DO MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ Publicação dos atos oficiais da Prefeitura Municipal de Ji-Paraná, de acordo com a Lei Municipal n.º 1070, de 02/07/2001

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1 Diário Oficial DO MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ Publicação dos atos oficiais da Prefeitura Municipal de Ji-Paraná, de acordo com a Lei Municipal n.º 1070, de 02/07/2001 ANO VI - DIÁRIO OFICIAL NÚMERO 1168 Ji-Paraná (RO), 19 de setembro de 2011 SUMÁRIO balanço orçamentário...pág.01 RGF - ANEXO I (LRF, Art. 55, Inciso I, alínea "a") DESPESA COM PESSOAL balanço orçamentário JI-PARANA - PODER EXECUTIVO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DESPESAS COM PESSOAL ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL PERIODO:Set/2010 a Ago/2011 DESPESA EXECUTADAS Set/2010 a Ago/2011 Liquidadas DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) ,32 Pessoal Ativo ,32 Pessoal Inativo e Pensionistas Outras desp. de pessoal decorrentes de contr. de terceirização(art.18, 1º da LRF) DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art. 19, 1º da LRF)(II) ,19 Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária ,89 Decorrentes Decisão Judiciais ,30 Despesas de Exercícios Anteriores Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL ( III ) = ( I-II ) ,13 DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP ( IV ) = ( IIIa + IIIb ) ,13 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL ( V ) ,25 % DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL ( VI ) = IV / V * ,53 LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, do art. 20 da LRF) - <54%> ,72 LIMITE PRUDENCIAL ( único, art. 22 da LRF) - <51,3%> ,08 Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em: a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64; b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, incritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64 ( a ) OORDENADOR GERAL DE CONTABILIDA RGF - ANEXO III (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, 1º) RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL GARANTIAS CONCEDIDAS PERIODO: JANEIRO A AGOSTO/2011 SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR Até o 1º Quadrimestre SALDO DO EXERCÍCIO 2011 Até o 2º Quadrimestre EXTERNAS ( I ) Aval ou fiança em Operações de Crédito Outras Garantias nos Termos da LRF INTERNAS ( II ) Aval ou fiança em Operações de Crédito Outras garantias nos Termos da LRF TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS ( III ) = ( I + II ) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL ( IV ) , , ,25 % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL LIMITE DEFINIDO POR RESOL. DO SENADO FEDERAL <22% > , ,

2 % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL 02Ji-Paraná (RO), 19 de setembro de 2011 LIMITE DEFINIDO POR RESOL. DO SENADO FEDERAL <22% > , ,33 SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS EXTERNAS ( V ) Até o 1º Quadrimestre Até o 2º Quadrimestre Aval ou fiança em Operações de Crédito Outras garantias nos Termos da LRF INTERTAS ( VI ) TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS ( VII ) = ( V + VI ) SALDO DO EXERCÍCIO 2011 Aval ou fiança em Operações de Crédito CE RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL PERIODO: JANEIRO A AGOSTO/2011 No Quadrimestre de Referência SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I) ,64 Mobiliária ,64 Externas Internas ,64 Contratual Internas Abertura de Crédito Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro Derivadas de PPP Demais Aquisições Financiadas Antecipação de Receita Pela Venda a Termo de Bens e Serviços Demais Antecipações de Receita Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, 1º) Outras Operações de Crédito Externa NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II) Parcelamentos de Dívidas De Tributos De Contribuições Sociais FontePrevidenciárias : SCPI - Contabilidade Demais Contribuições Sociais Do FGTS Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial PDF files without this message by purchasing novapdf printer ( Programa de Iluminação Pública - RELUZ APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL