1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ ITAUTEC S.A-GRUPO ITAUTEC / CEP 4 - MUNICÍPIO 5 - UF

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1 SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS DFP - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PADRONIZADAS EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS Data-Base - 31/12/29 Divulgação Externa Legislação Societária O REGISTRO NA CVM NÃO IMPLICA QUALQUER APRECIAÇÃO SOBRE A COMPANHIA, SENDO OS SEUS ADMINISTRADORES RESPONSÁVEIS PELA VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS IDENTIFICAÇÃO 1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ ITAUTEC S.A-GRUPO ITAUTEC / NIRE SEDE 1 - ENDEREÇO COMPLETO 2 - BAIRRO OU DISTRITO Av. Paulista, º andar parte Bela Vista 3 - CEP 4 - MUNICÍPIO 5 - UF SÃO PAULO SP 6 - DDD 7 - TELEFONE 8 - TELEFONE 9 - TELEFONE 1 - TELEX DDD 12 - FAX 13 - FAX 14 - FAX ri@itautec.com DIRETOR DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES (Endereço para Correspondência com a Companhia) 1 - NOME Mário Anseloni 2 - ENDEREÇO COMPLETO 3 - BAIRRO OU DISTRITO Av. Paulista, º andar 4 - CEP 5 - MUNICÍPIO Bela Vista 6 - UF SÃO PAULO SP 7 - DDD 8 - TELEFONE 9 - TELEFONE 1 - TELEFONE 11 - TELEX DDD 13 - FAX 14 - FAX 15 - FAX mario.anseloni@itautec.com REFERÊNCIA / AUDITOR EXERCÍCIO 1 - DATA DE INÍCIO DO EXERCÍCIO SOCIAL 2 - DATA DE TÉRMINO DO EXERCÍCIO SOCIAL 1 - Último 1/1/29 31/12/ Penúltimo 1/1/28 31/12/ Antepenúltimo 1/1/27 31/12/ NOME/RAZÃO SOCIAL DO AUDITOR 5 - CÓDIGO CVM PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO 7 - CPF DO RESP. TÉCNICO Valdir Renato Coscodai /3/21 9:44:56 Pág: 1

2 SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS DFP - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PADRONIZADAS EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS Data-Base - 31/12/29 Divulgação Externa Legislação Societária IDENTIFICAÇÃO 1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ ITAUTEC S.A-GRUPO ITAUTEC / COMPOSIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL Número de Ações (Mil) Do Capital Integralizado 1 - Ordinárias 2 - Preferenciais 3 - Total Em Tesouraria 4 - Ordinárias 5 - Preferenciais 6 - Total 1 31/12/ /12/ /12/ CARACTERÍSTICAS DA EMPRESA 1 - TIPO DE EMPRESA Empresa Comercial, Industrial e Outras 2 - TIPO DE SITUAÇÃO Operacional 3 - NATUREZA DO CONTROLE ACIONÁRIO Privada Nacional 4 - CÓDIGO ATIVIDADE Comunicação e Informática 5 - ATIVIDADE PRINCIPAL ELETRO-ELETRONICA 6 - TIPO DE CONSOLIDADO Total SOCIEDADES NÃO INCLUÍDAS NAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS CONSOLIDADAS 1 - ÍTEM 2 - CNPJ 3 - DENOMINAÇÃO SOCIAL PROVENTOS EM DINHEIRO 1 - ÍTEM 2 - EVENTO 3 - APROVAÇÃO 4 - PROVENTO 5 - INÍCIO PGTO. 6 - ESPÉCIE E CLASSE DE AÇÃO 7 - VALOR DO PROVENTO P/ AÇÃO 1 RCA 1/8/29 Dividendo 3/4/21 ON, DIRETOR DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES 1 - DATA 1/3/ ASSINATURA 2/3/21 9:44:57 Pág: 2

3 SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS DFP - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PADRONIZADAS EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS Data-Base - 31/12/29 Divulgação Externa Legislação Societária IDENTIFICAÇÃO 1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ ITAUTEC S.A-GRUPO ITAUTEC / BALANÇO PATRIMONIAL ATIVO (Reais Mil) 1 - CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO 3-31/12/ /12/ /12/27 1 Ativo Total Ativo Circulante Disponibilidades Bancos Aplicação de Liquídez Imediata Créditos Clientes Créditos Diversos Estoques Outros Valores a Receber e Desp. Antecipadas Ativo Não Circulante Ativo Realizável a Longo Prazo Créditos Diversos Créditos com Pessoas Ligadas Com Coligadas e Equiparadas Com Controladas Com Outras Pessoas Ligadas Outros Tributos a Compensar Depósitos Judiciais e Outros Créditos Outros Valores a Receber Parcelas a Receber de Locação Ativo Permanente Investimentos Participações Coligadas/Equiparadas Participações Coligadas/Equiparadas-Ágio Participações em Controladas Participações em Controladas - Ágio Outros Investimentos Imobilizado Imobilizado Imobilizado em Locação Intangível Diferido 2/3/21 9:44:59 Pág: 3

4 SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS DFP - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PADRONIZADAS EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS Data-Base - 31/12/29 Divulgação Externa Legislação Societária IDENTIFICAÇÃO 1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ ITAUTEC S.A-GRUPO ITAUTEC / BALANÇO PATRIMONIAL PASSIVO (Reais Mil) 1 - CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO 3-31/12/ /12/ /12/27 2 Passivo Total Passivo Circulante Empréstimos e Financiamentos Debêntures Fornecedores Impostos, Taxas e Contribuições Dividendos a Pagar Provisões Provisões e Contas a Pagar Obrigações c/ Garantia Dívidas com Pessoas Ligadas Outros Obrigações com Pessoal Passivo Não Circulante Passivo Exigível a Longo Prazo Empréstimos e Financiamentos Debêntures Provisões Dívidas com Pessoas Ligadas Adiantamento para Futuro Aumento Capital Outros Obrigações c/ Garantia Prov. p/ Contingências e Outros Resultados de Exercícios Futuros 2.5 Patrimônio Líquido Capital Social Realizado Capital Social Ações em Tesouraria Reservas de Capital Incentivo Fiscal Opções Outorgadas Reconhecidas Reservas de Reavaliação Ativos Próprios Controladas/Coligadas e Equiparadas Reservas de Lucro Legal Estatutária Para Contingências De Lucros a Realizar Retenção de Lucros Especial p/ Dividendos Não Distribuídos 2/3/21 9:45:3 Pág: 4

5 SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS DFP - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PADRONIZADAS EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS Data-Base - 31/12/29 Divulgação Externa Legislação Societária IDENTIFICAÇÃO 1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ ITAUTEC S.A-GRUPO ITAUTEC / BALANÇO PATRIMONIAL PASSIVO (Reais Mil) 1 - CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO 3-31/12/ /12/ /12/ Outras Reservas de Lucro Ajustes de Avaliação Patrimonial (1.937) (4.173) Ajustes de Títulos e Valores Mobiliários Ajustes Acumulados de Conversão Ajustes de Combinação de Negócios Lucros/Prejuízos Acumulados Adiantamento para Futuro Aumento Capital 2/3/21 9:45:3 Pág: 5

6 SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS DFP - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PADRONIZADAS EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS Data-Base - 31/12/29 Divulgação Externa Legislação Societária IDENTIFICAÇÃO 1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ ITAUTEC S.A-GRUPO ITAUTEC / DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (Reais Mil) 1 - CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO 3-1/1/29 a 31/12/294-1/1/28 a 31/12/285-1/1/27 a 31/12/ Receita Bruta de Vendas e/ou Serviços Deduções da Receita Bruta (149.23) (14.162) ( ) 3.3 Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços Custo de Bens e/ou Serviços Vendidos ( ) ( ) (886.42) 3.5 Resultado Bruto Despesas/Receitas Operacionais (191.14) (158.19) (19.486) Com Vendas (79.21) (74.671) (58.887) Gerais e Administrativas (15.826) (94.859) (91.394) Despesas Administrativas (51.987) (4.752) (38.525) Despesas c/ Pesquisa e Desenvolvimento (53.839) (54.17) (52.869) Financeiras (2.99) (11.677) Receitas Financeiras (271) Despesas Financeiras (2.719) (34.826) (5.63) Outras Receitas Operacionais Outras Despesas Operacionais (21.548) Resultado da Equivalência Patrimonial (4.335) 3.7 Resultado Operacional Resultado Não Operacional Receitas Despesas 3.9 Resultado Antes Tributação/Participações Provisão para IR e Contribuição Social (695) (626) (15.413) 3.11 IR Diferido 3.12 Participações/Contribuições Estatutárias (1.978) (8.4) (6.344) Participações (1.978) (8.4) (6.344) Contribuições 3.13 Reversão dos Juros sobre Capital Próprio 3.15 Lucro/Prejuízo do Período NÚMERO AÇÕES, EX-TESOURARIA (Mil) LUCRO POR AÇÃO (Reais) PREJUÍZO POR AÇÃO (Reais) ,6289 3, , /3/21 9:45:16 Pág: 6

7 SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS DFP - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PADRONIZADAS EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS Data-Base - 31/12/29 Divulgação Externa Legislação Societária IDENTIFICAÇÃO 1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ ITAUTEC S.A-GRUPO ITAUTEC / DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - METODO INDIRETO (Reais Mil) 1 - CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO 3-1/1/29 a 31/12/294-1/1/28 a 31/12/285-1/1/27 a 31/12/ Caixa Líquido Atividades Operacionais (7.41) Caixa Gerado nas Operações Lucro Liquído do Exercício Depreciação e Amortização Juros, Variação Camb. p/ Competência (16.72) (4.239) Provisões e Baixas de Ativos (15.324) (4.333) (5.749) Equivalência Patrimonial (18.371) (42) C T A s/ Investimentos (14.644) Ajustes de Avaliação Patrimonial (4.173) Variações nos Ativos e Passivos (11.279) (54.235) ( ) Clientes (3.428) (49.899) (67.74) Estoques (58.584) (12.756) (11.31) Demais Ativos 8.43 (4.312) Fornecedores Obrigações c/ Pessoal Contas a Pagar (25.145) Impostos e Contribuições (6.425) Demais Passivos (17.26) (2.42) Outros 4.2 Caixa Líquido Atividades de Investimento (34.554) (32.789) (61.524) Investimentos em Ativos Permanentes (25.65) (25.91) (47.734) Investimentos em Equip. p/ Locação (6.22) Aumento de Capital em controladas (8.94) (6.879) (7.588) 4.3 Caixa Líquido Atividades Financiamento (1.831) Recebimento por Empréstimos Pagamento de Obrigações por Empréstimo (97.279) (78.54) (117.79) Dividendos / Juros s/ Capital Pagos (1.727) (17.72) (19.564) 4.4 Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes 4.5 Aumento(Redução) de Caixa e Equivalentes (14.857) (21.158) (17.533) Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes Saldo Final de Caixa e Equivalentes /3/21 9:45:25 Pág: 7

8 SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS DFP - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PADRONIZADAS EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS Data-Base - 31/12/29 Divulgação Externa Legislação Societária IDENTIFICAÇÃO 1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ ITAUTEC S.A-GRUPO ITAUTEC / DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DE 1/1/29 A 31/12/29 (Reais Mil) 1 - CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO 3 - CAPITAL SOCIAL 4 - RESERVAS DE 5 - RESERVAS DE 6 - RESERVAS DE 7 - LUCROS/ PREJUÍZOS 8 - AJUSTES DE 9 - TOTAL PATRIMÔNIO CAPITAL REAVALIAÇÃO LUCRO ACUMULADOS AVALIAÇÃO LÍQUIDO PATRIMONIAL 5.1 Saldo Inicial (4.173) Ajustes de Exercícios Anteriores 5.3 Saldo Ajustado (4.173) Lucro / Prejuízo do Período Destinações (53.838) (12.815) Dividendos (12.815) (12.815) Juros sobre Capital Próprio Outras Destinações (41.23) Reserva Legal (2.692) Reserva Especial (38.331) 5.6 Realização de Reservas de Lucros 5.7 Ajustes de Avaliação Patrimonial Ajustes de Títulos e Valores Mobiliários Ajustes Acumulados de Conversão Ajustes de Combinação de Negócios Ajustes de Avaliação Patrimonial Aumento/Redução do Capital Social 5.9 Constituição/Realização Reservas Capital 5.1 Ações em Tesouraria 5.11 Outras Transações de Capital 5.12 Outros 5.13 Saldo Final (1.937) /3/21 9:45:28 Pág: 8

