Resultado do Tesouro Nacional. Brasília 29 de Março, 2012

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1 Resultado do Tesouro Nacional Fevereiro de 2012 Brasília 29 de Março, 2012

2 Resultado Fiscal do Governo Central Receitas, Despesas e Resultado do Governo Central Brasil 2011/2012 R$ Bilhões 86,8 59,6 65,9 54,2 20,9 Jan/12 Fev/12 Receita Líquida Total Despesa Total Resultado Primário Fonte: Tesouro Nacional 5,4 126,5 146,4 109,7 120,1 16, ,3 Em fevereiro de 2012, o Governo Central apresentou superávit primário de R$ 5,4 bilhões, contra R$ 20,9 bilhões registrados no mês anterior. No acumulado até fevereiro, o resultado superou em R$ 9,6 bilhões o verificado em Receita Líquida Total Despesa Total Resultado Primário Fonte: Tesouro Nacional 2

3 Resultado Fiscal do Governo Central Resultado Primário do Governo Central- Acumulado em 12 Meses Brasil 2011/2012 R$ Bilhões R$ Bilhões 150,0 120,0 90,0 60,0 R$ Bilhões % PIB 79,1 2,1% 103,1 2,5% 4,0% 3,0% 2,0% % PIB 30,0 1,0% 0,0 jan-11 fev-11 mar-11 abr-11 mai-11 jun-11 jul-11 ago-11 set-11 out-11 Fonte: Tesouro Nacional 3 nov-11 dez-11 jan-12 fev-12 0,0%

4 Resultado Fiscal do Governo Central Resultado da Previdência Social - Clientela Urbana X Rural Brasil 2012 R$ Bilhões 1,8 1,7-0,1-3,0-4,8-5,0-5,1-8,1-9,8 jan/12 fev/12 jan-fev/12 Urbano Rural Resultado Fonte: Ministério da Previdência Social 4

5 Meta Fiscal Governo Central R$ milhões Decreto de Programação Orçamentária e Financeira nº 7.680/2012 Discriminação Jan-Abr Jan-Ago Jan-Dez 1. RECEITA TOTAL Receita Administrada pela RFB Receitas Não Administradas Contribuição ao FGTS (LC 110/01) TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E MUNICÍPIOS FPE/FPM/IPI-EE Demais RECEITA LÍQUIDA (1-2) DESPESAS Pessoal e Encargos Sociais Outras Correntes e de Capital Não Discricionárias Discricionárias - Todos os Poderes RESULTADO DO TESOURO (3-4) RESULTADO DA PREVIDÊNCIA ( ) Arrecadação Líquida INSS Benefícios da Previdência AJUSTE METODOLÓGICO - ITAIPU DISCREPÂNCIA ESTATÍSTICA RESULTADO PRIMÁRIO DO OF E DO OSS ( ) RESULTADO PRIMÁRIO DAS EMPRESAS ESTATAIS FEDERAIS RESULTADO PRIMÁRIO DO GOVERNO FEDERAL (9+10)

6 Meta Fiscal Governo Central Monitoramento da Meta Fiscal 2012 Resultado Primário - Governo Central - R$ Bilhões 28,0 25,6 91,5% Meta I Quadrimestre Realizado até Fevereiro* Fonte: Tesouro Nacional * Fonte: BCB para os dados de Jan/12 e STN para os dados de Fev/12. 6

