Kinea Renda Imobiliária FII. Relatório de Gestão

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1 Kinea Renda Imobiliária FII Relatório de Gestão Setembro de 2012

2 Palavra do Gestor Prezado investidor, No mês de agosto, não houve alteração na carteira de imóveis do Kinea Renda Imobiliária Fundo de Investimento Imobiliário - FII ( Fundo ) dado que a aquisição do edifício Buenos Aires Corporate foi concluída no início do mês de setembro. Apesar de concluída em setembro, já apresentaremos abaixo algumas informações de mais essa aquisição pelo Kinea Renda Imobiliária. O edifício Buenos Aires Corporate localiza-se na região central do Rio de Janeiro, região essa considerada como a principal região de escritórios da cidade por abrigar sedes das principais empresas nacionais e multinacionais com atuação no Rio de Janeiro e pelo fato de estar próxima ao Aeroporto Santos Dumont. O centro do Rio de Janeiro vem passando por um momento de transformação por conta do crescente número de retrofits de edifícios antigos pela iniciativa privada e melhorias da infra estrutura pelo poder público. Com área locável de 7.046,18 m² o edifício está 100% ocupado por grandes empresas nacionais e multinacionais tais como Braskem, Banco do Brasil, CPM Braxis e Marte Engenharia. Acreditamos que seja mais uma aquisição interessante por se tratar de um edifício recém entregue com excelente padrão construtivo e vagas de garagem o que pode ser considerado como um diferencial em relação a grande maioria dos prédios do centro do Rio de Janeiro. Importante mencionar ainda que o valor de locação atualmente praticado no edifício encontra-se abaixo da média de valores praticados na região central o que traz uma expectativa futura de incremento dos referidos valores. 2

3 O Fundo possui nesse momento 3 processos de diligência em andamento sendo 2 ativos logísticos no Estado de São Paulo (já mencionados nos relatórios anteriores) e mais 1 novo edifício de escritório localizado na cidade de São Paulo. Com a conclusão dessas 3 aquisições o Fundo comprometerá parte relevante dos recursos existentes em caixa, fundamental para o incremento do dividendo mensal repassado aos cotistas. Seguimos avaliando novas oportunidades de investimento para completar a carteira de imóveis do Fundo, tendo como foco principal a aquisição de imóveis comerciais e logísticos no eixo Rio - São Paulo incluindo áreas adicionais em imóveis nos quais já detemos participações. 3

4 Rentabilidade A 20ª distribuição de renda de aluguel referente ao mês de julho, no valor de R$ 7,00 por cota, isento de Imposto de Renda, será efetuado diretamente na conta corrente dos cotistas no dia 14/08/2012 Na tabela abaixo apresentamos um exemplo da rentabilidade total do Fundo considerando a distribuição de rendimentos e a valorização da cota no mercado secundário, tomando como base um investidor hipotético que tenha entrado na 1ª Emissão pela cota média de R$ 1.005,76 1 2, na 2ª Emissão pela cota média de R$1.128, e outro que tenha entrado na 3ª Emissão pela cota média de R$1.227, Nessa tabela, você também confere a rentabilidade do Fundo em relação ao CDI 7 : Rentabilidade Acumulada Data Base 1ª Emissão 2ª Emissão 3ª Emissão 15/09/ /07/ /01/2012 Valor Referencial da Cota (R$) 1.005, , ,95 Variação da Cota 41,70% 28,45% 19,68% Rendimentos Distribuídos 15,02% 9,04% 5,25% Rentabilidade Total 62,98% 40,07% 25,96% CDI no Período 18,60% 10,04% 4,75% Rentabilidade Fundo x CDI 338,68% 398,86% 546,52% Ibovespa no Período -16,22% -5,79% -2,82% 1 - Período de 15/09/2010 a 31/08/ Valor obtido pelo volume total da captação da 1ª Emissão de R$ dividido pelo número total de cotas emitidas de Período de 08/07/2011 a 31/08/ Valor obtido pelo volume total da captação da 2ª Emissão de R$ ,65 dividido pelo número total de cotas emitidas de Período de 01/12/2011 a 31/08/ Valor obtido pelo volume total da captação da 3ª Emissão de R$ ,51 dividido pelo número total de cotas emitidas de Certificado de Depósito Interbancário, adotado neste Relatório como mera referência econômica e não como meta ou parâmetro de performance do Fundo. 4

