Relatório de Composição para Enquadramento EFPC - HP PREV 31 de Julho de 2015
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- Cármen Amaral Carlos
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1 RESTRICTED Relatório de Composição para Enquadramento EFPC - HP PREV RISCO DE CRÉDITO (Fundos Exclusivos) Baixo Risco de Crédito 80% 19,16% Enquadrado Títulos de emissão de estados e municípios 0% 0,00% Enquadrado Médio Risco de Crédito 80% 0,74% Enquadrado NOTAS PROMISSÓRIAS 0% 0,00% Enquadrado Alto Risco de Crédito 0% 0,70% Enquadrado* NCE e CCE 0% 0,00% Enquadrado CPR-F, CDCA, CRA, WA 0% 0,00% Enquadrado RISCO DE CRÉDITO (Fundos Não Exclusivos) Limite Limite Baixo Risco de Crédito 80% 0,56% Enquadrado Médio Risco de Crédito 80% 0,01% Enquadrado Títulos e valores mobiliários de emissão de SPE 0% 0,00% Enquadrado Alto Risco de Crédito 0% 0,09% Desenquadrado Certificados de potencial adicional construção 0% 0,00% Enquadrado RESTRIÇÕES GERAIS (Fundos Exclusivos) Limite Títulos e Valores Mobiliários de Empresas Concordatárias 0% 0,00% Enquadrado Fundos de Investimentos em Dívida Externa 0% 0,00% Enquadrado Títulos de Dívida Externa 0% 0,00% Enquadrado Títulos e Valores Mobiliários da Positivo Informática S.A. 0% 0,00% Enquadrado RESTRIÇÕES DE INVESTIMENTOS EM RELAÇÃO À POLÍTICA DE INVESTIMENTOS Total Limite Total RENDA FIXA (Fundos Exclusivos) RENDA VARIÁVEL (Fundos Exclusivos e Não Exclusivos) Limite RCE e Créditos de Carbono 0% 0,00% Enquadrado Certificados representativos de ouro físico 0% 0,00% Enquadrado Debêntures com participação nos lucros 0% 0,00% Enquadrado * Os ativos a seguir não caracterizam desenquadramento em função do previsto na PI ("Ativos que perderam o rating entre o momento da aquisição e seu prazo de vencimento serão avaliados caso a caso pela entidade"), são eles: posições em DPGE do Banco Fibra, o qual teve sua nota rebaixada na S&P (para brbb+) em 14/04/2014 e em DPGE do Banco Mercantil, o qual teve sua nota rebaixada na Moodys e S&P em Julho/14.
2 RESTRICTED Relatório de Composição para Enquadramento EFPC - HP PREV ANÁLISE DOS INVESTIMENTOS EM RELAÇÃO À RESOLUÇÃO RENDA FIXA Limite RENDA VARIÁVEL Limite Segmento de Renda Fixa - Limite Mínimo 20% 86,86% Enquadrado Segmento de Renda Variável 60% 12,06% Enquadrado Segmento de Renda Fixa - Limite Máximo 100% 86,86% Enquadrado Ações do segmento Novo Mercado 60% 4,48% Enquadrado Títulos Públicos Federais 100% 60,84% Enquadrado Ações do segmento Nível 2 60% 0,13% Enquadrado Operações compromissadas lastreadas em títulos públicos 100% 0,45% Enquadrado Ações do segmento Bovespa Mais 50% 0,00% Enquadrado Ativos de emissão privada 80% 21,25% Enquadrado Ações do segmento Nível 1 45% 3,10% Enquadrado CCB e notas promissórias 20% 0,00% Enquadrado Ações outros segmentos + Fundos de índice + Fundos não Abertos 35% 4,35% Enquadrado NCE e CCE 20% 0,00% Enquadrado Títulos e valores mobiliários de emissão de SPE 20% 0,00% Enquadrado CRI 20% 0,00% Enquadrado Demais investimentos de RV 3% 0,00% Enquadrado CCI 20% 0,00% Enquadrado CPR, CDCA, CRA e WA 20% 0,00% Enquadrado FIDC e FIC de FIDC 20% 1,63% Enquadrado INVESTIMENTOS NO EXTERIOR Limite Demais tít. e val. mobiliários de Cias Abertas/ Securitizadoras 20% 0,00% Enquadrado Segmento de Investimentos no Exterior 10% 0,95% Enquadrado OUTROS FI'S E FIC'S DE RF NÃO ABERTOS 100% 4,32% Enquadrado Ativos emitdos no Exterior 10% 0,95% Enquadrado BDR 10% 0,00% Enquadrado INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS Limite Ações de emissão de Cias Estrangeiras sediadas no Mercosul 10% 0,00% Enquadrado FIDEX e FIC de FIDEX 10% 0,00% Enquadrado Segmento de Investimentos Estruturados 10% 0,00% Enquadrado Cotas de Fundos de Índice do Exterior 10% 0,00% Enquadrado FIP e FIC de FIP - Investimentos em Participações 10% 0,00% Enquadrado FII - Invstimentos Imobiliários 10% 0,00% Enquadrado FIEE - Investimentos em Empresas Emergentes 10% 0,00% Enquadrado IMÓVEIS Limite FIM e FIC de FIM - Investimentos Multimercados 10% 0,00% Enquadrado Segmento de Imóveis 0% 0,00% Enquadrado Empreendimentos Imobiliários 0% 0,00% Enquadrado OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES Limite Imóveis para Aluguel e Renda 0% 0,00% Enquadrado Outros Imóveis 0% 0,00% Enquadrado Segmento de Operações com Participantes 0% 0,00% Enquadrado Empréstimos a Participantes e Assistidos 0% 0,00% Enquadrado Financiamentos Imobiliário a Participantes e Assistidos 0% 