PRO-SAUDE ASSOC.BENEF.ASSIST.SOCIAL E HOSPITALAR - Hosp Urg. Reg Sudoeste Goias Emissão: 23/12/15 12:47 Balancete de Verificação

Transcrição

1 Folha: 1 17 ATIVO , , , ,69 23 ATIVO CIRCULANTE , , , ,53 30 DISPONIVEL 1.467, , , ,00 46 BENS NUMERARIOS 1.467, , , ,00 52 CAIXA 1.000, , , , Fundo Fixo - Hosp Urg Reg. Sudoeste -S 1.000, , , , BANCO CONTA MOVIMENTO 126, , ,20 0, Banco Itau-Unibanco - Sta. Helena de G 126, , ,20 0, BANCO CONTA APLICACAO 341, , ,98 0, Banco Itau Aplicação Sta. H. Goias C/C1 341, , ,98 0, CREDITOS , , , , CREDITOS S/SERV. ASS. ADM , , , , CREDITOS S/SERV. ASS. ADM , , , , Secretaria de Estado da Saude - Goiás , , , , (-)PROV.PARA DEVEDORES DUVIDOSO (75.070,01) 0,00 0,00 (75.070,01) 603 (-)PROV.PARA DEVEDORES DUVIDOS (75.070,01) 0,00 0,00 (75.070,01) (-) Prov.Para Devedores Duvidosos (75.070,01) 0,00 0,00 (75.070,01) 610 CREDITOS DE FUNCIONARIOS 430, , , , CREDITOS DE FUNICIONARIOS 430, , , , ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS 220, , ,00 300, Camila Carnelossi Pereira 220,00 50,00 270,00 0, Claudineia Teodoro 0,00 200,00 200,00 0, Jó Henrique Honório Almeida 0,00 500,00 500,00 0, Maria Candida Borba Brum 0,00 500,00 500,00 0, Mentor Gomes 0,00 300,00 0,00 300, Wender Martins Barbosa 0,00 100,00 100,00 0, Adiantamento De 13O.Salario 0, ,34 0, , Adiantamento De Ferias 0, ,85 0, , Adiantamento De Ordenados 210,05 0,00 0,00 210, OUTROS CREDITOS , , , , OUTROS CREDITOS , , , , Adiantamento A Fornecedor , , , , Cheque Administrativo a compensar / Fili , , , , Emprestimos de Materiais / Medicamento ,55 542,34 251, , Outros Creditos A Receber 0,00 120,27 0,00 120, ESTOQUE , , , , ESTOQUE , , , , MEDICAMENTOS E INSUMOS REEMB , , , , Dieta Parenteral e Enteral , , , , Fios Cirúrgicos , , , , Gases Medicinais , , , , Materiais de Banco de Sangue/Agência 0, , ,07 0, Materiais de Hemodiálise e Diálise Perito 4.163, , , , Materiais Hospitalares de Consumo , , , , Material de Radio/Mamografia/Ultras.e T 6.107, , , , Medicamentos , , , , Órtese e Próteses , , , , INSUMOS NÃO REEMBOLSÁVEIS , , , , Combustíveis, Lubrificantes e Glp , , , , Equipamentos de Proteçao Individual/Col 7.001, , , , Materiais de Expediente e Impressos 8.076, , , , Materiais de Higiene e Limpeza , , , , Materiais de Informática 0,00 230,00 230,00 0, Materiais de Lavanderia ,74 0, , , Materiais de Manutenção de Equipament 0, , ,88 0, Materiais de Manutenção Predial, Máqui 0, , ,82 0, Materiais Hospitalares de Consumo (NÃ , , , , Materiais Hospitalares de Reposição 6.731, , , , Materias/Gêneros Alimentícios de SND , , , ,98

