No ítem Outras despesas, o valor apresentado refere-se, basicamente, aos gastos com viagens e logística dos participantes dos trabalhos do planejamento estratégico, reuniões do Conselho Gestor e assembleias gerais. DESCRIÇÃO 2011 % 1T2011 2T2011 3T2011 4T2011 Total % Total TOTAL DO CENTRO DE CUSTO % - FOLHA E ENCARGOS % - SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE TERCEIROS % - ALUGUEL, CONDOMÍNIO E TAXAS PREDIAIS % - DESPESAS COM VEÍCULO ADMINISTRATIVO % SERVIÇOS E UTILIDADES % - IMPOSTOS E TAXAS % - OUTRAS DESPESAS % 5. DESPESAS FINANCEIRAS Refere-se ao Imposto sobre Operações Financeiras pago, efetivamente, nos contratos de câmbio dos recursos oriundos do CCC.

12 6. ANEXOS Demonstrações Financeiras BALANÇO PATRIMONIAL Em R$ Dezembro/2011 Dezembro/2010 Assets Caixa e Aplicações Financeiras Prov. IR s/ Rendimentos ( ) (16.249) Despesas Antecipadas 822 Outros Ativos Projetos - Imobilizado TOTAL Passivos Fornecedores Provisões 13º/Férias e encargos Salários e Encargos Obrigações tributárias a recolher 646 Empréstimos Outros Passivos Projetos - Patrimônio Social Superávit do exercício Superávit acumulado TOTAL

13 Demonstrações Financeiras Em R$ DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 4º Trimestre TOTAL % 4T/3T Receitas % Commodity Credit Corporation % Receitas de aplicações % Outras receitas Despesas de aplicações ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 26% Custos c/ projetos ( ) ( ) ( ) Superávit Bruto % Despesas administrativas e outras ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) -6% Despesas Administrativas ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) -16% Despesas Financeiras-IOF ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 53% Superávit Operacional Líquido % Receitas (despesas) não monetárias ( ) ( ) Depreciações (1.526) (7.010) (10.081) (10.577) (29.195) 5% Variação cambial ( ) ( ) Superávit %