RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS ASSISTENCIAIS CEB/FACEB REGISTRO ANS Nº

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1 RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS ASSISTENCIAIS CEB/FACEB REGISTRO ANS Nº Prezados Senhores, Nos termos das disposições legais e estatutárias, a administração da FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA DOS EMPREGADOS DA CEB FACEB, apresenta o Relatório da Administração e as demonstrações contábeis individuais da Entidade, acompanhadas do parecer dos auditores independentes, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de Conjuntura econômica O ano de 2010 foi marcado por três diretrizes: crescimento global, retomada econômica dos países desenvolvidos e desconforto dos investidores com importantes fatores de risco dos Estados Unidos e Europa. Nos EUA, a recuperação econômica apenas gradual não foi suficiente para trazer queda da taxa de desemprego e para estabilizar o setor imobiliário, mantendo o risco de nova desaceleração econômica. Na Europa, o foco foi a grave situação fiscal de alguns países, como Grécia e Irlanda. O Brasil encerra 2010 mostrando forte crescimento econômico. O produto Interno Bruto cresceu acima das previsões mais otimistas e deve atingir números superiores a 7,5% de incremento sobre Em função da grande alta nas cotações de commodities, as exportações brasileiras atingiram a marca dos US$ 202 bilhões e o saldo da balança comercial superou a casa dos US$ 20 bilhões. A dívida pública em relação ao PIB tende a atingir 42%, resultante do

2 afrouxamento fiscal praticado. A taxa de juros Selic fechou o ano em 10,75% e os juros americanos no intervalo entre 0% e 0,25% ao ano. O spread entre os juros internos e externos, mais as oportunidades de investimentos no Brasil, motivaram a entrada de um grande fluxo de capital estrangeiro, pressionando a cotação do real a apreciar-se e fechar o ano abaixo de R$ 1,70 por dólar. Houve um grande incremento nas linhas de financiamento para todos os setores da economia, tendo como reflexo o crescimento do comércio em geral, com seus principais impactos sobre o setor automobilístico e de eletrodomésticos. Vale também ressaltar o expressivo crescimento do setor imobiliário. A taxa de desemprego, a abaixo de 6% superou os prognósticos mais otimistas. Por outro lado, as expectativas inflacionárias também foram superadas em suas expectativas para o ano a) Política de Destinação de Lucros / Superávits / Sobras A FACEB é Entidade Fechada de Previdência Complementar, instituída pela Companhia Energética de Brasília - CEB, conforme Deliberação da 11ª Assembléia-Geral Extraordinária, realizada em 14 de junho de Está registrada no livro A nº 01, sob nº 96 no Cartório do 1º Ofício de Registro Civil, Casamentos, Títulos, Documentos e Pessoas Jurídicas de Brasília-DF, em 15 de setembro de 1976, e autorizada a funcionar por prazo indeterminado, de acordo com a Portaria nº 1301, de 20 de dezembro de 1978, do Ministério da Previdência e Assistência Social MPAS. É pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, com autonomia administrativa e financeira, é Operadora de Planos de Assistência à Saúde, junto à ANS Agência Nacional de Saúde Suplementar, Registro nº e classificada na modalidade Autogestão.

3 b) Negócios sociais e principais fatos internos e/ou externos que tiveram influência no Resultado do Exercício A FACEB obteve um Resultado Líquido, exercício findo 31 de dezembro de 2010, no valor de R$ ,88, referente Apuração do Resultado do Período, tendo em vista à Constituição do PMA Patrimônio Mínimo Ajustado, em atendimento à exigência da ANS - Agência Nacional de Saúde Suplementar, conforme RN Nº 160, 03 de julho de 2007, Artigo 3º. A FACEB administra 2 (dois) Planos Assistenciais das Patrocinadoras a seguir discriminados: CEB Distribuição S/A; Plano Assistencial da CEB, com situação ativa na ANS desde 28/12/2008, o Plano é Coletivo Empresarial, na Modalidade Autogestão - Participativo, alcançando ao final do exercício a quantidade de (beneficiários), oferecendo cobertura: AMBULATORIAL, HOSPITALAR COM OBSTETRÍCA e ODONTOLÓGICO. Companhia Energética de Brasília S/A CEB; CEB Distribuição S/A; CEB Geração S/A; CEB Participações S/A; CEB Lajeado S/A. CEB-SAÚDE, criado em , o Plano é Coletivo Empresarial, na Modalidade Autogestão Contributivo/Participativo, alcançando ao final do exercício a quantidade de 111 (beneficiários), oferecendo cobertura: AMBULATORIAL, HOSPITALAR COM OBSTETRÍCIA. c) Reorganizações societárias e/ou alterações de controle direto ou indireto Não se aplica à constituição dos Planos Assistenciais administrados pela FACEB.

