ESTADO DE PERNAMBUCO TRIBUNAL DE CONTAS

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1 Página 1 01/05/2013 até 02/05/ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FOLHA DE PAGAMENTO , PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO EXERCICIO DE /05/ Valor que empenha-se, referente ao pagamento da folha do pessoal da Secretária de Educação e FOLHA DE PAGAMENTO , Cultura, para o exercício de /05/ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FOLHA DE PAGAMENTO ,63 PESSOAL,DO FUNDEB 60% E DIRETORES E SUPERVISORES, PARA O EXERCICIO DE 02/05/ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FOLHA DE PAGAMENTO ,98 PESSOAL,DO FUNDEB 60% E DIRETORES E SUPERVISORES, PARA O EXERCICIO DE 02/05/ Valor que se empenha para fazer face ao pagamento, da folha do pessoal, Ensino Fundamental FOLHA DE PAGAMENTO , FUNDEB 40%, para o exercício de /05/ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FOLHA DE PAGAMENTO , PESSOAL, ENS. FUNDAMENTAL AOS 40%, PARA O EXERCICIO DE /05/ Valor que empenha-se, referente ao serviço de Água e Esgoto, dos prédios alugados á Prefeitura. COMPESA 1.717,89 pgto 03/05/ Transferencia da prefeitura, para o fundo municipal de Saúde, designado ao pagamento de Edson 1.802,27 de Souza Silva. 03/05/ Valor que empenha-se, referente ao serviço de manutenção e conserto de um Trator, da Secretária EDSON DE SOUZA SILVA 895, de Obras. 03/05/ Valor que empenha-se, referente á aquisição de peças para o Ônibus, da Secretária de Educação. NAVESA CAMINHOES E ONIBUS LTDA 410, /05/ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE, AO JOSELIA AURORA DA SILVA 1.300, AUXILIO FINANCEIRO, CONFORME DESCISÃO JUDICIAL, PROCESSO 03/05/ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, REFERENTE, MARIA DAS DORES PONCIANO LIMA 800, AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME DESCISÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 03/05/ Valor que empenha-se, referente ao serviço de confecção de quadros, para á Escola Mãe VICENTE CABRAL DE ALMEIDA 2.893, Carlinda. 03/05/ Valor que empenha-se, referente ao pagamento de Diárias ao Secretário de Indústria e Comercio, JOSÉ MARCELO SILVA 100,00 para Caruaru/PE, á serviço do municipio. 03/05/ Valor que empenha-se, referente ao serviço de divulgação sonora, de eventos promovido pela EDIVAL JOSÉ DA SILVA 330,00 Secretária de Finanças. 03/05/ Valor que empenha-se, referente ao serviço de divulgação sonora, de eventos promovidos pelo EDIVAL JOSÉ DA SILVA Departamento de Esportes. 03/05/ Valor que empenha-se, referente ao serviço de plastificação e encadernação de documentos, GERSONILDO PEREIRA DAS NEVES 534,50 designado ao Departamento de Serviços Gerais. 03/05/ Valor que empenha-se, referente á aquisição de materiais Eletricos, designado, às ruas do CAMEL CARUARU MATERIAIS ELETRICO 783,86 Município. 03/05/ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCO DO BRASIL 6.714,09 BANCÁRIAS, PARA O EXERCICIO DE /05/ Valor que empenha-se, referente ao pagamento de Diárias ao Procurador do municipio, à EDSON CLAITON DA SILVA 300,00 Recife-PE, á serviço do municipio. 07/05/ Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de Diárias, ao prefeito para Recife/PE. ODON FERREIRA DA CUNHA 1.800,00 07/05/ AELSON COMERCIO DE PETROLEO LTDA EPP 8.071,57

2 Página 2 01/05/2013 até Valor que empenha-se, referente á aquisição de Combustíveis e Lubrificantes, designados aos Veículos do Departamento de Obras. 07/05/ Valor que se empenha para fazer face ao pagamento, de aquisição de combustível e Lubrificantes, AELSON COMERCIO DE PETROLEO LTDA EPP ,68 designado aos veículos da secretária de Educação. 07/05/ Valor que empenha-se, referente á aquisição de materiais de Construção, designado, ao CAMEL CARUARU MATERIAIS ELETRICO 276,65 Departamento de Obras. 07/05/ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO 206,00 DE INTERESSES MUNICIPAIS PARA O EXERCICIO DE /05/ Transferencia da Prefeitura, para o Fundo Municipal de Ação Social, designado ao pagamento, do 820,28 Posto Petrocel. 07/05/ Valor que empenha-se, referente ao pagamento de Diárias ao Secretário de Obras, à Recife/PE, à FREDERICO GONÇALVES OLIVEIRA 300,00 serviço do municipio. 07/05/ Valor que empenha-se, referente ao pagamento de Diárias, ao Servidor, à Recife/PE, à serviço do MANOEL RODRIGUES DE FIGUEIREDO NETO Município. 08/05/ Transferencia entre entidades, ref. ao repasse do município de 08/05/ ,00 08/05/ Valor que se empenha para fazer face ao pagamento, referente ao serviço de Assessoria Jurídica RAIMUNDO & CAPELA CONSULTORIA JURÍDICA 4.000, tributária, nos processos administrativos, perante a Receita Federal, para liberação CND 08/05/ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, REFERENTE Á EDITORA FOLHA DE PERNAMBUCO LTDA 1.380,00 PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÃO. 08/05/ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO 412,00 DE LICITAÇÃO AO DIÁRIO DE PERNAMBUCO. 08/05/ Valor que empenha-se, referente ao serviço de Confecção de Caixas, Postes, Tampa, desigando RONALDO ANTONIO DA SILVA 2.840,00 ao Departamento de Obras. 08/05/ Valor que empenha-se, referente ao pagamento de Diárias ao Motorista, para acompanhar, os IRMAR COSTA BARBOSA Secretários e Conselheiros à Limoeiro - PE. 08/05/ Valor que empenha-se, referente ao pagamento de Diárias ao Motorista, para acompanhar, os IRMAR COSTA BARBOSA 50,00 Secretários e Conselheiros à Surubim - PE. 08/05/ Valor que empenha-se, referente ao pagamento de Diárias ao Secretário, para participar de uma ALEX ARAÚJO SILVA 50,00 reunião, com a Secretaria Executiva de Justiça e Direitos Humanos/SEJUDH, em Surubim - PE. 08/05/ Valor que empenha-se, referente ao pagamento de Diárias ao Secretário, para participar do XXV ALEX ARAÚJO SILVA Seminário Regional de Direitos Humanos, em Limoeiro - PE. 08/05/ Valor que empenha-se, referente ao pagamento de Diárias ao Secretário Escolar, para participar EDCLAYTON REIS GOMES DA SILVA 50,00 de uma reunião com á Secretaria Executiva de Justiça e Direitos Humanos/SEJUDH, em Surubim 08/05/ Valor que empenha-se, referente ao pagamento de Diárias ao Secretário Escolar, para participar EDCLAYTON REIS GOMES DA SILVA do XXV Seminário Regional de Direitos Humanos, em Limoeiro - PE. 08/05/ Valor que empenha-se, referente ao pagamento de Diárias á Diretora Administrativa, para JOZEILDA GRINÁURIA MENINO 300,00 participar do XXV Seminário Regional de Direitos Humanos, em Limoeiro - PE. 08/05/ Valor que empenha-se, referente ao pagamento de Diárias á Diretora Administrativa, para JOZEILDA GRINÁURIA MENINO 100,00 participar de uma reunião, que será realizada pela Secretária Executiva de Justiça e Direitos 08/05/ Valor que empenha-se, referente ao serviço de pintura e lanternagem no Veículo da Secretária de JOSÉ MAURINO DA SILVA SOUSA 5.000,00 Finanças. 08/05/ ALUIZIO SEVERINO DE ARRUDA 300,00

