RREO ANEXO 01 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e 1º) Despesas Empenhadas

Transcrição

1 RREO ANEXO 01 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e 1º) DESPESAS Inicial (d) Atualizada (e) MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA - MT BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS - CONSOLIDADO Despesas Empenhadas (f) Saldo (g) = (e - f) Despesas Liquidadas (h) Saldo (i) = (e - h) Despesas Pagas Até o Bimestre (j) DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) , , , , , , , , ,22 DESPESAS CORRENTES , , , , , , , ,16 Pessoal e Encargos Sociais , , , , , , ,67 Juros e Encargos da Dívida Outras Despesas Correntes , , , , , , , ,49 DESPESAS DE CAPITAL , , , , , , ,06 Investimentos , , , , , , ,26 Inversões Financeiras Amortização da Dívida , , , , , ,80 RESERVA DE CONTINGÊNCIA ,00 3,00 3,00 3,00 DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) , , , , , , , ,58 SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) , , , , , , , , ,80 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI) Amortização da Dívida Interna Dívida Mobiliária Outras Dívidas Amortização da Dívida Externa Dívida Mobiliária Outras Dívidas SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) , , , , , , , , ,80 SUPERÁVIT (XIII) TOTAL (XIV) = (XII + XIII) , , , , , , , , ,80 RESERVA DO RPPS Inscritas em Restos a Pagar Não Processadas (k) Emissão: 05/09/ :25:57 Page 1 de 2

2 RREO ANEXO 01 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e 1º) DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS Inicial Atualizada (e) MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA - MT BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS - CONSOLIDADO Despesas Empenhadas (f) Saldo (g) = (e - f) Despesas Liquidadas (h) Saldo (i) = (e - h) Despesa Pagas Até o Bimestre (j) DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) , , , , , , , ,58 DESPESAS CORRENTES , , , , , , , ,58 Pessoal e Encargos Sociais , , , , , , , ,58 Juros e Encargos da Dívida Outras Despesas Correntes DESPESAS DE CAPITAL Investimentos Inversões Financeiras Amortização da Dívida Inscritas em Restos a Pagar Não Processadas (k) Emissão: 05/09/ :25:57 Page 2 de 2

3 MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA - MT BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS - CONSOLIDADO RREO ANEXO 01 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e 1º) RECEITAS RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) RECEITAS CORRENTES RECEITA TRIBUTÁRIA Impostos Taxas Contribuição de Melhoria RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES Contribuições Sociais Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pú RECEITA PATRIMONIAL Receitas Imobiliárias Receitas de Valores Mobiliários Receita de Concessões e Permissões Compensações Financeiras Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Pú Receita de Cessão de Direitos Outras Receitas Patrimoniais RECEITA AGROPECUÁRIA Receita da Produção Vegetal Receita da Produção Animal e Derivados Outras Receitas Agropecuárias RECEITA INDUSTRIAL Receita da Indústria Extrativa Mineral Receita da Indústria de Transformação Receita da Indústria de Construção Outras Receitas Industriais RECEITA DE SERVIÇOS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES Transferências Intergovernamentais Transferências de Instituições Privadas Transferências do Exterior Transferências de Pessoas Transferências de Convênios Transferências para o Combate à Fome OUTRAS RECEITAS CORRENTES Multa de Juros de Mora Indenizações e Restituições Receita da Dívida Ativa Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortiz Receitas Correntes Diversas RECEITAS DE CAPITAL OPERAÇÕES DE CRÉDITO Operações de Crédito Internas Operações de Crédito Externas ALIENAÇÃO DE BENS Alienação de Bens Móveis Alienação de Bens Imóveis AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL Transferências Intergovernamentais Transferências de Instituições Privadas Transferências do Exterior Transferências de Pessoas Transferências de Outras Instituições Públicas Transferências de Convênios Transferências para o Combate à Fome OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL Integralização do Capital Social Dív. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ. Receita Auferida por Detentores de Títulos do Tesouro Nacio Receitas da Alienação de Certificados de Potencial Adiciona Outras Receitas de Capital RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) Previsão Inicial Previsão Atualizada (a) Receitas Realizadas (b) (b / a) (c) (c / a) Saldo a Realizar (a - c) SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV) Operações de Crédito Internas Mobiliária Contratual Operações de Crédito Externas Mobiliária Contratual SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) DÉFICIT (VI) ,25 TOTAL (VII) = (V + VI) ,25 104, ,25 Emissão: 05/09/ :25:57 Page 1 de 3

