Diário Oficial Prefeitura Municipal de Caém

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1 1 TERÇA-FEIRA 30 DE JANEIRO DE 2018 ANO II Nº 157 municipiodigital.com.br/prefeitura/ba/caem Diário Oficial Prefeitura Municipal de Caém RESUMO DO DIÁRIO PUBLICAMOS NESTA EDIÇÃO OS SEGUINTES DOCUMENTOS: RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL RGF 3º Quadrimestre RREO 6º Bimestre

2 BA - EXECUTIVO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAEM RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL SETEMBRO - DEZEMBRO de RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") DESPESA COM PESSOAL DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) Pessoal Ativo Pessoal Inativo e Pensionistas Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ( 1º do art. 18 da LRF) DESPESAS NÃO COMPUTADAS ( 1º do art. 19 da LRF) (II) Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados DESPESA LÍQUIDA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) DESPESAS EXECUTADAS LIQUIDADAS (a) (Últimos 12 Meses) ,93 INSCRITAS EM A PAGAR NÃO-PROCESSADOS¹ (b) , , , ,54 APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) ( 13, art. 166 da CF) = RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI) DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b) LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF) LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do 1º do art. 59 da LRF) VALOR SOBRE A RCL , , ,54 37, ,88 54, ,53 51, ,19 48,60 FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAEM, Emissão:30/01/2018, às 22:27:31, Assinado Digitalmente no dia 30/01/2018, às 22:27: Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos. Nota: CPF : CPF : Contador(a) CPF :

3 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAEM RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") DÍVIDA CONSOLIDADA - DC ( I ) Dívida Mobiliária Dívida Contratual Empréstimos Interna Externa DÍVIDA CONSOLIDADA Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios Financiamentos Interna Externa Parcelamento e Renegociação de dívidas De Tributos De Contribuições Previdenciárias De Demais Contribuições Sociais Do FGTS Com Instituição Não financeira Demais Dívidas Contratuais Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) Vencidos e não Pagos Outras Dívidas DEDUÇÕES ( II ) Disponibilidade de Caixa¹ Disponibilidade de Caixa Bruta ( ) Restos a Pagar Processados Demais Haveres Financeiros RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL (JANEIRO A DEZEMBRO) / 3º QUADRIMESTRE SETEMBRO A DEZEMBRO/ R$ 1,00 SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR , , , , , ,78 SALDO DO EXERCÍCIO DE Até o 1º Quadrimestre Até o 2º Quadrimestre Até o 3º Quadrimestre , , , , , , , , , ,20 DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA DCL ( III ) = ( I II ) , , ,87 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA RCL , , ,01 DA DC SOBRE A RCL ( I / RCL ) 38,53 38,95 38,69 DA DCL SOBRE A RCL ( III / RCL ) 33,83 33,23 33,81 LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL < , , ,01 LIMITE DE ALERTA (inciso III do 1º do art. 59 da LRF) - <108> , , ,01 OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC1. SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR SALDO DO EXERCÍCIO DE Até o 1º Quadrimestre Até o 2º Quadrimestre Até o 3º Quadrimestre PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000 PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)² PASSIVO ATUARIAL INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DEPÓSITOS ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARO FONTE: Sistema: FATOR CONTABIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAEM, Data da emissão: Emissão: 29/09/, às 13:10:00, Assinado Digitalmente no dia 29/09/, às 13:10: Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da Insuficiência Financeira, no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero". 2. Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios Posteriores Nota: Secretaria de Finanças Contador

4 BA - EXECUTIVO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAEM RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES (Janeiro a dezembro) - 3º Quadrimestre de RGF ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, 1º) R$ 1,00 EXTERNAS (I) GARANTIAS CONCEDIDAS Aval ou Fiança em Operações de Crédito Outras Garantias nos Termos da LRF¹ INTERNAS (II) Aval ou Fiança em Operações de Crédito Outras Garantias nos Termos da LRF¹ SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR SALDOS DO EXERCÍCIO DE Até o 1º Quadrimestre Até o 2º Quadrimestre Até o 3º Quadrimestre TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA RCL (IV) , , ,01 do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL <22> , , ,00 LIMITE DE ALERTA (inciso III do 1º do art. 59 da LRF) - <19,80> , , ,80 CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS EXTERNAS (V) Aval ou Fiança em Operações de Crédito Outras Garantias nos Termos da LRF¹ INTERNAS (VI) Aval ou Fiança em Operações de Crédito Outras Garantias nos Termos da LRF¹ SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR SALDOS DO EXERCÍCIO DE Até o 1º Quadrimestre Até o 2º Quadrimestre Até o 3º Quadrimestre TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI) MEDIDAS CORRETIVAS: FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAEM Inclui garantias concedidas por meio de Fundos. Contador