3 Página 3 01/05/2013 até Valor que empenha-se, referente ao pagamento de Diárias ao Coordenador do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, para participar do XXV Seminário Regional de Direitos 08/05/ Valor que empenha-se, referente ao pagamento de Diárias ao Coordenador do Pacto Nacional ALUIZIO SEVERINO DE ARRUDA 100,00 pela Alfabetização na Idade Certa, para participar de uma reunião com à Secretária Executiva de 1681 Valor que empenha-se, referente ao pagamento de Diárias á Secretaria de Educação, para EDVÂNIA GONÇALO DE SOUZA OLIVEIRA 2.500,00 participar do Fórum da UNDIME - PE, em Mata de São João - BA Valor que empenha-se, referente ao serviço de Energia Elétrica, designado aos Prédios das COMPANHIA ENERGÉTICA DE PE 2.844,72 pagto Escolas municípais Valor que empenha-se, referente ao serviço de pintura, em 55 Postes, nas ruas do município. JOSÉ CLAUDEMIR MELLO DA SILVA 3.300, Valor que empenha-se, referente ao serviço de remoção de motos, do Cabo de Santo ALLAN FRANKLIN DE MELO 1.108, Agostinho-PE para Toritama-PE, designado á PM Valor que empenha-se, referente á aquisição de materiais Eletricos, para á Escola Municipal Mãe M ANGELA SOUZA 463,00 Carlinda Valor que empenha-se, referente á aquisição de materiais Eletricos, para á Escola Municipal Mãe M ANGELA SOUZA 431,00 Carlinda Valor que empenha-se, referente ao serviço de lanches, designado á Secretária de Educação PAULO GOMES DE AZEVEDO ME 820, Valor que empenha-se, referente ao serviço de fornecimento de lanches, designado á inauguração PAULO GOMES DE AZEVEDO ME 3.250,00 da Secretária de Cultura e Turismo Valor que empenha-se, referente ao serviço de conserto de fechadura e cópias de chave, NERIVALDO BARBOSA CAMPOS 300,00 designado ao Departamento de Obras Valor que empenha-se, referente ao pagamento do Consignado-Banco do Brasil, do pessoal, BANCO DO BRASIL 9.702, FUNDEB 40%, referente ao mês de Abril/ Valor que empenha-se, referente ao pagamento do Consignado-Banco do Brasil, do pessoal BANCO DO BRASIL 4.880,97 Ensino Fundamental Diretores e Supervisores FUNDEB 60%, referente ao mês de Abril/ Valor que empenha-se, referente ao pagamento do Consignado - Banco do Brasil, dos Professores BANCO DO BRASIL ,01 FUNDEB 60%, referente ao mês de Abril/ Valor que empenha-se, referente ao pagamento do Sindicato-Sintepe, do pessoal Ensino SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ED. PE 313, Fundamental Diretores e Supervisores FUNDEB 60%, referente ao mês de Abril/ Valor que empenha-se, referente ao pagamento do Sindicato-Sintepe, dos professores FUNDEB SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ED. PE 1.046, %, referente ao mês de Abril/ Valor que empenha-se, referente ao pagamento do Sindicato-Sintepe, do pessoal do FUNDEB SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ED. PE 201, %, referente ao mês de Abril/ Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de Diárias, ao prefeito à Recife/PE. ODON FERREIRA DA CUNHA 600, Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de Diárias, ao prefeito à Recife/PE. ODON FERREIRA DA CUNHA 600, Valor que empenha-se, referente ao serviço de Conserto e Instalação nos Ar Condicionados, FABIO DE LIRA BRITO 2.380, designado á Secretária de Obras Valor que empenha-se, referente ao serviço de lavagem da frota dos Veículos, da Secretária de SEVERINO EDMAR BARBOSA DA SILVA 200,00 Obras SEVERINO EDMAR BARBOSA DA SILVA 750,00

4 Página 4 01/05/2013 até Valor que empenha-se, referente ao serviço de lavagem da frota de Veículos, da Secretária de Educação Valor que empenha-se, referente ao serviço de confecção de uma Placa, desigado á Secretaria de CASA DAS PLACAS LTDA 500,00 pgto Cultura e Turismo Valor que empenha-se, referente á Diárias ao Servidor do Posto 01R-63, para o IITB em MARIOMAR CARLOS MORAIS DE OLIVEIRA Recife/PE, designado á entrega de serviços relativo á identidade Valor que se empenha para fazer face ao pagamento, de aquisição de Gás envasado em botijão, REVENDEDORA DE GÁS E ÁGUA CENTRAL 1.640,00 designado ás Escolas do Município Valor que se empenha para fazer face ao pagamento, de Diárias ao motorista, para Recife/PE, á ANDERSON AYSLAN C. BEZERRA serviço do Município Valor que empenha-se, referente ao serviço de instalação e regulagem em um Fogão Industrial, na ANTONIO DELMIRO DE ALENCAR 260, Escola Maria Aurora VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, REFERENTE AOS TELEMAR NORTE LESTE S/A 124, pgto SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO PARA O EXERCICIO DE Valor que empenha-se, referente ao serviço de manutenção de troca de Pneus, nos Veículos do REGINALDO PEDRO DA SILVA 155, municipio Valor que empenha-se, referente ao pagamento da folha do pessoal da Secretária de Educação e FOLHA DE PAGAMENTO 1.671, Cultura, para o exercício de Valor que se empenha para fazer face ao pagamento, da folha do pessoal, Ensino Fundamental FOLHA DE PAGAMENTO 8.694, FUNDEB 40%, para o exercício de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FOLHA DE PAGAMENTO 3.321,78 PESSOAL,DO FUNDEB 60% E DIRETORES E SUPERVISORES, PARA O EXERCICIO DE 1723 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE ANTÔNIO BARBOSA SOARES 2.000,00 IMÓVEL SITUADO Á RUA, ADALGISA MOURA, 170, ONDE IRÁ FUNCIONAR A 1724 Valor que empenha-se, referente a locação de Imóvel, situado na Rua, João Tenório, 17, onde ANTÃO JOAQUIM DA SILVA 2.400,00 funciona à Escola José Matias, para o exercicio de Valor que empenha-se, referente a locação, do Clube Real Independente, situada na Rua, 15 de SANDRA MARCIENE BARBOSA TAVARES 1.200,00 novembro, 60b, onde funciona o Projeto Mais Educação, para o exercício de Valor que empenha-se, referente a locação, do Clube Real Independente, situada na Rua, 15 de SANDRA MARCIENE BARBOSA TAVARES 1.200,00 novembro, 60b, onde funciona o Projeto Mais Educação, para o exercício de Valor que empenha-se, referente a locação, do Clube Real Independente, situada na Rua, 15 de SANDRA MARCIENE BARBOSA TAVARES 1.200,00 novembro, 60b, onde funciona o Projeto Mais Educação, para o exercício de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE JOSÉ MANOEL TENÓRIO 5.000,00 IMÓVEL, SITUADO A RUA, JOÃO PEREIRA TABOSA, 55, DESTINADO AO 1729 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE THIAGO ESLLEY LIMA TENÓRIO 3.500,00 MÓVEIS E UTENSÍLIOS, CONFORME DESCRIMINADO EM CONTRATO, PARA O 1730 Valor que se empenha para fazer face ao pagamento, locação de Imóvel, situado a Rua, Euzébio MARGARIDA JULIA DE LIMA 3.000,00 Soares, 440, Térreo, Centro, designado ao funcionamento do departamento de Cultura e Desporto, 1731 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VALDEMIR ALVES DA SILVA 1.000,00 IMÓVEL SITUADO NA RUA, 04 DE OUTUBRO, 75, ONDE IRÁ FUNCIONAR A SEDE DA 1732 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE MARIA JOSÉ FEITOZA DA SILVA 800,00 IMÓVEL SITUADO A RUA, ERNESTO HERCULINO CORDEIRO, 57, ONDE FUNCIONA, 1733 SANDRA MARCIENE BARBOSA TAVARES 1.200,00

5 Página 5 01/05/2013 até Valor que empenha-se, referente a locação, do Clube Real Independente, situada na Rua, 15 de novembro, 60b, onde funciona o Projeto Mais Educação, para o exercício de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE CARLOS ROBERTO DA SILVA 2.500, IMÓVEL SITUADO A RUA, JOSÉ MANUEL DA SILVA, 18, DESTINADO AO 1735 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE JOSÉ FERNANDO BEZERRA 2.500,00 IMÓVEL SITUADO À RUA, GALDINO BEZERRA, 25, DESTINADO AO 1736 Valor que se empenha para fazer face ao pagamento, de locação de Imóvel, situado na Rua, ROZIANE JOSEFA DA SILVA 3.000,00 Manoel Borba, 119, onde funciona á Procuradoria Geral do Município, para o exercício de Valor que se empenha para fazer face ao pagamento, de locação de imóvel, situado na rua, manoel CHARLES DAVID G. CHAGAS 600,00 tenório, s/n, designado ao departamento de emissão da carteira de identidade e outros serviços, 1738 Valor que se empenha para fazer face ao pagamento, de locação de Imóvel, situado na Trav. JOSÉ FÁBIO SILVA 500,00 Manoel Borba, s/n, onde funciona o anexo da escola Antônio Manoel da Silva, para o exercício de 1739 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SEVERINO ABELARDO TAVARES 1.000,00 IMÓVEL SITUADO A RUA, ANTÔNIO SOARES, 26, DESTINADO AO 1740 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE JOSÉ GILSON DE LIMA 7.500,00 IMÓVEL SITUADO NARUA, SIQUEIRA CAMPOS, 360, ONDE IRÁ FUNCIONAR À 1741 Valor que se empenha para fazer face ao pagamento, Locação de Imóvel, situado na Rua, ISIDORO DE LUCENA BARBOSA 3.500,00 Timbaúba, 50, para o funcionamento da Escola Josefa Joaquim Menino, para o exercício de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, DE CONTRATO DE JOSÉ LOURINALDO DE SOUZA 7.000,00 LOCAÇÃO, SITUADO NA RUA JOÃO PEREIRA TABOSA, 113, ONDE FUNCIONA Á 1743 Valor que se empenha para fazer face ao pagameto de locação de imóvel situado na rua, manoel JUSSARA TAVARES FERREIRA 5.000,00 borba, 143, onde funciona á escola Emília Francisca da Cunha, para o exercício de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE JOSÉ CARLOS DA SILVA 600,00 IMÓVEL SITUADO NA RUA, RITA MARIA DO CARMO, 17B, ONDE IRÁ FUNCIONAR O 1745 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE JAIRO FEITOZA DA SILVA 1.300,00 IMÓVEL SITUADO NA RUA, ADALGISA MOURA, S/N, DESTINADO AO 1746 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE LUIZ BARBOSA FILHO 1.200,00 IMÓVEL SITUADO NA RUA, ERNESTO HERCULINO CORDEIRO, 381, ONDE IRÁ 1747 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE EDIVALDO FRANCISCO DA SILVA 500,00 IMÓVEL SITUADO A RUA, MARIA DO CARMO,S/N, ONDE IRÁ FUNCIONAR O ANEXO 1748 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE EDIVALDO FRANCISCO DA SILVA 200,00 IMÓVEL SITUADO A RUA, MARIA DO CARMO,S/N, ONDE IRÁ FUNCIONAR O ANEXO 1749 Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de locação de Imóvel, situado na Rua, Santo MAYARA FERNANDA DOS SANTOS SILVA 1.200,00 Antônio, s/n, onde funciona o anexo IV da Escola Belmiro Gonçalves, para o exercício de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE MAYARA FERNANDA DOS SANTOS SILVA 1.200,00 IMÓVEL SITUADO NA RUA, SANTO ANTÔNIO,S/N, ONDE FUNCIONARA O ANEXO III 1751 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IVANILDO TRAVASSOS DE MELO 2.500,00 IMÓVEL SITUADO NA RUA JOÃO CHAGAS, 145, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO 1752 Valor que se empenha para fazer face ao pagamento, de locação de imóvel, situado na rua, João MARIA VERÔNICA MOURA SILVA 600, Chagas, 119, destinado para o funcionamento projetos e convênios, referente ao exercício de 1753 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE RADAMEZES MIGUEL DE OLIVEIRA 3.000,00 IMÓVEL SITUADO NA ROD. PE, 37, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA 1754 RADAMEZES MIGUEL DE OLIVEIRA 2.000,00

6 Página 6 01/05/2013 até VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA, 13 DE MAIO, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO 1755 Valor que empenha-se, referente á aquisição de material de Limpeza, designado ao Matadouro do EDISON JOSÉ FLORENTINO 276, municipio Valor que empenha-se, referente á aquisição de material de limpeza, designado ao Gabinete do EDISON JOSÉ FLORENTINO 592,25 Prefeito Valor que empenha-se, referente á aquisição de Gêneros alimentícios, designado ao Deposito da EDISON JOSÉ FLORENTINO 70, Merenda Escolar Valor que empenha-se, referente á aquisição de Bolsas Plasticas, designado ao Deposito da EDISON JOSÉ FLORENTINO 45,85 Merenda Escolar Valor que empenha-se, referente á aquisição de Material de Limpeza, designado ao Departamento EDISON JOSÉ FLORENTINO 298,68 de Obras Valor que empenha-se, referente á aquisição de Café, Chá, Acuçar e Biscoitos, para á EDISON JOSÉ FLORENTINO 47,24 Procuradoria Geral Valor que empenha-se, referente á aquisiçao de Material de Limpeza, para Procuradoria Geral. EDISON JOSÉ FLORENTINO 265, Valor que empenha-se, referente á aquisição de Material de Limpeza, para o Departamento de EDISON JOSÉ FLORENTINO 309,89 Obras Valor que empenha-se, referente á aquisição de Gêneros Alimenitícios e Material de Limpeza, EDISON JOSÉ FLORENTINO 361,93 designado ao Gabinete do Prefeito Valor que empenha-se, referente á aquisição de Material de Limpeza, designado ao Matadouro do EDISON JOSÉ FLORENTINO 63,90 Município Valor que empenha-se, referente á aquisição de Material de Limpeza, designado ao Departamento EDISON JOSÉ FLORENTINO 54,20 de Trânsito e Transporte Valor que empenha-se, referente á aquisição de material de Limpeza, para o Departamento de EDISON JOSÉ FLORENTINO 203,95 Cultura Valor que empenha-se, referente á aquisição de material Esportivo, designado ás Escolas do MELO E TAVARES LTDA 850, Município Valor que se empenha para fazer face ao pagamento, de aquisição de GPL envasado em botijão, J. DE ARAÚJO CAMPOS GÁS 400,00 designado aos prédios do Município Valor que se empenha para fazer face ao pagamento, de aquisição de GPL envasado em botijão, J. DE ARAÚJO CAMPOS GÁS 440,00 designado às escolas do municipio Valor que empenha-se, referente á aquisição de Chave Ilumin. designado ao Departamento de CAMEL CARUARU MATERIAIS ELETRICO 159,32 Obras VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, REFERENTE AOS TELEMAR NORTE LESTE S/A 200,55 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO PARA O EXERCICIO DE Valor que empenha-se, referente ao serviço de Lavagem no Veículo da Secretaria de Finanças. SILVANA PEREIRA DA SILVA 40, Valor que empenha-se, referente ao pagamento de Diárias ao Diretor de Compras, para JOSÉ VILMAR DA SILVA 100,00 Caruaru/PE, á serviço do Município Valor que empenha-se, referente ao pagamento de Diárias ao Diretor de Compras, para JOSÉ VILMAR DA SILVA 100,00 Caruaru/PE, á serviço do Município MANOEL AELCO DE MIRANDA ME 1.518,00

7 Página 7 01/05/2013 até Valor que empenha-se, referente á aquisição de Gêneros Alimentícios, para o Matadouro e para Vaca Leiteira Valor que empenha-se, referente á aquisição de Gêneros Alimentícios, para comemoração da MANOEL AELCO DE MIRANDA ME 1.518,00 Páscoa, nas escolas do municipio Valor que se empenha para fazer face ao pagamento, referente ao serviço de remanufatura de JOSICTEC SERVIÇOS TÉNICOS LTDA 1.800,00 cartucho de Toner nas Máquinas da Secretária de Educação Valor que se empenha para fazer face ao pagamento, referente ao serviço de remanufatura de JOSICTEC SERVIÇOS TÉNICOS LTDA 1.620,00 cartucho de Toner das máquinas de xerox e impressoras do municipio Valor que empenha-se referente á serviços especializados de consultoria e assessoria na área de BETA INFORMATICA LTDA EPP 1.500,00 Recursos Humanos, incluindo instalação de software de rotinas e funções inerentes ao setor 1780 Valor que empenha-se, referente ao serviço de Buques de rosas naturais, designado ao LAUDICEIA DOS SANTOS SILVA 2.450,00 Departamento de Cultura, em comemoração ao dia Internacional da Mulher Valor que empenha-se, referente á aquisição de Cimento, designado ao Departamento de Obras. JONAS JOSÉ CLEMENTE ME 3.360, Valor que empenha-se, referente á aquisição de Gêneros Alimentícios, designado á merenda ASSOC. DOS TRABALHADORES RURAIS DO ASSENTAMENTO VA 9.277,80 Escolar Valor que empenha-se, referente á aquisição de material de Construção designado ao MARIA VALERIA ALVES 1.136,00 Departamento de Obras Valor que empenha-se, referente á aquisição de material de Construção designado ao MARIA VALERIA ALVES 1.152,00 Departamento de Obras Valor que empenha-se, referente á aquisição de material de Construção designado ao MARIA VALERIA ALVES 1.662,00 Departamento de Obras Valor que empenha-se, referente á aquisição de material de Construção designado ao MARIA VALERIA ALVES 810,00 Departamento de Obras Valor que empenha-se, referente á aquisição de material de Construção designado ao MARIA VALERIA ALVES 1.627,00 Departamento de Obras Valor que empenha-se, referente á aquisiçao de materiais de Construção, designado ao MARIA VALERIA ALVES 1.638,40 Departamento de Obras Valor que se empenha para fazer face ao pagamento, Locação de veículos automotores para o MALTA LOCADORA LTDA ,00 transporte Escolar por um período de 90 dias, para atendimentos das necessidades da secretária de 1790 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, DA PRESTAÇÃO DE TRIBUTUS INFORMATICA LTDA 6.450,00 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO TRIBUTÁRIA 1791 Valor que se empenha para fazer face ao pagamento, de locação Retro escavadeira, designado ao KMC LOCADORA LTDA ,00 Departamento de Obras, referente ao mês de Abril/ Valor que se empenha para fazer face ao pagamento, de locação de Veículo tipo passeio, KMC LOCADORA LTDA 2.000,00 designado á Secretária de Administração, referente ao mês de Abril/ Valor que se empenha para fazer face ao pagamento, de locação de Veículo tipo Caminhão KMC LOCADORA LTDA ,00 Caçamba e tipo Utilitario leve cab. simples, referente ao mês de Abril/ Valor que se empenha para fazer face ao pagamento, de locação de Veículo tipo Caminhão KMC LOCADORA LTDA 9.500,00 Carroceria e Veículo tipo passeio, designado á Secretária de Educação, referente ao mês de 1795 Valor que se empenha para fazer face ao pagamento, de locação de Veículo tipo caminhão KMC LOCADORA LTDA ,00 Caçamba, Caminhão Carroceria e Carro Pipa, designado á Secretária de Agricultura, referente ao 1796 KMC LOCADORA LTDA 4.100,00

