PHC CORPORATE CS, PHC ADVANCED CS E PHC ENTERPRISE CS... 19

Transcrição

1 Novidades Versão 2013

2 Março 2012 Este documento contém uma lista das alterações realizadas para Software PHC versão Em virtude deste documento estar sujeito a gralhas ou alterações de comportamento de software, posteriores à sua execução, a PHC recomenda que caso necessite de alguma das funcionalidades em particular, verifique com versões actualizadas do software se as mesmas têm o comportamento esperado. 2

3 PHC CORPORATE CS, PHC ADVANCED CS E PHC ENTERPRISE CS TODOS OS MÓDULOS Actualização das ligações existentes no dicionário de dados A minha Agenda Atalho para Impressora no desenho de IDUs Campo nº contribuinte maior Código do Sistema Contabilístico parametrizável Dimensão fixa da coluna Resultados dos Templates Escolher data com um duplo clique Eliminar marcações de seguida Marcar como impresso ao imprimir para Formato especial Possibilidade de impedir o utilizador de escolher a listagem rápida «(Por defeito)» Permissões de Visualização na consulta de Marcação Reajustar a impressão de análises multi-dimensionais Registo do Utilizador no Histórico Reorganização de campos no ecrã de Utilizadores Sincronização com Google Calendar PHC CORPORATE CS, PHC ADVANCED CS E PHC ENTERPRISE CS POR MÓDULO PHC GESTÃO CS Adiantamentos ligados a Encomendas Alteração do campo "Quantidade" nos Documentos de Compras Alterações relativas à Certificação de Programas Informáticos Análise de Transmissões Intracomunitárias Anular inversão de armazéns na cópia de dossiers Apagar Regularizações nas facturas Código não aparece em adiantamentos a fornecedores Copiar Dados de Documentos de Facturação Anulados Desseleccionar itens na facturação automática Documentos Anulados no Saft-T-PT Doc de Tesouraria só com Contabilidade ou Contabilidade Gabinete Diferença de valores na reconciliação automática Datas no Assistente de Pagamentos a Fornecedores Duplicação de Transferências nos contactos dos clientes e Fornecedores Emissão de documentos de facturação com Referências multibanco

4 Emissão de Recibos de facturas com referências multibanco Fornecedor Habitual actualizado no artigo Ignora o número do Documento na Reconciliação Automática Limpa quantidade 2 na cópia de dossier Memória da data fim no SAF-T-PT Melhorias na emissão de facturas com regularização de adiantamentos Não mostrar documentos anulados no extracto de c/c Novos campos de uso interno na tabela de clientes Obrigatoriedade de preenchimento de campos para o SAF-T-PT Promoções Just in Time em Artigos Compostos Questiona actualização do Custo das Vendas dos Artigos Regularização de conta corrente por valor Saldo de Conta Corrente na Ficha do Cliente Saldo no Encontro de Contas Stock das Referências Alternativas em Artigos PHC GESTÃO CS, PHC CONECTOR CS Exportação de documentos para integração na Contabilidade de outra aplicação PHC GESTÃO CS E PHC CONTABILIDADE CS Pesquisa nos Ecrãs através de Botão de Lista de Códigos de Tesouraria PHC GESTÃO CS E PHC POS CS Actualização dos preços e descontos nas linhas, após alterar o cliente nos documentos de facturação PHC POS CS Adiantamentos para fornecedores no POS Melhorias na usabilidade dos vales de reembolso Gestão da Agenda de marcações no POS Informação da família do artigo passa para artigos Propagar configurações de TouchPOS Regularizações em documentos não configurados para o efeito PHC SINCRO PARA POS CS OU RESTAURAÇÃO CS Integração com lojas em Modo Offline PHC CONTABILIDADE CS Acessos Específicos às Opções Especiais da Contabilidade Ano Contabilístico versus Ano do Sistema Aumento de caracteres do campo "Número do Documento" Alteração da contabilização do Pro-Rata Análise da Declaração Recapitulativa de IVA Campo ordem nos Mapas de Gestão em Suporte Informático Duplicação de Movimentos Contabilísticos Reconciliados

5 Extractos do Plano de Conta com sub-contas Emissão e preenchimento de Mapas de Gestão Extracto de conta com opção "incluir só contas com saldo" Extracto de movimentos do Centro Analítico Ficheiro SAFT T-PT: Regime de IVA vs Imposto de selo Fórmulas de IVA no Suporte informático Integração de Regularizações de Títulos de Dívida a Pagar Memória na Análise de Centro de Custo Melhoria na Análise de Centro de Custo Modelo 30 Perdas por Imparidades em créditos e ajustamentos Notas às Demonstrações Financeiras Pesquisar Documentos por Conta ou Nome de Conta Reconciliação de Documentos em extracto bancário Utilização do Mousewheel no ecrã de selecção de contas para balancetes PHC CONTROLDOC CS Definir nome do ficheiro a anexar Definir tamanho e tipo de documento a anexar PHC INTEROP CS Possibilidade de ter Processamento para Verificação de Consistência a Bases de Dados PHC PESSOAL CS Avisos de Fim de Contrato Códigos de Vencimentos Inactivos Configuração de outras Remunerações de outros subsídios diários iguais ao subsídio de refeição.. 79 Disponibilização de opção já existente no menu Faltas abatidas no ecrã de Marcações Memória na emissão da Guia de Pagamento de IRS Mapa de Férias com o nome da Empresa Marcação de Férias e Análise de Grupos de Férias Melhorias no funcionamento de renovação de contratos Renovação de Contratos versus Relatório Único Suporte Informático do ficheiro das Seguradoras Tamanho do Nível de Qualificação PHC IMOBILIZADO CS Análise Detalhada de Activos melhorada Análise de Simulação de Depreciações com duodécimos Botão imprimir no ecrã Processamento de Imparidades/Reversões Controla data no Processamento de depreciações PHC CRM COMERCIAL CS Actualização de Listas de Marketing em Campanhas

6 Apresenta Cliente potencial na Agenda de Marcações Campo área passa entre entidades Campo área passa para contacto Multiplicador de Visitas guarda duração Preenchimento automático de vendedor através dos negócios Passa campo área de Cliente Potencial para Contacto Passa campo área de Cliente Potencial para Pessoa Preencher Pessoa em dossiers gerados pelo Contacto Página com conteúdo do Facebook e Linkedin PHC SUPORTE CS Campo Observações num equipamento Famílias de Artigos com Marca, Modelo e Tipo do Módulo Suporte Facturar Intervenções e Dossiers ao mesmo tempo Pedido de assistência técnica sem instalação associada Possibilidade de ter um botão para a lista de facturação das intervenções de Pedidos de Assistência PHC FROTA CS Análise de Quilómetros por ano de contrato no Painel Central Aviso de manutenção no ecrã de viaturas Definir Motoristas como Inactivos Limite de quilómetros contratados Novas lupas no ecrã de gastos PHC PROJECTO CS Criar Reorçamento a partir do Ecrã de Processos Custos de Orçamentos Excluir documentos anulados ligados à Revisão de Preços Exportação de Planeamento para MsProject Hierarquia do Item em Dossiers Internos de Projecto Identificação do Dossier no ecrã de Documentos Ligados a Processos Importação de caderno de encargos Mostrar e ocultar o detalhe por artigo na Consulta de Pedidos de Preços Seleccionar um Fornecedor no Mapa de Necessidades Visualizar Descontos nos Pedidos de preços a fornecedores PHC PROJECTO CS, PHC OCUPAÇÃO CS Cores das Reservas, na Ocupação Horária PHC RESTAURAÇÃO CS Definir preços de venda por dia de semana Mudar posição na hierarquia de artigos Ordenação dos pedidos no Monitor de Cozinha

7 PHC DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS CS Possibilidade de envio de facturas electrónicas em PDF PHC FORMAÇÃO CS Exame controla Data e Hora da Avaliação PHC INTRASTAT CS Aumento do tamanho dos campos do Ecrã Sistema Intrastat PHC LETRAS CS Situação na Análise Títulos de Dívida a Receber PHC TEAMCONTROL CS Alterações no monitor de projecto Apagar projecto com tarefas relacionadas Introdução de tarefas de seguida no Monitor de Projectos Melhorias no ecrã Ponto de situação do TeamControl PHC ADVANCED CS E PHC ENTERPRISE CS TODOS OS MÓDULOS Configuração Painel Central PHC ADVANCED CS E PHC ENTERPRISE CS POR MÓDULO PHC CONTROLDOC CS Acções multi-utilizador no Workflow Apagar Funções de Workflow Barra de navegação nos workflows Guardar em template tipos de workflow PHC RECURSOS HUMANOS CS Anexo C da Formação Contínua Custo do Colaborador PHC LOGÍSTICA CS Consultar o Stock do Artigo no alvéolo nas Linhas dos Documentos PHC SUPORTE CS E PHC LOGÍSTICA CS Informação da localização do nº Série na ficha do artigo PHC ENTERPRISE CS TODOS OS MÓDULOS Log de actividade nos parâmetros PHC Enterprise CS em modo de subscrição

8 Possibilidade de guardar informação numérica indexada a determinada data PHC ENTERPRISE CS POR MÓDULO PHC GESTÃO CS Valorização de Stocks Data/Hora PHC CONTROLDOC CS Possibilidade de criar variáveis do tipo tabela nos Tipos de Workflow PHC PROJECTO CS Log de Registos indisponível PHC DIGITAL TODOS OS MÓDULOS Análises Avançadas com variáveis do tipo lógico Campos de utilizador nos utilizadores de clientes Formato Tablet Filtros do utilizador disponíveis em mais tabelas Inquéritos com 20 perguntas Inquéritos automáticos Possibilidade de desligar temporariamente os sites PHC DIGITAL POR MÓDULO PHC DFRONT Data das encomendas Parâmetro para renomear botão: Voltar à encomenda Pagamento de facturas através do Sistema Unicre PHC DSUPORTEEXTERNO Comunidade no módulo PHC Digital dsuporteexterno PHC DSUPORTEINTERNO Template para galeria de anúncios Template para notícias Votos nos Wikis PHC MANUFACTOR EXECUTIVE, PHC MANUFACTOR MANAGER TODOS OS MÓDULOS Imagem de fundo

9 PHC MANUFACTOR EXECUTIVE, PHC MANUFACTOR MANAGER POR MÓDULO PLATFORM Alterar a alternativa antes de preparar a OF na emissão automática de OFs Alteração de números de série fabricados no diário (incluindo Touch) Aumento da lista de colunas dos campos tipo combobox Associação de novos componentes em ordens de fabrico Casas decimais nos Preços Calcular os custos de um Artigo Controlo dos botões Gravar/Cancelar Diferenças na configuração de número de casas decimais das quantidades Extensão da ligação entre nrs. De série (phc-manufactor) e equipamentos (phc-cs) Fecho de Encomendas com ligação ao PHC CS Ordenação de colunas das grelhas Ordens de Fabrico em carteira, ao confirmar uma Ordem de Fabrico Painéis de Navegação Possibilidade de o tempo de operação variar conforme o nº de recursos da operação Tempo de dispersão Validação de configuração de códigos de movimentos de stock (entre as duas plataformas) ao criar movimento de stock no PHC CS PLANNING Permitir aceder ao ecrã de ordens de fabrico MOLDES Artigos de grelhas /componentes não permitem definir nº cavidades Moldes Vs Tempos de Preparação Tornar gémeas as operações das ordens de fabrico MRP, MOLDES Cálculo de Mrp com vários moldes MRP Criação de Períodos de trabalho e aumento do número de recursos Re-planeamento, automático durante o cálculo, por data de início ORÇAMENTO Actualização dos preços totais dos artigos de Orçamentos TOUCH Validação do utilizador no registo de operações no Touch Visualização de campos de utilizador nas grelhas de touch