5 BA - EXECUTIVO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAEM RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (JANEIRO A DEZEMBRO) 3º QUADRIMESTRE - SETEMBRO DEZEMBRO/ RGF ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") R$ 1,00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I) Mobiliária Interna Externa Contratual Interna Empréstimos Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, 1º) Operações de crédito previstas no art. 7º 3º da RSF nº 43/2001 ¹ Externa TOTAL (I) Empréstimos Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, 1º) Operações de crédito previstas no art. 7º 3º da RSF nº 43/2001 ¹ No Quadrimestre de Referência VALOR REALIZADO Até o Quadrimestre de Referência (a) APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES VALOR SOBRE A RCL RECEITA CORRENTE LÍQUIDA RCL ,01 OPERAÇÕES VEDADAS (II) TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (III)= (Ia + II) LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS ,00 16,00 LIMITE DE ALERTA (inciso III do 1º do art. 59 da LRF) - <> ,40 14,40 OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA ,00 7,00 Parcelamentos de Dívidas Tributos Contribuições Previdenciárias OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA FGTS Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas No Quadrimestre de Referência VALOR REALIZADO Até o Quadrimestre de Referência (a) FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mmm/aaaa> e hora de emissão <hhh e mmm> 1 Conforme Manual de Instrução de Pleitos - MIP STN/COPEM, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito. Notas: Contador

6 BA - EXECUTIVO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAEM RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR (Janeiro a Dezembro) - 3º Quadrimestre / 1º Semestre de RGF - Anexo 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a") IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS DISPONIBILIDA DE DE CAIXA BRUTA (a) Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos De Exercícios Anteriores (b) OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS Do Exercício (c) Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d) Demais Obrigaçãoes Fianceiras (e) INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f) DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)¹ (g) = (a (b + c + d + e) - f) RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I) Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação Transferências do FUNDEB 60 Transferências do FUNDEB 40 Outros Recursos Destinados à Educação Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde Outros Recursos Destinados à Saúde Recursos Destinados à Assistência Social Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde) Recursos de Alienação de Bens/Ativos Outras Destinações Vinculadas de Recursos TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II) Recursos Ordinários TOTAL (III) = (I + II) , , ,50 176, , , , ,91 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,36 176, , , , ,79 0, , , , , , , , , , , , , ,76 FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAEM, Emissão:30/01/2018, às 23:49:04, Assinado Digitalmente no dia 30/01/2018, às 23:49:04. CPF : CPF : Contador(a) CPF : Página: 1 de 1

7 BA - EXECUTIVO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAEM RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL JANEIRO A DEZEMBRO/ LRF, art Anexo 6 R$ 1,00 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA VALOR ATÉ O BIMESTRE Receita Corrente Líquida ,01 DESPESA COM PESSOAL VALOR SOBRE A RCL DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) , , ,31 62,84 54,00 51,30 DÍVIDA CONSOLIDADA VALOR SOBRE A RCL Dívida Consolidada Líquida Limite Definido por Resolução do Senado Federal , ,01 33,81 12 GARANTIA DE VALORES VALOR SOBRE A RCL Total das Garantias Concedidas Limite Definido por Resolução do Senado Federal ,00 22,00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO VALOR SOBRE A RCL Operações de Crédito Externas e Internas Operações de Crédito por Antecipação da Receita Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita , ,00 16,00 7,00 RESTOS A PAGAR INCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) Valor Total FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAEM Secretario de Finanças Contador