8 Página 8 01/05/2013 até Valor que se empenha para fazer face ao pagamento, de locação de Veículo tipo executivo, designado ao gabinete do prefeito, referente ao mês de Abril/ Valor que se empenha para fazer face ao pagamento, de locação de veículo tipo passeio, KMC LOCADORA LTDA 2.000,00 designado á Secretária de Finanças, referente ao mês de Abril/ Valor que se empenha para fazer face ao pagamento, de locação de Veículo tipo passeio, KMC LOCADORA LTDA 2.000,00 designado á Secretária de Ação Social, referente ao mês de Abril/ Valor que empenha-se, referente ao serviço de recargas de Toner e Cartuchos, designado as JORGE DE SOUZA JUNIOR ME 510,00 máquinas do Departamento de Cadastro Valor que empenha-se, referente ao serviço de recargas de Toner e Cartuchos, das máquinas, da JORGE DE SOUZA JUNIOR ME 1.148,00 Secretária de Educação Valor que empenha-se, referente ao serviço de Recarga de Cartuchos e Toner, das máquinas da JORGE DE SOUZA JUNIOR ME 1.658,00 Secretaria de Finanças Valor que empenha-se, referente ao serviço de restauração da placa, na máquina, do JORGE DE SOUZA JUNIOR ME 210,00 Departamento Jurídico Valor que empenha-se, referente ao serviço de recarga de cartuchos, nas Máquinas da Secretária JORGE DE SOUZA JUNIOR ME 43,00 de Governo Valor que empenha-se, referente ao serviço de recarga de Toner e Restauração de Sistema, nas JORGE DE SOUZA JUNIOR ME 355,00 máquinas do Departamento de Serviços Gerais Valor que empenha-se, referente ao serviço de recarga de cartucho, designado á Secretária de JORGE DE SOUZA JUNIOR ME 66,00 Transporte Valor que empenha-se, referente ao serviço de recarga de Toner e Cartuchos, da máquinas do JORGE DE SOUZA JUNIOR ME 200,00 Departamento de Tributos Valor que empenha-se, referente ao serviço de manutençao e conserto, nas máquinas do JORGE DE SOUZA JUNIOR ME 1.285,35 Departamento de Finanças Valor que empenha-se, referente ao pagamento do Consignado-Banco do Brasil, do pessoal da BANCO DO BRASIL 1.305,77 Secretária de Educação e Cultura, referente ao mês de Abril/ Valor que empenha-se, referente ao pagamento do Consignado - Banco do Brasil, do pessoal da BANCO DO BRASIL 906,65 Procuradoria Geral, referente ao mês de Abril/ Valor que se empenha para fazer face ao pagamento, do Consignado - Banco do Brasil, do BANCO DO BRASIL 423,95 pessoal da secretária de Indústria Comercio e Serviços, referente ao mês de Abril/ Valor que empenha-se, referente ao pagamento, do Consignado - Banco do Brasil, do pessoal da BANCO DO BRASIL 8.044,20 Secretária de Obras e Viação, referente ao mês de Abril/ Valor que empenha-se, referente ao pagamento do Consignado - Banco do Brasil, do pessoal do BANCO DO BRASIL 897,58 Departamento de Contabilidade, referente ao mês de Abril/ Valor que empenha-se, referente ao pagamento do Consignado - Banco do Brasil, do pessoal da BANCO DO BRASIL 981,02 Secretária de Finanças, referente ao mês de Abril/ Valor que empenha-se, referente ao pagamento do Consignado - Banco do Brasil, do pessoal do BANCO DO BRASIL 682,81 Departamento de Recursos Humanos, referente ao mês de Abril/ Valor que empenha-se, referente ao pagamento do Consignado - Banco do Brasil, do pessoal da BANCO DO BRASIL 1.988,42 Secretária de Administração, referente ao mês de Abril/ Valor que empenha-se referente ao pagamento Consignado - Banco do Brasil, do pessoal da BANCO DO BRASIL 151,78 Secretária do Governo, referente ao mês de Abril/ ANDERSON AYSLAN C. BEZERRA

9 Página 9 01/05/2013 até Valor que se empenha para fazer face ao pagamento, de Diárias ao motorista, à Recife/PE, á serviço do Município Transferencia da prefeitura, para o Fundo municipal de Saúde, designado ao pagamento à J G S ,20 Distribuidora Valor que se empenha para fazer face ao pagamento, de serviços de pintura de 12 escolas A. J. FERREIRA CONSULT. E EMP. E PROJETOS DE ENGEN , Municípais, com material e mão de obra por conta do empreiteiro Valor que se empenha para fazer face ao pagamento, de serviços de pintura de 12 escolas A. J. FERREIRA CONSULT. E EMP. E PROJETOS DE ENGEN , Municípais, com material e mão de obra por conta do empreiteiro VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PIS/PASEP 0, X debito PIS/PASEP DO EXERCICIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PIS/PASEP ,44 debito PIS/PASEP DO EXERCICIO Transferencia entre entidades, ref. ao repasse do município de , Transferencia entre entidades, ref. ao repasse do município de , Transferencia entre entidades, ref. ao repasse do município de , Transferencia entre entidades, ref. ao ITR de. 1, X 1862 Valor que empenha-se, referente á aquisição de peças, para o Veículo Ambulância, da secretária M DE LOURDES E ERISTON AGRESTE SINALIZADORES LTDA 4.575, de Saúde VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, REF. AO COMPANHIA ENERGÉTICA DE PE 8.788, debito PARCELAMENTO CELPE, DO EXERCICIO DE Valor que se empenha para fazer face ao pagamento, de aquisição de material de eletricidade, CAMEL CARUARU MATERIAIS ELETRICO 1.375,23 destinado a manutenção da Iluminação Pública Valor que empenha-se referente ao pagamento de Diárias, ao motorista, para acompanhar os IRMAR COSTA BARBOSA 100,00 Conselheiros e Secretários, à Santa Cruz do Capibaribe/PE Valor que empenha-se, referente ao pagamento de Diárias á Diretora Administrativa, para JOZEILDA GRINÁURIA MENINO 300,00 participar do III Seminário de Educação de Jovens e Adultos, de Pernambuco, que será realizado 1827 Valor que empenha-se, referente ao pagamento de Diárias ao Coordenador do Pacto Nacional ALUIZIO SEVERINO DE ARRUDA 300,00 pela Alfabetização na Idade Certa, para participar do III Seminário de Educação de Jovens e 1828 Valor que empenha-se, referente ao pagamento de Diárias ao Motorista, para acompanhar, os IRMAR COSTA BARBOSA servidores da Educação, à Recife/PE, à serviço do municipio Valor que empenha-se, referente ao pagamento de Diárias ao Secretário, para participar do I ALEX ARAÚJO SILVA 100,00 Simpósio do Agreste sobre Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes, em Santa Cruz do 1830 Valor que empenha-se, referente á aquisição de Polpa de Fruta, designado á merenda Escolar. JGS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 5.333, Valor que empenha-se, referente á aquisição de Gêneros Alimentícios, designado á merenda JGS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA , Escolar Valor que empenha-se, referente á aquisição de mantimentos, designado á merenda Escolar. JGS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 8.767, JGS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ,10

