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2 Relatório Financeiro - Fórum Social Mundial 2005 Convênio - Governo do Estado do Rio Grande do Sul Realizado Saldo Orçamentário 1. Infraestrutura Total Orçado , , , Montagem de espaços temáticos Total Orçado , , , Locação de Tendas Total Orçado , , ,80 01/03/ contrapartida 3R Eventos Promoções Ltda. NF 809-2ª parcela de 3. Locações de coberturas em ,80 lonas estruturadas com colunas, travessas e perfis p/ a infra-estrutura do FSM em POA. 31/01/ E-eventos NF montagem de ciber cafe , Montagem de Piso Total Orçado , , ,00 15/02/ Associação Casa da Economia Popular Solidária do RS Colocação de pisos , Madeirite para o piso Total Orçado 8.320,00 0, , Montagem áreas comunit. e de serv. Total Orçado , , , Montagem de Palcos Total Orçado , , ,01 10/02/ Spot Light Iluminação e Sonorização Ltda NF 199 Locação equip. Anfit. Por do Sol Cerimônia 10/02/ Spot Light Iluminação e Sonorização Ltda NF 203 Locação equip. Anfit. Por do Sol Cerimônia 24/02/ Aragana Produções e Promoções Artísticas NF 55 - lona pirâmide/cais do porto e palcos ,00 28/02/ SM & Raya comunicação NF 087 1/2 estrutura teatro arena ,00 28/02/ SM & Raya comunicação NF 089 2/2 estrutura teatro arena , Montagem de Quiosques Total Orçado , , ,98 31/01/ Criscel NF /2 Ambulatórios ,00 10/02/ Criscel NF 006 2/2 Ambulatórios , Climatização Total Orçado , ,00-516,00 01/03/ Companhia Ictus Urubrax ltda NF 34 Climatizadores , Locação de banheiros Total Orçado , , ,41 28/02/ Tecnisan Sistemas Oper. Saneamento NF /2-30% - Locação de 108 sanitários ,00 01/03/ Tecnisan Sistemas Oper. Saneamento NF /2-70% - Locação de 108 sanitários ,00 01/03/ Tecnisan Sistemas Oper. Saneamento NF Locação de sanitários 7.513,59 2. Logística e Serviços Total Orçado , , ,62 Balanço Gov final - Relatório 24/03/2014 Página 1 de 5
3 2.1 Montagem dos Ambientes Total Orçado , , ,43 01/03/ E-eventos NF 280 montagem área de credenciamento 2ª Parcela , Estrutura e Equipe de Apoio Total Orçado , , ,91 01/03/ Office Marketing NF % locação Stand 2.459, Segurança e Limpeza Total Orçado , , , Limpeza e Manutenção Total Orçado , , ,48 17/02/ Limpcoop NF Limpeza , Segurança Total Orçado , ,20-40,20 01/03/ Athos Assis Araujo NF 52 Segurança 5/ ,00 01/03/ Athos Assis Araujo NF 52 Segurança 6/ ,20 3. Acampamento da Juventude Total Orçado , ,00 0, Kit Acampado Total Orçado , ,00 0,00 28/01/ Grife Morro da Cruz Com. de Confeccao Ltda NF, doc. - Grife Morro da Cruz Com. de Confeccao Ltda ,00 TOTAL GERAL , , ,80 Balanço Gov final - Relatório 24/03/2014 Página 2 de 5
