REGULAMENTO DO TNAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
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- Nelson Leveck Belo
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1 REGULAMENTO DO TNAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES Cláusula 1ª DA CONSTITUIÇÃO E DAS CARACTERÍSTICAS DO FUNDO O TNAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, doravante denominado FUNDO, constituído sob a forma de condomínio aberto, é uma comunhão de recursos destinados à aplicação em carteira diversificada de títulos e valores mobiliários, ativos financeiros e modalidades operacionais disponíveis no âmbito dos mercados financeiro e de capitais, doravante denominada CARTEIRA, com preponderância em ações admitidas a negociação no mercado à vista, com prazo de duração indeterminado, regido pelo presente regulamento e pela legislação/regulamentação em vigor. Cláusula 2ª - DO PÚBLICO ALVO As cotas do FUNDO serão destinadas, exclusivamente, para investimentos por investidores qualificados, doravante denominado QUOTISTAS,, conforme definido pela regulamentação em vigor Por se tratar de fundo destinado exclusivamente a investidor qualificado, não haverá prospecto. Cláusula 3ª DA ADMINISTRADORA DO FUNDO O FUNDO é administrado por Dynamo Administração de Recursos Ltda., com sede na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ sob o n / , autorizada pelo Ato Declaratório CVM n para o exercício profissional de administração de carteiras de valores mobiliários previsto no Artigo 23 da Lei n /76, doravante designada ADMINISTRADORA Os serviços de tesouraria, controle e processamento, escrituração, e bem como de custódia dos títulos e valores mobiliários componentes da CARTEIRA serão prestados pelo Banco Bradesco S.A., com sede na Cidade de Deus, Avenida Yara s/n, Cidade de Osasco, Estado de São Paulo, inscrito no CNPJ sob o n / , doravante designado somente CUSTODIANTE Os serviços de auditoria independente do FUNDO serão prestados pela KPMG Auditores Independentes, com sede na cidade São Paulo, Estado São Paulo, na Rua Dr. Renato Paes Barros 33, 13º andar Itaim Bibi, inscrita no CNPJ sob o n / A prestação dos serviços de distribuição das cotas do FUNDO será contratada pela ADMINISTRADORA, em nome do FUNDO, junto a empresas devidamente habilitadas e autorizadas à prestação de tais serviços. A ADMINISTRADORA manterá lista atualizada dos prestadores de serviço de distribuição devidamente autorizados pela CVM para prestação de tais serviços disponível nos pontos de contato da ADMINISTRADORA descritos no item 13.2 abaixo. Cláusula 4ª - DA POLÍTICA DE INVESTIMENTO O FUNDO tem por objetivo proporcionar ao QUOTISTA a valorização a médio e longo prazo de suas cotas, tendo como principal fator de risco a variação de preços de ações admitidas à negociação no mercado à vista de bolsa de valores ou entidade do mercado de balcão organizado, mediante uma política de investimentos em valores mobiliários emitidos por companhias escolhidas com base em análise fundamentalista e com boas perspectivas de rentabilidade no julgamento da ADMINISTRADORA, observada a Cláusula 5ª abaixo e demais limitações deste regulamento e das disposições legais e regulamentares em vigor.