10 Página 10 01/05/2013 até Valor que empenha-se, referente á aquisição de mantimentos, designado á merenda Escolar Valor que empenha-se, referente á prestação de serviços de consultoria e orientação técnica nas CENTRO REGIONAL DE TREINAMENTO EM ADMINISTAÇÃO MUN 7.500,00 áreas contábil e financeira, incluindo a implantação e manutenção de software para 1842 Valor que se empenha para fazer face ao pagamento, de Diárias ao presidente da CLP, para JOSÉ TRAVASSOS DE MELO JR 300,00 participar de uma Capacitação na AMUPE, em Recife/PE Valor que se empenha para fazer face ao pagamento, referente ao serviço de limpeza urbana no VIACON CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA ,73 município, referente ao mês de Abril/ Valor que empenha-se, referente ao pagamento de inscrição, do Curso Nova Contabilidade, CGPM CONSULTORIA, CONTROLE E CAPACITAÇÃO EM GESTÃO 1.750,00 designado aos servidores da Secretária de Finanças Valor que se empenha para fazer face ao pagamento, de Diárias ao servidor do Departamento de JOSÉ ROBSON BEZERRA 300,00 Finanças, para participar de uma Capacitação na AMUPE, em Recife/PE Valor que empenha-se, referente ao pagamento de Diárias ao Motorista, para acompanhar, o IRMAR COSTA BARBOSA Secretário de Finanças, à Recife/PE, à serviço do municipio Valor que empenha-se, referente ao pagamento de Diárias ao Secretário de Finanças, à Recife/PE, AUREO SATURNIUN S FALCÃO 300,00 à serviço do município Valor que se empenha para fazer face ao pagamento, de Diárias, ao prefeito á Recife/PE. ODON FERREIRA DA CUNHA 600, Valor que se empenha para fazer face ao pagamento, de Diárias ao motorista, à Recife/PE, à ANDERSON AYSLAN C. BEZERRA serviço do Municipio. 14/05/ Valor que se empenha para fazer face ao pagamento, do Convênio celebrado com a Amupe e o ASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO 6.650, debito município. 968 Valor que se empenha para fazer face ao pagamento, de aquisição de material de divisórias e JOSIBIAS OLIVEIRA DA SILVA 3.480, forro, designado á Escola Maria Aurora de Jesus Valor que se empenha para fazer face ao pagamento, de serviços de Energia Elétrica, designado COMPANHIA ENERGÉTICA DE PE 385,23 pgto aos prédio do Deposito da Merenda e da Escola João Ferreira, referente ao mês de Abril/ Valor que empenha-se, referente aquisição de Refrigerantes, designado à festividade do Dia das CARLOS R. DA SILVA ME 960,00 Mães Valor que empenha-se, referente ao serviço de Munck para troca de Lâmpadas no patio da Feira ASSISTEMARCOS LTDA ME 400,00 do municipio Valor que empenha-se, referente ao serviço de Iluminação e Sonorização, em evento público, MARIO SEVERINO DA SILVA 2.000, designado ao Departamento de Cultura Valor que empenha-se, referente ao serviço de Confecções de barras esportivas e Concerto de RONALDO ANTONIO DA SILVA 2.280, Portões, nas escolas do municipio Valor que empenha-se, referente ao serviço de Confecções de Cabo de aço e Conserto de RONALDO ANTONIO DA SILVA 190, Carretilhas, no Matadouro do municipio Valor que empenha-se, referente aquisição de Cimentos e Tijolos, para o Departamento de Obras. JAILSON INACIO SANTANA 568, Valor que empenha-se, referente ao serviço de conserto, revisão e Limpeza, no Conector do I.P. MCARVALHO & DA SILVA LTDA ME 227, Valor que empenha-se, referente ao serviço de Energia Elétrica, do Prédio onde funciona a COMPANHIA ENERGÉTICA DE PE 354,98 pgto Delegacia Militar e o prédio da Procuradoria, referente ao mês de Abril/ COMPESA 220,85

11 Página 11 01/05/2013 até Valor que se empenha para fazer face ao pagamento, de serviços de água e esgoto, designado ao pgto prédio da Escola João Ferreira, referente ao mês de Abril/ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PIS/PASEP 1.698,36 pgto PIS/PASEP DO EXERCICIO Valor que empenha-se, referente aquisição de peças para o Veículo Ducato, da Secretária de AGRESTE DIESEL CARUARU LTDA 2.891,00 Educação Valor que empenha-se, referente ao serviço de mão de obra, no Veículo Ducato da Secretária de AGRESTE DIESEL CARUARU LTDA 950,00 Educação Valor que empenha-se, referente ao serviço de pintura de um automóvel, do Departamento de JOSÉ MAURINO DA SILVA SOUSA 250,00 Obras Valor que empenha-se, referente aquisição de peças, para os Ônibus, da Secretária de Educação. CORREIA & MENDES LTDA ME 2.119, Valor que empenha-se, referente ao serviço de Água e Esgoto, dos prédios da Prefeitura, referente COMPESA 710,31 pgto ao mês de Abril/ Valor que empenha-se, referente aquisição de Cone, Colete e Lanterna, designado ao CASA DO EPI COMERCIO LTDA 1.828, Departamento de Trânsito Valor que se empenha para fazer face ao pagamento, de locação de Imóvel, onde funciona o JOSÉ CICERO DE SOUZA 900,00 Detran, referente aos meses de Março e Abril/ Valor que se empenha para fazer face ao pagamento, de Diárias ao diretor de transporte, para PAULO MANOEL MENEZES 300,00 Casa do EPI Equipamentos, em Recife/PE Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de Diárias, ao prefeito à Caruaru/PE, à ODON FERREIRA DA CUNHA 500,00 serviço do municipio Valor que empenha-se, referente aquisição de Refrigerantes, designado à festividade do Dia das MARCELO R. DO NASCIMENTO - ME 2.842,50 Mães Valor que se empenha para fazer face ao pagamento, de Diárias ao Procurador Fiscal do CLOVIS BEZERRA DA SILVA 100,00 Município, ao TCE, em Surubim/PE Transferencia da Prefeitura, para o Fundo Municipal de Saúde, designado ao pagamento à 490,00 Rosinalva Maria S. Silva 1666 Valor que empenha-se, referente ao serviço de filmagem, da destribuição de peixes gratuito, e da JOSÉ CARLINDO DE ARRUDA 1.700, Inauguração do prédio da Secretária de Cultura e Turismo Valor que empenha-se, referente á Diárias ao Servidor do Posto 01R-63, para o IITB em MARIOMAR CARLOS MORAIS DE OLIVEIRA Recife/PE, designado á entrega de serviços relativo á identidade Valor que empenha-se, referente á Diárias ao Servidor do Posto 01R-63, para o IITB em MARIOMAR CARLOS MORAIS DE OLIVEIRA Recife/PE, designado á entrega de serviços relativo á identidade Valor que empenha-se, referente ao serviço de som, designado à festa do dia das Mães. JOSERBAL VICENTE DA SILVA 1.060, Valor que se empenha para fazer face ao pagamento, referente á Diárias ao servidor, para o ANTONIO TRAJANO DOS SANTOS 200,00 Tribunal de Contas, em Surubim/PE, á serviço do município Valor que se empenha para fazer face ao pagamento, de Diárias ao servidor, para o Tribunal de MARCOS ANTONIO RIBEIRO 100,00 Contas, em Surubim/PE, e à GIDUR em Caruaru/PE, á serviço do município Valor que empenha-se, referente ao serviço de refeição ao pessoal do Tapa buraco, Operador de HOTEL E RESTAURANTE VILLA BELA 942,00 Patrol e operador do Compressor. Departamento de Obras JOSÉ VILMAR DA SILVA 100,00

