Diário Oficial Prefeitura Municipal de Caém

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1 1 SÁBADO 30 DE SETEMBRO DE ANO I Nº 117 municipiodigital.com.br/prefeitura/ba/caem Diário Oficial Prefeitura Municipal de Caém RESUMO DO DIÁRIO PUBLICAMOS NESTA EDIÇÃO OS SEGUINTES DOCUMENTOS: RELATÓRIOS FISCAIS, BALANCENTES E DEMONSTRATIVOS DE EXECUÇÕES ORÇAMENTÁRIAS RGF 2º Quadrimestre RREO 4º Bimestre

2 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAEM RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL SETEMBRO/ A AGOSTO/ RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") DESPESA COM PESSOAL DESPESAS EXECUTADAS LIQUIDADAS (a) (Últimos 12 Meses) INSCRITAS EM A PAGAR NÃO-PROCESSADOS¹ (b) DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) Pessoal Ativo Pessoal Inativo e Pensionistas Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ( 1º do art. 18 da LRF) DESPESAS NÃO COMPUTADAS ( 1º do art. 19 da LRF) (II) Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados , , DESPESA LÍQUIDA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) ,54 APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL VALOR SOBRE A RCL RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) ,01 - (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) ( 13, art. 166 da CF) = RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI) ,01 - DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b) ,54 62,84 LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) ,01 54,00 LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF) ,31 51,30 LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do 1º do art. 59 da LRF) ,60 48,60 FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável:, Emissão:29/09/, às 14:08:49, Assinado Digitalmente no dia 29/09/, às 14:08: Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos. Nota: Tesoureiro Sistema FatorContabil - Fator Sistemas & Consultoria - (71)

3 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL (JANEIRO A AGOSTO) / 2º QUADRIMESTRE MAIO A AGOSTO/ RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") DÍVIDA CONSOLIDADA - DC ( I ) Dívida Mobiliária Dívida Contratual Empréstimos Interna Externa DÍVIDA CONSOLIDADA Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios Financiamentos Interna Externa Parcelamento e Renegociação de dívidas De Tributos De Contribuições Previdenciárias De Demais Contribuições Sociais Do FGTS Com Instituição Não financeira Demais Dívidas Contratuais Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) Vencidos e não Pagos Outras Dívidas DEDUÇÕES ( II ) Disponibilidade de Caixa¹ Disponibilidade de Caixa Bruta ( ) Restos a Pagar Processados Demais Haveres Financeiros SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR , , , , , ,78 SALDO DO EXERCÍCIO DE R$ 1,00 Até o 1º Quadrimestre Até o 2º Quadrimestre Até o 3º Quadrimestre , , , , , , , , , ,20 DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA DCL ( III ) = ( I II ) , , ,87 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA RCL , , ,01 DA DC SOBRE A RCL ( I / RCL ) 38,53 38,95 38,69 DA DCL SOBRE A RCL ( III / RCL ) 33,83 33,23 33,81 LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL < , , ,01 LIMITE DE ALERTA (inciso III do 1º do art. 59 da LRF) - <108> , , ,01 OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC1. SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR SALDO DO EXERCÍCIO DE Até o 1º Quadrimestre Até o 2º Quadrimestre Até o 3º Quadrimestre PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000 PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)² PASSIVO ATUARIAL INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DEPÓSITOS ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARO FONTE: Sistema: FATOR CONTABIL, Unidade Responsável:, Data da emissão: Emissão: 29/09/, às 13:10:00, Assinado Digitalmente no dia 29/09/, às 13:10: Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da Insuficiência Financeira, no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero". 2. Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios Posteriores Nota: Secretaria de Finanças Sistema FatorContabil - Fator Sistemas & Consultoria - (71)

4 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES (Janeiro a Agosto) - 2º Quadrimestre de RGF ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, 1º) R$ 1,00 EXTERNAS (I) GARANTIAS CONCEDIDAS Aval ou Fiança em Operações de Crédito Outras Garantias nos Termos da LRF¹ INTERNAS (II) Aval ou Fiança em Operações de Crédito Outras Garantias nos Termos da LRF¹ SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR SALDOS DO EXERCÍCIO DE Até o 1º Quadrimestre Até o 2º Quadrimestre Até o 3º Quadrimestre TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA RCL (IV) , , ,01 do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL <22> , , ,00 LIMITE DE ALERTA (inciso III do 1º do art. 59 da LRF) - <19,80> , , ,80 CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS EXTERNAS (V) Aval ou Fiança em Operações de Crédito Outras Garantias nos Termos da LRF¹ INTERNAS (VI) Aval ou Fiança em Operações de Crédito Outras Garantias nos Termos da LRF¹ SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR SALDOS DO EXERCÍCIO DE Até o 1º Quadrimestre Até o 2º Quadrimestre Até o 3º Quadrimestre TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI) MEDIDAS CORRETIVAS: FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável:, Emissão:29/09/, às 13:07:39, Assinado Digitalmente no dia 29/09/, às 13:07:39. Nota: ¹ Inclui garantias concedidas por meio de Fundos. Tesoureiro Sistema FatorContabil - Fator Sistemas & Consultoria - (71)