5 Negociação e Liquidez No mês de agosto, os papéis do Fundo foram negociados em 100% dos pregões da BM&FBovespa, comprovando a boa liquidez do papel. Os volumes transacionados continuam numa trajetória positiva, com um total de cotas negociadas, equivalentes a aproximadamente 3,20% do total de cotas do Fundo com um volume médio diário de R$ ,00 e um volume médio por negócio de R$17.817,00. As cotas estão disponíveis para negociação no mercado secundário sob o código KNRI11. Confira no gráfico apresentado a seguir a evolução das cotas e dos volumes negociados desde o início da negociação das cotas do Fundo ,00 R$ , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 950,00 900,00 dez/10 jan/11 fev/11 mar/11 abr/11 mai/11 jun/11 jul/11 ago/11 set/11 out/11 nov/11 dez/11 jan/12 fev/12 mar/12 abr/12 mai/12 jun/12 jun/12 ago/12 R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ - volume cotação 5

6 Carteira Imobiliária do Fundo Atualmente a vacância 8 física e financeira da carteira do Fundo é zero, pois os imóveis encontram-se totalmente locados. A carteira imobiliária do Fundo é composta atualmente pelos ativos abaixo descritos 9 : Lavradio Endereço: Rua do Lavradio, 132 Bairro: Centro Cidade: Rio de Janeiro Estado: Rio de Janeiro Data de aquisição: Novembro/2010 Área locável: m 2 Participação no empreendimento: 100% Inquilino: Caixa Econômica Federal/TRT Valor de avaliação: R$ ,00 (base set/10) Gomes Freire Endereço: Avenida Gomes Freire, 471 Bairro: Centro Cidade: Rio de Janeiro Estado: Rio de Janeiro Data de aquisição: Novembro/2010 Área locável: m 2 Participação no empreendimento: 100% Inquilino: Banco do Brasil/TRT Valor de avaliação: R$ ,00 (base set/10) Percentual de espaços vagos em relação ao estoque total de escritórios. 9 - Avaliação patrimonial das propriedades elaborada pela empresa Jones Lang LaSalle. No caso do Edifício Buenos Aires Corporate a mesma foi elabora pela empresa Colliers International.

7 Carteira Imobiliária do Fundo Athenas Endereço: Rua Doutor Fernandes Coelho, 64 Bairro: Pinheiros Cidade: São Paulo Estado: São Paulo Data de aquisição: fevereiro/2011 Área locável: 6.230m 2 Participação no empreendimento: 93% Inquilinos: Camargo Correa, American Airlines, Polengui e Leitbom, entre outros Valor de avaliação: R$ ,00 (base dez/10) Joaquim Floriano Endereço: Rua Joaquim Floriano, 913 Bairro: Itaim Cidade: São Paulo Estado: São Paulo Data de aquisição: março/2011 Área locável: 3.198m 2 Participação no empreendimento: 82% Inquilinos: OHL, Yamaha e Vetor Zero, entre outros Valor de avaliação: R$ ,00 (base jan/11) 7

8 Carteira Imobiliária do Fundo Centro de Distribuição Bravo Logística Endereço: Rua Fioravante Mancino, 1560 Bairro: Chácara Monte Alegre Cidade: Sumaré Estado: São Paulo Data de aquisição: setembro/2011 Área locável: m 2 Participação no empreendimento: 100% Inquilinos: Bravo Logística Valor de avaliação: R$ ,00 (base set/11) Centro Logístico - Jundiaí Endereço: Avenida Caminho de Goias, 100 Bairro: Jardim São Bento Cidade: Jundiaí Estado: São Paulo Data de aquisição: novembro/2011 Área locável: m 2 Participação no empreendimento: 100% Inquilino: Foxconn Valor de avaliação: R$ ,00 (base nov/11) 8

9 Carteira Imobiliária do Fundo Endereço: Avenida Prof. Álvaro Rodrigues, 352 Bairro: Botafogo Cidade: Rio de Janeiro Estado: Rio de Janeiro Data de aquisição: julho/2012 Área locável: 8.083m 2 Participação no empreendimento: 100% Inquilinos: GVT, Xerox, NET e Ericsson entre outros Valor de avaliação: R$ ,00 (base jul/12) Endereço: Rua Buenos Aires, 15 Bairro: Centro Cidade: Rio de Janeiro Estado: Rio de Janeiro Data de aquisição: setembro/2012 Área locável: 7.046,18m 2 Participação no empreendimento: 100% Inquilino: Braskem, Banco do Brasil e CPM Braxis entre outros Valor de avaliação: R$ ,00 (base set/12) 9