2 4.2 O FUNDO poderá realizar investimentos no exterior, observados os limites e restrições previstos na legislação em vigor. Cláusula 5ª - DA COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA Deverão fazer parte da CARTEIRA do FUNDO no mínimo 67% (sessenta e sete por cento) e no máximo 100% (cem por cento) do patrimônio líquido do FUNDO em: (a) ações admitidas à negociação em bolsa de valores ou entidade do mercado de balcão organizado; (b) cotas de fundos de investimento em ações negociadas nas entidades referidas em (a) acima, inclusive aqueles administrados ou geridos pela ADMINISTRADORA e por empresas a ela ligadas; (c) bônus ou recibos de subscrição e certificados de depósito de ações admitidas à negociação nas entidades referidas em (a) acima; e (iv) Brazilian Depositary Receipts classificados como nível II e III, de acordo com o artigo 3º, 1º, incisos II e III da Instrução CVM nº. 332, de 04 de abril de 2000, doravante denominados ATIVOS ELEGÍVEIS Os recursos remanescentes poderão ser mantidos disponíveis ou aplicados, isolada ou cumulativamente, em: a) títulos públicos federais de renda fixa; b) títulos privados de renda fixa emitidos por instituições financeiras classificadas como de primeira linha ou debêntures conversíveis em ações classificadas como ATIVOS ELEGÍVEIS, cuja distribuição tenha sido objeto de registro na CVM; e c) operações compromissadas, de acordo com a regulamentação do CMN Somente poderão compor a CARTEIRA do FUNDO ativos financeiros admitidos a negociação em bolsa de valores, de mercadorias e futuros, ou registrados em sistema de registro, de custódia ou de liquidação financeira devidamente autorizado pelo Banco Central do Brasil ( Bacen ) ou pela CVM, nas suas respectivas áreas de competência. 5.3 O FUNDO poderá aplicar até 10% (dez por cento) de seu patrimônio líquido em ativos financeiros negociados no exterior, desde que tais ativos: I sejam admitidos à negociação em bolsas de valores, de mercadorias e futuros, ou registrados em sistema de registro, custódia ou de liquidação financeira devidamente autorizados em seus países de origem e supervisionados por autoridade local reconhecida; ou II - cuja existência tenha sido assegurada por entidade custodiante contratada pela ADMINISTRADORA, que seja devidamente autorizada para o exercício desta atividade em seu país de origem e supervisionada por autoridade local reconhecida, sendo que neste caso os ativos deverão ser registrados em contas de depósito específicas, abertas diretamente em nome do FUNDO O total das aplicações do FUNDO em títulos e valores mobiliários de um mesmo emissor não excederá 30% (trinta por cento) da CARTEIRA, exceto no caso de valorização das aplicações, observado o disposto no item abaixo O FUNDO poderá, portanto, estar exposto aos riscos decorrentes de significativa concentração da CARTEIRA em ativos de um mesmo emissor ou de emissores de um mesmo ramo de atividade.
3 5.5 - É vedado ao FUNDO aplicar seus recursos em títulos e valores mobiliários de emissão da ADMINISTRADORA e de empresas ligadas à ADMINISTRADORA O FUNDO não poderá ter como contraparte em suas operações sócios da ADMINISTRADORA e respectivos cônjuges, empresas ligadas à ADMINISTRADORA, ou ainda a própria ADMINISTRADORA O FUNDO poderá ter como contraparte em suas operações outros fundos de investimentos ou carteiras de valores mobiliários administrados pela ADMINISTRADORA, desde que as operações sejam comunicadas previamente aos QUOTISTAS É permitido ao FUNDO realizar operações de empréstimo de ações, nas formas autorizadas pela CVM O FUNDO não terá qualquer limite ou restrição ao uso de derivativos e alavancagem de sua CARTEIRA As operações do FUNDO em mercados de derivativos podem ser realizadas tanto naqueles administrados por bolsas de valores ou bolsas de mercadorias e de futuros, quanto nos de balcão, neste último caso desde que devidamente registradas em sistemas de registro e de liquidação financeira de ativos autorizados pelo Bacen, pela CVM ou, no caso dos mercados de derivativos no exterior, pela autoridade local reconhecida Consideram-se ligadas à ADMINISTRADORA sociedades nas quais a ADMINISTRADORA, seus controladores, administradores ou respectivos cônjuges, companheiros ou parentes, até o segundo grau, participem direta ou indiretamente, individualmente ou em conjunto, em percentagem superior a 5% (cinco por cento) do capital votante ou total, ou na qual ocupem cargos executivos O FUNDO poderá aplicar/investir seus