SAP BUSINESS ONE. NFS-e DA PREFEITURA DE RONDONÓPOLIS (MT) MANUAL DO USUÁRIO VERSÃO 1.01

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1 SAP BUSINESS ONE NFS-e DA PREFEITURA DE RONDONÓPOLIS (MT) MANUAL DO USUÁRIO VERSÃO 1.01

2 SUMÁRIO 1 APRESENTAÇÃO INFORMAÇÕES INICIAIS CONFIGURAÇÃO CUSTOMIZAÇÃO DO RPS CADASTROS Cadastro para emissão de NFS-e Cadastros no SAP Business One Dados da empresa Cadastro do Item Cadastro do Parceiro de Negócios (PN) Cadastro do tipo de tributação DOCUMENTO DE MARKETING Informações Gerais Informações sobre outras retenções de tributos Informações sobre cenário com valor de dedução GERAÇÃO DO ARQUIVO RPS Envio de arquivo individual Envio de arquivos em lote Cancelamento Substituição Impressão HISTÓRICO DE VERSÕES DO MANUAL...33 Página 1

3 1 APRESENTAÇÃO A NFS-e da prefeitura de Rondonópolis, localizada no Estado de Mato Grosso, foi desenvolvida para possibilitar a emissão e o envio da nota fiscal de serviços. Está disponível a partir da versão do Triple One e da versão 9.0 do SAP Business One. Os exemplos contidos nesse documento têm por finalidade ilustrar as funcionalidades do sistema e não orientar sobre o conteúdo a ser preenchido ou as regras fiscais vigentes. Portanto, toda informação inserida no sistema é de responsabilidade do usuário. Não é permitida a reprodução desse Manual ou de parte dele. Página 2

4 2 INFORMAÇÕES INICIAIS Abaixo, seguem as informações iniciais sobre a NFS-e de Rondonópolis: Tipo de Comunicação: WebService Envio em Lote: SIM Homologação: SIM Impressão: NÃO Substituição: NÃO Cancelamento: SIM Retorno: SIM Cadastro na Prefeitura: SIM Página 3

5 3 CONFIGURAÇÃO A configuração para a emissão da nota fiscal de serviços deve ser feita em Triple One NFSe Nota Fiscal de Serviços Eletrônica Configurações : As configurações devem ser feitas por empresa a partir da seleção da filial: Página 4

6 são: As configurações que devem ser realizadas para a prefeitura de Rondonópolis a) Seleção do ambiente para a emissão da nota fiscal de serviço: Observação: Como Rondonópolis opera com o tipo de comunicação Webservice, só é possível utilizar as opções 1- WebService de Produção ou 2- WebService de Homologação. No ambiente de homologação, a empresa pode realizar testes antes do envio efetivo das notas fiscais, ou seja, antes do envio em ambiente de produção. Para enviar as notas em homologação, o contribuinte deve se cadastrar no ambiente de testes, enviando um para suporte.nfe.rondonopolis@gmail.com, solicitando a liberação do mesmo. Recomendamos que os testes de envio da NFS-e no ambiente de homologação, sejam realizados a partir de uma base de testes. b) Indicação dos diretórios para armazenamento da NFS-e e do Recibo Provisório de Serviço (RPS) customizado: Página 5

7 Observação: para mais informações sobre o RPS customizado, consulte o item 4 deste Manual. c) Indicação do regime de tributação, quando este for diferenciado e, a existência de incentivo cultural: Página 6

8 Caso a empresa seja optante pelo Simples Nacional, deverá também selecionar a opção destacada abaixo e poderá informar a data de adesão ao regime simplificado: d) Indicação do número do último lote enviado à prefeitura para sequência quando o envio passar a ser feito pelo Triple One e, indicação da quantidade de documentos que devem ser enviados por lote: Observação: a prefeitura de Rondonópolis permite no máximo 100 documentos por lote. e) Indicação das configurações de proxy, quando existir: Página 7

9 f) Indicação das configurações referentes ao certificado digital: Observação: a opção Utilizar template deve obrigatoriamente estar selecionada. Para a prefeitura de Rondonópolis, os campos Configuração POST e Chave Acesso ISS não devem ser preenchidos. Além disso, não existe senha para Página 8

10 envio dos arquivos e, portanto o respectivo campo também não deve ser preenchido. Página 9

11 4 CUSTOMIZAÇÃO DO RPS Para as empresas que desejarem inserir outras informações no campo destinado à descrição dos serviços, é necessário realizar a customização de acordo com os passos abaixo: a) Abrir o arquivo Configuração gravado na pasta: C:\Program Files (x86)\sap\sap Business One\AddOns\Skill\Triple One 9\NFSe\Input\Template CONF b) Efetuar as alterações de acordo com a necessidade da empresa: Página 10