2 Folha: Uniformes e Enxovais 6.482, , , , IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES A 297,29 0,00 0,00 297, IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES 297,29 0,00 0,00 297, IMPOSTOS FEDERAIS E MUNICIPAIS A 297,29 0,00 0,00 297, PCC à Recuperar (cód.5952) 297,29 0,00 0,00 297, DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE 5.520, , , , DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE 5.520, , , , DESPESAS ANTECIPADAS 5.520, , , , Premio De Seguros a Apropriar 5.520, , , , ATIVO NÃO CIRCULANTE , , , , REALIZAVEL A LONGO PRAZO , , , , REALIZAVEL A LONGO PRAZO , , , , DEPOSITOS JUDICIAIS , , , , Acoes Trabalhistas , , , , ATIVO PERMANENTE (53.172,00) , ,35 0, IMOBILIZADO (53.172,00) , ,49 0, IMOBILIZACOES , ,00 0, , IMOBILIZACOES , ,00 0, , Aparelho Medicina E Cirurgia ,09 0,00 0, , Equipamentos De Processamento De Da ,26 245,00 0, , Equipamentos Telefonico 1.972,90 0,00 0, , Equips. Laboratorio Escolar ,00 0,00 0, , Instrumentos De Medicina E Cirurgias ,07 0,00 0, , Maquina E Equipamentos ,32 409,00 0, , Maquina E Equipamentos De Escritorio ,24 0,00 0, , Moveis E Utensilios De Escritorio , ,00 0, , (-)DEPRECIACOES E AMORTIZACOES ( ,89) 0, ,49 ( ,38) 1471 (-)DEPRECIACOES E AMORTIZACOES ( ,89) 0, ,49 ( ,38) 1488 (-)Aparelhos Med. E Cirurgia (75.520,27) 0, ,06 (79.067,33) (-)Equip. Lab. Escolar (4.282,16) 0,00 218,67 (4.500,83) 1525 (-)Equipamentos Processamento De Dad (53.557,37) 0, ,17 (55.906,54) 1531 (-)Equipamentos Telefonico (605,73) 0,00 16,44 (622,17) 1554 (-)Instrumentos De Medicina E Cirurgias (33.478,34) 0,00 782,97 (34.261,31) 1577 (-)Maquina E Equipamentos (91.477,09) 0, ,52 (96.819,61) 1561 (-)Maquina E Equipamentos De Escritori (8.266,01) 0,00 253,79 (8.519,80) 1583 (-)Moveis E Utens. De Escritorio (79.156,92) 0, ,87 (81.673,79) IMOBILIZADO DE TERCEIROS 2.781,00 0,00 0, , IMOBILIZADO DE TERCEIROS 2.781,00 0,00 0, , Moveis e Utensilios de Escritorio 2.781,00 0,00 0, , (-) SUBVENÇÕES A REALIZAR ( ,20) , ,00 ( ,71) (-) Subvenções a Realizar ( ,20) , ,00 ( ,71) INTANGÍVEL 0,00 638,86 638,86 0, INTANGÍVEL - CUSTO DE FORMAÇÃO / ,50 0,00 0, , Direito de uso de softwares ,50 0,00 0, , (-) INTANGÍVEL - AMORTIZAÇÃO ACUM (22.060,58) 0,00 638,86 (22.699,44) (-) Amortização de Direito de Uso de Softw (22.060,58) 0,00 638,86 (22.699,44) (-) Subvenções a Realizar (16.270,92) 638,86 0,00 (15.632,06) (-) Subvenções a Realizar (16.270,92) 638,86 0,00 (15.632,06)

3 Folha: PASSIVO , , , , CIRCULANTE , , , , FORNECEDORES , , , , FORNECEDORES DE MATERIAIS E MED , , , , FORNECEDORES DE MATERIAIS E ME , , , , Água Boa Purificadores Ltda ME 198,00 198,00 0,00 0, Almeida E Lacerda Ltda - Me 7.628, , , , Anbioton Importadora Ltda - EPP 2.777, ,74 0,00 0, Arena Suprimentos Medicos Comercial I 774,25 774,25 429,75 429, Barbosa Comercio Eireli - Epp 1.801, , , , Baumer S A 0, , , , Biomedical Equips e Prod. Medico-Cirurg 0, , , , Biomedical Produtos Cientif Médicos E H 2.513, ,00 0,00 0, Brasil Central Comercio de Produtos Cie 2.679, ,50 237,80 0, BSB Com Prod Hospitalares Ltda , , , , Catral