recursos em companhias nas quais fundos e/ou carteiras administradas pela ADMINISTRADORA ou por empresas ligadas à ADMINISTRADORA tenham participação Os percentuais referidos nesta Cláusula deverão ser cumpridos diariamente, com base no patrimônio líquido do FUNDO do dia imediatamente anterior O processo de avaliação e gerenciamento de risco da ADMINISTRADORA permeia todo o processo de decisão de investimento. O risco de um ativo não é determinado numericamente a partir de uma definição precisa de variância de retornos em torno da média, mas é incorporado como variável ao longo processo de análise fundamentalista. Com relação à mensuração do risco da carteira, a abordagem praticada é prioritariamente bottom-up, com ênfase na análise específica de risco de cada um dos ativos. Adicionalmente, a ADMINISTRADORA considera as questões de diversificação dos setores subjacentes e sua implicação na concentração da carteira Não obstante a diligência da ADMINISTRADORA em colocar em prática a política de investimentos e de gerenciamento de riscos, as aplicações do FUNDO, por sua própria natureza, estarão sempre sujeitas a flutuações de mercado e a riscos de crédito, podendo por esse motivo ocorrer a perda parcial ou total do capital investido ou, ainda, patrimônio líquido negativo do FUNDO, ficando estabelecido que os QUOTISTAS, nesta última hipótese, não serão responsáveis pela realização de aportes adicionais, devendo o FUNDO ser liquidado, por deliberação da assembléia de QUOTISTAS, e responsabilizando se a ADMINISTRADORA pela liquidação do eventual patrimônio líquido negativo O processo de avaliação e gerenciamento de risco da ADMINISTRADORA permeia todo o processo de decisão de investimento. O risco de um ativo não é determinado numericamente a partir de uma definição precisa de variância de retornos em torno da
4 média, mas é incorporado como variável ao longo processo de análise fundamentalista. Com relação à mensuração do risco da carteira, a abordagem praticada é prioritariamente bottom-up, com ênfase na análise específica de risco de cada um dos ativos. Adicionalmente, a ADMINISTRADORA considera as questões de diversificação dos setores subjacentes e sua implicação na concentração da carteira. Cláusula 6ª DA POLÍTICA DE DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS O FUNDO incorporará distribuição de dividendos, bonificações, juros e quaisquer outros resultados advindos dos ativos financeiros/valores mobiliários que compõem a CARTEIRA do FUNDO. Cláusula 7ª - DA ADMINISTRAÇÃO A ADMINISTRADORA tem poderes para exercer, de forma ampla, todos os direitos inerentes aos títulos e valores mobiliários, ativos financeiros e modalidades operacionais integrantes da CARTEIRA do FUNDO, cabendo-lhe, ainda, todas as decisões de investimento do FUNDO, bem como a sua implementação. Para esse efeito, caberá à ADMINISTRADORA: a) Monitorar os anúncios de convocação de assembléias gerais das companhias abertas das quais o FUNDO participe; b) Participar de todos os eventos que, a seu exclusivo critério, sejam importantes para o desenvolvimento da política de investimentos do FUNDO, sendo-lhe atribuído poderes para exercer, em nome do FUNDO, todos os direitos de acionista previstos na Lei n /76 (Lei das S.A.s), notadamente o direito de ação e o de comparecer e votar, ou abster-se de votar, em assembléias gerais ou especiais; c) Adquirir e alienar em nome e benefício do FUNDO, títulos e valores mobiliários, ativos financeiros e modalidades operacionais representativos de investimento no mercado financeiro brasileiro; e d) Praticar todos os atos necessários à administração da CARTEIRA, observadas as limitações legais e regulamentares em vigor O FUNDO tem como política comparecer e exercer, sempre que for do seu interesse, o direito de voto nas Assembléias Gerais Ordinárias e Extraordinárias das empresas e dos fundos de investimento em que tenha participação. O FUNDO se reserva o direito de abstenção do exercício de voto, ou mesmo, o de não comparecer a Assembléia, a exclusivo critério da ADMINISTRADORA A ADMINISTRADORA pode renunciar às suas funções devendo, no mesmo ato, convocar Assembléia Geral, que deverá ser realizada no prazo máximo de 15 (quinze) dias, para decidir sobre sua substituição ou sobre a liquidação do FUNDO A ADMINISTRADORA deverá permanecer no pleno exercício de suas funções até sua efetiva substituição, o que deverá ocorrer no prazo de até 30 (trinta) dias, sob pena de liquidação do FUNDO pela ADMINISTRADORA.
