Balancete Analítico (Valores em Reais)

Transcrição

1 ATIVO , , , , CAIXA , , , , FUNDO FIXO 1.141, , , , TESOURARIA MOEDA ESTRANGEIRA R 11, ,95 932,73 95, T. MOEDA ESTRANGEIRA-DOLAR EUA 8.156, , , , T. MOEDA ESTRANGEIRA - $ EUROS 7.373, , , , T. MOEDA ESTRANGEIRA-$LIBRAS E 6.988, , , , T MOEDA ESTRANGEIRA-PESO ARGEN 3,20 0,39 0,66 2, T.MOEDA ESTRANGEIRA-FRANCOS SU 3,33 0,62 0,44 3, T.MOEDA ESTRANGEIRA-YUAN CHINA 52,33 7,50 8,07 51, T.MOEDA ESTRANGEIRA DOLAR HONG 82,73 11,06 14,84 78, BANCOS CONTA MOVIMENTO , , , , BANCO DO BRASIL C/C , , , , CEF C/C , , , , CEF C/C , , , , CEF C/C , , , , CEF C/C , , , , BANCO DO BRASIL C/C ,16 0,00 25, , BB APLIC ESCOLAR 7.685, , , , BANCO DO BRASIL C/C AI 4.459, , , , CEF C/C , , , , CEF C/C , , , , CEF C/C MANUTENCAO ABDC , , , , CEF C/C MANUT ANDE , , , , CEF C/C REMO , , , , CEF C/C BASQUETE , , , , CEF C/C BOCHA , , , , CEF C/C CICLISMO , , , , CEF C/C ESGRIMA , , ,43 37, CEF C/C FUTEBOL DE , , , , CEF C/C FUTEBOL DE 7 0, , ,75 0, CEF C/C GOALBALL 6.434, , , , CEF C/C HIPISMO , , , , CEF C/C JUDO , , , , CEF C/C TENIS CAD RODAS , , , , CEF C/C VELA 6.721, , , , CEF C/C VOLEI SENTADO , , , , CEF C/C PATROCIN INFRAER , , , , CEC C/C FUNDO RESERVA 632, , , , CEF C/C ABDEM / MANUT 289, , ,29 0, CEF C/C HALTEROFILISMO , , ,44 0, CEF C/C NATAÇÃO , , , , CEF C/C RUGBY , , ,16 855, CEF C/C TENIS DE MESA , , , , CEF C/C TIRO C/ARCO 0, , , , CEF C/C TIRO ESPORTIVO , , ,89 0, BANCO DO BRASIL C/C , , , , CEF C/C , , ,63 0, CEF C/C , , ,50 15, CEF C/C , , ,50 10, CEF C/C , , , , CEF PROJETO OURO 0, , , , CEF MUNDIAIS ATL/NAT 0, , ,16 0, CEF CURLING 0, , , , BB , , ,99 0, APLICAÇÕES FINANCEIRAS , , , , BANCO BRASIL PREMIUM , , , , CEF FAC INVESTIDOR , , , , CEF FAC PERSONAL , , , , CEF FAC P , , , , BANCO DO BRASIL CP , , , ,45

2 CEF POUPANÇA , , , , CEF APLICAÇÃO , , , , CEF APLICAÇÃO , , , , CDB DI 2.550,30 209,25 34, , CDB DI 6.630,78 305, ,89 0, CEF P.OURO 0, , , , CEF POUPANÇA MUND 0, , , , CEF FIC 0, ,39 50, , CEF FIC 0, ,54 860, , OUTROS CRÉDITOS , , , , ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS 0,00 800,00 800,00 0, ADIANTAMENTO 13 SALARIO 0, , ,01 0, ADIANTAMENTO DE FERIAS 8.517, , , , ADIANTAMENTO A FORNECEDORES 320, , , , INSS