4 MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA - MT BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS - CONSOLIDADO RREO ANEXO 01 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e 1º) SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES , ,97 Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS , ,97 Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais Reabertura de Créditos Adicionais Emissão: 05/09/ :25:57 Page 2 de 3

5 RREO ANEXO 01 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e 1º) RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) RECEITAS CORRENTES RECEITA TRIBUTÁRIA Impostos Taxas Contribuição de Melhoria RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES Contribuições Sociais Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pú RECEITA PATRIMONIAL Receitas Imobiliárias Receitas de Valores Mobiliários Receitas de Concessões e Permissões Compensações Financeiras Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Pú Receita de Cessão de Direitos Outras Receitas Patrimoniais RECEITA AGROPECUÁRIA Receita da Produção Vegetal Receita da Produção Animal e Derivados Outras Receitas Agropecuárias RECEITA INDUSTRIAL Receita da Indústria Extrativa Mineral Receita da Indústria de Transformação Receita da Indústria de Construção Outras Receitas Industriais RECEITA DE SERVIÇOS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES Transferências Intergovernamentais Transferências de Instituições Privadas Transferências do Exterior Transferências de Pessoas Transferências de Convênios Transferências para o Combate à Fome OUTRAS RECEITAS CORRENTES Multa de Juros de Mora Indenizações e Restituições Receita da Dívida Ativa Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortiz Receitas Correntes Diversas RECEITAS DE CAPITAL OPERAÇÕES DE CRÉDITO Operações de Crédito Internas Operações de Crédito Externas ALIENAÇÃO DE BENS Alienação de Bens Móveis Alienação de Bens Imóveis AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL Transferências Intergovernamentais Transferências de Instituições Privadas Transferências do Exterior Transferências de Pessoas Transferências de Outras Instituições Públicas Transferências de Convênios Transferências para o Combate à Fome OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL Integralização do Capital Social Dív. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ. Receita Auferida por Detentores de Títulos do Tesouro Nacio Receitas da Alienação de Certificados de Potencial Adiciona Outras Receitas de Capital MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA - MT BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS - CONSOLIDADO Previsão Inicial Previsão Atualizada (a) Receitas Realizadas (b) (b / a) (c) (c / a) Saldo a Realizar (c - a) Emissão: 05/09/ :25:57 Page 3 de 3

6 RREO Anexo 02 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA - MTANTINA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO - CONSOLIDADO Despesas Empenhadas Inicial Atualizada (a) (b/total b) (b) SALDO (c) = (a-b) Despesas Liquidadas (d) (d/total d) DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) , , , ,64 96, , , ,28 95, ,72 LEGISLATIVA JUDICIÁRIA ESSENCIAL A JUSTIÇA ADMINISTRAÇÃO , , ,32 13, , , ,24 12, ,76 ADMINISTRACAO DE RECEITAS , ,24 1, , , ,87 1, ,13 ADMINISTRACAO GERAL , ,08 6, , , ,73 6, ,27 COMUNICACAO SOCIAL , ,79 0, , , ,79 0, ,21 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO , , ,21 5, , , ,85 4, ,15 DEFESA NACIONAL SEGURANÇA PÚBLICA POLICIAMENTO RELAÇÕES EXTERIORES ASSISTÊNCIA SOCIAL , ,49 1, , , ,10 1, ,90 ASSISTENCIA AO IDOSO ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA , , ASSISTENCIA COMUNITARIA , ,49 1, , , ,10 1, ,90 PREVIDÊNCIA SOCIAL , ,36 6, , , ,90 7, ,10 ADMINISTRACAO GERAL , ,97 0, , , ,51 0, ,49 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO , ,39 5, , , ,39 6, ,61 SAÚDE , ,37 26, , , ,25 30, ,75 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL , ,56 14, , , ,72 16, ,28 ATENCAO BASICA , ,05 9, , , ,63 10, ,37 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA , ,25 1, , , ,25 1, ,75 VIGILANCIA SANITARIA , ,51 0, , , ,65 1, ,35 TRABALHO EDUCAÇÃO , ,86 21, , , ,01 19, ,99 ALIMENTACAO E NUTRICAO , ,94 0, , , ,94 0, ,06 EDUCACAO ESPECIAL EDUCACAO INFANTIL , ,22 4, , , ,00 4, ,00 ENSINO FUNDAMENTAL , ,87 16, , , ,82 14, ,18 ENSINO SUPERIOR , ,83 0, , , ,25 0, ,75 CULTURA , ,51 0, , ,31 0, ,69 DIFUSAO CULTURAL , ,51 0, , ,31 0, ,69 PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEO DIREITOS DA CIDADANIA , ,79 0, , , ,62 0, ,38 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE , ,79 0, , , ,62 0, ,38 URBANISMO , ,51 6, , , ,30 6, ,70 INFRA-ESTRUTURA URBANA , ,64 2, , , ,64 3, ,36 SERVICOS URBANOS , ,95 3, , , ,67 3, ,33 SALDO (e) = (a-d) INSC. RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (f) Emissão: 05/09/ :27:32 Page 1 de 4