0,00% Enquadrado VEDAÇÕES Limite DAY-TRADE - - Enquadrado DIVERSIFICAÇÃO Limite DERIVATIVOS Operações a descoberto - - Enquadrado Alocação por Derivativos sem garantia - - Enquadrado Títulos de Instituição Financeira 20% 6,10% Enquadrado Adquirir Ações N1 ou Sem Nível emitidas depois de 29/05/ Enquadrado Companhias Listadas 10% 0,90% Enquadrado Aplicações no Exterior - - Enquadrado Demais es não Listados 5% 0,00% Enquadrado Empréstimo Tomador - - Enquadrado Fundos de Investimentos 10% 1,95% Enquadrado Concentração por Títulos de Instituição Financeira 25% 0,67% Enquadrado Total Investimentos ,86 Companhias Listadas 25% 0,12% Enquadrado Demais es não Listados 25% 0,00% Enquadrado Disponível ,70 Fundos de Investimentos 25% 8,20% Enquadrado CONCENTRAÇÃO POR INVESTIMENTO Contas a Pagar e Receber ,91 Valores Mobiliários por Série 25% 1,19% Enquadrado DERIVATIVOS Outros ,38 Exposição superior a 1 vez o PL do fundo aplicado 100% 30,31% Enquadrado Derivativos em Margem 15% 7,74% Enquadrado Total Global ,00 Prêmios Pagos 5% 1,47% Enquadrado
3 Relatório de Composição para Enquadramento EFPC - HP PREV RENDA FIXA SEGMENTO DE RENDA FIXA ,70 100% 86,86% A + B + C + D + E+ F + G + H ,12 80% 21,25% (A) TIT DE INST FINANCEIRA + DEBENTURES ,90 80% 19,62% AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA S/A ,18-0,08% CONCESS.ROD.A.S.E C.PINTO S/A ECOPISTAS ,00-0,18% AUTOVIAS SA ,91-0,07% BCO BRASIL SA ,19-0,01% BCO BRADESCO SA ,62-5,26% BCO BBM SA ,00-0,02% CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF ,38-0,06% BRADESCO LEASING SA ARREND MERCANTIL ,49-0,05% BAESA ENERGETICA BARRA GRANDE SA ,93-0,01% BCO FIBRA SA ,37-0,26% BCO INDL COML SA BICBANCO ,14-0,60% BROOKFIELD INCORPORACOES SA ,07-0,01% BCO ITAU SA ,44-2,13% BCO MERCANTIL BRASIL SA ,75-0,45% BCO BTG PACTUAL SA ,38-0,42% BRADESPAR SA ,29-0,41% BCO ALFA INVEST SA (EX BCO REAL INVEST SA) ,34-0,09% BR MALLS PARTICIPACOES SA ,04-0,01% BR PROPERTIES SA ,89-0,01% BCO ESTADO RIO GRANDE SUL SA ,06-0,09% BCO SAFRA SA ,39-0,03% BCO VOLKSWAGEN SA 9.078,30-0,00% AMPLA ENERGIA SERVICOS SA ,35-0,21% CIELO SA ,83-0,57% CEMIG DISTRIBUICAO SA ,02-0,30% RODOVIAS DAS COLINAS S/A ,58-0,15% CIA PARANAENSE ENERGIA COPEL ,97-0,18% COMPANHIA DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RCI BRASIL ,63-0,07% CONTAX PARTICIPACOES SA ,66-0,18% CIA TELECOMUNICACOES BRASIL CENTRAL ,63-0,08% CENTROVIAS SISTEMAS RODOVIARIOS SA ,33-0,10% DIAGNOSTICOS AMERICA SA ,87-0,35% BCO DAYCOVAL SA ,30-0,28% BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A ,02-0,16% EMPRESA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS DO NORTE S/A - ECONORTE ,49-0,09% ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA LOGISTICA SA ,19-0,09% ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE SAO PAULO SA ,97-0,13% CIA ENERGETICA MARANHAO CEMAR ,71-0,03% ECORODOVIAS CONCESSOES SERVICOS SA ,85-0,04% ESTACIO PARTICIPACOES SA ,92-0,07% AES TIETE SA (EX CIA GERACAO ENERGIA ELETRICA TIETE) ,44-0,03% HSBC BANK BRASIL SA BANCO MULTIPLO ,39-1,15% INBRANDS S.A ,74-0,17% BES INVEST BRASIL SA BCO INVEST ,21-0,01% LOJAS AMERICANAS SA ,38-0,05% LIBRA TERMINAL RIO S/A ,39-0,04% RESTOQUE COM CONFECCOES ROUPAS SA ,90-0,08% LOJAS RENNER SA ,18-0,01% MILLS ESTRUTURAS SERVICOS ENGENHARIA SA ,43-0,02% MRS LOGISTICA S/A ,44-0,12% MRV ENGENHARIA PARTICIPACOES SA ,94-0,22% IOCHPE MAXION SA ,43-0,07% NATURA COSMETICOS SA ,93-0,26%
4 OBRASCON HUARTE LAIN BRASIL SA ,01-0,28% OURO VERDE LOCACAO E SERVICO S.A ,53-0,02% CIA BRASILEIRA DISTRIBUICAO ,47-0,01% PARANA BCO SA ,00-0,02% PROLAGOS S/A - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ,60-0,11% LOCALIZA RENT A CAR SA ,94-0,37% BCO SANTANDER (BRASIL) SA ,53-0,84% CIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SABESP ,86-0,26% SUL AMERICA SA ,87-0,02% TRANSMISSORA ALIANCA DE ENERGIA ELETRICA S/A ,00-0,36% TERMELETRICA PERNAMBUCO III S.A ,29-0,12% TEGMA GESTAO LOGISTICA SA ,58-0,08% TELECOMUNICACOES SAO PAULO SA TELESP (EX TELESP PARTICIPACOE ,02-0,03% TERMOPERNAMBUCO SA ,38-0,22% TRIANGULO DO SOL AUTO - ESTRADAS S/A ,52-0,26% BR TOWERS SPE1 S.A ,24-0,14% UNIBANCO UNIAO BCOS BRASILEIROS SA ,42-0,02% UNIDAS SA ,84-0,11% VIANORTE SA ,67-0,00% TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A. - TELESP ,50-0,00% VALID SOLUCOES SERVICOS SEGURANCA MEIOS PAGAMENTO IDENTIFICA ,39-0,06% CONCESSIONARIA DE RODOVIAS DO OESTE DE SAO PAULO - VIAOESTE ,95-0,00% BCO VOTORANTIM SA ,01-0,76% (B) CCB E NOTAS PROMISSÓRIAS - 20% 0,00% (C) NCE + CCE - 20% 0,00% (D) CRI - 20% 0,00% (E) CCI - 20% 0,00% (F) CPR-F, CDCA, CRA, WA - 20% 0,00% (G) DEMAIS TÍT E VM DE CIAS ABERTAS OU SECURITIZADORAS - 20% 0,00% (H) FIDC E FIC DE FIDC ,22 20% 1,63% FIDC ANGA CONSIGII S ,61-0,07% DRIVER BR FIDC SEN ,66-0,00% BRASIL OLEO GAS FIDC ,24-0,33% FIDC DACASA SEN ,94-0,03% FIDC CEDAE 1 SEN ,59-0,00% CELG DIST FIDC ,49-0,25% CHEMICAL VII FDC SN ,75-0,00% CRED UNIVERS FIDC ,55-0,02% DRIVE BR TWO FIDCSEN ,68-0,06% FIDC IND EXO I SN ,30-0,02% FIDC CESP IV ,34-0,06% FIDC GOOD CARD SN ,08-0,05% RED FIDC SEN ,06-0,00% FIDC SANE GOIAS SN ,91-0,01% FIDC INDUST PETR SN ,99-0,01%
