BAHIA TUCANO CÂMARA MUNICIPAL DE TUCANO PROCESSO DE PAGAMENTO EXERCÍCIO: 2015 PROCESSO: DATA: 22/01/2015

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1 :3 - }"i%; ii.k. -,... -mu, TUCAN CÂMARA MUNICIPAL DE TUCAN PRCESS DE PAGAMENT EXERCÍCI: 205 PRCESS: DATA: 22/0/205 DADS D FAVRECID Favorecido : CAIXA ECNMICA FEDERAL CNPJ/CPF : / Bairro : CENTR Cidade : TUCAN Endereço : TUCAN UF : DTAÇÃ RÇAMENTÁRIA rgão: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADRES Unidade: 00 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADRES Função: 0 - Legislativa 0 Sub-Função: 03 - Ação Legislativa 'roj./atividadc: MANUTENÇÃ DS SERVIÇS DA CÂMARA Elem. Despesa: UTRS SERVIÇS DE TERCEIRS - PESSA JURIDICA DADS DA DESPESA Empenho: /205 Liquidação: /205 Pagamento: /205 Ficha: 20039/205 Valor Bruto: 23,76 Valor Desnto: 0,00 Valor Liquido: 23,76 DADS BANCÁRIS Ban Conta Doc.: Valor 04 - CAIXA ECNMICA FEDERAI CAIXA - CNTA MVIMENT DB Total 23g T S 'N VIIDIG CIVDIALL23D 3k323 S30AJIS IVSVJ 0C2VDI2 20d CIVZIVIIDIG.39

2 3 :-Á 3.0,, g v ItICAfte,» MUNICIPI DE TUCAN CÂMARA MUNICIPAL DE TUCAN / NTA DE EMPENH N /205 ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada. C Exercício : 205 Ficha : Processo : /205 Órgão : CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADRES Unidade rçamentária : 00 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADRES Função : 0 - Legislativa Subfunção : 03 - Ação Legislativa Programa : ADMINISTRAÇÃ LEGISLATIVA Projeto/Atividade : MANUTENÇÃ DS SERVIÇS DA CÂMARA Elemento de Despesa : UTRS SERVIÇS DE TERCEIRS - PESSA JURÍDICA Fonte de Recurso : 00 - RECURSS RDINARIS Tipo: Estimativo Data : 02/0/205 Valor : 300,00 Favorecido :492 - CAIXA ECNMICA FEDERAL CNPJ/CPF : / Bairro :CENTR Endereço : TUCAN Telefone Fixo: Celular: PIS PASEP : Históri : TARIFAS BANCARIAS A SER DESCNTADAS PEL BANC DURANTE EXERCIT DE 205 Subelemento: UTRS SERVIÇS DE TERCEIRS - PESSA JURÍDICA Cidade :TUCAN UF : BANIA Saldo Anterior 55.59,06 Despesa Empenhada 300,00 Saldo Disponível 55.29,06 (trezentos reais ) LANÇAMENT! N" Débito Valor Crédito Valor 2 Empenho - Emissão de Empenho sem Pré-empenho - utras Despesas Correntes U ' S DE ESAS CRRE TES 300, CRÉDIT EMPENHAD A LIQUIDAR ir - E SÃ D MPENHS 300, EMISSÃ DE EMPENHS I,. - Rec.s Tesouro - F. te DDR - CMPRMETIDA PR EMPENH iti All.. Illek lqw ClpREsi. R* RI R o' AN S P'NTE. CNTADR / , TUCAN, 02 de janeiro de 205 / bigitalizad PR RICARD CASALI SIMES EIRELI ME CERTIFICAD DIGITAL N g rãaá X 5 - E E&. (*amabilidade Pública Eletrônica Página 3 de 9 h,ccl. /'roduçõe.s de Software

