CONTROLE DE PAGAMENTOS 2018

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1 CONTROLE DE PAGAMENTOS 2018 DATA DE ATESTE DATA DO PAGAMENT O Nº EMPENHO FONTE INDIVIDUAL NF CNPJ FORNECEDOR NOME FORNECEDOR CONTRATO OBS 22/02/ /03/ NE R$ , / VOGUE MIX MULTIMARCAS LTDA - EPP NÃO AGUARDANDO ENVIO DE VERBA 23/02/ /03/ NE R$ 5.347, / GABRIEL LEITZKE GOTUZZO - EPP NÃO AGUARDANDO ENVIO DE VERBA 23/02/ /03/ NE R$ 7.790, / GABRIEL LEITZKE GOTUZZO - EPP NÃO AGUARDANDO ENVIO DE VERBA 23/02/ /03/ NE R$ 9.737, / GABRIEL LEITZKE GOTUZZO - EPP NÃO AGUARDANDO ENVIO DE VERBA 06/03/ /03/ NE R$ 9.666, / PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA NÃO AGUARDANDO ENVIO DE VERBA 06/03/ /03/ NE R$ , / PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA NÃO AGUARDANDO ENVIO DE VERBA 09/03/ /03/ NE R$ 6.277, / COMEPAR COMERCIAL MERCANTIL EIRELI - ME NÃO 09/03/ /03/ NE R$ 3.597, / COMEPAR COMERCIAL MERCANTIL EIRELI - ME NÃO 20/03/ /03/ NE R$ , / LABORATORIOS B BRAUN SA NÃO 20/03/ /03/ NE R$ 4.075, / MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTO NÃO 20/03/ /03/ NE R$ 2.802, / MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTO NÃO

2 DATA DE ATESTE DATA DO PAGAMENT O TOTAL PAGO: Nº EMPENHO FONTE INDIVIDUAL NF CONTROLE DE PAGAMENTOS 2018 CNPJ FORNECEDOR NOME FORNECEDOR CONTRATO OBS 07/02/ /03/ NE R$ , / LOCAPANO INDUSTRIAL LTDA - ME SIM 22/02/ /03/ NE R$ , / SANTA CASA DE MISERICÓRIDA DE PELOTAS SIM 09/02/ /03/ NE R$ 204, / FERNANDA LOPER - ME SIM 10/01/ /03/ NE R$ , / SANTA CASA DE MISERICÓRIDA DE PELOTAS SIM AJUSTE DE CONTRATO 10/01/ /03/ NE R$ , / SANTA CASA DE MISERICÓRIDA DE PELOTAS SIM AJUSTE DE CONTRATO 22/02/ /03/ NE R$ 183, / FERNANDA LOPER - ME SIM 22/02/ /03/ NE R$ 129, / FERNANDA LOPER - ME SIM 09/02/ /03/ NE R$ , / LIFE LABORATÓRIO DE INSUMOS FARMACEUTICOS SIM 09/01/ /03/ NE R$ 4.721, / AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. SIM 09/01/ /03/ NE R$ 4.721, / AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. SIM 07/02/ /03/ NE R$ , / LOCAPANO INDUSTRIAL LTDA - ME SIM AJUSTE DE CONTRATO 05/03/ /03/ NE R$ , / LIFE - LABORATORIO DE INSUMOS FARMACEUTICOS E SIM 13/03/ /03/ NE R$ 215, / FERNANDA LOPER - ME SIM 13/03/ /03/ NE R$ 215, / FERNANDA LOPER - ME SIM

3 13/03/ /03/ NE R$ 150, / FERNANDA LOPER - ME SIM 13/03/ /03/ NE R$ 430, / FERNANDA LOPER - ME SIM 13/03/ /03/ NE R$ 215, / FERNANDA LOPER - ME SIM 13/03/ /03/ NE R$ 215, / FERNANDA LOPER - ME SIM 13/03/ /03/ NE R$ 215, / FERNANDA LOPER - ME SIM