5 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAEM RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (JANEIRO A AGOSTO) 2º QUADRIMESTRE -MAIO AGOSTO/ RGF ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") R$ 1,00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I) Mobiliária Interna Externa Contratual Interna Empréstimos Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, 1º) Operações de crédito previstas no art. 7º 3º da RSF nº 43/2001 ¹ Externa TOTAL (I) Empréstimos Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, 1º) Operações de crédito previstas no art. 7º 3º da RSF nº 43/2001 ¹ No Quadrimestre de Referência VALOR REALIZADO Até o Quadrimestre de Referência (a) APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES VALOR SOBRE A RCL RECEITA CORRENTE LÍQUIDA RCL ,01 OPERAÇÕES VEDADAS (II) TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (III)= (Ia + II) LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS ,00 16,00 LIMITE DE ALERTA (inciso III do 1º do art. 59 da LRF) - <> ,40 14,40 OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA ,00 7,00 Parcelamentos de Dívidas Tributos Contribuições Previdenciárias OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA FGTS Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas No Quadrimestre de Referência VALOR REALIZADO Até o Quadrimestre de Referência (a) FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mmm/aaaa> e hora de emissão <hhh e mmm> 1 Conforme Manual de Instrução de Pleitos - MIP STN/COPEM, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito. Notas: Tesoureiro Sistema FatorContabil - Fator Sistemas & Consultoria - (71)

6 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAEM RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL SETEMBRO/ - AGOSTO/ LRF, art Anexo 6 R$ 1,00 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA VALOR ATÉ O BIMESTRE Receita Corrente Líquida ,01 DESPESA COM PESSOAL VALOR SOBRE A RCL DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) , , ,31 62,84 54,00 51,30 DÍVIDA CONSOLIDADA VALOR SOBRE A RCL Dívida Consolidada Líquida Limite Definido por Resolução do Senado Federal , ,01 33,81 12 GARANTIA DE VALORES VALOR SOBRE A RCL Total das Garantias Concedidas Limite Definido por Resolução do Senado Federal ,00 22,00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO VALOR SOBRE A RCL Operações de Crédito Externas e Internas Operações de Crédito por Antecipação da Receita Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita , ,00 16,00 7,00 RESTOS A PAGAR INCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) Valor Total FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável:, Emissão:29/09/, às 15:46:07, Assinado Digitalmente no dia 29/09/, às 15:46:07. Secretario de Finanças Sistema FatorContabil - Fator Sistemas & Consultoria - (71)

7 RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e 1º) Em Reais RECEITAS PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA (a) No Bimestre (b) RECEITAS REALIZADAS (b/a) (c) (c/a) SALDO (a-c) RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) ,26 13, ,08 53, ,92 RECEITAS CORRENTES ,26 14, ,26 57, ,74 RECEITA TRIBUTARIA ,83 27, ,22 106, ,22 Impostos ,83 30, ,39 115, ,39 Imp. s/o Patrimonio e a Renda ,73 55, ,24 160, ,24 Imp. s/a Producao e a Circulacao ,10 13, ,15 83, ,85 Taxas ,83 30, ,17 Taxas p/exercicio Poder de Policia ,13 0, ,87 Taxas p/prestacao de Servicos , , ,70 RECEITA PATRIMONIAL ,05 12, ,91 84, ,09 Receitas de Valores Mobiliarios ,05 12, ,91 84, ,09 Remuneracao de Depositos Bancarios ,05 12, ,91 84, ,09 RECEITAS DE SERVICOS TRANSFERENCIAS CORRENTES ,04 14, ,68 56, ,32 Transferencias Intergovernamentais ,04 14, ,68 56, ,32 Transferencias da Uniao ,78 14, ,98 54, ,02 Transferencias dos estados ,63 21, ,34 66, ,66 Transferencias Multigovernamentais ,63 11, ,36 58, ,64 Transferencias de Convenios Convenios com a UNIAO Convenio com o ESTADO OUTRAS RECEITAS CORRENTES ,34 17, ,45 20, ,55 Multas e Juros ,34 90, ,34 90,32 774,66 Multas e Juros de Mora dos Tributos Indenizacoes e Restituicoes Indenizacoes Restituicoes Receitas da Divida Ativa ,11 5, ,89 Receita da Divida Ativa Tributaria ,11 6, ,89 Rec.da divida Ativa nao tributaria Receitas Diversas RECEITAS DE CAPITAL ,82 7, ,18 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ,82 7, ,18 Transferencias Intergovernamentais 5.477, , , ,82 Transferencia da Uniao 5.477, , , ,82 Transferencias de Convenios , Convenio com a UNIAO , Sistema FatorContabil - Fator Sistemas & Consultoria - (71) Página: 1 de 3

