DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DE JANEIRO 2012

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1 DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DE JANEIRO Saldo de dezembro de ,95 Contribuição Social ,67 Seguro de Vida (repasse p/seguradora) ,76 Rendimentos de Aplicação ,09 Rec. diretores e funcionários, ref. ligações particular no telefone da Entidade... 28,09 Bradesco Vida, comissão de administração ,46 Rec. aluguel de imóvel de Pouso Alegre ,00 Honorários de ações trabalhista ,04 TOTAL (1 + 2) ,06 Salário dos funcionários, auxilio creche e aviso de ferias ,11 Encargos Sociais (PIS, DARF, GFIP e GPS) ,65 Tarifas bancárias... 56,30 Tarifas postais (Vgha. e Pouso Alegre) ,05 Tarifas de água e energia (Vgha. e P.Alegre) ,43 Tarifas telefones (Vgha e P.Alegre) ,56 Material p/escritório( Pouso Alegre)... 64,10 Material p/limpeza e conservação (P.Alegre) ,78 Autenticações e copias de xerox(montagem do processo do FGTS) ,65 Federação dos Urbanitários,mensalidade ,25 NCST (Nova Central Sindical de Trabalhadores ), ref.mensalidade... 75,00 Catalina Honorários Contábeis - dezembro/ ,07 Combustível e manutenção veículos (Vgha e P.Alegre) ,12 Bradesco Vida - seguro VG e APC ,87 Limpeza semanal da Sub-Sede de Pouso Alegre ,00 Hospedagem de pagina... 31,50 Ticket Alimentação p/func.(act/94/95) ,94 Perito Contábil-Cálculos de processos trabalhistas, FGTS e ação contra o INSS ,35 Assistência medica e hospitalar para funcionários ,22 Mensalidade de alarme (Vgha e P.Alegre)... 99,00 Compra de garrafões de água para Vgha... 20,00 Prefeitura de Varginha recolhimento de ISSQ... 1,00 Prestação de serviço de limpeza na Sede,por ocasião de licença de funcionaria ,00 Prestação de serviço de advogado na Sub Sede de Pouso Alegre ,00 Compra de pneus e alinhamento, para veiculo da Entidade parcela 1/ ,00 Compra de cesta de natal para pessoa que realiza faxina na Sede em P.Alegre ,24

2 Confecção de camisetas para apoio a chapa de oposição nas eleições do SINDGUA, valor autorizado pela Diretoria Executiva ,69 Taxa de licenciamento e seguro obrigatório dos veículos da Entidade ,08 Publicidade veiculada(paralisação) ,00 Viagem a Itajubá, Sta.Rita do Sapucaí, Andradas e Paraisopolis, para realizar assembléia da PLR ,51 Viagem a Vgha, p/participar de reunião de diretoria executiva e realizar assembléias em Alfenas e Guaxupé ,80 Viagem a Vgha, para acompanhamento de processo e viagem a Itajubá, p/participar de reunião com associado... 34,00 Viagem a Ouro Fino, para realizar assembléia e concentração... 87,75 Viagens a Andrelânida, para realizar assembléias do ACT-2011/2012 e PLR... 63,00 Viagem a Alpinopolis, para realizar assembléia da PLR... 58,50 Viagem a T.Corações e Pouso Alegre, para participar de reunião de diretores liberados e viagem a B.Esperança, Campos Gerais, T.Pontas, São Gonçalo Sapucaí, Machado e Lambari, para realizar assembléias da PLR ,75 Viagem a Pouso Alegre, p/participar de reunião com diretores liberados, viagem a Passos e Lavras, para realizar assembléias da PLR e viagem a BH, p/assinatura do acordo da PLR ,08 TOTAL DAS DESPESAS ,35 RECEITAS (1+2) ,06 DESPESAS E INVESTIMENTOS (-) ,35 SALDO PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE , DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DA CONTA DA UNIMED- P.CALDAS 1 - Saldo de dezembro de ,58 Convênios (repasse p/unimed) ,73 Rendimento Aplicação ,65 TOTAL (1 + 2) ,96 Convênio Unimed ,02 Tarifa bancária... 27,00 TOTAL DAS DESPESAS ,02 RECEITAS (1+2) ,96 DESPESAS E INVESTIMENTOS (-) ,02 SALDO PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE ,94 ***VALOR DE GUIAS PARCELADAS ,56