7 Resultado Fiscal do Governo Central Resultado Mensal em Relação ao Mês Anterior Tabela 1 - Resultado Primário do Governo Central - Brasil / 2012 Discriminação do Resultado Jan/12 Fev/12 Diferença Variação % I. RECEITA TOTAL , , ,7-24,1% Receitas do Tesouro , , ,0-29,0% Receitas da Previdência Social , ,3-795,4-4,1% Receitas do Banco Central 195,8 238,4 42,6 21,8% II. TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E MUNICÍPIOS , , ,4 16,4% R$ Milhões III. RECEITA LÍQUIDA TOTAL (I-II) , , ,2-31,4% IV. DESPESA TOTAL , , ,7-17,8% Despesas do Tesouro , , ,2-30,3% Despesas da Previdência Social (Benefícios) , , ,6 5,9% Despesas do Banco Central 207,2 208,1 0,9 0,4% V. FUNDO SOBERANO DO BRASIL - FSB VI. RESULTADO PRIMÁRIO GOVERNO CENTRAL (III - IV - V) , , ,5-74,3% Tesouro Nacional , , ,2-56,2% Previdência Social (RGPS) , , ,0 71,1% Banco Central -11,4 30,3 41,7-365,6% Fonte: Tesouro Nacional - R$ 23,9 bi Receitas do Tesouro: pagamento, em janeiro, da 1ª cota ou cota única do IRPJ e a da CSLL e antecipação de recolhimento da Declaração de Ajuste de IRPJ e CSLL. + R$ 2,6 bi Transf. Constitucionais: cresc. da base de cálculo das transferências (IPI, IR). - R$ 13,0 bi Despesas do Tesouro: - R$ 2,1 bi em Pessoal e Encargos e - R$ 11,0 bi em Despesas de Custeio e Capital. + R$ 1,3 bi Despesas da Previdência Social: efeito sazonal. 7

8 Receitas do Tesouro Nacional Resultado Mensal em Relação ao Mês Anterior Tabela 2 - Receitas Primárias do Governo Central - Brasil / 2012 R$ Milhões Discriminação Jan/12 Fev/12 Diferença Variação % I. RECEITA TOTAL , , ,7-24,1% I.1. Receitas do Tesouro , , ,0-29,0% Receita Bruta , , ,3-28,9% Impostos , , ,4-39,4% Contribuições , , ,0-26,1% Demais , ,6 643,1 6,2% (-) Restituições -736,3-607,0 129,3-17,6% (-) Incentivos Fiscais 0,0 0,0 0,0 - I.2. Receitas da Previdência Social , ,3-795,4-4,1% Receitas da Previdência Social - Urbano , ,8-764,8-4,0% Receitas da Previdência Social - Rural 387,1 356,5-30,6-7,9% I.3. Receitas do Banco Central 195,8 238,4 42,6 21,8% Fonte: Tesouro Nacional - R$ 24,1bi Receita Bruta: pagamento, em janeiro, da 1ª cota ou cota única do IRPJ e a da CSLL e antecipação de recolhimento da Declaração de Ajuste de IRPJ e CSLL. - R$ 795,4 mi Receitas da Previdência Social: prorrogação do pagamento dos tributos do Simples Nacional com vencimento em janeiro de 2012 que poderão ser pagos até 12/03/2012 (Resolução nº 96/2012 do Comitê Gestor do Simples Nacional). 8

9 Receitas do Tesouro Nacional Resultado Mensal em Relação ao Mês Anterior Tabela 3 - Receita Bruta do Tesouro Nacional - Brasil / 2012 R$ Milhões Discriminação Jan/12 Fev/12 Diferença Variação % Receita Bruta , , ,3-28,9% Impostos , , ,4-39,4% IR , , ,0-46,0% IPI 4.582, , ,1-23,9% Outros 5.285, ,5-649,3-12,3% Contribuições , , ,0-26,1% COFINS , , ,8-16,9% CSLL 8.905, , ,3-44,9% Pis/Pasep 3.993, ,5-550,2-13,8% CIDE-Combustíveis 415,7 399,1-16,6-4,0% Outras 2.602, ,1-947,0-36,4% Demais , ,6 643,1 6,2% Cota parte de compensações financeiras 5.518, , ,5-71,8% Diretamente arrecadadas 3.212, ,4-528,2-16,4% Concessões 291,3 8,7-282,6-97,0% Dividendos 0, , ,7 Outras 1.323, ,3 454,6 34,3% + R$ 13,5 bi IRPJ/CSLL: pagamento, em janeiro, da 1ª cota ou cota única do IRPJ e a da CSLL e antecipação de recolhimento da Declaração de Ajuste de IRPJ e CSLL. - R$ 2,5 bi Cofins: postergação do pagamento do Simples Nacional (Resolução nº 96/2012 do Comitê Gestor do Simples Nacional). - R$ 4,0 bi Cota parte: arrecadação trimestral em janeiro da participação especial pela exploração de petróleo. + R$ 5,0 bi Dividendos. Fonte: Tesouro Nacional 9