8 RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e 1º) RECEITAS RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA (a) No Bimestre (b) RECEITAS REALIZADAS (b/a) (c) (c/a) Em Reais SALDO (a-c) ,04 18, ,73 161, ,73 RECEITAS CORRENTES ,25 18, ,33 171, ,33 RECEITA TRIBUTARIA ,22 33, ,96 164, ,96 Impostos ,76 37, ,57 179, ,57 Imp. s/o Patrimonio e a Renda ,15 39, ,93 245, ,93 Imp. s/a Producao e a Circulacao ,61 36, ,64 134, ,64 Taxas ,46 0, ,39 31, ,61 Taxas p/exercicio Poder de Policia ,39 0,76 549,62 1, ,38 Taxas p/prestacao de Servicos ,93-3, , , ,77 RECEITA PATRIMONIAL ,99 141, ,69 784, ,69 Receitas de Valores Mobiliarios ,99 141, ,69 784, ,69 Remuneracao de Depositos Bancarios ,99 141, ,69 784, ,69 RECEITAS DE SERVICOS TRANSFERENCIAS CORRENTES ,96 17, ,51 170, ,51 Transferencias Intergovernamentais ,96 17, ,51 170, ,51 Transferencias da Uniao ,09 17, ,60 82, ,40 Transferencias dos estados ,51 27, ,19 110, ,19 Transferencias Multigovernamentais ,36 15, ,72 304, ,72 Transferencias de Convenios Convenios com a UNIAO Convenio com o ESTADO OUTRAS RECEITAS CORRENTES ,08 40, ,17 70, ,83 Multas e Juros ,74-40, ,24 102,35-188,24 Multas e Juros de Mora dos Tributos Indenizacoes e Restituicoes Indenizacoes Restituicoes Receitas da Divida Ativa ,82 89, ,93 95, ,07 Receita da Divida Ativa Tributaria ,49 67, ,60 74, ,40 Rec.da divida Ativa nao tributaria ,33 261, ,33 261, ,33 Receitas Diversas RECEITAS DE CAPITAL ,79 25, ,40 43, ,60 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ,79 25, ,40 43, ,60 Transferencias Intergovernamentais 5.477, , , ,82 Transferencia da Uniao 5.477, , , ,82 Transferencias de Convenios ,79 25, ,58 38, ,42 Convenio com a UNIAO ,79 25, ,58 38, ,42 Página: 1 de 3

9 RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) Operações de Crédito Internas Mobiliária Contratual Operações de Crédito Externas Mobiliária Contratual SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) DÉFICIT (VI) TOTAL (VII) = (V + VI) SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) Superávit Financeiro Reabertura de Créditos Adicionais ,04 18, ,73 161, , ,04 18, ,73 161, , ,04 18, ,73 161, ,73 Página: 2 de 3

10 DESPESAS DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) INICIAL (d) ATUALIZADA (e) DESPESAS EMPENHADAS No Bimestre (f) SALDO (g)=(e-f) DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre (h) SALDO (i)=(e-h) DESPESAS PAGAS ATÉ O MÊS (j) INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k) , , , , , , , ,22 DESPESAS CORRENTES , , , , , , , , ,31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS , , , , , , , , ,63 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 2.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES , , , , , , , , ,68 DESPESAS DE CAPITAL , , , , , , , , ,91 INVESTIMENTOS , , , , , , , , ,97 INVERSOES FINANCEIRAS 6.00 AMORTIZACAO DA DIVIDA , , ,09 0, , , , , ,94 RESERVA DE CONTINGENCIA RESERVA DE CONTINGENCIA DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) , , , , , , , ,22 AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI) Amortização da Dívida Interna Dívida Mobiliária Outras Dívidas Amortização da Dívida Externa Dívida Mobiliária Outras Dívidas SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) SUPERÁVIT (XIII) TOTAL (XIV) = (XII + XIII) , , , , , , , , , , , , , , , , ,22 RESERVA DO RPPS FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAEM, Emissão:30/01/2018, às 21:57:46, Assinado Digitalmente no dia 30/01/2018, às 21:57:46. CPF : CPF : Contador(a) CPF : Página: 3 de 3