8 RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) ,26 13, ,08 53, ,92 OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) Operações de Crédito Internas Mobiliária Contratual Operações de Crédito Externas Mobiliária Contratual SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) ,26 13, ,08 53, ,92 DÉFICIT (VI) ,88 TOTAL (VII) = (V + VI) ,26 13, ,96 53, ,92 SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) Superávit Financeiro Reabertura de Créditos Adicionais Sistema FatorContabil - Fator Sistemas & Consultoria - (71) Página: 2 de 3

9 DESPESAS DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS INVERSOES FINANCEIRAS AMORTIZACAO DA DIVIDA RESERVA DE CONTINGENCIA DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) INICIAL (d) ATUALIZADA (e) , , , , DESPESAS EMPENHADAS No Bimestre , , , , , , (f) , , , , , , ,81 SALDO (g)=(e-f) , , , , , , , DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre , , , , , , ,64 (h) , , , , , , ,11 SALDO (i)=(e-h) , , , , , , , DESPESAS PAGAS ATÉ O MÊS (j) , , , , , , ,96 INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k) SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) , , , , , , ,09 AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI) Amortização da Dívida Interna Dívida Mobiliária Outras Dívidas Amortização da Dívida Externa Dívida Mobiliária Outras Dívidas SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) , , , , , , ,09 SUPERÁVIT (XIII) TOTAL (XIV) = (XII + XIII) , , , , , , ,09 RESERVA DO RPPS FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável:, Emissão:30/09/, às 11:29:07, Assinado Digitalmente no dia 30/09/, às 11:29:07. Tesoureira Sistema FatorContabil - Fator Sistemas & Consultoria - (71) Página: 3 de 3

10 RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO (Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO INICIAL ATUALIZADA (a) DESPESAS EMPENHADAS No Bimestre (b) (b/total b) SALDO (c)= (a-b) DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre (d) (d/total d) SALDO (e)= (a-d) Em Reais INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS¹ (f) DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) , , , , , ,04 LEGISLATIVA , ,46 4, , , ,43 3, ,57 Ação Legislativa , ,46 4, , , ,43 3, ,57 ADMINISTRAÇÃO , ,06 8, , , ,16 8, ,84 Administração Geral , ,22 5, , , ,64 5, ,36 Administração Financeira , ,83 3, , , ,91 2, ,09 Comunicação Social , ,01 0, , , ,61 0, ,39 SEGURANÇA PÚBLICA , ,90 0, , , ,95 0, ,05 Policiamento , ,90 0, , , ,95 0, ,05 ASSISTÊNCIA SOCIAL , ,45 4, , , ,55 3, ,45 Assistência à Criança e ao Adolescente , ,47 1, , , ,68 1, ,32 Assistência Comunitária , ,98 2, , , ,87 2, ,13 Habitação Urbana SAÚDE Atenção Básica , , , ,84 21,62 18, , , , , , ,66 24,57 21, , ,34 Assistência Hospitalar e Ambulatorial , ,91 2, , , ,61 2, ,39 Vigilância Epidemiológica ,20 0, , , ,39 0, ,61 EDUCAÇÃO Alimentação e Nutrição , , , ,91 43,25 2, , , , , , ,70 44,21 1, , ,30 Ensino Fundamental , ,87 30, , , ,28 36, ,72 Educação Especial Educação Básica , ,23 9, , , ,06 6, ,94 CULTURA , ,15 1, , , ,90 1, ,10 Patr. Hist., Artístico e Arqueológico Difusão Cultural , ,15 1, , , ,90 1, ,10 URBANISMO , ,68 9, , , ,70 6, ,30 Infra-estrutura Urbana , ,94 6, , , ,01 4, ,99 Serviços Urbanos ,74 2, , , ,69 2, ,31 Sistema FatorContabil - Fator Sistemas & Consultoria - (71) Página: 1 de 2

11 SANEAMENTO Habitação Urbana AGRICULTURA Preservação e Conservação Ambiental Promoção Da Produção Agropecuária COMÉRCIO E SERVIÇOS Turismo , ,50 1,69 1, , , , , , ,52 0,87 0, , , TRANSPORTE Administração Geral Transporte Rodoviário DESPORTO E LAZER Desporto Comunitário , , , , , , , , ,52 0,85 0,42 0,43 0,99 0, , , , , , , , , , , , , , ,36 0,84 0,32 0,51 0,84 0, , , , , ,64 ENCARGOS ESPECIAIS Serviço da Dívida Interna , , , ,23 2,92 2, , , , , , ,80 3,76 3, , ,20 RESERVA DE CONTINGÊNCIA Reserva de Contingência DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) TOTAL (III) = (I + II) , , , , , ,04 FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável:, Emissão:30/09/, às 11:32:30, Assinado Digitalmente no dia 30/09/, às 11:32:30. Tesoureira Sistema FatorContabil - Fator Sistemas & Consultoria - (71) Página: 2 de 2