9 SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS DFP - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PADRONIZADAS EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS Data-Base - 31/12/29 Divulgação Externa Legislação Societária IDENTIFICAÇÃO 1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ ITAUTEC S.A-GRUPO ITAUTEC / DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DE 1/1/28 A 31/12/28 (Reais Mil) 1 - CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO 3 - CAPITAL SOCIAL 4 - RESERVAS DE 5 - RESERVAS DE 6 - RESERVAS DE 7 - LUCROS/ PREJUÍZOS 8 - AJUSTES DE 9 - TOTAL PATRIMÔNIO CAPITAL REAVALIAÇÃO LUCRO ACUMULADOS AVALIAÇÃO LÍQUIDO PATRIMONIAL 5.1 Saldo Inicial Ajustes de Exercícios Anteriores 5.3 Saldo Ajustado Lucro / Prejuízo do Período Destinações (44.972) (11.885) Dividendos (4.78) (4.78) Juros sobre Capital Próprio (7.87) (7.87) Outras Destinações (33.87) 5.6 Realização de Reservas de Lucros 5.7 Ajustes de Avaliação Patrimonial 36 (4.173) (3.867) Ajustes de Títulos e Valores Mobiliários (7.722) (7.722) Ajustes Acumulados de Conversão Ajustes de Combinação de Negócios Aumento/Redução do Capital Social (53.59) 5.9 Constituição/Realização Reservas Capital 5.1 Ações em Tesouraria 5.11 Outras Transações de Capital 5.12 Outros (37.155) 5.13 Saldo Final (4.173) /3/21 9:45:28 Pág: 9

10 SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS DFP - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PADRONIZADAS EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS Data-Base - 31/12/29 Divulgação Externa Legislação Societária IDENTIFICAÇÃO 1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ ITAUTEC S.A-GRUPO ITAUTEC / DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DE 1/1/27 A 31/12/27 (Reais Mil) 1 - CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO 3 - CAPITAL SOCIAL 4 - RESERVAS DE 5 - RESERVAS DE 6 - RESERVAS DE 7 - LUCROS/ PREJUÍZOS 8 - AJUSTES DE 9 - TOTAL PATRIMÔNIO CAPITAL REAVALIAÇÃO LUCRO ACUMULADOS AVALIAÇÃO LÍQUIDO PATRIMONIAL 5.1 Saldo Inicial Ajustes de Exercícios Anteriores 5.3 Saldo Ajustado Lucro / Prejuízo do Período Destinações (99.635) (27.31) Dividendos Juros sobre Capital Próprio (2.972) (2.972) Outras Destinações (78.663) (6.59) Dividendos ( Propostos ) (4.661) (4.661) Juros S/ Capital ( Propostos ) (1.398) (1.398) Reserva Legal (4.982) Reserva Especial (67.622) 5.6 Realização de Reservas de Lucros 5.7 Ajustes de Avaliação Patrimonial Ajustes de Títulos e Valores Mobiliários Ajustes Acumulados de Conversão Ajustes de Combinação de Negócios 5.8 Aumento/Redução do Capital Social Constituição/Realização Reservas Capital 5.1 Ações em Tesouraria 5.11 Outras Transações de Capital 5.12 Outros 5.13 Saldo Final /3/21 9:45:28 Pág: 1

11 SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS DFP - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PADRONIZADAS EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS Data-Base - 31/12/29 Divulgação Externa Legislação Societária IDENTIFICAÇÃO 1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ ITAUTEC S.A-GRUPO ITAUTEC / DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO (Reais Mil) 1 - CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO 3-1/1/29 a 31/12/294-1/1/28 a 31/12/285-1/1/27 a 31/12/ Receitas Vendas Mercadorias, Produtos e Serviços Outras Receitas Receitas refs. à Constr. Ativos Próprios Provisão/Rev. Créds. Liquidação Duvidosa (1.781) 1.5 (2.92) 6.2 Insumos Adquiridos de Terceiros ( ) (96.31) ( ) Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos (82.676) ( ) (663.6) Materiais-Energia-Servs Terceiros-Outros (189.75) (28.253) (18.139) Perda/Recuperação de Valores Ativos Outros 6.3 Valor Adicionado Bruto Retenções (16.845) (15.615) (28.824) Depreciação, Amortização e Exaustão (16.845) (15.615) (28.824) Outras 6.5 Valor Adicionado Líquido Produzido Vlr Adicionado Recebido em Transferência Resultado de Equivalência Patrimonial (4.335) Receitas Financeiras (7.773) Outros 6.7 Valor Adicionado Total a Distribuir Distribuição do Valor Adicionado Pessoal Remuneração Direta Benefícios F.G.T.S Outros Impostos, Taxas e Contribuições Federais Estaduais Municipais Remuneração de Capitais de Terceiros (4.783) Juros (4.783) Aluguéis Outras Remuneração de Capitais Próprios Juros sobre o Capital Próprio Dividendos Lucros Retidos / Prejuízo do Exercício Outros 2/3/21 9:45:3 Pág: 11

12 SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS DFP - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PADRONIZADAS EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS Data-Base - 31/12/29 Divulgação Externa Legislação Societária IDENTIFICAÇÃO 1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ ITAUTEC S.A-GRUPO ITAUTEC / BALANÇO PATRIMONIAL ATIVO CONSOLIDADO (Reais Mil) 1 - CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO 3-31/12/ /12/ /12/27 1 Ativo Total Ativo Circulante Disponibilidades Caixa e Bancos Aplicações de Liquídez Imediata Créditos Clientes Créditos Diversos Estoques Outros Valores a Receber e Desp. Antecipadas Ativo Não Circulante Ativo Realizável a Longo Prazo Créditos Diversos Créditos com Pessoas Ligadas Com Coligadas e Equiparadas Com Controladas Com Outras Pessoas Ligadas Outros Tributos Diferidos e a Recuperar Depósitos Judiciais e Outros Créditos Outros Valores a Receber Parcelas a Receber Locação Ativo Permanente Investimentos Participações Coligadas/Equiparadas Participações em Controladas Outros Investimentos Imobilizado Imobilizado Imobilizado em Locação Intangível Diferido 2/3/21 9:45:34 Pág: 12

13 SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS DFP - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PADRONIZADAS EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS Data-Base - 31/12/29 Divulgação Externa Legislação Societária IDENTIFICAÇÃO 1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ ITAUTEC S.A-GRUPO ITAUTEC / BALANÇO PATRIMONIAL PASSIVO CONSOLIDADO (Reais Mil) 1 - CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO 3-31/12/ /12/ /12/27 2 Passivo Total Passivo Circulante Empréstimos e Financiamentos Debêntures Fornecedores Impostos, Taxas e Contribuições Dividendos a Pagar Provisões Provisões e Contas a Pagar Obrigações c/ Garantia Dívidas com Pessoas Ligadas Outros Obrigações com Pessoal Passivo Não Circulante Passivo Exigível a Longo Prazo Empréstimos e Financiamentos Debêntures Provisões Dívidas com Pessoas Ligadas Adiantamento para Futuro Aumento Capital Outros Obrigações com Garantia Prov. para Contingências e Outros Resultados de Exercícios Futuros 2.4 Part. de Acionistas Não Controladores Patrimônio Líquido Capital Social Realizado Capital Social Ações em Tesouraria Reservas de Capital Incentivo Fiscal Opções Outorgadas Reconhecidas Reservas de Reavaliação Ativos Próprios Controladas/Coligadas e Equiparadas Reservas de Lucro Legal Estatutária Para Contingências De Lucros a Realizar Retenção de Lucros 2/3/21 9:45:34 Pág: 13

14 SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS DFP - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PADRONIZADAS EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS Data-Base - 31/12/29 Divulgação Externa Legislação Societária IDENTIFICAÇÃO 1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ ITAUTEC S.A-GRUPO ITAUTEC / BALANÇO PATRIMONIAL PASSIVO CONSOLIDADO (Reais Mil) 1 - CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO 3-31/12/ /12/ /12/ Especial p/ Dividendos Não Distribuídos Outras Reservas de Lucro Ajustes de Avaliação Patrimonial (1.937) (4.173) Ajustes de Títulos e Valores Mobiliários Ajustes Acumulados de Conversão Ajustes de Combinação de Negócios Lucros/Prejuízos Acumulados Adiantamento para Futuro Aumento Capital 2/3/21 9:45:34 Pág: 14

15 SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS DFP - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PADRONIZADAS EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS Data-Base - 31/12/29 Divulgação Externa Legislação Societária IDENTIFICAÇÃO 1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ ITAUTEC S.A-GRUPO ITAUTEC / DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO CONSOLIDADO (Reais Mil) 1 - CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO 3-1/1/29 a 31/12/294-1/1/28 a 31/12/285-1/1/27 a 31/12/ Receita Bruta de Vendas e/ou Serviços Deduções da Receita Bruta ( ) (2.411) ( ) 3.3 Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços Custo de Bens e/ou Serviços Vendidos ( ) ( ) ( ) 3.5 Resultado Bruto Despesas/Receitas Operacionais ( ) (241.4) ( ) Com Vendas (141.14) ( ) (12.79) Gerais e Administrativas ( ) ( ) (18.684) Despesas Administrativas (74.64) (61.643) (55.55) Despesas c/ Pesquisa e Desenvolvimento (54.625) (54.579) (53.179) Financeiras 163 (11.968) (5.797) Receitas Financeiras Despesas Financeiras (7.923) (42.349) (15.688) Outras Receitas Operacionais Outras Despesas Operacionais (2.291) Resultado da Equivalência Patrimonial Resultado Operacional Resultado Não Operacional Receitas Despesas 3.9 Resultado Antes Tributação/Participações Provisão para IR e Contribuição Social (89) (5.221) (21.192) 3.11 IR Diferido 3.12 Participações/Contribuições Estatutárias (11.526) (8.812) (7.53) Participações (7.53) Contribuições 3.13 Reversão dos Juros sobre Capital Próprio 3.14 Part. de Acionistas Não Controladores (2) (23) (29) 3.15 Lucro/Prejuízo do Período NÚMERO AÇÕES, EX-TESOURARIA (Mil) LUCRO POR AÇÃO (Reais) PREJUÍZO POR AÇÃO (Reais) ,5978 3, ,6342 2/3/21 9:45:35 Pág: 15

16 SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS DFP - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PADRONIZADAS EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS Data-Base - 31/12/29 Divulgação Externa Legislação Societária IDENTIFICAÇÃO 1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ ITAUTEC S.A-GRUPO ITAUTEC / DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADO - METODO INDIRETO (Reais Mil) 1 - CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO 3-1/1/29 a 31/12/294-1/1/28 a 31/12/285-1/1/27 a 31/12/ Caixa Líquido Atividades Operacionais Caixa Gerado nas Operações Lucro Liquído do Exercício Depreciação e Amortização Juros, Variação Camb. p/ Competência (13.294) (4.172) Provisões e Baixas de Ativos (28.4) (5.239) Equivalência Patrimonial (289) (11) Ajustes no PL Conforme Lei (4.173) Variações nos Ativos e Passivos (25.282) (86.18) ( ) Clientes (42.969) (7.766) (66.293) Estoques (55.559) (27.85) (95.92) Demais Ativos (9.294) (18.164) Fornecedores Obrigações c/ Pessoal Contas a Pagar (29.56) Impostos e Contribuições (3.667) Demais Passivos (15.177) (228) Outros 4.2 Caixa Líquido Atividades de Investimento (31.819) (32.91) (64.35) Investimentos em Ativos Permanentes (31.819) (32.91) (53.62) Investimentos em Equip. p/ Locação (1.973) 4.3 Caixa Líquido Atividades Financiamento (1.343) Recebimento por Empréstimos Pagamento de Obrigações por Empréstimos (13.884) (78.53) ( ) Dividendos / Juros s/ Capital Pagos (1.727) (17.72) (19.564) 4.4 Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes 4.5 Aumento(Redução) de Caixa e Equivalentes (32.155) (11.812) (17.962) Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes Saldo Final de Caixa e Equivalentes /3/21 9:45:35 Pág: 16

