CSHG Crédito Privado Magis FIC FIM LP

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1 CSHG Asset Management Comentários do gestor CSHG Crédito Privado Magis FIC FIM LP Setembro de Revisão do resultado do O obteve rentabilidade de (a) 1,01% (111,1% do ) no mês; (b) 8,44% (107,8% do ) no ano; e (c) 10,5% (108,5% do ) desde o início do, em 23 de outubro de Dentre os principais itens que contribuíram para o resultado do, destacamos: Setembro foi um mês de alta volatilidade e difícil leitura de cenário, e a atenção do mercado esteve totalmente voltada para as eleições. Contra intuitivamente, o mercado de crédito teve um fluxo de atividade intensa iniciada em agosto, que continuou até o mês seguinte. Acreditamos que esse fluxo de maior atividade no mercado de crédito ainda deve permanecer em outubro. Não alteramos nossa visão estratégica referente à composição do nosso portfólio. Contudo, temos realizado algumas alocações mais táticas em nossa gestão, pois temos enxergado algumas oportunidades de ganho de capital no curto prazo. Houve no mercado primário um bom fluxo de ofertas (já indicávamos isso em nossa carta passada). Contudo, essas ofertas ainda ficaram mais restritas a setores ou empresas mais óbvias. Toda essa atividade no último bimestre gerou uma certa tração no pipeline, o que permitirá a precificação de emissões ainda em outubro, mesmo com todo o cenário eleitoral à tona. Selecionamos sete novas operações no período e aprofundamos a análise em todas, visto que julgávamos todas condizentes com a estratégia do. No período, adquirimos cinco novas operações no, sendo que algumas delas foram avaliadas ainda no mês anterior. O mercado secundário manteve sua normalidade no mês, e nós também fomos mais ativos do que o usual nesse segmento. À medida que novas operações foram ocorrendo, vendemos alguns ativos para gerar o caixa necessário para a sua aquisição. Uma parte de nosso portfólio consiste em Letras Financeiras ( LFs ) de bancos: um pouco mais da metade em bancos de primeiríssima linha e a parcela restante pulverizada em bancos médios com boa qualidade de crédito. Pensamos nos investimentos em Letras Financeiras sob estas duas óticas: Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros; fundos de investimento não são garantidos pelo administrador do fundo, gestor da carteira, por qualquer mecanismo de seguro, ou ainda, pelo Garantidor de Crédito (FGC); ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo de investimento, antes de efetuar qualquer decisão de investimento. Este boletim tem caráter meramente informativo, não podendo ser distribuído, reproduzido ou copiado sem a expressa concordância da Credit Suisse HedgingGriffo. A Credit Suisse Hedging Griffo não se responsabiliza por erros de avaliação ou omissões. Os investidores têm de tomar suas próprias decisões de investimento. Este fundo utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus quotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. A liquidação financeira e a conversão dos pedidos de resgate deste fundo ocorrem em data diversa do respectivo pedido. Para mais informações acerca das taxas de administração, cotização e públicoalvo de cada um dos fundos, consulte os prospectos e os regulamentos disponíveis no site Atendimento a Clientes Credit Suisse HedgingGriffo DDG: Ouvidoria Credit Suisse HedgingGriffo DDG:

2 a. Auferir maior rentabilidade para o caixa que não será alocado no curto prazo. Realizamos isso principalmente com LFs de bancos de primeiríssima linha. b. Quando vislumbramos discrepâncias nos preços, na maioria das vezes, por motivos muito pontuais que nos permitem realizar posições tanto táticas para giro quanto para buscar uma rentabilidade superior àquelas vigentes em outros segmentos do mercado primário ou secundário de crédito. Temos trabalhado fortemente esta carteira de LF, para diminuir ao longo do tempo a alocação dessa parcela (a). Na parcela (b), buscamos obter um melhor perfil de rentabilidade concomitante a uma diminuição de sua alocação percentual em relação ao patrimônio do. Parte dessa redução deve fluir principalmente para a parcela de crédito corporativo de emissores não financeiros do portfólio do. Já estamos conseguindo operacionalizar isso; e acreditamos que, até o fim do ano, essa alteração de perfil se fará percebida. A carteira de títulos "hedgeados" teve um comportamento bem em linha com o explicado em nossa carta do mês passado: gerou ganho e devolveu parte do resultado negativo do mês anterior. Contudo, acreditamos ainda não ter sido devolvida a totalidade do que foi subtraído nos dois últimos meses. Na nossa visão, ainda temos a possibilidade de gerar bons retornos com a carteira existente no, seja pela recuperação desse valor detraído, seja pelo carrego intrínseco dessa carteira. Ressaltamos ainda que, ocorrida toda essa dinâmica, a rentabilidade dessa carteira no ano ainda é bem interessante vis à vis o risco incorrido (Figura 1). Nossa posição de títulos de crédito indexados à inflação teve uma alocação média de 1,40% do PL no mês (Figura 2), contra 1,80% no mês anterior. Ao longo do mês, decidimos diminuir a exposição, devido (i) ao ganho obtido no mês anterior vis à vis os fundamentos macroeconômicos em que acreditávamos; e (ii) à proximidade das eleições período que, acreditávamos, geraria grande volatilidade nos mercados de juros. 2. Informações adicionais sobre o (referência: 30 de setembro de 2014) Figura 1: Atribuição de resultados em 2014 CSHG Magis (acumulado 2014*) Fonte: Credit Suisse HedgingGriffo Exposição Risco Result. em % Value Added** CDB 4.6% 105.3% 0.25% LF 16.7% 113.2% 5% LF sub 5.1% 118.0% 0.92% Nota Promissória 0.8% 107.8% 0.07% Debentures () 36.0% 117.7% 6.61% "Títulos Hedgeados" 9.8% 131.8% 3.56% Crédito Inflação Livre (IPCA) 2.4% 152.9% 1.26% FIDC 7.8% 127.0% 2.18% Over (caixa) + Outros 16.8% 99.7% 0.05% Resultado pré custos 100.0% 117.0% 17.0% Passivo n/a n/a 9.3% Resultado pós custos 100.0% 107.8% 7.8% * De 31/12/2013 a 30/09/2014. ** Value Added é o reultado agregado acima de 100% do. Relatório de gestão CSHG Crédito Privado Magis FIC FIM LP 2

3 Figura 2: Atribuição de resultados em setembro CSHG Magis (Setembro 2014*) Exposição Result. em Value Risco % Added** CDB 2.7% 113.3% 0.36% LF 19.0% 112.8% 2.44% LF sub 7.5% 121.6% 1.71% Nota Promissória 2.0% 107.8% 0.16% Debentures () 36.4% 116.1% 5.82% "Títulos Hedgeados" 14.2% 149.9% 7.09% Crédito Inflação Livre (IPCA) 1.4% 18.9% 1.18% FIDC 9.3% 125.4% 2.18% Over (caixa) + Outros 7.5% 110.1% 0.76% Resultado pré custos 100.0% 119.3% 19.34% Passivo n/a n/a 8.2% Resultado pós custos 100.0% 111.1% 11.1% * De 29/08/2014 a 30/09/2014. ** Value Added é o reultado agregado acima de 100% do. Fonte: Credit Suisse HedgingGriffo Figura 3: Composição da carteira do por classe de ativo (% do PL) (% do PL) Figura 4: Composição da carteira do por rating De BBB a BBB+, 1.47 Caixa + Tít. Pub., De A a A+, AAA, Caixa Deb. LF FIDC LF Sub CDB Outros Fonte: Credit Suisse HedgingGriffo De AA a AA+, Fonte: Credit Suisse HedgingGriffo Relatório de gestão CSHG Crédito Privado Magis FIC FIM LP 3

4 Figura 5: Composição da carteira por setor (% do PL) Banks Electrical Utilities Toll Roads Rental Urban Mobility Properties Airport Ports Car Rental Chemicals Real Estate Transp & Logistics Infrastructure Shopping Malls Industrials Others Energy Agribusiness Telecom Fonte: Credit Suisse HedgingGriffo Relatório de gestão CSHG Crédito Privado Magis FIC FIM LP 4