OPERÇÕES VEDADAS (III) TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV)=(Ia) LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDEREAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTER OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECE TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V)=(Ia + IIa) VALOR REALIZADO e RGF - ANEXO IV (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") OPERAÇÕES DE CRÉDITO VALOR , , ,36 Até o Quadrimestre de Referência (a) , , ,80 Portaria Nº 249 de 2010 % SOBRE A RCL 10 0,18 16, ,91 7, ,80 0,18 CE Create PDF files without this message by purchasing novapdf printer ( Fonte : SCPI - Contabilidade - PDF files without this message by purchasing novapdf printer ( Portaria Nº 249 de 2010

3 1 de 2 RECEITAS BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, Inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e 1º) ATUALIZADA BIMESTRE % (a) (b) (b/a) JAN A AGO 2011 (c) % (c/a) SALDO A REALIZAR (a-c) RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) , , ,02 21, ,79 76, ,16 RECEITAS CORRENTES , , ,10 20, ,90 74, ,05 RECEITA TRIBUTARIA , , ,56 19, ,94 86, ,88 Impostos , , ,90 22, ,59 83, ,00 Taxas , , ,66 9, ,35 98, ,88 Contribuicao de Melhoria RECEITA DE CONTRIBUICOES , , ,40 12, ,88 49, ,77 Contribuicoes Sociais ,03 17, ,03 71, ,63 Contribuicoes Econômicas , , ,37 3, ,85 10, ,14 RECEITA PATRIMONIAL , , ,33 81, ,97 154, ,02 Receitas Imobiliárias , , ,73 Receitas de Valores Mobiliários , , ,33 82, ,97 155, ,75 Receitas de Concessões e Permissões Compensação Financeiras Outras Receitas Patrimoniais RECEITA AGROPECUARIA Receita da Produção Vegetal Receita da Produção Animal e Derivados Outras Receitas Agropecuárias RECEITA INDUSTRIAL Receita da Indústria Extrativa Mineral Receita da Indústria de Transformação Receita da Indústria de Construção Outras Receitas da Indústria RECEITA DE SERVIÇOS Receita de Serviços TRANSFERENCIAS CORRENTES , , ,99 19, ,04 71, ,85 Transferências Intergovernamentais , , ,99 18, ,04 72, ,07 Transferências de Instituições Privadas Transferências do Exterior Transferências de Pessoas Transferências de Convênios , , , , ,78 OUTRAS RECEITAS CORRENTES , , ,82 16, ,07 78, ,57 Multas e Juros de Mora , , ,36 27, ,97 102, ,43 Indenizações e Restituições , , ,67 11, ,16 52, ,69 2 de 2 Ji-Paraná (RO), 19 de setembro de Indenizações e Restituições , , ,67 11, ,16 52, ,69 Receita da Dívida Ativa , , ,79 13, ,94 71, ,31 Receitas Correntes Diversas RECEITAS DE CAPITAL ,92 229, ,89 475, ,89 OPERAÇÕES DE CRÉDITO Operações de Crédito Internas Operações de Crédito Externas ALIENAÇÃO DE BENS Alienação de Bens Móveis Alienação de Bens Imóveis ARMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ,92 229, ,89 475, ,89 Transferências Intergovernamentais Transferências de Instituições Privadas Transferências do Exterior Transferências de Pessoas Transferência de Outras Instit. Públicas Transferências de Convênios ,92 208, ,89 454, ,89 Transferência para o Combate à Fome OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL Integralização do Capital Social Remuneração das Disponibilidades Receitas de Capital Diversas RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) ,60 15, ,20 67, ,46 Receita de Contribuições ,60 15, ,20 67, ,46 Receita Patrimonial Receita de Serviços Outras Receitas Correntes SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) , , ,62 21, ,99 76, ,62 OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV) Operações de Crédito Internas Refinanciamento da Dívida Mobiliária Refinanciamento de Outras Dívidas Operações de Crédito Externas Refinanciamento da Dívida Mobiliária Refinanciamento de Outras Dívidas SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV) , , ,62 21, ,99 76, ,62 DÉFICIT (VI) TOTAL (VII) = (V+VI) , , ,62 21, ,99 SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS P ,70 Superávit Financeiro ,70 Reabertura de Créditos Adicionais BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, Inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e 1º) DESPESAS DOTACAO CRÉDITOS ADICIONAIS DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) (e) (f)=(d+e) DESPESAS EMPENHADAS BIMESTRE