10 Despesas do Tesouro Nacional Resultado Mensal em Relação ao Mês Anterior Tabela 4 - Despesas Primárias do Governo Central - Brasil / 2012 Discriminação Jan/12 Fev/12 Diferença Variação % R$ Milhões I. DESPESA TOTAL , , ,7-17,8% I.1. Despesas do Tesouro , , ,2-30,3% Pessoal e Encargos Sociais , , ,3-12,8% Custeio e Capital , , ,0-41,3% Despesa do FAT 2.345, ,1-806,7-34,4% Subsídios e Subvenções Econômicas 3.157,2 410, ,9-87,0% Benefícios Assistenciais (LOAS/RMV) 2.301, ,6 124,6 5,4% Capitalização da Petrobras Outras Despesas de Custeio e Capital , , ,0-40,2% Outras Despesas de Custeio , , ,5-15,5% Outras Despesas de Capital 7.728, , ,5-75,5% Transferência do Tesouro ao Banco Central 158,5 186,6 28,1 17,7% I.2. Despesas da Previdência Social (Benefícios) , , ,6 5,9% Benefícios Previdenciários - Urbano , , ,9 6,3% Benefícios Previdenciários - Rural 5.167, ,1 235,8 4,6% I.3. Despesas do Banco Central 207,2 208,1 0,9 0,4% Fonte: Tesouro Nacional - R$ 2,0 bi Pessoal e Encargos: pagamento sazonal das férias do funcionalismo federal e parte da 1ª parcela da gratificação natalina (13º salário) em janeiro. - R$ 11,0 bi em Despesas de Custeio e Capital: - R$ 7,6 bi Outras Despesas de Custeio e Capital e - R$ 2,7 bi Subsídios (e.g. Pronaf e Custeio Agropecuário). - R$ 5,8 bi em Outras Despesas de Capital. + R$ 1,3 bi Despesas da Previdência: reflete o reajuste dos benefícios, concedido em janeiro de

11 Despesas do Tesouro Nacional Resultado Mensal em Relação ao Mês Anterior Tabela 5 - Outras Despesas de Custeio e Capital - Brasil /2012 R$ Milhões Discriminação Jan/12 Fev/12 Diferença Variação % Precatórios e Sentenças 25,0 39,2 14,2 56,7% Legislativo 114,4 95,9-18,6-16,2% Judiciário 490,5 511,5 21,1 4,3% Crédito Extraordinário 194,3 151,1-43,3-22,3% PAC 3.114, , ,6-67,4% Outras 512,9 156,8-356,1-69,4% Discricionárias , , ,7-35,4% Min. da Saúde 4.637, ,7 96,9 2,1% Min. do Des. Social 2.186, ,9-701,1-32,1% Min. da Educação 2.430, , ,3-56,7% Min. da Defesa 889,1 526,5-362,6-40,8% Min. da Ciência e Tec. 272,1 283,7 11,6 4,2% Min. do Des. Agrário 168,5 47,2-121,2-72,0% Min. da Justiça 172,4 141,8-30,6-17,7% Min. da Previdência 117,2 99,7-17,5-14,9% Min. dos Transportes 141,8 47,7-94,1-66,3% Min. das Cidades 37,5 37,8 0,3 0,8% Demais 3.301,5 823, ,1-75,1% - R$ 5,1 bi em Despesas Discricionárias: - R$ 1,4 bi em despesas do Ministério da Educação; - R$ 701,1 mi em despesas do Ministério do Desenvolvimento Social; - R$ 362,6 mi em despesas do Ministério da Defesa. Total , , ,0-40,2% Fonte: Tesouro Nacional 11

