Kit Controles Financeiros - Fluxo de Caixa

Transcrição

1 Fluxo de Caixa ENTRADAS Vendas à vista Vendas a prazo Emprés mos Doações SAÍDAS Matéria-prima e insumos Embalagem Aluguel IPTU Energia elétrica Telefone e fax Água Pró-labore Salários (com encargos) Fretes Vale transporte Despesas com propaganda Despesas com alimentação Manutenção Material de limpeza Material de escritorio Pgto. emprés mos Financiamentos SALDOS Saldo Inicial Saldo Final Fluxo de Caixa JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

2 LIVRO CAIXA Livro Caixa Data Histórico Entrada Saída Saldo

3 Contas a receber Contas a Receber Data Credor Histórico Vencto. Valor Data Pgto. Valor pago Juros Desconto

4 Contas a Pagar Contas a Pagar Data Credor Histórico Vencto. Valor Data Pgto. Valor pago Juros Desconto

5 Controle de Vendas da Empresa Controle de Vendas da Empresa Data Cliente Produto/Serviço Valor (R$) Forma de pago À vista A prazo Total

6 Controle de encomendas Controle de Encomendas Produto/Serviço Quan dade Valor Unit. Valor Total Especificações Data pedido Data entrega Cliente Contato Vendedor

7 Cadastro de Clientes Cadastro de Clientes Cliente CNPJ/CPF Endereço Telefone Data Nasc. Observação

8 Controle de estoque: Matéria Prima / Insumo Controle de Estoque: Matéria Prima / Insumo Matéria prima/insumo: Saldo Inicial: Data Entrada Saída Saldo Observação Total em Estoque

9 Controle de estoque: Produtos terminados Controle de Estoque: Produtos terminados Produto: Saldo Inicial: Data Entrada Saída Saldo Observação Total em Estoque

10 Controle de Produção / Prestação de Serviço Controle de Produção / Prestação de Serviço Mês: Data Produto/Serviço Quan dade Nome do Produtor / Prestador de serviço

11 Ficha do Produtor / Prestador de Serviço Nome do Produtor / Prestador de Serviço: Produto / Serviço Data da entrega/ realização Ficha do Productor / Prestador de Serviço Valor de venda Valor para produtor/ prestador de serviço Vendedor / Lugar de venda Data de pagamento ao produtor / prestador de serviço Assinatura

12 Escala Escala Mo vo: Período: Domingo Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado

13 Ata de reunião Data: Horário: Lugar: Presentes: Nome completo Ata de reunião Assinatura Pautas:

14 Definições de pautas: Encaminhamentos Ação Responsável Prazo

15 Termo de Adesão - Membro Iniciante Grupo: Termo de Adesão - Membro Iniciante Dados do membro iniciante Nome: Endereço (rua, bairro, cidade, estado, CEP): Telefones: RG: CPF: Declaração Declaro estar ciente de que durante não terei direito a voto ou a ser votado e serei avaliado nos seguintes quesitos: - Freqüência e pontualidade - Interesse pelo trabalho - Par cipação e cumprimento de compromissos - Potencialidade da capacidade produ va (habilidades, quan dade e qualidade) - Compromisso com o grupo e seus obje vos Aceito atuar como Membro Iniciante nos termos do presente Termo de Adesão e declaro ter lido e aceito as regras descritas no regimento interno do grupo., de de. De acordo, Membro do grupo Testemunhas: Membro iniciante Nome: CPF: Nome: CPF:

16 Termo de Adesão - Membro Efetivo Grupo: Termo de Adesão - Membro Efe vo Dados do membro efe vo Nome: Endereço (rua, bairro, cidade, estado, CEP): Telefones: RG: CPF: Declaração Nos termos deste documento, a par r desta data, voluntariamente firmo minha adesão ao Grupo na qualidade de MEMBRO EFETIVO. Declaro estar de acordo com o Regimento Interno do grupo e me comprometo a cumprir os deveres ali expressos, contribuindo para que os obje vos do grupo sejam alcançados., de de. De acordo, Membro do grupo Testemunhas: Membro iniciante Nome: CPF: Nome: CPF: