Treinamento GVcollege Módulo Financeiro 1

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1 Treinamento GVcollege Módulo Financeiro 1

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3 Apresentação O ERP - GVcollege é um Sistema voltado ao gerenciamento de instituições de ensino. É formado pelos módulos a seguir: ERP GVcollege - Administrador de Programas e Sistemas ERP GVcollege Módulo Acadêmico Secretaria ERP GVcollege Módulo Acadêmico Pedagógico ERP GVcollege Módulo Financeiro Cobrança ERP GVcollege Módulo Financeiro Caixa/Bancos ERP GVcollege Módulo Financeiro Cheques a Receber ERP GVcollege Módulo Financeiro Contas a Pagar ERP GVcollege Portal Aluno ERP GVcollege Portal Professor ERP GVcollege Vestibular ERP GVcollege Protocolo ERP GVcollege Contábil Contabilidade ERP GVcollege Contábil Patrimônio ERP GVcollege Suprimentos Estoque ERP GVcollege Business Intelligence ERP GVcollege Ferramentas: Montagem de Ficha Complementar ERP GVcollege Ferramentas: Intercâmbio ERP GVcollege Gerador de Relatórios Este material serve de apoio ao treinamento ministrado pela GVDASA da Rotina DIRF. Sua utilização é um complemento ao conhecimento das regras de negócio e processos de instituições de ensino. Treinamento GVcollege DIRF

4 Sumário 1. Convenções Geração de DIRF Geração DIRF Ano Calendário Tipo Declaração Recibo última declaração Modelo DIRF Relatório impostos retidos Layout da DIRF Treinamento GVcollege Módulo Financeiro - Caixa

5 1. Convenções Existem alguns botões que serão encontrados em vários momentos durante o uso do Sistema GVcollege, e nem sempre é necessário que a imagem dos mesmos seja ilustrada neste manual. Portanto, serão chamados de botões padrão. A partir de agora, estes botões serão conhecidos conforme a descrição da lista abaixo: opções. Combo box: Apresenta uma lista em que é possível selecionar uma das relacionada a ele. checkbox: Quando marcado, seleciona e/ou torna verdadeira a afirmação Abrir cadastro: Ao ser pressionado abre uma tela em que é possível cadastrar ou editar dados, chamando uma rotina do sistema ou uma sub-rotina da que estiver em uso. Caso haja algum valor no campo, este botão abrirá uma tela para editar tal valor; caso não exista um valor informado no campo, o botão abrirá uma tela para incluir um valor. Limpar campo: Para limpar o valor do campo de um botão de cadastro, basta pressionar a tecla Esc do teclado, ou clicar neste botão. Incluir, Editar, Excluir: Estes botões podem vir juntos ou separadamente. Sua função é fazer exatamente o que seus nomes dizem, respectivamente. botão. Localizar: Para pesquisar um valor de um determinado campo, usa-se este Consulta cadastro: Ao ser clicado, exibe os contatos de uma pessoa, seja a própria ou de outras que tenham vínculo com ela. não listadas na tela. Carregar: Símbolo de um raio que serve para carregar informações ainda Treinamento GVcollege Módulo Financeiro - Caixa 4

6 Estes botões servem para selecionar ou desfazer seleção certos valores ou parâmetros. Portanto serão chamados, em ordem de cima para baixo, de Selecionar tudo, Selecionar, Desfazer seleção, Desfazer seleção de tudo, respectivamente. Durante a leitura deste manual serão encontrados alguns símbolos que servirão de orientação para o leitor. Os símbolos e suas funcionalidades estão descritos abaixo: Este símbolo será acompanhado por um texto explicativo que conterá detalhes importantes que não poderão ser ignorados pelo leitor. Quando for necessário inserir uma observação a um capítulo do manual, este símbolo surgirá trazendo informações adicionais que facilitarão o entendimento dos textos. Para melhor exemplificar alguns conceitos de trechos do manual, este símbolo será acompanhado de informações que exemplificarão ou darão mais detalhes sobre o assunto. Treinamento GVcollege Módulo Financeiro - Caixa 5