17 SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS DFP - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PADRONIZADAS EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS Data-Base - 31/12/29 Divulgação Externa Legislação Societária IDENTIFICAÇÃO 1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ ITAUTEC S.A-GRUPO ITAUTEC / DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO CONSOLIDADO LÍQUIDO DE 1/1/29 A 31/12/29 (Reais Mil) 1 - CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO 3 - CAPITAL SOCIAL 4 - RESERVAS DE 5 - RESERVAS DE 6 - RESERVAS DE 7 - LUCROS/ PREJUÍZOS 8 - AJUSTES DE 9 - TOTAL PATRIMÔNIO CAPITAL REAVALIAÇÃO LUCRO ACUMULADOS AVALIAÇÃO LÍQUIDO PATRIMONIAL 5.1 Saldo Inicial (4.173) Ajustes de Exercícios Anteriores 5.3 Saldo Ajustado (4.173) Lucro / Prejuízo do Período Destinações (53.569) (12.815) Dividendos (12.815) (12.815) Juros sobre Capital Próprio Outras Destinações (53.569) Reserva Legal (2.692) Reserva Especial (5.877) 5.6 Realização de Reservas de Lucros 5.7 Ajustes de Avaliação Patrimonial Ajustes de Títulos e Valores Mobiliários Ajustes Acumulados de Conversão Ajustes de Combinação de Negócios Ajustes de Avaliação Patrimonial Aumento/Redução do Capital Social 5.9 Constituição/Realização Reservas Capital 5.1 Ações em Tesouraria 5.11 Outras Transações de Capital 5.12 Outros (2) (2) 5.13 Saldo Final (1.937) /3/21 9:45:35 Pág: 17

18 SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS DFP - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PADRONIZADAS EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS Data-Base - 31/12/29 Divulgação Externa Legislação Societária IDENTIFICAÇÃO 1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ ITAUTEC S.A-GRUPO ITAUTEC / DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO CONSOLIDADO LÍQUIDO DE 1/1/28 A 31/12/28 (Reais Mil) 1 - CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO 3 - CAPITAL SOCIAL 4 - RESERVAS DE 5 - RESERVAS DE 6 - RESERVAS DE 7 - LUCROS/ PREJUÍZOS 8 - AJUSTES DE 9 - TOTAL PATRIMÔNIO CAPITAL REAVALIAÇÃO LUCRO ACUMULADOS AVALIAÇÃO LÍQUIDO PATRIMONIAL 5.1 Saldo Inicial Ajustes de Exercícios Anteriores 5.3 Saldo Ajustado Lucro / Prejuízo do Período Destinações (46.75) (11.885) Dividendos (4.78) (4.78) Juros sobre Capital Próprio (7.87) (7.87) Outras Destinações (34.19) 5.6 Realização de Reservas de Lucros 5.7 Ajustes de Avaliação Patrimonial (4.173) (2.776) Ajustes de Títulos e Valores Mobiliários (7.722) (7.722) Ajustes Acumulados de Conversão Ajustes de Combinação de Negócios Aumento/Redução do Capital Social (53.59) 5.9 Constituição/Realização Reservas Capital 5.1 Ações em Tesouraria 5.11 Outras Transações de Capital 5.12 Outros (37.155) 5.13 Saldo Final (4.173) /3/21 9:45:36 Pág: 18

19 SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS DFP - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PADRONIZADAS EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS Data-Base - 31/12/29 Divulgação Externa Legislação Societária IDENTIFICAÇÃO 1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ ITAUTEC S.A-GRUPO ITAUTEC / DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO CONSOLIDADO LÍQUIDO DE 1/1/27 A 31/12/27 (Reais Mil) 1 - CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO 3 - CAPITAL SOCIAL 4 - RESERVAS DE 5 - RESERVAS DE 6 - RESERVAS DE 7 - LUCROS/ PREJUÍZOS 8 - AJUSTES DE 9 - TOTAL PATRIMÔNIO CAPITAL REAVALIAÇÃO LUCRO ACUMULADOS AVALIAÇÃO LÍQUIDO PATRIMONIAL 5.1 Saldo Inicial Ajustes de Exercícios Anteriores 5.3 Saldo Ajustado Lucro / Prejuízo do Período Destinações (1.553) (27.31) Dividendos Juros sobre Capital Próprio (2.972) (2.972) Outras Destinações (79.581) (6.59) Dividendos ( Propostos ) (4.661) (4.661) Juros S/ Capital ( Propostos ) (1.398) (1.398) Reserva Legal (4.982) Reserva Especial (68.54) 5.6 Realização de Reservas de Lucros 5.7 Ajustes de Avaliação Patrimonial Ajustes de Títulos e Valores Mobiliários Ajustes Acumulados de Conversão Ajustes de Combinação de Negócios 5.8 Aumento/Redução do Capital Social Constituição/Realização Reservas Capital 5.1 Ações em Tesouraria 5.11 Outras Transações de Capital 5.12 Outros 5.13 Saldo Final /3/21 9:45:36 Pág: 19

20 SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS DFP - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PADRONIZADAS EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS Data-Base - 31/12/29 Divulgação Externa Legislação Societária IDENTIFICAÇÃO 1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ ITAUTEC S.A-GRUPO ITAUTEC / DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO CONSOLIDADO (Reais Mil) 1 - CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO 3-1/1/29 a 31/12/294-1/1/28 a 31/12/285-1/1/27 a 31/12/ Receitas Vendas Mercadorias, Produtos e Serviços Outras Receitas Receitas refs. à Constr. Ativos Próprios Provisão/Rev. Créds. Liquidação Duvidosa (1.87) Insumos Adquiridos de Terceiros ( ) ( ) ( ) Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos ( ) ( ) ( ) Materiais-Energia-Servs Terceiros-Outros ( ) ( ) (279.99) Perda/Recuperação de Valores Ativos Outros 6.3 Valor Adicionado Bruto Retenções (21.71) (16.883) (35.511) Depreciação, Amortização e Exaustão (21.71) (16.883) (35.511) Outras 6.5 Valor Adicionado Líquido Produzido Vlr Adicionado Recebido em Transferência (4.331) Resultado de Equivalência Patrimonial Receitas Financeiras (4.62) Outros 6.7 Valor Adicionado Total a Distribuir Distribuição do Valor Adicionado Pessoal Remuneração Direta Benefícios F.G.T.S Outros Impostos, Taxas e Contribuições Federais Estaduais Municipais Remuneração de Capitais de Terceiros (4.783) Juros (4.783) Aluguéis Outras Remuneração de Capitais Próprios Juros sobre o Capital Próprio Dividendos Lucros Retidos / Prejuízo do Exercício Part. Não Controladores Lucros Retidos Outros 2/3/21 9:45:36 Pág: 2

21 &9&2,66 2'(9$/25(62%,/,È5,26 (35(6$&2(5&,$/,1'8675,$/(2875$6 3$5(&(5'26$8',725(6,1'(3(1'(17(66(5(66$/9$ 3DUHFHUGRVDXGLWRUHVLQGHSHQGHQWHV Aos Administradores e Acionistas Itautec S.A. 1 Examinamos os balanços patrimoniais da Itautec S.A. ("Companhia") e os balanços patrimoniais consolidados da Itautec S.A. e suas controladas em 31 de dezembro de 29 e de 28 e as correspondentes demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido, dos fluxos de caixa e do valor adicionado da Companhia e as correspondentes demonstrações consolidadas do resultado, dos fluxos de caixa e do valor adicionado dos exercícios findos nessas datas, elaborados sob a responsabilidade de sua administração. Nossa responsabilidade é a de emitir parecer sobre essas demonstrações financeiras. Os exames das demonstrações financeiras das controladas Itautec América Inc. e Tallard Technologies Inc., originalmente preparadas em dólares norte-americanos e segundo as práticas contábeis adotadas nos Estados Unidos da América, foram conduzidos sob a responsabilidade de outros auditores independentes. Nas demonstrações financeiras da Itautec S.A., os investimentos nessas duas empresas são avaliados pelo método de equivalência patrimonial e representam investimentos de R$ mil em 31 de dezembro de 29 (28 - R$ mil) e a participação nos lucros por eles produzidos montam R$ mil no exercício findo em 31 de dezembro de 29 (28 R$ mil). As demonstrações financeiras dessas controladas, com ativos totais de R$ mil em 31 de dezembro de 29 (28 - R$ mil), são incluídas nas demonstrações financeiras consolidadas. Nosso parecer, no que se refere aos valores gerados por estas empresas, está fundamentado exclusivamente nos relatórios desses outros auditores. 2 Nossos exames foram conduzidos de acordo com as normas de auditoria aplicáveis no Brasil, as quais requerem que os exames sejam realizados com o objetivo de comprovar a adequada apresentação das demonstrações financeiras em todos os seus aspectos relevantes. Portanto, nosso exame compreendeu, entre outros procedimentos: (a) o planejamento dos trabalhos, considerando a relevância dos saldos, o volume de transações e os sistemas contábil e de controles internos da Companhia, (b) a constatação, com base em testes, das evidências e dos registros que suportam os valores e as informações contábeis divulgados, e (c) a avaliação das práticas e estimativas contábeis mais representativas adotadas pela administração da Companhia, bem como da apresentação das demonstrações financeiras tomadas em conjunto. 21

22 &9&2,66 2'(9$/25(62%,/,È5,26 (35(6$&2(5&,$/,1'8675,$/(2875$6 3$5(&(5'26$8',725(6,1'(3(1'(17(66(5(66$/9$ 3 Com base em nossos exames e nos pareceres de responsabilidade de outros auditores independentes, somos de parecer que as demonstrações financeiras referidas no primeiro parágrafo apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Itautec S.A. e da Itautec S.A. e suas controladas em 31 de dezembro de 29 e de 28 e o resultado das operações, as mutações do patrimônio líquido, os fluxos de caixa e os valores adicionados nas operações da Companhia referentes aos exercícios findos nessa data, bem como o resultado consolidado das operações e seus fluxos consolidados de caixa e valores consolidados adicionados nas operações desses exercícios, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. 4 Conforme descrito na Nota 7, a Companhia tem acumulado créditos de tributos federais, notadamente de exercícios anteriores, gerados em compras de matérias-primas, que não são integralmente compensados com débitos, uma vez que grande parte das operações de vendas são incentivadas. A realização integral desses créditos, já iniciados em 29 conforme referida Nota 7, depende do êxito da administração em suas ações descritas naquela nota explicativa. O valor total desses créditos, registrados no ativo circulante e no realizável a longo prazo totalizam R$ mil (R$ mil no consolidado) em 31 de dezembro de 29 (28 R$ mil (R$ mil no consolidado)), e estão contabilizados pelos valores integrais apurados, portanto sem nenhuma provisão para fazer face às incertezas relacionadas à sua realização. São Paulo, 22 de fevereiro de 21 PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes CRC 2SP16/O-5 Valdir Renato Coscodai Contador CRC 1SP165875/O-6 22

23 &9&2,66 2'(9$/25(62%,/,È5,26 (35(6$&2(5&,$/,1'8675,$/(2875$6 5(/$7Ï5,2'$$',1,675$d 2,7$87(&±$126 5(/$7Ï5,2'$$',1,675$d 2 '('(=(%52'( Ao completar 3 anos de atividades em 16 de novembro de 29 a Itautec celebrou também o sucesso de sua estratégia de desenvolver produtos e soluções de tecnologia que otimizem os processos e garantam a produtividade de seus clientes. Investimos no talento e na capacidade de desenvolvimento do País, mostrando ao mundo nossa aptidão para produzir equipamentos de última geração que venham de encontro com as necessidades de nossos clientes. Acreditando em nossa estratégia de crescimento, apoiada no aperfeiçoamento e desenvolvimento de negócios que irão contribuir para a geração de valor a todos os nossos VWDNHKROGHUV, foram anunciadas em , importantes mudanças na administração e no modelo de governança corporativa da Companhia. Como CEO e Diretor de Relações com Investidores assume o Sr. Mário Anseloni, executivo com larga experiência nos mercados em que a Itautec atua e que também integrará o Conselho de Administração, o qual passa a ser presidido pelo Sr. Ricardo Egydio Setubal, com a incorporação de um grupo de conselheiros com profundo conhecimento dos segmentos de atuação da Empresa, a saber: Carlos Eduardo Corrêa da Fonseca, Chu Tung e Luiz Antonio de Moraes Carvalho. Permanecem no Conselho Alfredo Egydio Arruda Villela Filho, Olavo Egydio Setubal Júnior, Paulo Setubal, Renato Roberto Cuoco e Rodolfo Villela Marino. Este movimento reafirma os valores éticos e empresariais do Grupo Itaúsa e a vocação da Itautec, que, muito mais que uma fornecedora de produtos e serviços, quer ser uma grande parceira de negócios, capaz de agregar ainda mais valor e ampliar a competitividade dos seus clientes. 23