3 DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DE FEVEREIRO Saldo de janeiro de ,71 Contribuição Social ,72 Seguro de Vida (repasse p/seguradora) ,00 Rendimentos de Aplicação ,47 Rec. diretores e funcionários, ref. ligações particular no telefone da Entidade ,00 Bradesco Vida, comissão de administração ,28 Rec. aluguel de imóvel de Pouso Alegre ,00 Honorários de ações trabalhista ,22 TOTAL (1 + 2) ,40 Salário dos funcionários, auxilio creche e aviso de ferias ,87 Encargos Sociais (PIS, DARF, GFIP e GPS) ,63 Vale transporte para funcionário (P.Alegre) ,00 Tarifas bancárias... 56,30 Tarifas postais (Vgha. e Pouso Alegre) ,90 Tarifas de água e energia (Vgha. e P.Alegre) ,64 Tarifas telefones (Vgha e P.Alegre) ,54 Material p/escritório( Pouso Alegre e Vgha)... 77,40 Material p/limpeza e conservação (P.Alegre e Vgha) ,24 Reconhecimento de firma e copias de xerox... 34,09 Federação dos Urbanitários,mensalidade ,66 NCST (Nova Central Sindical de Trabalhadores ), ref.mensalidade... 75,00 Catalina Honorários Contábeis -janeiro/ ,60 Combustível e manutenção veículos (Vgha) ,16 Bradesco Vida - seguro VG e APC ,57 Limpeza semanal da Sub-Sede de Pouso Alegre ,90 Hospedagem de pagina... 31,50 Ticket Alimentação p/func.(act/94/95) ,94 Perito Contábil-Cálculos de processos trabalhistas, FGTS e ação contra o INSS ,51 Assistência medica e hospitalar para funcionários ,22 Mensalidade de alarme (Vgha e P.Alegre)... 99,00 Prefeitura de Varginha taxa de limpeza publica... 28,10 Prestação de serviço de limpeza na Sede,por ocasião de licença de funcionaria ,00 Compra de pneus e alinhamento, para veiculo da Entidade parcela 2/ ,00 Despesa com refeição, por ocasião de montagem de processos... 15,39 Despesa com lanche para reunião de Diretoria... 46,56

4 Consultoria digital-hospedagem e manutenção de pagina... 59,00 Diligencia para advogados que realizaram audiências na Vara de Trabalho em BH ,00 Compra de toner para impressora da Sub Sede de Pouso Alegre ,00 Assinatura do Jornal do Estado de Minas para Sede em Varginha ,90 Lavagem geral do veiculo da Sede em Varginha... 80,00 Ressarcimento de desconto de dia de salário para diretor, por ocasião de liberação, com ônus p/o SINDSUL, p/participar de reunião do Conselho Fiscal ,14 Publicação de Edital de Convocação ,00 Dedetização na Entidade em Varginha ,00 Manutenção do veiculo da Sub Sede de Pouso Alegre( anel, limpa parabrisa, filtro oleo, correia, etc...) ,80 Prestação de serviço de motorista, p/acompanhar advogada em Vgha e T.Corações ,65 Passagens aéreas para viagem a Curitiba e passagens aéreas de Brasilia, para Vgha e Vice Verso ,37 Viagem a Itajubá, para recebimento de alvará e acompanhamento de processos... 45,00 Viagens a Vgha e T.Corações, para acompanhamentos de processos na Vara do Trabalho e audiências ,48 Viagem a Guaxupé, para acompanhamento de processo na Vara do Trabalho... 45,00 Viagem a Lavras e Varginha, para acompanhamento de processo e audiência ,30 Viagem a BH, para reuniões com advogados do escritório Garcez e reunião na Nova Central Sindical ,20 Viagem a Santa Rita do Sapucaí, para devolução de processo... 22,50 Viagem a Curitiba, para reunião de negociação com advogados do escritório Garcez ,79 TOTAL DAS DESPESAS ,85 RECEITAS (1+2) ,40 DESPESAS E INVESTIMENTOS (-) ,85 SALDO PARA O MÊS DE MARÇO DE , DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DA CONTA DA UNIMED- P.CALDAS 1 - Saldo de janeiro de ,94 Convênios (repasse p/unimed) ,85 Rendimento Aplicação ,39 TOTAL (1 + 2) ,18 Convênio Unimed ,95 Tarifa bancária... 36,00 Estorno de valor cobrado indevido pela Unimed P.Caldas... 50,78 TOTAL DAS DESPESAS ,73 RECEITAS (1+2) ,18 DESPESAS E INVESTIMENTOS (-) ,73 SALDO PARA O MÊS DE MARÇO DE ,45 ***VALOR DE GUIAS PARCELADAS ,79