12 RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA Setembro / - Agosto / RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I) Em Reais ESPECIFICAÇÃO RECEITAS REALIZADAS 09/ 10/ 11/ 12/ 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ TOTAL (ÚLT. 12 M.) PREVISÃO ATUALIZADA RECEITAS CORRENTES (I) Receita Tributária IPTU ISS ITBI IRRF Outras Receitas Tributárias Receitas de Contribuições Receita Patrimonial Receita Agropecuária Receita Industrial Receita de Serviços Transferências Correntes Cota-Parte do FPM Cota-Parte do ICMS Cota-Parte do IPVA Cota-Parte do ITR Transferências da LC 87/1996 Transferências da LC 61/1989 Transferências do FUNDEB Outras Transferências Correntes Outras Receitas Correntes DEDUÇÕES (II) Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência Compensação Financ. entre Regimes Previdência Dedução de Receita para Formação do FUNDEB , , , , , , , , , , ,55 582, , , , , , ,43 171, , ,75 806, , , , , , , , , , , , , ,27 82, , , ,09 694, , , , , ,67 184, , , , , , , , , ,78 865, , , , , , ,61 18, , , , , , , , , , , , , , , ,77 6,25 605, , , ,18 958, , , , , , ,59 289, , , , , ,93 42,00 605, , , ,57 591, , , , , , , , , , , , , ,73 38,49 605, , , , , , , , , , , , , , , , ,37 167,73 605, , , , , , , , , , , , , , , , ,85 74,12 605, , , , , , , , , , , , , , , , ,82 167,06 605, , , , , , , , , , , , , , , , ,05 35,36 605, , , , , , , , , , , , , , , , ,33 605, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) , , , , , , , , , , , , , FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável:, Emissão:29/09/, às 12:41:37, Assinado Digitalmente no dia 29/09/, às 12:41:37. Tesoureira Sistema FatorContabil - Fator Sistemas & Consultoria - (71) Página: 1 de 1

13 RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II) RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS RECEITAS CORRENTES (I) Receita de Contribuições dos Segurados Civil Ativo Inativo Pensionista Militar Ativo Inativo Pensionista Receita de Contribuições Patronais Civil Ativo Inativo Pensionista Militar Ativo Inativo Pensionista Em Regime de Parcelamento de Débitos Receita Patrimonial Receitas Imobiliárias Rceitas de Valores Imobiliários Outras Rceitas Patrimoniais Receita de Serviços Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos Outras Receitas Correntes Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS Demais Receitas Correntes RECEITAS DE CAPITAL (II) Alienação de Bens, Direitos e Ativos Amortização de Empréstimos Outras Receitas de Capital TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(III) = (I + II) PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA RECEITAS REALIZADAS Em Reais DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS INICIAL ATUALIZADA DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Em Em ADMINISTRAÇÃO Despesas Correntes Despesas de Capital PREVIDÊNCIA Pessoal Civil Aposentadorias Pensões Outros Benefícios Previdenciários Pessoal Militar Reformas Pensões Outros Benefícios Previdenciários Outras Despesas Previdênciárias Compensação Previdênciária do RPPS para o RGPS Demais Despesas Previdênciárias DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V) TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V) RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI) Sistema FatorContabil - Fator Sistemas & Consultoria - (71) Página: 1 de 3

14 RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES VALOR PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA VALOR RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS APORTES REALIZADOS Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos Outros Aportes para o RPPS Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro BENS E DIREITOS DO RPPS PERÍODO DE REFERÊNCIA Caixa e Equivalentes de Caixa Investimentos e Aplicações Outros Bens e Direitos PLANO FINANCEIRO RECEITAS CORRENTES (VIII) RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS Receita de Contribuições dos Segurados Civil Ativo Inativo Pensionista Militar Ativo Inativo Pensionista Receita de Contribuições Patronais Civil Ativo Inativo Pensionista Militar Ativo Inativo Pensionista Em Regime de Parcelamento de Débitos Receita Patrimonial Receitas Imobiliárias Rceitas de Valores Imobiliários Outras Rceitas Patrimoniais Receita de Serviços Outras Receitas Correntes Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS Demais Receitas Correntes RECEITAS DE CAPITAL (IX) Alienação de Bens, Direitos e Ativos Amortização de Empréstimos Outras Receitas de Capital TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(X) = (VIII + IX) PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA RECEITAS REALIZADAS Sistema FatorContabil - Fator Sistemas & Consultoria - (71) Página: 2 de 3