Refrigeração e Eletrodomesticos L 396,00 396,00 0,00 0, Center Flex Ind e Com de Embalagens Lt 300,00 300,00 136,00 136, Ciclone Produtos de Limpeza e Serviços 367,40 367, , , Científica Medica Hospitalar Ltda , , , , Cinco Cirurgica Ltda - EPP , , , , Cirúrgica Alstyn Eireli - ME 7.262, , , , Cirurgica Fernandes Com de Mater Hosp , , , , Cirúrgica São José Ltda , ,48 0,00 0, CMD Com. Imp. Hospitalar e Ind. Ltda 5.414, ,00 0,00 0, Columbia Comercio de Descartaveis Ltd 4.750, , , , Cremer S.a , , , , Creuza Gomes de Lima Soares - ME 128,00 128, , , Crismed Comercial Hospitalar Ltda , ,88 0, , Cristalia Produtos Quimicos Farmaceutic , , , , Cristiano Alberto Marcal 100,00 100,00 0,00 0, DiagGoiás Diagnosticos Cientificos Ltda 0,00 0,00 416,67 416, Distribuidora de Medicamentos Guimarae 2.720, , , , Drogaria Real Drugstore Ltda EPP 250,05 250,05 376,60 376, EPA Industria E Comercio de Etiquetas L 0, , ,30 0, Fármacia Cristo Redentor Ltda 315,15 315,15 155,66 155, Fresenius Kabi Brasil Ltda , , , , Goiania Medica Produtos Hospitalares Lt 3.747, , , , Gonçalves Garcia Oliveira Ltda , , , , H B Comercio De Embalagens Ltda 1.559, , , , Halex Istar Industria Farmaceutica Ltda 0,00 0,00 480,00 480, Hidroreparos Comercio De Ferragens E 27,00 27,00 0,00 0, Hospcom Equipamentos Hospitalares Ltd 8.666, , , , Hospfar Ind E Com De Prod Hosp Ltda 5.649, ,73 0, , Hospfar Ind E Com De Produtos Hospital , , , , IBG Industria Brasileira de Gases Ltda , , , , IBG Industria Brasileira de Gases Ltda 8.447, , , , Indalabor Indaia Laboratorio Farmaceutic 1.781, ,02 0,00 0, Inovacao Serv. e Com. de Produtos Hos 685,20 685, , , Ipiranga Materias de Construção Ltda M 0,00 0,00 50,00 50, J Camara & Irmaos S/A 0,00 0,00 570,00 570, J Faria Distrib. de Prod. de Higiene Profis , ,52 80, , Jakeline Vieira Cruvinel Cabral - ME 450,96 450,96 650,40 650, JP Industria Farmaceutica S/A 0,00 0,00 858,00 858, Konimagem Comercial Ltda 3.262, , , , L. DAM Comércio de Medicamentos Ltda 0,00 0,00 104,41 104, L. M. Farma Industria e Comercio Ltda 1.647, ,30 0,00 0, Laboratórios B Braun S/A 0,00 0, , , Laboratorios B Braun SA 0,00 510, ,00 510, Liquigás Distribuidora S/A 2.027, , , , M.S.Net Informatica Ltda 705,00 705,00 884,00 884,00

4 Folha: Macedo & Martins Neto Ltda 0,00 444,00 444,00 0, Maico Romi Thomas , ,30 637,30 0, Maquipe Equipamentos Ltda 0,00 0, , , Marq-Certo Industria e Com. de Etiqueta 265,00 265,00 0,00 0, Martins & Sousa Drogaria Ltda 45,90 91,80 45,90 0, Materiais Para Construcao E Madeireira 51,50 51,50 0,00 0, Maxlab Produtos para Diagnósticos e Pe 359,00 359,00 388,90 388, Medcomerce Coml De Medic E Prod Hos , , , , Medcomerce Coml. de Med. e Prod. Hos 1.057, ,39 0,00 0, Michelle Aparecida Santos - Me 29,94 29,94 0,00 0, Motocorte Maquinas Peças e Motores Lt 0,00 376,00 376,00 0, Nicolina M. Da Silva & Cia Ltda - Me 350,24 770, ,70 934, Nutra - Nutrição Avançada Ltda - ME 0,00 0,00 345,60 345, Olivertec Equipamentos Hospitalares Ltd 0,00 0, , , Orion Farmaceutica Ltda - Me 1.463, ,00 20,00 0, Papelaria Suprema Ltda 3.109, , , , Polar Fix Industria e Comercio de Produt , , , , Probac do Brasil Produtos Bacteriologico 0, , ,77 0, Protec Produtos Cientificos Ltda 0,00 140,55 140,55 0, Qualimed Comércio e Representações Lt 4.888, ,40 0,00 0, Raymed Hospitalar Ltda - Me , ,98 0, , Recmed Comercio de Materiais Hospitala , , , , Refricentro Refrigeração Ltda - EPP 0,00 0,00 720,00 720, Refrigeração Dufrio Comércio e Importaç 0,00 872,34 872,34 0, REI DO FRIO ELETRODOMESTICOS 45,00 45,00 0,00 0, Requinte Dist. e Import. de Prod. Industri 3.330, , , , S S Soares Silva Papelaria ME 0,00 0,00 264,06 264, S.P. Medica Cientifica E Comercial Ltda 0,00 321,94 321,94 0, Samys Plásticos e Embalagens Ltda - M 0,00 0,00 610,00 610, Santa Formula Manipulação e Homeopat 132,12 132,12 0,00 0, Santa Helena Comércio de Ferragens Lt 337,54 415, , , Sarstedt Ltda 7.458, , , , Shopping Da Saude Ltda - Me ,40 261, , , Sintese Comercial Hospitalar Ltda ,04 0, , , So Refil Comercio De Embalagens Ltda , , , , Socram Maquinas Aparelhos e Equipam 0,00 0,00 256,99 256, Souza Silva e Irmão Ltda 0, , ,50 0, StockComercial Hospitalar Ltda , , , , Supermed Comercio e Importação de Pr , , , , Tavares Silva e Silva Ltda 1.595, , , , Tecnomed Ind Com Produtos Nutricionai ,91 0,00 727, , Topmed - Produtos Hospitalares Ltda - T 6.795, , , , TUPI COM. VAR.DE EMBALAGENS E 816,75 816,75 137,50 137, Ultrarapido Assessoria Mercadologica Eir 0,00 95,00 95,00 0, Verbenna Farmacia De Manipulacao Ltd 640,00 640,00 645,00 645, Viva Produtos Hospitalares Ltda 4.582, , , , VL Distribuidora de Medicamentos e Pro 0,00 0, , , Whatys Produtos para Laboratórios Ltda 0,00 0,00 210,00 210, FORNECEDORES DE IMOBILIZADO 2.000, ,00 0,00 0, FORNECEDORES DE IMOBILIZADO 2.000, ,00 0,00 0, ASTEMH COM. E MAN. DE EQUIP. H 2.000, ,00 0,00 0, FORNECEDORES DE SERVICOS MEDIC , , , , FORNECEDORES DE SERVICOS MEDI , , , , Bonviver Clinica Medica Ltda - ME 6.297, , , , Clinica de Anestesiologia de Goias LTDA , , , , Clinica De Diagnostico E Tratamento Em , , , , Faciale Assitência Odontologica Ltda , , , , Grupo de Estudo Clín. Cirurg. Aparelho 0, , ,00 0, IOS - Instituto de Olhos Sudoeste Ltda , , , , Médicos Associados em Gestão de Saúd , , , , Moizeusss & Flavia Assistencia Neurolo , , , ,80