5 Cláusula 8ª - DA REMUNERAÇÃO DA ADMINISTRADORA Pela prestação do serviço de administração, o FUNDO pagará o percentual de 1,95% (um vírgula noventa e cinco por cento) ao ano sobre o valor do patrimônio líquido do FUNDO, a título de taxa de administração Essa remuneração será calculada e apropriada diariamente, por dia útil, e debitada ao FUNDO trimestralmente, por períodos vencidos, quando será paga à ADMINISTRADORA A taxa de administração acima estabelecida engloba a remuneração da ADMINISTRADORA e dos demais prestadores de serviços do FUNDO, excetuados aqueles cujos encargos são de responsabilidade do próprio FUNDO, conforme estabelecido neste regulamento e na regulamentação em vigor A ADMINISTRADORA e os demais prestadores de serviços serão remunerados diretamente pelo FUNDO Incidirão ainda sobre o FUNDO as taxas de administração, performance e de qualquer outra natureza cobradas pelos fundos de investimento junto aos quais o FUNDO eventualmente aplique seus recursos Para efeitos do disposto neste regulamento, entende-se por dia útil, de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados no Estado ou Cidade de São Paulo, feriados de âmbito nacional ou dias em que por qualquer motivo não houver expediente bancário ou não funcionar o mercado financeiro A ADMINISTRADORA receberá, também, pela prestação de serviços de gestão, uma taxa de sucesso, provisionada diariamente e paga em moeda corrente nacional a cada seis meses. Para efeito de cálculo da taxa de sucesso, será considerado o patrimônio líquido na data da primeira integralização de recursos no FUNDO no primeiro período de apuração de taxa de sucesso, ou o patrimônio líquido antes do cômputo da taxa de sucesso do dia do último pagamento da taxa de sucesso para os períodos subseqüentes. A taxa de sucesso será apurada de acordo com a seguinte fórmula: TS = (VPD + R - VP - S) x 0,15 ; onde TS = taxa de sucesso, TS só é válida para valores maiores que zero; VPD = Patrimônio do FUNDO na data de apuração da taxa de sucesso; R = VP = S = Valor dos resgates eventualmente havidos no período de incidência da referida taxa de sucesso periódica, atualizados pela variação do IGPM + 6% a.a., desde a data de cada resgate de cotas; Patrimônio do FUNDO no final do período anterior (data da primeira integralização de recursos no FUNDO ou do último pagamento de taxa de sucesso, das duas, a mais recente) atualizado pela variação do IGPM + 6% a.a.; e Valor total das subscrições eventualmente ocorridas no período de incidência da referida taxa de sucesso periódica, atualizadas pelo IGPM + 6% a.a., desde a data de cada emissão de cotas Caso a taxa de sucesso seja negativa ao final do prazo de apuração, o valor utilizado como base para as apurações subseqüentes da taxa de sucesso, será o valor do patrimônio
6 líquido do dia do último pagamento da mesma, atualizado pro rata temporis pelo IGPM + 6% a.a., desde aquela data, de forma a garantir que só será cobrada do FUNDO taxa de sucesso sobre novos ganhos acima do IGPM + 6% a.a No caso de resgate de cotas, será calculada e paga a taxa de sucesso proporcional à parcela resgatada Os pagamentos da taxa de sucesso à ADMINISTRADORA serão efetuados em moeda corrente nacional Toda e qualquer devolução de corretagem ou de qualquer tipo de comissão originada por operações do FUNDO, ainda que atribuída à ADMINISTRADORA, reverterá integralmente em benefício do FUNDO, sendo expressamente vedada qualquer apropriação da ADMINISTRADORA da eventual devolução. O montante da devolução, caso feita pela ADMINISTRADORA, será calculado pelo seu valor líquido, de forma a evitar qualquer ônus tributário para a ADMINISTRADORA pelo recebimento ou devolução de corretagem ou de comissão Não haverá taxa de ingresso e taxa de saída no FUNDO. Cláusula 9ª - DAS CONDIÇÕES PARA EMISSÃO DE COTAS As cotas do FUNDO correspondem a frações ideais de seu patrimônio, assumem a forma