5 DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DE MARÇO Saldo de fevereiro de ,55 Contribuição Social ,22 Seguro de Vida (repasse p/seguradora) ,40 Rendimentos de Aplicação ,22 Rec. diretores e funcionários, ref. ligações particular no telefone da Entidade ,84 Bradesco Vida, comissão de administração ,39 Rec. aluguel de imóvel de Pouso Alegre ,00 Honorários de ações trabalhista ,32 TOTAL (1 + 2) ,94 Salário dos funcionários, auxilio creche, aviso de férias e 50% de adiantamento do 13º salário ,66 Encargos Sociais (PIS, DARF, GFIP e GPS) ,18 Vale transporte para funcionários (P.Alegre) ,00 Tarifas bancárias... 61,89 Tarifas postais (Vgha. e Pouso Alegre) ,85 Tarifas de água e energia (Vgha. e P.Alegre) ,81 Tarifas telefones (Vgha e P.Alegre) ,66 Material p/escritório( Pouso Alegre)... 94,70 Material p/limpeza e conservação (P.Alegre e Vgha) ,18 Tarifa de estacionamento... 11,00 Reconhecimento de firma, copias de xerox e encardenações ,48 Federação dos Urbanitários,mensalidade ,20 NCST (Nova Central Sindical de Trabalhadores ), ref.mensalidade... 75,00 Catalina Honorários Contábeis -fevereiro/ ,60 Combustível e manutenção veículos (Vgha e Pouso Alegre) ,63 Bradesco Vida - seguro VG e APC ,20 Limpeza semanal da Sub-Sede de Pouso Alegre ,90 Hospedagem de pagina e manutenção de pagina... 90,50 Ticket Alimentação p/func.(act/94/95) ,94 Perito Contábil-Cálculos de processos trabalhistas, FGTS e ação contra o INSS ,06 Assistência medica e hospitalar para funcionários ,22 Compra de garrafões de água para Vgha... 37,00 Mensalidade de alarme (Vgha e P.Alegre) ,00 Prestação de serviço de limpeza na Sede,por ocasião de licença de funcionaria ,00 Compra de pneus e alinhamento, para veiculo da Entidade parcela 3/ ,00

6 Diligencia para advogados que realizaram audiências na Vara de Trabalho em Belo Horizonte e Três Corações ,00 Ressarcimento de desconto de dia de salário para diretor, por ocasião de liberação, com ônus p/o SINDSUL, p/participar de reunião de diretoria ,50 Aquisição de CLT-LTR e CPC Theotonio Negrão, para Sub Sede de Pouso Alegre ,00 Compra de filtro de linha, para Sede em Varginha... 25,00 Compra de lâmpada fluorescente, para Sub Sede de Pouso Alegre... 10,00 Programa de cálculos de aposentadoria especial ,70 Manutenção dos extintores da Entidade em Varginha ,00 Prestação de serviço de motorista, p/acompanhar advogada em Itajubá e Caxambu ,70 Despesas com refeições, kilometragens dos diretores, hospedagem, por ocasião de reunião de Diretoria e Conselho Fiscall ,38 Viagem a Belo Horizonte para participar do curso sobre Saúde do Trabalhador e seminário A previdência que queremos ,91 Viagens a Passos, para participar de reunião com diretores e curso em França-SP ,02 Viagens a Vgha, p/acompanhamento de processo no Fórum e Vara de Trabalho... 27,16 Viagem a Itajubá, p/audiência na Vara do Trabalho ,00 Viagem a Caxambu, p/audiência na Vara do Trabalho ,10 Viagem a BH, p/participar de reunião na Nova Central e também na CNTI... 25,00 Viagem a Guaxupé, p/audiência na Vara do Trabalho ,18 Viagem a BH, para acompanhamento de processos e audiências ,78 TOTAL DAS DESPESAS ,09 RECEITAS (1+2) ,94 DESPESAS E INVESTIMENTOS (-) ,09 SALDO PARA O MÊS DE ABRIL DE , DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DA CONTA DA UNIMED- P.CALDAS 1 - Saldo de fevereiro de ,45 Convênios (repasse p/unimed) ,92 Rendimento Aplicação ,86 TOTAL (1 + 2) ,23 Convênio Unimed ,30 Tarifa bancária... 27,00 TOTAL DAS DESPESAS ,30 RECEITAS (1+2) ,23 DESPESAS E INVESTIMENTOS (-) ,30 SALDO PARA O MÊS DE ABRIL DE ,93 ***VALOR DE GUIAS PARCELADAS ,111

7 DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DE ABRIL Saldo de março de ,85 Contribuição Social ,47 Seguro de Vida (repasse p/seguradora) ,62 Rendimentos de Aplicação ,47 Rec. diretores e funcionários, ref. ligações particular no telefone da Entidade... 36,05 Bradesco Vida, comissão de administração ,39 Rec. aluguel de imóvel de Pouso Alegre ,00 Honorários de ações do INSS ,36 Estorno de tarifa de pacote de serviços... 81,00 Contribuição sindical ,36 Estorno de fatura da Unimed Sul Mineira paga em dobro(mês de março/12) ,47 TOTAL (1 + 2) ,04 Salário dos funcionários,auxilio creche e gratificação(maria Rosa) ,26 Encargos Sociais (PIS, DARF, GFIP e GPS) ,86 Tarifas bancárias... 57,20 Tarifas postais (Vgha. e Pouso Alegre) ,40 Tarifas de água e energia (Vgha. e P.Alegre) ,61 Tarifas telefones (Vgha e P.Alegre) ,80 Material p/escritório(vgha e Pouso Alegre) ,90 Material p/limpeza e conservação (P.Alegre e Vgha) ,75 Tarifa de estacionamento... 6,00 Federação dos Urbanitários,mensalidade ,54 NCST (Nova Central Sindical de Trabalhadores ), ref.mensalidade... 75,00 Catalina Honorários Contábeis -março/ ,60 Combustível e manutenção veículos (Vgha e Pouso Alegre) ,91 Bradesco Vida - seguro VG e APC ,20 Limpeza semanal da Sub-Sede de Pouso Alegre ,90 Hospedagem e manutenção do site... 66,08 Ticket Alimentação p/func.(act/94/95) ,71 Perito Contábil-Cálculos de processos trabalhistas, FGTS e ação contra o INSS ,95 Assistência medica e hospitalar para funcionários (mês de março/12 e abril/12) ,11