5 Folha: PAW SERVICOS MEDICOS LTDA , , , , Prevclint Prevenir Clínica Integrada , , , , Provisão Honorários Médicos PJ , , , , Roberto Martins Spadoni & Cia Ltda - EP 0, , ,00 85, Semprevida Medicina Intensiva Ltda , , , , T5 Ortopedistas Associados S/S Ltda , , , , FORNECEDORES DE SERVICOS PESSO , , , , FORNECEDORES DE SERVICOS PESS , , , , FORNECEDORES DE SERVIÇOS PE , , , , Aguia Relogios de Pontos e Catracas L 0,00 0,00 596,00 596, Assecont Tecnologia Ltda - EPP 0,00 600,25 600,25 0, Bio Diagnostica Distribuidora De Produ , , , , BR GAAP Contabilidade Eireli 0, , ,00 0, Cacilia e Magalhães Ltda 0,00 0,00 309,50 309, Cartório de Registro de PJ, Títulos e Pr 0, , ,51 0, Casa da Arvore Comunicacoes LTDA - 0, , ,00 0, Celg Distribuidora S/A - Celg D , , , , Centro de Tomografia Computadorizad 6.199, ,30 0,00 0, Claro S/A 2.764, , , , Cloves Honorio Marques ,00 0,00 0,00 295, Clovis Clemente E Cia Ltda 1.350, , , , Comunicação e Editora Ouro Branco Lt 2.000,00 0,00 0, , Control Lab Controle Qualidade Labora 0, , ,38 458, Digital World Representações, comerci , , , , Extintores Santa Helena Ltda 1.700, ,00 0,00 0, Fed das Santas Casas e Hosp Filant d 1.500, , , , Floramax Controle de Pragas Ltda ME 624,75 649,89 649,70 624, Fresenius Kabi Caring for Life 2.518, , , , Gomes Pereira Gráfica e Editora Ltda 0,00 0,00 300,00 300, Grantec Processamento de Dados Ltda 333,00 333,00 333,00 333, Hindenburg Cruvinel Guimaraes da Co , , ,79 0, Hospital Santa Terezinha Ltda 6.430, , ,00 0, HOTEL PACHECO LTDA 0,00 0,00 929,00 929, Iliane Cardoso Alencar Manutenção E ,51 0,00 0, , Instituto de Assistencia a Menores de 511,50 511,50 511,50 511, Interact Development - Desenvolviment 3.502, , ,42 0, Johnatan Gouveia do Carmo - ME 0,00 120,00 120,00 0, L.f. Wolf Arias Hospitalares Ltda - Epp 0, , , , Laboratório Dinamico de Investigação 0,00 0,00 200,00 200, Laboratório Santa Terezinha Ltda ME 2.059, ,04 0,00 0, Lm Auditores Associados 0, , ,71 0, Locaweb Serviços de internet S.A. 0,00 204,10 204,10 0, Lunes Tour Viagens E Turismo Ltda 0, , , , Marcos R. Cabrera Chamblas - ME 1.330, , , , Maria de Lourdes Marçal Martins e Cia 0, , , , Microlab - Laboratorio de Análises Micr 2.224, ,13 0,00 0, Modu Soluções Ambientais Ltda - ME , , , , MS Hospitalar Ltda - ME 3.763, ,79 230,02 0, Nobre Seguradora do Brasil S/A 6.620, ,65 1,20 0, Nucleo de Informacao e Coordenacao 0,00 30,00 30,00 0, OI S.A 6.443, , , , Philips Clinical Informatics-Sistemas de , , , , Philips Medical Systems Ltda 2.646, ,88 0,00 0, Planisa Planejamento e Organização d , , , , Porto Seguro Companhia De Seguros 0, , , , Pro-Rad Consultores em Radio Proteç 69,00 69,00 517,40 517, Provisão Serviços de Terceiros PJ , , , , SANEAMENTO DE GOIAS S/A 9.509, , ,76 0, Segurança Angelo da Guarda - ME , , , , Siemens Healthcare Diagnosticos S/A 5.155, , , , SL Engenharia Hospitalar Ltda , , , ,68