JAN A AGO 2011 DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS EXECUTADAS BIMESTRE JAN A AGO 2011 (g) INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h) DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII) , , , , , , ,01 46, ,72 DESPESAS CORRENTES , , , , , , ,23 53, ,42 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS , , , , , , ,80 59, ,44 JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA , , , , , ,60 49, ,37 OUTRAS DESPESAS CORRENTES , , , , , , ,83 47, ,61 DESPESAS DE CAPITAL , , , , , , ,78 18, ,86 INVESTIMENTOS , , , , , , ,88 12, ,63 INVERSÕES FINANCEIRAS AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA , , , , , ,90 67, ,23 RESERVA DE CONTINGÊNCIA , , ,85 RESERVA DO RPPS , , , ,59 DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX) , , , , , , ,81 57, ,93 SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX) , , , , , , ,82 46, ,65 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI) Amortização da Dívida Interna DÍVIDA MOBILIÁRIA OUTRAS DÍVIDAS Amortização da Dívida Externa DÍVIDA MOBILIÁRIA OUTRAS DÍVIDAS SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI) , , , , , , ,82 SUPERÁVIT (XIII) ,17 TOTAL (XIV)=(XII + XIII) , , , , , , ,99 % (g/f) SALDO LIQUIDAR (f-g)

4 04- Ji-Paraná (RO), 19 de setembro de 2011 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, Inciso II, alíneas "c") DESPESAS EXECUTADAS DOTAÇÃO DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS INSCRITAS EM FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ATUALIZADA DESPESAS LIQUIDADAS % % RESTOS A ((e+f) BIMESTRE ATÉ BIMESTRE BIMESTRE ATÉ BIMESTRE ((e+f)/a) PAGAR NÃO (a) (b) (c) (d) (e) PROCESSADOS /total (f) (e+f)) DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) , , , , , , ,53 Legislativa , , , , , ,49 4,56 63,97 Ação Legislativa , , , , , ,49 4,56 63,97 Administração , , , , , ,08 24,87 60,31 Planejamento e Orçamento , , , ,14 0,10 70,74 Administração Geral , , , , , ,71 24,18 60,46 Administração Financeira , , , , ,23 0,59 57,83 Controle Interno Segurança Pública , ,75 0,04 35,54 Policiamento , ,75 0,04 35,54 Assistência Social , , , , , ,90 0,97 26,20 Administração Geral , , , , , ,52 0,18 55,57 Assistência ao Idoso , , , , , ,88 0,03 22,76 Assistência ao Portador de Deficiência , , , , ,06 0,03 57,78 Assistência à Criança e ao Adolescente , , , , , ,81 0,17 14,21 Assistência Comunitária , , , , , ,63 0,56 28,29 Previdência Social , , , , , ,54 2,00 67,59 Administração Geral , , , , , ,49 0,35 50,70 Previdência do Regime Estatutário , , , , , ,05 1,65 72,70 Saúde , , , , , ,55 32,98 53,67 Administração Geral , , , , , ,83 14,52 61,28 Comunicação Social Atenção Básica , , , , , ,19 4,33 50,71 Assistência Hospitalar e Ambulatorial , , , , , ,10 13,27 58,14 Suporte Profilático e Terapêutico , , , , , ,20 0,16 14,99 Vigilância Sanitária , , , , , ,24 0,03 11,58 Vigilância Epidemiológica , , , , , ,63 0,45 37,86 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos Assistência aos Povos Indígenas , , , ,36 0,22 5,65 Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico Educação , , , , , ,99 19,58 48,19 Administração Geral , , , , , ,52 0,45 68,26 Ensino Fundamental , , , , , ,84 18,10 49,67 Ensino Profissional 5.40 Ensino Superior , , ,51 11,47 Educação Infantil , , , , , ,78 1,01 29,68 Educação Especial , , , , , ,34 0,02 19,38 Cultura , , , , ,54 0,38 32,65 Difusão Cultural , , , , ,54 0,38 32,65 Urbanismo , , , , ,15 4,43 42,92 Administração Geral , , , , ,21 1,40 87,96 Infra-Estrutura Urbana , , , , ,99 0,21 26,97 Serviços Urbanos , , , ,95 2,70 35,34 Transportes Coletivos Urbanos ,12 37,50 Saneamento , , , ,38 0,04 2,48 Saneamento Básico Urbano , , , ,38 0,04 2,48 Gestão Ambiental ,63 Preservação e Conservação Ambiental ,63 Agricultura , , , ,43 0,05 4,32 Administração Geral , , ,30 0,02 27,18 Ordenamento Territorial , ,41 Vigilância Sanitária Promoção da Produção Vegetal , ,33 Abastecimento ,00 527, , ,00 0,02 6,98 Promoção Comercial , ,13 0,01 23,42 Indústria Promoção Industrial Comércio e Serviços , , ,36 0,24 9,73 Turismo , , ,36 0,24 9,73 Transporte , , , , ,16 5,61 21,48 Transporte Rodoviário , , , , ,16 5,61 21,48 Desporto e Lazer , , ,87 