12 Resultado Fiscal do Governo Central Resultado Acumulado em Relação ao Ano Anterior Tabela 6 - Resultado Primário do Governo Central - Brasil / 2012 R$ Milhões Jan - Fev Discriminação do Resultado Diferença Variação % I. RECEITA TOTAL , , ,6 14,2% Receitas do Tesouro , , ,3 15,3% Receitas da Previdência Social , , ,6 10,0% Receitas do Banco Central 327,4 434,1 106,8 32,6% II. TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E MUNICÍPIOS , , ,9 7,7% III. RECEITA LÍQUIDA TOTAL (I-II) , , ,7 15,8% IV. DESPESA TOTAL , , ,4 9,5% Despesas do Tesouro , , ,9 7,6% Despesas da Previdência Social (Benefícios) , , ,0 12,9% Despesas do Banco Central 499,6 415,2-84,4-16,9% V. FUNDO SOBERANO DO BRASIL - FSB VI. RESULTADO PRIMÁRIO GOVERNO CENTRAL (III - IV - V) , , ,3 57,1% Tesouro Nacional , , ,5 48,1% Previdência Social (RGPS) , , ,3 28,6% Banco Central -172,2 18,9 191,1-111,0% Fonte: Tesouro Nacional + R$ 22,3 bi Receita Total: devido, principalmente, ao pagamento em janeiro, da primeira cota ou cota única do IRPJ e da CSLL, bem como antecipação de recolhimento da Declaração de Ajuste de IRPJ e CSLL no mesmo mês. + R$ 10,4 bi Despesa Total: destaca-se o incremento de R$ 5,3 bi nas Despesas da Previdência Social e de R$ 1,9 bi nas Despesas com Subsídios e Subvenções Econômicas. 12

13 Receitas do Tesouro Nacional Resultado Acumulado em Relação ao Ano Anterior R$ Milhões Tabela 7 - Receitas Primárias do Governo Central - Brasil / 2012 Discriminação Jan - Fev Diferença Variação % I. RECEITA TOTAL , , ,6 14,2% I.1. Receitas do Tesouro , , ,3 15,3% Receita Bruta , , ,5 15,6% Impostos , , ,9 13,2% Contribuições , , ,1 10,3% Demais , , ,5 41,8% (-) Restituições -797, ,3-546,2 68,5% (-) Incentivos Fiscais -51,9-51,9 - I.2. Receitas da Previdência Social , , ,6 10,0% Receitas da Previdência Social - Urbano , , ,1 10,2% Receitas da Previdência Social - Rural 713,2 743,6 30,5 4,3% I.3. Receitas do Banco Central 327,4 434,1 106,8 32,6% + R$ 19,2 bi Receita Bruta: crescimento de R$ 4,2 bi na arrecadação de IRPJ e de R$ 1,8 bi na de Cofins. + R$ 3,5 bi Receitas da Previdência Social: crescimento de 16,0% da massa salarial (período entre dezembro/2011 e janeiro/2012). Fonte: Tesouro Nacional 13

14 Receitas do Tesouro Nacional Resultado Acumulado em Relação ao Ano Anterior Discriminação Tabela 8 - Receita Bruta do Tesouro Nacional - Brasil / 2012 Jan - Fev R$ Milhões Diferença Variação % Receita Bruta , , ,5 15,6% Impostos , , ,9 13,2% IR , , ,5 12,7% IPI 7.344, ,6 725,5 9,9% Outros 8.355, , ,0 18,8% Contribuições , , ,1 10,3% COFINS , , ,7 7,4% CSLL , , ,9 21,3% Pis/Pasep 6.784, ,2 653,1 9,6% CIDE-Combustíveis 1.401,3 814,8-586,5-41,9% Outras 3.610, ,2 646,9 17,9% Demais , , ,5 41,8% Cota parte de compensações financeiras 5.114, , ,0 38,3% Diretamente arrecadadas 5.401, ,1 495,8 9,2% Concessões 265,8 300,0 34,1 12,8% Dividendos 1.551, , ,4 219,8% Outras 2.718, ,0 383,1 14,1% Fonte: Tesouro Nacional 14 + R$ 6,6 bi IRPJ/CSLL: resultado do desempenho da economia em 2011, com reflexos no item declaração de ajuste anual, e na antecipação, em fevereiro 2012, de recolhimento do ajuste relativo a R$ 1,8 bi Cofins: crescimento no volume de vendas e acréscimo da Cofins/PIS incidente sobre importações. + R$ 2,0 bi Cota parte: aumento do recolhimento de participação especial relativa à exploração de petróleo. + R$ 3,4 bi Dividendos.