24 &9&2,66 2'(9$/25(62%,/,È5,26 (35(6$&2(5&,$/,1'8675,$/(2875$6 5(/$7Ï5,2'$$',1,675$d 2 &(1È5,2 A economia mundial apresentou cenários distintos no decorrer de 29. No 1º trimestre, permaneceram os efeitos da forte crise no Sistema Financeiro Mundial iniciado ao final de 28, com forte aversão ao risco, restrição generalizada de crédito e altos índices de desemprego, principalmente na Europa e nos Estados Unidos. A partir de abril as maiores economias e os principais países emergentes começaram a apresentar sinais de recuperação, com expansão gradativa dos indicadores da atividade industrial, cenário que se intensificou no decorrer do segundo semestre. No Brasil, as medidas tomadas pelo governo brasileiro para restabelecimento do crédito, como a redução na taxa básica de juros e a desoneração tributária para alguns setores produtivos, contribuíram para uma menor queda na atividade econômica interna. Ao final do 4º trimestre observou-se a expansão dos indicadores da atividade industrial e do comércio varejista em relação aos meses anteriores. A cotação do dólar apresentou forte oscilação no decorrer do exercício, fechando o ano com desvalorização de 25,5%, com reflexo nos custos e preços de vendas dos insumos e produtos. 3/$12'(*(67 2(675$7e*,&$ De acordo com o planejamento estratégico da empresa, foram investidos no período R$ 84,1 milhões, sendo R$ 6,7 milhões em desenvolvimento de tecnologia e R$ 23,4 milhões em imobilizado operacional, com destaque para os investimentos para a implantação de sistemas de gestão de negócios e equipamentos de tecnologia da informação no Brasil, que somaram R$ 1,1 milhões ao final do exercício. '(6(3(1+2123(5Ë2'2(*(5$d 2'(5(&85626 A receita bruta de vendas e serviços acumulada de 29 atingiu R$ 2.87,6 milhões, superior em 5,1% à obtida em 28, sendo que no 4º trimestre a receita 24

25 &9&2,66 2'(9$/25(62%,/,È5,26 (35(6$&2(5&,$/,1'8675,$/(2875$6 5(/$7Ï5,2'$$',1,675$d 2 foi de R$ 623, milhões, 16,2% superior ao trimestre anterior, o que demonstra a recuperação do segmento de Tecnologia da Informação. O lucro bruto foi R$ 355,6 milhões, superior em 2,3% ao obtido em 28, resultando em uma margem bruta de 19,%, 2,5 p.p. maior do que a registrada no ano anterior. O EBITDA de 29 atingiu R$ 86,9 milhões, superior em 4,1% ao registrado em 28, resultado da melhora da margem bruta, em razão da maior participação de produtos de maior valor agregado. O lucro líquido do exercício foi R$ 53,6 milhões, registrando crescimento de 32,1% em relação ao ano anterior e representando um retorno sobre o patrimônio líquido médio (ROE) de 11,4%. O total do ativo ao final de 29 foi R$ 1.293,7 milhões, e o endividamento líquido atingiu R$ 216,7 milhões. ',9,'(1'26 Por proposta do Conselho de Administração, foi aprovado em 22/2/21 o pagamento de dividendos no valor bruto de R$ 9,3 milhões, equivalente a R$,8 por ação. Adicionando-se a esse valor os dividendos provisionados de R$ 3,5 milhões, referente ao resultado do 1º semestre de 29, o total de dividendos provisionados no ano foi de R$ 12,8 milhões, equivalente a R$ 1,1 bruto por ação, e que serão pagos até o dia 3 de abril de (5$d (6,7$87(& $872$d (6 A receita bruta da área de Automações, que inclui Automações Bancária e Comercial e Serviços, atingiu R$ 756,8 milhões, superior em 13,9% à obtida no mesmo período de 28. $XWRPDomR%DQFiULDH&RPHUFLDO A receita bruta com a comercialização de equipamentos e VRIWZDUHV de automação bancária e comercial no Brasil, somada às operações das 25

26 &9&2,66 2'(9$/25(62%,/,È5,26 (35(6$&2(5&,$/,1'8675,$/(2875$6 5(/$7Ï5,2'$$',1,675$d 2 subsidiárias Itautec no exterior, atingiu R$ 339, milhões, superior em 3,3% à obtida em 28, em função do aumento na comercialização de equipamentos de automação bancária, resultado das licitações vencidas no 1º semestre de 29. No exercício foram expedidas 7,7 mil ATMs, volume 9,9% superior em relação a 28, sendo que no 4º trimestre foram entregues 3,7 mil equipamentos. Esse crescimento reflete a continuidade dos investimentos em tecnologia pelas instituições financeiras no Brasil e a confiança das grandes instituições na capacidade da Itautec em gerar produtos e serviços de alto valor agregado no setor de automação bancária. No 4º trimestre, a Itautec implantou os primeiros pilotos de sua solução SIGA para gestão de controle de filas em uma das maiores instituições de crédito do País. A implantação em toda a rede desta financeira está programada para ocorrer durante o 1º semestre de 21. A Itautec foi escolhida para realizar a renovação do parque de PDV s de uma das maiores redes de drogarias do Brasil, bem como para um dos maiores magazines do País. No exterior, a subsidiária Itautec na Argentina venceu uma importante licitação para fornecer serviços técnicos RQVLWH em todas as Estações de Serviço de uma das maiores petrolíferas do mundo com operação no país. No México, foi firmado contrato de locação de 5 anos de ATMs, com uma das maiores financeiras do país. Também foram realizadas as primeiras vendas de terminais de autoatendimento para empresas de transporte rodoviário de passageiros do País. Em março, a Itautec Portugal completou 2 anos. Reconhecida por sua atuação no segmento de automação e pelo desenvolvimento de software e hardware, conquistou importantes clientes no segmento de varejo. Durante o ano, a subsidiária efetuou atualização tecnológica nos equipamentos de uma das maiores redes varejistas do país. Foram instalados monitores tipo WRXFKVFUHHQ nos pontos de venda do cliente, em substituição aos teclados operadores, e, também, inaugurado um hipermercado utilizando diversos equipamentos 26

27 &9&2,66 2'(9$/25(62%,/,È5,26 (35(6$&2(5&,$/,1'8675,$/(2875$6 5(/$7Ï5,2'$$',1,675$d 2 6HOIFKHFNRXWV QD maior instalação desse conceito em um hipermercado em Portugal. No Uruguai, a Itautec aumentou sua participação de mercado com a comercialização de equipamentos de automação bancária e de autoatendimento para uma das maiores instituições financeiras do País. Esta é a primeira vez que a Itautec vende equipamentos a este cliente. Nos Estados Unidos foi firmado acordo com uma revenda para a integração e comercialização de impressoras Kubus e Prokdoc no mercado norte americano, negócio que apresenta excelente potencial de vendas. Visando expandir sua presença no mercado externo, a Itautec participou de importantes eventos ligados ao setor, dos quais se destacam a National Retail Fair, da Associação Nacional de Varejistas dos EUA, BAI Retail Delivery, realizada em Boston, a CeBIT, em Hannover, na Alemanha, e a 72ª Convenção Nacional Bancária, no México. Esta foi a 3ª vez consecutiva que a Empresa marcou presença nesta convenção, considerada a mais importante do setor financeiro mexicano. 6HUYLoRV O segmento de Serviços registrou receita bruta de R$ 417,8 milhões em 29, valor 3,4% superior ao registrado no mesmo período do ano anterior. A Itautec foi escolhida como prestadora de serviços de KHOSGHVN e ILHOGVHUYLFH para uma das maiores redes varejistas do Brasil do segmento eletroeletrônico e moveleiro. A companhia fechou um importante contrato de infraestrutura para um dos maiores projetos do país de FDEOLQJ (cabeamento estruturado). A execução deste projeto levará mais de um ano, com a instalação de aproximadamente 15 mil pontos de rede lógica. Destacamos ainda a adoção de sistemas automatizados para as equipes de campo, composta por mais de 2. técnicos, com introdução de PDA s (3HUVRQDO'LJLWDO$VVLVWDQWV) integrados aos sistemas de controles operacionais, o que permitiu maior eficiência nos apontamentos das ocorrências e ordens de 27

28 &9&2,66 2'(9$/25(62%,/,È5,26 (35(6$&2(5&,$/,1'8675,$/(2875$6 5(/$7Ï5,2'$$',1,675$d 2 serviços e consequente incremento de nossa performance nas soluções ofertadas aos clientes.,1)25è7,&$ A receita bruta da área de Informática atingiu R$ 733,2 milhões, valor 3,% inferior em relação a 28. As vendas de QRWHERRNV atingiram 229, mil unidades, apresentando crescimento de 7,4% em relação ao mesmo período do ano anterior. Nesse segmento ocorreu o lançamento do InfoWay Net W71. Extremamente leve e compacto, o equipamento é fácil de transportar e muito utilizado para navegação na Web. Foram comercializados no exercício 197,6 mil desktops, volume 19,7% inferior ao ano anterior. Fortalecendo seu SRUWIyOLR de produtos, a Itautec lançou os modelos SM3322 e ST4262 Eles farão parte da plataforma Performance, que contempla os microcomputadores top de linha, com as últimas tecnologias e alto desempenho. Foi lançado o InfoWay 3D, o computador que vai revolucionar a experiência com JDPHV, filmes e fotos, pois proporciona a visualização do conteúdo em terceira dimensão (3D). No segmento de servidores a Itautec obteve uma evolução expressiva em 29, com a comercialização de 7,1 mil máquinas, crescimento de 42,1% em relação a (5$d (67$//$5' A receita consolidada acumulada das subsidiárias Tallard foi R$ 597,6 milhões, apresentando crescimento de 5,4% em relação a 28, sendo que em dólares norte-americanos apresentou aumento de,4%. Apesar da crise internacional, que afetou substancialmente as operações nos Estados Unidos e México, a operação manteve-se estável. 6867(17$%,/,'$'( 5HVSRQVDELOLGDGH6RFLRDPELHQWDOH*RYHUQDQoD&RUSRUDWLYD 28

29 &9&2,66 2'(9$/25(62%,/,È5,26 (35(6$&2(5&,$/,1'8675,$/(2875$6 5(/$7Ï5,2'$$',1,675$d 2 Buscando fortalecer suas ações de Responsabilidade Socioambiental e de Governança Corporativa e estreitar seu relacionamento com seus VWDNHKROGHUV, a Itautec realizou expressivos avanços em 29, dos quais destacamos: Realização do 1º Encontro de Fornecedores Itautec, na unidade industrial de Jundiaí/SP. A ação visa estreitar a parceria e dialogar sobre práticas sustentáveis fortalecendo a responsabilidade empresarial na cadeia produtiva; Lançamento do Boletim da Reciclagem, veículo semanal que aborda dicas, informações e curiosidades sobre a coleta seletiva; Divulgação do Relatório Anual e de Sustentabilidade, elaborado pelo segundo ano consecutivo de acordo com as diretrizes internacionais da *OREDO 5HSRUWLQJ,QLWLDWLYH - GRI, alinhando seu conteúdo às melhores práticas de Governança Corporativa; Lançamento da nova linha de servidores alinhados com as demandas ambientais e de TI verde. A redução no consumo de energia, aliada às políticas sustentáveis, oferecem ao mercado a mais completa linha de equipamentos livres de substâncias nocivas ao meio ambiente. A Itautec teve seus produtos de informática registrados junto a (OHFWURQLF 3URGXFW (QYLURQPHQWDO $VVHVVPHQW 7RRO (3($7 - ferramenta de avaliação ambiental para produtos eletrônicos -, sistema para ser utilizado como referência para comparação, avaliação e escolha de computadores pessoais, monitores de vídeo e laptops, segundo 51 atributos ambientais, sendo 23 obrigatórios e 28 opcionais. O EPEAT foi criado pela Agência de Proteção Ambiental Americana e pela ONG *UHHQHU (OHFWURQLF &RXQFLO e estabelece três níveis de atendimento aos critérios. Os produtos Itautec foram, em sua maioria, registrados na categoria *ROG, o que demonstra o resultado de um forte trabalho na agenda ambiental desenvolvido nos últimos anos. Para obter a classificação *ROG, é necessária a conformidade com todos os critérios obrigatórios e pelo menos 75% dos opcionais. Os critérios a serem atendidos são divididos em oito categorias que abordam redução/eliminação de materiais tóxicos, seleção de materiais, 29