7 RREO Anexo 02 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA - MTANTINA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO - CONSOLIDADO Despesas Empenhadas Inicial Atualizada (a) (b/total b) (b) SALDO (c) = (a-b) Despesas Liquidadas (d) (d/total d) TURISMO , ,92 0, , , ,99 0, ,01 HABITAÇÃO SANEAMENTO , ,80 1, , SANEAMENTO BASICO RURAL SANEAMENTO BASICO URBANO , ,80 1, , GESTÃO AMBIENTAL , ,65 0, , , ,65 0, ,35 CONTROLE AMBIENTAL , ,65 0, , , ,65 0, ,35 SANEAMENTO BASICO URBANO CIÊNCIA E TECNOLOGIA AGRICULTURA ADMINISTRACAO GERAL ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS , ,36 1, , , ,86 1, ,14 ADMINISTRACAO GERAL ,67 0, , , ,79 0, ,21 PROMOCAO COMERCIAL ,16 0, , , ,55 0, ,45 TURISMO , ,53 1, , , ,52 1, ,48 COMUNICAÇÕES ENERGIA , ,89 2, , , ,38 3, ,62 ENERGIA ELETRICA , ,89 2, , , ,38 3, ,62 TRANSPORTE , ,39 9, , , ,84 9, ,16 ADMINISTRACAO GERAL , ,42 9, , , ,27 9, ,73 TRANSPORTE AREO TRANSPORTE RODOVIARIO , ,97 0, , ,57 0, ,43 DESPORTO E LAZER , ,21 0, , , ,91 0, ,09 DESPORTO COMUNITARIO , ,17 0, , , ,17 0, ,83 DESPORTO DE RENDIMENTO , ,04 0, , , ,74 0, ,26 ENCARGOS ESPECIAIS ,13 2, , , ,91 1, ,09 REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA ,13 2, , , ,91 1, ,09 RESERVA DE CONTINGÊNCIA ,00 3,00 3,00 3,00 RESERVA DO R.P.P.S DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) , , ,97 3, , , ,97 4, ,03 TOTAL (III) = (I + II) , , , , , , , ,75 INTRA ORÇAMENTÁRIAS DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II) LEGISLATIVA JUDICIÁRIA ESSENCIAL A JUSTIÇA ADMINISTRAÇÃO Inicial Atualizada (a) Despesa Empenhada (b) (b/total b) SALDO (c) = (a-b) Despesas Liquidadas (d) (d/total d) SALDO (e) = (a-d) SALDO (e) = (a-d) , , ,97 3, , , ,97 4, , , ,26 0, , , ,26 0, ,74 INSC. RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (f) INSC. RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (f) Emissão: 05/09/ :27:32 Page 2 de 4