5 FIDC OMNI VEI VIISN ,81-0,01% FIDC OMNI VEICULOS X ,89-0,10% FIDC OMNI VIII SN ,33-0,02% FIDC RCI BR I SENIOR ,49-0,07% RED FIDC MULT LP SN ,56-0,00% RED FIDC MULT LP SN ,29-0,12% FIDC RENNER II SEN ,84-0,04% FIDC SANEGO INFR 2SE ,85-0,10% SCE FIDC_SENIOR ,52-0,05% FIDC EMP SIF PRE 2SE ,72-0,01% FIDC EMP SIF PRE 3SE ,21-0,03% FIDC UNIVERSIT SEN ,55-0,06% FIDC UNIVERSIT SEN ,61-0,04% ZEMA I FIDC ,38-0,06% OUTROS FI'S E FIC'S DE RF NÃO ABERTOS ,43 100% 4,32% HSBC FIR DI CASH II ,53-0,40% HSBC FI REF DI CASH ,95-1,95% HSBC FIC DE FI REFERENCIADO DI LP ,59-0,00% HSBC FIREFDI LP TPUB ,26-0,01% WESTERN ASSET SOV II ,01-1,68% WESTERN IMPLICITA FI ,09-0,27% TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS ,68 100% 60,84% Tipo de Título LFT ,22-11,02% LTN ,13-9,83% NTNB ,93-36,84% NTNC ,68-0,46% NTNF ,72-2,68% OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICOS ,47 100% 0,45% Tipo de Título LTNO ,92-0,35% NTNO ,56-0,10%
6 Relatório de Composição para Enquadramento EFPC - HP PREV RENDA VARIAVEL % Plano SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL ,23 60% 12,06% CART. DE AÇÕES EM MERCADO ,23 60% 12,06% % Plano AÇÕES NOVO MERCADO ,23 60% 4,48% ,66-0,16% BCO BRASIL SA BB SEGURIDADE PARTICIPACOES S.A ,23-0,30% MINERVA SA ,44-0,01% BRF BRASIL FOODS SA ,90-0,67% BR MALLS PARTICIPACOES SA ,48-0,03% BR PROPERTIES SA 126,19-0,00% BM&FBOVESPA SA BOLSA DE VALORES MERCADORIAS E FUTUROS ,45-0,16% CIA CONCESSOES RODOVIARIAS ,63-0,21% CIELO SA ,64-0,32% CPFL ENERGIA SA ,27-0,17% COSAN SA IND COM ,54-0,10% CETIP SA BALCAO ORGANIZADO ATIVOS DERIVATIVOS ,44-0,22% DIRECIONAL ENGENHARIA SA ,82-0,01% DURATEX SA 1.005,94-0,00% ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA LOGISTICA SA ,68-0,03% EMBRAER SA ,17-0,19% EDP ENERGIAS BRASIL SA ,47-0,06% EQUATORIAL ENERGIA SA ,37-0,06% ESTACIO PARTICIPACOES SA ,64-0,01% EVEN CONSTRUTORA INCORPORADORA SA ,23-0,01% FIBRIA CELULOSE SA ,30-0,13% FLEURY SA ,87-0,09% CIA HERING (EX HERING TEXTIL SA) ,95-0,01% HYPERMARCAS SA ,46-0,01% IGUATEMI EMPRESA SHOPPING CENTERS SA ,23-0,06% JBS SA ,91-0,30% KROTON EDUCACIONAL SA ,96-0,05% LOJAS RENNER SA ,98-0,13% MULTIPLUS SA ,68-0,07% IOCHPE MAXION SA ,39-0,01% NATURA COSMETICOS SA ,06-0,01% ODONTOPREV SA ,12-0,06% FPC PAR CORRETORA DE SEGUROS S/A ,17-0,02% CIA PROVIDENCIA INDUSTRIA COMERCIO ,89-0,01% PORTO SEGURO SA ,31-0,08% QUALICORP S.A ,42-0,04% RAIA DROGASIL S/A ,34-0,02% LOCALIZA RENT A CAR SA ,61-0,01% RUMO LOGISTICA OPERADORA MULTIMODAL S.A. 17,71-0,00% CIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SABESP ,82-0,02% SLC AGRICOLA SA ,84-0,04% SMILES S.A ,57-0,01% SAO MARTINHO SA ,84-0,03% TRACTEBEL ENERGIA SA ,02-0,06% TEGMA GESTAO LOGISTICA SA ,18-0,01% TIM PARTICIPACOES S.A ,69-0,07% TOTVS SA ,19-0,02% TUPY SA ,40-0,05% ULTRAPAR PARTICIPACOES SA ,34-0,31% VALID SOLUCOES SERVICOS SEGURANCA MEIOS PAGAMENTO IDENTIFICA ,63-0,03% WEG SA ,15-0,04% AÇÕES NÍVEL ,57 60% 0,13% ,65-0,01% BCO ABC BRASIL SA ALUPAR INVEST SA ,75-0,01% CONTAX PARTICIPACOES SA ,81-0,00% KLABIN SA ,23-0,05% MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA ,99-0,03% MARCOPOLO SA ,36-0,01% SARAIVA SA LIVREIROS EDITORES 3,99-0,00% SUL AMERICA SA ,78-0,01% TRANSMISSORA ALIANCA DE ENERGIA ELETRICA S/A ,01-0,01% AÇÕES BOVESPA MAIS - 50% 0,00% AÇÕES NÍVEL ,18 45% 3,10% ,94-0,02% SAO PAULO ALPARGATAS SA BCO BRADESCO SA ,10-0,84% BRADESPAR SA ,28-0,01% BRASKEM SA ,97-0,04% CIA ENERGETICA MINAS GERAIS CEMIG ,04-0,05% CIA PARANAENSE ENERGIA COPEL ,26-0,01% CIA FERRO LIGAS BAHIA FERBASA ,80-0,03% GERDAU SA ,07-0,03% METALURGICA GERDAU SA ,16-0,01% ITAUSA INVESTS ITAU SA ,97-0,20% ITAU UNIBANCO HOLDING SA ,33-1,05% OI S.A. 40,36-0,00% CIA BRASILEIRA DISTRIBUICAO ,71-0,06% SUZANO PAPEL CELULOSE SA ,60-0,19% CTEEP CIA TRANSMISSAO ENERGIA ELETRICA PAULISTA ,59-0,06% USINAS SIDERURGICAS MINAS GERAIS SA USIMINAS 29,13-0,00% VALE SA ,88-0,49% (A+B+C) ,25 35% 4,35% (A) OUTRAS AÇÕES ,04 35% 1,88%