30 &9&2,66 2'(9$/25(62%,/,È5,26 (35(6$&2(5&,$/,1'8675,$/(2875$6 5(/$7Ï5,2'$$',1,675$d 2 projeto e gerenciamento do fim da vida útil do produto, longevidade de produto e ciclo de vida, eficiência energética, desempenho ambiental corporativo e embalagem. $o}hv6rflrhgxfdflrqdlv Em 29 foi lançado o Itautec 1HZV, publicação trimestral interna. Solicitação dos funcionários que participaram da Pesquisa de Clima Pode Falar!, a publicação tem como objetivo integrar funcionários e empresa, e aborda além de informações institucionais, as ações junto aos colaboradores, responsabilidade social, lazer, saúde e meio ambiente, entre outras. No ano, 585 alunos participaram do Programa de Visita à Fábrica da Itautec, cujo objetivo é apresentar o processo produtivo e a área de Gestão Ambiental aos alunos de escolas, universidades ou cursos técnicos, para que possam consolidar e vivenciar os conhecimentos adquiridos em sala de aula. 5(& $126 A Itautec encerrou 29 com funcionários diretos, sendo 398 alocados nas subsidiárias no exterior. A remuneração aos funcionários, acrescida dos encargos sociais obrigatórios, totalizou R$ 281,5 milhões. Foram destinados R$ 26,2 milhões para assistência médica e odontológica, alimentação, transporte e treinamento para desenvolvimento técnico e capacitação profissional, aos funcionários e seus dependentes. $8',725(6,1'(3(1'(17(6 Nos termos da Instrução CVM 381/3, informamos que a empresa PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes não realizou às empresas do Grupo Itautec quaisquer serviços além daqueles relativos aos de auditoria. O relacionamento com a Empresa é balizado pelos princípios internacionais da independência, pelos quais o auditor não deve auditar seu próprio trabalho, não deve exercer funções gerenciais na Companhia, nem promover os interesses dela. 3

31 &9&2,66 2'(9$/25(62%,/,È5,26 (35(6$&2(5&,$/,1'8675,$/(2875$6 5(/$7Ï5,2'$$',1,675$d 2 $*5$'(&,(1726 Agradecemos aos nossos funcionários pelo comprometimento e dedicação e aos acionistas, clientes e fornecedores pela confiança nos planos empreendidos pela Itautec. São Paulo, 22 de fevereiro de 21. A Administração. 31

32 &9&2,66 2'(9$/25(62%,/,È5,26 (35(6$&2(5&,$/,1'8675,$/(2875$6 ± &217(;7223(5$&,21$/ A Itautec S.A. é uma empresa 1% brasileira, controlada pela Itaúsa Investimentos Itaú S.A. É especializada no desenvolvimento de produtos e soluções em informática, automações e distribuição, atuando no mercado corporativo e doméstico, por meio das seguintes áreas de negócios:,1)25è7,&$ microcomputadores, notebooks, netbooks e servidores; $872$d (6 automação bancária, com máquinas de auto-atendimento (ATMs) e terminais de caixa; automação comercial, com terminais de ponto-de-venda (PDV), impressoras fiscais, terminais de auto-atendimento, e softwares, como Sistema Itautec de Automação Comercial (Siac), Soluções Completas para Pagamento Eletrônico (Scope) e Sistema Itautec de Gestão do Atendimento (Siga), e Serviços de oxwvrxuflqj, assistência técnica, infra-estrutura e instalações; ',675,%8,d 2 distribuidor de produtos de marcas globais (VAD Value Added Distributor). A sede da Itautec está localizada na cidade de São Paulo e sua unidade industrial no município de Jundiaí/SP, a 49 quilômetros da capital. No Exterior, a Empresa atua com revenda de produtos Itautec e prestação de serviços de assistência técnica e suporte, com cinco subsidiárias localizadas na Argentina, na Espanha, nos Estados Unidos, no México e em Portugal. A Empresa atua ainda por meio de suas controladas Tallard no Brasil, na Argentina, no Chile, na Colômbia, no Equador, nos Estados Unidos, no México e na Venezuela, com capacidade para atender a toda a América Latina e países da Europa e África. ± $35(6(17$d 2 '$6 '(21675$d (6 ),1$1&(,5$6 ( 35,1&,3$,6 35È7,&$6&217È%(,6 $SUHVHQWDomRGDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV As demonstrações financeiras da Itautec S.A. e as demonstrações financeiras consolidadas, aprovadas pelo Conselho de Administração em 22/2/21, foram elaboradas e estão apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, com base nas disposições contidas na Lei das Sociedades por ações e normativos da Comissão de Valores Mobiliários. Na elaboração das demonstrações financeiras, foram utilizadas, quando necessário, estimativas contábeis determinadas pela administração em função de fatores objetivos 32

33 &9&2,66 2'(9$/25(62%,/,È5,26 (35(6$&2(5&,$/,1'8675,$/(2875$6 para a seleção das vidas úteis do ativo imobilizado, provisões necessárias para contingências passivas e para créditos de liquidação duvidosa e outras similares. ±3ULQFLSDLVSUiWLFDVFRQWiEHLV &DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D Incluem dinheiro em caixa, depósitos bancários, investimentos de curto prazo de alta liquidez e com risco insignificante de mudança de valor.,qvwuxphqwrvilqdqfhlurv A Companhia classifica seus ativos financeiros sob as seguintes categorias: mensurados ao valor justo por meio do resultado, empréstimos e recebíveis, mantidos até o vencimento e disponíveis para venda. A classificação depende da finalidade para a qual os ativos financeiros foram adquiridos. A Administração classifica seus ativos financeiros no momento da aquisição. $WLYRVILQDQFHLURVPHQVXUDGRVDRYDORUMXVWRSRUPHLRGRUHVXOWDGR Os ativos financeiros mensurados ao valor justo por meio do resultado são ativos financeiros mantidos para negociação ativa e freqüente. Os derivativos também são categorizados como mantidos para negociação e, dessa forma, são classificados nesta categoria, a menos que tenham sido designados como instrumentos de hedge (proteção) Os ativos dessa categoria são classificados como ativo circulante. Os ganhos ou as perdas decorrentes de variações no valor justo de ativos financeiros mensurados ao valor justo por meio do resultado, são apresentados na demonstração do resultado em "resultado financeiro" no período em que ocorrem, a menos que o instrumento tenha sido contratado em conexão com outra operação. Nesse caso, as variações são reconhecidas na mesma linha do resultado afetada pela referida operação. (PSUpVWLPRVHUHFHEtYHLV Incluem-se nessa categoria os empréstimos concedidos e os recebíveis que são ativos financeiros não derivativos com pagamentos fixos ou determináveis, não cotados em um mercado ativo. São incluídos como ativo circulante, exceto aqueles com prazo de vencimento superior a 12 meses após a data do balanço (estes são classificados como ativo não circulantes). Os empréstimos e recebíveis da Companhia compreendem as contas a receber de clientes, demais contas a receber e caixa e equivalentes de caixa, exceto os investimentos de curto prazo. Os empréstimos e recebíveis são contabilizados pelo custo amortizado, usando o método da taxa de juros efetiva e os recebíveis trazidos a valor presente quando relevantes. $WLYRVPDQWLGRVDWpRYHQFLPHQWR 33

34 &9&2,66 2'(9$/25(62%,/,È5,26 (35(6$&2(5&,$/,1'8675,$/(2875$6 São basicamente os ativos financeiros que não podem ser classificados como empréstimos e recebíveis, por serem cotados em um mercado ativo. Nesse caso, esses ativos financeiros são adquiridos com a intenção e capacidade financeira para sua manutenção em carteira até o vencimento. São avaliados pelo custo de aquisição, acrescidos dos rendimentos auferidos em contrapartida ao resultado do exercício, usando o método da taxa de juros efetiva. $WLYRVILQDQFHLURVGLVSRQtYHLVSDUDYHQGD Os ativos financeiros disponíveis para venda são títulos (não derivativos) que são designados nessa categoria ou que não são classificados em nenhuma outra categoria. Eles são incluídos em ativos não circulantes, a menos que a administração pretenda alienar o investimento em até 12 meses após a data do balanço. Os ativos financeiros disponíveis para venda são contabilizados pelo valor justo. Os juros de títulos disponíveis para venda, calculados com o uso do método da taxa de juros efetiva, são reconhecidos na demonstração do resultado como receitas financeiras. A parcela correspondente à variação no valor justo é lançada contra o patrimônio líquido, na conta ajustes de avaliação patrimonial, sendo realizada contra resultado quando da sua liquidação ou por perda considerada permanente ( LPSDLUPHQW ). 9DORUMXVWR Para os ativos financeiros sem mercado ativo ou cotação pública, a Companhia estabelece o valor justo através de técnicas de avaliação. Essas técnicas incluem o uso de operações recentes contratadas com terceiros, a referência a outros instrumentos que são substancialmente similares, a análise de fluxos de caixa descontados e os modelos de precificação de opções que fazem o maior uso possível de informações geradas pelo mercado e contam o mínimo possível com informações geradas pela administração da própria entidade. A Companhia avalia, na data do balanço, se há evidência objetiva de que um ativo financeiro ou um grupo de ativos financeiros está registrado por valor acima de seu valor recuperável ( impairment. Se houver alguma evidência para os ativos financeiros disponíveis para venda, a perda cumulativa - mensurada como a diferença entre o custo de aquisição e o valor justo atual, menos qualquer perda por impairment desse ativo financeiro previamente reconhecida no resultado é retirada do patrimônio e reconhecida na demonstração do resultado.,qvwuxphqwrvghulydwlyrvhdwlylgdghvgh³khgjh Inicialmente, os derivativos são reconhecidos pelo valor justo na data em que um contrato de derivativos é celebrado e são, subsequentemente, remensurados ao seu valor justo, com as variações do valor justo lançadas contra o resultado, exceto quando o derivativo for designado como um instrumento de hedge de investimentos em controladas no exterior. 34

35 &9&2,66 2'(9$/25(62%,/,È5,26 (35(6$&2(5&,$/,1'8675,$/(2875$6 &OLHQWHV As contas a receber de clientes são registradas pelo valor nominal dos títulos representativos desses créditos, o que não difere de forma relevante do valor presente dos títulos. A provisão para créditos de liquidação duvidosa foi constituída em montante considerado suficiente para fazer face às eventuais perdas na realização da conta clientes, o que envolveu análises individuais de clientes, nas situações aplicáveis. Os valores a receber das parcelas futuras de aluguéis de bens, estão reconhecidos a valor presente, deduzidos das parcelas de serviços a serem prestados, com base nas taxas médias praticadas nesses negócios, conforme orientações contidas no CPC 6, aprovado pela Deliberação CVM nº 554. (VWRTXHV Os estoques são demonstrados ao custo médio das compras ou da produção, inferior aos custos de reposição ou aos valores de realização e, quando aplicável, reduzido por provisão de obsolescência. As importações em andamento são demonstradas ao custo acumulado de cada importação. 'HPDLV$WLYRV Os demais ativos são apresentados ao valor de custo de realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos, as variações nas taxas de câmbio e as variações monetárias auferidas. 3HUPDQHQWH,QYHVWLPHQWRV Os investimentos em sociedades controladas são registrados e avaliados pelo método de equivalência patrimonial, reconhecido no resultado do exercício como receita (ou despesa) operacional e os demais investimentos pelo custo de aquisição. Nos termos da Deliberação CVM nº 534 de 29 de janeiro de 28, que aprovou o CPC nº 2, as variações de taxas de câmbio sobre investimentos mantidos no exterior, com moeda funcional diferente da moeda funcional da empresa controladora, são reconhecidos diretamente no patrimônio líquido numa conta específica chamada Ajustes acumulados de conversão, juntamente com a variação cambial de instrumentos designados como hedge. As demonstrações financeiras das empresas sediadas no exterior foram convertidas para Reais por meio dos seguintes procedimentos: a) Ativos e passivos, convertidos utilizando a taxa de câmbio no encerramento do exercício; 35