12 Página 12 01/05/2013 até Valor que empenha-se, referente ao pagamento de Diárias ao Diretor de Compras, para Caruaru/PE, á serviço do Município Valor que empenha-se, referente ao pagamento de Diárias ao Diretor de Compras, para JOSÉ VILMAR DA SILVA 100,00 Caruaru/PE, á serviço do Município Valor que empenha-se, referente ao pagamento de Diárias ao Diretor de Compras, para JOSÉ VILMAR DA SILVA 100,00 Caruaru/PE, á serviço do Município Valor que empenha-se, referente ao pagamento de Diárias ao Diretor de Compras, para JOSÉ VILMAR DA SILVA 100,00 Caruaru/PE, á serviço do Município Valor que empenha-se, referente ao serviço de Publicidade, designado ao Departamento de EDIVAL JOSÉ DA SILVA 60,00 Cultura Valor que empenha-se, referente ao serviço de Publicidade, designado ao Departamento de EDIVAL JOSÉ DA SILVA 330,00 Cultura Valor que empenha-se, referente ao serviços fotográficos, para divulgação da melhoria da JULIANA BATISTA DA SILVA 1.860,00 Secretária de Educação Valor que empenha-se, referente á aquisição de Gasolina e Diesel, designado aos Veículos do AELSON COMERCIO DE PETROLEO LTDA EPP 5.240,00 Departamento de Obras Valor que se empenha para fazer face ao pagamento, de aquisição de Combustível e Diesel, AELSON COMERCIO DE PETROLEO LTDA EPP 5.302,44 designado aos Veículos da Secretária Educação Valor que empenha-se, referente ao fornecimento de Combustíveis e Óleos, filtros e lubrificantes, AELSON COMERCIO DE PETROLEO LTDA EPP 8.917,36 destinados às diversas Secretarias da Prefeitura Valor que se empenha para fazer face ao pagamento, do serviço de Internet, assistência e FRANCISCA ELIZIANE DA SILVA OLIVEIRA 1.000, manutenção da rede, designado aos prédios do Município, referente ao mês de Abril/ Valor que empenha-se, referente ao pagamento do INSS do pessoal da Secretária de Educação e MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL 6.174,91 pgto Cultura, referente ao mês de Abril/ Valor que empenha-se, referente ao pagamento do INSS do pessoal da Procuradoria Geral, MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL 1.866,46 pgto referente ao mês de Abril/ Valor que se empenha para fazer face ao pagamento, do INSS do pessoal da secretária de MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL 2.775,99 pgto Indústria Comercio e Serviços, referente ao mês de Abril/ Valor que empenha-se, referente ao pagamento, do INSS do pessoal, da Secretária de Agricultura MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL 3.302,17 pgto e Abastecimento, referente ao mês de Abril/ Valor que empenha-se, referente ao INSS do pessoal, do Departamento do Matadouro, referente MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL 1.754,14 pgto ao mês de Abril/ Valor que empenha-se, referente ao pagamento do INSS do pessoal, do Departamento de Obras, MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL 1.444,56 pgto referente ao mês de Abril/ Valor que empenha-se, referente ao pagamento do INSS do pessoal, da folha, da Secretária de MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL ,38 pgto Obras e Viação, referente ao mês de Abril/ Valor que empenha-se, referente ao pagamento do INSS do pessoal do Departamento de MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL 581,00 pgto Tributação, referente ao mês de Abril/ Valor que empenha-se, referente ao pagamento do INSS do pessoal, do Departamento de MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL 829,91 pgto Contabilidade, referente ao mês de Abril/ Valor que empenha-se, referente ao pagamento do INSS, do Departamento de Tesouraria, MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL 457,49 pgto referente ao mês de Abril/ MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL 1.328,81

13 Página 13 01/05/2013 até Valor que empenha-se, referente ao pagamento do INSS do pessoal da Secretária de Finanças, pgto referente ao mês de Abril/ Valor que empenha-se, referente ao pagamento do INSS do pessoal do Departamento de Recursos MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL 882,50 pgto Humanos, referente ao mês de Abril/ Valor que empenha-se, referente ao INSS do pessoal da Secretária de Administração, referente ao MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL 3.916,06 pgto mês de Abril/ Valor que empenha-se, referente ao INSS do pessoal da Secretária de Governo, referente ao mês MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL 3.925,98 pgto de Abril/ Valor que empenha-se, referente ao pagamento do INSS do pessoal, da Secretária de Educação MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL 163,95 pgto Cultura e Esportes, referente ao mês de Abril/ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, R G P S PATRONAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL 367,62 pgto DO PESSOAL DA SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA O EXERCICIO DE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, R G P S PATRONAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL 263,63 pgto DO PESSOAL FUNDEB 60%, PARA O EXERCICIO DE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, R G P S PATRONAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL 763,64 pgto DO PESSOAL FUNDEB 60%, PARA O EXERCICIO DE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, R G P S PATRONAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL ,05 pgto DO PESSOAL DA SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA O EXERCICIO DE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, R G P S PATRONAL, MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL 3.584,45 pgto DO PESSOAL, DA SECRETÁRIA DE OBRAS E VIAÇÃO, PARA O EXERCICIO DE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, R G P S PATRONAL, MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL 4.843,03 pgto DO PESSOAL, DA SECRETÁRIA DE OBRAS E VIAÇÃO, PARA O EXERCICIO DE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, R G P S PATRONAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL 8.270,29 pgto DO PESSOAL DA SECRET. AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PARA O EXERCICIO 2141 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, R G P S PATRONAL, MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL 7.346,75 pgto DO PESSOAL, DA SECRETÁRIA DE OBRAS E VIAÇÃO, PARA O EXERCICIO DE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, R G P S PATRONAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL 4.549,46 pgto DO PESSOAL, DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2143 Valor que empenha-se, referente ao INSS patronal da folha do Gabinete do Prefeito, para o MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL 8.677,84 pgto exercício de Valor que se empenha para fazer face ao pagamento, R G P S patronal do pessoal da Secretária de MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL 9.462,92 pgto Governo, para o exercicio de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL 9.688,78 pgto DO EXERCICIO DE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL 1.822,29 pgto DO EXERCICIO DE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, R G P S PATRONAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL 3.178,58 pgto DO PESSOAL, DEP. DE FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, R G P S PATRONAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL 1.100,00 pgto DO PESSOAL, DEP. DE FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL 1.839,06 pgto DO EXERCICIO DE MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL 1.298,00

14 Página 14 01/05/2013 até pgto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, R G P S PATRONAL DO PESSOAL, DEP. DE FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, R G P S PATRONAL, MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL ,12 pgto DO PESSOAL, DA SECRETÁRIA DE OBRAS E VIAÇÃO, PARA O EXERCICIO DE Valor que se empenha para fazer face ao pagamento, do serviço de show para o festival do jeans, JOÃO PAULO DA ROCHA 1.060, à banda Delta Suprimento Fundo Câmara - Abril , Transferencia Pensionistas, Abril/ , Valor que se empenha para fazer face ao pagamento, referente ao serviço de show para o festival RENATO RODRIGUES TORRES 1.060, do Jeans, à banda Outra Estação Valor que empenha-se, referente ao pagamento do INSS do pessoal, do FUNDEB 40%, referente MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL 742, pgto ao mês de Abril/ Valor que empenha-se, referente ao pagamento do INSS do pessoal, FUNDEB 40%, referente ao MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL , pgto mês de Abril/ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, R G P S PATRONAL, MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL , pgto DO PESSOAL, ENS. FUNDAMENTAL 40%, PARA O EXERCICIO DE Valor que empenha-se, referente ao INSS patronal da folha do FUNDEB 40%, para o exercício de MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL , pgto Valor que empenha-se, referente ao INSS patronal da folha do FUNDEB 40%, para o exercício de MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL 1.912, pgto Valor que empenha-se, referente ao pagamento do INSS do pessoal do Ensino Fundamental, MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL ,85 pgto professores FUNDEB 60%, referente ao mês de Abril/ Valor que empenha-se, referente ao INSS do pessoal, Ensino Fundamental Diretores e MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL ,10 pgto Supervisores FUNDEB 60%, referente ao mês de Abril/ Valor que empenha-se, referente ao pagamento do INSS do pessoal, dos professores FUNDEB MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL 437,51 pgto 60%, referente ao mês de Abril/ Valor que empenha-se, referente ao pagamento do INSS do pessoal, Diretores e Supervisores MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL 74,92 pgto FUNDEB 60%, referente ao mês de Abril/ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, R G P S PATRONAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL ,46 pgto DO PESSOAL FUNDEB 60%, PARA O EXERCICIO DE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, R G P S PATRONAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL ,26 pgto DO PESSOAL FUNDEB 60%, PARA O EXERCICIO DE Transferencia entre entidades, ref. ao repasse da PREF. para o FMAS em , Transferencia entre entidades , Valor que empenha-se, referente ao pagamento do INSS da folha do pessoal do Gabinete do MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL 4.167,65 pgto Prefeito, referente ao mês de Abril/ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PIS/PASEP 2.058,19 debito PIS/PASEP DO EXERCICIO ,00