7 2. Geração de DIRF FIN_GeracaoDirf.dll 2.1. Geração DIRF Na rotina geração de DIRF há quatro filtros: ano calendário, tipo declaração, recibo última declaração e modelo DIRF, que são de suma importância para a continuação da geração. Figura Ano Calendário Nesse filtro é obrigatório o preenchimento. Refere-se ao ano que deseja realizar a geração do arquivo da DIRF, como ilustra a figura 2. Figura 2 Treinamento GVcollege Módulo Financeiro - Caixa 6

8 Tipo Declaração Nesse filtro há duas opções: original e retificadora, as quais também são obrigatórias. O tipo original é quando a primeira vez que está sendo informada a receita. Se ela é retificadora, serve para corrigir uma já enviada e, neste caso, deverá ser informado obrigatoriamente o número do recibo da declaração original, no campo recibo última declaração, como é apresentado no item desse manual. Figura Recibo última declaração Esse campo serve para ser informado o número do recibo da última declaração realizada. Ficará disponível somente quando o Tipo declaração for igual a Retificadora (Figura 4). Figura 4 Treinamento GVcollege Módulo Financeiro - Caixa 7

9 Modelo DIRF Nesse campo é apresentado o modelo com layout da DIRF que é configurado no botão..., como ilustra a figura 5. Essa configuração de layout segue os padrões da Receita Federal para o ano de geração Figura 5 Após a seleção do modelo DIRF, clicar em avançar, onde será apresentada a opção de seleção de unidade. Logo após, clicar novamente em avançar é necessário selecionar o tipo de tributação. A figura 6 ilustra corretamente os impostos que devem ser utilizados para a geração do arquivo para a DIRF. Figura 6 Treinamento GVcollege Módulo Financeiro - Caixa 8

10 Por fim, o sistema apresentará a tela, conforme ilustra a figura 7, onde será armazenado o arquivo no formato (.txt), que será enviado a Receita Federal. DIRF. No filtro Diretório é informado o caminho onde será armazenado o arquivo da Figura 7 Qualquer informação apresentada no campo LOG, devem ser levadas em consideração, investigadas e corregidas. Pois do contrário não passarão pelo programa validor da DIRF. Treinamento GVcollege Módulo Financeiro - Caixa 9

11 3. Relatório impostos retidos FIN_RelImpostosRetidos.dll Nessa rotina é possível emitir o relatório com os impostos retidos, por unidade, tipo de tributação (PIS/COFINS/CSLL) e situação, assim como o modelo de relatório que pode ser customizado, com os campos, conforme a necessidade do cliente. Figura 8 Figura 9 Treinamento GVcollege Módulo Financeiro - Caixa 10

12 Na opção situação é possível selecionar quais lançamentos desejo que sejam apresentados no relatório Impostos retidos. Figura 10 Figura 11 Treinamento GVcollege Módulo Financeiro - Caixa 11

13 Abaixo segue o modelo padrão do relatório de Impostos Retidos (Figura 12). Figura 12 Treinamento GVcollege Módulo Financeiro - Caixa 12

