REAJUSTE DA TAXA DE MANUTENÇÃO

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Luiz Gustavo Meneses Figueiredo
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1 REAJUSTE DA TAXA DE MANUTENÇÃO

2 REAJUSTE DA TAXA DE MANUTENÇÃO - ORDINÁRIO / EXTRAORDINÁRIO; - UNIFICAÇÃO DO ORDINÁRIO E EXTRAORDINÁRIO; - CORRETIVA / PREVENTIVA; - ATUALIZAÇÃO DO C.A.A.

3 INVESTIMENTOS Nas duas últimas décadas o CAA estagnou, limitando-se em sua maioria a substituir equipamentos obsoletos, não conseguindo nem terminar o quinto andar do prédio administrativo Investimos em 20 anos o valor aproximado de R$ ,00, não atingindo nem R$ ,00 por ano, em dias de hoje menos de 5% de nossa receita anual

053 398 545 1.227 823 1.178 550 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 589 897 567 537 1.

4 RESULTADO CONTÁBIL JUL.2015 RESULT. ORDINÁRIO REVERSÃO DE PROVISÃO RESULT. ORDINÁRIO - REAL RESULT. EXTRAORDINÁRIO RESULT. TOTAL DEPRECIAÇÃO RESULT. P/INVESTIMENTO * Encerramos o ano com o valor de R$ ,78 de Prov. De Processos Cíveis e Trabalhistas; ** Até o mês de Julho,temos o valor R$ ,95 de Prov. De Processos Cíveis e Trabalhistas;

EXTRAORDINÁRIO 84.143 140.759 149.336-20.997 105.769 163.980 12.821 44.456 149.685-244.203 135.844 RESULT. TOTAL 83.123 139.589 168.129-51.823 46.028 953.754 214.590 104.529 1.155.729-606.734-78.

5 FORMAÇÃO DA RECEITA ORDINÁRIA JUL.2015 RECEITAS ORDINÁRIAS 9.446, , , , , , , , , , ,7 TAXA DE MANUTENÇÃO 7.120, , , , , , , , , , ,6 FITNESS 439,4 494,8 571,3 678,7 710,6 751,8 776,7 846,9 976,7 908,8 504,7 CURSOS 430,9 358,7 446,9 520,5 578,0 751,8 622,6 689,4 795,5 893,6 579,9 ALUGUÉIS 202,6 208,6 222,2 254,5 297,5 310,8 327,7 367,5 418,2 450,9 275,0 INSCRIÇÕES 206,0 228,1 222,8 234,4 255,5 246,1 238,0 266,2 305,9 321,9 300,8 PATROCÍNIOS 338,4 335,8 327,0 390,5 381,1 383,5 269,0 352,8 289,3 450,5 322,1 RECEITAS BANCÁRIAS E JUROS 68,8 59,8 79,4 77,1 153,2 102,2 96,4 96,1 118,9 148,3 73,3 RENDIMENTO DE APLIC.FINANCEIRA 1,5 4,9 13,2 15,1 51,7 107,1 127,1 86,5 110,0 208,4 143,1 OUTRAS RECEITAS 639,1 678,4 320,6 319,8 445,3 986,0 376,0 662,8 768,6 477,6 250,4 OBS: ATÉ JULHO TRANSFERIMOS R$ DE RECEITAS FINANCEIRAS PARA O EXTRAORDINÁRIO. RECEITAS EVENTUAIS

897,6 FITNESS 439,4 494,8 571,3 678,7 710,6 751,8 776,7 846,9 976,7 908,8 504,7 CURSOS 430,9 358,7 446,9 520,5 578,0 751,8 622,6 689,4 795,5 893,6 579,9 ALUGUÉIS 202,6 208,6 222,2 254,5 297,5 310,8

6 COMPROMETIMENTO DA RECEITA ORDINÁRIA

7 TAXA DE MANUTENÇÃO PERIODO QTDE. FMA VALOR FMA VALOR MANUTENÇÃO ,91 2, , ,91 2, , ,91 2, , ,91 2, , ,91 2, , ,91 2, , ,91 2, , ,91 3, , ,91 3, , ,91 3, ,00 ** ,55 3, , ,55 3, ,00 ** ALTERAÇÃO 70/30

2,3108 88,00 2007 37,91 2,4598 93,00 2008 37,91 2,6599 101,00 2009 37,91 2,6909 102,00 2010

8 COMPROMETIMENTO DA TAXA DE MANUTENÇÃO

9 FOLHA DE PAGAMENTO (100) 08/ / / / / / / / / / / /2015 FOLHA(R$) BENEFÍCIOS(R$) INDEN.TRAB. H. EXTRAS(R$) QTDE. 08/ / / / / / / / / / / /2015 QTDE FOLHA(R$) BENEFÍCIOS(R$) INDEN.TRAB (0) H. EXTRAS(R$)

08/2014 09/2014 10/2014 11/2014 12/2014 01/2015 02/2015 03/2015 04/2015 05/2015 06/2015 07/2015 QTDE.