A COMPENSAR 896,81 0,00 0,00 896, IRRF A COMPENSAR 373,98 0,00 0,00 373, CRÉDITOS A RECUPERAR 27, , , , CREDITOS REEMBOLSOS - VOETUR ,93 0, ,93 0, DEBITOS A CLASSIFICAR 0, , , , CREDITO REEMBOLSO - SHATY ,97 0, ,97 0, ADIANTAMENTO EVENTOS DIVERSOS 0, , ,31 0, IMPOSTOS DIVERSOS A RECUPERAR 0, , ,64 0, CPB - ESCRITORIO SÃO PAULO , , ,04 0, ADM ENT NAC FIL VINC. EP-ABDEM , , , , ADM ENT NAC FIL.VINC.EP-ANDE , , , , ADM ENT NAC FIL VINC.ABVP , , , , ADM.ENT.NAC.FIL.VINC.EP CBBC , , , , ADM.ENT.NAC.FIL.VINC.EP CBT , , , , ADM.ENT.NAC.FIL.VINC.EP CBTM , , , , ADIANTAMENTO P/BASQUETE , , , , ADIANTAMENTO P/BOCHA , , , , ADIANTAMENTO P/CICLISMO , , , , ADIANTAMENTO P/ESGRIMA 0, , ,10 0, ADIANTAMENTO P/FUTEBOL DE , , ,55 0, ADIANTAMENTO P/FUTEBOL DE , , , , ADIANTAMENTO P/GOALBALL , , ,95 0, ADIANTAMENTO P/HALTEROFILISMO 0, , ,00 0, ADIANTAMENTO P/HISPISMO , , , , ADIANTAMENTO P/JUDO , , ,43 0, ADIANTAMENTO P/TENIS CAD.RODAS , , , , ADIANTAMENTO P/TENIS DE MESA , , , , ADIANTAMENTO P/TIRO C/ARCO , , , , ADIANTAMENTO P/TIRO ESPORTIVO , , ,18 0, ADIANTAMENTO P/VELA , , , , ADIANTAMENTO P/VOLEI SENTADO , , , , ADM ENT NAC FIL VINC - CBR , , , , ADIANTAMENTO P/REMO , , , , ADIANTAMENTO P/ATLETISMO 0, , ,93 0, ADIANTAMENTO P/NATAÇÃO 0, , ,41 0, ADM.ENT.NAC.FIL.VINC.EP-CBTARC , , , , ADM ENT NAC FIL VINC EP - CBC 6.056,00 0, ,00 0, ADM ENT NAC FIL VINC EP - CBVA , , , , ADIANTAMENTO P/RUGBY 0, , ,90 0, EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS ,97 0, , , EMPRÉSTIMO ANDEF ,97 0, , , IMOBILIZADO , , , , EDIFICAÇÕES-SEDE/GARAGENS CPB ,00 0,00 0, , MOVEIS E UTENSILIOS , ,00 0, , COMPUTADORES E PERIFERICOS , ,00 0, , EQUIPAMENTOS , ,69 0, , INSTALAÇOES/ACABAMENTOS ,42 0,00 0, , DEPRECIAÇÃO SEDE COMITE PARAOL ,45 0, , ,53

3 DEPRECIAÇÃO MÓVEIS E UTENSILIO ,83 0, , , DEPRECIAÇÃO COMP E PERIFÉRICOS ,29 189, , , DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ,01 0, , , DEPRECIAÇÃO INSTAL/ACABAMENTOS ,53 0, , , INTANGÍVEL , , , , SOFTWARES , ,92 0, , AMORTIZAÇÃO SOFTWARES ,26 0, , , PASSIVO , , , , PASSIVO CIRCULANTE , , , , A ESPORTIVA COMERCIAL LTDA 0, , ,20 0, ANDEF ASSOC NITEROIENSE DEF FI 0, , ,00 0, ATELECOM TELEINFORMATICA LTDA 0, , , , BEAR SERVIÇOS POSTAIS LTDA 