escritural e nominativa e têm seu valor determinado com base em avaliação patrimonial do FUNDO. Na emissão de cotas é utilizado o valor apurado no fechamento do primeiro dia útil subseqüente ao da efetiva disponibilidade de recursos confiados pelos investidores, em favor do FUNDO O valor da cota será calculado diariamente, sendo divulgada sempre a cota líquida das cobranças das taxas de administração e provisão da taxa de sucesso e outras despesas de responsabilidade do FUNDO Os recursos depositados pelos investidores para aquisição de cotas do FUNDO podem ser feitos via CETIP, transferência eletrônica disponível (TED) ou outro meio previsto no Sistema Brasileiro de Pagamentos, em moeda corrente nacional, devendo constar na proposta de investimento ou no recibo fornecido ao investidor, expressamente, o valor dos recursos entregues ao FUNDO O FUNDO não possui valores mínimos ou máximos de aplicação, ou movimentação É facultado à ADMINISTRADORA suspender, a qualquer momento, novas aplicações no FUNDO. Cláusula 10ª - DAS CONDIÇÕES PARA RESGATE DE COTAS No caso de resgate das cotas do FUNDO, o QUOTISTA deverá encaminhar à ADMINISTRADORA uma Solicitação de Resgate de Cotas ( SR ) O resgate de cotas será efetuado pelo valor da cota apurado no fechamento do 30º (trigésimo) dia seguinte ao do recebimento da SR ou, tratando-se de dia não útil, no 1º (primeiro) dia útil seguinte, e o pagamento dar-se-á até 3 (três) dias úteis imediatamente após Quando devida, a taxa de sucesso será paga à ADMINISTRADORA na data em que as cotas resgatadas tiverem sido liquidadas.
7 Os recursos serão pagos aos QUOTISTAS por meio de TED, DOC ou outro meio previsto no Sistema Brasileiro de Pagamentos Em casos excepcionais de iliquidez dos ativos componentes da CARTEIRA do FUNDO, inclusive em decorrência de pedidos de resgates incompatíveis com a liquidez existente ou que possam implicar em alteração do tratamento tributário do FUNDO ou dos QUOTISTAS, em prejuízo dos QUOTISTAS, a ADMINISTRADORA poderá declarar o fechamento do FUNDO para a realização de resgates, observado o disposto na regulamentação em vigor. Cláusula 11ª - DOS ENCARGOS DO FUNDO Constituem encargos do FUNDO, além da remuneração dos serviços de que tratam os itens 8.1 e 8.3, as seguintes despesas, que lhe poderão ser debitadas pela ADMINISTRADORA: a) taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais, municipais ou autárquicas, que recaiam ou venham a recair sobre os bens, direitos e obrigações do FUNDO; b) despesas com o registro de documentos em cartório, impressão, expedição e publicação de relatórios e informações periódicas, previstas neste regulamento e na regulamentação em vigor; c) despesas com correspondência de interesse do FUNDO, inclusive comunicações aos QUOTISTAS; d) honorários e despesas do auditor independente; e) emolumentos e comissões pagas por operações do FUNDO; f) honorários de advogado, custas e despesas processuais correlatas, incorridas em razão de defesa dos interesses do FUNDO, em juízo ou fora dele, inclusive o valor da condenação imputada ao FUNDO, se for o caso; g) parcela de prejuízos não coberta por apólices de seguro e não decorrente diretamente de culpa ou dolo dos prestadores dos serviços de administração no exercício de suas respectivas funções; h) despesas com custódia e liquidação de operações com títulos e valores mobiliários, no Brasil ou no exterior; i) despesas com fechamento de câmbio para as operações permitidas no âmbito do MERCOSUL, ou com certificados ou recibos de depósito de valores mobiliários; e j) despesas relacionadas, direta ou indiretamente, ao exercício de direito de voto do FUNDO pela ADMINISTRADORA ou por seus representantes legalmente constituídos, em assembléias gerais das companhias ou dos fundos de investimento nos quais o FUNDO detenha participação Quaisquer despesas não previstas nesta Cláusula correrão por conta da ADMINISTRADORA.