6 Folha: Teiko Suporte em Banco de Dados Ltd 0, , ,86 0, Transportadora Raddar Eireli - Epp 2.918, , , , Valdivino Figueira Souza , , , , Validacon Solucoes Integradas em Inst 0, , , , WR NET Informática e Telecomunicaç 2.550, , , , OBRIGACOES , , , , OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAI , , , , TRABALHISTAS , , , , O. Salario A Pagar 0, , ,34 0, Ordenados A Pagar , , , , Pensao Alimenticia 889,20 889, , , Rescisoes A Pagar 0, , ,42 0, SOCIAIS , , , , Contribuicao Assist. A Pagar 0,00 0, , , Contribuicao Sindical A Recolher 0,00 0,00 283,56 283, Fgts A Recolher , , , , Inss A Recolher , , , , Pis A Recolher - Código , , , , OBRIGAÇÕES FISCAIS , , , , IMPOSTOS E OBRIGAÇÕES CORRENT , , , , Imposto De Renda - Código , , , , Imposto de Renda - Código , , , , Iss Na Fonte A Recolher , , , , Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 10833/ , , , , OUTRAS OBRIGACOES 0,00 946,22 946,22 0, OUTRAS OBRIGACOES 0,00 946,22 946,22 0, Reembolso de Despesa a Pagar 0,00 946,22 946,22 0, PROVISOES , , , , PROVISOES TRABALHISTAS , , , , Multa Rescisória - FGTS ,61 669, , , Provisoes De 13O. Salarios , , , , Provisoes De Ferias , , , , PROVISOES DE ENCARGOS SOCIAIS ,76 927, , , Provisao de Encargos Sociais ,81 820, , , Provisao De Pis ,95 106, , , OBRIGAÇÕES PERANTE SEDES/FILIAIS , , , , SERVIÇOS COMPARTILHADOS A PAG , , , , SERVIÇOS COMPARTILHADOS A PA , , , , Serv Corp Compartilhados a Pagar - N , , , , PASSIVO NÃO CIRCULANTE , , , , PROVISÃO PARA RESERVA DE CONTIGÊ ,67 0,00 0, , PROVISÃO PARA RESERVA DE CONTIG ,67 0,00 0, , PROVISÃO PARA RESERVA DE CONTI ,67 0,00 0, , Contigências Trabalhistas ,67 0,00 0, , Contingências Cíveis 2.544,00 0,00 0, , RECEITAS DIFERIDAS LÍQUIDAS , , , , RECEITAS DIFERIDAS LÍQUIDAS , , , , RECEITAS DIFERIDAS , , , , Receitas Diferidas com Custeio , , , , PATRIMONIO ,21 0,00 0, , PATRIMONIO SOCIAL ,05 0,00 0, , PATRIMONIO DA ENTIDADE ,05 0,00 0, , PATRIMONIO DA ENTIDADE ,05 0,00 0, , Patrimonio Social ,05 0,00 0, , TRANSFERENCIAS INTERNAS ( ,84) 0,00 0,00 ( ,84) 2513 TRANSFERENCIAS INTERNAS ( ,84) 0,00 0,00 ( ,84) 9076 TRANSFERENCIAS ( ,84) 0,00 0,00 ( ,84) 9567 Sede - Sp ( ,84) 0,00 0,00 ( ,84)

7 Folha: RECEITAS , , , , RECEITAS OPERACIONAIS , , , , RECEITAS HOSPITALARES , , , , RECEITAS DE SERVIÇOS ADM , , , , RECEITAS DE SERVICOS ADM ,07 0, , , Serviços Hospitalares ,07 0, , , (-) DEDUÇÕES RECEITAS SERV ADM ( ,30) ,72 0,00 ( ,02) (-) Descontos Contratuais Concedidos ( ,30) ,72 0,00 ( ,02) RECEITAS COM SUBVENCOES E DOAC ,30 0, , , RECEITA COM SUBVENCOES ,30 0, , , Subvencoes ,30 0, , , OUTRAS RECEITAS 150,00 0,00 0,00 150, OUTRAS RECEITAS 150,00 0,00 0,00 150, Outras Receitas 150,00 0,00 0,00 150,00