0,13 47,03 Administração Geral ,42 Desporto Comunitário , , ,87 0,13 47,68 Encargos Especiais , , , , ,82 4,11 74,72 Serviço da Dívida Interna , , , , ,50 2,43 66,08 Outros Encargos Especiais , , , ,32 1,68 92,09 Reserva de Contingência , ,44 Reserva de Contingência , ,44 DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) , , , , , , ,69 Legislativa , , , , , ,27 2,10 62,55 Ação Legislativa , , , , , ,27 2,10 62,55 Administração , , , , , ,57 28,37 58,53 Administração Geral , , , , , ,57 28,37 58,53 Previdência Social ,34 1,28 90,06 Administração Geral Previdência do Regime Estatutário ,34 1,28 97,60 Saúde , , , , , ,45 37,16 56,60 Administração Geral , , , ,52 24,85 62,15 Atenção Básica , , , , , ,01 4,56 64,56 Assistência Hospitalar e Ambulatorial , , , , , ,92 7,75 41,65 Educação , , , , , ,45 30,86 57,43 Ensino Fundamental , , , , , ,45 30,86 57,43 Ensino Superior Cultura , , , , ,37 0,23 33,34 Difusão Cultural , , , , ,37 0,23 33,34 TOTAL (III)=(I+II) , , , , , , ,80 SALDO A EXECUTAR (a-(e+f)) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,65 FONTE: SCPI - Contabilidade Portaria Nº 249 de 2010

5 Ji-Paraná (RO), 19 de setembro de DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL SET/2010 A AGO/2011 DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL SET/2010 A AGO/2011 RREO - Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I) RREO - Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I) ESPECIFICAÇÃO SET/2010 EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES OUT/2010 NOV/2010 DEZ/2010 JAN/2011 FEV/2011 MAR/2011 RECEITAS CORRENTES (I) , , , , , , ,96 RECEITA TRIBUTÁRIA , , , , , , ,66 IPTU , , , , , , ,02 ISS , , , , , , ,39 ITBI , , , , , , ,81 IRRF , , , , , , ,16 Outras receitas Tributárias , , , , , , ,28 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES , , , , , , ,74 RECEITA PATRIMONIAL , , , , , , ,78 RECEITA AGROPECUÁRIA RECEITA INDUSTRIAL RECEITA DE SERVIÇO TRANSFERENCIAS CORRENTES , , , , , , ,63 Cota Parte do FPM , , , , , , ,85 Cota Parte do ICMS , , , , , , ,33 Cota Parte do IPVA , , , , , , ,05 Cota Parte do ITR 1.125, , , , ,94 761,93 415,61 Transf. da LC 87/ , , , , , , ,75 Transf. da LC 61/ , , , , ,13 Transferencias do FUNDEB , , , , , , ,88 Outras Transferências Correntes , , , , , , ,03 OUTRAS RECEITAS CORRENTES , , , , , , ,15 DEDUÇÕES ( II ) , , , , , , ,08 Contrib. Plano de Seguridade Social Servidor , , , , , , ,19 Compens Financ. entre Regimes Previd. Dedução da Receita para Formação do FUNDEB , , , , , , ,89 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II) , , , , , , ,88 ESPECIFICAÇÃO ABR/2011 EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES MAI/2011 JUN/2011 JUL/2011 AGO/2011 TOTAL ATUALIZADA RECEITAS CORRENTES (I) , , , , , , ,87 RECEITA TRIBUTÁRIA , , , , , , ,82 IPTU , , , , , , ,65 ISS , , , , , , ,43 ITBI , , , , , , ,89 IRRF , , , , , , ,62 Outras receitas Tributárias , , , , , , ,23 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES , , , , , , ,65 RECEITA PATRIMONIAL , , , , , , ,95 RECEITA AGROPECUÁRIA RECEITA INDUSTRIAL RECEITA DE SERVIÇO TRANSFERENCIAS CORRENTES , , , , , , ,81 Cota Parte do FPM , , , , , , ,44 Cota Parte do ICMS , , , , , , ,46 Cota Parte do IPVA , , , , , , ,09 Cota Parte do ITR 705,10 505,37 272,43 818,28 291, , ,16 Transf. da LC 87/ , , , , , , ,97 Transf. da LC 61/ , , , ,40 Transferencias do FUNDEB , , , , , , ,91 Outras Transferências Correntes , , , , , , ,38 OUTRAS RECEITAS CORRENTES , , , , , , ,64 DEDUÇÕES ( II ) , , , , , , ,58 Contrib. Plano de Seguridade Social Servidor , , , , , ,93 Compens Financ. entre Regimes Previd. Dedução da Receita para Formação do FUNDEB , , , , , , ,92 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II) , , , , , , ,29 ESTADO DE RONDÔNIA FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JI-PARANÁ DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS ORÇAMENTOS DA SEGURIDADE SOCIAL 4º Bimestre/ 2011 Página 1 LRF, Art. 53, inciso II - Anexo V RECEITAS ATUALIZADA Até o Bimestre Até o Bimestre Receitas Previdenciarias - RPPS (EXCETO INTRA) (I) , , , , ,90 RECEITAS CORRENTES , , , , ,90 Receita de Contribuições dos Segurados , , ,92 Pessoal Civil , , ,92 Aivo , , ,92 Inativo Pensionista Pessoal Militar Ativo Inativo Militar Outras Receitas de Contribuições Receita Patrimonial , , , , ,98 Receitas Imobiliárias Receita de Valores Mobiliários , , , , ,98 Outras Receitas Patrimoniais Receita de Serviços Outras Receitas Correntes Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS Outras Receitas Correntes RECEITAS DE CAPITAL Alienação de Bens, Direitos e Ativos Amortização de Empréstimos Outras Receitas de Capital (-) DEDUÇÕES DA RECEITA , ,04 Receitas Previdenciárias (Intra-Orçamentárias)(II) , ,20 Total das Receitas Previdenciarias (III)=(I+II) , , , , ,39 DESPESAS DOTAÇÃO DOTAÇÃO DESPESAS LIQUIDADAS ATUALIZADA Até o Bimestre Até o Bimestre Despesas Previdenciárias-RPPS (EXCETO INTRA) (IV) , , , , ,62 ADMINISTRAÇÃO Despesas Correntes , , , , , , , , , ,78

6 06- Ji-Paraná (RO), 19 de setembro de 2011 Despesa de Capital PREVIDÊNCIAL Pessoal Civil Aposentadorias Pensões Outros Benefícios Previdenciários Pessoal Militar Reformas Pensões Outros Benefícios Previdenciários Outras Despesas Previdenciárias Compensação Previdenciária do RPPS e RGPS Demais Despesas Previdenciárias Despesas Previdenciárias (Intra-Orçamentárias)(V) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,82 600,13 Total das Despesas Previdenciarias RPPS (VI)=(IV+V) , , , , ,62 Resultado Previdênciário (VII) = (III - VI) , , , , ,77 APORTES DE RECURSOS PARA REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR ATUALIZADA Até o Bimestre Até o Bimestre TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS Plano Financeiro Recursos para Cobertura de Insuficiência Finan Recursos para Formação de Reserva Outros Aportes para o RPPS Plano Previdenciário Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial Outros Aportes para o RPPS AMARILDO GOMES FERREIRA TEC. CONT. CRC-RO /0-9 ESTADO DE RONDÔNIA FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JI-PARANÁ DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS ORÇAMENTOS DA SEGURIDADE SOCIAL RF, Art. 53, inciso II - Anexo V 4º Bimestre/ 2011 Página 2 RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS ORÇAMENTÁRIA VALOR ,27 BENS E DIREITOS DO RPPS JULHO/2011 PERIODO DE REFERÊNCIA 4º - BIMEESTRE/2011 EXERCICIO ANTERIOR CAIXA BANCOS CONTA MOVIMENTO INVESTIMENTOS OUTROS BENS E DIREITOS , , , , , ,92 RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS ATUALIZADA RECEITAS CORRENTES (VIII) Receita de Contribuições Patronal Pessoal Civil Ativo Inativo Pensionista Pessoal Militar Ativo Inativo , , , , ,60 Até o Bimestre , , , , ,20 Até o Bimestre 2010

7 Ji-Paraná (RO), 19 de setembro de Pensionistas Para Cobertura de Déficit Atuarial Em Regime de Débitos e Parcelamentos Receita Patrimonial Receita de Serviços Outras Receitas Correntes RECEITAS DE CAPITAL (IX) Alienação de Bens Amortização de Empréstimos Outras Receitas de Capital (-) DEDUÇÕES DA RECEITA (X) Total das Receitas Previdenc. - Intra-Orçamentárias , ,20 DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DOTAÇÃO DOTAÇÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS ATUALIZADA Até o Bimestre Até o Bimestre ,34 ADMINISTRAÇÃO (XII) Despesas Correntes Despesa de Capital ,34 Total das Despesas Previdenc. - Intra-Orçamentárias ,34 Fonte: AMARILDO GOMES FERREIRA TEC. CONT. CRC-RO /0-9 DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL RREO - Anexo VI (LRF, Art. 53, Incisos III ) SALDO DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA Em 31 Dez 2010 Em 30 Jun 2011 Em 31 Ago 2011 (a) (b) (c) DÍVIDA CONSOLIDADA (I) , , ,68 - DEDUÇÕES (II) , , ,88 - Disponibilidade de Caixa Bruta , , ,38 - Demais Haveres Financeiros (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) , , ,50 - DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II) , , ,20 - RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV) PASSIVOS RECONHECIDOS (V) , ,20 - DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III+IV-V) , , ,40 - PERIODO DE REFERÊNCIA RESULTADO NOMINAL JAN A AGO 2011 (c-b) (c-a) RESULTADO NOMINAL , ,06 DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL VALOR CORRENTE META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA ,58 REGIME PREVIDENCIÁRIO SALDO DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIAÁRIA Em 31 Dez 2010 JAN A AGO 2011 (c-b) (c-a) DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII) DEDUÇÕES (VIII) , , , , ,19