4 Convênio - Governo do Estado do Rio Grande do Sul Relação de Cheques e Transferências Cheques e Transferências Data Fornecedor Histórico Item do Plano de Trabalho Item Anexo XIV Valor /02/2005 Spot Light Iluminação e Sonorização Ltda NF 199 Locação equip. Anfit. Por do Sol Cerimônia /02/2005 Spot Light Iluminação e Sonorização Ltda NF 203 Locação equip. Anfit. Por do Sol Cerimônia /02/2005 Criscel Serviços e Comércio Ltda. NF 006 2/2 Ambulatórios , /02/2005 Associação Casa da Economia Popular Solidária Colocação de pisos ,00 do RS /02/2005 Limpcoop - Cooperativa de Limpeza, NF Limpeza ,55 Higienização e Serviços Gerais Limpcoop Cectra Ltda /02/2005 Aragana Produções e Promoções Artísticas Ltda. NF 55 - lona pirâmide/cais do porto e palcos , /02/2005 SM & Raya comunicação NF 087 1/2 estrutura teatro arena , /02/2005 SM & Raya comunicação NF 089 2/2 estrutura teatro arena , /02/2005 Tecnisan Sistemas Oper. Saneamento NF /2-30% - Locação de 108 sanitários , /01/2005 Grife Morro da Cruz Com. de Confeccao Ltda NF 23- Confecção de Bolsas , /01/2005 Criscel Adm. Serv. Com e Repres. Ltda. NF /2 Ambulatórios , /01/2005 E-eventos Produções Ltda NF montagem de ciber cafe , /03/2005 Athos Assis Araujo Rosa NF 52 Segurança 5/ , /03/2005 Athos Assis Araujo Rosa NF 52 Segurança 6/ , /03/2005 Companhia Ictus Urubrax ltda NF 34 Climatizadores , /03/2005 E-eventos Produções Ltda NF 280 montagem área de credenciamento 2ª Parcela , /03/2005 Office Marketing NF % locação Stand , /03/2005 Tecnisan Sistemas Oper. Saneamento NF /2-70% - Locação de 108 sanitários , /03/2005 Tecnisan Sistemas Oper. Saneamento NF Locação de sanitários , /03/2005 3R Eventos Promoções Ltda. NF 809-2ª parcela de 3. Locações de coberturas em lonas estruturadas com colunas, travessas e perfis p/ a infraestrutura do FSM em POA ,80 Total ,80 Balanço Gov final - Rel Pag 24/03/2014 Página 3 de 5
5 Fórum Social Mundial 2005 Convênio Governo do Estado do Rio Grande do Sul Reembolsos, Estornos e Compensações Reembolsar para o Convênio Reembolsar para a Abong Despesas Bancárias 2.246,33 27/01/2005 debt. conta Banco Banrisul - Gov RS CPMF 21,55 01/02/2005 debt. conta Banco Banrisul - Gov RS CPMF 788,37 01/02/2005 debt. conta Banco Banrisul - Gov RS custos bancários 6,00 01/02/2005 debt. conta Banco Banrisul - Gov RS custos bancários 9,00 10/02/2005 debt. conta Banco Banrisul - Gov RS CPMF 248,71 11/02/2005 debt. conta Banco Banrisul - Gov RS CPMF 133,38 11/02/2005 debt. conta Banco Banrisul - Gov RS CPMF 285,00 17/02/2005 debt. conta Banco Banrisul - Gov RS CPMF 123,62 24/02/2005 debt. conta Banco Banrisul - Gov RS CPMF 79,64 28/02/2005 debt. conta Banco Banrisul - Gov RS CPMF 197,64 01/03/2005 debt. conta Banco Banrisul - Gov RS CPMF 419,78 04/03/2005 debt. conta Banco Banrisul - Gov RS custos bancários -2,55 04/03/2005 debt. conta Banco Banrisul - Gov RS custos bancários 2,55 14/03/2005 debt. conta Banco Banrisul - Gov RS Estorno CPMF -419,78 14/03/2005 debt. conta Banco Banrisul - Gov RS Estorno CPMF -21,55 14/03/2005 debt. conta Banco Banrisul - Gov RS Estorno CPMF -1,67 15/03/2005 debt. conta Banco Banrisul - Gov RS Estorno CPMF 1,68 17/03/2005 debt. conta Banco Banrisul - Gov RS custos bancários 75,00 17/03/2005 debt. conta Banco Banrisul - Gov RS custos bancários 32,53 