CONTAS DE CONSUMO AGO.14 SET.14 OUT.14 NOV.14 DEZ.14 JAN.15 FEV.15 MAR.15 ABR.15 MAI.15 JUN.15 JUL.15 MÉDIA ENERGIA - KWH 158.621 188.404 172.159 192.559 187.758 171.755 195.

399 UNITÁRIO 0,3585 0,3624 0,3703 0,3663 0,3564 0,3688 0,4155 0,5178 0,5581 0,5527 0,5573 0,5774 0,4131 ÁGUA - m³ 2.548 2.677 3.300 2.189 2.816 2.937 3.253 3.178 3.011 3.193 2.

10 CONTAS DE CONSUMO AGO.14 SET.14 OUT.14 NOV.14 DEZ.14 JAN.15 FEV.15 MAR.15 ABR.15 MAI.15 JUN.15 JUL.15 MÉDIA ENERGIA - KWH ENERGIA - R$ UNITÁRIO 0,3585 0,3624 0,3703 0,3663 0,3564 0,3688 0,4155 0,5178 0,5581 0,5527 0,5573 0,5774 0,4131 ÁGUA - m³ ÁGUA - R$ UNITÁRIO 13,58 13,29 13,15 13,95 13,15 13,04 12,73 12,94 13,00 13,23 13,62 16,94 13,31

11 NECESSIDADES PREMENTES AREA DE PATRIMONIO / MANUTENÇÃO Piscinas ORÇAMENTO ,00 Diminuir profundidade, piscina adulto - economia e uso total da piscina Balneário - Deck - Toboagua ,00 Troca do piso total Sistema de tratamento ,00 Filtros - bombas - elétrica - pintura (Balneário) Gerador ao lado da quadra de malha ,00 Instalação de gerador para atender 1000-KVA necessario para demanda Salão Social ,00 Troca do telhado - parte acustica - iluminação Campo Macario ,00 Trocar gramado- nivelar piso- trocar redes de proteção- iluminação - almofadas Predio dente de leite ,00 Aumentar area para trasnsferir ambulatorio medico e fisio Centro de Integração Feminino ,00 Divisão e sanitarios no 2 andar transferir academia gratuita Vestiários - Centro de Integração Feminino ,00 Substituição armarios coletivo Novo Lay - Out. 3 andar ,00 Equipamentos e divisoria Elevador - Espaço Social ,00 Elevador para carga tipo plataforma Churrasqueira 5/6/ ,00 Aumentar cobertura melhorar atendimento para o associado Churrasqueira A/B/C ,00 Modificar sistema de cobertura retirando chapeu mexicano Elevador - Vestiário Central e Sinuca ,00 Colocação de elvador para portadores com dificuldade de locomoção Predio bar da bocha ,00 Construir 2 andar para transferencia do salão de truco Elevador bar da bocha ,00 Colocação de elevador para 2 andar Fitness Center ,00 Substituição dos armarios ( pessimas condições) Vestarios funcionarios ,00 Substituição dos armarios ( pessimas condições) TOTAL GERAL ,00

000,00 Instalação de gerador para atender 1000-KVA necessario para demanda Salão Social 300.000,00 Troca do telhado - parte acustica - iluminação Campo Macario 700.

12 PROPOSTA SET.2015 AUMENTO R$ 15,14 (10,04%) OBJETIVO *REEMBOLSO CONTAS CONSUMO R$35.000/MÊS *SUPRIR SALDO NEGATIVO 2015 R$30.000/MÊS *ABSORVER VALOR DA REC. FINANCEIRA R$41.000/MÊS A lterar a taxa de manutenção a partir de 01/ 09/ 2015 em R $ 15,14, o u seja, 10,04 % (F M A = 42,42). passando - a para R $ 167,00, info rmando que esta alteração é simplesmente um repasse de subsí dio s e repo sição de JAN.2016 AUMENTO R$ 30,28 (18%) OBJETIVO *TRANSFERÊNCIA DE PATROCÍNIOS R$ *PARTE DE AUMENTO REAL R$ A lterar a taxa de manutenção a partir de 01/ 01/ 2016 em R $ 30,28, o u seja, 18% so bre o valo r de dezembro de 2015, passando -a para R $ 197,28 (F M A = 50,05). JAN.2017 AUMENTO OBJETIVO R$ 24,41 (12,39%) *SALDO DO AUMENTO REAL R$ A lterar a taxa de manutenção em R $ 24,41 12,39% so bre o valo r da taxa de manutenção de dezembro de 2016, a partir de janeiro de 2017,passando -a para R $ 221,69 - (F M A = 56,25).