14 4. Layout da DIRF 2012 Fonte site Receita Federal: ANEXO ÚNICO LEIAUTE DO ARQUIVO 1. Regras gerais Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte Dirf Estas regras devem ser respeitadas em todos os arquivos gerados, quando não excepcionadas por regra específica referente a um dado registro e explicitada em suas observações. Nº Regra de preenchimento Descrição 1 Formato dos campos ALFANUMÉRICO (C): representados por C - todos os caracteres, excetuados o caractere (pipe ou barra vertical). NUMÉRICO (N): representados por N pode conter apenas os valores de 0 a 9. 2 Campos numéricos (D) cujo conteúdo Devem ser informados conforme o padrão ano, mês e dia (AAAAMMDD), excluindo-se quaisquer representa data. caracteres de separação (tais como., /, -, etc.); 3 Campos numéricos com número deos campos numéricos com número de inscrição (CNPJ e CPF) ou códigos de receita deverão ser inscrição ou códigos de receita informados com todos os dígitos, inclusive os zeros à esquerda; As máscaras (caracteres especiais de formatação, tais como., /, -, etc.) não devem ser informadas. 4 Campos numéricos referentes a Devem ser informados com até 13 posições, representando 11 posições inteiras e 2 decimais; valores Os zeros não significativos não devem ser informados; Os caracteres. (ponto) e, (vírgula) não devem ser informados; Todos os valores monetários devem estar expressos em reais. 5 Campos alfanuméricos com números Os campos com conteúdo alfanumérico nos quais se faz necessário registrar números ou códigos de ou códigos de identificação identificação (Exemplo: Número de Identificação Fiscal - NIF) deverão seguir a regra de formação e tamanho definidos pelo respectivo órgão regulador; As máscaras (caracteres especiais de formatação, tais como., /, -, etc.) não devem ser informadas. 6 Formação dos campos Ao final de cada campo (inclusive o último de cada registro) deve ser inserido o caractere delimitador (pipe ou barra vertical: caractere 124 da Tabela ASCII); O caractere delimitador (barra vertical) não deve ser incluído como parte integrante do conteúdo de quaisquer campos numéricos, datas ou alfanuméricos; Na ausência de informação, o campo vazio (campo sem conteúdo, nulo e com valor zero) deverá ser iniciado com o caractere (barra vertical) e imediatamente encerrado com o mesmo caractere (barra vertical) delimitador de campo. 7 Formação dos registros Cada registro deve necessariamente ocupar apenas uma linha no arquivo. 8 Preenchimento dos campos Preenchimento fixo: o campo deve ser preenchido com o tamanho exato. Preenchimento variável: o campo pode ter variação de tamanho de preenchimento. 9 Campo numérico referente à quanti-devdade ser informado com até 4 posições, representando 3 posições inteiras e 1 decimal; de meses Os zeros não significativos não devem ser informados; Os caracteres. (ponto) e, (vírgula) não devem ser informados. Treinamento GVcollege Módulo Financeiro - Caixa 13