15 DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS INICIAL ATUALIZADA DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Em Em ADMINISTRAÇÃO (XI) Despesas Correntes Despesas de Capital PREVIDÊNCIA (XII) Benefícios - Civil Aposentadorias Pensões Outros Benefícios Previdenciários Benefícios - Militar Reformas Pensões Outros Benefícios Previdenciários Outras Despesas Previdênciárias Pensões Outros Benefícios Previdenciários DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V) TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIII) = (XI + XII) RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X XIII) APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS APORTES REALIZADOS Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras Recursos para Formação de Reserva CPF : Tesoureiro CPF : (a) CPF : Sistema FatorContabil - Fator Sistemas & Consultoria - (71) Página: 3 de 3

16 RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL (Janeiro a agosto) - 4º Bimestre de RREO - Anexo 5 (LRF, Art. 53, inciso III) DÍVIDA CONSOLIDADA (I) DEDUÇÕES (II) Disponibilidade de Caixa Disponibilidade de Caixa bruta DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios) Demais Haveres Financeiros DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II) RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV) Em 31/Dez/ (a) , , , , ,78 SALDO Em 2º Bimestre (b) Em 3º Bimestre (c) PASSIVOS RECONHECIDOS (V) DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V) , , , , , , , , ,65 Em Reais , , , , ,87 RESULTADO NOMINAL No Bimestre (Vlc - Vlb) PERÍODO DE REFERÊNCIA (Vlc - Vla) VALOR , ,14 DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL VALOR CORRENTE META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO AXEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA ,00 FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável:, Secretario de Finanças Sistema FatorContabil - Fator Sistemas & Consultoria - (71) Página: 1 de 1

17 RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - MUNICÍPIOS (Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de RREO - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III) RECEITAS PRIMÁRIAS RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) Receitas Tributárias IPTU ISS ITBI IRRF Outras Receitas Tributárias Receitas de Contribuições Receitas Previdenciárias Outras Receitas de Contribuições Receita Patrimonial Líquida Receita Patrimonial ( - ) Aplicações Financeiras Transferências Correntes FPM ICMS Convênios Outras Transferências Correntes Demais Receitas Correntes Dívita Ativa Diversas Receitas Correntes RECEITAS DE CAPITAL (II) Operações de Crédito (III) Amortização de Empréstimos (IV) Alienação de Bens (V) Transferências de Capital Convênios Outras Transferências de Capital Outras Receitas de Capital RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V) PREVISÃO ATUALIZADA RECEITAS REALIZADAS , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,82 Em reais , , , , , , , , ,41 RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI) , ,15 DESPESAS CORRENTES (VIII) Pessoal e Encargos Sociais Juros e Encargos da Dívida (IX) Outras Despesas Correntes DESPESAS PRIMÁRIAS DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX) DESPESAS DE CAPITAL (XI) Investimentos Inversões Financeiras Concessão de Empréstimos (XII) Aquisição de Títulos de Capital já Integralizado (XIII) Demais Inversões Financeiras Amortização da Dívida (XIV) DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV) RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI) RESERVA DO RPPS (XVII) ATUALIZADA , , , , , , DESPESAS EMPENHADAS , , , , , , , , , , , , , , , ,34 DESPESAS LIQUIDADAS , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,90 INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Em Em DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII) , , , ,08 RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII) , , , ,07 SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL VALOR CORRENTE META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável:, Emissão:29/09/, às 12:47:46, Assinado Digitalmente no dia 29/09/, às 12:47:46. Tesoureiro Sistema FatorContabil - Fator Sistemas & Consultoria - (71) Página: 1 de 1

18 RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVOS DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO (Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de RREO - Anexo 7 (LRF, Art. 53, inciso V) Em Reais RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PODER / ÓRGÃO Em Exercícios Anteriores Inscritos Em 31 de dezembro de Pagos Cancelados Saldo (a) Em Exercícios Anteriores Inscritos Em 31 de dezembro de Liquidados Pagos Cancelados Saldo (b) Saldo Total (a + b) RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) , , , , ,71 PODER EXECUTIVO , , , , ,71 FUNDO , , , , ,71 MUNICIPAL DE SAUDE DE CAEM FUNDO , ,61 MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL DE CAEM RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) TOTAL (XIV) = (XII + XIII) , , , , ,71 FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável:, Emissão:30/09/, às 11:46:17, Assinado Digitalmente no dia 30/09/, às 11:46:17. Tesoureira Sistema FatorContabil - Fator Sistemas & Consultoria - (71) Página: 1 de 1