15 Página 15 01/05/2013 até Transferencia entre entidades,ref. ao repasse da prefeitura em Valor que empenha-se, referente ao pagamento de Diárias, ao Servidor, à Surubim/PE, à serviço MANOEL RODRIGUES DE FIGUEIREDO NETO 50,00 do Município Valor que empenha-se, referente ao serviço de filmagem do evento da festa comemorativa ao dia JOSÉ CARLINDO DE ARRUDA 800, das Mães, promovido pelo Departameno de Cultura VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO COMPANHIA ENERGÉTICA DE PE 4.609,08 DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA O EXERCICIO DE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO COMPANHIA ENERGÉTICA DE PE 4.683,38 DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA SECR. DE SAÚDE PARA O EXERCICIO DE 2173 Valor que empenha-se referente, aquisição de Lamina Curva, designado ao Departamento de MULTI TRATORES COM D MAQ E EQUIP AGRICOLAS LTDA ME 910,00 Obras Valor que empenha-se, referente ao pagamento de Diárias ao secretário de Administração, para o JOSÉ ARMANDO BARBOSA 100,00 Tribunal de Contas em Surubim/PE Valor que empenha-se, referente aquisição, de Material de Limpeza, designado ao Departamento EDISON JOSÉ FLORENTINO 38, de Cultura Valor que empenha-se, referente aquisição de Biscoitos e Sacos plásticos, designado ao Gabinete EDISON JOSÉ FLORENTINO 125,50 do Prefeito Valor que se empenha para fazer face ao pagamento, referente aquisição de gêneros alimentícios, EDISON JOSÉ FLORENTINO 151,85 designado ao Gabinete do Prefeito VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO COMPANHIA ENERGÉTICA DE PE ,72 DE ENERGIA ELÉTRICA, AOS PRÉDIOS PUBLICOS PARA O EXERCICIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO COMPANHIA ENERGÉTICA DE PE 9.025,81 DE ENERGIA ELÉTRICA, DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA O EXERCICIO DE Valor que empenha-se, referente ao serviço de Divisórias e Forro de Gesso, designado ao JOSIBIAS OLIVEIRA DA SILVA 5.160,00 Departamento de Obras Valor que empenha-se, referente ao serviço de Divisória de Gesso, designado à Secretária de JOSIBIAS OLIVEIRA DA SILVA 4.320,00 Ação Social VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO 257,50 DE LICITAÇÃO AO DIÁRIO DE PERNAMBUCO Valor que empenha-se, referente aquisição de Pó de pedra, designado ao Departamento de Obras. COMBRITAS COM. DE BRITAS LTDA EPP 528, Valor que empenha-se, referente ao serviço de montagem, desmontagem e instalação em fogão ANTONIO DELMIRO DE ALENCAR 310,00 Industrial, da Escola Simão Pereira da Neves Valor que empenha-se, referente ao pagamento de Diárias ao Secretário do Meio Ambiente, para EDUARDO DE ARAÚJO VIANA 100, participar de uma Capacitação no Tribunal de Contas, em Surubim/PE Valor que empenha-se, referente aquisição de refeições, designado à Ação Comunitária PAULO GUSTAVO BARBOSA SANTOS 946,00 Municipal, envolvendo os Departamentos de Saúde e Educação Valor que se empenha para fazer face ao pagamento, referente aquisição de mantimentos para KEZIA MARIA DA SILVA 5.000,00 festa do dia das Mães, realizado pela Secretária de Educação Valor que empenha-se, referente ao serviço de Água e esgoto, dos prédios públicos do municipio. COMPESA 4.831, debito ,00

16 Página 16 01/05/2013 até Transferencia entre entidades, ref. ao repasse da prefeitura em. 22/05/ Valor que empenha-se, referente ao pagamento de Diárias ao Secretário de Indústria e Comercio, JOSÉ MARCELO SILVA 300,00 para participar de uma reunião sobre o Projeto do CVT - Centro de Vocação Tecnológico da 22/05/ Valor que empenha-se, referente ao pagamento de Diárias à Orientadora de Estudo do PNAIC, SÍLVIA DE ALENCAR para participar do I Seminário para Orientadores de Estudos, na FAFICA, em Caruaru/PE. 22/05/ Valor que empenha-se, referente ao pagamento de Diárias à Orientadora de Estudo do PNAIC, OZENIR ARRUDA DA SILVA para participar do I Seminário para Orientadores de Estudos, na FAFICA, em Caruaru /PE. 22/05/ Valor que empenha-se, referente ao pagamento de Diárias ao motorista, que irá conduzir os JOSÉ ERNANDES FIRMO PEREIRA professores de Língua Portuguesa a um encontro sobre o Ensino de Língua Portuguesa na Era 22/05/ Valor que empenha-se, referente o serviço de decoração da festa do dia das Mães, designado ao JOSÉ LEANDRO SILVA DE OLIVEIRA 3.940,00 Departamento de Cultura. 22/05/ Valor que empenha-se, referente ao serviço de manutenção, nos Ônibus da Secretária de EDSON DE SOUZA SILVA 950, Educação. 22/05/ Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de um Auxilio Financeiro, conforme descisão JOSEFA AMARA DE ANDRADE FILHA COSTA judicial, processo nº (Lucas Vitor Andrade Costa). 22/05/ Valor que empenha-se, referente ao serviço de produção do comercial do Dia da Mulher. CARDOSO & AZEVEDO PROPAGANDA LTDA 800, /05/ Valor que empenha-se, referente aquisição de Etiqueta para Patrimônio, com Código de barras, PLANNER ETIQUETAS ESPECIAIS LTDA 5.065,00 designado ao Departamento do Patrimônio. 23/05/ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PIS/PASEP 215, debito PIS/PASEP DO EXERCICIO /05/ Valor que empenha-se, referente ao serviço de levantamento planimétrico do lixão, faixa de G. F. LOCAÇÃO E TRANSPORTES LTDA 3.800, domínio às margens da BR-104 e no terreno do bairro Independente com georeferenciamento, 23/05/ Valor que empenha-se, referente ao serviço de levantamento planimétrico do complexo do Parque G. F. LOCAÇÃO E TRANSPORTES LTDA 1.700, das Feiras e planimétrico do terreno afetado à Implantação do Novo Forum de Toritama/PE, 23/05/ Valor que empenha-se, referente ao serviço de planimétrico nos terrenos das Escolas do Sítio São G. F. LOCAÇÃO E TRANSPORTES LTDA 1.500, João, bairro Valentim e bairro Deus é Fiel, no Departamento de Obras. 23/05/ Valor que empenha-se, referente, ao paviamento constituída de pedra graníticas e rejuntamento A. J. FERREIRA CONSULT. E EMP. E PROJETOS DE ENGEN 4.026, com pó de pedra para Asfalto a Frio, em diversas ruas do Município, com material e mão-de-obra 23/05/ Valor que empenha-se, referente ao pagamento de diárias ao motorista, do Departamento de DEYVID BEZERRA DA SILVA Trânsito e Transporte, á Recife/PE à serviço do municipio. 23/05/ Valor que empenha-se, referente ao pagamento do cachê artistico, pela apresentação da Banda J. B. DA SILVA EVENTOS ,00 Soxote A, no Festival do Jeans. 23/05/ Valor que empenha-se, referente ao serviço de apresentação artística, da dupla Ítalo e Renno, no TERRA DA LUZ PRODUÇÕES MUSICAIS LTDA , Festival do Jeans. 23/05/ Valor que empenha-se, referente à apresentação Artísticas das Bandas, Forró dos Firmas, Forró na MARIO WAGNER COELHO DE MOURA ME , Base, Forró Pegado e Dorgival Dantas, no 12º Festival do Jeans de Toritama. 23/05/ Valor que empenha-se, referente ao serviço de apresentação Artística da Banda Marreta é Massa, FREDERYCO ALEXANDRE C FIGUEIREDO - ME ,00 no 12º Festival do Jeans, em Toritama/PE. 23/05/ Transferencia entre entidades, ref. ao repasse do município em 23/05/ ,00 23/05/ FOLHA DE PAGAMENTO ,60

17 Página 17 01/05/2013 até Valor que empenha-se, referente ao pagamento da Folha de pagamento do pessoal do FUNDEB %, referente ao 13º/ Transferencia entre entidades , Valor que se empenha para fazer face ao pagamento, de serviços de pintura de 12 escolas A. J. FERREIRA CONSULT. E EMP. E PROJETOS DE ENGEN 9.119, Municípais, com material e mão de obra por conta do empreiteiro Valor que se empenha para fazer face ao pagamento, de serviços de pintura de 12 escolas A. J. FERREIRA CONSULT. E EMP. E PROJETOS DE ENGEN , Municípais, com material e mão de obra por conta do empreiteiro Valor que empenha-se, referente ao serviço de confecção de molduras, designado ao Gabinete do VAREJAO JUCY LTDA 1.178,00 Prefeito Valor que empenha-se, referente ao serviço de publicação de licitação. EDITORA FOLHA DE PERNAMBUCO LTDA 1.380, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO 257,50 DE LICITAÇÃO AO DIÁRIO DE PERNAMBUCO Transferencia da Prefeitura, para o Fundo de Assistencia Social, para pagamento ao Fornecedor 1.821,27 Fabio de Lira Brito Valor que empenha-se, referente aquisição de fornecimento parcelado de material de expediente, S. GALVÃO MERCANTIL E EDITORES LTDA 6.426,66 destinado à Secretária de Educação Valor que empenha-se, referente aquisição de fornecimento parcelado de material de expediente, S. GALVÃO MERCANTIL E EDITORES LTDA 6.065,71 destinado à Secretária de Educação Valor que empenha-se, referente aquisição de fornecimento parcelado de material de expediente, S. GALVÃO MERCANTIL E EDITORES LTDA 7.357,45 destinado à Secretária de Educação Valor que empenha-se, referente à locação do Estádio de José Paulo de Lima, e a sede do Clube, ESTÁDIO JOSÉ PAULO DE LIMA 3.600,00 situado na Rua, do Comercio, s/n, para finalidade esportiva da rede Municipal de ensino, para 2226 Valor que empenha-se, referente ao pagamento de Diárias ao Motorista, para acompanhar, os IRMAR COSTA BARBOSA 300,00 estudantes de Educação Física no Pólo Presencial do Centro Universitário Claretiano, em 2227 Valor que empenha-se, referente ao serviço de produção do bolo, para festa do dia das Mães, MARIA APARECIDA DA SILVA 900,00 designado à Secretaria de Educação Valor que empenha-se, referente ao serviço de reposição de Gás e troca de um automático de JOSÉ AMARO PONCIANO DE SIQUEIRA 205,00 Bebedouros, nas Escolas Edgar Torres e Rui Barbosa Valor que empenha-se, referente aquisição de Refrigerantes, designado à festividade do Dia das CARLOS R. DA SILVA ME 267,60 Mães Valor que empenha-se, referente ao serviço de Reboque com Guincho, designado ao ASSISTEMARCOS LTDA ME 2.800,00 Departamento de Obras Valor que empenha-se, referente à Confecção de Portão do Deposito, à margens da PE-90, RONALDO ANTONIO DA SILVA 3.850, confecção de Eixos de Carros de Mão, Conserto da Porta de Esteira da Secretária de Obras e 27/05/ Valor que se empenha para fazer face ao pagamento, referente ao transporte de uma criança VALDINO SEVERINO DA SILVA 270, deficiente á Caruaru, no período de Maio/ /05/ Valor que empenha-se, referente ao pagamento de Diárias á Tesoureira, para participar do I OZENEIDE LOPES PEREIRA 200,00 Encontro Pernambucano sobre a nova Contabilidade aplicada ao Setor Público, no Shopping 27/05/ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO TELEMAR NORTE LESTE S/A 122,95 pgto DE TELECOMUNICAÇÃO (TELEMAR) DO MUNICIPIO DE TORITAMA, REFERENTE 27/05/ ANTONIO LUIZ MARINHO 2.376,00