passando - a para R $ 167,00, info rmando que esta alteração é simplesmente um repasse de subsí dio s e repo sição de JAN.2016 AUMENTO R$ 30,28 (18%) OBJETIVO *TRANSFERÊNCIA DE PATROCÍNIOS R$52.

PROPOSTA COMPROMETIMENTO DA RECEITA ORDINÁRIA COMPROMETIMENTO DA RECEITA ORDINÁRIA COMPROMETIMENTO DA RECEITA ORDINÁRIA 28% 2% 2% 5% 9% 54% 33% 50% 2% 2% 5% 8% 37% 2%2% 4% 48% 7% PESSOAL/ ENC.BENEF.

13 PROPOSTA COMPROMETIMENTO DA RECEITA ORDINÁRIA COMPROMETIMENTO DA RECEITA ORDINÁRIA COMPROMETIMENTO DA RECEITA ORDINÁRIA 28% 2% 2% 5% 9% 54% 33% 50% 2% 2% 5% 8% 37% 2%2% 4% 48% 7% PESSOAL/ ENC.BENEF. PESSOAL/ ENC.BENEF. PESSOAL/ ENC.BENEF. JULHO/2015 SETEMBRO/2015 JANEIRO/2016 COMPROMETIMENTO DA RECEITA DA TAXA DE MANUTENÇÃO 70% COMPROMETIMENTO DA RECEITA DA TAXA DE MANUTENÇÃO 64% COMPROMETIMENTO DA RECEITA DA TAXA DE MANUTENÇÃO 60% 6% 2% 3% 7% 12% 14% 2% 3% 6% 10% 22% 2% 2% 5% 9% PESSOAL/ ENC.BENEF. PESSOAL/ ENC.BENEF. PESSOAL/ ENC.BENEF.

14 COMPARAÇÃO DE MANUTENÇÃO CLUBE VALOR DO TÍTULO VALOR DA MANUTENÇÃO ESPORTE CLUBE SANTO ANDRÉ 1518,00 144,00 CLUBE ATLÉTICO ARAMAÇAN 5250,00 152,00 CLUBE MESC 600,00 190,00 OBS: CLUBE ATLÉTICO JUVENTUS 2700,00 201,00 PRIMEIRO DE MAIO FUTEBOL CLUBE INDISPONÍVEL 207,00 ESPORTE CLUBE PINHEIROS INDISPONÍVEL 348,00 SOMENTE TÍTULOS INDIVIDUAIS CLUBE HEBRAICA 27500,00 405,00 VALOR DA MANUTENÇÃO DO TITULAR, DEPENDENTE PAGA 1/2 DO VALOR CLUBE ESPERIA 4500,00 442,00 EXISTE TAMBÉM PLANO COM DIREITO A TODO OS CURSOS - R$256 P/PESSOA

207,00 ESPORTE CLUBE PINHEIROS INDISPONÍVEL 348,00 SOMENTE TÍTULOS INDIVIDUAIS CLUBE HEBRAICA 27500,00 405,00 VALOR DA MANUTENÇÃO

15 CONDOMINIOS PRÓXIMOS EDIFÍCIO VALOR CONDOMÍNIO CONQUISTA VILA PIRES 300,00 BIOSFERA 370,00 MARAJOARA 465,00 CONQUISTA ARAMAÇAN 373,00 ILHA DE CRETA 970,00 ILHA DE SIROS 1000,00

16 FIM

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DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DE APOSENTADORIA - FORMAÇÃO DE CAPITAL E ESGOTAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES Página 1 de 28 Atualização: da poupança jun/81 1 133.540,00 15,78 10,00% 13.354,00 10,00% 13.354,00 26.708,00-0,000% - 26.708,00 26.708,00 26.708,00 jul/81 2 133.540,00 15,78 10,00% 13.354,00 10,00% 13.354,00