11 BA - EXECUTIVO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAEM RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO (Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) INICIAL ATUALIZADA (a) DESPESAS EMPENHADAS No Bimestre (b) (b/total b) SALDO (c) = (a-b) DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre (d) (d/total d) SALDO (e) = (a-d) INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS¹ (f) , , , , , , ,22 LEGISLATIVA , , ,74 2, , ,74 2, Ação Legislativa , , ,74 2, , ,74 2, ADMINISTRAÇÃO , , ,19 7, , , ,95 7, , ,24 Administração Geral , , ,45 5,24 809, , ,65 5, , ,80 Administração Financeira , , ,97 2,35 368, , ,69 2, , ,28 Comunicação Social , , ,77 0,24 18, , ,61 0, , ,16 SEGURANÇA PÚBLICA , , ,15 0, , , ,65 0, , ,50 Policiamento , , ,15 0, , , ,65 0, , ,50 ASSISTÊNCIA SOCIAL , , ,62 3, , , ,89 3, , ,73 Assistência à Criança e ao Adolescente , , ,39 1, , , ,39 1, ,41 475,00 Assistência Comunitária , , ,23 1, , , ,50 1, , ,73 Habitação Urbana SAÚDE , , ,11 20, , , ,02 22, , ,09 Atenção Básica , , ,82 17, , , ,73 18, , ,09 Assistência Hospitalar e Ambulatorial , , ,56 2,75 955, , ,56 2,97 955,34 Vigilância Epidemiológica , , ,73 0, , ,73 0,70 1 EDUCAÇÃO , , ,61 50, , , ,86 49, , ,75 Alimentação e Nutrição , , ,10 1, , , ,39 1, , ,71 Ensino Fundamental , ,35 30, , , ,86 32, , ,49 Educação Especial Educação Básica , , ,16 17, , , ,61 15, , ,55 CULTURA ,15 1, , ,90 1, , ,25 Patr. Hist., Artístico e Arqueológico 4.00 Difusão Cultural ,15 1, , ,90 1, , ,25 URBANISMO , , ,32 7, , , ,59 6, , ,73 Infra-estrutura Urbana , , ,41 5, , , ,40 3, , ,01 Serviços Urbanos , , ,91 2, , , ,19 2, , ,72 Página: 1 de 2

12 SANEAMENTO , ,05 847, , Habitação Urbana , ,05 847, , AGRICULTURA , , ,13 0, , , ,14 0, , ,99 Preservação e Conservação Ambiental Promoção Da Produção Agropecuária , , ,13 0, , , ,14 0, , ,99 COMÉRCIO E SERVIÇOS 6.00 Turismo 6.00 TRANSPORTE , , ,84 0, , , ,73 0, , ,11 Administração Geral , , ,00 0,44 419, , ,00 0, , Transporte Rodoviário , , ,84 0, , , ,73 0, , ,11 DESPORTO E LAZER , , ,68 0, , , ,33 0, , ,35 Desporto Comunitário , , ,68 0, , , ,33 0, , ,35 ENCARGOS ESPECIAIS , , ,85 2, , , ,37 3, , ,48 Serviço da Dívida Interna , , ,85 2, , , ,37 3, , ,48 RESERVA DE CONTINGÊNCIA Reserva de Contingência DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) TOTAL (III) = (I + II) , , , , , , ,22 FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAEM, Emissão:30/01/2018, às 21:58:17, Assinado Digitalmente no dia 30/01/2018, às 21:58:17. CPF : CPF : Contador(a) CPF : Página: 2 de 2

13 BA - EXECUTIVO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAEM RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA Dezembro de RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I) Em Reais ESPECIFICAÇÃO 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ RECEITAS REALIZADAS 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ TOTAL (ÚLT. 12 M.) PREVISÃO ATUALIZADA RECEITAS CORRENTES (I) Receita Tributária IPTU ISS ITBI IRRF Outras Receitas Tributárias Receitas de Contribuições Receita Patrimonial Receita Agropecuária Receita Industrial Receita de Serviços Transferências Correntes Cota-Parte do FPM Cota-Parte do ICMS Cota-Parte do IPVA Cota-Parte do ITR Transferências da LC 87/1996 Transferências da LC 61/1989 Transferências do FUNDEB Outras Transferências Correntes Outras Receitas Correntes DEDUÇÕES (II) Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência Compensação Financ. entre Regimes Previdência Dedução de Receita para Formação do FUNDEB RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,26 239, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,70 289, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,25 42,00 38,49 167,73 74,12 167,06 35,36 811, ,74 74,54 61, , ,38 605,38 605,38 605,38 605,38 605,38 605,38 605,38 605,38 605,38 605,38 605, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,73 591, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAEM, Emissão:30/01/2018, às 21:58:37, Assinado Digitalmente no dia 30/01/2018, às 21:58:37. CPF : CPF : Contador(a) CPF : Página: 1 de 1