17/03/2005 debt. conta Banco Banrisul - Gov RS custos bancários 20,96 17/03/2005 debt. conta Banco Banrisul - Gov RS custos bancários 31,60 17/03/2005 debt. conta Banco Banrisul - Gov RS custos bancários 9,00 17/03/2005 debt. conta Banco Banrisul - Gov RS CPMF 0,99 17/03/2005 debt. conta Banco Banrisul - Gov RS custos bancários 1,40 17/03/2005 debt. conta Banco Banrisul - Gov RS custos bancários 65,45 17/03/2005 debt. conta Banco Banrisul - Gov RS custos bancários 35,10 18/03/2005 debt. conta Banco Banrisul - Gov RS CPMF 3,22 01/04/2005 debt. conta Banco Banrisul - Gov RS custos bancários 0,03 01/04/2005 debt. conta Banco Banrisul - Gov RS custos bancários 9,00 01/04/2005 debt. conta Banco Banrisul - Gov RS custos bancários 90,34 01/04/2005 debt. conta Banco Banrisul - Gov RS CPMF 0,34 Movimento a ser compensado por despesas devidas pelo Convênio ,12 28/01/ Transferência não devida pelo convênio 5.671,42 31/01/ Transferência não devida pelo convênio ,50 23/02/2005 depósito Estorno de transferência não devida pelo ,42 convênio 01/03/ Reembolso para Abong Conforme Relatório Complementar ,28 04/03/2005 debt. conta Ajuste de Reembolso Conforme Relatório Complementar 15,34 17/03/2005 depósito Ajuste de Reembolso Conforme Relatório Complementar ,00 29/03/2005 depósito Ajuste de Reembolso Conforme Relatório Complementar -100,00 Despesas Devidas pelo Convênio mas pagas pela Abong ,45 01/03/ Companhia Ictus Urubrax ltda NF 34 Climatizadores ,00 01/03/ Office Marketing NF % locação Stand 2.459,09 01/03/ Tecnisan Sistemas Oper. Saneamento NF /2-70% - Locação de 108 sanitários ,00 01/03/ Tecnisan Sistemas Oper. Saneamento NF Locação de sanitários - pago incorretamente pelo convênio Mtur e reembolsado pelo convênio GovRS 7.513,59 01/03/ E-eventos NF 280 montagem área de credenciamento 2ª Parcela ,57 01/03/ Athos Assis Araujo NF 52 Segurança 5/6 - Reembolso de despesa feita pela Abong em 15/2 e devida pelo Convênio GovRS 01/03/ Athos Assis Araujo NF 52 Segurança 6/6 - Reembolso de despesa feita pela Abong em 15/2 e devida pelo Convênio GovRS , ,20 Balanço Final dos Estornos , ,45 Saldo Final 0,00 Balanço Gov final - Reembolsos Página 4 de 5
6 Fórum Social Mundial 2005 Convênio Governo do Estado do Rio Grande do Sul Movimento Bancário Data Doc. Favorecido Histórico Credito Débito 27/01/2005 depósito Convênio Governo do Rio Grande do Sul ,00 28/01/ Transferência não devida pelo convênio 5.671,42 27/01/2005 debt. conta Banco Banrisul - Gov RS CPMF 21,55 31/01/ Transferência não devida pelo convênio ,50 31/01/ Criscel NF /2 Ambulatórios ,00 01/02/2005 debt. conta Banco Banrisul - Gov RS CPMF 788,37 31/01/ E-eventos NF montagem de ciber cafe no doc ,00 28/01/ Grife Morro da Cruz Com. de Confeccao ver NF, doc. - Grife Morro da Cruz Com. de ,00 Ltda Confeccao Ltda 01/02/2005 debt. conta Banco Banrisul - Gov RS custos bancários 6,00 01/02/2005 debt. conta Banco Banrisul - Gov RS custos bancários 9,00 