7 AMBEV S/A ,00-0,80% SOUZA CRUZ SA ,79-0,10% AES TIETE SA (EX CIA GERACAO ENERGIA ELETRICA TIETE) ,20-0,01% GUARARAPES CONFECCOES SA (EX CONFECCOES GUARARAPES SA) ,25-0,02% KEPLER WEBER SA ,06-0,03% LOJAS AMERICANAS SA ,60-0,07% PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS ,55-0,60% WLM IND COM SA ,07-0,01% SCHULZ SA ,36-0,01% MILLENNIUM INORGANIC CHEMICALS BRASIL SA (EX TIBRAS TITANIO ,25-0,01% TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A. - TELESP ,92-0,24% (B) COTAS DE FUNDOS DE ÍNDICE REFERENCIADOS EM AÇÕES ,61 35% 0,01% ISHARES IBOVESPA FUNDO INDICE ,61-0,01% (C) OUTROS FI'S E FIC'S DE RV NÃO ABERTOS ,60 35% 2,46% BBM SMID CAPS VALOR ,32-0,73% BTG ABS INST FIA ,66-0,66% BTG PAC INST DIVIDEN ,00-0,53% VINCI GAS DIV FIA ,62-0,54% TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS DE EMISSÃO DE SPE - 20% 0,00% OUTROS ATIVOS DE RV - 3% 0,00% DEBÊNTURES COM PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS - OURO FÍSICO NEGOCIADO NA BM&F - CERTIFICADOS DE POTENCIAL ADICIONAL DE CONSTRUÇÃO - RCE + CRÉDITOS DE CARBONO -
8 Relatório de Composição para Enquadramento EFPC - HP PREV DIVERSIFICAÇÃO POR EMISSOR ALOCAÇÃO POR EMISSOR CONCENTRAÇÃO POR EMISSOR TÍTULOS DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA % Capital Votante % Capital Total % Instituição Financeira BCO ABC BRASIL SA ,65 20,00% 0,01% 25,00% 0,00% 25,00% 0,01% 25,00% 0,00% BCO BRASIL SA ,67 20,00% 0,18% 25,00% 0,00% 25,00% 0,00% 25,00% 0,00% BCO BRADESCO SA ,94 20,00% 6,10% 25,00% 0,00% 25,00% 0,01% 25,00% 0,07% BCO BBM SA ,00 20,00% 0,02% 25,00% 0,00% 25,00% 0,00% 25,00% 0,04% CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF ,38 20,00% 0,06% 25,00% 0,00% 25,00% 0,00% 25,00% 0,00% BANESTES SA BCO ESTADO ESPIRITO SANTO 267,42 20,00% 0,00% 25,00% 0,00% 25,00% 0,00% 25,00% 0,00% BCO FIBRA SA ,37 20,00% 0,26% 25,00% 0,00% 25,00% 0,00% 25,00% 0,24% BCO INDL COML SA BICBANCO ,14 20,00% 0,60% 25,00% 0,00% 25,00% 0,00% 25,00% 0,49% BCO ITAU SA ,44 20,00% 2,13% 25,00% 0,00% 25,00% 0,00% 25,00% 0,04% BCO MERCANTIL BRASIL SA ,75 20,00% 0,45% 25,00% 0,00% 25,00% 0,00% 25,00% 0,67% BCO BTG PACTUAL SA ,38 20,00% 0,42% 25,00% 0,00% 25,00% 0,00% 25,00% 0,03% BANCO PAN S.A. 100,36 20,00% 0,00% 25,00% 0,00% 25,00% 0,00% 25,00% 0,00% BCO ALFA INVEST SA (EX BCO REAL INVEST SA) ,34 20,00% 0,09% 25,00% 0,00% 25,00% 0,00% 25,00% 0,07% BCO ESTADO RIO GRANDE SUL SA ,06 20,00% 0,09% 25,00% 0,00% 25,00% 0,00% 25,00% 0,02% BCO SAFRA SA ,39 20,00% 0,03% 25,00% 0,00% 25,00% 0,00% 25,00% 0,00% BCO VOLKSWAGEN SA 9.078,30 20,00% 0,00% 25,00% 0,00% 25,00% 0,00% 25,00% 0,00% COMPANHIA DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RCI BRASIL ,63 20,00% 0,07% 25,00% 0,00% 25,00% 0,00% 25,00% 0,06% BCO DAYCOVAL SA ,30 20,00% 0,28% 25,00% 0,00% 25,00% 0,00% 25,00% 0,11% BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A ,02 20,00% 0,16% 25,00% 0,00% 25,00% 0,00% 25,00% 0,11% HSBC BANK BRASIL SA BANCO MULTIPLO ,39 20,00% 1,15% 25,00% 0,00% 25,00% 0,00% 25,00% 0,11% BES INVEST BRASIL SA BCO INVEST ,21 20,00% 0,01% 25,00% 0,00% 25,00% 0,00% 25,00% 0,01% ITAU UNIBANCO HOLDING SA ,08 20,00% 1,06% 25,00% 0,00% 25,00% 0,00% 25,00% 0,01% PARANA BCO SA ,13 20,00% 0,02% 25,00% 0,00% 25,00% 0,00% 25,00% 0,01% BCO SANTANDER (BRASIL) SA ,53 20,00% 0,84% 25,00% 0,00% 25,00% 0,00% 25,00% 0,01% UNIBANCO UNIAO BCOS BRASILEIROS SA ,42 20,00% 0,02% 25,00% 0,00% 25,00% 0,00% 25,00% 0,00% BCO VOTORANTIM SA ,01 20,00% 0,76% 25,00% 0,00% 25,00% 0,00% 25,00% 0,10% COMPANHIAS LISTADAS ABAIXO es: Estadual ou Municipal; Organismo Multilateral; Securitizadora; SPE; Cia % Capital Votante % Capital Total Aberta; Patrocinador do plano de Benefícios AMBEV S/A ,00 10,00% 0,80% 25,00% 0,00% 25,00% 0,00% - AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA S/A ,18 10,00% 0,08% 25,00% 0,00% 25,00% 0,00% - SAO PAULO ALPARGATAS SA ,94 10,00% 0,02% 25,00% 0,00% 25,00% 0,00% - ALUPAR INVEST SA ,75 10,00% 0,01% 25,00% 0,00% 25,00% 0,00% - CONCESS.ROD.A.S.E C.PINTO S/A ECOPISTAS ,00 10,00% 0,18% 25,00% 0,00% 25,00% 0,00% - AUTOVIAS SA ,91 10,00% 0,07% 25,00% 0,00% 25,00% 0,00% - BB SEGURIDADE PARTICIPACOES S.A ,23 10,00% 0,30% 25,00% 0,00% 25,00% 0,00% - BRADESCO LEASING SA ARREND MERCANTIL ,49 10,00% 0,05% 25,00% 0,00% 25,00% 0,00% - MINERVA SA ,44 10,00% 0,01% 25,00% 0,00% 25,00% 0,00% - BAESA ENERGETICA BARRA GRANDE SA ,93 10,00% 0,01% 25,00% 0,00% 25,00% 0,00% - BROOKFIELD INCORPORACOES SA ,07 10,00% 0,01% 25,00% 0,00% 25,00% 0,00% - BRADESPAR SA ,57 10,00% 0,42% 25,00% 0,00% 25,00% 0,00% - BRF BRASIL FOODS SA ,90 10,00% 0,67% 25,00% 0,01% 25,00% 0,01% - BRASKEM SA ,97 10,00% 0,04% 25,00% 0,00% 25,00% 0,00% - BR MALLS PARTICIPACOES SA ,52 10,00% 0,03% 25,00% 0,00% 25,00% 0,00% - BR PROPERTIES SA ,08 10,00% 0,01% 25,00% 0,00% 25,00% 0,00% - BM&FBOVESPA SA BOLSA DE VALORES MERCADORIAS E FUTUROS ,45 10,00% 0,16% 25,00% 0,01% 25,00% 0,01% - AMPLA ENERGIA SERVICOS SA ,35 10,00% 0,21% 25,00% 0,00% 25,00% 0,00% - CIA CONCESSOES RODOVIARIAS ,63 10,00% 0,21% 25,00% 0,01% 25,00% 0,01% - CIELO SA ,47 10,00% 0,90% 25,00% 0,00% 25,00% 0,00% - CEMIG DISTRIBUICAO SA ,02 10,00% 0,30% 25,00% 0,00% 25,00% 0,00% - CIA ENERGETICA MINAS GERAIS CEMIG ,04 10,00% 0,05% 25,00% 0,00% 25,00% 0,00% - RODOVIAS DAS COLINAS S/A ,58 10,00% 0,15% 25,00% 0,00% 25,00% 0,00% - CPFL ENERGIA SA ,27 10,00% 0,17% 25,00% 0,01% 25,00% 0,01% - CIA PARANAENSE ENERGIA COPEL ,22 10,00% 0,19% 25,00% 0,00% 25,00% 0,00% - SOUZA CRUZ SA ,79 10,00% 0,10% 25,00% 0,00% 25,00% 0,00% - COSAN SA IND COM ,54 10,00% 0,10% 25,00% 0,01% 25,00% 0,01% - CONTAX PARTICIPACOES SA ,46 10,00% 0,18% 25,00% 0,00% 25,00% 0,01% -
9 CIA TELECOMUNICACOES BRASIL CENTRAL ,63 10,00% 0,08% 25,00% 0,00% 25,00% 0,00% - CETIP SA BALCAO ORGANIZADO ATIVOS DERIVATIVOS ,44 10,00% 0,22% 25,00% 0,02% 25,00% 0,02% - CENTROVIAS SISTEMAS RODOVIARIOS SA ,33 10,00% 0,10% 25,00% 0,00% 25,00% 0,00% - DIAGNOSTICOS AMERICA SA ,87 10,00% 0,35% 25,00% 0,00% 25,00% 0,00% - DIRECIONAL ENGENHARIA SA ,82 10,00% 0,01% 25,00% 0,01% 25,00% 0,01% - DURATEX SA 1.005,94 10,00% 0,00% 25,00% 0,00% 25,00% 0,00% - EMPRESA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS DO NORTE S/A - ECONORTE ,49 10,00% 0,09% 25,00% 0,00% 25,00% 0,00% - ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA LOGISTICA SA ,87 10,00% 0,11% 25,00% 0,01% 25,00% 0,01% - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE SAO PAULO SA ,97 10,00% 0,13% 25,00% 0,00% 25,00% 0,00% - EMBRAER SA ,17 10,00% 0,19% 25,00% 0,01% 25,00% 0,01% - EDP ENERGIAS BRASIL SA ,47 10,00% 0,06% 25,00% 0,01% 25,00% 0,01% - CIA ENERGETICA MARANHAO CEMAR ,71 10,00% 0,03% 25,00% 0,00% 25,00% 0,00% - EQUATORIAL ENERGIA SA ,37 10,00% 0,06% 25,00% 0,01% 25,00% 0,01% - ECORODOVIAS CONCESSOES SERVICOS SA ,85 10,00% 0,04% 25,00% 0,00% 25,00% 0,00% - ESTACIO PARTICIPACOES SA ,56 10,00% 0,08% 25,00% 0,00% 25,00% 0,00% - EVEN CONSTRUTORA INCORPORADORA SA ,23 10,00% 0,01% 25,00% 0,01% 25,00% 0,01% - CIA FERRO LIGAS BAHIA FERBASA ,80 10,00% 0,03% 25,00% 0,00% 25,00% 0,04% - FIBRIA CELULOSE SA ,30 10,00% 0,13% 25,00% 0,01% 25,00% 0,01% - FLEURY SA ,87 10,00% 0,09% 25,00% 0,03% 25,00% 0,03% - AES TIETE SA (EX CIA GERACAO ENERGIA ELETRICA TIETE) ,63 10,00% 0,04% 25,00% 0,00% 25,00% 0,00% - GERDAU SA ,07 10,00% 0,03% 25,00% 0,00% 25,00% 0,00% - METALURGICA GERDAU SA ,16 10,00% 0,01% 25,00% 0,00% 25,00% 0,00% - GUARARAPES CONFECCOES SA (EX CONFECCOES GUARARAPES SA) ,25 10,00% 0,02% 25,00% 0,01% 25,00% 0,00% - CIA HERING (EX HERING TEXTIL SA) ,95 10,00% 0,01% 25,00% 0,01% 25,00% 0,01% - HYPERMARCAS SA ,46 10,00% 0,01% 25,00% 0,00% 25,00% 0,00% - IGUATEMI EMPRESA SHOPPING CENTERS SA ,23 10,00% 0,06% 25,00% 0,01% 25,00% 0,01% - INBRANDS S.A ,74 10,00% 0,17% 25,00% 0,00% 25,00% 0,00% - ITAUSA INVESTS ITAU SA ,97 10,00% 0,20% 25,00% 0,00% 25,00% 0,00% - JBS SA ,91 10,00% 0,30% 25,00% 0,01% 25,00% 0,01% - KEPLER WEBER SA ,06 10,00% 0,03% 25,00% 0,04% 25,00% 0,04% - KLABIN SA ,23 10,00% 0,05% 25,00% 0,00% 25,00% 0,00% - KROTON EDUCACIONAL SA ,96 10,00% 0,05% 25,00% 0,00% 25,00% 0,00% - LOJAS AMERICANAS SA ,97 10,00% 0,11% 25,00% 0,00% 25,00% 0,00% - LIBRA TERMINAL RIO S/A ,39 10,00% 0,04% 25,00% 0,00% 25,00% 0,00% - RESTOQUE COM CONFECCOES ROUPAS SA ,90 10,00% 0,08% 25,00% 0,00% 25,00% 0,00% - LOJAS RENNER SA ,16 10,00% 0,14% 25,00% 0,01% 25,00% 0,01% - MILLS ESTRUTURAS SERVICOS ENGENHARIA SA ,43 10,00% 0,02% 25,00% 0,00% 25,00% 0,00% - MULTIPLUS SA ,68 10,00% 0,07% 25,00% 0,01% 25,00% 0,01% - MRS LOGISTICA S/A ,44 10,00% 0,12% 25,00% 0,00% 25,00% 0,00% - MRV ENGENHARIA PARTICIPACOES SA ,94 10,00% 0,22% 25,00% 0,00% 25,00% 0,00% - MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA ,99 10,00% 0,03% 25,00% 0,00% 25,00% 0,00% - IOCHPE MAXION SA ,82 10,00% 