36 &9&2,66 2'(9$/25(62%,/,È5,26 (35(6$&2(5&,$/,1'8675,$/(2875$6 b) Patrimônio líquido inicial, convertido utilizando a taxa de câmbio de 31 de dezembro de 27; c) Receitas e despesas, convertidas pela taxa média de câmbio de cada mês. O investimento na empresa TCI Trading ( empresa coligada em que a Companhia não tem influência na administração) está avaliado pelo método de equivalência patrimonial e não foi considerado no processo de consolidação, permanecendo desse modo na rubrica de investimentos em coligadas (Nota 2.1 (c)).,prelol]dgr O imobilizado está registrado ao custo de aquisição, formação ou construção. As depreciações são calculadas pelo método linear de acordo com as taxas descritas na Nota 1.,QWDQJtYHO O intangível registra os gastos incorridos no desenvolvimento de projetos, quando for provável que os projetos serão bem-sucedidos, considerando-se sua viabilidade comercial e tecnológica, e somente se o custo puder ser medido de modo confiável. Outros gastos de desenvolvimento e os de pesquisa são reconhecidos como despesas na medida em que são incorridos. Os gastos de desenvolvimento capitalizados são amortizados desde o início da produção comercial do produto, pelo método linear e ao longo do período estimado do benefício esperado. 3DVVLYRV&LUFXODQWHVH1mR&LUFXODQWHV 3URYLV}HV As provisões são reconhecidas quando a Companhia tem uma obrigação presente, legal ou não formalizada, como resultado de eventos passados e é provável que uma saída de recursos seja necessária para liquidar a obrigação e uma estimativa confiável do valor possa ser feita. (PSUpVWLPRV Os empréstimos são reconhecidos, inicialmente, pelo valor justo, no recebimento dos recursos, líquidos dos custos de transação. Em seguida, os empréstimos tomados são apresentados pelo custo amortizado, isto é, acrescidos de encargos e juros proporcionais ao período incorrido ("pro rata temporis").,psrvwrghuhqgdhfrqwulexlomrvrfldo O imposto de renda e a contribuição social estão calculados de acordo com a legislação vigente, às alíquotas de 25% e 9% respectivamente. A Itautec registra imposto de renda e 36

37 &9&2,66 2'(9$/25(62%,/,È5,26 (35(6$&2(5&,$/,1'8675,$/(2875$6 contribuição social diferidos, calculados sobre as diferenças temporárias de curto prazo, entre as bases de cálculo do imposto sobre ativos e passivos e os valores contábeis das demonstrações financeiras, e, também, sobre os prejuízos fiscais do imposto de renda e a base negativa de contribuição social, de realização considerada provável. A Companhia e suas controladas optaram pelo Regime Tributário de Transição (RTT) conforme a Medida Provisória nº 449/8. O Imposto de renda e a Contribuição social sobre o lucro líquido constante nas demonstrações financeiras foram calculados nesse pressuposto. %HQHItFLRVDHPSUHJDGRVHH[HFXWLYRV D3ODQRGH3UHYLGrQFLD3ULYDGD A obrigação relacionada aos planos de pensão de benefício definido é o valor presente da obrigação de benefício definida na data do balanço que superar o valor de mercado dos ativos do plano. A obrigação de benefício definido é calculada anualmente por atuários independentes usando-se o método de crédito unitário projetado. E3DUWLFLSDomRQRVOXFURV A Companhia remunera seus colaboradores mediante participação no lucro líquido, de acordo com o desempenho verificado no período. F5HPXQHUDomRFRPEDVHHPDo}HV A Companhia oferece aos executivos, devidamente aprovados pelo Comitê de Opções, plano de remuneração com base em ações (Stock Options), segundo o qual recebe os serviços como contraprestações das opções de compra de ações outorgadas. O prêmio dessas opções, calculado na data da outorga, é reconhecido como despesa em contrapartida ao Patrimônio líquido, durante o períodode carência. $SXUDomRGR5HVXOWDGR O resultado das operações é apurado em conformidade com o regime de competência. 1RUPDVHLQWHUSUHWDo}HVGHQRUPDVTXHDLQGDQmRHVWmRHPYLJRU As normas e interpretações de normas relacionadas a seguir, foram publicadas e são obrigatórias para os exercícios sociais iniciados em ou após 1º de janeiro de 21. Além dessas, também foram publicadas outras normas e interpretações que alteram as práticas contábeis adotadas no Brasil, dentro do processo de convergência para as normas internacionais de contabilidade. As normas a seguir são apenas aquelas que poderão (ou deverão) impactar as demonstrações financeiras da Companhia. Nos termos dessas novas normas, as cifras do exercício de 29, aqui apresentadas, deverão ser 37

38 &9&2,66 2'(9$/25(62%,/,È5,26 (35(6$&2(5&,$/,1'8675,$/(2875$6 reapresentadas para fins de comparação. A Companhia não adotou antecipadamente essas normas no exercício findo em 31 de dezembro de 29. 3URQXQFLDPHQWRV CPC 22 - Informação por segmento CPC 27 - Ativo imobilizado CPC 33 - Benefícios a empregados CPC 37 - Adoção inicial das normas internacionais de contabilidade CPC 38 - Instrumentos financeiros: reconhecimento e mensuração CPC 39 - Instrumentos financeiros: apresentação CPC 4 - Instrumentos financeiros: evidenciação,qwhusuhwdo}hv ICPC 8 - Contabilização da proposta de pagamento de dividendos ICPC 1 - Esclarecimentos sobre o CPC 27 5HFODVVLILFDomR&RQWiELO Em decorrência de ajustes efetuados em nossa estrutura de balanço, e com a finalidade de manter a comparabilidade entre os grupos de contas, relacionamos abaixo as reclassificações às demonstrações financeiras do exercício de 28. ±'(21675$d (6),1$1&(,5$6&2162/,'$'$6 Foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, de forma condizente com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários, para fins de consolidação e abrangem as demonstrações financeiras da Companhia e das empresas controladas, nas quais mantém controle acionário direto e indireto. As demonstrações financeiras consolidadas incluem as empresas descritas na Nota 9. 38

39 &9&2,66 2'(9$/25(62%,/,È5,26 (35(6$&2(5&,$/,1'8675,$/(2875$6 Foram eliminados os investimentos entre as empresas consolidadas na proporção das participações no capital, bem como os saldos de ativos e passivos, as receitas e despesas e os lucros não realizados. As conciliações entre o Lucro do Período e o Patrimônio Líquido, da controladora e do consolidado, estão assim representadas: ±',6321,%,/,'$'(6$3/,&$d (6),1$1&(,5$6 As aplicações financeiras no Brasil estão representadas por fundos de investimentos não exclusivos e certificados de depósitos bancários no País, ambos com remuneração atrelada à variação do CDI e possibilidade de resgates imediatos. ±&/,(17(6 39

40 &9&2,66 2'(9$/25(62%,/,È5,26 (35(6$&2(5&,$/,1'8675,$/(2875$6 O ajuste a valor presente sobre as vendas a prazo (anteriormente denominada locação) foi calculado com base nos juros médio de 2% a.m, praticada nos contratos de aluguéis vigentes. ±(67248( ±75,%8726$5(&83(5$5(',)(5,'26 A Companhia possui créditos tributários federais a recuperar, conforme composição demonstrada no quadro a seguir: 4

41 &9&2,66 2'(9$/25(62%,/,È5,26 (35(6$&2(5&,$/,1'8675,$/(2875$6,PSRVWRVD5HVVDUFLU 7ULEXWRV)HGHUDLV5HWLGRVQD)RQWHVREUH2SHUDo}HV&RPHUFLDLV Referem-se aos tributos previstos nas Leis 9.43/96, 1.833/3 e IN 48/4, que determinam a retenção na fonte de Tributos Federais, por clientes, em razão de vendas efetuadas. &UpGLWRVGHFRUUHQWHVGHSURJUDPDVGHLQFHQWLYRILVFDO 3,6H&2),16D5HFXSHUDU 41

42 &9&2,66 2'(9$/25(62%,/,È5,26 (35(6$&2(5&,$/,1'8675,$/(2875$6 Referem-se a insumos adquiridos com direito ao crédito de PIS e COFINS, sendo que os produtos resultantes de sua industrialização são vendidos com alíquota de %, conforme determina a Lei n (Programa de Inclusão Digital), de 21 de novembro de 25, regulamentada pelo Decreto n 5.62, de 6 de dezembro de 25.,3,D5HFXSHUDU Refere-se a imposto gerado na aquisição de insumos com tributação a alíquota média de 12%, com direito ao crédito do IPI, sendo os produtos resultantes da sua industrialização comercializados com o benefício da redução do imposto, conforme determina a Lei n (Lei de Informática), de 23 de outubro de Existem na legislação brasileira dispositivos para possibilitar ao contribuinte obter a restituição desses créditos, sendo: a) a Lei 9.779, de 19 de janeiro de 1999, que autoriza compensação, restituição ou ressarcimento dos créditos de IPI; b) a Lei 9.43, de 27 de dezembro de 1996, que autoriza a compensação, restituição ou ressarcimento para os demais tributos e contribuições, administrados pela Receita Federal do Brasil; c) a Instrução Normativa RFB n 6, de 28 de dezembro de 25, que disciplina os pedidos de compensação e restituição, para os casos em que não é possível a compensação com outros tributos federais. Com o objetivo de eliminar o acúmulo de crédito de impostos federais, que totalizam R$ na controladora e R$ no consolidado, a Administração vem desenvolvendo medidas para agilizar a recuperação desses créditos, a saber: 1) Acompanhamento semanal junto a Receita Federal do Brasil dos pedidos de restituição e homologação já solicitados; 2) Solicitações no menor prazo permitido de pedidos de restituição em espécie; 3) Identificação, controle e compensação com outros tributos federais, conforme permitido pela legislação fiscal. A Itautec tem cumprido rigorosamente os procedimentos legais para se ressarcir desses créditos, estando com boa parte de seus pedidos de restituição homologados pela Receita Federal. A partir de 3 de março de 29, adicionalmente as medidas acima, a MP 443, aprovada no Congresso Nacional, e que resultou na Lei nº , passou a permitir a suspensão do recolhimento do IPI nas aquisições de insumos nacionais e importados e, consequentemente, a Itautec tem deixado de acumular créditos do referido imposto, e passou a reduzir o saldo de impostos a recuperar. 42

43 &9&2,66 2'(9$/25(62%,/,È5,26 (35(6$&2(5&,$/,1'8675,$/(2875$6 &2),16D5HFXSHUDU Em junho de 28, a Companhia obteve decisão final e homologação da COFINS no montante de R$ , relativo ao alargamento da base de cálculo (receitas financeiras), introduzidas pela Lei 9.718/98. A empresa obteve a homologação da Receita Federal no seu pedido de restituição e vem compensando o mesmo com outros débitos federais. '(3Ï6,726-8',&,$,6(287526&5e',726 Os valores acima representam os valores depositados, sem atualização monetária, uma vez que estão correspondidos, substancialmente, por valores provisionados.,19(67,(1726(&21752/$'$6 As controladas da Itautec S.A. adotam critérios uniformes na elaboração de suas demonstrações financeiras, sendo que para as controladas foram utilizadas as demonstrações contábeis de 31 de dezembro de

44 &9&2,66 2'(9$/25(62%,/,È5,26 (35(6$&2(5&,$/,1'8675,$/(2875$6 As controladas da Itautec S.A adotam critérios uniformes na elaboração de suas demonstrações financeiras, sendo que para as controladas foram utilizadas as demonstrações contábeis de 31 de dezembro de

45 &9&2,66 2'(9$/25(62%,/,È5,26 (35(6$&2(5&,$/,1'8675,$/(2875$6 A Assembléia Geral Extraordinária de 3 de abril de 29, da Tallard Technologies S/A Grupo Itautec deliberou sobre a emissão de ações que foram subscritas nesta data pela Itautec S/A no montante de R$ 5.5. A Itautec durante o exercício de 29 efetuou diversos aportes de capital que totalizaram R$ 3.81 na Itautec Espanha, com o objetivo de expandir os negócios. ±,2%,/,=$'2 As taxas efetivas de depreciação durante o exercício de 29, para os grupos de contas relativos a Equipamentos de Processamento de Dados e Software e Outros Ativos foram 21,% e 1,38% respectivamente. Conforme previsto na Interpretação Técnica CPC1 do Comitê de Pronunciamentos Contábeis, aprovado pela deliberação CVM nº 619/9, a Companhia está concluindo a primeira das análises periódicas, com o objetivo de revisar a vida útil econômica estimada para o cálculo da depreciação. ±,17$1*Ë9(/ As empresas de desenvolvimento ou produção de bens e serviços de informática e automação, que investirem em atividades de pesquisa e desenvolvimento em tecnologia da informação, de acordo com Processo Produtivo Básico PPB, definido em portaria interministerial, condicionados a apresentação de proposta de projeto ao Ministério da Ciência e Tecnologia, farão jus aos benefícios fiscais previstos na Lei nº 8.248, de 23/1/1991, a qual foi regulamentada pelo Decreto 792 de 23/1/1991 e, alterada pela Lei de 11/1/21, regulamentada pelo Decreto 3.8 de 2/4/21, sendo novamente alterada pela Lei de 3/12/24, regulamentada pelo Decreto 5.96 de 26/9/26. As empresas deverão investir, anualmente, em atividades de pesquisa e desenvolvimento em tecnologia da informação a serem realizadas no País, um percentual de seu 45