10/02/ Spot Light Iluminação e Sonorização Ltda NF 199 Locação equip. Anfit. Por do Sol Cerimônia 10/02/ Spot Light Iluminação e Sonorização Ltda NF 203 Locação equip. Anfit. Por do Sol Cerimônia 10/02/2005 debt. conta Banco Banrisul - Gov RS CPMF 248,71 10/02/ Criscel NF 006 2/2 Ambulatórios ,00 11/02/2005 debt. conta Banco Banrisul - Gov RS CPMF 133,38 15/02/ Associação Casa da Economia Popular Pisos ,00 Solidária do RS 11/02/2005 debt. conta Banco Banrisul - Gov RS CPMF 285,00 17/02/ Limpcoop NF Limpeza ,55 17/02/2005 debt. conta Banco Banrisul - Gov RS CPMF 123,62 23/02/2005 depósito Estorno de transferência não devida pelo 5.671,42 convênio 24/02/ Aragana Produções e Promoções Artísticas NF 55 - lona pirâmide/cais do porto e palcos ,00 24/02/2005 debt. conta Banco Banrisul - Gov RS CPMF 79,64 28/02/ SM & Raya comunicação NF 087 1/2 estrutura teatro arena ,00 28/02/ SM & Raya comunicação NF 089 2/2 estrutura teatro arena ,00 28/02/ Tecnisan Sistemas Oper. Saneamento NF /2-30% - Locação de 108 sanitários ,00 28/02/2005 debt. conta Banco Banrisul - Gov RS CPMF 197,64 01/03/ Reembolso para Abong Conforme Relatório Complementar ,28 01/03/2005 debt. conta Banco Banrisul - Gov RS CPMF 419,78 14/03/2005 debt. conta Banco Banrisul - Gov RS Estorno CPMF 419,78 14/03/2005 debt. conta Banco Banrisul - Gov RS Estorno CPMF 21,55 14/03/2005 debt. conta Banco Banrisul - Gov RS Estorno CPMF 1,67 15/03/2005 debt. conta Banco Banrisul - Gov RS Estorno CPMF 1,68 17/03/2005 depósito Ajuste de Reembolso Conforme Relatório Complementar 1.140,00 17/03/2005 debt. conta Banco Banrisul - Gov RS CPMF 0,99 17/03/2005 debt. conta Banco Banrisul - Gov RS custos bancários 1,40 17/03/2005 debt. conta Banco Banrisul - Gov RS custos bancários 65,45 17/03/2005 debt. conta Banco Banrisul - Gov RS custos bancários 35,10 17/03/2005 debt. conta Banco Banrisul - Gov RS custos bancários 75,00 17/03/2005 debt. conta Banco Banrisul - Gov RS custos bancários 32,53 17/03/2005 debt. conta Banco Banrisul - Gov RS custos bancários 20,96 17/03/2005 debt. conta Banco Banrisul - Gov RS custos bancários 31,60 17/03/2005 debt. conta Banco Banrisul - Gov RS custos bancários 9,00 18/03/2005 debt. conta Banco Banrisul - Gov RS CPMF 3,22 29/03/2005 depósito Ajuste de Reembolso Conforme Relatório Complementar 100,00 01/04/2005 debt. conta Banco Banrisul - Gov RS custos bancários 0,03 01/04/2005 debt. conta Banco Banrisul - Gov RS custos bancários 9,00 01/04/2005 debt. conta Banco Banrisul - Gov RS custos bancários 90,34 01/04/2005 debt. conta Banco Banrisul - Gov RS CPMF 0,34 04/03/2005 debt. conta Banco Banrisul - Gov RS custos bancários 2,55 04/03/2005 debt. conta Ajuste de Reembolso Conforme Relatório Complementar 15,34 04/03/2005 debt. conta Banco Banrisul - Gov RS custos bancários 2,55 Totais , ,97 Saldo Final 0,00 Balanço Gov final - MovBanc 24/03/2014 Página 5 de 5
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