8 08- Ji-Paraná (RO), 19 de setembro de 2011 DEDUÇÕES (VIII) ,37 Disponibilidade de Caixa Bruta , , ,19 Investimentos Demais Haveres Financeiros (-) Restos a Pagar Processados DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX)=(VII-VIII) , , ,19 PASSIVOS RECONHECIDOS (X) DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI)=(IX-X) , , ,19 Página 1 de 2 DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL RREO - Anexo VII (LRF, Artigo 53, Inciso III) RECEITAS PRIMÁRIAS ATUALIZADA Jan a Ago 2011 Jan a Ago 2010 RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES ( I ) , , , ,64 Receita Tributária , , , ,48 IPTU , , , ,78 ISS , , , ,09 ITBI , , , ,92 IRRF , , , ,01 Outras Receitas Tributárias , , , ,68 Receita de Contribuições , , , ,94 Receita Previdenciária , , , ,41 Outras Contribuições , , , ,53 Receita Patrimonial Líquida ,73 2,36 12,54 Receita Patrimonial , , , ,26 (-) Aplicações Financeiras , , , ,72 Transferências Correntes , , , ,66 FPM , , , ,63 ICMS , , , ,93 Convênios , ,75 Outras Transferências Correntes , , , ,35 Demais Receitas Correntes , , , ,02 Dívida Ativa , , , ,52 Diversas Receitas Correntes , , , ,50 RECEITAS DE CAPITAL (II) , , ,39 Operações de Crédito (III) Amortização de Empréstimos (IV) Alienação de Ativos (V) Transferências de Capital , , ,39 Convênios , , ,39 Outras Transferências de Capital Outras Receitas de Capital RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V) , , ,39 RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(VII)=(I+VI) , , , ,03 RREO - Anexo VII (LRF, Artigo 53, Inciso III) DESPESAS EXECUTADAS DESPESAS PRIMÁRIAS Em 2011 Em 2010 DOTAÇÃO LIQUIDADAS INSCRITAS EM LIQUIDADAS INSCRITAS EM ATUALIZADA Jan a Ago 2011 RESTOS A PAGAR Jan a Ago 2010 RESTOS A PAGAR NÃO NÃO PROCESSADO PROCESSADO DESPESAS CORRENTES (VIII , , , ,15 Pessoal e Encargos Sociais , , , ,22 Juros e Encargos da Dívida (IX) , , , ,28 Outras Despesas Correntes , , , ,65 DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII-IX) , , , ,87 DESPESAS DE CAPITAL (XI) , , , ,84 Investimentos , , , ,79 Inversões Financeiras Concessão de Empréstimos (XII) Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XIII) Demais Inversões Financeiras Amortização da Dívida (XIV) , , , ,05 DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV) , , , ,79 RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI) ,85 RESERVA DO RPPS(XVII) ,59 DESPESAS PRIMÁRIAS TOTAL(XVIII)=(X+XV+XVI+XVII) , , , ,66 RESULTADO PRIMÁRIO (VII-XVIII) , , , ,37 SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES , ,36 DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS VALOR ,67

9 Ji-Paraná (RO), 19 de setembro de DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL RREO - Anexo IX (LRF, Artigo 53, Inciso V) PODER / ORGÃO Exercicios Anteriores Inscritos RESTOS A PAGAR PROCESSADOS Em 31 de Dezembro 2010 Cancelados Pagos A Pagar Exercicios Anteriores Inscritos RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Em 31 de Dezembro 2010 Cancelados Pagos A Pagar RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) ,97-803, , , , , , ,50 01 PODER LEGISLATIVO(exceto Intra-Orçam.)-(I) , , , CAMARA MUNICIPAL , , ,91 02 PODER EXECUTIVO(exceto Intra-Orçam.)-(I) ,97-803, , , , , , , GABINETE DO PREFEITO , , SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA , , SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO ,49-791, ,54 249, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , , , , , , SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. PUBLICOS , , , , , , , SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMB , , , , , SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , , ,56-14, , , SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO , , , , , , SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ,58-12, , , , , , , PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE , ,78 19 FUNDAÇÃO CULTURAL DE JI-PARANÁ(exceto Intra-Orçam.)