0,08% 25,00% 0,01% 25,00% 0,01% - NATURA COSMETICOS SA ,99 10,00% 0,27% 25,00% 0,00% 25,00% 0,00% - ODONTOPREV SA ,12 10,00% 0,06% 25,00% 0,01% 25,00% 0,01% - OBRASCON HUARTE LAIN BRASIL SA ,01 10,00% 0,28% 25,00% 0,00% 25,00% 0,00% - OI S.A. 40,36 10,00% 0,00% 25,00% 0,00% 25,00% 0,00% - OURO VERDE LOCACAO E SERVICO S.A ,53 10,00% 0,02% 25,00% 0,00% 25,00% 0,00% - FPC PAR CORRETORA DE SEGUROS S/A ,17 10,00% 0,02% 25,00% 0,01% 25,00% 0,01% - CIA BRASILEIRA DISTRIBUICAO ,18 10,00% 0,07% 25,00% 0,00% 25,00% 0,00% - PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS ,55 10,00% 0,60% 25,00% 0,00% 25,00% 0,00% - MARCOPOLO SA ,36 10,00% 0,01% 25,00% 0,00% 25,00% 0,01% - PROLAGOS S/A - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ,60 10,00% 0,11% 25,00% 0,00% 25,00% 0,00% - CIA PROVIDENCIA INDUSTRIA COMERCIO ,89 10,00% 0,01% 25,00% 0,01% 25,00% 0,01% - PORTO SEGURO SA ,31 10,00% 0,08% 25,00% 0,01% 25,00% 0,01% - QUALICORP S.A ,42 10,00% 0,04% 25,00% 0,01% 25,00% 0,01% - RAIA DROGASIL S/A ,34 10,00% 0,02% 25,00% 0,00% 25,00% 0,00% - LOCALIZA RENT A CAR SA ,55 10,00% 0,38% 25,00% 0,00% 25,00% 0,00% - RUMO LOGISTICA OPERADORA MULTIMODAL S.A. 17,71 10,00% 0,00% 25,00% 0,00% 25,00% 0,00% - CIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SABESP ,68 10,00% 0,27% 25,00% 0,00% 25,00% 0,00% - WLM IND COM SA ,07 10,00% 0,01% 25,00% 0,00% 25,00% 0,02% - SCHULZ SA ,36 10,00% 0,01% 25,00% 0,00% 25,00% 0,06% - SLC AGRICOLA SA ,84 10,00% 0,04% 25,00% 0,02% 25,00% 0,02% - SARAIVA SA LIVREIROS EDITORES 3,99 10,00% 0,00% 25,00% 0,00% 25,00% 0,00% - SMILES S.A ,57 10,00% 0,01% 25,00% 0,00% 25,00% 0,00% - SAO MARTINHO SA ,84 10,00% 0,03% 25,00% 0,01% 25,00% 0,01% - SUL AMERICA SA ,66 10,00% 0,03% 25,00% 0,00% 25,00% 0,00% - SUZANO PAPEL CELULOSE SA ,60 10,00% 0,19% 25,00% 0,00% 25,00% 0,02% - TRANSMISSORA ALIANCA DE ENERGIA ELETRICA S/A ,01 10,00% 0,38% 25,00% 0,00% 25,00% 0,00% - TRACTEBEL ENERGIA SA ,02 10,00% 0,06% 25,00% 0,00% 25,00% 0,00% - TERMELETRICA PERNAMBUCO III S.A ,29 10,00% 0,12% 25,00% 0,00% 25,00% 0,00% - TEGMA GESTAO LOGISTICA SA ,76 10,00% 0,09% 25,00% 0,01% 25,00% 0,01% - MILLENNIUM INORGANIC CHEMICALS BRASIL SA (EX TIBRAS TITANIO ,25 10,00% 0,01% 25,00% 0,00% 25,00% 0,12% -
10 TIM PARTICIPACOES S.A ,69 10,00% 0,07% 25,00% 0,00% 25,00% 0,00% - TELECOMUNICACOES SAO PAULO SA TELESP (EX TELESP PARTICIPACOE ,02 10,00% 0,03% 25,00% 0,00% 25,00% 0,00% - TERMOPERNAMBUCO SA ,38 10,00% 0,22% 25,00% 0,00% 25,00% 0,00% - TOTVS SA ,19 10,00% 0,02% 25,00% 0,00% 25,00% 0,00% - TRIANGULO DO SOL AUTO - ESTRADAS S/A ,52 10,00% 0,26% 25,00% 0,00% 25,00% 0,00% - CTEEP CIA TRANSMISSAO ENERGIA ELETRICA PAULISTA ,59 10,00% 0,06% 25,00% 0,00% 25,00% 0,01% - BR TOWERS SPE1 S.A ,24 10,00% 0,14% 25,00% 0,00% 25,00% 0,00% - TUPY SA ,40 10,00% 0,05% 25,00% 0,02% 25,00% 0,02% - ULTRAPAR PARTICIPACOES SA ,34 10,00% 0,31% 25,00% 0,01% 25,00% 0,01% - UNIDAS SA ,84 10,00% 0,11% 25,00% 0,00% 25,00% 0,00% - USINAS SIDERURGICAS MINAS GERAIS SA USIMINAS 29,13 10,00% 0,00% 25,00% 0,00% 25,00% 0,00% - VALE SA ,88 10,00% 0,49% 25,00% 0,00% 25,00% 0,00% - VIANORTE SA ,67 10,00% 0,00% 25,00% 0,00% 25,00% 0,00% - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A. - TELESP ,42 10,00% 0,25% 25,00% 0,00% 25,00% 0,00% - VALID SOLUCOES SERVICOS SEGURANCA MEIOS PAGAMENTO IDENTIFICA ,02 10,00% 0,09% 25,00% 0,01% 25,00% 0,01% - CONCESSIONARIA DE RODOVIAS DO OESTE DE SAO PAULO - VIAOESTE ,95 10,00% 0,00% 25,00% 0,00% 25,00% 0,00% - WEG SA ,15 10,00% 0,04% 25,00% 0,00% 25,00% 0,00% - DEMAIS EMISSORES NÃO LISTADOS ACIMA % Capital Votante % Capital Total (%) (%) Lim Máx (%) Lim Máx (%) 5,00% 25,00% 25,00% POR FUNDO ALOCAÇÃO POR FUNDO CONCENTRAÇÃO POR FUNDO FUNDOS % Fundo FIDC ANGA CONSIGII S ,61 10,00% 0,07% - 25,00% 0,58% - BBM SMID CAPS VALOR ,32 10,00% 0,73% - 25,00% 5,58% - BOVA CI ,61 10,00% 0,01% - 25,00% 0,00% - DRIVER BR FIDC SEN ,66 10,00% 0,00% - 25,00% 0,03% - BRASIL OLEO GAS FIDC ,24 10,00% 0,33% - 25,00% 0,40% - BTG ABS INST FIA ,66 10,00% 0,66% - 25,00% 0,43% - BTG PAC INST DIVIDEN ,00 10,00% 0,53% - 25,00% 0,74% - FIDC DACASA SEN ,94 10,00% 0,03% - 25,00% 1,10% - FIDC CEDAE 1 SEN ,59 10,00% 0,00% - 25,00% 0,01% - CELG DIST FIDC ,49 10,00% 0,25% - 25,00% 0,74% - CHEMICAL VII FDC SN ,75 10,00% 0,00% - 25,00% 0,00% - CRED UNIVERS FIDC ,55 10,00% 0,02% - 25,00% 2,82% - DRIVE BR TWO FIDCSEN ,68 10,00% 0,06% - 25,00% 0,22% - FIDC IND EXO I SN ,30 10,00% 0,02% - 25,00% 0,15% - FIDC