10 PHC Corporate CS, PHC Advanced CS e PHC Enterprise CS Todos os módulos Actualização das ligações existentes no dicionário de dados No dicionário de dados foram adicionados todos os campos stamp e suas relações com a tabela actual. No caso de XXstamp dentro da tabela actual, é criada mais uma ligação (pai) por cada stamp não referido anteriormente, no caso de tabelas tipo XX2 foram adicionadas as relações á tabela mãe (XX) caso não exista nenhuma. ex : "XX.XXSTAMP=XX2.XX2STAMP" * Atenção Existem várias tabelas não mencionadas na estrutura de tabelas no programa, o que pode dar um resultado diferente do normal ex: "ft.cxstamp=cx.cxstamp", na grid, coluna "NOME" não irá aparecer o nome descritivo da tabela (CX), mas apenas "CX", uma vez que a tabela CX não está declarada na estrutura de tabelas do programa. A minha Agenda No ecrã Agenda de Marcações passou a existir um botão designado "Minha Agenda", à direita da caixa de selecção que controla o que visualizamos da Agenda. 10

11 Este novo botão permite ao utilizador, se consultar a agenda de marcações de outro utilizador, retornar à sua agenda de marcações mais rapidamente, sem ter que mudar o filtro de utilizador na caixa de lista. Atalho para Impressora no desenho de IDUs Ao desenharmos um novo IDU, por exemplo no ecrã de "Clientes", no separador duplicados, passa a existir a tecla de atalho ALT+I que coloca automaticamente o cursor no campo "Duplicado" da Impressora, quando a opção "Tem Duplicados" está activa. Campo nº contribuinte maior O campo número de contribuinte passa a suportar 20 caracteres em toda a aplicação. Código do Sistema Contabilístico parametrizável Foi criado o parâmetro "Código do sistema contabilístico" que permite alterar a designação SNC. Ao alterar este campo o texto SNC é substituído em toda a aplicação, pela nova designação. Dimensão fixa da coluna Resultados dos Templates Na tabela de "Templates de Software", disponível no menu Supervisor, ao importar um template surge um quadro de resultados. O quadro de resultados em questão permite o seu redimensionamento e até mesmo o redimensionamento das suas colunas. O redimensionamento 11

12 configurado para a coluna "Resultados" passa a ser mantido para a próxima visualização do quadro. Escolher data com um duplo clique Agora ao acedermos a um ecrã que tenha um campo data, podemos mais facilmente seleccionar o dia pretendido. Para o efeito basta chamarmos o calendário através de um clique direito no campo data, e ao visualizarmos o mesmo fazer duplo clique sobre o dia pretendido. Desta forma a aplicação irá seleccionar o dia escolhido e inseri-lo no campo, fechando de seguida o calendário para que possamos continuar a inserir/alterar dados. Eliminar marcações de seguida De modo a tornar mais eficiente a eliminação de muitos registos que possam ter sido criados indevidamente, passou a ser possível eliminar registos de seguida. Para poder eliminar os registos, no ecrã de marcações (SMX), nas opções com a tabela que se encontra nas opções diversas, passa a estar disponível a opção "Apagar registos de seguida". Marcar como impresso ao imprimir para Formato especial No desenho do IDU (clique direito do rato no botão "Imprimir") na página "Histórico" passou a existir a opção "Marcar como impresso ao imprimir para formato especial". 12

13 Quando esta opção se encontra activa ao imprimir para PDF, Word, etc, nos ecrãs de Facturação, Recibos, Dossiers Internos, Pagamentos, etc, na página "Outros dados" o campo impresso passa a ficar seleccionado. Possibilidade de impedir o utilizador de escolher a listagem rápida «(Por defeito)» Nas Listagens Rápidas de Utilizador para Ecrãs é agora possível escolher uma que fique como default da aplicação para determinado ecrã em vez da que vem por defeito. Para o efeito, foi criado um campo em "Listagens Rápidas de Utilizador para Ecrãs", que se encontra no menu Supervisor -> Framework PHC, com o nome "Esta é a listagem por defeito do ecrã". Ao ser seleccionado este campo, para o ecrã escolhido, passa sempre a exibir esta listagem como sendo a listagem "Por Defeito". Para mudar a listagem por defeito para um dado ecrã, basta seleccionar outra diferente e será essa então a nova listagem por defeito. Para voltar a ter a listagem original, basta retirar a opção da listagem escolhida anteriormente. Ao ser pressionado o botão "Lupa" em qualquer um dos ecrãs de entrada de dados, o programa verifica automaticamente qual a listagem que deve apresentar ao utilizador, sendo assim possível substituir o comportamento padrão. 13

14 Quando existe uma listagem rápida de utilizador marcada como «esta é a Listagem por defeito do ecrã», deixa de estar disponível a listagem «(Por Defeito)». Permissões de Visualização na consulta de Marcação Ao consultar uma marcação agendada, no separador Utilizadores, passa a ter acesso à "Ficha de Utilizadores", através de duplo clique sobre o campo nome, somente utilizadores configurados como Administrador de Sistemas. Reajustar a impressão de análises multi-dimensionais Quando estamos a imprimir uma Análise Multi-Dimensional muitas vezes as colunas da análise não são todas impressas na mesma página e como tal antes de imprimir ajustamos as respectivas colunas de forma a que a impressão tenha em conta as colunas ajustadas. Foi a pensar nesta necessidade que no ecrã de Análises Multi- Dimensionais, na página «Outra informação» passa a estar disponível a opção «Mantém o tamanho das colunas para impressão/previsão». Se executar uma Análise Multi-Dimensional com a opção "Mantém o tamanho das colunas para impressão/previsão" activa, vai fazer com que na impressão e previsão sejam impressas as colunas com as dimensões que definiu no ecrã (com excepção da primeira coluna, cujo tamanho é sempre fixo na impressão). De qualquer das formas, pode aceder à previsão da impressão e voltar a ajustar o tamanho das colunas 14

