Manual de Instalação Malote Eletrônico Banrisul

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1 Manual de Instalação Malote Eletrônico Banrisul

2 1. Introdução Este manual tem a finalidade de orientar o cliente do Banrisul e Conveniado ao serviço de Malote Eletrônico. O Malote Eletrônico é um produto do Banrisul para a quitação do contas a pagar da sua Empresa, sem a necessidade de deslocamento até o Banco. Os comprovantes dos pagamentos estarão disponíveis através do Office Banking. Para cadastramento ao serviço, o cliente deverá procura a sua Agência de relacionamento e solicitar a inclusão no serviço. 2. Módulo Conveniado São requisitos para o cliente operar com Malote Eletrônico On-Line (novos ou somente atualização): Ser cliente Office; Ter o aplicativo instalado no computador; Ter a versão do Adobe/Acrobat Reader atualizada;

3 3. Baixar e Instalar Malote Eletrônico: 3.1. Versão Anterior: Os clientes devem eliminar a versão anterior antes de baixar a nova, da seguinte forma: No menu Iniciar, selecionar Painel de Controle; Selecionar 'Alterar ou remover programas'; Clicar em Malote Eletrônico e clicar em Remover: OBSERVAÇÃO: A nova versão não irá apagar os movimentos gravados em arquivo Criação de Pastas: Criar no computador utilizado para o Malote Eletrônico uma Pasta com o nome Malote Eletrônico; Nesta pasta deverão ser criadas duas pastas: Saída e Retorno onde serão gravados os movimentos enviados e os retornos Acessar a página do Banco ( Clicar no ícone "Para sua Empresa" e no quadro "Serviços", selecionar Malote Eletrônico; Selecionar: Links Relacionados e fazer o download do Malote Eletrônico; Quando for solicitado, salvar o arquivo na pasta criada (Malote Eletrônico); Ir para a pasta e clicar duas vezes sobre o arquivo: Clicar em 'executar' e seguir o solicitado; Será criado um ícone na Área de Trabalho e no menu iniciar.

4 4. Atualização de licenças e tabelas 4.1. Acessar o Office Banking Com o operador Master selecionar o menu 'Gerenciamento' Selecionar 'clientes' Selecionar 'incluir contas' o Tipo de Contas: Selecionar Malote Eletrônico e clicar em Buscar; o Selecionar a conta utilizada e clicar em incluir. Confirmar; Voltar ao menu Gerenciamento e selecionar 'operadores' Selecionar 'autorizar conta/serviço o Selecionar o(s) operador(es) autorizado(s) a operar o Malote Eletrônico; o Marcar o produto Malote Eletrônico, clicar em avançar; o O sistema apresenta os serviços do Malote Eletrônico, clicar em avançar e concluir e confirmar; o O sistema informa a necessidade da geração do aditamento. Para imprimir o aditamento acessar o menu Gerenciamento, selecionar imprimir aditamento completo. O sistema apresenta uma tela com o operador selecionado e o serviço, clicar em emitir. O aditamento deverá ser assinado e entregue na Agência; o Após a liberação pela Agência, o arquivo de atualização poderá ser recebido; 4.2. Receber arquivo de Atualização No menu 'Arquivos' selecionar 'receber arquivos' Na opção 'tipo de arquivo' procurar Retorno Malote Eletrônico Clicar em pesquisar O sistema irá apresentar um arquivo com o nome: aaaacccccat-nnnnnnn onde: aaaa = código da Agência ccccc = código do convênio at = significa arquivo de atualização. Marcar o quadro ao lado do arquivo e clicar em receber; Quando o sistema solicitar para salvar, informar a pasta criada para o Malote Eletrônico: Observação: na parte inferior no campo Arquivos do Tipo marcar "todos arquivos"; Sair do Office;

