RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO

Transcrição

1 DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") R$ 1,00 DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) DESPESA COM PESSOAL LIQUIDADAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (a) (b) DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) ,13 - Pessoal Ativo ,13 - Pessoal Inativo e Pensionistas - - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ( 1º do art. 18 da LRF) - - DESPESAS NÃO COMPUTADAS ( 1º do art. 19 da LRF) (II) ,14 - Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária ,14 - Decorrentes de Decisão Judicial - - Despesas de Exercícios Anteriores - - Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados - - DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) ,99 - DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b) ,99 APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL VALOR RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V) ,23 % do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100 46,61 LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - < 54%> ,70 LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <51,3%> ,87 Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64. GLAUBER GULARTE LIMA PAULO GARAGORRI LAGO CAIO C. LESINA DE LORENZI SANDRA H. CURT

2 DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA RGF - ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") R$ 1,00 ESPECIFICAÇÃO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO> DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) , , Dívida Mobiliária Dívida Contratual , , Dívida Contratual de PPP , , Demais Dívidas Contratuais , , Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) , , Operações de Crédito inferiores a 12 meses Parcelamentos de Dívidas , , De Tributos De Contribuições Sociais , , Previdenciárias , , Demais Contribuições Sociais Do FGTS Outras Dívidas , , DEDUÇÕES (II)¹ , , Ativo Disponível , , Haveres Financeiros , , (-) Restos a Pagar Processados , , OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC , , Precatórios anteriores a 05/05/ Insuficiência Financeira , Outras Obrigações , , DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II) , , RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL , , , ,06 % da DC sobre a RCL (I/RCL) 22,08 19, % da DCL sobre a RCL (III/RCL) 13,47 12, LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%> 120% 120% 120% 120% REGIME PREVIDENCIÁRIO ESPECIFICAÇÃO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO> DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV) , , Passivo Atuarial Demais Dívidas , , DEDUÇÕES (V)¹ , , Ativo Disponível , , Investimentos Haveres Financeiros 0, (-) Restos a Pagar Processados , , OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V) ( ,31) ( ,36) - - ¹ Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da Insuficiência Financeira, das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa linha. SANTANA DO LIVRAMENTO,

3 DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES RGF - ANEXO III (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, 1º) R$ 1,00 GARANTIAS CONCEDIDAS SALDOS DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO> EXTERNAS (I) INTERNAS (II) TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) , , % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL - - #DIV/0! #DIV/0! LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%> CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS SALDOS DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO> EXTERNAS (V) INTERNAS (VI) TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI) Inclui garantias concedidas por meio de Fundos

4 DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO PERÍODO JANEIRO A ABRIL.2013 RGF - ANEXO IV (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") R$ 1,00 OPERAÇÕES REALIZADAS ESPECIFICAÇÃO Até o Quadrimestre de Referência CREDOR VALOR OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I) - Internas - Externas - OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA (II) - TOTAL DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III) = (I + II) - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL ,23 % DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS SOBRE A RCL (I/RCL) 0,0 % DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA SOBRE A RCL (II/RCL) 0,0 LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS < % > LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA < % >

5 DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA RGF - ANEXO V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") R$ 1,00 ATIVO VALOR PASSIVO VALOR DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ,26 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS ,62 Caixa 4.331,80 Depósitos ,31 Bancos ,72 Restos a Pagar Processados ,93 Conta Movimento ,06 Do Exercício ,77 Contas Vinculadas ,66 De Exercícios Anteriores ,16 Aplicações Financeiras - Outras Obrigações Financeiras ,38 Outras Disponibilidades Financeiras ,74 <Identificação das obrigações mais relevantes do Poder ou órgão> ,07 <Identificação das outras disponibilidades financeiras> ,26 <Identificação das obrigações mais relevantes do Poder ou órgão> ,31 <Identificação das outras disponibilidades financeiras> ,48 <Identificação das obrigações mais relevantes do Poder ou órgão> - INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO ,36 PROCESSADOS (I) PROCESSADOS (II) - TOTAL ,62 TOTAL ,62 INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III) ,04 SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III) ( ,04) REGIME PREVIDENCIÁRIO ATIVO VALOR PASSIVO VALOR DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DO REGIME PREVIDENCIÁRIO ,13 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO ,64 Caixa 675,52 Depósitos ,51 Bancos ,40 Restos a Pagar Processados ,13 Conta Movimento ,40 Do Exercício - Contas Vinculadas - De Exercícios Anteriores ,13 Aplicações Financeiras ,21 Outras Obrigações Financeiras - Outras Disponibilidades Financeiras - <Identificação das obrigações mais relevantes do Poder ou órgão> - <Identificação das outras disponibilidades financeiras> - <Identificação das outras disponibilidades financeiras> - <Identificação das outras disponibilidades financeiras> - <Identificação das outras disponibilidades financeiras> - INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO - PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (V) PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VI) ,49 TOTAL ,13 TOTAL ,13 INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VII) - SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (VI - VII) ,49

6 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR RGF - ANEXO VI (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b") R$ 1,00 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR INSCRITOS POR ÓRGÃO RESTOS A PAGAR INSCRITOS EMPENHOS Liquidados e Não Pagos Empenhados e Não Liquidados CANCELADOS E ÓRGÃO (Processados) (Não Processados) NÃO INSCRITOS De Exercícios Do Exercício De Exercícios Do Exercício POR INSUFICIÊNCIA Anteriores Anteriores FINANCEIRA ADMINISTRAÇÃO DIRETA , , , ,04 - Poder Executivo , , , ,04 - Poder Legislativo Poder Judiciário ADMINISTRAÇÃO INDIRETA ,74 244, , ,56 - DAE - Dpto de Agua e Esgoto 393, SISPREM - Sistema Previdencia Municipal ,79 244, , ,56 - Fundos TOTAL , , , ,60 - SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (Apurado no Anexo V - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa) - DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR INSCRITOS POR RECURSOS RESTOS A PAGAR INSCRITOS EMPENHOS Liquidados e Não Pagos Empenhados e Não Liquidados CANCELADOS E FONTE DE RECURSOS (Processados) (Não Processados) NÃO INSCRITOS De Exercícios Do Exercício De Exercícios Do Exercício POR INSUFICIÊNCIA Anteriores Anteriores FINANCEIRA Recurso LIVRE , , , ,08 - Recurso MDE , , ,95 - Recurso FUNDEB , , ,69 - Recurso ASPS , , ,55 - Recursos da Saúde Recursos da Educação Outros Recursos Vinculados , , , ,33 - TOTAL , , , ,60 - SantAna do Livramento, GLAUBER GULARTE LIMA PAULO GARAGORRI LAGO CAIO CESAR LESINA DE LORENZI SANDRA HELENA CURTE R

7 DEMONSTRATIVO DOS LIMITES LRF, art Anexo VII R$ 1,00 DESPESA COM PESSOAL VALOR % SOBRE A RCL Despesa Total com Pessoal - DTP ,99 46,61 Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%> ,70 54,00 Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%> ,87 51,30 DÍVIDA VALOR % SOBRE A RCL Dívida Consolidada Líquida ,11 12,79 Limite Definido por Resolução do Senado Federal ,68 120,00% GARANTIAS DE VALORES VALOR % SOBRE A RCL Total das Garantias - - Limite Definido por Resolução do Senado Federal - - OPERAÇÕES DE CRÉDITO VALOR % SOBRE A RCL Operações de Crédito Internas e Externas - 0 Operações de Crédito por Antecipação da Receita - 0 Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas - Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita - RESTOS A PAGAR INSCRIÇÃO EM SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Valor Apurado nos Demonstrativos respectivos ,58 - SantAna do Livramento, GLAUBER GULARTE LIMA PAULO GARAGORRI LAGO CAIO CESAR LESINA DE LORENZI SANDRA HELENA CURTE RE