8 RREO Anexo 02 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA - MTANTINA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO - CONSOLIDADO INTRA ORÇAMENTÁRIAS ADMINISTRACAO DE RECEITAS ADMINISTRACAO GERAL PLANEJAMENTO E ORCAMENTO DEFESA NACIONAL SEGURANÇA PÚBLICA RELAÇÕES EXTERIORES ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA AO IDOSO ASSISTENCIA COMUNITARIA PREVIDÊNCIA SOCIAL SAÚDE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL ATENCAO BASICA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA VIGILANCIA SANITARIA TRABALHO EDUCAÇÃO EDUCACAO ESPECIAL EDUCACAO INFANTIL ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO SUPERIOR CULTURA DIFUSAO CULTURAL DIREITOS DA CIDADANIA URBANISMO SERVICOS URBANOS HABITAÇÃO SANEAMENTO GESTÃO AMBIENTAL CONTROLE AMBIENTAL CIÊNCIA E TECNOLOGIA AGRICULTURA ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS ADMINISTRACAO GERAL TURISMO COMUNICAÇÕES ENERGIA ENERGIA ELETRICA TRANSPORTE Inicial Atualizada (a) Despesa Empenhada (b) (b/total b) SALDO (c) = (a-b) Despesas Liquidadas (d) (d/total d) SALDO (e) = (a-d) , ,41 0, , , ,41 0, , , ,53 0, , , ,53 0, , , ,32 0, , , ,32 0, , , ,64 0, , , ,64 0, , , ,64 0, , , ,64 0, , , ,08 1, , , ,08 1, , , ,48 0, , , ,48 0, , , ,64 0, , , ,64 0, , , ,42 0, , , ,42 0, , , ,54 0, , , ,54 0, , , , ,55 1, , , ,55 1, , , , ,50 0, , , ,50 0, , , ,30 0, , , ,30 0, , , ,75 0, , , ,75 0, , , ,40 0, , , ,40 0, , , ,40 0, , , ,40 0, , , ,31 0, , , ,31 0, , , ,31 0, , , ,31 0, , , ,31 0, , , ,31 0, ,69 INSC. RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (f) Emissão: 05/09/ :27:32 Page 3 de 4

9 RREO Anexo 02 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA - MTANTINA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO - CONSOLIDADO INTRA ORÇAMENTÁRIAS ADMINISTRACAO GERAL DESPORTO E LAZER DESPORTO DE RENDIMENTO ENCARGOS ESPECIAIS RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DO R.P.P.S. DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) Inicial Atualizada (a) Despesa Empenhada (b) (b/total b) SALDO (c) = (a-b) Despesas Liquidadas (d) (d/total d) SALDO (e) = (a-d) , ,31 0, , , ,31 0, , , ,42 0, , , ,42 0, , , ,42 0, , , ,42 0, ,58 TOTAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIOS , , ,97 3, , , ,97 4, ,03 INSC. RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (f) Emissão: 05/09/ :27:32 Page 4 de 4

10 MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA - MT DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA - CONSOLIDADO JULHO/2017 A JUNHO/2018 RREO ANEXO 03 (LRF, Art. 53, inciso I) - Portaria 403/2016 ESPECIFICAÇÃO EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES JUL/17 AGO/17 SET/17 OUT/17 NOV/17 DEZ/17 JAN/18 FEV/18 MAR/18 ABR/18 MAI/18 JUN/18 TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) PREVISÃO ATUALIZADA 2018 RECEITAS CORRENTES (I) , , , Receita Tributária , , , IPTU , , ,11 ISS , , ,80 ITBI , , ,47 IRRF , , ,07 Outras Rec. Tributarias , , , Receita Contribuições , , Receita Patrimonial , , , Receita Agropecuária Receita Industrial Receita Serviços 1.10 Transferências Correntes , , , Cota Parte do FPM , , ,30 Cota Parte do ICMS , , ,97 Cota Parte do IPVA , ,87 Cota Parte do ITR 5.239, , ,10 Transf. LC 87/ , ,88 Transf. LC 61/ , ,17 Transferências FUNDEB , , ,16 Outras Transf. Correntes , , , Outras Receitas Correntes , , , DEDUÇÕES (II) , , , Cont. Servidor Plano Prev. Comp. Financ. Reg. Prev. Ded. Rec. p/ Form. FUNDEB , , , RECEITA CORRENTE LIQUIDA(III) = (I - II) , , , Emissão: 05/09/ :28:32 Page 1 de 1