15 (através do terceiro botão a contar da esquerda, no topo do ecrã da previsão), mas isto, só mesmo para efeitos de previsão, uma vez que a impressão será sempre feita de acordo com as dimensões definidas no ecrã da análise. É indiferente a alteração do tamanho das colunas no ecrã da previsão da impressão, uma vez que a aplicação irá sempre manter os tamanhos das colunas definidos no ecrã. Se executar uma Análise Multi-Dimensional com a opção "Mantém o tamanho das colunas para impressão/previsão" inactiva, vai fazer com que na impressão e previsão sejam impressas as colunas com as dimensões definidas por defeito da aplicação, ou seja, mesmo que no ecrã defina os tamanhos das colunas, estas serão ignoradas na impressão/previsão. A única forma de evitar este comportamento, é alterar o tamanho das colunas no ecrã de previsão da impressão (através do terceiro botão a contar da esquerda, no topo do ecrã da previsão). Registo do Utilizador no Histórico A partir de agora ao mudar de base de dados, através do navegador, tendo o parâmetro "Não utiliza histórico do utilizador" inactivo, a aplicação regista a saída do utilizador no histórico (log). Reorganização de campos no ecrã de Utilizadores A partir de agora ao aceder ao ecrã Utilizadores (Menu sistema --» Utilizadores) os campos abaixo enumerados sofreram as seguintes alterações: 15

16 » O Campo "Este utilizador é administrador do package Recursos Humanos": passou do separador "Ligações Internas" para o separador "Dados Principais";» O Campo "Este utilizador é administrador do package Clínica": passou do separador "Ligações Internas" para o separador "Dados Principais";» O Campo "Este utilizador é administrador do package Qualidade" foi criado no separador "Dados Principais";» O Campo "Tipo de acesso (funcionário)": passou do separador "Ligações Internas" para o separador "PHC Digital";» O Campo "Tipo de acesso (profissional)": passou do separador "Ligações Internas" para o separador "PHC Digital";» Os Campos relacionados com Serviços Bancários: passaram do separador "Ligações Internas" para um novo separador "Serviços Bancários Online";» O separador "Acessos PHC Digital" foi renomeado para "PHC Digital";» O Campo "Password de acesso via PHC Digital" no separador "PHC Digital" foi renomeado para "Password de acesso". Sincronização com Google Calendar Quantas vezes já tiveram a necessidade de consultar a sua agenda fora do escritório? 16

17 A velha máxima "Tempo é dinheiro" continua a ser actualmente um postulado da sociedade moderna. Mas, por vezes, o tempo é curto e é preciso saber geri-lo no âmbito da sua actividade comercial da melhor forma possível. Com a tecnologia à distância de um clique hoje em dia é possível estar ligado à internet através do seu telemóvel, e por isso, torna-se imprescindível saber em qualquer momento e em qualquer local a sua disponibilidade em termos de agenda. Foi a pensar nessa necessidade que passa a ser possível sincronizar a agenda de marcações do PHC com o Google Calendar. Esta nova funcionalidade permite que consulte num calendário externo as marcações existentes na sua agenda do PHC. A grande vantagem é que agora pode enviar de uma forma rápida e simples as marcações existentes no PHC para um calendário específico associado à sua conta no Google. Para isso basta ter uma conta de no Google e depois na aplicação PHC, na "Manutenção Personalizada" activar a opção "Utiliza Google Calendar" podendo definir o nome do calendário com o qual a aplicação vai sincronizar. Caso não defina nenhum nome então o software irá criar um calendário com o nome "Marcações PHC". A seguir, na Agenda de Marcações, nas opções diversas escolher a opção "Sincronização com Calendários Externos", ir ao separador 17

18 "Google", activar a opção "Agenda de Marcações" e clicar em "Sincronizar". Na sincronização abre uma janela do Google para o utilizador efectuar o seu login, e depois surge outro ecrã onde é pedido a permissão de acesso ao Google Calendar. De seguida, é efectuada a sincronização das marcações da sua agenda para o calendário do Google. Esta funcionalidade exige uma ligação à internet, disponível quando a mesma é usada. 18

19 PHC Corporate CS, PHC Advanced CS e PHC Enterprise CS Por módulo PHC Gestão CS Adiantamentos ligados a Encomendas Pretende-se com este desenvolvimento poder associar Recibo(s) de Adiantamento a determinado Dossier Interno, de modo a facilitar a facturação do mesmo. Workflow Operacional: Nova Opção para Adiantamentos. Permite configurar Dossiers Internos para Recibos de Adiantamentos. Se na "Operação a configurar" for (BODIS) é disponibilizado mais uma opção "A partir de adiantamentos". Recibos de Adiantamentos: No ecrã de Recibos de Adiantamentos foi criado o botão "Dossiers". O botão disponibiliza o ecrã de lista/consulta de Dossiers Internos (BODIS) com a configuração estabelecida no Workflow Operacional. Se o Recibo de Adiantamento já estiver associado a um Dossier, é esse Dossier Interno que aparece automaticamente seleccionado na lista. Configuração Dossiers Internos (Estrutura, Variáveis): No ecrã de configuração de DI, no grupo "Configuração", foi adicionada a opção "Permite associar Recibo(s) de Adiantamento". Dossiers Internos Lista/Consulta (BODIS): 19

20 No ecrã de lista/consulta de Dossiers (quando executada a partir do ecrã de recibos de adiantamentos de clientes) é possível introduzir um novo Dossier com informação proveniente do ecrã de Recibos de Adiantamento, nomeadamente os campos, Cliente, Número e Estabelecimento. O recibo de adiantamento e o Dossier ficam automaticamente associados (se o recibo de adiantamento já estivesse associado a outro Dossier, perde-se essa ligação, ficando associado ao Dossier actual). Existe um novo botão (que só está disponível caso a lista/consulta de Dossiers é executada a partir do ecrã de recibos de adiantamentos de clientes), cujo texto é "Associar Adiantamento" e que permite que se associe o recibo de adiantamento actual ao Dossier em que se está posicionado na lista. Quando o recibo de adiantamento já está associado a um Dossier e se está posicionado nesse Dossier, o texto do botão muda para "Eliminar Associação". Ao gravar a introdução de um Dossier que esteja configurado para associar Recibos de Adiantamentos é efectuada a pergunta "Quer introduzir Recibos de Adiantamento? Se a resposta for positiva é aberto o ecrã de Recibos de Adiantamento (com a informação do cliente já preenchida). Ao concluirmos o registo o Recibo é associado ao Dossier Interno. No ecrã de Dossiers Internos foi acrescentado o botão "Adiantamento(s)" o qual apenas se encontra visível caso na configuração de Dossier 20