-(I) , , , FUNDAÇÃO CULTURAL DE JI-PARANÁ , , ,36 RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) 5.974, ,67 01 PODER LEGISLATIVO(Intra-Orçam.)-(II) 02 PODER EXECUTIVO(Intra-Orçam.)-(II) 5.974, ,67 19 FUNDAÇÃO CULTURAL DE JI-PARANÁ(Intra-Orçam.)-(II) TOTAL (III) = (I+II) ,64-803, , , , , , ,50 ANEXO X DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL RREO - ANEXO X (Lei nº9.394/1996,art.72) RECEITAS DO ENSINO 1 de 1 RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição) ATUALIZADA (a) Até o Bimestre (b) (c) =(b/a)x100 (%) 1. RECEITAS DE IMPOSTOS , , , ,41 81, Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Terrítorial Urbana - IPTU , , , ,98 101, IPTU , , , ,53 117, Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU 7.969, , , ,43 349, Dívida Ativa do IPTU , , , ,84 76, Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU , , , ,18 92, (-)Deduções da Receita do IPTU Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI , , , ,34 102, ITBI , , , ,26 105, Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI 1.770, ,15 491, ,33 59, Dívida Ativa do ITBI , , , ,54 53, Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI , , , ,21 82, (-) Deduções da Receita do ITBI Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS , , , ,22 69, ISS , , , ,44 68, Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS , , , ,53 53, Dívida Ativa do ISS , , , ,94 69, Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS , , , ,31 113, (-) Deduções da Receita de ISS Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF , , , ,87 93, IRRF , , , ,36 104, Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF Dívida Ativa do IRRF , ,10 134,33 0, Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF 354, (-) Deduções da Receita do IRRF Receitas Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, 4º, inciso III) ITR Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR Dívida Ativa do ITR Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR (-) Deduções da Receita do ITR 2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS , , , ,51 74, Cota-Parte FPM , , , ,26 79, Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b , , , ,26 79, Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d Cota-Parte ICMS , , , ,92 74, ICMS-Desoneração - L.C. nº87/ , , , ,00 51, Cota-Parte IPI-Exportação , , , ,78 9, Cota-Parte ITR , , , ,22 13, Cota-Parte IPVA , , , ,33 66, Cota-Parte IOF-Ouro 3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2) , , , ,92 76,09

10 10- Ji-Paraná (RO), 19 de setembro de 2011 RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO ATUALIZADA (a) Até o Bimestre (b) (c) =(b/a)x100 (%) 4. RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO , , , ,07 206,71 5. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE , , , ,76 60, Transferências do Salário-Educação , , , ,60 90, Outras Transferências do FNDE , , , ,32 45, Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE , , , ,84 157,03 6. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 845,00 845, , ,38 636, Transferências de Convênios Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios 845,00 845, , ,38 636,73 7. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO 8. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 9. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO ( ) , , , ,21 64,83 RECEITAS DO FUNDEB FUNDEB ATUALIZADA (a) Até o Bimestre (b) (c) =(b/a)x100 (%) 10. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB , , , ,97 74, Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1) , , , ,84 79, Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2) , , , ,61 74, ICMS - Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3) , , , ,60 51, Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4) , , , ,36 9, Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de ( )) 8.112, ,44 221, ,71 13, Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6) , , , ,85 66, RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB , , , ,85 77, Transferências de Recursos do FUNDEB , , , ,22 77, Complementação da União ao FUNDEB Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB , , , ,63 196, ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB ( ) -0,01-0, , , ,67 DESPESAS DO FUNDEB DESPESAS