3 43 TUCAmo r Klu7 MUNICIPI DE TUCAN CÂMARA MUNICIPAL DE TUCAN / NTA DE LIQUIDAÇÃ N /205 ALR BRUT: 23,76 VALR DESCNT: 0,00 VALR LIQUID: ordenador da despesa para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina que seja liquidada a despesa aqui classificada: Exercício : 205 Empenho: /205 Ficha : Processo : /205 órgão : CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADRES Unidade rçamentária : 00 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADRES Função : 0 - Legislativa Subfunção : 03 - Ação Legislativa Programa : ADMINISTRAÇÃ LEGISLATIVA Projeto/Atividade : MANUTENÇÃ DS SERVIÇS DA CÂMARA Elemento de Despesa : UTRS SERVIÇS DE TERCEIRS - PESSA JURÍDICA Fonte de Recurso : 00 - RECURSS RDINARIS Favorecido : CAIXA ECNMICA FEDERAL CNPJ/CPF : / Bairro CENTR Cidade : TUCAN Endereço : TUCAN F : Históri : TARIFAS BANCARIAS A SER DESCNTADAS PEL BANC, JANEIR/ ,76 Tipo: Estimativo Data : 22/0/205 c") Data Venc.: c-) ) D c4 cr) -n Saldo Empenhado 300,00 Despesa Liquidada 23,76 Saldo Disponível 276,24 (vinte e três reais e setenta e seis centavos ) DCUMENTS Descrição Data rs Documento Valor TARIFAS BANCARIAS A SER DESCNTADAS PEL BANC, Total 23,76 UTRS N de 22/0/205-23,76 DCUMENTS FISCAIS LANÇAMENT! " Débito Valor Crédito Valor Liquidação - utros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica CRÉDIT EMPENHAD A LIQUIDAR 23, CRÉDIT EMPENHAD LIQUIDAD A PA 23,76 P SERVICS BANCÁRIS 23, FRNECEDRES NACINAIS D EXERC 23,76 C DDR - CMPRMETIDA PR EMPENH 23, DDR - CMPRMETIDA PR LIQUIDACA RDENS DE PAGAMENT: rdem Data rdem Conta brigação Credor 5/205 22/0/205 FRNECEDRES NACINAIS D EXERCÍCI CAIXA ECN A FEDERAL TUC N, 22 de janeiro de - 6- I- Z CD CD JSE SANTS DE GES E.00 REIS DE SANTA IQUIDANTE PRESIDENTE E&/. ('amabilidade Pública Eletrônica MI Página /3 de 2 E&I, Produções de Software.)4 Li

4 02,74W MUNICIPI DE TUCAN CÂMARA MUNICIPAL DE TUCAN / r,, Tucá,37 NTA DE PAGAMENT N /20f VALR BRUT: ordenador da despesa para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina o Pagamento do Empenho aqui classificado: RÇAMENTARIA 23,76 VALR DESCNT: VALR LÍQUID: 23,76 Exercício : 205 Data Pagto : 22/0/205 Empenho /205 Liquidação /205 Órgão :000 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADRES Unidade rçamentária :00 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADRES Função :0 - Legislativa Subfunçào :03 - Ação Legislativa Programa :000 - ADMINISTRAÇÃ LEGISLATIVA Projeto/Atividade : MANUTENÇÃ DS SERVIÇS DA CÂMARA Elemento Despesa : UTRS SERVIÇS DE TERCEIRS - PESSA JURÍDICA Fonte de Recurso :00 - RECURSS RDINARIS Favorecido : CAIXA ECNMICA FEDERAL Bairro : CENTR Endereço : TUCAN Históri : TARIFAS BANCARIAS A SER DESCNTADAS PEL BANC, JANEIR/205 Saldo Liquidação : 23,76 Valor P : 23,76 (vinte e três reais e setenta e seis centavos ) Saldo Disponível : 0,00 Processo : /205 P : /205 Tipo : Estimativo Ficha : 20039/205 CNPJ/CPF : /000-U4 Cidade : TUCAN UI; : CNTRLE BANCÁRIC Ban Agência Conta Tipo/N" Documento Valor 04 - CAIXA ECNMICA FEDERAL CAIXA - CNTA MVIMENT DB ,76 LANÇAMENT! N" I Débito I Valor Crédito Valor Pagamento - Diversos - Pagamentos CRÉDIT EMPENHAD LIQUIDAD A PA 23, CRÉDIT EMPENHAD LIQUIDAD PAG C DR - CMPRMETI PR LIQUIDACA 23, DISPNIBILIDADE PR DESTINACA DE 23,76 23,76 'TUCAN,22 de janeiro de T S 'N VIIDIC 0CVDI3L_23D 3k323 SJIAIIS IlVSVD CRIVDI220d 0CVZIV9I0 PRESIDENTE ARI A JSE SANTS LIVEIRA TESUREIRA h. d, Contabilidade Pública Eleiránica Página 0 de 25 Ed,l. Produções de Software.7)A JerQ,

5 j CAI YA CAIXA ECNÔMICA FEDERAL Titular da nta/titulo ntábil TUCAN CAMARA MUNICIPAL valor abaixo autenticado rrespondente a: DEB TARIFA 22/0/205 Data CAIXA ECNÔMICA FEDERAL Titular da nta/titulo ntábil TUCAN CAMARA MUNICIPAL valor abaixo autenticado rrespondente a: DEB TARIFA <4;çs 22/0/205..,,, =,r- \- Data Assinatura ç-'-'--) Ç.''.;(... sx\çj,:c? b, çr 0- ço--,à5,,,)c. (-, es,,,\., \)' Gerência oc,.p o\,. Agência p. Conta n. AVIS DE DEBIT CL 83 AVIS DE DEBIT Autenticação CL 83 Autenticação Data de valorização Tipo Valor do débito - RS 22/0/205 R$ 23,76 Agência 3803 p 006 Data de valorização 22/0/205 N. do documento Conta n. Tipo Valor do débito - RS R$ 23,76 N. do documento DIGITALIZAD PR RICARD CASALI SIMES EIRELI ME CERTIFICAD DIGITAL N V.3