11 MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA - MT DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - CONSOLIDADO PREVIDENCIA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA-PREVINX JANEIRO À JUNHO DE BIMESTRE MAIO/JUNHO RREO ANEXO 04 (LRF, art. 53, inciso II) - Portaria 403/2016 RECEITAS CORRENTES (I) Receita de Contribuições dos Segurados Civil Ativo Inativo Pensionista Militar Ativo Inativo Pensionista Receita de Contribuições Patronais Civil Ativo Inativo Pensionista Militar Ativo Inativo Pensionista Em Regime de Parcelamento de Débitos Receita Patrimonial Receitas Imobiliárias Receitas de Valores Mobiliários Outras Receitas Patrimoniais Receita de Serviços Receitas de Aporte Periódico de Valores Predefinidos Outras Receitas Correntes Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS Demais Receitas Correntes RECEITAS DE CAPITAL (II) Alienação de Bens, Direitos e Ativos Amortização de Empréstimos Outras Receitas de Capital PLANO PREVIDENCIÁRIO RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA 2018 RECEITAS REALIZADAS TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II) 2017 DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS 2018 ADMINISTRAÇÃO (IV) , ,51 Despesas Correntes , ,51 Despesas de Capital PREVIDÊNCIA (V) , ,39 Emissão: 05/09/ :29: INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Em 2018 Em 2017 Page 1 de 2

12 MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA - MT DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - CONSOLIDADO PREVIDENCIA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA-PREVINX JANEIRO À JUNHO DE BIMESTRE MAIO/JUNHO RREO ANEXO 04 (LRF, art. 53, inciso II) - Portaria 403/2016 Benefícios - Civil , ,39 Aposentadorias , ,22 Pensões , ,81 Outros Benefícios Previdenciários , ,36 Benefícios - Militar Reformas Pensões Outros Benefícios Previdenciários Outras Despesas Previdenciárias Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS Demais Despesas Previdenciárias TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V) , ,90 RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III VI) , ,90 RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA VALOR RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA VALOR APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDÊNCIÁRIO DO RPPS APORTES REALIZADOS Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar ,86 Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos Outros Aportes para o RPPS Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro BENS E DIREITOS DO RPPS PERÍODO DE REFERÊNCIA Caixa e Equivalentes de Caixa , ,95 Investimentos e Aplicações , ,02 Outros Bens e Direitos Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA Emissão: 05/09/ :29:37 Page 2 de 2

13 MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA - MT DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL - CONSOLIDADO RREO Anexo 05 (LRF, art 53, inciso III) Dívida Fiscal Líquida em 31/DEZ/2017 (a) Saldo em 30/ABR/2018 (b) em 30/JUN/2018 (c) DÍVIDA CONSOLIDADA (I) , , ,51 DEDUÇÕES (II) , , ,71 Disponibilidade de Caixa , , ,71 Disponibilidade de Caixa Bruta , , ,71 (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) Demais Haveres Financeiros DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II) , , ,20 RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES (IV) PASSIVOS RECONHECIDOS (V) , , ,12 DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = ((III + IV) - V) , , ,32 Resultado Nominal (VIc -VIb) Período de Referência (VIc - VIa) VALOR , ,86 Discriminação da Meta Fiscal META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA ³ Valor Corrente Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA Emissão: 05/09/2018 às 09:30 Page 1 de 1

14 MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA - MT DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - CONSOLIDADO RREO ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) - Portaria 43/2016 RECEITAS PRIMÁRIAS RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) Receitas Tributárias IPTU ISS ITBI IRRF Outras Receitas Tributárias Receitas de Contribuições Receitas Previdenciárias Outras Receitas de Contribuições Receita Patrimonial Líquida Receita Patrimionial (-) Aplicações Financeiras Transferências Correntes Cota-parte do FPM Cota-parte do ICMS Cota-parte do IPVA Convênios Outras Transferências Correntes Demais Receitas Correntes Dívida Ativa Diversas Receitas Correntes RECEITAS DE CAPITAL (II) Operações de Crédito (III) Amortização de Empréstimos (IV) Alienação de Bens (V) Transferências de Capital Convênios Outras Transferências de Capital Outras Receitas de Capital REC. PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V) RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI) RECEITAS REALIZADAS PREVISÃO ATUALIZADA , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,22 DESPESAS PRIMÁRIAS PREVISÃO ATUALIZADA DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS CORRENTES (VIII) , , , ,41 Pessoal e Encargos Sociais , , , , ,73 Juros e Encargos da Dívida (IX) Outras Despesas Correntes , , , , ,68 DESEPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX) , , , ,41 DESPESAS DE CAPITAL (XI) , , , ,09 Investimentos , , , ,09 Inversões Financeiras Concessão de Empréstimos (XII) Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII) Demais Inversões Financeiras Amortização da Dívida (XIV) , , , ,00 DESP. PRIM. DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV) , , , ,09 RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XVI) 3,00 RESERVA DO RPPS (XVII) DESP. PRIM. TOTAL (VXIII) = (X + XV + XVI + XVII) , , , , ,50 INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Em 2018 Em 2017 RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII) , , , , ,72 SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADO NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA Valor Corrente Emissão: 05/09/2018 às 09:31 Page 1 de 1