8 Folha: DESPESAS OPERACIONAIS , , , , DESPESAS OPERACIONAIS , , , , DESPESAS COM SERVICOS HOSPITALA , , , , PESSOAL PROPRIO , , , , PESSOAL PROPRIO , , , , (-) Isencao Da Contribuicao Do Inss ( ,65) 0, ,55 ( ,20) Salario , , , , Adicional Noturno , ,75 139, , Auxilio Doenca 4.117, ,65 0, , Ferias , , , , Gratificacoes/ Quinquenio , ,29 0, , Hora Extra , ,88 0, , Indenizacao E Aviso Previo , ,19 0, , Insalubridade , ,99 0, , Ordenados , , , , ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAI , ,36 841, , Contribuicao Ao Fgts , ,78 734, , Contribuicao Ao Inss , ,55 0, , Contribuicao Ao Pis , ,47 106, , Fgts Rescisória , ,56 0, , SERVIÇOS COMPARTILHADOS , ,00 0, , SERVIÇOS COMPARTILHADOS - ND , ,00 0, , Serv Corp Compartilhados - ND , ,00 0, , SERVICOS DE TERCEIROS , ,45 0, , SERVICOS DE TERCEIROS , ,45 0, , Servi Diver PJ a Repassar , ,98 0, , Servi Divers Pessoa Fisica 1.225,00 0,00 0, , Servi Divers Pessoa Juridica , ,68 0, , Servi Medico P. Juridica , ,79 0, , Servi Médicos PJ a repassar , ,00 0, , MATERIAIS E MEDICAMENTOS REEMB , , , , MATERIAIS E MEDICAMENTOS REEB , , , , Ajuste De Inventario 4.526,52 961, , , Drogas E Medicamentos , ,85 187, , Filmes Radiologicos , ,57 0, , Fios Cirurgicos , ,77 0, , Hemoderivados , ,86 0, , Materiais De Uso De Paciente , ,20 98, , Materiais Diversos , ,45 0, , Ortese e Protese , ,06 0, , Oxigenio E Carbogenio , ,32 0, , MATERIAIS E MEDIC.NAO REEMBOLSA , ,13 0, , MATERIAIS E MEDIC.NAO REEBOLSA , ,13 0, , Ajuste de Inventario 9.976,31 0,00 0, , Combustivel E Lubrificantes e Glp , ,29 0, , Generos Alimenticios , ,30 0, , Impressos E Materiais De Expedientes , ,59 0, , Materiais Diversos , ,84 0, , Material De Conservacao E Reparos , ,43 0, , Material De Lavanderia , ,00 0, , Material De Limpeza , ,80 0, , Tecidos E Confeccoes , ,88 0, , IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES , ,00 0, , IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES , ,00 0, , Contribuicoes A Associacoes De Classe , ,00 0, , Taxas De Servicos Publicos 4.602,56 0,00 0, , DESPESAS GERAIS , ,10 0, , DESPESAS GERAIS , ,10 0, , Agua , ,76 0, , Alugueis de Equipamentos e Veiculos , ,01 0, ,05

9 Folha: Anuncios E Publicidades ,60 0,00 0, , Assinatura De Jornais E Revistas 0,00 570,00 0,00 570, Conducao E Taxis , ,00 0, , Correio E Comunicacao Eletronica 6.936,69 693,07 0, , Depreciacoes , ,35 0, , Despesas com Cartório / Xerox 5.186, ,06 0, , Despesas Legais e Judiciais 355,60 0,00 0,00 355, Energia Eletrica , ,91 0, , Eventos E Presentes 540,00 0,00 0,00 540, Fretes E Carretos , ,14 0, , Manutencao De Predios E Instalacoes 4,80 238,60 0,00 243, Manutencao De Veiculos ,67 0,00 0, , Outras 6.466,47 95,00 0, , Premios De Seguros , ,05 0, , Telefone , ,31 0, , Viagens E Ajuda De Custo , ,84 0, , FINANCEIRA (74.486,36) 5.782, ,36 (74.180,43) DESPESAS FINANCEIRAS , ,29 0, , DESPESAS FINANCEIRAS , ,29 0, , Despesas Bancarias , ,32 0, , Juros Passivo 2.661, ,97 0, , Multas (984,31) 0,00 0,00 (984,31) RECEITAS FINANCEIRAS (88.270,10) 0, ,36 (93.746,46) RECEITAS FINANCEIRAS (88.270,10) 0, ,36 (93.746,46) Descontos Obtidos (2.304,45) 0, ,00 (7.776,45) Juros Ativos (463,62) 0,00 0,00 (463,62) Rendimento De Aplicacao Financeira (85.502,03) 0,00 4,36 (85.506,39)