14 RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II) RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS RECEITAS CORRENTES (I) Receita de Contribuições dos Segurados Civil Ativo Inativo Pensionista Militar Ativo Inativo Pensionista Receita de Contribuições Patronais Civil Ativo Inativo Pensionista Militar Ativo Inativo Pensionista Em Regime de Parcelamento de Débitos Receita Patrimonial Receitas Imobiliárias Rceitas de Valores Imobiliários Outras Rceitas Patrimoniais Receita de Serviços Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos Outras Receitas Correntes Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS Demais Receitas Correntes RECEITAS DE CAPITAL (II) Alienação de Bens, Direitos e Ativos Amortização de Empréstimos Outras Receitas de Capital TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(III) = (I + II) PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA RECEITAS REALIZADAS Em Reais DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS INICIAL ATUALIZADA DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Em Em ADMINISTRAÇÃO Despesas Correntes Despesas de Capital PREVIDÊNCIA Pessoal Civil Aposentadorias Pensões Outros Benefícios Previdenciários Pessoal Militar Reformas Pensões Outros Benefícios Previdenciários Outras Despesas Previdênciárias Compensação Previdênciária do RPPS para o RGPS Demais Despesas Previdênciárias DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V) TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V) RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI) Página: 1 de 3

15 RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES VALOR PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA VALOR RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS APORTES REALIZADOS Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos Outros Aportes para o RPPS Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro BENS E DIREITOS DO RPPS PERÍODO DE REFERÊNCIA Caixa e Equivalentes de Caixa Investimentos e Aplicações Outros Bens e Direitos PLANO FINANCEIRO RECEITAS CORRENTES (VIII) RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS Receita de Contribuições dos Segurados Civil Ativo Inativo Pensionista Militar Ativo Inativo Pensionista Receita de Contribuições Patronais Civil Ativo Inativo Pensionista Militar Ativo Inativo Pensionista Em Regime de Parcelamento de Débitos Receita Patrimonial Receitas Imobiliárias Rceitas de Valores Imobiliários Outras Rceitas Patrimoniais Receita de Serviços Outras Receitas Correntes Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS Demais Receitas Correntes RECEITAS DE CAPITAL (IX) Alienação de Bens, Direitos e Ativos Amortização de Empréstimos Outras Receitas de Capital TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(X) = (VIII + IX) PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA RECEITAS REALIZADAS Página: 2 de 3

16 DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS INICIAL ATUALIZADA DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Em Em ADMINISTRAÇÃO (XI) Despesas Correntes Despesas de Capital PREVIDÊNCIA (XII) Benefícios - Civil Aposentadorias Pensões Outros Benefícios Previdenciários Benefícios - Militar Reformas Pensões Outros Benefícios Previdenciários Outras Despesas Previdênciárias Pensões Outros Benefícios Previdenciários DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V) TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIII) = (XI + XII) RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X XIII) APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS APORTES REALIZADOS Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras Recursos para Formação de Reserva CPF : CPF : Contador(a) CPF : Página: 3 de 3

17 RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL (Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de RREO - Anexo 5 (LRF, Art. 53, inciso III) DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA Em 31/Dez/ (a) SALDO Em 5º Bimestre (b) Em 6º Bimestre (c) Em Reais DÍVIDA CONSOLIDADA (I) DEDUÇÕES (II) , , ,98 Disponibilidade de Caixa , , ,98 Disponibilidade de Caixa bruta , , ,98 (-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios) Demais Haveres Financeiros DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II) , , ,98 RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV) PASSIVOS RECONHECIDOS (V) DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V) , , ,98 RESULTADO NOMINAL No Bimestre (Vlc - Vlb) PERÍODO DE REFERÊNCIA (Vlc - Vla) VALOR , ,03 DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL VALOR CORRENTE META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO AXEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAEM, Emissão:30/01/2018, às 22:01:37, Assinado Digitalmente no dia 30/01/2018, às 22:01:37. CPF : CPF : Contador(a) CPF : Este documento foi assinado digitalmente por Edvaldo Souza Sistema FatorContabil Pereira. - Fator Sistemas & Consultoria - (71) Página: 1 de 1

