ESTUDO DE VIABILIDADE DE UM NOVO CANAL DE VENDA DE BILHETES RODRIGO SOARES REZENDE MEDEIROS

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1 ESTUDO DE VIABILIDADE DE UM NOVO CANAL DE VENDA DE BILHETES RODRIGO SOARES REZENDE MEDEIROS

2 CURRICULUM VITAE Nome: Rodrigo Soares Rezende Medeiros Idade: 33 anos Formação: Engenharia de Produção MBA Gerenciamento de Projetos - Ibmec RJ Pós Graduação Gestão em Negócio com ênfase em transporte FDC Engenheiro de Planejamento - Jan/13 a out/15 Engenheiro de Projeto nov/15 até o momento

3 AGENDA Justificativa Cenário atual Relevância Objetivos Modelo conceitual Proposta de solução Premissas Resultados Conclusão

4 Filas Custo Operacional JUSTIFICATIVA Modelo Atual Bilheterias

5 CENÁRIO ATUAL CARTÕES SUPERVIA 59% 6% 15% 20% GRATUIDADE UNIPASS MULTIPASS BILHETE ÚNICO/RIOCARD

6 RELEVÂNCIA TÍTULO DO TRABALHO

7 OBJETIVOS Identificar os canais de venda de bilhetes existentes no sistema metroferroviário do Rio de Janeiro Propor uma nova alternativa de canais de venda de bilhetes para esse sistema Identificar os fatores e atributos a serem considerados para desenvolver um plano de negócios para um novo canal de venda Identificar os possíveis benefícios qualitativos do novo canal, para os clientes e para a concessionária Verificar a viabilidade econômica do Plano de Negócios de implantação do novo canal de venda através dos indicadores VPL,TIR, Payback e Ponto de Equilíbrio.

8 MODELO CONCEITUAL Análise da Oportunidade Análise do Mercado Modelo de Negócio Recursos Análise de Viabilidade e Rentabilidade Conclusão do Plano de Negócio

9 Id Cliente PROPOSTA DE SOLUÇÃO Dados Básicos Dados do Cartão de # Cartão BD Crédito Cliente 1: # Cartão Adquirente Bandeira Banco Libera Acesso

10 PREMISSAS Investimentos Desenvolvimento do aplicativo e interfaces necessárias. Desenvolvimento de software para os validadores. Divulgação (marketing). Aquisição de leitores, calculado de acordo com o fluxo de passageiros por estação. Custos Manutenção do novo software. Perda da receita operação cartão de crédito. Custos com publicidade. Receitas Redução custo operacional. Oportunidade de locação de espaço. Oportunidade de publicidade no aplicativo. Redução na perda de cartões.

11 RESULTADOS ANÁLISE DE VIABILIDADE ECONÔMICA DO PLANO DE NEGÓCIO INVESTIMENTOS RESULTADOS OPERACIONAIS Cenários Pessimista Realista Otimista

12 Receita Milhares RESULTADOS CENÁRIO REALISTA Fluxo de Caixa Anual e Acumulado 5 anos R$1.200,00 R$1.000,00 R$933,30 R$800,00 R$600,00 R$400,00 R$200,00 R$0,00 (R$200,00) (R$400,00) (R$600,00) (R$800,00) R$626,27 R$257,02 R$289,57 R$300,95 R$335,24 R$307,03 R$291, (R$9,91) (R$299,48) (R$556,50) Ano FC Acumulado FC Anual

13 FLUXO DE CAIXA ACUMULADO MILHÕES DE R$ RESULTADOS COMPARAÇÃO ENTRE CENÁRIOS 100 R$ R$ (R$9,25) Pessimista Realista Otimista ANOS

14 RESULTADOS INDICADORES FINANCEIROS Pessimista Realista Otimista Taxa de Desconto 20% 20% 20% VPL -R$ ,19 R$ ,59 R$ ,14 TIR N/A 54% 141% Payback (anos) >31 2 1

15 RESULTADOS PONTO DE EQUILÍBRIO Receita Milhares R$300 R$250 R$200 R$150 Ponto de Equilíbrio = 3,7% R$100 R$50 R$0 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% Aderência do Cliente Custo Fixo Custo Variável Receita

16 CONCLUSÕES Indicadores financeiros positivos (cenários realista e otimista) Modelo matemático conservador Benefícios qualitativos para as empresas e clientes CLIENTES Comodidade e praticidade Redução do tempo total de viagem Maior segurança Novas formas de pagamento CONCESSIONÁRIAS Redução da logística de troco Melhora no fluxo Oportunidade comercial Mais segurança Imagem positiva Forte potencial de aderência ao negócio

17 ESTUDO DE VIABILIDADE DE UM NOVO CANAL DE VENDA DE BILHETES RODRIGO SOARES REZENDE MEDEIROS