0, , ,40 0, DEISE FALCI DE CASTRO - FLECHE 0, , ,00 0, EFEITO VISUAL SERIGRAFIA LTDA 0,00 0, , , EURORACE IMP E EXPORTAÇÃO LTDA 0, , ,00 0, EXATA MATERIAIS E SERVIÇOS INF 0,00 0, , , FM EQUIPAMENTOS ESCRITORIO LTD 0, , ,00 0, FUNDAÇÃO UNIVERS.J.BONIFACIO 0, , ,00 0, LANCARD - SERGIO EDUARDO FIGUE 0, , ,00 0, LIGMED COMERCIO MEDICAMENTOS L 0, , ,56 0, MACROSUL COM.MATERIAIS MEDICOS 0, , ,00 0, PRESENÇA COMERCIAL LTDA 0, , ,00 0, PROSOFT BSB TECN.SISTEMAS LTDA 408, , ,91 430, SAL DA TERRA IND COM CONFEC LT 0, , ,95 0, SR CONSULTORES LTDA 0, , ,00 0, TECHS INDUSTRIA GRAFICA LTDA 2.304, ,00 0,00 0, TECNODIS TECNOLOGIA DISPLAYS L 0, , ,00 0, WR COMERCIO ARTIGOS ESPORTIVOS 0, , ,30 0, CALTTIO COM.ARTIGOS ESPORTIVOS 0, , ,00 0, TSI TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTE 0, , ,98 0, ALPHAMIX IND E COM LTDA 0, , ,00 0, LUNAMED DISTRIBUIDORA PROD.MED 0,00 977,96 977,96 0, DEL PAMA COMERCIO E REPR LTDA 0, , ,30 0, GLOBOSAT PROGRAMADORA LTDA 0, , ,00 0, BUREAU EXPRESS COM VISUAL LTDA 0, , ,00 0, JA ATACADISTA LTDA 0, , , , ALAC IND E COM ARTEF METAIS LT 0, , ,00 0, CONGREGAÇÃO SANTISSIMO RED. GO 0, , ,00 0, CONTRAT ADM EMPRESARIAL LTDA 3.055, , , , METALURGICA SPORT BRINDES LTDA 0, , ,00 0, VOETUR CARGAS E ENC. LTDA 979, , ,87 0, ONE CURSOS, TREIN.DESENV.E CAP 0, , ,60 0, ADECCO TOP SERVICES RH SA 0, , ,17 0, PORT DISTRIBUIDORA INF E PAPEL 0, , ,50 0, LUARC BRINDES COMERCIAL LTDA M 0, , ,00 0, PLATINA TURISMO LTDA , , , , OBRIGAÇÕES SOCIAIS 0, , ,40 0, SALÁRIOS A PAGAR 0, , ,18 0, PRO-LABORES A PAGAR 0, , ,84 0, SALARIO A PAGAR 0, , ,96 0, FERIAS A PAGAR 0, , ,42 0, IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A REC , , , , INSS S/FOLHA A RECOLHER , , , , INSS A RECOLHER 321, , , , FGTS A RECOLHER , , , , PIS S/FOLHA DE PAGTO A RECOLHE 2.816, , , , IRRF S/SALARIOS A RECOLHER , , , , IRRF S/PRO-LABORE A RECOLHER 7.763, , , , IRRF S/SERVIÇOS PJ A RECOLHER 1.066, , , ,02