15 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO - CONSOLIDADO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL RREO Anexo 07 (LRF, art. 53, inciso V) - Portaria 403/2016. RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PODER/ÓRGÃO RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) Executivo SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) Em Exercícios Anteriores (a) Inscritos Em 31 de Dezembro Pagos (c) Cancelados (d) Saldo e = (a + b) - (c + d) Em Exercícios Anteriores (f) Inscritos Em 31 de Dezembro 2017 (b) 2017 (g) Liquidados (h) TOTAL (III) = (I + II) Pagos (i) Cancelados (j) Saldo k = (f + g) - (i - j) Saldo Total (e + k) Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA Emissão: 05/09/2018 às 09:31 Page 1 de 1

16 RREO Anexo 08 (LDB, Art. 72) - (Portaria 403/2016) RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição) MUNÍCIPIO DE NOVA XAVANTINA - MT DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CONSOLIDADO JANEIRO A JUNHO DE 2018/BIMESTRE - MAIO/JUNHO RECEITAS DO ENSINO Previsão Inicial Previsão Atualizada (a) Receitas Realizadas (b) R$1,00 (c) = (b/a)x RECEITAS DE IMPOSTOS Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, 4º, inciso III) Imposto sobra a Propriedade Territorial Rural - ITR Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR 2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS Cota-Parte FPM Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d Cota-Parte ICMS ICMS-Desoneração - L.C. nº87/ Cota-Parte IPI-Exportação Cota-Parte ITR Cota-Parte IPVA Cota-Parte IOF-Ouro 3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) Receitas Realizadas Receitas Adicionais para Financiamento do Ensino Previsão Inicial Previsão Atualizada (a) (b) (c) = (b/a)x RECEITA DA APLIC. FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO 5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE Transferências do Salário-Educação Transferências Diretas - PDDE Transferências Diretas - PNAE Transferências Diretas - PNATE Outras Transferências do FNDE Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE 6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS Transferência de Convênios Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios 7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO 8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS P/ FINANCIAMENTO DO ENSINO ( ) Emissão: 05/09/ :32:21 Page 1 de 4

17 RREO Anexo 08 (LDB, Art. 72) - (Portaria 403/2016) Receitas do Fundeb MUNÍCIPIO DE NOVA XAVANTINA - MT DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CONSOLIDADO JANEIRO A JUNHO DE 2018/BIMESTRE - MAIO/JUNHO FUNDEB Previsão Inicial Previsão Atualizada (a) Receitas Realizadas (b) R$1,00 (c) = (b/a)x RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20 de 2.1.1) Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20 de 2.2) ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20 de 2.3) Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20 de 2.4) Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Dest. ao FUNDEB - (20 de (( ) + 2.5)) Cota-Parte IPVA Destinadaao FUNDEB - (20 de 2.6) 11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB Transferências de Recursos do FUNDEB Complementação da União ao FUNDEB Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB 12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB ( ) SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB DESPESAS DO ENSINO Despesas do Fundeb Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR Atualizada Inicial 7 NÃO PROCESSADOS (d) (e) (f) = (e/d) x 100 (g) (h) = (g/d) x 100 (i) 13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO Com Educação Infantil Com Ensino Fundamental 14 - OUTRAS DESPESAS Com Educação Infantil Com Ensino Fundamental 15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB ( ) 18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB ( ) DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB 16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB FUNDEB FUNDEB DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB FUNDEB FUNDEB 40 INDICADORES DO FUNDEB 19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 18) Mínimo de 60 do Fundeb na Remuneração do Magistério¹ ((13 - ( )) / 11) x Mínimo de 40 em Despesa com MDE, que na Remuneração do Magistério ((14 - ( )) / 11) x Máximo de 5 não Aplicado no Exercício (100 - ( )) 10 VALOR VALOR Emissão: 05/09/ :32:21 Page 2 de 4