18 Página 18 01/05/2013 até Valor que empenha-se, referente ao serviço de aluguel de equipamentos para iluminação do evento, do Festival do Jeans. 27/05/ Valor que empenha-se, referente ao pagamento de Diárias á Diretora do Controle Interno, para ANGELA MARIA BEZERRA MACHADO 200,00 participar do I Encontro Pernambucano sobre a nova Contabilidade aplicada ao Setor Público, no 27/05/ Valor que empenha-se, referente ao pagamento de Diárias ao Secretário de Finanças, para AUREO SATURNIUN S FALCÃO 200,00 participar do I Encontro Pernambucano sobre a nova Contabilidade aplicada ao Setor Público, no 27/05/ Valor que empenha-se, referente ao pagamento de Diárias ao Servidor, do Departamento de ANTONIO TRAJANO DOS SANTOS 200,00 Contabilidade, para participar do I Encontro Pernambucano sobre a nova Contabilidade aplicada 27/05/ Valor que empenha-se, referente ao pagamento de Diárias á Servidora do Departamento de EDYLA D'VILLA SILVA 200,00 Contabilidade, para participar do I Encontro Pernambucano sobre a nova Contabilidade aplicada 29/05/ Transferencia entre entidades, ref. ao repasse do FPM em 29/05/ ,91 29/05/ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PIS/PASEP 4.658,25 debito PIS/PASEP DO EXERCICIO Transferencia entre entidades , Valor que empenha-se, referente ao pagamento de aquisição de material de Construção designado ALEXANDRE BEZERRA DO NASCIMENTO , ao Departamento de Obras. Contrato nº 24/ Valor que empenha-se, referente ao serviço de impressão e encadernação, dos quadros do ORIGINAL COPIADORA LTDA 710, Gabinete do Prefeito Transferencia da prefeitura para o Fundo municipal de Saúde, para pagamento à CIA Micro , VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FOLHA DE PAGAMENTO ,78 PESSOAL,DO FUNDEB 60% E DIRETORES E SUPERVISORES, PARA O EXERCICIO DE 2245 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FOLHA DE PAGAMENTO ,87 PESSOAL,DO FUNDEB 60% E DIRETORES E SUPERVISORES, PARA O EXERCICIO DE 2246 Valor que se empenha para fazer face ao pagamento, da folha do pessoal, Ensino Fundamental FOLHA DE PAGAMENTO , FUNDEB 40%, para o exercício de Valor que se empenha para fazer face ao pagamento, da folha do pessoal, do Gabinete do prefeito, FOLHA DE PAGAMENTO ,62 para o exercicio de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FOLHA DE PAGAMENTO 9.718,19 PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO PARA O EXERCICIO DE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FOLHA DE PAGAMENTO ,49 PESSOAL, DA SECRETÁRIA DE GOVERNO, PARA O EXERCICIO DE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FOLHA DE PAGAMENTO ,92 PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE 2251 Valor que empenha-se, referente ao pagamento da folha do pessoal da Secretária de FOLHA DE PAGAMENTO ,63 Administração, para o exercicio de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FOLHA DE PAGAMENTO 8.948,03 PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE 2253 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FOLHA DE PAGAMENTO ,91 PESSOAL, DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE FOLHA DE PAGAMENTO 4.632,33

19 Página 19 01/05/2013 até VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FOLHA DE PAGAMENTO 9.566,56 PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE 2257 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FOLHA DE PAGAMENTO 5.861,44 PESSOAL, DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO, PARA O EXERCICIO DE Valor que se empenha para fazer face ao pagamento, do pessoal da secretária de Obras e Viação, FOLHA DE PAGAMENTO ,23 para o exercício de Valor que se empenha para fazer face ao pagamento, do pessoal da secretária de Obras e Viação, FOLHA DE PAGAMENTO 7.768,19 para o exercício de Valor que empenha-se, referente ao pagamento da folha do pessoal da Secretária de Educação e FOLHA DE PAGAMENTO ,57 Cultura, para o exercício de Valor que empenha-se, referente ao pagamento da folha do pessoal da Secretária de Educação e FOLHA DE PAGAMENTO ,21 Cultura, para o exercício de Valor que empenha-se, referente ao pagamento da folha do pessoal da Secretária de Educação e FOLHA DE PAGAMENTO 7.300,11 Cultura, para o exercício de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FOLHA DE PAGAMENTO ,56 PESSOAL, DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, PARA O EXERCICIO DE 2265 Valor que se empenha para fazer face ao pagamento, do pessoal da secretária de Obras e Viação, FOLHA DE PAGAMENTO ,86 para o exercício de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FOLHA DE PAGAMENTO ,72 PESSOAL, DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PARA O 2267 Valor que se empenha para fazer face ao pagamento, do pessoal da secretária de Obras e Viação, FOLHA DE PAGAMENTO ,16 para o exercício de Valor que se empenha para fazer face ao pagamento, do pessoal da secretária de Obras e Viação, FOLHA DE PAGAMENTO ,06 para o exercício de Transferencia entre entidades, ref. ao repasse do município em , Transferencia entre entidades, ref. ao repasse do município em , Transferencia entre entidades, ref. ao repasse do município em , Transferencia entre entidades, ref. ao repasse do município em , Valor que empenha-se, referente ao pagamento de débito parcelado no INSS. MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL ,54 debito 2278 Transferencia entre entidades, ref. ao repasse do ICMS em. 276, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PIS/PASEP 11, DEBITO PIS/PASEP DO EXERCICIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCO DO BRASIL 14, debito BANCÁRIAS, PARA O EXERCICIO DE BANCO DO BRASIL 14,80

20 Página 20 01/05/2013 até debito VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, PARA O EXERCICIO DE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCO DO BRASIL 14, debito BANCÁRIAS, PARA O EXERCICIO DE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, REF. AO COMPANHIA ENERGÉTICA DE PE 8.788, DEBITO PARCELAMENTO CELPE, DO EXERCICIO DE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCO DO BRASIL 64, BANCÁRIAS, PARA O EXERCICIO DE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCO DO BRASIL 44,40 BANCÁRIAS, PARA O EXERCICIO DE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS C.E.F - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.676, BÁNCARIAS REFERENTE Á C.E.F (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) PARA O 2638 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS DE C.E.F - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 7.482, EMPRESTIMO PROMORA, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA O 2639 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCO DO BRASIL 381,31 BANCÁRIAS, PARA O EXERCICIO DE INCORPORAÇÃO/ - FMAS , INCORPORAÇÃO/ - FMAS , INCORPORAÇÃO/ - FMAS , INCORPORAÇÃO/ - FMAS , INCORPORAÇÃO/ - FMAS , INCORPORAÇÃO/ - FMAS , INCORPORAÇÃO/ - FMAS 820, INCORPORAÇÃO/ - FMAS , INCORPORAÇÃO/ - FMAS , INCORPORAÇÃO/ - FMAS , INCORPORAÇÃO/ - FMAS 4.785, INCORPORAÇÃO/ - FMAS , INCORPORAÇÃO/ - FMAS 1.438, ,83