4 IRRF S/SERVIÇOS PF A RECOLHER 2.571, , , , ISS RETIDO A RECOLHER 3.845, , , , CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLH 74, , ,43 0, RETENÇÕES PIS A RECOLHER 0, , ,30 0, RETENÇÕES CSSL A RECOLHER 0, , ,00 0, RETENÇÕES FEDERAIS PIS/COFINS/ 0, , , , CONTRATOS E CONTAS DIV A PAGAR , , , , CONTAS A PAGAR , , , , CHEQUES A COMPENSAR 6.477, , ,74 0, EXCEDE CONTABIL PERICIA E CONS 0, , ,75 0, PROVISÕES , , , , PROVISÃO P/FÉRIAS , , , , INSS S/PROVISÃO FÉRIAS , , , , FGTS S/PROVISÃO FÉRIAS , , , , PROVISÃO P/13º SALÁRIO 0, , ,79 0, INSS S/PROVISÃO 13 SALARIO 0, , ,87 0, FGTS S/PROVISÃO 13 SALARIO 0, , ,76 0, PROVISÃO P/AÇÃO INDENIZ.DANOS ,00 0,00 0, , OBRIGAÇÕES DIVERSAS 0, , ,84 0, CRÉDITOS A CLASSIFICAR 0, , ,84 0, PATRIMONIO SOCIAL , , , , SUPERAVIT ACUMULADO , , , , SUPERAVIT DO EXERCICO , , , , AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES ,38 0, ,38 0, APLICAÇÕES DE RECURSOS - GERAL 0, , , , FOMENTO,DESENVOLVIMENTO E MANU 0, , , , LOC DE VEICULOS AUTOMOTORES 0,00 672,06 0,00 672, AQUISICAO DE MAT ESPORTIVOS 0, ,30 0, , DIARIAS 0, ,60 0, , PASSAGENS NAC E INTERNACIONAIS 0, ,92 363, , HOSPEDAGEM 0, ,49 0, , ALIMENTACAO 0, ,26 0, , PAGAMENTO DE TAXAS 0, ,23 0, , CUSTEIO DE COMISSAO TEC E ATLE 0,00 177,00 0,00 177, PG DE SEGUROS/SEGUROS PESSOAIS 0,00 38,39 0,00 38, CPB - ESCRITORIO SÃO PAULO 0, ,77 120, , ADM ENT NAC FIL VINC.EP-ABDEM 0, ,38 101, , ADM ENT NAC FIL.VINC.EP-ANDE 0, , , , ADM ENT NAC FIL VINC ABVP 0, ,55 48, , ADM ENT NAC FIL VINC CBBC 0, ,73 459, , ADM ENT NAC FIL VINC CBT 0, ,99 9, , ADM ENT NAC FIL VIN CBTM 0, ,99 15, , PROJETOS MODALIDADE BASQUETE 0, ,20 758, , PROJETOS MODALIDADE BOCHA 0, ,39 936, , PROJETOS MODALIDADE CICLISMO 0, ,13 15, , PROJETOS MODALIDADE ESGRIMA 0, ,30 97, , PROJETOS MODALIDADE FUT DE 5 0, , , , PROJETOS MODALIDADE FUT DE 7 0, , , , PROJETOS MODALIDADE GOALBALL 0, , , , PROJETOS MODALIDADE HALTEROFIL 0, ,04 67, , PROJETOS MODALIDADE HIPISMO 0, ,94 248, , PROJETOS MODALIDADE JUDO 0, , , , PROJETOS MODAL TENIS CAD RODAS 0, , , , PROJETOS MODALIDADE TENIS MESA 0, ,04 157, , PROJETOS MODALIDADE TIRO C/ARC 0, ,57 0, , PROJETOS MODALIDADE TIRO ESPOR 0, ,49 71, , PROJETOS MODALIDADE VELA 0, ,42 0, , PROJETOS MODALIDADE VOLEI SENT 0, , , , ADM ENT NAC FIL VINC - CBR 0, ,23 49, ,45