8 Compra de garrafões de água para Vgha... 20,00 Prefeitura de Varginha recolhimento de ISSQ... 4,03 Mensalidade de alarme (Vgha)... 49,00 Prestação de serviço de limpeza na Sede,por ocasião de licença de funcionaria ,00 Ressarcimento de desconto de dia de salário para diretor, por ocasião de liberação, com ônus p/o SINDSUL, p/participar de reunião de diretoria ,77 Prestação de serviço de motorista, para acompanhar advogada em Varginha, Três Corações, Caxambu e Alfenas ,40 Publicação de Edital de Convocação ,00 Confecção de carimbos... 25,00 Assistência técnica, instalação de sistema operacional e compra de cooler para HD, conector de rede, para computadores da Sub Sede de Pouso Alegre ,00 Contribuição sindical dos funcionários (valores descontados dos mesmos no mês de março/2012) ,89 Compra de toner e serviços técnicos em copiadora da Sub Sede de Pouso Alegre ,00 Substituição de placa de sistema e placa de tronco no PABX da Entidade em Vgha ,50 Serviço de motoboy, para entrega de processos nas cidades de Alfenas, Muzambinho e Caxambu ,72 Aluguel de van para locação de diretores da cidade de Pouso Alegre a Ouro Preto, para participar do Seminário dos Eletricitários, realizado pela CNTI ,00 Viagem a Lavras, para participar de negociação do ACT- 2012/2013 da Usina Funil e Belo Horizonte, para reunião Cemig Saúde... 43,30 Viagem a Itajubá, para participar de audiência... 79,00 Viagem a Alfenas, para acompanhamento de processo ,00 Viagem a BH, para reunião na CNTI, sobre saúde e segurança do trabalho ,69 Viagem a Franca-SP, para participar de curso na UNESP ,01 Viagem a BH, para participar de reunião com representante da Cemig Saúde ,76 Viagem a Itajubá, para devolução de processo na Vara do Trabalho... 91,20 Viagem a BH, para participar do Seminário do Dieese, reunião com Sindieletro e audiência publica na Assembléia Legislativa ,85 Viagem a Três Corações, para audiência trabalhista ,38 Viagem a Varginha, para distribuição de processo na Vara do Trabalho ,65 Viagem a Lavras, para participar de negociação do ACT-2012/2013 da Usina Funil ,30 Viagem a Vgha. p/reunião com diretores liberados e acompanhamento de processos... 42,10 TOTAL DAS DESPESAS ,33 RECEITAS (1+2) ,04 DESPESAS E INVESTIMENTOS (-) ,33 SALDO PARA O MÊS DE MAIO DE , DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DA CONTA DA UNIMED- P.CALDAS 1 - Saldo de março de ,93 Convênios (repasse p/unimed) ,72 Rendimento Aplicação ,00 Estorno de tarifa de pacote de serviço... 9,00 TOTAL (1 + 2) ,65

9 Convênio Unimed ,98 Tarifa bancária... 27,00 Estorno de valor depositado em dobro ,00 TOTAL DAS DESPESAS ,98 RECEITAS (1+2) ,65 DESPESAS E INVESTIMENTOS (-) ,98 SALDO PARA O MÊS DE MAIO DE ,67 ***VALOR DE GUIAS PARCELADAS ,73