46 &9&2,66 2'(9$/25(62%,/,È5,26 (35(6$&2(5&,$/,1'8675,$/(2875$6 faturamento bruto no mercado interno, decorrente da comercialização de bens e serviços de informática, deduzidos os tributos correspondentes a tais comercializações, bem como o valor das aquisições de produtos incentivados na forma da Lei, conforme projeto elaborado pelas próprias empresas. Atualmente o percentual a ser investido é de até 4%. A partir do exercício de 28, a Itautec passou a ativar parte dos investimentos no desenvolvimento de novos produtos que possuem potencial de geração futura de receitas e, quando de sua conclusão e inicio de comercialização, serão amortizados de acordo com a legislação vigente. Os investimentos até 31/12/29 apresentaram a seguinte composição:,167,78,d (6),1$1&(,5$6 O Contrato de Financiamento com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES prevê na cláusula décima sexta, que a Itautec até 31 de Dezembro de 215, incremente suas exportações de bens e serviços no montante de R$ Somente serão considerados incremento para cômputo em tal meta os valores exportados anualmente, que excederem ao patamar mínimo de R$ Os empréstimos e financiamentos sujeitos à variação cambial estão atualizados pela respectiva taxa de câmbio de venda vigente no último dia útil do ano. Os demais estão atualizados monetariamente, quando aplicável, pelos correspondentes encargos contratuais. 46

47 &9&2,66 2'(9$/25(62%,/,È5,26 (35(6$&2(5&,$/,1'8675,$/(2875$6 O montante de longo prazo tem a seguinte composição por ano de vencimento: $257,=$d (6'2/21*235$=22('$1$&,21$/ 3529,6 (6(&217$6$3$*$5 47

48 &9&2,66 2'(9$/25(62%,/,È5,26 (35(6$&2(5&,$/,1'8675,$/(2875$6 3529,6 (63$5$&217,1*Ç1&,$6(287526'e%,726 A Companhia e suas controladas são partes em ações judiciais e processos administrativos perante vários tribunais e órgãos governamentais de natureza trabalhista, civil e tributária, decorrente do curso normal de seus negócios. Os valores dos processos a seguir demonstrados foram contabilizados considerando a avaliação dos consultores jurídicos da Companhia quanto ao esperado desfecho das discussões, a natureza dos assuntos discutidos e o histórico em processos semelhantes. A Administração da Companhia, com base na opinião de seus assessores jurídicos, acredita que as provisões para contingências constituídas são suficientes para cobrir perdas prováveis com processos judiciais, conforme apresentado a seguir: a) Composição 48

49 &9&2,66 2'(9$/25(62%,/,È5,26 (35(6$&2(5&,$/,1'8675,$/(2875$6 &RQWURODGRUD Descrição Tributários Trabalhista Cíveis Total 6DOGR)LQDOHPGH-DQHLUR Atualização monetária e juros Constituição / Incorporação Pagamentos / Baixas (26.132) (5.661) (123) (31.916) Depósitos Judiciais Resgatados / ( Efetuados ) 563 (37) 193 6DOGR)LQDOHPGH'H]HPEUR Depósitos Judiciais em 31 de Dezembro &RQVROLGDGR Descrição Tributários Trabalhista Cíveis Total 6DOGR)LQDOHPGH-DQHLUR Atualização monetária e juros Constituição Pagamentos / Baixas (32.29) (5.661) (123) (38.74) Depósitos Judiciais Resgatados / ( Efetuados ) 563 (37) DOGR)LQDOHPGH'H]HPEUR Depósitos Judiciais em 31 de Dezembro As provisões e discussões tributárias estão representadas principalmente por questões relacionadas ao PIS, COFINS e CIDE nos termos a seguir: &,'( Discute-se a incidência da CIDE sobre os pagamentos a empresas residentes e domiciliadas no exterior a título de licença de comercialização de softwares. Nessa 49

50 &9&2,66 2'(9$/25(62%,/,È5,26 (35(6$&2(5&,$/,1'8675,$/(2875$6 discussão considera-se: (i) a falta de previsão legal para a incidência da CIDE sobre os contratos de comercialização de software; (ii) que o Decreto nº 4.195/2, que regulamentou a CIDE, ao delimitar o campo de incidência desse tributo não abrangeu os pagamentos efetuados ao exterior por força de contratos de licença de comercialização e distribuição de software em que não haja transferência de tecnologia; (iii) que a própria Lei do Software (Lei nº. 9.69/98) estabeleceu que os contratos com residentes ou domiciliados no exterior para comercialização de software não se confundem com contratos de licença de uso de marcas, de licença de exploração de patentes ou de transferência de tecnologia; (iv) que o Ministério da Ciência e da Tecnologia, órgão do próprio governo federal, instituidor da CIDE, entende que não há hipótese de incidência prevista na legislação nos casos de comercialização de software; (v) vícios de inconstitucionalidade na criação da CIDE, tais como ausência de Lei Complementar na sua instituição e inexistência de referebilidade entre a atividade estatal e a desenvolvida pela empresa. Foi publicada no diário oficial de 28/2/27, a Lei nº de 7 de fevereiro de 27 que, entre outras disposições, afastou a incidência da CIDE, a partir de janeiro de 26, portanto, o passivo existente refere-se ao período anterior a essa nova legislação.,&6 Refere-se a autos de infração lavrados pela Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, relativos aos créditos de ICMS supostamente indevidos nas entradas de partes e peças defeituosas para conserto, proveniente de substituições efetuadas em equipamentos na atividade de assistência técnica. Em face da ausência de uniformidade de entendimento da fiscalização estadual nas autuações realizadas, bem como da ausência de precedente no julgamento da matéria, a Companhia, apoiada por seus assessores jurídicos, entende que é provável alguma perda e assim efetuou a provisão em montante considerado adequado. 3,6H&2),16 Os valores provisionados tratam de dois Autos de Infração lavrados em decorrência da constituição de crédito tributário de PIS e COFINS dos períodos de julho a outubro de 1999; março a maio de 2, agosto de 2 a junho de 24, em razão da não inclusão na base de cálculo dessas contribuições do valor do ICMS restituível e/ou apropriado como crédito, pelo fato de à época a sede da Companhia estar localizada na Zona Franca de Manaus. Nessa discussão considera-se: (i) o benefício fiscal referente ao ICMS de que a empresa faz jus não pode ser entendido como receita bruta por não se tratar de receita; (ii) decadência do lançamento referente ao período de julho e agosto de A Empresa, com a promulgação da Lei 11941/9 - Programa de Parcelamento de Débitos Tributários, está avaliando a oportunidade de adesão a esse programa para alguns de seus tributos, que se encontram provisionados nas demonstrações financeiras. 5

51 &9&2,66 2'(9$/25(62%,/,È5,26 (35(6$&2(5&,$/,1'8675,$/(2875$6 3URJUDPDGH3DJDPHQWRRX3DUFHODPHQWRGH7ULEXWRV)HGHUDLV±/HL A Itautec S.A e suas controladas aderiram ao Programa de Pagamento ou Parcelamento de Tributos Federais, instituído pela Lei de 27/5/29. O programa incluiu débitos administrados pela Receita Federal do Brasil e pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional vencidos até 3 de novembro de 28. O efeito líquido no resultado correspondeu a uma despesa de R$ registrada em Outros resultados operacionais. A adesão ao programa possibilitou a utilização de prejuízos fiscais e bases negativas de contribuição social no valor total de R$ Como conseqüência da adesão ao REFIS, a Companhia optou pelo pagamento a vista, bem como irá desistir das ações judiciais em curso, conforme determina o programa, como também renuncia a qualquer alegação de direito sobre o qual se funda as referidas ações, sob pena de imediata exclusão do programa e, consequentemente, perda dos benefícios anteriormente mencionados 3$75,Ð1,2/Ë48,'2 D&DSLWDO6RFLDO O Capital Social autorizado da Itautec S.A. é de 6.. de ações Escriturais, sendo 2.. em ações Ordinárias e 4.. em ações Preferenciais. As reservas especiais, dentro de reservas lucros segundo o estatuto têm por objetivo possibilitar a formação de recursos com as seguintes finalidades: a) Exercício do direito preferencial de subscrição em aumento de capital das empresas participadas; b) Futuras incorporações desses recursos ao capital social; c) Pagamento de dividendos intermediários. A Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 29/4/28 aprovou a elevação do Capital Social subscrito, para R$ 25., sem emissões de ações mediante capitalização de R$ , consignados no Balanço de 31/12/27 nas Reservas de Lucros. O capital subscrito integralizado em 31 de dezembro de 29 no valor de R$ 25. está representado por ações ordinárias escriturais. O estatuto social determina a destinação de 5% do lucro líquido para a constituição da Reserva Legal e 25% para a distribuição do dividendo mínimo obrigatório, e que o saldo remanescente, seja transferido para Reservas Especiais até o limite de 8% do Capital Social, a destinação da parcela que excede a este limite é deliberada em assembléia dos acionistas. O Saldo destinado à Reserva Especial será utilizado para expansão dos negócios da Companhia, conforme orçamento de capital via aumento de capital nas 51

52 &9&2,66 2'(9$/25(62%,/,È5,26 (35(6$&2(5&,$/,1'8675,$/(2875$6 investidas ou na própria Companhia, ou para pagamento de dividendos intermediários aos acionistas. E5HVHUYDVGR3DWULP{QLR/tTXLGR F&iOFXORGRV'LYLGHQGRV 52

53 &9&2,66 2'(9$/25(62%,/,È5,26 (35(6$&2(5&,$/,1'8675,$/(2875$6 O Conselho de Administração, em reunião realizada em 1 de agosto de 29, decidiu pagar até 3 de abril de 21, dividendos no valor de R$ (mil), equivalente a R$,3 por ação. Adicionalmente em complemento ao dividendo mínimo obrigatório, foi proposto e provisionado dividendos no valor total de R$ 9.32 (mil), equivalente a R$,8 por ação 3$57(65(/$&,21$'$6 D 2SHUDo}HVFRP(PSUHVDV&RQWURODGDV As transações entre partes relacionadas, substancialmente representadas por compras, vendas de produtos, foram realizadas a preços e condições usuais de mercado. Tradicionalmente, há saldos não significativos relacionados a mútuos. Essas operações são realizadas entre a controladora e suas controladas, sendo os saldos eliminados no processo de consolidação. As operações com partes relacionadas, do Grupo Itaúsa, substancialmente de vendas de equipamentos e prestação de serviços, não eliminadas no processo de consolidação, estão assim representadas: 53

54 &9&2,66 2'(9$/25(62%,/,È5,26 (35(6$&2(5&,$/,1'8675,$/(2875$6 E5HPXQHUDomRGD$GPLQLVWUDomR A remuneração paga ou a pagar aos executivos da administração da Companhia foi R$ 5.72 como honorários e R$ 1.35 como participações. ±2875$6'(63(6$6(5(&(,7$623(5$&,21$,6 (*) Refere-se a ganho de causa de contingências relativa a COFINS Lei nº 9.718, conforme descrito na nota $,32672'(5(1'$(&2175,%8,d 262&,$/ D,PSRVWRGH5HQGDH&RQWULEXLomR6RFLDO'LIHULGRV 54

55 &9&2,66 2'(9$/25(62%,/,È5,26 (35(6$&2(5&,$/,1'8675,$/(2875$6 A Companhia mantém registrado créditos fiscais no montante de R$ na controladora, e R$ no consolidado, decorrentes de diferenças temporárias, (base de R$ na controladora e R$ no consolidado), classificadas no ativo circulante. Também estão registrados créditos fiscais decorrentes de parcelas de prejuízo fiscal (R$ ) e base negativa de contribuição social (R$ ), na controladora no valor de R$ 2.71, classificados no ativo não circulante, a partir de projeções de rentabilidade futura da Companhia para os próximos cinco exercícios sociais, período este de projeções considerado pela administração como adequado, nas atuais condições de mercado para se produzir estimativas de realização provável nos termos das normas sobre o tema, nas seguintes proporções: em 21 13,59%, ,17%, ,85%, ,38% e ,1%. E5HFRQFLOLDomRGD'HVSHVDGR,PSRVWRGH5HQGDHGD&RQWULEXLomR6RFLDO Os valores de imposto de renda e contribuição social referentes aos períodos findos em 31 de Dezembro de 29 e 28, demonstrados no resultado, apresentam a seguinte reconciliação em seus valores à alíquota nominal:,16758(1726),1$1&(,526 A Itautec e suas controladas estão expostas a riscos de mercado relacionados a flutuação das taxas de juros, de variações cambiais e de crédito. A Companhia dispõe de procedimentos para administrar essas situações e pode utilizar instrumentos de proteção 55

