Planejamento Orçamentário Plurianual VALE. Projeto: IBS Integrated Budget Solution SBO PC 10.0 NW SAP FORUM BRASIL

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Thalita do Amaral de Mendonça
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1 Planejamento Orçamentário Plurianual VALE Projeto: IBS Integrated Budget Solution SBO PC 10.0 NW SAP FORUM BRASIL

2 Agenda Uma visão geral da VALE Projeto IBS Integrated Budget Solution Sumário do projeto Estrutura Organizacional do Projeto Cronograma Macro e Highlights Visão geral da solução Fatores Críticos de Sucesso e Lições Aprendidas 1

Organizacional do Projeto Cronograma Macro e Highlights

3 * Inclui terceiros permanentes 2

4 * Inclui terceiros permanentes 3

5 4

6 5

7 6

8 1 Excluindo o efeito de itens não caixa não recorrentes 7

9 8

10 9

11 Sumário do projeto IBS Integrated Budget Solution Desafios Solução Orçamentária Global Visão Plurianual Orçamentária (5 anos) Integração dos componentes orçamentários Objetivos do Projeto Solução orçamentária integrada, plurianual, multi-idiomas, multi-moeda, para todo o grupo Vale Introduzir uma plataforma orçamentária colaborativa flexível para cada negócio (modelo detalhado x modelo simplificado) Benefícios Estratégicos Maximizar o retorno ao acionista por uma gestão orçamentária plurianual integrada Plataforma única em linha com o modelo transacional One Vale Por que SAP BPC? Melhor avaliação geral no processo de seleção (funcional e técnica) Maior integração com SAP ECC e SAP BW Menor impacto para usuário final (front-end com Microsoft Excel) Benefícios Operacionais Visão de responsabilidade x Visão de Custo de Processos Orçamentação por Drivers Planejamento de Headcount integrado ao orçamento Investimento Corrente por Estratégias Integração CAPEX x OPEX para análise de trade-off Fluxos dos Projetos de Capital integrados ao orçamento Orçamento das contas de Capital de Giro por negócio integradas aos modelos de Opex e Receita Consolidação Orçamentária em uma única ferramenta 10

simplificado) Benefícios Estratégicos Maximizar o retorno ao acionista por uma gestão orçamentária plurianual integrada Plataforma única em linha com o modelo transacional One Vale Por que SAP BPC?

Estrutura Organizacional do Projeto Steering Committee Global Controller Director Global IT Director SAP / Finity Project Sponsor Marcelo Botelho (Global Controller Director) Project Owner Rodrigo

12 Estrutura Organizacional do Projeto Steering Committee Global Controller Director Global IT Director SAP / Finity Project Sponsor Marcelo Botelho (Global Controller Director) Project Owner Rodrigo Wanderley Project Manager Helio Mosquim IT Innovations Functional Management Carlos Franceschi / Fernando Darigo Vale &SAP Business Team Functional Leader: Tiago Carneiro 5 Business Analysts (full time) 6 SBO PC Consultants (average) Vale & SAP IT Team IT PM Marcos Calderon SAP/Finity PM: Raphael Morais / Oscar Lopez IT Team (on demand: Basis, Security, Methodology, etc.) 11

Franceschi / Fernando Darigo Vale &SAP Business Team Functional Leader: Tiago Carneiro 5 Business Analysts (full time) 6 SBO PC Consultants

13 Seleção de software para o projeto IBS Integrated Budget Solution Participantes: IBM TM1, Longview 7, Oracle Hyperion, SAP BPC Primeira Etapa: Apresentação de Software: (19 e 20 de Outubro 2011) Segunda Etapa: Proof of Concept (PoC): (30 de Nov. a 02 de Dezembro 2011) 1 Excluindo o efeito de itens não caixa não recorrentes 12

Software: (19 e 20 de Outubro 2011) Segunda Etapa: Proof of Concept (PoC): (30 de

14 Cronograma Macro e Highlights Seleção da Ferramenta RFP Projeto IBS Atividades Pós Go-Live Ago RFI PoC Kick-off abr Blueprint jun Construção nov Go-Live Técnico fev Avaliação técnica e funcional das soluções Apresentação dos fornecedores (SAP, Longview, IBM, Oracle) Prova de Conceito Call/Visita a clientes referências Avaliação final e geração de RFP Longo processo de negociação Preparação e planejamento do projeto em março com kick-off em abril Blueprint (Desenho conceitual) com validação das áreas operacionais e criação do modelo detalhado até junho Construção da solução até novembro com início de testes em dez. 2 ciclos de testes integrados, com UAT em fev 2013 Go-Live Técnico fev 2013 Alinhamento organizacional e plano de comunicação do ciclo orçamentário plurianual Capacitação dos usuários finais via multiplicadores (Aprox usuários) Preparação do ambiente (dados mestres e parametrizações) Plano de suporte ao ciclo orçamentário 13

Preparação e planejamento do projeto em março com kick-off em abril Blueprint (Desenho conceitual) com validação das áreas operacionais e criação do modelo detalhado até junho Construção da solução

15 Visão Geral: IBS Integrated Budget Solution por Responsabilidade Orç. FTE Orçamento OPEX Detalhado (1) Processo Orçamentário Plurianual Integrado Qtde FTE Relatórios Orçamento OPEX Agregado Custo por Fase / Produto Demonstrativos Financeiros e Consolidação Receitas, Margem por produto/negócio Receitas integração com CPV EBITDA, Lucro líquido, Balanço e Fluxo de Caixa (por negócio e consolidado) Orçamento Investimentos Correntes e P&D Gestão de Portfólio Qtde FTE Orçamento Capital BP Projetos Integração com Demonstrativos Financeiros e Fluxo de Caixa Modelo Detalhado Ano 1 Contribuição em diversos modelos Orçamento por drivers Orçamento por contrato Entrada manual Headcount Modelo Agregado Plurianual DRE (1) Para o 1º ciclo, somente as operações no Brasil utilizarão o modelo detalhado Trade-off (CAPEX x OPEX) Estratégia e limites plurianuais P&D integração com resultado Projetos de Capital 14

Margem por produto/negócio Receitas integração com CPV EBITDA, Lucro líquido, Balanço e Fluxo de Caixa (por negócio e consolidado) Orçamento Investimentos Correntes e P&D Gestão de Portfólio Qtde FTE

16 Fatores Críticos de Sucesso e Lições Aprendidas (principais pontos) Fatores Críticos de Sucesso Definição clara de escopo Prova de Conceito para tangibilizar a Solução Validação de modelos com as áreas operacionais Time sênior dedicado Participação ativa do Sponsor Lições Aprendidas Comunicação periódica com as áreas operacionais minimiza resistências Alinhamento metodológico inicial é fundamental Utilização do Solution Manager/ChaRM para BPC requer esforço adicional Consultores experientes fazem a diferença Importância do arquiteto de soluções para garantir integração dos modelos 21

Comunicação periódica com as áreas operacionais minimiza resistências Alinhamento metodológico inicial é fundamental Utilização do Solution

Muito obrigado! Rodrigo Wanderley Diretor de Planejamento e Controles Sistêmicos de Controladoria Tel: 21 3814 4673 Email: rodrigo.

17 Muito obrigado! Rodrigo Wanderley Diretor de Planejamento e Controles Sistêmicos de Controladoria Tel: rodrigo.wanderley@vale.com Hélio Mosquim Gerente Geral de Controles Sistêmicos de Controladoria Tel: helio.mosquim@vale.com

de Controladoria Tel: 21 3814 4673 Email: rodrigo.wanderley@vale.

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