4 d) Perspectivas e planos da administração para o(s) exercício(s) seguinte(s) A FACEB, preocupada com elevado crescimento das despesas médicas hospitalares nos últimos exercícios, está adquirindo diretamente dos respectivos fornecedores/fabricantes de órteses, próteses, materiais para cirurgia por vídeo, materiais especiais e demais materiais não constantes na Revista SIMPRO. Promovemos pesquisa de preços (cotação) e negociação com fornecedores, visando otimizar a compra ou negociação de OPME com os hospitais, atingindo o objetivo na redução de custos para o plano de saúde, e economizando para a patrocinadora CEB e beneficiários do Plano de Saúde, 43%. Outra medida adotada pela FACEB para contenção do custo administrativo, foi de não conceder reajuste no valor do Coeficiente de Honorários CH e na Unidade de Serviço US para os hospitais, clínicas e laboratórios da rede credenciada, durante o ano de 2010, sendo prorrogada a negociação para 2011, mediante negociação entre as partes. e) Descrição dos principais investimentos realizados, objetivo, montantes e origens dos recursos alocados, inclusive aqueles voltados aos programas de promoção e prevenção à saúde; - Projeto Saúde em Casa Trata-se da implantação do Programa de Gerenciamento dos Pacientes Crônicos, tem como principal objetivo melhorar a qualidade do atendimento e prevenir complicações que possam resultar em hospitalizações e, conseqüentemente, riscos para a saúde. Propõe uma mudança de foco na atenção ao beneficiário mediante a implantação dos princípios da prevenção, da integralidade da atenção a saúde e da aproximação da assistência ao participante. Em, 2009, a Diretoria Executiva da FACEB, aprovou o gerenciamento de um projeto piloto, dividido em 4 módulos, divididos por níveis de intervenção,

5 compreendendo atendimento inicial para 127 participantes, com valor estimado de R$ ,58 mensal, com a possibilidade de acréscimo em até 25%. Em, 2010, após análise das diretrizes de ampliação do projeto Saúde em Casa, houve necessidade de alteração dos módulos atuais por um módulo único, que contará com serviço de atendimento domiciliar mensal intercalado por médico e enfermeiro, para atendimento de 150 participantes, ao custo estimado de R$ 170,00 por beneficiário residente em localidades próximas, totalizando R$ ,00, sendo acrescidos 15% do valor para as localidades mais afastadas. Por se tratar de um modelo novo de assistência à saúde, iniciamos com um projeto piloto, buscando aprimoramento e adaptação com a realidade dos participantes da FACEB, e já apresenta retorno positivo das intervenções realizadas, considerando que, antes da implantação as despesas assistenciais totalizavam R$ ,69 e 06 meses após a implantação o valor das despesas assistenciais passaram a totalizar R$ ,57. Atualmente são assistidos 133 participantes, incluídos aposentados, pensionistas, participantes ativos, autopatrocinados e seus respectivos dependentes. Ressaltamos que o referido Projeto, visa especialmente contribuir para melhorar os indicadores de saúde e os resultados financeiros do Plano de Saúde da CEB, bem como a redução das ocorrências com atendimento de urgência, emergência e a diminuição da internação hospitalar. Espera-se também a conscientização por parte dos assistidos quanto ao seu estado de saúde, o estímulo ao autocuidado, a mudança de comportamento, o desenvolvimento de hábitos e estilos de vida saudável, principalmente, a melhoria da qualidade de vida. - Programa FACEB de Qualidade de Vida - PFQV A proposta do Programa FACEB de Qualidade de Vida, visa orientar e estimular hábitos e estilos de vida que promovam a busca continua do bem-estar e saúde integral por meio de processos educativos para autogerenciamento e criar oportunidades para que os participantes se conscientizem e internalizem que a responsabilidade pelo desenvolvimento

6 e manutenção da saúde é delas próprias, uma vez que a saúde deve ser vista e entendida como o único caminho para a realização de uma vida mais longa e feliz. Consiste também em trabalhar a idéia, por meio de processo educativo, do conceito de qualidade de vida como uma visão ampliada do conceito de saúde, ou seja, com o objetivo de propiciar mais sentido a vida, estabelecendo uma rotina com a participação em atividades diversificadas e com a aprendizagem que não se restrinjam somente ao aspecto da informação e/ou prevenção, mas também numa dimensão mais ampla: a da experiência do outro, da vivência de partilhar uma história de vida e, nessa troca promover um crescimento pessoal. Este projeto reflete a preocupação da FACEB em promover e desenvolver ações de valorização da qualidade de vida e saúde junto aos aposentados, pensionistas, autopatrocinados e participantes ativos da Fundação, possibilitando a estes uma aprendizagem sobre atitudes e hábitos saudáveis de vida. O sucesso das edições anteriores, realizadas em Brasília/DF em junho/2007, junho/2008, março/2009 e setembro/2009, projetaram o Programa FACEB de Qualidade de Vida (PFQV) como um importante evento para discussão dos avanços e dos problemas enfrentados por um grupo de pessoas cuja idade permite viver com mais maturidade. Além disso, tem como objetivo maior fortalecer a sinergia entre aposentados, pedevistas e aqueles que um dia irão se aposentar. A 5ª edição do Programa de Qualidade de Vida foi realizada em setembro/2010 juntamente com a comemoração aos 34 anos da Fundação, permitindo além do momento de confraternização com mais de 200 participantes, várias atrações e apoio de parceiros nos estandes de saúde com a realização de exames, orientações médicas e distribuição de materiais informativos, com o custo estimado de R$ ,00. Proporcionou ainda, oportunidade para Clínicas, Hospitais e demais empresas de Saúde, bem como profissionais da área divulgarem seus trabalhos, debaterem idéias e se aproximarem para estreitar laços de parceria, bem como maior conscientização dos participantes sobre assuntos ligados a previdência e saúde.

7 Na ocasião a FACEB avaliou a percepção dos participantes sobre a FACEB, através de pesquisa de opinião que foi respondida pelos participantes ativos e assistidos, ajudando a direcionar e aperfeiçoar os trabalhos desenvolvidos pela Fundação. Reformulações administrativas: descrição das mudanças administrativas e programas de racionalização; - Alteração do critério de rateio para o exercício de 2011 Para implementação do Plano de Gestão Administrativa a partir do exercício de 2010, a FACEB contratou no final do exercício de 2009 a empresa JCM&B Consultores para, além de colaborar tecnicamente com o desenvolvimento das atividades, elaborar o Regulamento do PGA e atualizar os critérios de rateio das despesas comuns relativas aos Programas Previdencial, Investimentos e Assistencial, seguindo os preceitos constantes à Resolução CGPC nº 29, de 31/08/2009. Os critérios de rateio foram estruturados entre os Programas mencionados e de acordo com os segmentos PESSOAL E ENCARGOS, SERVIÇOS DE TERCEIROS E DESPESAS GERAIS. O Conselho Deliberativo aprovou em sua 160ª Reunião Extraordinária, realizada em 08/12/2009, o critério de rateio entre os programas a ser utilizado no exercício de 2010: Rateio Exercício 2010 Previdencial Investimentos Assistencial Pessoal e Encargos 21,84% 37,45% 40,71% Serviços de Terceiros 53,52% 26,23% 20,25% Despesas Gerais 22,99% 36,04% 40,97% Para elaboração dos percentuais de rateio das despesas comuns do exercício de 2010, foi efetuada ampla entrevista e diagnóstico das atividades dos colaboradores, sendo suas atividades ponderadas seguindo critérios técnicos e uniformes, de acordo com o tempo

8 despendido aos respectivos programas. Para as áreas, foi atribuído peso ponderado relativo aos colaboradores do setor. A metodologia utilizava, ainda, os percentuais médios relativos às áreas (Gerências, Assessorias e Coordenações) para ponderação do custeio dos respectivos Diretores (Presidente, Diretor Administrativo-Financeiro e Diretor de Benefícios). As respectivas secretarias também refletiam o percentual ponderado resultante para o Diretor vinculado. Não havia, portanto, ponderação direta das despesas comuns relativas às atribuições de cada Diretoria, assim como não havia ponderação para o Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal, sendo o custo dos conselhos rateados de acordo com os percentuais definidos para cada segmento. Para o exercício de 2011, promovemos as devidas revisões e atualizações nas bases, bem como adotamos, para os Órgãos Estatutários (Conselhos Deliberativo e Fiscal, Diretoria Executiva), o mesmo critério de ponderação utilizado para os colaboradores. Desta forma, aperfeiçoamos o critério utilizado em 2010 e uniformizamos a metodologia utilizada. Com a revisão dos critérios de rateio utilizados para o exercício de 2011 os resultados passaram a ser os seguintes: Rateio Exercício 2011 Previdencial Investimentos Assistencial Pessoal e Encargos 28,63% 35,92% 35,45% Serviços de Terceiros 53,52% 26,23% 20,25% Despesas Gerais 29,39% 32,74% 37,87% Complementarmente, segue a variação de alocação de segmento par ao exercício de 2011, em relação a 2010: Variação Rateio Termos Absolutos ( ): Variação Rateio Previdencial Investimentos Assistencial Pessoal e Encargos +6,79% -1,53% -5,26% Serviços de Terceiros Despesas Gerais +6,40% -3,30% -3,10%

9 Variação Rateio Termos Relativos ( )/2010: Variação Rateio Previdencial Investimentos Assistencial Pessoal e Encargos +31,09% -4,09% -12,92% Serviços de Terceiros Despesas Gerais -27,84% -9,16% -7,57% f) Direitos dos acionistas e dados de mercado: políticas relativas à distribuição de direitos, desdobramentos e grupamentos; valor patrimonial por ação, negociação e cotação das ações em Bolsa de Valores; A FACEB - Fundação de Previdência dos Empregados da CEB é Entidade Fechada de Previdência Complementar, instituída pela Companhia Energética de Brasília CEB. É pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, com autonomia administrativa e financeira. Neste caso, não se aplica à constituição dos Planos Assistenciais administrados pela FACEB.