8 Cláusula 12ª - DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO O patrimônio líquido do FUNDO é constituído pela soma do disponível mais o valor de sua CARTEIRA, mais os valores a receber, menos as exigibilidades O exercício social do FUNDO tem duração de um ano, com encerramento em 31 de março de cada ano. Cláusula 13ª - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS A ADMINISTRADORA deverá: I divulgar, diariamente, o valor da cota e do patrimônio líquido do FUNDO; II remeter mensalmente ao QUOTISTA extrato de conta contendo: a) nome do FUNDO e o número de seu registro no CNPJ; b) nome, endereço e número de registro da ADMINISTRADORA no CNPJ; c) nome do QUOTISTA; d) saldo e valor das cotas no início e no final do período e a movimentação ocorrida ao longo do mesmo; e) rentabilidade do FUNDO auferida entre o último dia útil do mês anterior e o última dia útil do mês de referência do extrato; f) data de emissão do extrato da conta; e g) o telefone, o correio eletrônico, o fac-símile e o endereço para correspondência do serviço de atendimento ao QUOTISTA. III disponibilizar, na sede da ADMINISTRADORA, as informações do FUNDO, inclusive as relativas à composição da CARTEIRA, mensalmente, no prazo de até 10 (dez) dias após o encerramento do mês a que se referirem, que poderão ser objeto de solicitação pelos meios estabelecidos no item 13.2 deste regulamento. A ADMINISTRADORA se reserva o direito de restringir parcialmente a divulgação da composição da CARTEIRA sempre que entender fazê-lo no melhor interesse dos QUOTISTAS, pelo prazo máximo de 90 (noventa) dias Caso o QUOTISTA não deseje receber o extrato mencionado no inciso II acima, deverá solicitar por escrito Caso a ADMINISTRADORA divulgue informações referentes à composição da CARTEIRA do FUNDO a terceiros que não sejam prestadores de serviços para cujas atividades se faça necessária a referida divulgação, em periodicidade inferior àquela estabelecida no inciso III do item 13.1 acima, as informações serão colocadas à disposição do QUOTISTA na mesma periodicidade O demonstrativo de composição e diversificação da CARTEIRA referido no inciso III do item 13.1 acima deverá refletir, no mínimo, a quantidade, espécie e valor dos ativos financeiros e demais modalidades operacionais que a integram, o valor e sua percentagem sobre o total da CARTEIRA A ADMINISTRADORA manterá em funcionamento serviço de atendimento ao QUOTISTA através do telefone (021) e do fac-símile (021) , nos dias úteis, das 10:00 às 17:00 horas, ou do endereço eletrônico dynamo@dynamo.com.br.
9 Nos pontos de contato mencionados acima, poderão ser solicitados os resultados do FUNDO em exercícios anteriores e de outras informações referentes a exercícios anteriores Os rendimentos auferidos pelo QUOTISTA com as aplicações no FUNDO estão sujeitos ao imposto de renda na fonte à alíquota de 15% (quinze por cento), que será recolhido pela ADMINISTRADORA, conforme a legislação vigente, no momento do resgate Os investimentos realizados pelo FUNDO não estão sujeitos a tributação de qualquer espécie Fica eleito o foro central da Comarca do Estado do Rio de Janeiro, com expressa renúncia de qualquer outro por mais privilegiado que possa ser, para quaisquer ações ou processos judiciais relativos ao FUNDO ou às questões deste regulamento. Rio de Janeiro, 31 de agosto de 2007 Dynamo Administração de Recursos Ltda.
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