5 CSHG CRED PRIV MAGIS FIC FI MULT LP Relatório Gerencial 30/09/2014 Objetivo É um de Investimento em Cotas de s de Investimento Multimercado Crédito Privado de Longo Prazo destinado a investidores que desejam obter a valorização de suas quotas através da realização de operações e da aplicação de recursos em ativos financeiros, todos e quaisquer títulos de crédito, valores mobiliários e demais modalidades disponíveis no mercado financeiro, tais como, mas não se limitando aos ativos negociados mercados de juros e de derivativos. Público Alvo O é destinado exclusivamente a investidores qualificados, nos termos do disposto no artigo 109 da Instrução CVM 409/04 e suas alterações posteriores, que possuam situação financeira, objetivo de investimento e tolerância a risco compatíveis com o objetivo e a política de investimento do e que conheçam, entendam e aceitem os riscos relacionados ao investimento no, sendo vedada a aplicação de recursos pelo público em geral. Classificação Anbima: Multimercados Estratégica Específica Admite Alavancagem: Sim Gestor: Credit Suisse HedgingGriffo Asset Management S.A Administrador: Credit Suisse HedgingGriffo Corretora De Valores S.A. Características Data de início Aplicação Mínima: Saldo Mínimo: Movimentação Mínima: Cota: 23/10/ , , , Fechamento CSHG CRED PRIV MAGIS FIC FI MULT LP x 12% 10% 8% 6% Cota aplicação: Cota resgate: Liquidação resgate: Taxa de saída antecipada: Taxa de administração: Taxa de performance: D+0 D+74 D+75 Não há 0,75% a.a 20% que exceder 104% do 4% 2% 0% out13 nov13 dez13 dez13 jan14 fev14 fev14 mar14 abr14 abr14 mai14 jun14 jul14 jul14 ago14 set14 set14 Calculado até 30/09/2014 Performance Volatilidade anualizada (Desvio padrão média 40 dias) Retorno anualizado Desvio padrão anualizado ** 11.25% 0.15% 10.36% 0.03% 0.3% Índice de sharpe ** % Rentabilidade em 12 meses Número de meses positivos N/A 11 N/A % Número de meses negativos Número de meses acima de 100% do 9 0.1% Número de meses abaixo de 100% do Maior rentabilidade mensal % 0.94% 0.1% Menor rentabilidade mensal Patrimônio líquido R$ Patrimônio médio em 12 meses *** R$ 0.77% 0.71% 104,597, ,115, % dez13 jan14 jan14 jan14 fev14 fev14 mar14 mar14 abr14 abr14 mai14 mai14 jun14 jun14 jul14 jul14 jul14 ago14 ago14 set14 set14 ** Calculado desde 23/10/2013 até 30/09/2014 *** Ou desde a sua constituição, se mais recente. Rentabilidades (%) * Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Ano Acum. Acum. Fdo Rentabilidade líquida de administração e performance e bruta de impostos. * Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros; s de Investimento não são garantidos pelo administrador do fundo, gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro, ou ainda, do fundo garantidor de crédito (fgc); Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e o regulamento do fundo de investimento antes de efetuar qualquer decisão de investimento. Caso o índice comparativo de rentabilidade utilizado neste material, não seja o parâmetro objetivo do fundo (benchmark oficial), tal indicador é meramente utilizado como referência econômica. Para obter informações sobre o uso de derivativos, conversão de cotas, objetivo e público alvo, consulte o prospecto e o regulamento do fundo. Verifique a data de início das atividades deste fundo. Para avaliação da performance de fundos de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 meses. Verifique se este fundo utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus quotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a conseqüente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo.verifiqueseeste fundo está autorizado a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior. Este fundo pode estar exposto a significativa concentração em ativos de renda variável de poucos emissores. Para fundos que perseguem a manutenção de uma carteira de longo prazo, não há garantia de que o fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo. Verifique se a liquidação financeira e conversão dos pedidos de resgate deste fundo ocorrem em data diversa do respectivo pedido. A partir de 02/05/2008, todos os fundos de investimento que utilizam ativos de renda variável em suas carteiras deixam de apurar sua rentabilidade com base na cotação média das ações e passam a fazêlo com base na cotação de fechamento destes ativos. Desta forma comparações de rentabilidade destes fundos com índices de ações devem utilizar, para períodos anteriores a 02/05/2008, a cotação média destes índices e, para períodos posterioresa esta data, a cotação de fechamento. OuvidoriaCredit Suisse HedgingGriffo ou A presente Instituição aderiu ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os s de Investimento. Sistema: INFINITE Report ID: 3CBA E8C99BE24E2485BFB8162

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