Execução de Pagamento de Contratos

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1 PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS DIVISÃO DE GESTÃO DA QUALIDADE Sistema de Gestão da Qualidade PROCEDIMENTO P.TJAM 22 Execução de Pagamento de Elaborado por: Aprovado por: Sidney Tadeu Carvalho Alves DVCC Data: 26/11/2014 Maria Zulena de Matos SECGAD Data: 04/09/2015

2 Página: 2 de 7 ÍNDICE 1. OBJETIVO CAMPO DE APLICAÇÃO DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA DEFINIÇÕES RESPONSABILIDADES / AUTORIDADE PROCEDIMENTO/PROCESSOS ANEXOS... 5

3 Página: 3 de 7 1. OBJETIVO 1.1 Estabelecer as orientações necessárias para o processo de execução de pagamento de contratos; 2. CAMPO DE APLICAÇÃO 2.1 São as unidades administrativas envolvidas no processo administrativo e financeiro: Divisão de e Convênios (DVCC); Fiscal do Contrato; Divisão de Orçamento e Finanças (DVOF); Setor de Assessoria Jurídica e Administrativa da Presidência (STAAJP); Setor dos Juízes Auxiliares da Presidência (STJAUXP); Gabinete da Presidência (GABPRES). 3. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA Na aplicação deste procedimento pode ser necessário consultar os seguintes documentos: Lei 8.666/93 (Institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências); Lei (dispõe acerca da modalidade de licitação denominada pregão, para aquisição de bens e serviços comuns, e dá outras providências); IN 02 (dispõe sobre regras e diretrizes para a contratação de serviços, continuados ou não); Resolução do CNJ n 114 de 20/04/ DEFINIÇÕES 4.1 FISCAL DO CONTRATO: responsável por acompanhar a execução realizando a fiscalização diária e atestar se o serviço está sendo realizado de acordo com o estabelecido no contrato;

4 Página: 4 de REGULARIDADE FISCAL: são vários documentos emitidos por determinados Órgãos Públicos, arrecadadores e fiscalizadores de tributos, certificando que certo contribuinte, naquele momento e nos termos da lei, encontra-se regular com suas obrigações tributárias, principal e acessórias, obrigações estas relacionadas com o ente emissor. 5 RESPONSABILIDADES/AUTORIDADE 5.1 EMPRESA CONTRATADA Solicitar pagamento. 5.2 DIVISÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS (DVCC) Autuar o processo de pagamento inserindo nos autos a regularidade fiscal da contratada Monitorar a tramitação do processo. 5.3 FISCAL DO CONTRATO Atesto ou não da prestação do serviço ou entrega de material 5.3 DIVISÃO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS (DVOF) Efetuar o pagamento 5.4 SETOR DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E JURÍDICA DA PRESIDÊNCIA (STAAP) Elaborar Parecer. 5.5 SETOR DOS JUÍZES AUXILIARES DA PRESIDÊNCIA (STJAUXP) Analisar Processo. 5.6 GABINETE DA PRESIDÊNCIA (GABPRES) Deliberar processo.

5 Página: 5 de 7 6. PROCEDIMENTO/PROCESSOS 6.1 PAGAMENTO DE CONTRATOS A empresa contratada entrega toda a documentação exigida na cláusula contratual do pagamento (taxa de expediente, requerimento para pagamento, nota(s) fiscal(is), fatura, recibo, relatório técnico e regularidade fiscal) na DVCC; A DVCC digitaliza os documentos, salva na pasta de controle interno do setor (pasta de pagamentos virtuais do contrato que se refere o pagamento), formaliza processo no sistema CPA, anota o número do processo na fatura e/ou nota fiscal, insere as informações devidas nas planilhas de controle interno (planilha de execução e na planilha controle de pagamentos) e encaminha o processo para o Fiscal do Contrato; O Fiscal do Contrato recebe o processo, verifica se o serviço cobrado encontra-se em conformidade com o serviço prestado para realizar o atesto e encaminha o processo para a DVOF para pagamento; 6.2 PAGAMENTOS REFERENTES À RECONHECIMENTO DE DÍVIDA A empresa contratada entrega toda a documentação exigida (na cláusula contratual do para o pagamento (taxa de expediente, requerimento para pagamento, nota(s) fiscal(is), fatura, recibo, relatório técnico e regularidade fiscal) na DVCC; A DVCC digitaliza os documentos, salva na pasta de controle interno do setor (pasta de pagamentos virtuais do contrato que se refere o pagamento), formaliza processo no sistema CPA, anota o número do processo na fatura e/ou nota fiscal, insere as informações devidas nas planilhas de controle interno (planilha de execução e na planilha controle de pagamentos) e encaminha o processo para o Fiscal do Contrato;

6 Página: 6 de O Fiscal do Contrato recebe o processo, verifica se o serviço cobrado encontra-se em conformidade com o serviço prestado para realizar o atesto e encaminha o processo para a DVCC; A DVCC justifica o pagamento mediante reconhecimento de dívida, faz pedido no SPD, insere a regularidade fiscal e encaminha para DVOF; A DVOF emite a dotação orçamentária; Após, encaminha para o STAAJP; O STAAJP elabora parecer e encaminha para o STJAUXP; O STJAUXP analisa o processo e remete ao GABPRES; O GABPRES elabora Despacho e encaminha para DVOF para pagamento Se tiver alguma certidão vencida, a DVOF solicita, via , à DVCC a remessa da regularidade fiscal atualizada para inserir no CPA. 7. ANEXOS Não há.

7 Página: 7 de 7 CONTROLE DAS REVISÕES Data da Revisão Nº da Revisão 02/12/ Emissão Inicial Descrição