15 2. Estrutura de arquivo 2.1 Estrutura completa de uma declaração de Pessoa Jurídica Dirf - Declaração do imposto de renda retido na fonte RESPO - Responsável pelo preenchimento DECPJ - Declarante pessoa jurídica IDREC - Identificação do código de receita BPFDEC - Beneficiário pessoa física do declarante RTRT - Rendimentos Tributáveis - Rendimento Tributável RTPO - Rendimentos Tributáveis - Dedução - Previdência Oficial RTPP - Rendimentos Tributáveis - Dedução - Previdência Privada RTDP - Rendimentos Tributáveis - Dedução - Dependentes RTPA - Rendimentos Tributáveis - Dedução - Pensão Alimentícia RTIRF - Rendimentos Tributáveis - Imposto de Renda Retido na Fonte CJAC - Compensação de Imposto por Decisão Judicial Ano-calendário CJAA - Compensação de Imposto por Decisão Judicial - Anos Anteriores ESRT - Tributação com Exigibilidade Suspensa - Rendimento Tributável ESPO - Tributação com Exigibilidade Suspensa - Dedução - Previdência Oficial ESPP - Tributação com Exigibilidade Suspensa - Dedução - Previdência Privada ESDP - Tributação com Exigibilidade Suspensa - Dedução - Dependentes ESPA - Tributação com Exigibilidade Suspensa - Dedução - Pensão Alimentícia ESIR - Tributação com Exigibilidade Suspensa - Imposto de Renda na Fonte ESDJ - Tributação com Exigibilidade Suspensa - Depósito Judicial RIDAC - Rendimentos Isentos - Diária e Ajuda de Custo RIIRP - Rendimentos Isentos - Indenizações por Rescisão de Contrato de Trabalho, inclusive a título de PDV RIAP - Rendimentos Isentos - Abono Pecuniário RIMOG - Rendimentos Isentos - Pensão, Aposentadoria ou Reforma por Moléstia Grave RIP65 - Rendimentos Isentos - Parcela Isenta de Aposentadoria para Maiores de 65 anos RIL96 - Rendimentos Isentos Anuais - Lucros e dividendos pagos a partir de 1996 RIPTS - Rendimentos Isentos Anuais - Valores pagos a titular ou sócio ou empresa de pequeno porte, exceto pró-labore e aluguéis RIO - Rendimentos Isentos Anuais - Outros BPJDEC - Beneficiário pessoa jurídica do declarante RTRT - Rendimentos Tributáveis - Rendimento Tributável RTIRF - Rendimentos Tributáveis - Imposto de Renda Retido na Fonte FCI - Fundo ou clube de investimento IDREC - Identificação do código de receita BPFFCI - Beneficiário pessoa física do fundo ou clube de investimento RTRT - Rendimentos Tributáveis - Rendimento Tributável RTIRF - Rendimentos Tributáveis - Imposto de Renda Retido na Fonte CJAC - Compensação de Imposto por Decisão Judicial Ano-calendário CJAA - Compensação de Imposto por Decisão Judicial - Anos Anteriores ESRT - Tributação com Exigibilidade Suspensa - Rendimento Tributável ESIR - Tributação com Exigibilidade Suspensa - Imposto de Renda na Fonte ESDJ - Tributação com Exigibilidade Suspensa - Depósito Judicial BPJFCI - Beneficiário pessoa jurídica do fundo ou clube de investimento RTRT - Rendimentos Tributáveis - Rendimento Tributável RTIRF - Rendimentos Tributáveis - Imposto de Renda Retido na Fonte PROC - Processo da justiça do trabalho/federal/estadual/distrito Federal IDREC - Identificação do código de receita BPFPROC - Beneficiário pessoa física do processo da justiça do trabalho/federal/estadual/distrito Federal RTRT - Rendimentos Tributáveis - Rendimento Tributável RTPO - Rendimentos Tributáveis - Dedução - Previdência Oficial RTPP - Rendimentos Tributáveis - Dedução - Previdência Privada RTDP - Rendimentos Tributáveis - Dedução - Dependentes RTPA - Rendimentos Tributáveis - Dedução - Pensão Alimentícia RTIRF - Rendimentos Tributáveis - Imposto de Renda Retido na Fonte CJAC - Compensação de Imposto por Decisão Judicial Ano-calendário CJAA - Compensação de Imposto por Decisão Judicial - Anos Anteriores ESRT - Tributação com Exigibilidade Suspensa - Rendimento Tributável ESPO - Tributação com Exigibilidade Suspensa - Dedução - Previdência Oficial ESPP - Tributação com Exigibilidade Suspensa - Dedução - Previdência Privada ESDP - Tributação com Exigibilidade Suspensa - Dedução - Dependentes ESPA - Tributação com Exigibilidade Suspensa - Dedução - Pensão Alimentícia ESIR - Tributação com Exigibilidade Suspensa - Imposto de Renda na Fonte ESDJ - Tributação com Exigibilidade Suspensa - Depósito Judicial RIMOG - Rendimentos Isentos - Pensão, Aposentadoria ou Reforma por Moléstia Grave BPJPROC - Beneficiário pessoa jurídica do processo da justiça do trabalho/federal/estadual/distrito Federal RTRT - Rendimentos Tributáveis - Rendimento Tributável RTIRF - Rendimentos Tributáveis - Imposto de Renda Retido na Fonte RRA - Rendimentos recebidos acumuladamente IDREC - Identificação do código de receita BPFRRA - Beneficiário pessoa física do rendimento recebido acumuladamente RTRT - Rendimentos Tributáveis - Rendimento Tributável RTPO - Rendimentos Tributáveis - Dedução - Previdência Oficial RTPA - Rendimentos Tributáveis - Dedução - Pensão Alimentícia Treinamento GVcollege Módulo Financeiro - Caixa 14

16 RTIRF - Rendimentos Tributáveis - Imposto de Renda Retido na Fonte RIMOG - Rendimentos Isentos - Pensão, Aposentadoria ou Reforma por Moléstia Grave DAJUD - Despesa com ação judicial QTMESES - Quantidade de meses PSE - Plano privado de assistência à saúde - coletivo empresarial OPSE - Operadora de plano privado de assistência à saúde - coletivo empresarial TPSE - Titular de plano privado de assistência à saúde - coletivo empresarial DTPSE - Dependente do titular de plano privado de assistência à saúde - coletivo empresarial RPDE - Rendimentos pagos a residentes ou domiciliados no exterior BRPDE - Beneficiário dos rendimentos pagos a residentes ou domiciliados no exterior VRPDE - Valores de rendimentos pagos a residentes ou domiciliados no exterior INF - Informações complementares para o comprovante de rendimentos FIMDirf - Término da declaração Treinamento GVcollege Módulo Financeiro - Caixa 15