10 DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DE MAIO Saldo de abril de ,71 Contribuição Social ,76 Seguro de Vida (repasse p/seguradora) ,81 Rendimentos de Aplicação... 51,16 Rec. diretores e funcionários, ref. ligações particular no telefone da Entidade... 76,75 Rec. aluguel de imóvel de Pouso Alegre ,00 Honorários de ações do INSS ,45 Contribuição sindical ,69 Rec.CNTI, ref.cópias de xerox do evento Seminário dos Eletricitários ,00 TOTAL (1 + 2) ,33 Salário dos funcionários,auxilio creche e aviso de ferias ,38 Encargos Sociais (PIS, DARF, GFIP e GPS) ,06 Tarifas bancárias... 93,20 Tarifas postais (Vgha. e Pouso Alegre) ,05 Tarifas de água e energia (Vgha. e P.Alegre) ,04 Tarifas telefones (Vgha e P.Alegre) ,89 Material p/escritório(vgha)... 41,20 Material p/limpeza e conservação (P.Alegre) ,66 Tarifa de estacionamento... 15,00 Federação dos Urbanitários,mensalidade ,30 Catalina Honorários Contábeis -abril/ ,60 Combustível e manutenção veículos (Vgha) ,63 Limpeza semanal da Sub-Sede de Pouso Alegre ,90 Manutenção do site... 59,00 Ticket Alimentação p/func.(act/94/95) ,71 Perito Contábil-Cálculos de processos trabalhistas, FGTS e ação contra o INSS ,52 Cópias de xerox do evento Seminário dos Eletricitários ,00 Custas processuais ,12 Assistência medica e hospitalar para funcionários ,64 Mensalidade de alarme (Vgha e Pouso Alegre) ,90

11 Prestação de serviço de limpeza na Sede,por ocasião de licença de funcionaria ,00 Ressarcimento de desconto de dia de salário para diretor, por ocasião de liberação, com ônus p/o SINDSUL, p/participar do Seminário dos Eletricitários em Ouro Preto ,08 Prestação de serviço de motorista, para acompanhar advogada em Varginha, Três Corações, Itajubá e Guaxupé ,95 Publicação de Edital de Convocação ,00 Assistência técnica em computadores da Sub Sede de Pouso Alegre ,00 Despesas com lanche e refeições, para diretores, por ocasião de reunião e advogada e perito para cálculos de processos... 88,05 Manutenção dos extintores da Sub Sede de Pouso Alegre ,00 Assinatura Informador Jurídico ,00 Coroas de Flores, para homenagens fúnebres ,00 Formatação em notebook da Entidade em Varginha... 70,00 Consignação para Federação dos Urbanitarios do Sul de Minas Gerais ,00 Doação para solenidade do dia do trabalhador no dia 01 de maio de 2012, realizado em Alfenas, com a participação dos funcionários da CEMIG ,00 Taxa de alvará e expediente da Sub Sede de Pouso Alegre ,81 Compra de cilindro para copiadora da Sub Sede de Pouso Alegre ,00 Diligencia para advogados que realizaram audiências na Vara de Trabalho de Passos e Caxambu ,00 Viagem a Ouro Preto, para participar de Seminário dos Eletricitários ,80 Viagens a Lavras, para participar de negociação do ACT-2012/2013 da Usina Funil ,24 Viagem a Vgha, para participar de reunião de diretores liberados ,70 Viagem de Alfenas a Três Corações, para seguir viagem a BH, para participar de reunião no Sindieletro e viagem a Ouro Preto, para participar de Seminário ,70 Viagem a Vgha, para participar de reunião do Conselho Fiscal ,98 Viagens a BH, para participar de Curso sobre Saúde e Segurança na escola do Legislativo e audiência publica sobre Saúde e Segurança na Assembléia Legislativa ,88 Viagens a Pouso Alegre, Passos, Cássia, São Sebastião do Paraíso, Alpinopolis, Vgha, Três Corações, Lavras, Caxambu, São Lourenço, Itajubá, Guaxupe, Botelhos, Andradas, Lambari, B Esperança, Alfenas e C. Gerais, para realizar assembléias e participar do Curso da UNESP em Franca-SP ,44 Viagens a Varginha e T.Corações, p/ audiências e acompanhamento de processos ,11 Viagem a BH, p/reuniões GT Saúde e Segurança, GT Terceirização e participar de reunião da NCST ,79 Viagens a Itajubá, para acompanhamento de processo na Justiça do Trabalho... 73,75 Viagem a S.Lourenço, para reunião do Depto Jurídico com a base... 14,80 Viagem a BH, para carga de processos na Justiça Federal ,00 TOTAL DAS DESPESAS ,88 RECEITAS (1+2) ,33 DESPESAS E INVESTIMENTOS (-) ,88 SALDO PARA O MÊS DE JUNHO DE , ** Fatura do seguro do mês de maio/2012, será paga em junho/2012

12 DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DA CONTA DA UNIMED- P.CALDAS 1 - Saldo de abril de ,67 Convênios (repasse p/unimed) ,82 Rendimento Aplicação ,74 TOTAL (1 + 2) ,23 Convênio Unimed ,56 Tarifa bancária... 27,00 TOTAL DAS DESPESAS ,56 RECEITAS (1+2) ,23 DESPESAS E INVESTIMENTOS (-) ,56 SALDO PARA O MÊS DE JUNHO DE ,67 ***VALOR DE GUIAS PARCELADAS ,62

