Boletim Diário MERCADOS. Índices, Câmbio e Commodities. Bolsa. Câmbio. Altas e Baixas do Ibovespa. Juros. Ibovespa x Dow Jones (em dólar)

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1 MERCADOS Bolsa O Ibovespa voltou a subir ontem refletindo os dados positivos da China que vieram na contramão da expectativa do mercado e também os indicadores dos Estados Unidos, que ajudaram a Bovespa a operar todo o dia em alta, encerrando com valorização de 1,48% aos pontos, puxando o ganho do mês para 1,56%. O giro financeiro do mercado a vista foi fraco, mas, somado ao exercício, totalizou R$ 14,5 bilhões. Neste mês a atuação de investidores estrangeiros tem sido relevante no comportamento da bolsa, sobretudo na ponta da compra. Para hoje, véspera de feriado, a agenda econômica traz dados do Brasil, IPCA-FIPE semanal em 0,63%, abaixo da expectativa, IPCA-15 (M/M) em 0,78% e a taxa de desemprego em março em 5,0%. Nos EUA, novos pedidos de seguro desemprego e expectativas econômicas, completam os destaques do dia. As bolsas internacionais mostram alta de Hang Seng e baixa de Nikkei, enquanto que na Europa o predomínio é de queda nesta manhã. Com o final de semana prolongado por dois feriados, investidores podem preferir reduzir exposição ao risco de bolsa. Câmbio Ontem o dólar voltou a subir depois de quedas anteriores, encerrando o dia cotado a R$ 2,2410 (+0,18%) no mercado à vista no balcão. No mercado futuro, o dólar para maio subiu 0,42%, cotado a R$ 2,2515. Juros Índices, Câmbio e Commodities Fech. * Dia (%) Mês (%) Ano (%) Ibovespa 51, (0.6) Ibovespa Fut. 51, (1.6) Nasdaq 4, (2.7) (2.2) DJIA 16, (0.2) (0.9) S&P 500 1, (0.5) 0.8 Tóquio 14,418 (0.0) (2.8) (11.5) Xangai 2,099 (0.3) 3.2 (0.8) Frankfurt 9, (2.5) (2.5) Londres 6, (0.2) (2.4) Mexico 40, (4.3) India 22, Rússia 1, (5.9) (20.0) Dólar - vista R$ (1.3) (5.0) Dólar/Euro $ Euro R$ (0.9) (4.6) Ouro $1, (0.0) Petróleo Brent $ (1.1) Petróleo WTI $ * Dia anterior, exceto Ásia Altas e Baixas do Ibovespa GFSA3 5.2% MRFG3 4.8% CSAN3 4.7% O mercado de juros futuros passou o dia sem muita alteração, aguardando a divulgação de dados de inflação (IPC-Fipe semanal e IPCA-15) nesta manhã. Com isso, a taxa do contrato futuro de juros com vencimento em jul/14 ficou em 10,864%, igual ao ajuste anterior. TIMP3 SBSP3 DASA3 TRPL4-2.1% -1.4% 4.0% 3.8% HGTX3-1.1% Brasil Referência Expectativa Apurado Anterior 05:00 IPC FIPE- Semanal 15-abr 0,70% 0,63% 0,73% 09:00 IBGE: IPCA - 15 (m/m) Abril 0,85% 0,73% 09:00 IBGE: IPCA - 15 (a/a) Abril 6,26% 5,90% 09:00 Taxa de desemprego Março 5,40% 5,10% Estados Unidos Referência Expectativa Apurado Anterior 09:30 Novos pedidos seguro-desemprego 12-abr 315 mil 300 mil 09:30 Seguro-desemprego 5-abr 2780 mil 2776 mil 11:00 Panorama dos negócios Fed da Filadélfia Abril 10 9 OIBR % Ibovespa x Dow Jones (em dólar) Dow Jones Ibovespa Página 1