12 Descricao = descrição do item conforme cadastro do item Valor = valor total do serviço por linha Impostos = impostos retidos na nota OBSInicial = observação inicial do documento de marketing OBSFinal = observação final do documento de marketing Comments = apenas para prefeitura de Barueri (comentários da Nota) DataSimplesNac = data de adesão ao Simples Nacional QuebradeLinha = quebra de linha na tag de discriminação do serviço CodItem = código do item cadastrado no SAP Quantidade = quantidade inserida na linha do item no documento de marketing ValorUnitario = valor unitário do serviço por linha TotalTrib = soma dos valores inseridos no campo Total Tributos no documento de marketing Observação: quando informado True, a informação será apresentada na tag de Discriminação dos Serviços. Página 11

13 c) Apontar o arquivo salvo com as alterações nas configurações da NFS-e : Observação: salvar o arquivo em um diretório fora da pasta do Triple One para que as alterações sejam mantidas quando o addon for atualizado. Página 12

14 5 CADASTROS 5.1 Cadastro para emissão de NFS-e O contribuinte deve estar devidamente cadastrado na prefeitura de Rondonópolis. Caso possua dúvidas quanto ao cadastramento, entrar em contato no abaixo: suporte.nfe.rondonopolis@gmail.com. 5.2 Cadastros no SAP Business One Dados da empresa Para base única, os dados da empresa devem estar cadastrados em Administração Inicialização do Sistema Detalhes da empresa com destaque para a correta inserção da inscrição municipal e do município: Para base multifiliais, os dados da empresa devem estar cadastrados em Administração Configuração Finanças Filiais com destaque para a correta inserção da inscrição municipal e do município: Página 13

15 5.2.2 Cadastro do Item obrigatórios: No preenchimento do cadastro do Item, os seguintes campos de usuário são Item Lista de Serviços: trata-se do código da lista de serviços contida na Lei Federal 116/2003. Código CNAE: refere-se ao Código de Classificação Nacional de Atividade Econômica. Código Municipal do Serviço: refere-se ao Código Municipal do Serviço, divulgado na legislação do município de Rondonópolis. Observação: os códigos devem estar relacionados entre si. Página 14

16 5.2.3 Cadastro do Parceiro de Negócios (PN) No cadastro do PN, as seguintes informações devem ser observadas: do Tomador: são considerados dois campos para o do tomador, na ordem de prioridade indicada abaixo: Telefone: são considerados os campos abaixo, sendo que a informação inserida no campo Tel 2 deve ser o DDD e no campo Telefone o número do telefone: Página 15

17 Endereço: devem ser preenchidos os dados do tomador do serviço, caso possua as informações. PN Consumidor Final: será considerado consumidor final quando não for inserido CNPJ, nem CPF, nem ID de Estrangeiro e o país estiver em branco ou igual a Brasil. PN do Exterior: será considerado PN do exterior quando for inserido ID de Estrangeiro. Também será considerado do exterior quando não for inserido CNPJ, nem CPF e nem ID de Estrangeiro, porém o país estiver preenchido com conteúdo diferente de Brasil Cadastro do tipo de tributação É necessário configurar o campo Tipo de Tributação, atualizando a tabela de usuário que fica localizada em Ferramentas Ferramentas de configuração Campos definidos pelo usuário Administração Documentos de marketing título SKILL_TipTrib (Tipo de Tributação) : Página 16

18 As informações podem ser localizadas no manual de integração da prefeitura. A lista do tipo de tributação de Rondonópolis contém as seguintes opções: 1-Tributação no município 2-Tributação fora do município 3-Isenção 4-Imune 5-Exigibilidade suspensa por decisão judicial 6-Exigibilidade suspensa por procedimento administrativo Página 17

19 6 DOCUMENTO DE MARKETING 6.1 Informações Gerais A emissão da NFS-e só pode ser feita no módulo Vendas Nota Fiscal de Saída. Para realizar a emissão, as seguintes premissas devem ser observadas: o código de imposto utilizado deve conter o ISS; o modelo selecionado de nota fiscal deve ser o definido pela prefeitura, como por exemplo, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica); a série do RPS deve ser informada no campo Série ; o Código do Estado e o Código do Município da aba Imposto devem ser preenchidos para informar o local de prestação do serviço, quando este for diferente do endereço do tomador. Para cenários em que o local é no exterior, informar a opção Exterior para o município e EX para a UF; os campos de usuário País End. Serviço, Tipo Logradouro End.Ser, Logradouro End. Serviço, Número End. Serviço, Complemento End. Serviço, Bairro End. Serviços e CEP End. Serviço devem ser preenchidos para informar os detalhes do local da prestação do serviço, caso seja necessário para o cenário; o campo de usuário Tipo de Tributação que deve ser preenchido de acordo com a tabela da Prefeitura; os CSTs de PIS e COFINS devem ser preenchidos para a correta escrituração na EFD Contribuições. Neste caso, o código de imposto utilizado também deve conter PIS e COFINS; as Observações Iniciais ou Finais devem ser preenchidas caso seja necessário incluir informações adicionais para a discriminação dos serviços; o Código de Obra deve ser preenchido com o código CEI. Caso a obra não possua CEI, preencher com o número do processo de emissão do alvará de construção; o Código da ART deve ser preenchido de acordo com as orientações da empresa emitente da NFS-e. Página 18