13 DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DE JUNHO Saldo de maio de ,45 Contribuição Social ,60 Seguro de Vida (repasse p/seguradora) ,85 Rendimentos de Aplicação ,90 Rec. diretores e funcionários, ref. ligações particular no telefone da Entidade ,01 Bradesco Vida, comissão de administração ,25 Rec. aluguel de imóvel de Pouso Alegre ,00 Rec.Energisa Soluções PH, ref.publicações de editais de convocação e kilometragem.. 371,00 Custas processuais ,06 Devolução de valor cobrado a maior em notas de refeições... 11,90 TOTAL (1 + 2) ,02 Salário dos funcionários,auxilio creche e aviso de ferias ,66 Vale transporte para funcionário (P.Alegre) ,00 Encargos Sociais (PIS, DARF, GFIP e GPS) ,03 Tarifas bancárias... 42,80 Tarifas postais (Vgha. e Pouso Alegre) ,50 Tarifas de água e energia (Vgha. e P.Alegre) ,46 Tarifas telefones (Vgha e P.Alegre) ,95 Material p/escritório(vgha)... 11,80 Material p/limpeza e conservação ( Vgha e P.Alegre) ,74 Tarifa de estacionamento... 10,25 Federação dos Urbanitários,mensalidade ,60 Catalina Honorários Contábeis -maio/ ,60 Combustível e manutenção veículos (Vgha e P.Alegre) ,67 Bradesco Vida - seguro VG e APC ,22 Limpeza semanal da Sub-Sede de Pouso Alegre ,90 Manutenção e registro do site... 89,00 Ticket Alimentação p/func.(act/94/95) ,71 Perito Contábil-Cálculos de processos trabalhistas, FGTS e ação contra o INSS ,09 Cópias de xerox ,70

14 Assistência medica e hospitalar para funcionários ,64 Mensalidade de alarme (Vgha e Pouso Alegre) ,90 Prestação de serviço de limpeza na Sede,por ocasião de licença de funcionaria ,00 Prestação de serviço de motorista, para acompanhar advogada em Varginha, Três Corações, Itajubá, Caxambu e São Lourenço ,33 Publicação de Editais de Convocação ,00 Instalação de sistema operacional na Sub Sede de Pouso Alegre... 80,00 Diligencia para advogados que realizaram audiências na Vara de Trabalho de Belo Horizonte e Poços de Caldas ,00 Manutenção veiculo da Sub Sede de Pouso Alegre(jogo de reparo) ,47 Compra de materfrio filtro para Sub Sede de Pouso Alegre... 91,50 Compra de telefones para Sede em Varginha e Sub Sede de Pouso Alegre ,97 Taxa de inscrição das advogadas no 1º Congresso Nacional de Direito Sindical da OAB ,00 Seguro veículos da Entidade parcela 1/ ,35 Exame medico ocupacional... 35,00 Rescisão contratual de funcionário ,01 Manutenção de banheiros na Sede... 30,00 Serviço de motoboy, para entrega de processos nas cidades de Caxambu, Três Corações e Alfenas ,17 Devolução da contribuição sindical, descontado dos funcionários no mês de 03/ ,83 Viagem a Brasília, para participar da posse da Diretoria da CNTI ,84 Viagem a Varginha, para abertura de conta corrente no Banco Brasil, para recebimento de multa processual e curso na UNESP em Franca SP... 28,00 Viagens a Itajubá, para devolução de processos e audiências ,80 Viagem a Alfenas para reunião com a base e acompanhamento de processos ,80 Viagens a Três Corações, para acompanhamento de processos ,36 Viagem a Belo Horizonte, para participar do Congresso Jurídico sindical da OAB ,31 Viagens a Varginha e Três Corações, para audiências e recebimentos de alvará ,71 Viagens a Caxambu, para realizar audiências ,70 Viagens a Belo Horizonte, para carga de processos do FGTS ,45 Viagem a Varginha, Machado e Pouso Alegre, para participar de assembléias sobre multa do lanche ,90 Viagens a Caxambu e Três Corações, para audiências ,24 Viagem a BH, para participar de reunião na Federação, CNTI e Sindieletro e curso na UNESP em Franca SP ,44 TOTAL DAS DESPESAS ,40 RECEITAS (1+2) ,02 DESPESAS E INVESTIMENTOS (-) ,40 SALDO PARA O MÊS DE JULHO DE , DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DA CONTA DA RECLAMATÓRIA TRABALHISTA Saldo de maio de ,00 Reclamatória trabalhista , ref.multa aplicada pela Juíza da 1ª Vara do Trabalho por descumprimento de ordem judicial pelos reclamados da CEMIG ,88