4 DATA DE ATESTE DATA DO PAGAMENT O TOTAL PAGO: Nº EMPENHO FONTE INDIVIDUAL NF CONTROLE DE PAGAMENTOS 2018 CNPJ FORNECEDOR NOME FORNECEDOR CONTRATO OBS 21/01/ /03/ NE R$ , / SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NÃO AGUARDANDO ENVIO DE VERBA 20/03/ /03/ NE R$ 3.203, / VISAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA NÃO

5 CONTROLE DE PAGAMENTOS 2018 DATA DE DATA DO Nº EMPENHO FONTE INDIVIDUAL CNPJ FORNECEDOR NOME FORNECEDOR CONTRATO OBS ATESTE PAGAMENTO NF 23/02/ /03/ NE R$ 225, / D - TUDO DISTRIBUIDORA LTDA - ME NÃO 06/03/ /03/ NE R$ 54, / JAIRO ANTONIO MALLMANN CONSULTORIA - M NÃO 20/03/ /03/ NE R$ 993, / J.P.CAVEDON SOARES - ME NÃO

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8 CONTROLE DE PAGAMENTOS 2018 DATA DE ATESTE DATA DO PAGAMENT O Nº EMPENHO FONTE INDIVIDUAL NF CNPJ FORNECEDOR NOME FORNECEDOR CONTRATO OBS 23/02/ /03/ NE R$ , / MORESCO & ANTUNES LTDA - ME NÃO 23/02/ /03/ NE R$ 238, / ADRIELSON FERREIRA PINHEIRO - ME NÃO 01/03/ /03/ NE R$ 820, / DISTRICENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT NÃO 01/03/ /03/ NE R$ 860, / LIGA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP NÃO 01/03/ /03/ NE R$ , / CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. NÃO 01/03/ /03/ NE R$ 190, / ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS - ME NÃO 01/03/ /03/ NE R$ 167, / ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS - ME NÃO 01/03/ /03/ NE R$ 693, / KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME NÃO ANULAÇÃO PARTE DO EMPENHO 06/03/ /03/ NE R$ 677, / ENVELOART INDUSTRIA E COMERCIO DE ART DE PAPEL LTDA NÃO 06/03/ /03/ NE R$ 1.540, / ENVELOART INDUSTRIA E COMERCIO DE ART DE PAPEL LTDA NÃO 06/03/ /03/ NE R$ 136, / ADISUL COMERCIAL LTDA - EPP NÃO 25/01/ /03/ NE R$ 2.895, / MEDICOR - PRODUTOS HSOPITALARES LTDA NÃO AGUARDANDO ASSINATURA NA NE 30/01/ /03/ NE R$ 1.296, / ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA NÃO AGUARDANDO ASSINATURA NA NE 08/02/ /03/ NE R$ 8.403, / IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A NÃO AGUARDANDO ASSINATURA NA NE 16/02/ /03/ NE R$ , / A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - EP NÃO AGUARDANDO ASSINATURA NA NE 16/02/ /03/ NE R$ 9.570, / A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - EP NÃO AGUARDANDO ASSINATURA NA NE 09/03/ /03/ NE R$ 1.769, / PROSPER COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME NÃO 09/03/ /03/ NE R$ 1.748, / CICLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA DIAGNOST NÃO 09/03/ /03/ NE R$ 161, / COMEPAR COMERCIAL MERCANTIL EIRELI - ME NÃO 09/03/ /03/ NE R$ 192, / COMEPAR COMERCIAL MERCANTIL EIRELI - ME NÃO 09/03/ /03/ NE R$ , / COMEPAR COMERCIAL MERCANTIL EIRELI - ME NÃO 09/03/ /03/ NE R$ 1.853, / EFETIVE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA - NÃO 09/03/ /03/ NE R$ 2.694, / EFETIVE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA - NÃO 09/03/ /03/ NE R$ 6.200, / ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA. NÃO 12/03/ /03/ NE R$ 9.200, / SAAVEDRA REPRESENTACOES LTDA NÃO 03/03/ /03/ NE R$ , / ASTRAZENECA DO BRASIL LTDA. NÃO