20 Observação: O número do RPS deve ser sequencial e não pode ser repetido, devendo ser informado na sequência por série. 6.2 Informações sobre outras retenções de tributos Para o preenchimento da tag Outras Retenções, é necessária a realização dos procedimentos abaixo: a) Adicionar um imposto retido, incluindo a porcentagem de retenção e e a opção SIM na coluna Outras Retenções. Exemplo de imposto retido Outras Retenções (S007): b) No documento de marketing, incluir no campo Sujeito IRF a opção SIM. Em seguida, atribuir a uma das linhas o código criado anteriormente na tabela de imposto retido na fonte e informar o valor: Página 19

21 Dessa forma, a tag <OutrasRetencoes> será preenchida com o valor informado: Observação: caso exista mais de uma linha contendo imposto retido com a opção de Outras Retenções como SIM, os respectivos valores serão somados para preenchimento da tag no XML. Página 20

22 6.3 Informações sobre cenário com valor de dedução Manual da NFS-e de Rondonópolis (MT) Para atender ao cenário de dedução, foram criados dois novos atributos de retorno que devem ser utilizados para a criação dos impostos: Valor da dedução - destinado ao cenário de dedução de base calculo do ISS por legislação especifica. (item de serviço) Valor de materiais a deduzir - destinado ao cenário de dedução de material aplicado. (item de material) O sistema irá efetuar a leitura destes dois retornos e contemplar na tag Valor de deduções. Exemplo de nota com os dois cenários : Página 21

23 Valores de retorno gravados no SAP: Valor da dedução Valor de materiais a deduzir Página 22

24 XML - tag dedução: Página 23

25 7 GERAÇÃO DO ARQUIVO RPS 7.1 Envio de arquivo individual Após salvar o documento de marketing no módulo Nota fiscal de saída, é necessário abrir a aba NFS-e e clicar em Enviar NFS-e : Página 24

26 Para obter o retorno da autorização da nota, é necessário que após clicar em Enviar NFS-e, clique em Atualizar NFS-e : Página 25

27 Observação: o sistema gera o arquivo no formato XML e salva o arquivo na pasta indicada nas configurações da NFS-e. 7.2 Envio de arquivos em lote Também é possível realizar o envio dos documentos em lote. Para isso, após a inserção dos documentos no módulo Vendas Nota Fiscal de Saída, realizar os procedimentos descritos abaixo: acessar a rotina de Consulta de Nota Fiscal no menu de NFS-e Página 26

28 selecionar o período desejado para envio e a opção (0 Não Enviado) no Status da Nota Fiscal. selecionar o modelo de nota utilizado: Página 27

29 Após clicar em procurar, serão apresentados os documentos de marketing para o envio. Selecione as notas fiscais desejadas e clique em Enviar, para gerar o arquivo XML contendo todas as notas selecionadas. Página 28

30 Observação: Caso o cliente queira gerar arquivos XML limitando a quantidade de notas no lote, poderá utilizar a função quantidade por lote. Este campo estará preenchido com a sugestão da quantidade padrão inserida na tela de Configurações da NFS-e. Após o envio, as notas saem do status de não enviado : Página 29

31 7.3 Cancelamento O cancelamento do RPS é gerado pelo Triple One a partir do cancelamento do documento de marketing no SAP Business One. Na versão 8.82 do SAP Business One, o cancelamento é considerado quando a opção Copiar Para/Dev.NotaFiscalSaída é utilizada e no número da nota fiscal do documento de marketing a opção Cancelad estiver selecionada: Página 30

32 Para o cancelamento na versão 9.0, utilizar a opção Cancelar que é habilitada com o botão direito no documento de marketing: Após o procedimento acima, é necessário voltar ao documento original e enviar o cancelamento para a prefeitura por meio do botão Enviar NFS-e. Em seguida, clicar no botão Atualizar para a atualização do status do documento: Página 31

33 7.4 Substituição Não existe a possibilidade de substituição para a prefeitura de Rondonópolis. 7.5 Impressão A prefeitura não disponibiliza o leiaute de impressão do documento. Após a emissão da nota fiscal, o sistema encaminha uma cópia da mesma para o tomador. A consulta e impressão da NFS-e poderá ser realizada diretamente no site da prefeitura. Página 32

34 8 HISTÓRICO DE VERSÕES DO MANUAL Versão Data Comentário /11/ /03/2015 Versão Inicial Tópico 4 inclusão de novas possibilidades para a customização do campo descrição dos serviços do RPS. Tópico 7.3 complemento das orientações referentes ao processo de cancelamento. Página 33