15 TOTAL (1 + 2) ,88 SALDO PARA O MÊS DE JULHO DE ,88 DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DA CONTA DA UNIMED- P.CALDAS 1 - Saldo de maio de ,67 Convênios (repasse p/unimed) ,65 Rendimento Aplicação ,23 TOTAL (1 + 2) ,55 Convênio Unimed ,74 Tarifa bancária... 27,00 TOTAL DAS DESPESAS ,74 RECEITAS (1+2) ,55 DESPESAS E INVESTIMENTOS (-) ,74 SALDO PARA O MÊS DE JULHO DE ,81 ***VALOR DE GUIAS PARCELADAS ,74

16 DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DE JULHO Saldo de junho de ,62 Contribuição Social ,24 Seguro de Vida (repasse p/seguradora) ,15 Rendimentos de Aplicação ,54 Rec. diretores e funcionários, ref. ligações particular no telefone da Entidade ,15 Bradesco Vida, comissão de administração ,28 Rec. aluguel de imóvel de Pouso Alegre ,00 Honorários de ações trabalhista ,57 Contribuição sindical... 78,02 Devolução da cc/nº , para cc/nº , por ocasião de devolução da contribuição sindical paga nos meses de junho e julho/ ,90 TOTAL (1 + 2) ,47 Salário dos funcionários,auxilio creche e aviso de ferias ,11 Vale transporte para funcionário (P.Alegre) ,00 Encargos Sociais (PIS, DARF, GFIP e GPS) ,88 Tarifas bancárias... 55,00 Tarifas postais (Vgha. e Pouso Alegre) ,23 Tarifas de água e energia (Vgha. e P.Alegre) ,34 Tarifas telefones (Vgha e P.Alegre) ,42 Material p/escritório(pouso Alegre) ,50 Material p/limpeza e conservação (P.Alegre) ,77 Federação dos Urbanitários,mensalidade ,41 NCST (Nova Central Sindical de Trabalhadores ), ref.mensalidade... 75,00 Catalina Honorários Contábeis -junho/ ,60 Combustível e manutenção veículos (Vgha) ,00 Bradesco Vida - seguro VG e APC ,70 Limpeza semanal da Sub-Sede de Pouso Alegre ,90 Manutenção do site... 59,00 Ticket Alimentação p/func.(act/94/95) ,09

17 Perito Contábil-Cálculos de processos trabalhistas, FGTS e ação contra o INSS ,92 Cópias de Xerox e autenticações... 80,70 Assistência medica e hospitalar para funcionários ,32 Compra de garrafões de água para Vgha... 28,00 Mensalidade de alarme (Vgha e Pouso Alegre) ,90 Prestação de serviço de limpeza na Sede,por ocasião de licença de funcionaria ,00 Prestação de serviço de motorista, p/acompanhar advogada em Varginha e Lavras... 57,41 Diligencia para advogados que realizaram audiências na Vara de Trabalho de Belo Horizonte ,00 Manutenção veiculo da Sub Sede de Pouso Alegre(filtro mann Voyage,filtro combustível mann, etc) ,80 Seguro veículos da Entidade parcela 2/ ,34 Serviço de motoboy, para entrega de processos nas cidades de Lavras ,20 Devolução da contribuição sindical, descontado dos funcionários no mês de 03/ ,07 Compra de toner, refil e serviço de assistência técnica em copiadora de P.Alegre ,00 Custas processuais ,78 Aquisição de livro Mandato de Segurança e Direito Ocupacional Previdenciario, para Sub Sede de Pouso Alegre ,00 Estorno de seguro do meses de maio e julho/2012, cobrado indevido ,20 Taxa de IPTU dos imóveis de Pouso Alegre ,84 Compra de mouse, para computador da Entidade em Varginha... 20,00 Compra de toner Sharp, cartuchos de tintas e manutenção em impressora da Sede ,00 Viagem a T.Corações,p/acompanhamento de processos e Lavras,p/pegar processos... 94,99 Viagem a Franca-SP, para participar de Curso na UNESP ,01 Viagem a Belo Horizonte, para participar de reunião da intersindical e previa do Pro-Saúde e reunião na UNILAVRAS ,51 Viagem a Belo Horizonte, para participar de reunião na Federação ,01 TOTAL DAS DESPESAS ,95 RECEITAS (1+2) ,47 DESPESAS E INVESTIMENTOS (-) ,95 SALDO PARA O MÊS DE AGOSTO DE , DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DA CONTA DA RECLAMATÓRIA TRABALHISTA Saldo de junho de ,88 Rendimento Aplicação ,25 TOTAL (1 + 2) ,13