CESP IV ,34 10,00% 0,06% - 25,00% 0,15% - FIDC GOOD CARD SN ,08 10,00% 0,05% - 25,00% 0,44% - RED FIDC SEN ,06 10,00% 0,00% - 25,00% 0,35% - FIDC SANE GOIAS SN ,91 10,00% 0,01% - 25,00% 0,33% - FIDC INDUST PETR SN ,99 10,00% 0,01% - 25,00% 0,01% - PGOS OPORT GL EQ ,53 10,00% 0,43% - 25,00% Falta Info PL - HSBC FIR DI CASH II ,53 10,00% 0,40% - 25,00% 0,29% - HSBC FI REF DI CASH ,95 10,00% 1,95% - 25,00% 0,79% - HSBC FIC DE FI REFERENCIADO DI LP ,59 10,00% 0,00% - 25,00% 0,01% - HSBC FIREFDI LP TPUB ,26 10,00% 0,01% - 25,00% 0,01% - HSBGLIC LX Equity ,92 10,00% 0,52% - 25,00% Falta Info PL - HSBNUSI LX Equity ,48 10,00% 0,00% - 25,00% Falta Info PL - FIDC OMNI VEI VIISN ,81 10,00% 0,01% - 25,00% 0,39% - FIDC OMNI VEICULOS X ,89 10,00% 0,10% - 25,00% 0,70% - FIDC OMNI VIII SN ,33 10,00% 0,02% - 25,00% 0,49% - FIDC RCI BR I SENIOR ,49 10,00% 0,07% - 25,00% 0,14% - RED FIDC MULT LP SN ,56 10,00% 0,00% - 25,00% 2,63% - RED FIDC MULT LP SN ,29 10,00% 0,12% - 25,00% 0,43% - FIDC RENNER II SEN ,84 10,00% 0,04% - 25,00% 0,09% - FIDC SANEGO INFR 2SE ,85 10,00% 0,10% - 25,00% 0,56% - SCE FIDC_SENIOR ,52 10,00% 0,05% - 25,00% 0,54% - FIDC EMP SIF PRE 2SE ,72 10,00% 0,01% - 25,00% 0,29% - FIDC EMP SIF PRE 3SE ,21 10,00% 0,03% - 25,00% 1,05% - FIDC UNIVERSIT SEN ,55 10,00% 0,06% - 25,00% 1,78% - FIDC UNIVERSIT SEN ,61 10,00% 0,04% - 25,00% 2,14% - VINCI GAS DIV FIA ,62 10,00% 0,54% - 25,00% 1,13% - WESTERN ASSET SOV II ,01 10,00% 1,68% - 25,00% 1,57% - WESTERN IMPLICITA FI ,09 10,00% 0,27% - 25,00% 8,20% - ZEMA I FIDC ,38 10,00% 0,06% - 25,00% 1,03% -
11 CONCENTRAÇÃO POR INVESTIMENTO VALORES MOBILIÁRIOS POR SÉRIE 100% %Série Valor Mobiliário Código Quantidade Total AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA S/A AESL43 77,56 25,00% 0,62% CONCESS.ROD.A.S.E C.PINTO S/A ECOPISTAS ECPT11 353,37 25,00% 0,38% CONCESS.ROD.A.S.E C.PINTO S/A ECOPISTAS ECPT21 353,37 25,00% 0,38% CONCESS.ROD.A.S.E C.PINTO S/A ECOPISTAS ECPT31 353,37 25,00% 0,38% CONCESS.ROD.A.S.E C.PINTO S/A ECOPISTAS ECPT41 353,37 25,00% 0,38% AUTOVIAS SA AVIA13 78,53 25,00% 0,26% BRADESCO LEASING SA ARREND MERCANTIL BRAM11 909,33 25,00% 0,00% BRADESCO LEASING SA ARREND MERCANTIL BRAM ,28 25,00% 0,00% BAESA ENERGETICA BARRA GRANDE SA BESA11 19,68 25,00% 0,22% BAESA ENERGETICA BARRA GRANDE SA BESA21 16,87 25,00% 0,21% BROOKFIELD INCORPORACOES SA BISA23 101,21 25,00% 0,07% BRADESPAR SA BPAR16 401,82 25,00% 0,32% BR MALLS PARTICIPACOES SA BRML14 7,94 25,00% 0,02% BR PROPERTIES SA BRPR11 81,33 25,00% 0,02% AMPLA ENERGIA SERVICOS SA AMPL17 14,02 25,00% 0,14% AMPLA ENERGIA SERVICOS SA AMPL18 77,59 25,00% 0,52% AMPLA ENERGIA SERVICOS SA AMPL26 33,65 25,00% 0,18% AMPLA ENERGIA SERVICOS SA AMPL27 56,09 25,00% 0,19% CIELO SA CIEL14 539,48 25,00% 0,12% CEMIG DISTRIBUICAO SA CMDT ,49 25,00% 0,25% RODOVIAS DAS COLINAS S/A RDCO14 152,33 25,00% 0,27% CIA PARANAENSE ENERGIA COPEL CPEL15 167,25 25,00% 0,17% CONTAX PARTICIPACOES SA CTAP13 162,59 25,00% 0,52% CIA TELECOMUNICACOES BRASIL CENTRAL ALGA22 629,11 25,00% 0,27% CENTROVIAS SISTEMAS RODOVIARIOS SA CSSA12 110,31 25,00% 0,28% DIAGNOSTICOS AMERICA SA DASA12 25,78 25,00% 0,04% DIAGNOSTICOS AMERICA SA DASA14 97,30 25,00% 0,22% DIAGNOSTICOS AMERICA SA DASA15 226,36 25,00% 0,91% EMPRESA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS DO NORTE S/A - ECONORTEECNT13 80,37 25,00% 0,33% ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA LOGISTICA SA ECOR21 83,25 25,00% 0,23% ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE SAO PAULO SA ELSPA5 123,33 25,00% 0,16% CIA ENERGETICA MARANHAO CEMAR ENMA24 24,31 25,00% 0,14% ECORODOVIAS CONCESSOES SERVICOS SA ECCR22 2,80 25,00% 0,02% ECORODOVIAS CONCESSOES SERVICOS SA ECCR32 16,83 25,00% 0,04% ECORODOVIAS CONCESSOES SERVICOS SA ECOR11 18,71 25,00% 0,08% ESTACIO PARTICIPACOES SA ESTC12 68,28 25,00% 0,23% AES TIETE SA (EX CIA GERACAO ENERGIA ELETRICA TIETE) TIET13 30,96 25,00% 0,10% INBRANDS S.A. INBD12 159,79 25,00% 0,80% LOJAS AMERICANAS SA LAME26 19,33 25,00% 0,10% LOJAS AMERICANAS SA LAME29 23,36 25,00% 0,09% LIBRA TERMINAL RIO S/A LBRA11 40,17 25,00% 0,15% RESTOQUE COM CONFECCOES ROUPAS SA RSCC14 72,88 25,00% 0,49% LOJAS RENNER SA LRNE15 11,22 25,00% 0,05% MILLS ESTRUTURAS SERVICOS ENGENHARIA SA MILS11 53,34 25,00% 0,20% MRS LOGISTICA S/A MRSL16 114,06 25,00% 0,38% MRV ENGENHARIA PARTICIPACOES SA MRVE17 203,72 25,00% 0,68% MRV ENGENHARIA PARTICIPACOES SA MRVP15 119,95 25,00% 0,02% IOCHPE MAXION SA