18 RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - MUNICÍPIOS (Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de RREO - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III) RECEITAS PRIMÁRIAS PREVISÃO ATUALIZADA RECEITAS REALIZADAS Em reais RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) , ,49 Receitas Tributárias IPTU ISS ITBI IRRF Outras Receitas Tributárias Receitas de Contribuições Receitas Previdenciárias Outras Receitas de Contribuições Receita Patrimonial Líquida Receita Patrimonial ( - ) Aplicações Financeiras Transferências Correntes FPM ICMS Outras Transferências Correntes Demais Receitas Correntes Dívita Ativa Diversas Receitas Correntes RECEITAS DE CAPITAL (II) Operações de Crédito (III) Amortização de Empréstimos (IV) Alienação de Bens (V) Transferências de Capital Convênios Outras Transferências de Capital Outras Receitas de Capital RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V) , ,85 RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,36 Convênios DESPESAS PRIMÁRIAS ATUALIZADA DESPESAS EMPENHADAS , , , , , , , , ,40 DESPESAS LIQUIDADAS , , ,77 INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Em Em DESPESAS CORRENTES (VIII) , , , , , ,31 Pessoal e Encargos Sociais Juros e Encargos da Dívida (IX) Outras Despesas Correntes DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX) DESPESAS DE CAPITAL (XI) Investimentos Inversões Financeiras Concessão de Empréstimos (XII) Aquisição de Títulos de Capital já Integralizado (XIII) Demais Inversões Financeiras Amortização da Dívida (XIV) DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV) RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI) RESERVA DO RPPS (XVII) DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,14 RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII) , , , , ,14 SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL VALOR CORRENTE META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAEM, Emissão:30/01/2018, às 22:06:25, Assinado Digitalmente no dia 30/01/2018, às 22:06:25. CPF : CPF : Contador(a) CPF : Página: 1 de 1

19 BA - EXECUTIVO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAEM RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVOS DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO (Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de RREO - Anexo 7 (LRF, Art. 53, inciso V) Em Reais RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PODER / ÓRGÃO Em Exercícios Anteriores Inscritos Em 31 de dezembro de Pagos Cancelados Saldo (a) Em Exercícios Anteriores Inscritos Em 31 de dezembro de Liquidados Pagos Cancelados Saldo (b) Saldo Total (a + b) RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) , , , , ,71 PODER EXECUTIVO , , , , ,71 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAEM , , , , ,71 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAEM , ,61 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL DE CAEM RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) TOTAL (XIV) = (XII + XIII) , , , , ,71 FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAEM, Emissão:30/01/2018, às 22:07:18, Assinado Digitalmente no dia 30/01/2018, às 22:07:18. Contador(a) CPF : CPF : CPF : Página: 1 de 1

20 RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE (Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de RREO - Anexo 8 (LDB, art. 72) RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição) 3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO RECEITAS DO ENSINO PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA (a) PREVISÃO ATUALIZADA (a) (b) RECEITAS REALIZADAS Em Reais (c) = (b/a)x RECEITA DE IMPOSTOS ,58 176, Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana IPTU ,65 118, IPTU ,14 192, Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU Dívida Ativa do IPTU ,51 29, Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU ( ) Deduções da Receita do IPTU 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos ITBI ITBI Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI Dívida Ativa do ITBI Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI ( ) Deduções da Receita do ITBI 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza ISS ,14 136, ISS ,14 136, Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS Dívida Ativa do ISS Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS ( ) Deduções da Receita do ISS 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte IRRF ,79 284, IRRF ,79 284, Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF Dívida Ativa do IRRF Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF ( ) Deduções da Receita do IRRF 1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural ITR (CF, art. 153, 4º, inciso III) ITR Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR Dívida Ativa do ITR Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR ( ) Deduções da Receita do ITR 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS ,03 86, Cota-Parte FPM ,62 81, Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b ,62 81, Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e 2.2- Cota-Parte ICMS ,50 112, ICMS-Desoneração L.C. nº87/ ,56 72, Cota-Parte IPI-Exportação ,42 77, Cota-Parte ITR ,37 88, Cota-Parte IPVA ,56 106, Cota-Parte IOF-Ouro 4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE 5.1- Transferências do Salário-Educação 5.2- Transferências Diretas - PDDE 5.3- Transferências Diretas - PNAE Transferências Diretas - PNATE 5.5- Outras Transferências do FNDE 5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE 6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 6.1- Transferências de Convênios 6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios 7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO 8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO ( ) RECEITAS DO FUNDEB 10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB (20 de 2.1.1) Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB (20 de 2.2) ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB (20 de 2.3) Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB (20 de 2.4) Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB (20 de (( ) + 2.5)) Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB (20 de 2.6) 11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB Transferências de Recursos do FUNDEB Complementação da União ao FUNDEB Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB 12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB ( ) FUNDEB PREVISÃO INICIAL PREVISÃO INICIAL SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB ,61 88, (b) (c) = (b/a)x ,52 62, ,79 59, ,32 60, ,59 8, , , , , , ,46 PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS ATUALIZADA (a) (b) (c) = (b/a)x ,81 80, ,25 74, , , , , , , , ,60 112,77 72,64 88,32 106,34 89,76 91,82 84,22 124, ,80 98,86 Página: 1 de 3