10 Informações Contábeis (10) Recursos disponíveis para distribuição No quadro abaixo, apresentamos os recursos disponíveis para distribuição no mês de agosto, considerando as receitas e despesas realizadas. Disponível para distribuição (R$) Total de Receitas ,80 Total de Despesas ( ,31) Saldo Final em 31/08/ ,49 Fluxo de Caixa no mês de agosto de : Para apuração do fluxo de caixa do Fundo foram considerados os rendimentos auferidos pelos ativos do Fundo, que, no período, compreendem os aluguéis recebidos referentes ao mês de julho e as receitas financeiras, descontando-se as despesas do Fundo, que são compostas, basicamente, pelas taxas legais e de administração 12 : Saldo inicial em 31/07/2012: R$ ,84 (+) Aluguéis R$ ,66 (+) Receita Financeira R$ ,14 (-) Despesas com Aquisição de Ativos R$ ( ,44) (-) Taxa de Administração R$ ( ,22) (-) Taxas Legais (Anbid, Anbima, Bovespa, CVM, CBLC e Cetip) R$ (1.706,91) (-) Outras Despesas (cartórios, advogados, etc) R$ (85.942,18) (-) Rendimentos Distribuídos R$ ( ,60) Saldo Final em 31/08/2012 R$ , Já considerando os recursos captados no âmbito da 3ª Emissão do Kinea Renda Imobiliária Números não auditados Saldo Final em 31/08/2012, bruto da distribuição de rendimentos a ser realizada em setembro/12. 10

11 Informações Contábeis Valor patrimonial 13 : Em agosto, o valor patrimonial das cotas apresentou a seguinte evolução 14 : Data Quantidade Valor patrimonial Variação Patrimônio de cotas da cota (R$/cota) líquido (R$) Posição em 31/07/2012 Posição em 31/08/ , , ,33-0,01% , Soma dos Ativos (imóveis+caixa) menos Passivos (taxas e despesas incorridas e não pagas) do FII Valor Patrimonial em 31/08/2012 já deduzido da distribuição de rendimentos a ser realizada em setembro/12. 11

12 Panorama Geral do Mercado de Escritórios no Eixo Rio-São Paulo e Logístico no Estado de São Paulo Caso você tenha interesse em acessar as informações que constam do último Panorama Geral do Mercado referente ao 1º Trimestre de 2012, consulte o Relatório de Gestão de Julho/

13 Atenciosamente, Kinea Investimentos Este relatório foi elaborado pela Kinea Investimentos Ltda (Kinea), empresa do Grupo Itaú Unibanco. A Kinea não comercializa nem distribui quotas de fundos de investimentos, valores imobiliários ou quaisquer outros ativos. Este relatório é fornecido exclusivamente a título informativo e não constitui nem deve ser interpretado como oferta ou solicitação de compra ou venda de valores mobiliários, instrumento financeiro ou de participação em qualquer estratégia de negócios específica, qualquer que seja a jurisdição. As informações aqui contidas foram obtidas com base em dados de mercado e de fontes públicas consideradas confiáveis. O Grupo Itaú Unibanco e a Kinea não declaram ou garantem, de forma expressa ou implícita, a integridade, confiabilidade ou exatidão de tais informações e se eximem de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização desse relatório e de seu conteúdo. As opiniões, estimativas e projeções expressas neste relatório refletem o atual julgamento do responsável pelo seu conteúdo na data de sua divulgação e estão, portanto, sujeitas a alterações sem aviso prévio. As projeções utilizam dados históricos e suposições, de forma que devem ser realizadas as seguintes advertências: (1) Não estão livres de erros; (2) Não é possível garantir que os cenários obtidos venham efetivamente a ocorrer; (3) Não configuram, em nenhuma hipótese, promessa ou garantia de retorno esperado nem de exposição máxima de perda; e (4) Não devem ser utilizadas para embasar nenhum procedimento administrativo perante órgãos fiscalizadores ou reguladores. Esse relatório não pode ser reproduzido ou redistribuído para qualquer pessoa, no todo ou em parte, qualquer que seja o propósito, sem o prévio consentimento por escrito da Kinea. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura e não há qualquer tipo de garantia, implícita ou explícita, prestada pela Kinea ou qualquer empresa do Grupo Itaú Unibanco ou por qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, pelo Fundo Garantidor de Crédito FGC. Este Fundo tem menos de 12 meses. Para avaliação de performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 meses. Quaisquer outras informações ou esclarecimentos sobre o Fundo poderão ser obtidos com o Administrador e o Gestor. 13

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