5 5. Acessar o Malote Eletrônico 5.1. Novos Clientes O sistema irá apresentar uma mensagem informando tratar-se de uma versão de demonstração, confirmar; O sistema irá apresentar uma mensagem informando que não foi encontrada a licença de uso e as tabelas, teclar "enter"; Clicar no ícone "Atualização de Tabelas e Licenças por Arquivo Online"; O sistema irá apresentar uma tela para localização do arquivo, acessar a pasta Malote Eletrônico; Selecionar o arquivo salvo na pasta, clicar no arquivo e seguir os passos; O sistema apresenta uma tela com um campo contendo o nome da licença e outro em branco; Ao clicar na licença o sistema irá apresentar a(s) máquinas autorizadas a operar; Selecionar a máquina e clicar em licenciar; Quando a atualização for feita aparecerá na tela a mensagem de atualização; Para conferência, clicar no ícone "cadastro do conveniado" e verificar se os dados apresentados estão corretos; 5.2. Clientes já conveniados Clicar no ícone Atualização de Tabelas e Licenças por Arquivo Online ; O sistema irá apresentar uma tela para localização do arquivo, acessar a pasta criada para o Malote Eletrônico; Selecionar o arquivo salvo na pasta, clicar no arquivo e seguir os passos; Quando a atualização for feita aparecerá na tela a mensagem de atualização; Para conferência, clicar no ícone "cadastro do conveniado" e verificar se os dados apresentados estão corretos;

6 6. Envio de Documentos Atenção, o movimento do Malote Eletrônico on-line deverá ser transmitido até às 15h:30min; Após a digitação dos documentos, voltar ao menu principal; Clicar no ícone Geração de Remessa para Trans.On-Line; Marcar os arquivos para a transmissão e clicar em gravar arquivo; O sistema irá solicitar onde deverá ser gravado o arquivo, informar a pasta de saída criada anteriormente; Sair do programa; Acessar o Office Banking No menu Arquivos selecionar enviar arquivos ; No tipo de arquivo selecionar Malote Eletrônico de acordo com a forma de liquidação (caixa ou débito em conta); O sistema irá apresentar uma tela para informar o arquivo, clicar em procura e ir para a pasta onde o arquivo foi gravado; Clicar em enviar ; O sistema irá apresentar um protocolo de transmissão de arquivos, que deverá ser impresso; O Office Banking respeita os limites de alçada definidos pelo operador Master; Observação: Se a opção solicitada for caixa o protocolo deverá acompanhar os valores;

7 7. Recepção de Movimentos Após a recepção e transmissão dos movimentos pela agência, o sistema irá disponibilizar o arquivo de retorno contendo os recibos dos pagamentos. Se o sistema do Malote Eletrônico constatar alguma irregularidade nos documentos enviados, será gerado um arquivo contendo estes erros. Para recepção proceder da seguinte forma: Acessar o Office No menu Arquivos selecionar 'receber arquivos'; Selecionar 'retorno Malote Eletrônico'; O sistema irá apresentar os arquivos disponíveis; Serão apresentados dois arquivos: Um contendo no nome do arquivo a expressão RC que são os recibos; Um contendo no nome do arquivo a expressão RT que é a consistência de movimentos; Selecionar um arquivo e clicar em 'receber' Salvar o arquivo na pasta de retornos criada anteriormente, alterando o tipo de arquivo para todos arquivos; Selecionar o outro arquivo e proceder da mesma forma; Acessar o Malote Eletrônico No Menu da barra de ferramentas selecionar 'Impressão de recibos online ; O sistema irá apresentar uma tela para selecionar o arquivo que contém os recibos; Selecionado este arquivo, o sistema irá apresentar um relatório do Acrobat Reader (.pdf), contendo os recibos da remessa, se desejar, pode ser impresso; Após, acessar a pasta que contém os arquivos de retorno e clicar no que contém no nome a expressão RT, clicar com o botão direito do mouse e abrir o arquivo no modo bloco de notas, verificar se ocorreu alguma inconsistência. No caso da ocorrência de algum erro, providenciar na quitação do documento;