21 Internos a opção "Permite associar Recibo(s) de Adiantamentos" esteja activa. É possível no ecrã de Dossiers Internos, através do botão "Adiantamento(s)", consultar ou inserir adiantamentos associados. Se escolher "consultar" e apenas existir um recibo de adiantamento associado, é imediatamente disponibilizado o ecrã de Recibos de Adiantamento, caso contrário é apresentada uma lista com os vários Recibos de Adiantamento associados a esse Dossier. Se escolhermos "introduzir" é imediatamente apresentado o ecrã de Recibos de Adiantamento (com a informação do cliente já preenchida) e ao gravar, o Recibo de Adiantamento fica automaticamente associado ao Dossier. Desta forma, é possível associar vários recibos de adiantamento (um de cada vez) ao Dossier actual. No ecrã de configuração de Documentos de Facturação, no grupo "configuração", foi adicionada a opção "Permite regularizar Recibo(s) de Adiantamento". Esta configuração permite a escolha de uma de três de opções: "Não faz nada"; "Pergunta"; "Automático". Caso se escolha "Não faz nada" o documento de facturação segue a rotina já existente de regularização de recibos de adiantamento, ou seja, manual. 21

22 Se a escolha for "Pergunta", é apresentada uma lista, de onde seleccionamos os recibos a regularizar, caso as linhas do documento provenham de um Dossier Interno. Se escolhermos "Automático" nada é mostrado e a regularização de todos os recibos de adiantamento para o cliente é efectuada, caso as linhas do documento provenham de um Dossier Interno. Alteração do campo "Quantidade" nos Documentos de Compras Nas linhas dos Documentos de Compra passa a ser possível registar quantidades até 99,999, , uma vez que o campo "Quantidade" passa a ser do tipo FN (12,3). Alterações relativas à Certificação de Programas Informáticos De acordo com as alterações referentes a Portaria nº 22-A/2012, a aplicação foi alvo de várias alterações que passamos a enumerar. A aplicação passa a assinar obrigatoriamente de forma automática todos os tipos de documento de facturação configurados com os tipos "Documento de facturação", "Documento para Débito", "Documento para crédito" e "Documento para trânsito de mercadorias", sem possibilidade de emitir estes tipos de documentos não certificados. As empresas que utilizem Facturas Proforma ou outros documentos que não necessitem de assinatura, devem criar uma nova série do novo tipo "Outro (i.e. fact. proforma)". 22

23 Para os tipos de documentos de facturação já existentes, a aplicação irá preencher automaticamente a configuração "Tipo para SAFT" para os tipos que passam a assinar automaticamente e que tenham este campo vazio, da seguinte forma:."vd" para documentos do tipo 1 que lançam em tesouraria."ft" para documentos do tipo 1 que não lançam em tesouraria."nd" para documentos do tipo 2."NC" para documentos do tipo 3."GR" para documentos do tipo 4 Caso esta actualização não seja adequada para determinado tipo de documento, o utilizador pode alterar a sua configuração, de preferência antes de lançar novos documentos. O tipo de documento com a descrição "Outros documentos (i.e. guia de remessa; factura proforma)" passou a designar-se "Documento para trânsito de mercadorias (i.e. guia remessa)". Passa a ser possível configurar os documentos de facturação e dossiers internos para não assinar automaticamente ao gravar e permitir que este seja alterado até estar finalizado. A opção de configuração chama-se "Assina digitalmente apenas ao imprimir" e permite que o último documento inserido permaneça sem assinar até estar finalizado. Quando o documento se encontrar finalizado, é possível assinar ao clicar no botão Assinar ou quando utilizar uma das opções de impressão, isto é, imprimir, pré-visualização, impressão para 23

24 PDF,HTML,RTF ou Word ou envio por . Apenas as opções de Exportar-Ficheiro e Exportar-Ascii não assinam automaticamente os documentos. A rotina idutopdf e as opções de produzir ou enviar Documentos Electrónicos ( quando se utiliza PDF) também assinam o documento. Os documentos assinados aparecem com a imagem de um cadeado no canto superior direito do respectivo ecrã, indicando que o documento se encontra certificado. Caso active esta opção e já existam documentos não certificados, a aplicação avisa que apenas deve activar esta opção quando já exista um documento certificado ou o próximo documento a introduzir seja o nº 1. Todos os documentos anteriores, mesmo que não estejam assinados, passam a obedecer as mesmas regras que os documentos certificados. Isto é, apenas é possível alterar os campos que não tenham relevância fiscal. Ao alterar um documento de facturação, a aplicação indica que é crime alterar um documento de facturação e na nota da mensagem passa a indicar "Apenas pode alterar campos sem relevânica fiscal." para documentos certificados ou "Este documento pode ser alterado porque ainda não está certificado." para os documentos que ainda não foram assinados. Se o documento estiver configurado para assinar digitalmente apenas ao imprimir, é possível apagar o último documento, pois o mesmo ainda não se encontra certificado, ou seja, ainda não possui assinatura. Com esta configuração activa, ao tentar criar um novo documento a aplicação informa caso o documento anterior não se encontre assinado, não 24

25 permitindo avançar com a introdução do documento, garantindo o cumprimento dos requisitos da certificação. Da mesma forma, a aplicação verifica ao gravar, caso entretanto exista um documento em preparação, e impede a gravação. Para documentos de facturação, este controlo também é feito na emissão automática de facturação, emissão de facturas a partir do ecrã de Recibos de Renda (módulo Imóveis), emissão automática de recibos de renda, emissão automática de rappel a clientes, emissão de vales de reembolso, emissão de facturação de autos de medição e importação de ficheiros via XML (opção receber ficheiro XML do menu de opções do ecrã de facturação, por exemplo). Para dossiers internos, este controlo também é efectuado no Monitor de Expedição do módulo Logística, emissão automática de dossiers internos, importação de ficheiros via XML (opção receber ficheiro XML do menu de opções do ecrã de Dossiers, por exemplo) e a função criabobi. Caso o último documento não esteja assina, a função criabobi preenche o cursor a_erros com uma mensagem com essa informação. Para que essa informação seja visível para o utilizador, deve ser implementado a visualização do cursor a_erros quando a função retorna.f.. Na emissão de documentos a partir dos módulos PHC CS POS Front ou PHC CS Restauração, os mesmos são sempre assinados independentemente da configuração para permitir assinar apenas ao imprimir. Para este tipo de documentos não é aconselhável esta configuração, embora a aplicação preveja essa situação. No caso da 25