18 RREO Anexo 08 (LDB, Art. 72) - (Portaria 403/2016) MUNÍCIPIO DE NOVA XAVANTINA - MT DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CONSOLIDADO JANEIRO A JUNHO DE 2018/BIMESTRE - MAIO/JUNHO CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE VALOR R$1,00 20 RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS 21 DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE2018² Despesas com Ações Típicas de MDE Despesas Empenhadas Atualizada Inicial (d) (e) (f) = (e/d) x 100 (g) 22 - EDUCAÇÃO INFANTIL Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 23 - ENSINO FUNDAMENTAL Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 24 - ENSINO MÉDIO 25 - ENSINO SUPERIOR 26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR 27 - OUTRAS 28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE ( ) DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL Despesas Liquidadas (h) = (g/d) x 100 INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR 7 NÃO PROCESSADOS (i) 29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) 30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO 31- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h) 32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB 33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS 34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g) 36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL ( ) TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (( ) (36)) MÍNIMO DE 25 DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas Outras Despesas Custeadas com Receitas Adicionais para Financiamento do Atualizada Ensino Inicial (d) (e) (f) = (e/d) x 100 (g) (h) = (g/d) x DESPESAS CUSTEADAS COM APLIC. FINAN. DE OUTROS RECURSOS DE IMP. VINC. AO ENSINO 40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO 42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO , ,18 49, ,33 38,23 VALOR INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR 7 NÃO PROCESSADOS (i) 43 - TOTAL DAS OUTRAS DESP. CUSTEADAS C/ RECEITAS ADIC. P/ FINAN. ENSINO ( ) , ,18 49, ,33 38, TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE ( ) , ,18 49, ,33 38,23 Emissão: 05/09/ :32:21 Page 3 de 4

19 MUNÍCIPIO DE NOVA XAVANTINA - MT DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CONSOLIDADO JANEIRO A JUNHO DE 2018/BIMESTRE - MAIO/JUNHO RREO Anexo 08 (LDB, Art. 72) - (Portaria 403/2016) R$1,00 RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA CANCELADO EM 2018 SALDO ATÉ O BIMESTRE DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (j) 45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino Executadas com Recursos do FUNDEB CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA FUNDEB SALÁRIO EDUCAÇÃO 46- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE 48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE , , , Orçamento do Exercício Restos a Pagar 49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE 50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE 51- (+) Ajustes Retenções Conciliação Bancária 52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO ,25 Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA 1 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício. 2 Art. 21, 2º, Lei /2007: Até 5 dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do 1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional. 3 Caput do artigo 212 da CF/ Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício. 5 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V. 6 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada. 7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre Emissão: 05/09/ :32:21 Page 4 de 4

20 MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA - MT DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL- CONSOLIDADO RREO ANEXO 09 (LRF, art.53, 1º, inciso I) RECEITAS PREVISÃO ATUALIZADA (a) RECEITAS REALIZADAS (b) SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a b) RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO¹ (I) DESPESAS DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) DESPESAS EMPENHADAS (e) DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS INSCRITA EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d e) DESPESAS DE CAPITAL , , ,05 (-)INCENTIVOS FISCAIS A CONTRIBUINTE (-)INCENTIVOS FISCAIS A CONTRIBUINTE POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II) , , ,05 RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II) , ,05 Fonte: MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA Notas: ¹ Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III Emissão: 05/09/ :33:20 Page 1 de 1

21 MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA - MT DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES CONSOLIDADO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL RREO ANEXO 10 (LRF, art. 53, 1º, inciso II) RECEITAS EXERCÍCIO PREVIDENCIÁRIAS (a) 0000 Fonte: Município de NOVA XAVANTINA DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b) RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b) SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ( d exercício anterior) + (c) Emissão: 05/09/ :33:59 Page 1 de 1

22 MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA - MT DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS - CONSOLIDADO RREO Anexo 11 (LRF, art. 53, 1º, inciso III ) - Portaria 403/2016. RECEITAS PREVISÃO ATUALIZADA (a) RECEITAS REALIZADAS (b) R$1,00 SALDO A REALIZAR (c) = (a - b) RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) Receita de Capital - Alienação de Bens Móveis Receita de Capital - Alienação de Bens Imóveis Rendimentos de Aplicação Financeira DESPESAS APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) Despesas de Capital Investimentos Inversões Financeiras Amortização da Dívida Despesas Correntes dos Regimes de Previdência Regime Próprio dos Servidores Públicos VALOR (III) SALDO FINANCEIRO A APLICAR Atualizada (d) 2017 (i) Despesas Empenhadas (e) Despesas Liquidadas Despesas Pagas (f) 2018 (j) = (Ib - (IIf + IIg)) Despesas Inscritas em Restos a Pagar Não Processados Pagamento de Restos a Pagar (g) Saldo a Pagar (h) = (d - e) SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj) Emissão: 05/09/ :34:46 Page 1 de 1