19 RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE (Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de RREO - Anexo 8 (LDB, art. 72) RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição) 1- RECEITA DE IMPOSTOS 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana IPTU IPTU Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU Dívida Ativa do IPTU Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU ( ) Deduções da Receita do IPTU 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos ITBI ITBI Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI Dívida Ativa do ITBI Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI ( ) Deduções da Receita do ITBI 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza ISS ISS Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS Dívida Ativa do ISS Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS ( ) Deduções da Receita do ISS 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte IRRF IRRF Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF Dívida Ativa do IRRF Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF ( ) Deduções da Receita do IRRF 1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural ITR (CF, art. 153, 4º, inciso III) ITR Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR Dívida Ativa do ITR Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR ( ) Deduções da Receita do ITR 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 2.1- Cota-Parte FPM Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e 2.2- Cota-Parte ICMS 2.3- ICMS-Desoneração L.C. nº87/ Cota-Parte IPI-Exportação 2.5- Cota-Parte ITR 2.6- Cota-Parte IPVA 2.7- Cota-Parte IOF-Ouro RECEITAS DO ENSINO PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA (a) (b) , , , , , , , , , , , , , ,11 531, ,85 Sistema FatorContabil - Fator Sistemas & Consultoria - (71) Página: 1 de 3 Em Reais (c) = (b/a)x TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) ,36 58,42 RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE 5.1- Transferências do Salário-Educação 5.2- Transferências Diretas - PDDE 5.3- Transferências Diretas - PNAE Transferências Diretas - PNATE 5.5- Outras Transferências do FNDE 5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE 6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 6.1- Transferências de Convênios 6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios 7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO 8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA (a) (b) RECEITAS REALIZADAS , , ,60 (c) = (b/a)x TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO ( ) ,05 25,29 RECEITAS DO FUNDEB 10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB (20 de 2.1.1) Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB (20 de 2.2) ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB (20 de 2.3) Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB (20 de 2.4) Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB (20 de (( ) + 2.5)) Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB (20 de 2.6) 11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB Transferências de Recursos do FUNDEB Complementação da União ao FUNDEB Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB FUNDEB PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA (a) ,49 85,21 147,61 10,33 83,99 83,99 182,44 182,44 57,01 54,67 54,67 69,71 48,43 47,03 10,62 80,14 47,24 40,19 53,90 RECEITAS REALIZADAS (b) (c) = (b/a)x ,26 54, ,74 51, ,92-968,56-106, , , , , , RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB ( ) ,42 62,29 SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 69,71 48,43 10,62 80,14 58,41 59,12 56,31 116,67

20 DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DO MDE INICIAL DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS ATUALIZADA Até o Até o (d) Bimestre (f) = Bimestre (f) = (e) (e/d)x100 (g) (g/d)x100 INSCRITAS EM RESTOS A INICIAL ATUALIZADA 6 PROCESSADOS (d) (e) (f) = (e/d)x100 (g) (h) = (g/d)x100 (i) 13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO , ,80 55, , Com Educação Infantil Com Ensino Fundamental , ,80 55, , OUTRAS DESPESAS ,87 98, ,48 75, , Com Educação Infantil Com Ensino Fundamental ,87 98, ,48 75, , TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB ( ) ,87 73, ,28 60, ,59 DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DE FUNDEB 16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB FUNDEB FUNDEB DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB FUNDEB FUNDEB TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB ( ) INDICADORES DO FUNDEB 19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15-18) Mínimo de 60 do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - ( )) / (11) x 100) Máximo de 40 em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - ( )) / (11) x 100) Máximo de 5 não Aplicado no Exercício (100 - ( )) CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE 20 RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS 21 DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <EXERCÍCIO >² MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i) 22- EDUCAÇÃO INFANTIL Creche Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos Pré-escola Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 23- ENSINO FUNDAMENTAL ,93 74, ,58 60, , Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB ,87 73, ,28 60, , Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos , ,30 54, , ENSINO MÉDIO 25- ENSINO SUPERIOR 26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR 27- OUTRAS 28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE ( ) ,93 74, ,58 60, ,35 VALOR VALOR ,28 68,08 35,88 VALOR DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL 29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) 30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO 31- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49) 32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB 33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS 34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RP INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 j) 36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL ( )6 37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (( ) (36))6 38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) 6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 255 OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO INICIAL INSCRITAS EM DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS RESTOS A PAGAR NÃO ATUALIZADA 6 PROCESSADOS (d) (e) (f) = (e/d)x100 (g) (h) = (g/d)x100 (i) 39- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO ,22 71, ,72 43, , DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO 42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO ,87 73, ,28 60, , TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO ( ) OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE ,09 73, ,00 59, , TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO ( ) ,96 73, ,28 60, ,68 RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRADE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO SALDO ATÉ O BIMESTRE CANCELADO EM <EXERCÍCIO> (j) 45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino Executadas com Recursos do FUNDEB VALOR , , , , , ,57 26,56 Sistema FatorContabil - Fator Sistemas & Consultoria - (71) Página: 2 de 3

