Prefeitura do Município de Itapecerica da Serra. Secretaria Municipal de Finanças

Transcrição

1 Prefeitura do Município de Itapecerica da Serra Secretaria Municipal de Finanças

2 Prefeitura do Município de Itapecerica da Serra Secretaria Municipal de Finanças Receita; Despesa; Aplicação no Ensino, e na Saúde; Despesa com Pessoal em Relação a RCL; Investimentos; Evolução da Receita; e Evolução da Despesa.

3 Prefeitura do Município de Itapecerica da Serra Secretaria Municipal de Finanças Receita Milhões Saúde; Instituto de Previdência; Prefeitura;

4 RECEITA ESTIMADA PARA 2019 DESCRIÇÃO RESUMIDA DAS RECEITAS VALOR Imp. sobre a Prop. Predial e Territ. Urbana Imposto de Renda Retido na Fonte Imp. sobre a Transm. Inter-Vivos de Bens Imóveis Imp. sobre Serviços de Qualquer Natureza Taxa de Coleta de Lixo Outras Taxas Contribuição de Melhoria 28 Contrib. Cust. Serv. Iluminação Pública Receita Patrimonial Fundo de Participação dos Municípios Imposto sobre a Propriedade Territorial 14 Outras Transf. da União Transf. do Imp. Circulação de Mercadorias Transf. do Imp. Sobre Veículos Automotores

5 RECEITA ESTIMADA PARA 2019 DESCRIÇÃO RESUMIDA DAS RECEITAS VALOR Outras Transf. Dos Estados Transf. do Fundeb Demais Receitas Transferências de Capital Renúncia Restituições - 4 Descontos Concedidos - 5 Outras deduções - 33 (-) Dedução de Receita para Formação do Fundeb Subtotal Saúde - IS Instituto de Previdência do Município de Itapecerica da Serra Subtotal TOTAL DA RECEITA MUNICIPAL VOLTAR

6 DESPESAS FIXADAS PARA 2019 DESPESA POR ÓRGÃOS: VALOR Administração Direta: Câmara Municipal Gabinete do Prefeito Secretaria Municipal de Governo, Ciência e Tecnologia Secretaria Municipal de Cultura Secretaria Municipal de Esporte e Lazer Secretaria Municipal de Inclusão e Desenvolvimento Social Secretaria Municipal de Planejamento e Meio Ambiente Secretaria Municipal de Administração Secretaria Municipal de Finanças Secretaria Municipal de Educação Secretaria Municipal de Obras e Serviços Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos Secretaria Municipal de Segurança, Trânsito e Transportes Secretaria Municipal de Turismo Secretaria Municipal de Defesa Civil Secretaria Municipal de Habitação Secretaria Municipal de Serviços Urbanos Administração Indireta: Saúde IS Instituto Previdência do Município de Itapecerica da Serra Reserva de Contingência TOTAL GERAL DA DESPESA

7 DESPESAS FIXADAS PARA 2019 FUNÇÃO VALOR % 01 - LEGISLATIVA ,65% 03 - ESSENCIAL A JUSTIÇA ,05% 04 - ADMINISTRAÇÃO ,82% 06 - SEGURANÇA PÚBLICA ,26% 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL ,64% 09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL ,10% 10 - SAÚDE ,83% 11 - TRABALHO ,03% 12 - EDUCAÇÃO ,15% 13 - CULTURA ,49% 15 - URBANISMO ,04% 16 - HABITAÇÃO ,92% 17 - SANEAMENTO ,15% 18 - GESTÃO AMBIENTAL ,50% 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS ,24% 26 - TRANSPORTE ,53% 27 - DESPORTO E LAZER ,42% 28 - ENCARGOS ESPECIAIS ,33% 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA ,84% Total do Município ,00%