26 introdução de documentos no PHC CS Restauração, apenas se verifica se o último documento está assinado ao gravar. Na configuração de documentos de facturação, a lista de valores para o campo Tipo para SAFT passa a apresentar o valor "Outro". Ao escolher este tipo, aparece uma caixa de texto que permite inserir um texto livre para esta configuração. Esta funcionalidade apenas deve ser utilizada para documentos de facturação que não são exportados para o SAFT como os tipos "Documento para trânsito de mercadorias" e "Outro" ou configurados para excluir do SAFT. Foi criado uma opção com a descrição "Série para documentos importados" que deve ser utilizado para documentos importados de outro sistema (PHC ou não). Os documentos importados não serão assinados e a importação deve ser configurada de forma a preencher o campo "Versão da Chave Privada" (ft2.versaochave) de acordo com a norma estipulada na portaria. Isto é, deve ter o nº de certificação do programa de origem mais "." seguido da versão da chave privada do programa de origem. Nas importações de dados da Loja, a aplicação preenche automaticamente de acordo com esta norma. Ao imprimir, o campo "Texto com nº de certificação para IDU" irá apresentar também o texto "Cópia do documento original". Se tentar introduzir um documento desta série e os campos Assinatura e Versaochave não estiverem preenchidos, a aplicação mostra uma mensagem e impede a gravação. Foi criada uma opção com a descrição "Série para cópias de documentos manuais". Os documentos assim configurados destinam-se a 26

27 documentos que foram efectuados manualmente em impressos produzidos por tipografias autorizadas e que são depois lançados na aplicação. Ao introduzir este tipo de documento, a aplicação trata de preencher o campo Versão da Chave Privada de acordo com a norma estipulada na portaria. Isto é, a versão da chave mais "-" mais o tipo para SAFT mais "M" mais o nº interno do tipo do documento seguido de "/" e do nº do documento. Além disso, estes documentos são assinados. Ao imprimir, o campo "Texto com nº de certificação para IDU" apresenta o texto "Cópia do documento original" seguida da informação do campo versão da chave. Ou seja surgirá, por exemplo a expressão: "Software PHC - Processado por programa certificado nº 0006/AT - Cópia do documento original-1-ftm 001/ ". Quando inicia a série pode indicar qual o nº sequencial do documento, que deve corresponder ao nº do documento manual, a partir desse a numeração deve ser sequencial. Na configuração de dossiers internos, passa a existir a opção "Uso exclusivamente interno". Ao imprimir, o campo "Texto com nº de certificação para IDU" irá apresentar também o texto "Documento de uso interno". Todos os outros dossiers apresentarão o texto "Este documento não serve de fatura". Em todos os documentos, internos ou externos, a informação referente ao certificado deixa de ser inscrita como "programa certificado nº 0006/DGCI" e passa a ser "programa certificado nº 0006/AT" Sempre que for impresso um documento de facturação (Factura, VD, Nota de crédito ou Notas de débito), no local do nome do adquirente, 27

28 surgirá o texto "Consumidor final" sempre que o nº de contribuinte do adquirente, no documento, estiver em branco e que os campos Nome do Cliente e Nº de Contribuinte se encontrem no IDU. Nos IDU's de documentos de facturação existentes que não possuam o campo "Texto com nº de certificação para IDU", este é acrescentado automaticamente na mesma posição do último campo existente no IDU. O utilizador deve depois entrar nos IDU's e verificar qual a melhor localização. O mesmo foi efectuado para os dossiers internos. Para os IDU's em modo texto para documentos de facturação são acrescentados os campos "Texto com nº de certificação para IDU - parte 1", "Texto com nº de certificação para IDU - parte 2" e "Texto com nº de certificação para IDU - parte 3". No Desenho de IDUs, se tentar Prever e o documento seleccionado ainda não estiver assinado, a aplicação mostra uma mensagem e impede a previsão. O ficheiro SAFT passa a excluir os documentos do tipo 5 além dos documentos do tipo 4 que já eram excluídos. A importação de Documentos de Facturação via XML, passa a verificar se a série está configurada para documentos importados e nesse caso não assina o documento. 28

29 O campo Impresso nos dossiers internos e nos documentos de facturação passa a ser actualizado ao imprimir mesmo que o IDU não esteja configurado para tal. Análise de Transmissões Intracomunitárias De forma a apoiar o utilizador no preenchimento da Declaração Recapitulativa do IVA (antigo Anexo I) foi alterada a análise de Transmissões Intracomunitárias. Assim e para que a informação constante na análise de Transmissões Intracomunitárias seja o mais fiel em termos de dados em relação à Declaração Recapitulativa do IVA foram efectuadas as seguintes alterações a nível da informação dos totais acumulados que passam a apresentar a seguinte informação: -» Soma das operações de Tipo 1 e informação na mesma linha do número da célula constante na Declaração Recapitulativa do IVA (Célula 10) -» Total vendas de meios de transporte novos a particulares e equip. de outros estados membros e informação na mesma linha do número da célula constante na Declaração Recapitulativa do IVA (Célula 11) -» Soma das operações de Tipo 4 e informação na mesma linha do número da célula constante na Declaração Recapitulativa do IVA (Célula 17) 29

30 -» Soma das operações Tipo 5 e informação na mesma linha do número da célula constante na Declaração Recapitulativa do IVA (Célula 18) -» Soma Total das operações das células A presente análise encontra-se disponível apenas no módulo de Gestão e para aceder à mesma o utilizador deverá aceder ao Painel Global de Análises, nó "IVA" e seleccionar a análise "Transmissões Intracomunitárias". Anular inversão de armazéns na cópia de dossiers No ecrã " Opções de cópia", dos dossiers internos, na página "Opções sobre a cópia", foi criada a opção "Não inverte armazéns quando DI é Transferência de Armazém". Esta opção permite anular a inversão de armazéns. Para visualizar esta opção é necessário ter activa a opção "é um dossier de transferência entre armazéns", que se encontra na configuração de Dossiers. Por defeito, ao copiar linhas de outro dossier a aplicação inverte o armazém de origem com o de destino. Com a opção "Não inverte armazéns quando DI é Transferência de Armazém" activa, a inversão não é realizada. 30