2 ANÁLISE DE EMPRESAS E SETORES Cielo S.A. (CIEL3) Memorando de Entendimentos para participar da Stelo, nova facilitadora para pagamentos online e carteira digital A Cielo celebrou Memorando de Entendimentos com a Cia Brasileira de Soluções e Serviços (CBSS), controlada pelo Banco Bradesco S.A., e pelo Banco do Brasil S.A., para participar no capital social da Stelo S.A., subsidiária integral da CBSS que atua como facilitadora para pagamentos online e carteira digital, tanto para o mundo físico quanto para o comércio eletrônico. A Stelo disponibilizará a partir do segundo semestre de 2014 os seus produtos para todos os estabelecimentos e consumidores, aceitando diversos meios de pagamentos, inclusive cartões de crédito, débito e pré-pagos emitidos no Brasil. Opinião: Positivo, cujo negócio aponta para a consolidação da posição da companhia no comércio eletrônico, adicionando a facilitadora Stelo ao seu portfólio disponibilizado aos comerciantes, o qual inclui também a plataforma própria da Cielo e o gateway Braspag. Ainda, segundo o comunicado, a Cielo passará a participar, via Stelo, do negócio de carteiras digitais, cuja penetração deve aumentar com a maior adoção de smartphones e desenvolvimento de aplicativos cada vez mais amigáveis. A perspectiva de crescimento é promissora. A meta da Stelo é capturar R$ 2,5 bilhões em transações de e-commerce e ter quatro milhões de usuários ativos até Para 2018, a meta é ter R$ 9 bilhões em transações e dez milhões de usuários. Atualmente a Stelo está em fase de teste operacional e vai entrar efetivamente em operação no segundo semestre. A concretização da operação, como de praxe, está sujeita à assinatura dos documentos definitivos e à aprovação das autoridades regulatórias aplicáveis. A Cielo deve ter uma participação de 30% na Stelo, seguido de Bradesco e BB com 35% cada. Ontem suas ações reagiram positivamente ao anúncio e registraram alta de 2,7% para R$ 37,55/ação, acima da valorização de 1,5% do Ibovespa. Nesse nível de preço, correspondente a um Valor de Mercado de R$ 59 bilhões, a companhia está sendo negociada a múltiplos P/L de 19,4x, VE/EBITDA de 14,9x e yield de 3,4%. Seguimos com recomendação de manutenção para os papéis da Cielo. Página 2

3 Randon PN (RAPT4): Receita caindo em 2014 No primeiro bimestre/2014, a Randon obteve receita bruta de R$903 milhões, que foi 6,4% menor que em igual período do ano passado. A receita líquida, que atingiu R$591milhões em 2014, teve queda de 4,5% comparada a Randon - Receita Mensal R$ milhões Var. Receita Bruta - Janeiro ,9% - Fevereiro ,6% Acumulado ,4% Receita Líquida - Janeiro ,6% - Fevereiro ,1% Acumulado ,5% Fonte: Randon A Randon tem como principais produtos os veículos/implementos (52,8%) e autopeças (45,4%). Segundo dados da Anfavea, a produção automobilística brasileira está em queda neste inicio de ano, após o fim dos benefícios fiscais. No ano passado a produção total de veículos no Brasil cresceu 9,9%, mas no 1T14 houve uma queda 8,4%. Para a Randon, os números da Anfavea deste primeiro semestre foram ainda piores, porque a empresa está focada mais em caminhões e máquinas, seja na produção dos semirreboques ou escavadeiras. A venda de caminhões no 1T14 teve queda de 11,6%, comparado ao mesmo período de Por sua vez, a venda de máquinas agrícolas e rodoviárias caiu 21,3%. Tendo em vista as fortes quedas na produção e vendas de caminhões e máquinas no país, a redução no faturamento da Randon foi até pequena, indicando que a empresas está compensando as perdas no mercado interno com exportações, um desempenho melhor das controladas no exterior ou ainda vendas maiores para o mercado secundário de autopeças. Considerando as projeções compiladas pelo Bloomberg, RAPT4 está sendo negociada com indicador Preço/Lucro de 8,9x para 2014 e 7,5x para A maioria das recomendações (80%) dos analistas para esta ação é de Compra, com Preço Justo médio de R$9,65/ação, indicando um potencial de alta de 32%. Neste ano, RAPT4 teve queda 19,7%, enquanto o Ibovespa caiu apenas 0,6%. Página 3

4 FLUXO ESTRANGEIRO Evolução mensal do fluxo líquido de capital estrangeiro na Bovespa (R$ milhões) (1.000) (2.000) (3.000) (4.000) (5.000) (213) (1.157) (854) (4.074) mai/13 jun/13 jul/13 ago/13 set/13 out/13 nov/13 dez/13 jan/14 fev/14 mar/14 abr/14 Fonte: Ibovespa, dados até 14/04/2014 Fluxo de Capital Estrangeiro (R$ milhões) 14/4/14 30 dias Mês Ano Saldo 103, , ,1 Fonte: BMFBovespa Contratos em Aberto Ibovespa Futuro (10.000) (40.000) (70.000) ( ) ( ) ( ) ( ) Investidores Não Residentes Investidores Insitucionais I. Não Residentes I. Institucionais Compra Venda Líquido (72.134) Página 4