IOCH17 719,48 25,00% 0,42% NATURA COSMETICOS SA NATU15 8,28 25,00% 0,04% NATURA COSMETICOS SA NATU26 235,72 25,00% 0,94% OBRASCON HUARTE LAIN BRASIL SA OHLB12 57,00 25,00% 0,19% OBRASCON HUARTE LAIN BRASIL SA OHLB13 212,12 25,00% 0,28% OURO VERDE LOCACAO E SERVICO S.A. OVTL13 17,83 25,00% 0,10% CIA BRASILEIRA DISTRIBUICAO PCARA1 5,89 25,00% 0,00% PROLAGOS S/A - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA EPRLG12 104,66 25,00% 1,05% LOCALIZA RENT A CAR SA LORT18 161,75 25,00% 0,32% LOCALIZA RENT A CAR SA LORT19 186,02 25,00% 0,37% CIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SABESP SBSPA5 3,71 25,00% 0,01% CIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SABESP SBSPA9 250,41 25,00% 0,50% SUL AMERICA SA SULM11 25,33 25,00% 0,05% TRANSMISSORA ALIANCA DE ENERGIA ELETRICA S/A TAEE23 541,28 25,00% 0,07% TRANSMISSORA ALIANCA DE ENERGIA ELETRICA S/A TAEE ,52 25,00% 0,37% TRANSMISSORA ALIANCA DE ENERGIA ELETRICA S/A TAES12 1,88 25,00% 0,04% TERMELETRICA PERNAMBUCO III S.A. TEPE11 236,32 25,00% 0,32% TERMELETRICA PERNAMBUCO III S.A. TEPE21 236,32 25,00% 0,32% TERMELETRICA PERNAMBUCO III S.A. TEPE31 236,32 25,00% 0,32% - - -
12 TERMELETRICA PERNAMBUCO III S.A. TEPE41 236,32 25,00% 0,32% TEGMA GESTAO LOGISTICA SA TGMA11 71,11 25,00% 1,19% TEGMA GESTAO LOGISTICA SA TGMA21 4,20 25,00% 0,03% TELECOMUNICACOES SAO PAULO SA TELESP (EX TELESP PARTICIPACOEVIVO24 344,56 25,00% 0,05% TERMOPERNAMBUCO SA TERP13 4,76 25,00% 0,05% TERMOPERNAMBUCO SA TERP24 211,12 25,00% 0,38% TRIANGULO DO SOL AUTO - ESTRADAS S/A TSAE22 230,91 25,00% 0,63% BR TOWERS SPE1 S.A. TOWE12 124,23 25,00% 0,41% UNIDAS SA UNDA13 55,13 25,00% 0,46% UNIDAS SA UNDA15 52,33 25,00% 0,44% VIANORTE SA VNRT12 5,61 25,00% 0,04% TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A. - TELESP VIVO24 344,56 25,00% 0,05% SOLUCOES SERVICOS SEGURANCA MEIOS PAGAMENTO IDENTIFICAVLID14 80,40 25,00% 0,32% VALID CONCESSIONARIA DE RODOVIAS DO OESTE DE SAO PAULO - VIAOESTE VOES14 8,14 25,00% 0,01% DERIVATIVOS - 100% 0,00% DERIVATIVOS POR FUNDO 100% %Fundo Total FIM CREDITO PRIVADO HBRP SC I ,56 100,00% 0,46% FIM HBRP IMA CMA I ,14 100,00% 30,31% FIRF CREDITO PRIVADO HBRP CMA III ,81 100,00% 28,79% FIRF CREDITO PRIVADO HBRP SC III ,33 100,00% 10,47% INST ACTIVE FIX IB R ,45 100,00% 8,73% JGP INSTITUCIONAL FIA ,90 100,00% 25,44% MARGEM 15% %Fundo Total JGP INSTITUCIONAL FIA ,99 15,00% 7,74% FIM CREDITO PRIVADO HBRP SC I ,18 15,00% 0,02% FIM HBRP IMA CMA I ,36 15,00% 1,42% FIRF CREDITO PRIVADO HBRP CMA III ,33 15,00% 2,85% FIRF CREDITO PRIVADO HBRP SC III ,87 15,00% 1,10% PRÊMIOS PAGOS 5% %Fundo Total JGP INSTITUCIONAL FIA ,97 5,00% 1,47% - - -
13 Relatório de Composição para Enquadramento EFPC - HP PREV INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS SEGMENTO DE INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS - 10% 0,00% FIEE - FUNDO DE INVESTIMENTO EM EMPRESAS EMERGENTES - 10% 0,00% FIP E FIC DE FIP - FUNDO DE INV EM PARTICIPAÇÕES - 10% 0,00% FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - 10% 0,00% FIM E FIC DE FIM - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 10% 0,00%
14 Relatório de Composição para Enquadramento EFPC - HP PREV INVESTIMENTOS NO EXTERIOR SEGMENTO DE INVESTIMENTOS NO EXTERIOR ,93 10% 0,95% ATIVOS NO EXTERIOR ATRAVÉS DE FUNDOS NÃO EXCLUSIVOS ,93 10% 0,95% GLBOPOEQ ,53-0,43% HSBGLIC LX Equity ,92-0,52% HSBNUSI LX Equity ,48-0,00% BDR - BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - 10% 0,00% AÇÕES DE EMISSÃO DE CIAS ESTRANGEIRAS SEDIADAS NO MERCOSUL - 10% 0,00% FDE + FICFDE - 10% 0,00% Fundo FUNDOS DE ÍNDICE DO EXTERIOR (NEGOCIADOS NO BRASIL) - 10% 0,00% Fundo
15 Relatório de Composição para Enquadramento EFPC - HP PREV IMÓVEIS SEGMENTO DE IMÓVEIS - 0% 0,00% EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS - 0% - Empreendimento % Empreendimento 25% IMÓVEIS PARA ALUGUEL E RENDA - 0% 0,00% Empreendimento % Empreendimento 25% OUTROS IMÓVEIS - 0% - Empreendimento % Empreendimento 25%
16 Relatório de Composição para Enquadramento EFPC - HP PREV OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES % SEGMENTOS DE OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES - 0% 0,00% EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES E ASSISTIDOS - 0% 0,00% Empréstimos FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIO A PARTICIPANTES E ASSISTIDOS - 0% 0,00% Financiamento
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