23 MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA - MT DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - CONSOLIDADO RREO ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) - Portaria 403/2016 RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF Imposto Territorial Rural - ITR Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos Dívida Ativa dos Impostos Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) Cota-Parte FPM Cota-Parte ITR Cota-Parte IPVA Cota-Parte ICMS Cota-Parte IPI-Exportação Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais Desoneração ICMS (LC 87/96) Outras PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA (a) Até o Semestre (b) RECEITAS REALIZADAS TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II (b/a) x 100 RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS Provenientes da União Provenientes dos Estados Provenientes de Outros Municípios Outras Receitas do SUS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA (c) Até o Semestre (d) RECEITAS REALIZADAS TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (d/c) x 100 DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa) DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) DESPESAS EMPENHADAS (f) (f/e) x 100 DESPESAS LIQUIDADAS (g) DESPESAS CORRENTES ,46 53, ,34 50,28 Pessoal e Encargos Sociais ,67 52, ,67 52,40 Juros e Encargos da Dívida Outras Despesas Correntes ,79 53, ,67 47,96 DESPESAS DE CAPITAL ,99 31, ,99 31,11 Investimentos ,99 31, ,99 31,11 Inversões Financeiras Amortização da Dívida TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) ,45 51, ,33 48,60 (g/e) x 100 Inscritas em Restos a Pagar não Processados 7 Emissão: 05/09/ :35:32 Page 1 de 3

24 MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA - MT DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - CONSOLIDADO RREO ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) - Portaria 403/2016 DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA DESPESAS EMPENHADAS (h) (h/ivf) x 100 DESPESAS LIQUIDADAS (i) (i/ivg) x 100 DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS , ,33 10 Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS Recursos de Operações de Crédito Outros Recursos , ,33 10 OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA¹ DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS² DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES³ TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V) , ,33 10 Inscritas em Restos a Pagar não Processados 7 TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V) PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII) = (VI(h ou i) / IIIb x 100) 6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 15,00 4 e 5 VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - ( 15,00 * IIIb)/100] 6 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA INSCRITOS CANCELADOS/ PRESCRITOS PAGOS A PAGAR PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE Inscritos em 2018 Inscritos em 2017 Inscritos em 2016 Inscritos em 2015 Inscritos em 2014 Inscritos em Exercícios Anteriores ao de Referência Total RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, 1º e 2º Saldo Inicial Despesas Custeadas no exercício de referência (j) Saldo Final (Não Aplicado) Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018 Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017 Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016 Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015 Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014 Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em Exercícios Anteriores ao de Referência Total(VIII) Emissão: 05/09/ :35:32 Page 2 de 3

25 MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA - MT DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - CONSOLIDADO RREO ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) - Portaria 403/2016 CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 Saldo Inicial LIMITE NÃO CUMPRIDO Despesas Custeadas no exercício de referência (k) Saldo Final (Não Aplicado) Diferença de limite não cumprido em 2017 Diferença de limite não cumprido em 2016 Diferença de limite não cumprido em 2015 Diferença de limite não cumprido em 2014 Diferença de limite não cumprido em 2013 Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores ao de Referência Total(IX) DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção) DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA DESPESAS EMPENHADAS (l) (l/total l) x 100 DESPESAS LIQUIDADAS (m) (m/total m) x 100 Atenção Básica ,69 34, ,27 35,06 Assistência Hospitalar e Ambulatorial ,04 55, ,20 54,66 Suporte Profilático e Terapêutico Vigilância Sanitária ,05 3, ,19 3,96 Vigilância Epidemiológica ,67 5, ,67 6,31 Alimentação e Nutrição Outras Subfunções TOTAL , ,33 10 FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA 1 Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício. 2 O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total j". 3 O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total k". 4 Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/ Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/ Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada. 7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre. Inscritas em Restos a Pagar não Processados 7 Emissão: 05/09/ :35:32 Page 3 de 3