5 AGENDA MACROECONÔMICA Data Horário País / Região Indicador Referência Expectativa Anterior Segunda-feira 09:30 EUA Fed de Chicago - Indicador de Atividade Março 14,00% 21/4/ :00 EUA Índice antecedente Março 0,60% 0,50% Terça-feira 08:30 BR BC - Pesquisa Focus (semanal) 22/4/ :00 BR Balança comercial semanal 20/abr 522 mi. 11:00 EUA Fed de Richmond - Índice de manufatura Abril -7 11:00 EUA Vendas de casas já existentes Março 4,55 mi. 4,60 mi. 11:00 EUA Vendas casas existentes (m/m) Março -1,10% -0,40% 06:00 EURO Produção de construção (m/m) Fevereiro 1,50% 06:00 EURO Produção de construção (a/a) Fevereiro 8,80% 11:00 EURO Confiança do consumidor Abril -9,3 Quarta-feira 08:00 EUA MBA - Solicitações de empréstimos hipotecários 18/abr 4,30% 23/4/ :00 EUA Vendas de casas novas Março 455 mil 440 mil 11:00 EUA Vendas de casas novas (m/m) Março 3,40% -3,30% 05:00 EURO PMI Manufatura zona do euro Abril 53 05:00 EURO PMI Serviços zona do euro Abril 52,2 05:00 EURO PMI Composto zona do euro Abril 53,1 06:00 EURO Dív Gov/Índice PIB 5/jul 90,60% Quinta-feira 08:00 BR FGV: IPC-S (m/m) 23/abr 0,86% 24/4/ :30 EUA Pedidos de bens duráveis Março 2,00% 2,20% 09:30 EUA Pedidos de Bens Duráveis (exc. transporte) Março 0,60% 0,20% 09:30 EUA Pedidos de Bens de Capital (ex. defesa e aeronaves) Março -1,30% 09:30 EUA Envios de Bens de Capital (ex. defesa e aeronaves) Março 0,50% 09:30 EUA Novos pedidos seguro-desemprego 19/abr 09:30 EUA Seguro-desemprego 12/abr 12:00 EUA Fed Kansas City - Atividade de fábrica Abril 10 Fonte: Bloomberg Página 5

6 Parâmetros do Rating da Ação Nossos parâmetros de rating levam em consideração o potencial de valorização da ação, do mercado, aqui refletido pelo Índice Bovespa, e um prêmio, adotado neste caso como a taxa de juro real no Brasil, e se necessário ponderação do analista. Dessa forma teremos: Compra: Quando a expectativa do analista para a valorização da ação for superior ao potencial de valorização do Índice Bovespa, mais o prêmio. Neutro: Quando a expectativa do analista para a valorização da ação for em linha com o potencial de valorização do Índice Bovespa, mais o prêmio. Venda: Quando a expectativa do analista para a valorização da ação for inferior ao potencial de valorização do Índice Bovespa, mais o prêmio. EQUIPE Mario Roberto Mariante, CNPI* Cristiano de Barros Caris Luiz Francisco Caetano, CNPI Victor Luiz de Figueiredo Martins, CNPI Ricardo Tadeu Martins, CNPI DISCLAIMER Este relatório foi preparado pela Planner Corretora e está sendo fornecido exclusivamente com o objetivo de informar. As informações, opiniões, estimativas e projeções referem-se à data presente e estão sujeitas à mudanças como resultado de alterações nas condições de mercado, sem aviso prévio. As informações utilizadas neste relatório foram obtidas das companhias analisadas e de fontes públicas, que acreditamos confiáveis e de boa fé. Contudo, não foram independentemente conferidas e nenhuma garantia, expressa ou implícita, é dada sobre sua exatidão. Nenhuma parte deste relatório pode ser copiada ou redistribuída sem prévio consentimento da Planner Corretora de Valores. (*) Conforme o artigo 16, parágrafo único, da ICVM 483, declaro ser inteiramente responsável pelas informações e afirmações contidas neste relatório de análise. Declaração do(s) analista(s) de valores mobiliários (de investimento), nos termos do art. 17 da ICVM 483 O(s) analista(s) de valores mobiliários (de investimento) envolvido(s) na elaboração deste relatório declara(m) que as recomendações contidas neste refletem exclusivamente sua(s) opinião(ões) pessoal(is) sobre a companhia e seus valores mobiliários e foram elaboradas de forma independente e autônoma, inclusive em relação à Planner Corretora e demais empresas do Grupo. Declaração do empregador do analista, nos termos do art. 18 da ICVM 483 A Planner Corretora e demais empresas do Grupo declaram que podem ser remuneradas por serviços prestados à(s) companhia(s) analisada(s) neste relatório. Página 6

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