15 Despesas do Tesouro Nacional Resultado Acumulado em Relação ao Ano Anterior Tabela 9 - Despesas Primárias do Governo Central 1 - Brasil / 2012 R$ Milhões Jan - Fev Discriminação Diferença Variação % I. DESPESA TOTAL , , ,4 9,5% I.1. Despesas do Tesouro , , ,9 7,6% Pessoal e Encargos Sociais , , ,1 4,5% Custeio e Capital , , ,6 9,8% Despesa do FAT 3.617, ,0 267,8 7,4% Subsídios e Subvenções Econômicas 1.678, , ,2 112,6% Benefícios Assistenciais (LOAS/RMV) 4.007, ,6 719,6 18,0% Capitalização da Petrobras Outras Despesas de Custeio e Capital , ,3 900,1 3,1% Outras Despesas de Custeio , ,7 661,4 3,3% Outras Despesas de Capital 9.383, ,6 238,7 2,5% Transferência do Tesouro ao Banco Central 285,0 345,1 60,1 21,1% I.2. Despesas da Previdência Social (Benefícios) , , ,0 12,9% Benefícios Previdenciários - Urbano , , ,2 11,8% Benefícios Previdenciários - Rural 9.039, , ,7 16,9% I.3. Despesas do Banco Central 499,6 415,2-84,4-16,9% Fonte: Tesouro Nacional + R$ 1,3 bi Pessoal e Encargos. + R$ 3,8 bi em Despesas de Custeio e Capital: + R$ 1,9 bi em Subsídios e Subvenções Econômicas (+ R$ 704, 5 Programas de Preços Agrícolas + R$ 597,5 mi do Pronaf). + R$ 238,7 mi em Outras Desp. de Capital. + R$ 5,3 bi Despesas da Previdência: + 9,9% no valor médio dos benefícios (reajuste do salário mínimo) e elevação de 3,1% na quantidade média mensal de benefícios pagos. 15

16 Despesas do Tesouro Nacional Resultado Acumulado em Relação ao Ano Anterior Discriminação Tabela 10 - Outras Despesas de Custeio e Capital - Brasil /2012 Jan - Fev R$ Milhões Diferença Variação % Precatórios e Sentenças 72,2 64,3-7,9-11,0% Legislativo 194,5 210,3 15,8 8,1% Judiciário 823, ,0 178,5 21,7% Crédito Extraordinário 1.481,6 345, ,2-76,7% PAC 3.468, ,9 662,9 19,1% Outras 258,7 669,7 411,0 158,9% Discricionárias , ,7 776,0 3,4% Min. da Saúde 8.628, ,5 744,3 8,6% Min. do Des. Social 3.174, ,9 496,6 15,6% Min. da Educação 3.701, ,2-217,9-5,9% Min. da Defesa 2.133, ,6-717,8-33,6% Min. da Ciência e Tec. 671,3 555,8-115,5-17,2% Min. do Des. Agrário 157,8 215,7 57,9 36,7% Min. da Justiça 379,0 314,2-64,8-17,1% Min. da Previdência 276,3 216,9-59,4-21,5% Min. dos Transportes 162,6 189,6 27,0 16,6% Min. das Cidades 69,2 75,3 6,2 8,9% Demais 3.505, ,0 619,5 17,7% Total , ,3 900,1 3,1% Fonte: Tesouro Nacional + R$ 662,9 mi em PAC. + R$ 776,0 mi em Despesas Discricionárias: + R$ 744,3 mi em despesas do Ministério da Saúde; + R$ 496,6 mi em despesas do Min. do Des. Social; - R$ 717,8 mi em despesas do Ministério da Defesa; - R$ 217,9 mi em despesas do Ministério da Educação. 16