31 Apagar Regularizações nas facturas A partir de agora ao aceder ao ecrã "Facturação a Clientes", separador "Regularizações" e apagar uma ou mais linhas que estivessem lançadas, a aplicação passa a actualizar o campo "Total de Regularizações" e "Total Líquido do Documento", de forma a dar a informação correcta e actualizada dos valores em dívida e regularizados. Código não aparece em adiantamentos a fornecedores No ecrã "Códigos de Movimentos de Conta Corrente", no separador "Config. Compras e Pagamentos" foi adicionada a opção "Não aparece como Doc. Adiantamentos". Ao activar esta opção no documento criado, o código do mesmo não irá ser visualizado quando efectuar um novo registo de adiantamento a Fornecedores. Copiar Dados de Documentos de Facturação Anulados Quando acedemos ao ecrã de cópia de documentos e seleccionamos o documento pretendido será visível na listagem apresentada todos os documentos emitidos incluindo os anulados. Estes últimos surgem na referida listagem, na coluna "Documento", com a anotação (Anulado) antes da designação e número do mesmo. Esta nova funcionalidade vem permitir ao utilizador agilizar a emissão de documentos de facturação extensos, quando os mesmos possuem artigos já incluídos em outros documentos que se encontram anulados, evitando desta forma a inserção manual dos artigos. 31

32 Desseleccionar itens na facturação automática No ecrã de facturação automática passou a ser possível marcar ou desmarcar todos os registos. Assim, caso se pretenda desmarcar ou marcar todos os registos, poderá efectuar apenas num só clique. Documentos Anulados no Saft-T-PT A partir de agora na criação do ficheiro SAFT-T-PT caso exista um Documento de Compra de Autofacturação anulado com uma linha em branco ou sem linha, ou seja, que não tenha quantidade ou preço definido, o mesmo passa a estar incluído no ficheiro gerado. Doc de Tesouraria só com Contabilidade ou Contabilidade Gabinete Os Documentos de Tesouraria passam a só estar disponíveis se o utilizador possuir o módulo de Contabilidade ou tendo apenas o Módulo de Gestão é necessário que o parâmetro "Activar ligação à Contabilidade de Gabinete (tem que reiniciar a aplicação!" esteja activo. Esta nova funcionalidade traduz-se em uma maior agilização no processo de lançamento de pagamentos a fornecedores e de outras despesas, como por exemplo despesas bancárias inerentes ao pagamento. 32

33 Diferença de valores na reconciliação automática No ecrã de Reconciliação Bancária, seleccionando a opção "Reconciliação Automática", passa a ser possível efectuar a reconciliação de movimentos quando os mesmos apresentem valores diferentes. Ao gravar os movimentos reconciliados a aplicação verifica se os valores relacionados para reconciliação têm valores correspondentes. Caso haja diferenças nos valores, é emitido um relatório ao utilizador, onde constam os movimentos identificados pelo número de ordem e os respectivos valores. O utilizador pode então decidir se, ainda assim, com diferenças nos valores reconciliados, deseja proceder à gravação. Exemplo: Na grelha do extracto, tendo um valor total de 900 reconciliado a um movimento da grelha de tesouraria, com valor de 1000 e nº de ordem 174, ao gravar é emitido um relatório onde surge a seguinte mensagem: "O valor do movimento com a ordem "000174" (1.000,00) é diferente do valor de extracto reconciliado (900,00)" Após sair do ecrã do relatório, surge a pergunta ao utilizador de forma a decidir se ainda assim deseja gravar. Datas no Assistente de Pagamentos a Fornecedores A partir de agora ao aceder ao "Assistente de Pagamentos a Fornecedores", através do menu "Gestão" -» "Pagamentos a Fornecedores" -» "Opções diversas do ecrã", o utilizador passa a ter a 33

34 possibilidade de visualizar os movimentos entre datas de acordo com as seguintes opções: -» Original - Data do documento emitido pelo Fornecedor -» Emissão - Data do sistema ou seja, a data de lançamento do documento na aplicação -» De Vencimento - Data do vencimento do Documento. Esta data será calculada tendo em conta a data original, se o respectivo parâmetro estiver activo: "Calcula a data de vencimento com a Data Original do documento". Se este parâmetro estiver inactivo a data de vencimento será calculada com base na data de emissão. Duplicação de Transferências No Ecrã "Transferência Conta-Conta" e "Transferência Conta-Caixa" passa a ser possível a duplicação de registo. Foi acrescentado nos respectivos ecrãs, um botão de duplicação, no menu superior. Ao clicar em duplicar a aplicação abre um novo registo, posicionando o cursor no campo " Data do Movimento" e limpa os dados dos campos " Nº" (Cheque) e "Identificação Interna", mantendo os valores em todos os outros campos. nos contactos dos clientes e Fornecedores No ecrã de clientes e de fornecedores, no separador "Informação" passa a constar uma coluna para o dos contactos. 34

35 Ao transformar um cliente em fornecedor ou um fornecedor em Cliente o campo de é preenchido com o que se encontra preenchido na ficha do fornecedor ou cliente. Emissão de documentos de facturação com Referências multibanco Foi criada uma nova funcionalidade que permite obter Referências Multibanco acedendo aos serviços da Easypay ao abrigo de um protocolo entre a PHC e a Easypay. A Easypay fornece os dados de acesso ao serviço que devem ser preenchidos nos seguintes parâmetros de Facturação: "Referência multibanco: Entidade" "Referência multibanco: Nome do utilizador" "Referência multibanco: URL do serviço de referências multibanco" "Referência multibanco: Código de validação" Foi criada uma nova configuração para Documentos de Facturação com a descrição "Utiliza Referências Multibanco". Ao activar esta opção passa a ser possível gerar Referências Multibanco para um determinado documento e são disponibilizados os seguintes campos na página dados de Tesouraria: Entidade Referência Multibanco 35