21 FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB FUNDEB SALÁRIO EDUCAÇÃO 46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR> 47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE 48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE 48.1 Orçamento do Exercício 48.2 Restos a Pagar 49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE 50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE 51- (+) Ajustes 51.1 Retenções 51.2 Conciliação Bancária 52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO , , , , , , , , , , , , , , ,42 156,20 156, ,22 FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável:, Emissão:30/09/, às 11:47:26, Assinado Digitalmente no dia 30/09/, às 11:47:26. 1 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício. 2 Art. 21, 2º, Lei /2007: Até 5 dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do 1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional. 3 Caput do artigo 212 da CF/ Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício. 5 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V. 6 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada. 7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre Tesoureira Sistema FatorContabil - Fator Sistemas & Consultoria - (71) Página: 3 de 3

22 RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de RREO ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1,00 RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF Imposto Territorial Rural - ITR Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos Dívida Ativa dos Impostos Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) Cota-Parte FPM Cota-Parte ITR Cota-Parte IPVA Cota-Parte ICMS Cota-Parte IPI-Exportação Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais Desoneração ICMS (LC 87/96) Outras PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA (a) (b) RECEITA REALIZADAS , , , , , , ,58 531, , , , , ,04 (b/a)x ,49 147,61 83,99 182,44 10,33 57,00 54,67 10,62 80,14 69,71 47,03 40,36 48,43 TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II ,36 58,42 RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS Provenientes da União Provenientes dos Estados Provenientes de Outros Municípios Outras Receitas do SUS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA (c) (d) RECEITA REALIZADAS , , , ,79 (d/c)x100 TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE ,19 50,19 50,19 48,62 52, ,48 DESPESAS CORRENTES Pessoal e Encargos Sociais Juros e Encargos da Dívida Outras Despesas Correntes DESPESAS DE CAPITAL Investimentos Inversões Financeiras Amortização da Dívida DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa) INICIAL ATUALIZADA (e) DESPESAS EMPENHADAS (f) , , , , ,50 (f/e)x100 97,08 98, ,04 58,04 DESPESAS LIQUIDADAS (g) , , , , ,50 (g/e)x100 75,99 89,55 59,84 56,18 56,18 Inscritas em Restos a Pagar não Processados , , , TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) ,95 92, ,66 73, ,29 DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS Recursos de Operações de Crédito Outros Recursos OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA¹ DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS² PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES³ INICIAL DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS Inscritas em Restos ATUALIZADA (h) (h/ivf)x100 (i) (i /IVg)x100 a Pagar não Processados , , , ,63 49,70 49,70 3, , , ,63 52,23 52,23 4, , ,65 TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V) , ,92 53, ,27 56, ,65 TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V) , ,03 46, ,39 43, ,98 Sistema FatorContabil - Fator Sistemas & Consultoria - (71) Página: 1 de 2

23 RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII) = (VI(h ou i) / IIIb x 100)6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 21,30 VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL {VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100} ,29 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDADASInscritos em <Exercício de Referência> Inscritos em <Exercício de Referência - 4> Inscritos em <Exercícios Anteriores ao de Referência - 4 (Somatório)> Total INSCRITOS CANCELADOS/ PRESCRITOS PAGOS A PAGAR PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, 1º e 2º Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de Referência> Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de Referência - 4> Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercícios Anteriores ao de Referência - 4 (Somatório)> Total (VIII) Saldo Inicial RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS Despesas custeadas no exercício de referência (j) Saldo Final (Não Aplicado) CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 Saldo Inicial LIMITE NÃO CUMPRIDO Despesas custeadas no exercício de referência (k) Saldo Final (Não Aplicado) Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 1> Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 5> Diferença de limite não cumprido em <Exercícios Anteriores ao de Referência 5 (Somatório)> Total (IX) Atenção Básica Assistência Hospitalar e Ambulatorial Suporte Profilático e Terapêutico Vigilância Sanitária Vigilância Epidemiológica Alimentação e Nutrição Outras Subfunções DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção) INICIAL DESPESAS EMPENHADAS ATUALIZADA (l) (l/total l)x , , ,20 84,65 12,69 2,66 DESPESAS LIQUIDADAS (m) , , ,39 (m/toal m)x100 85,84 11,00 3,16 Inscritas em Restos a Pagar não Processados , , ,81 TOTAL , , ,29 FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável:, Emissão:30/09/, às 11:50:42, Assinado Digitalmente no dia 30/09/, às 11:50:42. 1 Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício. 2 O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total j". 3 O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total k". 4 Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/ Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/ Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada. 7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre Tesoureira Sistema FatorContabil - Fator Sistemas & Consultoria - (71) 3038 Página: 2 de 2

