1. Conceitos Básicos de Avaliação de Projetos 2. Classificação dos Projetos de Investimento 3. Estudos prévios
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1 1. Conceitos Básicos de Avaliação de Projetos Valor Atual Capital Investido Cash Flow Valor residual do investimento Vida económica do equipamento Classificação dos Projetos de Investimento Classificação de Projetos Projetos produtivos Projetos não produtivos Classificação de Investimentos Risco associado ao investimento Efeitos e relações entre as diferentes propostas de investimento Dimensão Origem dos fundos destinados ao investimento Estudos prévios Estudos de mercado Séries cronológicas Estudos prévios na análise de mercado Extrapolação da tendência Coeficiente de correlação Correlação consumo-rendimento per capita Elasticidade da procura V
2 Decomposição de séries cronológicas e caracterização do ruído Tipos de tendência Critérios para a escolha de um método de previsão Métodos de previsão para séries sem sazonalidade Métodos de alisamento exponencial Tendências lineares: alisamento exponencial duplo método de Holt Decomposição e previsão de séries com sazonalidade Método de Holt-Winters Intervalos de previsão Algumas regras práticas Metodologia de Box-Jenkins para modelos ARIMA Estudos de localização Disponibilidade e custo de fatores Custo de transportes Estudos técnicos Estudos de dimensão Valor económico mínimo Ponto crítico de vendas Margem de segurança Estudos económico-financeiros Plano de Investimentos Plano de Exploração Avaliação Tradicional de Projetos de Investimento A Taxa de Atualização Medição do Risco da Carteira VI
3 Arbitrage Pricing Theory (APT) Escolha da taxa de atualização Estimação do Beta Custo médio ponderado dos capitais O Fluxo de Caixa Atualizado (FCA) O Valor Atualizado Líquido (VAL) O Período de Recuperação (PR) A Taxa de Interna de Rendibilidade (TIR) O Índice de Rendibilidade (IR) Seleção de Projetos de Investimento em carteira Modelos Determinísticos de Seleção de Carteiras Modelos Estocásticos de Seleção de Carteiras Análise de Sensibilidade Parametrização Programação Quadrática Opções Reais Introdução A Razão de Ser do Novo Paradigma Opções Reais Avaliação Tradicional de Projetos de Investimento O Fluxo de Caixa Atualizado (FCA) Valor Atualizado Líquido sob Certeza Valor Atualizado Líquido sob Incerteza A Abordagem pelo CAPM Probabilidades Neutras ao Risco Análise de Sensibilidade Simulação de Monte Carlo VII
4 Análise por Árvore de Decisões Limitações Subjacentes nos Métodos do FCA A Teoria das Opções Financeiras Algumas Definições e Características das Opções Financeiras Modelo Binominal Investimento, Irreversibilidade, Incerteza e Timing Os Dois Lados da Incerteza, Assimetrias e o Princípio das Más Notícias A Incerteza Incerteza Económica e Técnica Opções Reais em Mercados Completos Opções Reais em Mercados Incompletos Análise de Investimentos sob incerteza Análise de Opções de Reais para Avaliar Ativos Sujeitos a Risco Relevância da Análise de Opções Reais para o Processo de Tomada de Decisão História das Opções Reais Considerações sobre a Análise de Opções Reais Criação de Capacidades, Investimentos e as Opções Reais Opções Reais: Uma decisão estratégica Opções Reais: Uma decisão disciplinada Opções Reais: Limitações de análise Alguns exemplos de Opções Reais Opções Reais: Estratégia, Competição e Negócios Tipos de Opções Reais Opção de Deferimento de um Investimento VIII
5 Opção de abandono durante a construção Opção de Expansão Opção de contração Opção de interrupção da produção Opção de Abandono Opção Mudança de Uso Opções de Crescimento Interação Entre Opções Opções Reais: Estratégia, Competição e Negócios Considerações sobre Opções Reais Opções Reais: Uma tendência Estrutura de avaliação de projetos pelas opções reais Casos Práticos Previsão de Sucessões Cronológicas Sistema Integrado de Informação Critérios de Avaliação de Projetos Parte I Critérios de Avaliação de Projetos Parte II Efeitos Colaterais das Decisões de Financiamento Árvores de Decisão Casos Finais Bibliografia IX
Capítulo 3 Projeções contábeis e financeiras 63
Sumário Capítulo 1 Conceitos de matemática financeira 1 1.1 Introdução 1 1.2 Taxa de juro nominal e taxa de juro real 3 1.2.1 Fórmula 3 1.3 Capitalização simples 4 1.3.1 Fórmulas 4 1.4 Capitalização composta
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