56 &9&2,66 2'(9$/25(62%,/,È5,26 (35(6$&2(5&,$/,1'8675,$/(2875$6 para diminuir os impactos destes riscos. Tais procedimentos incluem o monitoramento dos níveis de exposição a cada risco de mercado, além de estabelecer limites para a respectiva tomada de decisão. Todas as operações de instrumentos de proteção efetuadas pela Companhia têm como propósito a proteção de suas dívidas e investimentos, sendo que não realiza ou realizou nenhuma operação com derivativos financeiros alavancados que afetaram negativamente o resultado de suas empresas. D E F G H,GHQWLILFDomRHYDORUL]DomRGRVLQVWUXPHQWRVILQDQFHLURV Companhia opera com diversos instrumentos financeiros, com destaque para aplicações financeiras, duplicatas a receber de clientes, contas a pagar a fornecedores e financiamentos. Adicionalmente, a Companhia também opera com instrumentos financeiros derivativos, especialmente operações de Swap e NDF. 5LVFRGHOLTXLGH] É o risco de a Companhia não dispor de recursos líquidos suficientes para honrar seus compromissos financeiros, em decorrência de descasamento de prazo ou de volume entre os recebimentos e pagamentos previstos. Para administrar a liquidez do caixa em moeda nacional e estrangeira, são estabelecidas premissas de desembolsos e recebimentos futuros, sendo monitoradas diariamente pela área de Tesouraria. 5LVFRVGHFUpGLWR A política de vendas da Companhia está diretamente associada ao nível de risco de crédito a que está disposta a se sujeitar no curso de seus negócios. A diversificação de sua carteira de recebíveis, a seletividade de seus clientes, assim como o acompanhamento dos prazos de financiamentos de vendas e limites individuais de posição, são procedimentos adotados a fim de minimizar inadimplências ou perdas na realização das Contas a Receber. No que diz respeito as aplicações financeiras e aos demais investimentos, a Companhia tem como política trabalhar com instituições de primeira linha e não ter investimentos concentrados em um único grupo econômico. 5LVFRGHWD[DVGHMXURV O risco de taxas de juros é o risco de a Companhia sofrer perdas econômicas devido a alterações adversas nessas taxas. Esse risco é acompanhado na contratação das operações. 5LVFRVGHWD[DVGHFkPELR O risco da taxa de câmbio corresponde a redução dos valores dos ativos da Companhia ou aumento de seus passivos em função de uma alteração da taxa de câmbio. Em função de seus procedimentos de gerenciamento de riscos, que objetiva minimizar a exposição cambial da Companhia e de suas controladas, e, assim, são mantidos mecanismos de KHGJH que visam proteger a maior parte de sua exposição cambial. 56

57 &9&2,66 2'(9$/25(62%,/,È5,26 (35(6$&2(5&,$/,1'8675,$/(2875$6 Para os investimentos no exterior, a empresa optou pela utilização de Hedge Accouting, com passivos também atrelados às moedas funcionais de seus investimentos, a fim de adequar os efeitos da variação cambial sobre tais investimentos, que será registrada diretamente em conta de reserva no Patrimônio Líquido, conforme determinação do CPC 2.,2SHUDo}HVFRP'HULYDWLYRV Os derivativos estão contabilizados a valor justo, considerando as condições de mercado, quanto a prazo e taxas de juros, não existe chamada de margem e as liquidações ocorrem nos respectivos vencimentos. Os contratos em aberto em 31 de dezembro de 29 são os seguintes: &RQWUDWR1')1RQ'HOLYHUDEOH)RUZDUG865 A Companhia possui, na posição vendida em dólares, um contrato com valor nocional de US$ 1.., com vencimento em julho/21, que tem como objetivo a proteção dos investimentos no exterior, Hedge Accouting. Na posição comprada, o valor nocional é de US$ 19.4.,, com diversos vencimentos até junho/21, que têm como objetivo transformar passivos denominados em dólares para reais. Os contratos são liquidados nos seus vencimentos, considerando-se a diferença entre a taxa de câmbio a termo (NDF) e a taxa de câmbio (PTA8) na mesma data. &RQWUDWRVGH6:$386[&', A Companhia possui um contrato desta modalidade, com valor nocional de US$ 1.., e vencimento em julho/21 com posição passiva (vendida) em dólares e 57

58 &9&2,66 2'(9$/25(62%,/,È5,26 (35(6$&2(5&,$/,1'8675,$/(2875$6 posição ativa (comprada) em CDI, visando a proteção cambial do investimento no exterior, Hedge Accounting. Já na posição ativa (comprada) em dólares e posição passiva (vendida) em CDI,o valor nocional é de US$ 19.4., distribuídos em quinze contratos, que têm como objetivo transformar dívidas denominadas em dólares para dívidas indexadas ao CDI. Os contratos são liquidados nos seus respectivos vencimentos.,,±&iofxorgrydorumxvwrgdvsrvlo}hv O valor justo dos instrumentos financeiros foi calculado utilizando-se a precificação feita através do valor presente estimado, de forma independente, tanto para a ponta passiva, quanto para a ponta ativa, onde a diferença entre as duas gera o valor de mercado. 48$'52'(21675$7,92'$326,d 2&2162/,'$'$'26,16758(1726),1$1&(,526'(5,9$7,926 58

59 &9&2,66 2'(9$/25(62%,/,È5,26 (35(6$&2(5&,$/,1'8675,$/(2875$6 As perdas/ganhos nas operações listadas no quadro acima são compensadas por ganhos/perdas nas posições em juros e moeda estrangeira, ativas e passivas, cujos efeitos já estão expressos nas Demonstrações Financeiras. Os saldos dos derivativos encontram-se contabilizados no ativo e no passivo (contas a pagar e a receber de curto prazo) em contrapartida ao resultado financeiro. $QiOLVHGH6HQVLELOLGDGH Apresentamos a seguir, quadro demonstrativo de análise de sensibilidade dos instrumentos financeiros, que descreve os riscos que podem gerar prejuízos materiais para a Companhia, com um Cenário Provável (Cenário Base) e mais dois cenários, nos termos determinados por meio da instrução CVM nº 475/8, representando 25% e 5% de deterioração da variável de risco considerada. O Cenário Provável foi estabelecido a partir das cotações de fechamento das taxas de juros referenciais da BMF de cada operação e da taxa de câmbio de R$ 1,7412 por dólar, em 31/12/9. 59

60 &9&2,66 2'(9$/25(62%,/,È5,26 (35(6$&2(5&,$/,1'8675,$/(2875$6 A análise de sensibilidade apresentada abaixo considera mudanças com relação a determinados riscos, mantendo constante todas as demais variáveis, associadas a outros riscos. 'HPRQVWUDWLYRGH$QiOLVHGH6HQVLELOLGDGH ±3/$12'(23d (6'($d (6 Conforme previsto no Estatuto Social, a Itautec possui Plano para Outorga de Opções de Ações, com objetivo de integrar seus executivos no processo de desenvolvimento da sociedade a médio e longo prazo, facultando participarem das valorizações que seu trabalho e dedicação trouxeram para as ações da Companhia. Esse plano é administrado por um Comitê e as opções outorgadas são aprovadas pelo Conselho de Administração. 6

61 &9&2,66 2'(9$/25(62%,/,È5,26 (35(6$&2(5&,$/,1'8675,$/(2875$6 O preço fixado para Outorga das Opções de Ações tem como base a cotação média dos preços das ações da Itautec S.A., nos pregões da Bolsa de Valores, compreendendo o período de no mínimo 1 (hum) e no máximo 12 (doze) meses anteriores a data de emissão das opções. A critério do Comitê de Opções é facultado, ainda, um ajuste no preço médio de até 5% para mais ou para menos. Conforme Deliberação CVM 562 de 17/12/8, o reconhecimento contábil pelo valor justo das opções ocorre a partir do momento da outorga e até o final do período de carência ( YHVWLQJ SHULRG ). Considerando o período de carência e a data da última outorga (8/2/6), não há despesas relacionadas ao Plano de Opção de ações de competência de 28 e 29. Dado não haver preço de mercado disponível para as opções outorgadas, a empresa utilizou o modelo binomial para estimativa dos preços das opções nas datas de outorga e chegou aos valores indicados na tabela abaixo. 35(,66$6 (a) descontados os cancelamentos; (b) considera grupamento, na proporção de 15 ações para cada 1, realizado em out/26 De todas as outorgas acima, nenhuma foi exercida até o momento. O valor justo total das opções outorgadas, resultante do quadro acima, é de R$ foi contabilizado como reserva na conta de patrimônio líquido (Nota 15b), a partir de apropriação da conta de lucros acumulados, nos termos do CPC 1, por referir-se a despesa de exercícios anteriores. ±3/$12'(35(9,'Ç1&,$35,9$'$ A Itautec S.A. e suas controladas fazem parte do grupo de patrocinadoras da Fundação Itaúsa Industrial, entidade sem fins lucrativos, com seu estatuto aprovado pela Portaria 61

62 &9&2,66 2'(9$/25(62%,/,È5,26 (35(6$&2(5&,$/,1'8675,$/(2875$6 MPAS nº 144, de 17 de novembro de 24, e tem por finalidade administrar planos privados de concessão de benefícios de pecúlios ou de renda complementares ou assemelhados aos da Previdência Social. A Fundação administra um Plano de Benefício Definido (BD) e um Plano de Contribuição Definida (CD). D 3ODQRGH%HQHItFLR'HILQLGR%' É um Plano que tem finalidade básica a concessão de benefícios que, sob a forma de renda mensal vitalícia, se destina a complementar, nos termos de seu regulamento os proventos pagos pela Previdência Social. Este plano encontra-se em extinção, assim considerado como aquele ao qual está vedado o acesso de novos participantes. O Plano Abrange os seguintes benefícios: Complementação de aposentadoria, por tempo de contribuição, especial, por idade, invalidez, renda mensal vitalícia, prêmio por aposentadoria, pecúlio por morte. Em 5 de fevereiro de 27, através da Portaria nº. 945 da Secretaria de Previdência Complementar foi aprovada a unificação dos Planos BD DX (Duratex), BD Itautec e BD Itaúsa cuja denominação passa a ser Plano de Benefício Definido - Plano BD. Conforme requerido pela Deliberação no. 371 da CVM, a Towers, Perrin, Foster & Crosby Ltda., atuário independente, calculou para a Fundação Itaúsa Industrial, após a unificação dos planos, excedente atuarial global de R$ , em dezembro de 27, utilizando o Método de Unidade de Crédito Projetada. Em 31 de dezembro de 29, a Administração da Companhia atualizou internamente o cálculo das reservas atuariais, apurando coberturas excedentes do plano de aposentadoria de R$ A situação do plano de benefício após a unificação dos planos está assim representada:! " 62

63 &9&2,66 2'(9$/25(62%,/,È5,26 (35(6$&2(5&,$/,1'8675,$/(2875$6 ([FHGHQWHDWXDULDO A cobertura excedente do Plano de Benefício Definido BD foi formado principalmente pela valorização dos ativos acima da meta atuarial e em decorrência da rotatividade nas patrocinadoras. Esse excedente vem sendo utilizado para compensação das contribuições das patrocinadoras. E 3ODQRGH&RQWULEXLomR'HILQLGD&'3$, No Plano CD-PAI (Plano de Aposentadoria Individual) não há risco atuarial e o risco dos investimentos é dos participantes. O regulamento vigente prevê a contribuição das patrocinadoras com percentual entre 5% e 1% do montante aportado pelos funcionários. F )XQGR3URJUDPD3UHYLGHQFLDO As contribuições das patrocinadoras que permaneceram no plano em decorrência dos participantes terem optado pelo resgate ou pela aposentadoria antecipada, formaram o Fundo Programa Previdencial, de acordo com regulamento do plano e vem sendo utilizado para compensação das contribuições das patrocinadoras. ±2%5,*$d (6&2*$5$17,$'(352'8726&2(5&,$/,=$'26! " 63

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