36 Valor a pagar Referência Multibanco paga Data de pagamento por multibanco Estes campos são editáveis para permitir ao utilizador preenchê-los quando ainda não finalizou o processo de adesão com a Easypay, mas quando esta já disponibilizou referências multibanco para o mesmo. Caso altere o campo de valor a pagar e a referência multibanco já tenha sido preenchida anteriormente a aplicação indica ao utilizador que a referência já foi gerada e se deseja continuar. Nesse caso, a referência multibanco é apagada. Caso o utilizador altere o documento de facturação e provoque uma alteração no seu valor, se o Valor a Pagar já estava preenchido, não vai ser alterado caso se gere uma nova referência multibanco. Apenas são aceites referências multibanco geradas ao abrigo do protocolo com a Easypay. Estas referências começam pelos dígitos 45. O valor a pagar é preenchido ao gerar a referência, sendo a diferença entre o total do documento e o valor das regularizações. Este valor também pode ser preenchido pelo utilizador. Quando o valor está preenchido a aplicação deixa de preenchê-lo automaticamente. No ecrã de Clientes passa a ser possível definir se gera referências multibanco para os documentos de facturação desse cliente. 36

37 Emissão de Recibos de facturas com referências multibanco No ecrã de Recibos, a opção de menu "Regularização rápida de documentos importando ficheiro" passa a designar-se "Emissão automática de Recibos". Nesta opção passa a ser possível criar recibos a partir da listagem de pagamentos por Referência Multibanco ao abrigo do protocolo com a Easypay. Para isso, deve ser escolhida a opção "Emissão automática de Recibos para Facturas pagas por Referências Multibanco", deve ser definido o intervalo de datas para a listagem de pagamentos a pedir à Easypay, deve ser definida a Série de Recibos de Adiantamento, o Documento para c/c do Recibo de Adiantamentos e a tabela de IVA para o recibo de adiantamentos, além dos dados para a emissão dos Recibos. Os dados para Recibos de Adiantamento são utilizados para criar um recibo de adiantamento caso o valor indicado na listagem de pagamentos seja superior ao valor existente em Conta Corrente para o respectivo documento de facturação. Quando esta opção está activa, deixa de ser possível utilizar a opção "um único recibo para todos os movimentos do mesmo cliente". No fim do processamento é apresentada uma listagem com a indicação dos documentos emitidos e dos documentos de facturação pagos por referência multibanco e outra listagem com os erros encontrados. Os documentos de facturação são actualizados com a indicação da data de pagamento e é actualizado o campo Referência multibanco paga. Os 37

38 documentos de facturação que não lançam em conta corrente também são actualizados. Fornecedor Habitual actualizado no artigo Ao efectuar um novo registo de compra de um artigo, a aplicação passa a actualizar o campo "Fornecedor Habitual" na Ficha do Artigo. Assim, sempre que se proceda à aquisição de um artigo, na ficha do mesmo, constará o último fornecedor a quem se efectuou uma compra. Para que esta alteração tenha efeito, deverá estar activo o parâmetro "quando lança a compra actualiza o fornecedor habitual". Ignora o número do Documento na Reconciliação Automática Foi criada uma nova opção no ecrã de Reconciliação automática. Através do ecrã de Movimentos Bancários Importados é possível aceder à Reconciliação, neste ecrã ao aceder ao botão "Reconciliação Automática dos Movimentos", passa a ser possível definir o Nº de documento idêntico obrigatório. Ao activar esta opção os dados respeitantes ao extracto bancário, na coluna número de documento, são cruzados com os dados existentes nos movimentos registados na aplicação, comparando ambos. Se o número do documento corresponder é efectuada a reconciliação do movimento. 38

39 Ao inactivar esta opção a aplicação ignora o número de documento, quer do extracto bancário, quer dos movimentos registados na aplicação, reconciliando os movimentos através da comparação da data e do valor. Limpa quantidade 2 na cópia de dossier Passa a estar disponível a opção "Limpa quantidade 2 na cópia de dossier" no ecrã de opções de cópia de dossiers internos, na página "Opções sobre a cópia". Através desta nova funcionalidade ao introduzir um dossier interno se indicar que pretende copiar um dossier interno (através da opção "copiar os dados de outro dossier" ou através do botão "Copiar as linhas de outro dossier"), se o dossier de origem tiver os campos "fornecido" (quantidade2) e "Partes (fornecido)" preenchidos ao activar a nova opção "Limpa quantidade 2 na cópia de dossier", a aplicação não copia os campos indicados para o dossier de destino. No entanto, se a nova opção estiver activa juntamente com as opções ("Para a quantidade passa o saldo de quantidades do dossier de origem (só entre dossiers)" ou "Passa a quantidade para a quantidade 2" ), neste caso a aplicação ignora a nova opção "Limpa quantidade 2 na cópia de dossier" e preenche os campos "fornecido" (quantidade2) e "Partes (fornecido)" no dossier de destino. 39

40 Memória da data fim no SAF-T-PT A partir de agora ao aceder ao ecrã do Ficheiro SAFT-T-PT, o campo Data do Fim (para ficheiro parcial) passou a memorizar a última data preenchida pelo utilizador, como já acontecia com os demais campos. Melhorias na emissão de facturas com regularização de adiantamentos Ao emitir uma factura e efectuar uma regularização de um adiantamento do cliente nessa factura, lançando o recibo de adiantamento no separador "Regularizações" no ecrã de facturação, se o valor do recibo de adiantamento for superior ao montante facturado a aplicação não permite gravar o documento e informa o utilizador, apresentado no ecrã a seguinte mensagem: "Desculpe, mas os valores das regularizações de adiantamentos não podem ser superiores ao valor do documento. Obrigado." O mesmo comportamento acontece se o utilizador introduzir, na linha do documento a regularizar, efectuando duplo clique na coluna "regularizar", um valor superior ao montante em dívida. Esta alteração vem melhorar o controlo do extracto de conta corrente de clientes, de forma a obter uma informação fidedigna em relação aos valores por regularizar e regularizados. 40