9 13/03/ /03/ NE R$ , / CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD NÃO 13/03/ /03/ NE R$ , / DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PAULO LIMA LTDA NÃO 13/03/ /03/ NE R$ 225, / EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA NÃO 13/03/ /03/ NE R$ 848, / NICK LIMPEZA E HIGIENE EIRELI - ME NÃO 13/03/ /03/ NE R$ , / GABRIEL LEITZKE GOTUZZO - EPP NÃO 13/03/ /03/ NE R$ 3.761, / GABRIEL LEITZKE GOTUZZO - EPP NÃO 13/03/ /03/ NE R$ 8.250, / MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NÃO 13/03/ /03/ NE R$ 852, / J.R. COMERCIO DE FIOS LTDA NÃO 13/03/ /03/ NE R$ 900, / DISTRICENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT NÃO 13/03/ /03/ NE R$ 2.420, / SUTUTECH - MATERIAIS MEDICOS LTDA - ME NÃO 20/03/ /03/ NE R$ 630, / GABRIEL LEITZKE GOTUZZO - EPP NÃO 20/03/ /03/ NE R$ 74, / INDUSTRIA DE CARIMBOS 2001 LTDA - ME NÃO 20/03/ /03/ NE R$ 280, / TAVI PAPELARIA MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFO NÃO 20/03/ /03/ NE R$ 1.350, / FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA NÃO 20/03/ /03/ NE R$ 2.250, / FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA NÃO

10 DATA DE ATESTE DATA DO PAGAMENT O TOTAL PAGO: Nº EMPENHO FONTE INDIVIDUAL NF CONTROLE DE PAGAMENTOS 2018 CNPJ FORNECEDOR NOME FORNECEDOR CONTRATO OBS 15/02/ /03/ NE R$ 2.418, / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PELOTAS SIM 16/02/ /03/ NE R$ 806, / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PELOTAS SIM 15/02/ /03/ NE R$ , / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PELOTAS SIM 14/02/ /03/ NE R$ , / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PELOTAS SIM 14/02/ /03/ NE R$ , / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PELOTAS SIM 16/02/ /03/ NE R$ 9.406, / SANTA CASA DE MISERICÓRIDA DE PELOTAS SIM AJUSTE DE CONTRATO 16/02/ /03/ NE R$ 9.348, / SANTA CASA DE MISERICÓRIDA DE PELOTAS SIM AJUSTE DE CONTRATO 07/02/ /03/ NE R$ 267, / AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. SIM AJUSTE DE CONTRATO 07/02/ /03/ NE R$ 150, / AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. SIM AJUSTE DE CONTRATO 07/02/ /03/ NE R$ 336, / AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. SIM AJUSTE DE CONTRATO 07/02/ /03/ NE R$ 8.972, / AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. SIM AJUSTE DE CONTRATO 07/02/ /03/ NE R$ 384, / AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. SIM AJUSTE DE CONTRATO 07/02/ /03/ NE R$ 532, / AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. SIM AJUSTE DE CONTRATO 07/02/ /03/ NE R$ 156, / AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. SIM AJUSTE DE CONTRATO 07/02/ /03/ NE R$ 100, / AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. SIM AJUSTE DE CONTRATO 07/02/ /03/ NE R$ , / AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. SIM AJUSTE DE CONTRATO 07/02/ /03/ NE R$ 9.140, / AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. SIM AJUSTE DE CONTRATO 06/03/ /03/ NE R$ , / FUNDAÇÃO DE APOIO UNIVERSITÁRIO SIM 13/03/ /03/ NE R$ 590, / COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS BROD LTDA SIM AJUSTE DE CONTRATO 09/03/ /03/ NE R$ , / TOSHIBA MEDICAL DO BRASIL LTDA SIM AJUSTE DE CONTRATO 19/03/ /03/ NE R$ , / FUNDAÇÃO DE APOIO UNIVERSITÁRIO SIM 19/03/ /03/ NE R$ , / FUNDAÇÃO DE APOIO UNIVERSITÁRIO SIM 19/03/ /03/ NE R$ , / FUNDAÇÃO DE APOIO UNIVERSITÁRIO SIM 13/03/ /03/ NE R$ 1.456, / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PELOTAS SIM 13/03/ /03/ NE R$ , / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PELOTAS SIM