17 Resultado Fiscal do Governo Central Resultado Acumulado em Relação ao Ano Anterior Tabela 11 - Resultado Fiscal do Governo Central Principais Variações - Brasil / 2012 Tabela 12 - Resultado Fiscal do Governo Central Principais Variações Reais (Sobre crescimento nominal do PIB) Brasil / 2012 Discriminação 11/10 12/11 Discriminação 11/10 12/11 I. RECEITA TOTAL 20,5% 14,2% I. RECEITA TOTAL 5,8% 10,1% Receitas do Tesouro 21,0% 15,3% Receitas do Tesouro 6,2% 11,2% Receitas da Previdência Social 19,2% 10,0% Receitas da Previdência Social 4,6% 6,1% II. TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E MUNICÍPIOS 33,0% 7,7% II. TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E MUNICÍPIOS 16,8% 3,8% III. RECEITA LÍQUIDA TOTAL 17,7% 15,8% III. RECEITA LÍQUIDA TOTAL 3,4% 11,6% IV. DESPESA TOTAL 15,8% 9,5% IV. DESPESA TOTAL 1,7% 5,6% Despesas do Tesouro 17,9% 7,5% Despesas do Tesouro 3,5% 3,7% Pessoal e Encargos Sociais 10,9% 4,5% Pessoal e Encargos Sociais -2,6% 0,7% Custeio e Capital 23,8% 9,8% Custeio e Capital 8,7% 5,9% Despesa do FAT 12,2% 7,4% Despesa do FAT -1,5% 3,6% Subsídios e Subvenções Econômicas -2,5% 112,6% Subsídios e Subvenções Econômicas -14,4% 105,0% Benefícios Assistenciais (LOAS/RMV) 12,4% 18,0% Benefícios Assistenciais (LOAS/RMV) -1,3% 13,8% Outras Despesas de Custeio e Capital 29,3% 3,1% Outras Despesas de Custeio e Capital 13,6% -0,6% Outras Despesas de Custeio 15,4% 3,3% Outras Despesas de Custeio 1,3% -0,3% Outras Despesas de Capital 1 73,4% 2,5% Outras Despesas de Capital 1 52,3% -1,1% PIB 13,9% 3,7% Fonte: Tesouro Nacional Fonte: Tesouro Nacional 1. Inclui despesas do Programa Minha Casa Minha Vida ( MP 561/2012) desde janeiro de Inclui despesas do Programa Minha Casa Minha Vida ( MP 561/2012) desde janeiro de Obs.1: As Transferências a Estados e Municípios totalizaram R$ 33,8 bilhões em 2012, contra R$ 31,4 bilhões no mesmo período de 2011 (crescimento de R$ 2,4 bilhões). Obs. 2: O Programa MCMV totalizou R$ 2,5 bilhões em 2012, contra R$ 1,1 bilhão no mesmo período de 2011 (crescimento de R$ 1,4 bilhão). 17

18 Investimentos do Governo Federal Investimento total (inclui MCMV) Pagamento Efetivo Brasil 2011/2012 R$ Bilhões ,8% 9,4 2,5% 9,6 7,9 7,7 Até Jan Até Fev 18

19 Investimentos do Governo Federal Programa de Aceleração do Crescimento Valores Pagos - Brasil 2011/2012 R$ Bilhões ,1% 5,6% 4,1 2,9 3,1 3,5 Até Jan Até Fev 19

20 Compre títulos do Tesouro Nacional diretamente pela Internet Para maiores informações acesse o site do Tesouro Direto: Ou entre em contato com a Gerencia de Relacionamento Institucional: tesourodireto@fazenda.gov.br 20