24 RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS (Janeiro a Agosto) 4º Bimestre de RREO Anexo 13 (Lei nº , de , arts. 22, 25 e 28) R$ 1,00 ESPECIFICAÇÃO SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a) REGISTROS EFETUADOS EM No bimestre Até o bimestre (b) TOTAL DE ATIVOS Ativos Constituídos na SPE TOTAL DE PASSIVOS (I) Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE Provisões de PPP Outros Passivos ATOS POTENCIAIS PASSIVOS Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE Provisões de PPP DESPESAS DE PPP EXERCÍCIO ANTERIOR EXERCÍCIO CORRENTE (EC) <EC+1> <EC+2> <EC+3> <EC+4> <EC+5> <EC+6> <EC+7> <EC+8> <EC+9> Do Ente Federado, exceto estatatais não dependentes (I) Das Estatais Não-dependentes TOTAL DAS DESPESAS PPP A CONTRATAR (II) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III) TOTALDASDESPESASCONSIDERADA SPARAOLIMITE (IV = I + II) TOTAL DAS DESPESAS / RCL () (V = IV / III) Nota: FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável:, Emissão:30/09/, às 11:51:56, Assinado Digitalmente no dia 30/09/, às 11:51:56. Tesoureira Sistema FatorContabil - Fator Sistemas & Consultoria - (71) Página: 1 de 1

25 RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) BALANÇO ORÇAMENTÁRIO RECEITAS Previsão Inicial Previsão Atualizada Receitas Realizadas Déficit Orçamentário Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) DESPESAS Dotação Inicial Créditos Adicionais Dotação Atualizada Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas Despesas Pagas Superávit Orçamentário Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL Em Reais , , , , , , ,96 Receita Corrente Líquida ,01 Regime Geral de Previdência Social Receitas Previdenciárias Realizadas (I) Despesas Previdenciárias Liquidadas (II) Resultado Previdenciário (III) = (I - II) Regime Próprio de Previdência dos Servidores Receitas Previdenciárias Realizadas (IV) Despesas Previdenciárias Liquidadas (V) Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V) RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a) Resultado Apurado Até o Bimestre (b) em Relação à Meta (b/a) Resultado Nominal Resultado Primário RESTOS A PAGAR PROCESSADOS Poder Executivo Poder Legislativo Poder Poder Judiciário Ministério Público RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS Poder Executivo Poder Legislativo Poder Poder Judiciário Ministério Público RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO Inscrição ,, , , , , , ,68 Cancelamento Pagamento 17,28 (564,49) , , , ,71 Saldo a Pagar TOTAL , ,06 DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO Valor Apurado Mínimo a Aplicar no Exercício Limites Constitucionais Anuais Aplicado Mínimo Anual de <18 / 25> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Mínimo Anual de 60 do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio ,57 <18 / 25> 60 26,56 Mínimo Anual de 60 do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental , ,08 Complementação da União ao FUNDEB , RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL Valor Apurado Saldo não realizado Receitas de Operação de Crédito Despesa de Capital Líquida , ,90 PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA Exercício 10º Exercício 20º Exercício 35º Exercício Regime Geral de Previdência Social Receitas Previdenciárias (I) Despesas Previdenciárias (II) Resultado Previdenciário (III) = (I - II) Regime Próprio de Previdência dos Servidores Receitas Previdenciárias (IV) Despesas Previdenciárias (V) Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V) RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS Valor Apurado Saldo a realizado Receita de Capital Resultante de Alienação de Ativos Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE Valor Apurado Mínimo a Aplicar no Exercício Limites Constitucionais Anual Aplicado Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos ,39 15,00 21,30 DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP Valor Apurado no Exercício Corrente Total das Despesas / RCL () FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável:, Emissão:30/09/, às 13:26:15, Assinado Digitalmente no dia 30/09/, às 13:26:15. Tesoureira

26 RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS Agosto de Artigos 19, 4º e 30º, 7º da L.C. 101/00 (Portaria TCM/BA Nº 460) TRIBUNAL DE JUSTIÇA TRIBUNAL DE JUSTIÇA TRIBUNAL DE JUSTIÇA TRIBUNAL DE JUSTIÇA TRIBUNAL DE JUSTIÇA Beneficiário Determinação Pagamento Nº NE de Origem Data Valor Data Valor Nº do PP 18/08/ 0, /08/ 0, /08/ 0, /08/ 0, /08/ 11, /08/ 11, /08/ 108, /08/ 108, /08/ 4.486, /08/ 4.486, TOTAL , ,48 - Tesoureira Sistema FatorContabil - Fator Sistemas & Consultoria - (71) Página: 1 de 1

27 PROTOCOLO DE ASSINATURA(S) O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign. Para verificar as assinaturas clique no link: 8AEF-1C02 ou vá até o site e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido. Código para verificação: 8C7A-A51F-8AEF-1C02 Hash do Documento 2163C3C F221E48C77BFCAF0EAC349CD99AF6FAAC57A7022B7B95927B O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 30/09/ é(são) : Edvaldo Souza Pereira (Signatário) em 30/09/ 20:27 UTC-03:00 Tipo: Certificado Digital

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