Foto: PCH São Joaquim Ana Raquel Paiva Martins 24/04/2008

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Liliana Soares Sacramento
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1 Modelos de Financiamento do BNDES para Projetos de Geração de Energia e Condições de Acesso às Linhas Foto: PCH São Joaquim Ana Raquel Paiva Martins 24/04/2008 1

2 Agenda BNDES Carteira do BNDES Políticas Operacionais Project Finance Foto: PCH Santa Fé 2

3 BNDES Carteira do BNDES Políticas Operacionais Project Finance Foto: PCH Jataí 3

4 BNDES Fundado em 20 de junho de 1952 Governo Federal é o único acionista Instrumento chave para implementação da Política Industrial e de Infra-estrutura Principal fonte de crédito de longo prazo Financiador da exportação funcionários 4

Política Industrial e de Infra-estrutura Principal fonte de

5 BNDES R$ bilhões Ativos Totais Carteira de Financiamentos Patrimônio Líquido Lucro Líquido Impostos e Taxas ,3 3,2 Em

6 Desembolsos 65 R$ bilhões

7 Desembolsos da Área de Infra-Estrutura Energia Elétrica Gás & Petróleo Logística Telecomunicações Fundos (R V) R$ milhões Não incluídos desembolsos para o Programa Emergencial de Energia Elétrica 7

8 Desembolsos da Área de Infra-Estrutura Fundos de Infra-Estrutura (RV) Telecomunicações R$ 37 milhões R$ milhões Gás & Petróleo R$ milhões Logística R$ milhões R$ milhões Energia Elétrica R$ milhões 8

271 milhões Gás & Petróleo R$ 2.559 milhões Logística R$ 1.

9 Concessão de Crédito Carta Consulta Enquadramento Até 30 dias Análise do Projeto Até 60 dias Contratação Até 60 dias Até 60 dias Apresentação do Projeto Desembolso 9

10 BNDES Carteira do BNDES Políticas Operacionais Project Finance PCH Retiro Velho 10

11 Projetos de Energia Elétrica Aprovados Operações Aprovadas 2003 a 15/04/2008 Segmento Capacidade instalada Nº Projetos Valores em R$ mil Financiamento Investimento Previsto 1. Geração MWH Hidrelétricas 9813 MWH Termelétricas 1565 MWH PCH 709 MWH Biomassa 1305 MWH Eólicas 234 MWH Transmissão KM Distribuição Total

519 Termelétricas 1565 MWH 7 720.022 3.536.452 PCH 709 MWH 63 3.485.377 5.131.006 Biomassa 1305 MWH 20 1.029.334 1.440.

12 Carteira de Operações - PCHs - Em 15/04/ Em R$ mil Estágio Quant.Projetos Financiamento Inv.Total CONTRATADA EM ANALISE ENQUADRADA PERSPECTIVA Total :

487.897 EM ANALISE 7 480.850 619.017 ENQUADRADA 13 726.354 1.361.

13 Desembolsos - PCHs Desembolsos no Setor de PCHs Anos abr/2008 Setor Liberado Soma P C H

C H 82.085 125.767 230.834 782.205 1.153.280 337.963 2.712.

14 BNDES Carteira do BNDES Políticas Operacionais Project Finance Foto: PCH Calheiros 14

15 Políticas Operacionais para Energia Elétrica 1. GERAÇÃO Amortização % Apoio Spread Básico PCHs 14 anos 80% TJLP 1,0% Spread Risco UHEs com capacidade superior a 30 MW a inferior a até 1000 MW UHEs com capacidade entre 1000 MW e 2000 MW UHEs com capacidade superior a 2000 MW Termelétrica, Co-Geração a Gás e Bioeletricidade (caldeiras abaixo de 60 bar) Bioeletricidade (caldeiras a partir de 60 bar) 16 anos 85% TJLP 1,0% 20 anos 85% TJLP 1,0% 20 anos 85% TJLP 0,5% 12 anos 80% TJLP 1,0% 14 anos 90% TJLP 1,0% Conforme o risco do Beneficiário (de 0,46 a 2,54%) Energias Renováveis 12 anos 80% TJLP 1,0% 2. Transmissão 12 anos 80% TJLP 1,5% 3. Distribuição 6 anos 60% TJLP 2,0% Ob s: O p razo m áxim o d e f in an ciam en t o p ara eólicas é d e 14 an os 15

UHEs com capacidade superior a 2000 MW Termelétrica, Co-Geração a Gás e Bioeletricidade (caldeiras abaixo de 60 bar) Bioeletricidade (caldeiras a partir de 60 bar) 16 anos 85% TJLP 1,0% 20

16 Condições Gerais para PCHs Condições Normais Project Finance Prazo máximo Carência 14 anos Até 6 meses 14 anos Até 6 meses Juros na carência Exigíveis Capitalizados Índice de cobertura do serviço da dívida Capital próprio 1,3 30% 1,2 (TIR 8%aa) 20% Participação do BNDES Até 80% dos itens financiáveis Custo Financeiro TJLP Remuneração Básica do BNDES 1% a.a. 16

cobertura do serviço da dívida Capital próprio 1,3 30% 1,2 (TIR 8%aa) 20% Participação do

17 BNDES Carteira do BNDES Políticas Operacionais Project Finance Foto: PCH Santa Fé 17

18 BNDES e Project Finance Critérios de Análise: Experiência e capacidade financeira Empreendedor EPC, pacote de seguros, cronograma Projeto Análise do BNDES Qualidade dos recebíveis (PROINFA, mercado regulado, mercado livre, geração distribuída) Recebíveis Rating do Projeto 18

cronograma Projeto Análise do BNDES Qualidade dos recebíveis

19 BNDES e Project Finance GARANTIAS: Recebíveis (com conta reserva); Penhor das ações; Penhor dos direitos emergentes da autorização; Alienação de equipamentos; Pacote de seguros. Fiança corporativa / bancária; Aporte equity antecipado; Garantias pessoais; Comprometimento de aporte suplementar de capital. 19

20 BNDES e Project Finance Estrutura das Operações: Penhor das ações e dos direitos emergentes, alienação de máquinas e equipamentos durante todo o prazo do financiamento; Durante construção (até conclusão físico/financeira): garantias (fiança corporativa / bancária, pacote seguros, suporte acionistas, dentre outros); Após conclusão físico/financeira: recebíveis dos contratos de compra e venda de energia. Recebíveis: Contratos com prazos compatíveis com prazo do financiamento ; Mercado Regulado X Mercado Livre. 20

corporativa / bancária, pacote seguros, suporte acionistas, dentre outros); Após conclusão físico/financeira: recebíveis dos

21 BNDES Área de Infra-Estrutura (AIE) Ana Raquel Paiva Martins Gerente Tel.: (021)

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