8 DESPESAS FIXADAS PARA 2019 TOTAL DAS DESPESAS FIXADAS VALOR % PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS (FONTE 01 - RECURSOS PRÓPRIOS) - PREFEITURA ,72% PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS (FONTE 02 - RECURSOS VINCULADOS DO ESTADO) ,86% PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS (FONTE 05 - RECURSOS VINCULADOS DA UNIÃO) 34 0,01% PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS (FONTE 01 - RECURSOS PRÓPRIOS) - CÂMARA ,85% PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS (FONTE 01 - RECURSOS PRÓPRIOS) - SAÚDE ,28% PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS (FONTE 05 - RECURSOS VINC.DA UNIÃO) - SAÚDE 1 0,00% PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS (FONTE 04 - REC. PRÓP. DA ADM.INDIRETA) ,98% JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA ,60% OUTRAS DESPESAS CORRENTES (FONTE 01 - RECURSOS PRÓPRIOS) ,12% OUTRAS DESP. CORRENTES (FONTE 02 - RECURSOS VINCULADOS DO ESTADO) ,87% OUTRAS DESP. CORRENTES (FONTE 03 - REC. PRÓP. FUNDO ESPECIAL DESPESA) 665 0,13% OUTRAS DESP. CORRENTES (FONTE 04 - REC. PRÓP. DA ADM. INDIRETA) 487 0,10% OUTRAS DESPESAS CORRENTES (FONTE 05 - RECURSOS VINCULADOS DA UNIÃO) ,50%

9 DESPESAS FIXADAS PARA 2019 VOLTAR TOTAL DAS DESPESAS FIXADAS VALOR % INVESTIMENTOS (FONTE 01 - RECURSOS PRÓPRIOS) ,31% INVESTIMENTOS (FONTE 02 - RECURSOS VINCULADOS DO ESTADO) 906 0,18% INVESTIMENTOS (FONTE 03 - RECURSOS PRÓPRIOS FUNDO ESPECIAL DESPESA) 4 0,00% INVESTIMENTOS (FONTE 04 - REC. PRÓP. DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA) 113 0,02% INVESTIMENTOS (FONTE 05 - RECURSOS VINCULADOS DA UNIÃO) ,14% AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA ,47% RESERVA DE CONTINGÊNCIA ,84% TOTAL DAS DESPESAS

10 APLICAÇÃO NO ENSINO 2019 ESPECIFICAÇÃO DAS RECEITAS RECEITA BRUTA % VALOR A APLICAR Receitas Resultantes de Impostos (CF, art. 212): Imposto s/ a Propriedade Predial e Territorial Urbana Imposto de Renda Retido na Fonte Imposto s/ a Transmissão Inter-Vivos de Bens Imóveis Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza Cota-Parte do Fundo de Partic. dos Municípios Cota-Parte Fdo.Partic.dos Municipios-1% dezembro Cota-Parte Fdo.Partic.dos Municipios-1% julho Cota Parte do Imposto Territorial Rural Compensação Financeira LC 87/96 (Lei Kandir) Cota Parte do Imp. s/cir. de Mercadorias e Servs Cota-Parte do Imp. s/a Prop.de Veículos Autom Cota-Parte do IPI s/exportações Restituições (Dívida Ativa IPTU) Renúncias (IPTU) Descontos Concedidos (IPTU, ITBI e ISSQN) (-) Dedução de Receita para Formação do FUNDEB SUBTOTAL A SER APLICADO (CF, art. 212) (+) Receita recebida do FUNDEB (retorno) (+) Rendimento de Aplicação Financeira do Fundeb Outras Receitas Vinculadas ao Ensino: Outras Transf. da União vinculadas ao ensino Outras Transf. do Estado vinculadas ao ensino TOTAL MÍNIMO A SER APLICADO NO ENSINO

11 APLICAÇÃO NO ENSINO 2019 DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO VALOR APLICAÇÕES CONFORME ART. 212 DA CF Gabinete e Depedências Depto. Ensino Fundamental Depto. Educação Infantil Depto. Educação Especial Divisão de Educação de Jovens e Adultos 212 SUBTOTAL Aplicação dos Recursos do FUNDEB Rendimentos de Aplicações Financeiras dos Recursos do FUNDEB 322 Aplicações de Outras Transferências da União Ensino Aplicações de Outras Transferências do Estado Ensino TOTAL APLICADO NO ENSINO APLICAÇÃO MÍNIMA OBRIGATÓRIA - 25%

12 APLICAÇÃO NA SAÚDE 2019 ESPECIFICAÇÃO DAS RECEITAS RECEITA BRUTA Receitas Resultantes de Impostos (CF, art. 212): Imposto s/ a Propriedade Predial e Territorial Urbana Imposto de Renda Retido na Fonte Imposto s/ a Transmissão Inter-Vivos de Bens Imóveis Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza Cota-Parte do Fundo de Partic. dos Municípios Cota Parte do Imposto Territorial Rural 15 Compensação Financeira LC 87/96 (Lei Kandir) 353 Quota Parte do Imp. s/cir. de Mercadorias e Servs Quota-Parte do Imp. s/a Prop.de Veículos Autom Cota-Parte do IPI s/exportações 650 Renúncia (IPTU e ISSQN) Restituições (Dívida Ativa IPTU) -1 Descontos Concedidos (IPTU) -1 TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS % VINCULADOS ÀS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE

13 APLICAÇÃO NA SAÚDE 2019 RECEITAS VINCULADAS PROVENIENTES DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E ESTADO VALOR atenção básica atenção média e alta complexidade vigilância em saúde 609 assistência farmacêutica 522 controle de glicemia 89 p.a.b. estado 530 programa qualis mais - atenção básica 535 TOTAL DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA RECURSOS PRÓPRIOS 33 TOTAL DOS REND. APLIC. FINANC. SAÚDE 7 TOTAL GERAL

14 APLICAÇÃO SAÚDE 2019 DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE VALOR APLICAÇÕES: Saúde - IS RECURSOS PRÓPRIOS Saúde - IS RECURSOS VINCULADOS TOTAL APLICAÇÃO MÍNIMA OBRIGATÓRIA 15% RECURSOS PRÓPRIOS NÃO COMPUTADOS NA APLICAÇÃO -212 TOTAL APLICADO COM RECURSOS PRÓPRIOS TOTAL GERAL APLICADO (PRÓPRIOS E VINCULADOS) VOLTAR

15 DESPESA COM PESSOAL EM RELAÇÃO A RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ESPECIFICAÇÃO ESTIMADO P/2019 ADMINISTRAÇÃO DIRETA: Total das Receitas Correntes ADMINISTRAÇÃO INDIRETA: Receitas Correntes: Saúde - IS Instituto de Previdência 149 Subtotal das Receitas Correntes da Administração Indireta TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES DO MUNICÍPIO DEDUÇÕES: (-) Dedução de receita para formação do FUNDEB RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

16 DESPESA COM PESSOAL EM RELAÇÃO A RECEITA CORRENTE LÍQUIDA DESPESAS TOTAIS COM PESSOAL VALOR ORÇADO ADMINISTRAÇÃO DIRETA Prefeitura ADMINISTRAÇÃO INDIRETA Saúde - IS Instituto de Previdência OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 841 TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PERCENTUAL DO TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL EM RELAÇÃO À RECEITA CORRENTE LÍQUIDA 45,12% OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL (Precatórios, Aposentados/Pensionistas, e 94.00) VOLTAR

17 INVESTIMENTOS EDUCAÇÃO Creche Tipo m² Construção Valo- Velho 376 Crianças em 2 Turnos Potuverá

18 INVESTIMENTOS EDUCAÇÃO Creche Tipo 2 Pq.Paraíso Jd.Jacira 188 Crianças em 2 Turnos 900 m² Construção

19 INVESTIMENTOS ESPORTE, LAZER E OUTROS Esporte Centro de Treinamento Delfin Verde; Revitalização do Campo do Aliança ; e Implantação de academias ao ar livre e áreas esportivas. Praças Revitalização da Praça do Cruzeiro. Recapeame -nto Projetos de Recapeamento - Valo-Velho, Jardim Jacira, Parque Paraíso, Potuverá, Estrada Ary D.Mandu, entre outros bairros. Outros Construção Pq.Urbano Educacional; Coberturas e Construção de Vestiário nas EM Jose P.Borba, Bem-te-vi, e na Orquídea. Pac Horizonte-Azul (Construções de Escolas, Pavimentação de Vias, Drenagem de Água e Esgoto, Contenção de Área de Risco, Construção de CRAS). VOLTAR

20 EVOLUÇÃO DA RECEITA EM (R$) VOLTAR

21 EVOLUÇÃO DA DESPESA EM (R$) VOLTAR

22 F I M SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SECRETÁRIO SR. IVO MARTELLO FILHO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO SR. RENATO NUNES DE CARVALHO ELABORAÇÃO SR. RENATO NUNES DE CARVALHO SR. WAGNER WIECEK SRA. ROSANA SOUSA SANTOS SR. OSIAS CARLOS DOS SANTOS SR. HUDSON HONORATO SR. RAFAEL DE JESUS FREITAS SR. ALEX DOMINGUES DOS SANTOS ÁREA / DEPARTAMENTO Secretaria de Finanças / Depto de Planejamento / Depto de Despesa