18 Serviços prestados referentes a honorários advocatícios ,00 Transferência para cc/nº , por ocasião de devolução de contribuição sindical paga aos associados no mês de junho e julho/ ,90 Tarifa bancária... 36,00 TOTAL DAS DESPESAS ,90 RECEITAS (1+2) ,13 DESPESAS E INVESTIMENTOS (-) ,90 SALDO PARA O MÊS DE AGOSTO DE ,23 DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DA CONTA DA UNIMED- P.CALDAS 1 - Saldo de junho de ,81 Convênios (repasse p/unimed) ,72 Rendimento Aplicação ,31 TOTAL (1 + 2) ,84 Convênio Unimed ,52 Tarifa bancária... 27,00 TOTAL DAS DESPESAS ,52 RECEITAS (1+2) ,84 DESPESAS E INVESTIMENTOS (-) ,52 SALDO PARA O MÊS DE AGOSTO DE ,32 ***VALOR DE GUIAS PARCELADAS ,26

19 DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DE AGOSTO Saldo de julho de ,52 Contribuição Social ,01 Seguro de Vida (repasse p/seguradora) ,15 Rendimentos de Aplicação ,89 Rec. diretores e funcionários, ref. ligações particular no telefone da Entidade ,03 Bradesco Vida, comissão de administração ,48 Rec. aluguel de imóvel de Pouso Alegre ,00 Honorários de ações trabalhista ,24 Rec. Federação dos Urbanitarios do Sul de Minas Gerais, ref. consignação ,00 TOTAL (1 + 2) ,32 Salário dos funcionários e auxilio creches ,04 Vale transporte para funcionário (P.Alegre) ,00 Encargos Sociais (PIS, DARF, GFIP e GPS) ,44 Tarifas bancárias... 29,30 Tarifas postais (Vgha. e Pouso Alegre) ,69 Tarifas de água e energia (Vgha. e P.Alegre) ,92 Tarifas telefones (Vgha e P.Alegre) ,85 Material p/escritório(pouso Alegre e Vgha) papel sulfite ,00 Material p/limpeza e conservação (Pouso Alegre) ,07 Tarifa de estacionamento... 12,00 Federação dos Urbanitários,mensalidade ,18 NCST (Nova Central Sindical de Trabalhadores ), ref.mensalidade... 75,00 Catalina Honorários Contábeis -julho/ ,60 Combustível e manutenção veículos (Vgha e Pouso Alegre) ,78 Bradesco Vida - seguro VG e APC ,48 Limpeza semanal da Sub-Sede de Pouso Alegre ,90 Manutenção do site... 59,00 Ticket Alimentação p/func.(act/94/95) ,09 Perito Contábil-Cálculos de processos trabalhistas, FGTS e ação contra o INSS ,47 Cópias de xerox... 6,70 Assistência medica e hospitalar para funcionários ,18

20 Mensalidade de alarme (Vgha e Pouso Alegre) ,90 Prestação de serviço de limpeza na Sede,por ocasião de licença de funcionaria ,00 Prestação de serviço de motorista, p/acompanhar advogada em Caxambu, Sta.Rita, Itajubá, Lavras e Três Corações ,67 Diligencia para advogados que realizaram audiências na Vara de Trabalho de Belo Horizonte e Alfenas ,06 Seguro veículos da Entidade parcela 3/ ,34 Serviço de motoboy, para entrega de processo na cidade de Itajubá... 56,96 Coroas de Flores, para homenagens fúnebres ,00 Troca de parabrisa em veiculo da Entidade ,00 Dedetização e limpeza de caixa de água na Sede em Varginha ,00 Prestação de serviço de advogada, por ocasião de férias das advogadas ,00 Assinatura do Jornal do Estado de Minas para Sede em Varginha ,90 Formatação em computador da Sede... 50,00 Compra de placa de vídeo, pen drive e instalação de sistema operacional com cópia em computador da Sub Sede de Pouso Alegre ,00 Custas processuais ,76 Despesas com refeições, kilometragens dos diretores, hospedagem, por ocasião de reunião do Conselho Fiscal e Conselho de Etica ,51 Viagens a Vgha, para seguir viagem a BH, p/ participar de reunião no SINDIELETRO ,40 Viagem a Cristina-MG, p/participar de reunião com pessoal do Energiza, p/negociação do ACT-2012/2013 e reunião na Federação ,47 Viagem a Itajubá,para participar de reunião com Cemig Saúde e reunião na Federação em Belo Horizonte ,36 Viagem a Franca-SP, p/participar de Curso Mestrado na UNESP ,02 Viagens a Três Corações, para acompanhamento de processos ,57 Viagens a Itajubá, para audiência e acompanhamento de processos ,22 Viagem a BH, p/participar de reunião das Entidades Sindicais no SINDIELETRO, para discutir a unificação da pauta para o ACT-2012/ ,16 Viagens a Lavras, para audiência e acompanhamento de processo ,40 TOTAL DAS DESPESAS ,39 RECEITAS (1+2) ,32 DESPESAS E INVESTIMENTOS (-) ,39 SALDO PARA O MÊS DE SETEMBRO DE , DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DA CONTA DA RECLAMATÓRIA TRABALHISTA Saldo de julho de ,23 Rendimento Aplicação ,05 TOTAL (1 + 2) ,28