10 INTERNAÇÃO AMBULATÓRIO g) Resultados Assistenciais do Exercício 2010; AGRUPAMENTO 1º SEMESTRE 2º SEMESTRE TOTAL 2010 Consultas Médicas R$ ,16 R$ ,63 R$ ,79 Exames R$ ,69 R$ ,43 R$ ,12 Terapias R$ ,41 R$ ,36 R$ ,77 Outros Atendimentos Ambulatoriais R$ ,38 R$ ,97 R$ ,35 Demais Despesas Médico Hospitalares R$ ,89 R$ ,29 R$ ,18 Procedimentos Odontológicos R$ 286,40 R$ - R$ 286,40 Demais Despesas Assistenciais R$ ,62 R$ ,32 R$ ,94 Honorários Médicos Internação R$ ,57 R$ ,48 R$ ,05 Exames Internação R$ ,81 R$ ,99 R$ ,80 Terapias Internação R$ ,61 R$ ,48 R$ ,09 Materias Médicos Internação R$ ,59 R$ ,97 R$ ,56 Medicamentos Internação R$ ,51 R$ ,21 R$ ,72 Outras Despesas Internação R$ ,28 R$ ,04 R$ ,32 Outros Honorários Médicos Internação R$ ,31 R$ ,75 R$ ,06 Outras Terapias Internação R$ ,99 R$ - R$ ,99 Outras Despesas Internação Reemb. R$ ,40 R$ 1.162,21 R$ ,61 ( - )Recuperação de Eventos (glosas) R$ ( ,61) R$ ( ,95) R$ ( ,56) Total R$ ,01 R$ ,18 R$ ,19 h) Aquisição de debêntures de sua própria emissão; Não se aplica à constituição dos Planos Assistenciais administrados pela FACEB. i) Recursos humanos; A Entidade registrava 43 funcionários em 31/12/2010, sendo 13 vinculados diretamente à Gerência de Assistência à Saúde.

11 j) Proteção ao meio-ambiente: descrição e objetivo dos investimentos efetuados e montante aplicado. A FACEB não possui atualmente política formalizada de proteção ao meio ambiente. Governança corporativa e Controles Internos A Entidade tem como um dos principais objetivos a busca pelas melhores práticas de governança corporativa, nos moldes recomendados pelo IBGC Instituto Brasileiro de Governança Corporativo e da ANS Agência Nacional de Saúde. O Manual de Governança da FACEB deverá ser elaborado no exercício de Com relação aos Controles internos da Entidade, além das ações internas da Fundação, o Conselho Fiscal da FACEB emite periodicamente Relatório de Controles Internos, que auxilia o monitoramento das atividades da Entidade, incluindo os resultados dos Planos de Assistência à Saúde administrados pela Fundação. O referido relatório objetiva contribuir com a promoção, desenvolvimento e aprimoramento da eficiência organizacional, econômica, financeira e atuarial da Entidade e dos planos de benefícios por ela administrados. O objetivo é exercido por meio do monitoramento e acompanhamento contínuo dos principais resultados da FACEB, suas atividades e respectivos riscos, bem como pela elaboração de sugestões e recomendações. O documento inclui as orientações constantes no artigo 19 da Resolução CGPC nº 13/2004, que Estabelece princípios, regras e práticas de governança, gestão e controles internos a serem observados pelas entidades fechadas de previdência complementar EFPC.

12 Relacionamento com Auditores Independentes A FACEB - Fundação de Previdência dos Empregados da CEB é Entidade Fechada de Previdência Complementar, instituída pela Companhia Energética de Brasília CEB. É pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, com autonomia administrativa e financeira. Agradecimentos A FACEB agradece o empenho de todos os seus colaboradores, o apoio de seus usuários e prestadores de serviço, às entidades governamentais e órgãos reguladores e todos os que de alguma forma contribuíram para o bom desempenho da entidade e dos seus planos de benefícios assistenciais em Brasília, Dezembro de MARIA REGINA RAMOS FIGUEIRA Presidente ELI SOARES JUCÁ Diretora Administrativo-Financeira JOAO CARLOS DIAS FERREIRA Diretor de Benefícios