LIQUIDADAS INSCRITAS EM DOTAÇÃO DOTAÇÃO RESTOS A ATUALIZADA(d) Até o Bimestre PAGAR NÃO (%) PROCESSADOS (d) (e) (g)=((e+f)/d)x100 (f) 13. PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO , , , ,12 58, Com Educação Infantil Com Ensino Fundamental , , , ,12 58, OUTRAS DESPESAS , , , ,99 55, Com Educação Infantil Com Ensino Fundamental , , , ,99 55, TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14) , , , ,11 57,21 DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO Valor 16. RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB 17. DESPESAS VINCULADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB 18. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17) 19. MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA RENUMERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL¹ ((13-18)/11)x100%) 63,40 CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE Valor 20. RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2010 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS 21. DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2011 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE ATUALIZADA (a) Até o Bimestre (b) (c) =(b/a)x100 (%) 22. IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3) , , , ,23 76,09 DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE DOTAÇÃO DOTAÇÃO ATUALIZADA(d) (d) DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) (%) (g)=((e+f)/d)x EDUCAÇÃO INFANTIL , , , ,78 30, Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos , , , ,78 30, ENSINO FUNDAMENTAL , , , ,95 49, Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB , , , ,11 57, Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos , , , ,84 33, ENSINO MÉDIO 26. ENSINO SUPERIOR , ,51 11, ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR OUTRAS , , , ,20 93, TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ( , , , ,44 47,97 DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL Valor 30. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) 31. DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO 32. RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h) 33. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB 34. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS 35. RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO² 36. CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46g) 37. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL ( ) 38. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23+24)-37) 39. MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MDE³ ((38)/(3)x100)% OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE DOTAÇÃO DOTAÇÃO ATUALIZADA(d) (d) DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) , , , , ,68 20,40 (%) (g)=((e+f)/d)x DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTO 41. DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO , , , ,91 81, DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO, ' 43. DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 44. TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENT , , , ,91 81, TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44) , , , ,35 48,86

11 Ji-Paraná (RO), 19 de setembro de RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE REUCURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO SALDO ATÉ O BIMESTRE CANCELADO EM <ANO> (g) 46. RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE , ,83 FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS FUNDEB (h) 47. SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DE , (+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE , (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE , (+) RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE , (=) SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL ,77 VALOR FUNDEF 1 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício. 2 Art. 21, 2º, Lei /2007: Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do 1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante a abertura de crédito adicional." 3 Caput do art. 212 da CF/ Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício. 5 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.