21 DESPESAS DO FUNDEB INICIAL DESPESAS EMPENHADAS ATUALIZADA (d) (e) (f) = (e/d)x PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO , Com Educação Infantil Com Ensino Fundamental , OUTRAS DESPESAS ,35 98, Com Educação Infantil Com Ensino Fundamental ,35 98, TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB ( ) DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DE FUNDEB 16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB FUNDEB FUNDEB DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB FUNDEB FUNDEB TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB ( ) INDICADORES DO FUNDEB 19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15-18) Mínimo de 60 do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - ( )) / (11) x 100) Máximo de 40 em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - ( )) / (11) x 100) Máximo de 5 não Aplicado no Exercício (100 - ( )) CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE 20 RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS 21 DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <EXERCÍCIO >² 22- EDUCAÇÃO INFANTIL DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DO MDE INICIAL ATUALIZADA (d) Até o Bimestre (e) (f) = (e/d)x Creche Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos Pré-escola Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 23- ENSINO FUNDAMENTAL Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 24- ENSINO MÉDIO 25- ENSINO SUPERIOR 26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR 27- OUTRAS 28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE ( ) DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS (g) 29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) 30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO 31- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49) 32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB 33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS 34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RP INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 j) 36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL ( )6 37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (( ) (36))6 38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) 6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 255 OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 39- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO ,01 71, DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO 42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO ,35 96, TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO ( ) 44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO ( ) RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRADE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino Executadas com Recursos do FUNDEB INICIAL DESPESAS EMPENHADAS ATUALIZADA (d) (e) (f) = (e/d)x ,36 94,87 (h) = (g/d)x ,22 94, ,22 94, ,64 93, ,64 93,59 DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (g) VALOR INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO 6 PROCESSADOS (i) 6.993, , , , ,35 96, ,86 94, ,49 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE ,35 96, ,35 96, ,35 96,26 SALDO ATÉ O BIMESTRE DESPESAS LIQUIDADAS (g) (f) = (g/d)x ,86 94,45 VALOR ,86 69,14 36,09 VALOR ,86 94, , ,86 94,45 VALOR (h) = (g/d)x ,51 65, ,86 94, ,37 92,81 INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i) INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO 6 PROCESSADOS (i) , , , ,71 95, ,23 93, ,48 CANCELADO EM <EXERCÍCIO> (j) , , , , , , , ,25 21,46 Página: 2 de 3

22 FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB 46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR> 47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE 48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE 48.1 Orçamento do Exercício 48.2 Restos a Pagar 49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE 50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE 51- (+) Ajustes 51.1 Retenções 51.2 Conciliação Bancária 52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO FUNDEB , , , , , , , , , ,54 SALÁRIO EDUCAÇÃO 1.692, , , , , ,30 FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAEM, Emissão:30/01/2018, às 22:08:24, Assinado Digitalmente no dia 30/01/2018, às 22:08:24. 1 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício. 2 Art. 21, 2º, Lei /2007: Até 5 dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do 1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional. 3 Caput do artigo 212 da CF/ Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício. 5 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V. 6 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada. 7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre CPF : CPF : Contador(a) CPF : Este documento foi assinado digitalmente por Edvaldo Souza Sistema FatorContabil Pereira. - Fator Sistemas & Consultoria - (71) Página: 3 de 3