SPED PIS COFINS em SAP HANA

Transcrição

1 SPED PIS COFINS em SAP HANA Caso de Sucesso Petrobras Petróleo Brasileiro S.A. Luis Eduardo Queiroz Castello, Gerente Geral de Execução Tributária João Paulo Baptista Madeira Pipa Gerente de Projetos de TIC Tributário 21/03/2013 1

2 Agenda Petrobras / Tributário / EFD-Contribuições Tecnologia SAP HANA / Oportunidades Processo de Execução Tributária Projeto SPED PIS COFINS em SAP HANA Benefícios para o Negócio

4 Petrobras (Negócio) Fonte:

5 Petrobras (Tributário) Escopo Execução Tributária (Salvador-BA): Petrobras Holding + 22 empresas do Sistema Tributos e Participações Governamentais Pagos em 2012: Petrobras Holding Esfera R$ milhões Perc. Federal ,06 29,25% Municipal 1.170,27 1,03% Estadual ,93 43,15% PGOV ,66 26,56% TOTAL ,93 100,00%

6 Petrobras (EFD Contribuições) Tributos Federais Pagos em (Petrobras Holding): Imposto R$ milhões Perc. COFINS ,21 36,53% PIS 2.633,06 7,91% TOTAL pis/cofins ,27 44,44% TOTAL TRIBUTOS FEDERAL ,06 100,00% Legislação do PIS-COFINS, adicionada à complexidade e à variedade de negócios e operações Complexidade Fiscal - Regimes e formas de apuração utilizados pela Petrobras: Não cumulativo Alíquota básica Alíquota diferenciada Tributação Monofásica Cumulativo Adicionalmente, os Regimes Especiais também são considerados de apuração.

8 Tecnologia SAP HANA / Oportunidades SAP HANA (High-Performance Analytic Appliance) com a utilização da tecnologia: Disponibilização de informações transacionais em alta velocidade (tempo real) Processamento de grandes volumes de dados Base de Dados Integrada

10 Processo de Execução Tributária A apuração de PIS e COFINS ocorre do dia 5 ao 25 do mês subsequente à competência. O pagamento das contribuições ocorre até o dia 25 do mês subsequente. A DACON (Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais) deve ser entregue até o 10º dia útil do 2º mês subsequente à competência. A escrituração fiscal digital (SPED EFD PIS e COFINS) deve ser entregue até o 10º dia útil do 2º mês subsequente à competência.

12 Programa SPED ECD NF-e NFS-e LCPE EFD ICMS IRPJ FCONT Social Legenda: Concluído Ativo Não iniciado NF-e 2.0 EFD CIAP Contribu ições CT-e

13 Necessidade do Cliente Criação de sistema de extração e geração de arquivos de escrituração fiscal digital do PIS/PASEP e da COFINS (Contribuições). Atendimento de demanda legal da Receita Federal do Brasil com primeira entrega oficial em 14/03/2012, referente a competência de janeiro/2012. Utilização de ferramenta que auxilie as empresas a zelarem pela qualidade das informações geradas à Receita Federal do Brasil, de forma que estas sejam coerentes e consistentes, evitando posteriores ajustes nas informações já transmitidas e minimizando riscos de possíveis autuações.

14 Desafios Adequação da tecnologia à realidade Petrobras. Atendimento de uma demanda legal em um curto espaço de tempo. Integração das diversas frentes envolvidas. Relação com outros grandes projetos na companhia como o Upgrade do SAP EHP6. Comunicação com os diversos interessados em vários níveis gerenciais da TIC e do cliente. Retenção do conhecimento de negócio e da solução tecnológica. Desenvolvimento de soluções eficazes para problemas estruturais tanto técnicos quanto de negócio em curto espaço de tempo (adequações motivadas pelo validador da Receita Federal do SPED).

15 Desafios Implantação de uma tecnologia inovadora sem precedentes no Brasil. Instalação de infraestrutura específica; Grande carga de dados do sistema integrado; Definição de arquitetura de segurança; Atualização de revisões do SAP HANA durante o projeto; Análise de impacto da arquitetura no sistema integrado; Desenvolvimento em nova linguagem de programação e de uma nova maneira; Elaboração de cenários de testes; Desenhar processos de transporte, administração de landscape, solução de segurança e definir fluxo de atendimento em produção.

16 Arquitetura

17 Arquitetura A, C, D, F PVA SAP HANA Modeling Studio In-Memory Computing Engine Calculation and Planning Engine Row & Column Storage Real-Time Replication Services Data Services A, C, D, F, M Governo

18 Arquitetura blablablablablablablablablablabl blablablablablablablablablablabl ablablablablablablablablablablablablablablabla ablablablablablablablablablablablablablablabla blablablablablablablablablablabl blablablablablablablablablablablablablablablabl blablablablablablablablablablablablablablabla ablablablablablablablablablablablablablablabla ablablablabla blablablablablablablablablablablablablablabla blablablablablablablablablablab lablablablablablablablablablablablablablablabla blablablablablablablablablablablablablablablabl ablablablabla SAP BO Portal Solução OpenText Archiving SAP ECC SLT Geração de Arquivos Replicação de tabelas Consumo de Relatórios SAP HANA

20 Benefícios para o Negócio

21 Benefícios para o Negócio Dados disponíveis para análise em tempo real. Identificação e correção antecipada de problemas de processos. Cumprimento de exigência legal da Receita Federal do Brasil. Automatização dos processos de extração dos dados dos sistemas de origem, geração e envio dos arquivos EFD Contribuições para a Receita Federal do Brasil. Liberação e realocação de recursos atualmente envolvidos em tarefas manuais PIS e COFINS.

22 Benefícios para o Negócio Geração de arquivos SPED EFD Contribuições em aproximadamente 5 minutos. Inexistência de execução de interfaces diárias. A replicação de dados ocorre imediatamente ao evento. Redução do ciclo ACC Análise / Correção / Conferência. Flexibilidade e agilidade aos processos tributários. Redução dos custos operacionais da companhia. Simplificação e padronização dos processos e procedimentos. Aprendizado da tecnologia SAP HANA para a TIC e capacitação da equipe para futura expansão na companhia. Aprendizado com o projeto de implantação da tecnologia na companhia.

23 Obrigado! Luis Eduardo Queiroz Castello João Paulo Baptista Madeira Pipa

24