5 PROJETOS MODALIDADE ATLETISMO 0, , , , PROJETOS MODALIDADES IPC 0, ,19 0, , PROJETOS MODALIDADE NATAÇÃO 0, , , , PROJETOS MODALIDADE REMO 0, ,68 0, , ADM ENT NAC FIL.VINC-EP CBTARC 0, ,50 297, , ADM ENT NAC FIL VINC EP CBVA 0, ,85 15, , ADM ENT NAC FIL VINC EP- CBC 0, ,00 0, , PROJETOS - MODALIDADE RUGBY 0, , , , PROJETOS MODALIDADE CURLING 0, ,07 58, , FORMAÇÃO RECURSOS HUMANOS 0, ,71 0, , PAGAMENTO DE TAXAS 0, ,71 0, , PREP TEC E MANUT E LOC DE ATLE 0, , , , PG DE SERV DE TERCEIROS PF/PJ 0, ,00 0, , PASSAGENS NAC E INTERNACIONAIS 0, ,40 0, , HOSPEDAGEM 0, ,83 0, , CUSTEIO DE COMISSAO TEC E ATLE 0, , , , PARTICIPAÇÃO ATLETAS EVEN.DESP 0, ,89 554, , PG DE SERV DE TERCEIROS PF/PJ 0, ,38 0, , AQUISICAO DE MAT ESPORTIVOS 0, ,65 0, , DIARIAS 0, ,50 0, , PASSAGENS NAC E INTERNACIONAIS 0, ,98 554, , HOSPEDAGEM 0, ,50 0, , ALIMENTACAO 0, ,11 0, , PAGAMENTO DE TAXAS 0,00 594,77 0,00 594, CUSTEIO DE COMISSAO TEC E ATLE 0, ,00 0, , GASTOS COM PREMIACOES 0, ,00 0, , FOMENTO,DESENVOLVIMENTO E MANU 0, , , , LOCAÇÃO DE IMOVEIS 0, ,00 0, , LOC DE VEICULOS AUTOMOTORES 0, ,11 0, , PG DE SERV DE TERCEIROS PF/PJ 0, , , , AQUISIÇAO DE MAT ESPORTIVOS 0, ,79 0, , DIARIAS 0, ,03 0, , PASSAGENS NAC E INTERNACIONAIS 0, ,79 856, , HOSPEDAGEM 0, ,46 0, , ALIMENTAÇAO 0, ,93 0, , PG DE CONTAS DE CONSUMO 0, ,84 0, , GASTOS COM PREMIAÇOES 0, ,00 0, , ADM ENT FIL VINC.EP-ADBEM 0,00 121,48 0,00 121, PREP TEC E MANUT E LOC DE ATLE 0, ,00 0, , LOCAÇAO DE IMOVEIS 0, ,00 0, , PG DE SERV DE TERCEIROS PF/PJ 0, ,00 0, , PARTICIPAÇAO ATLETAS EVEN DESP 0, , , , LOCAÇAO DE IMOVEIS 0, ,00 0, , LOC DE VEICULOS AUTOMOTORES 0, ,41 0, , PG DE SERV DE TERCEIROS PF/PJ 0, , , , AQUISIÇAO DE MAT ESPORTIVOS 0, ,50 0, , DIARIAS 0, ,62 640, , PASSAGENS NAC E INTERNACIONAIS 0, , , , HOSPEDAGEM 0, ,29 0, , ALIMENTAÇAO 0, ,54 0, , PAGAMENTO DE TAXAS 0, ,84 0, , PG DE CONTAS DE CONSUMO 0, , , , CUSTEIO DE COMISSAO TEC E ATLE 0, , , , EVENTOS ESPORTIVOS 0, ,39 0, , GASTOS COM PREMIAÇOES 0, ,50 0, , FOMENTO,DESENVOLVIMENTO E MANU 0, ,36 0, , PG DE SERV DE TERCEIROS PF/PJ 0, ,00 0, , PASSAGENS NAC E INTERNACIONAIS 0, ,53 0, ,53

6 HOSPEDAGEM 0,00 310,83 0,00 310, PREP TEC E MANUT E LOC DE ATLE 0, ,28 0, , PASSAGENS NAC E INTERNACIONAIS 0, ,28 0, , PARTICIPAÇAO ATLETAS EVEN DESP 0, ,07 0, , LOC DE VEICULOS AUTOMOTORES 0, ,87 0, , PASSAGENS NAC E INTERNACIONAIS 0, ,20 0, , FOMENTO,DESENVOLVIMENTO E MANU 0, ,43 510, , PG DE SERV DE TERCEIROS PF/PJ 0, ,00 0, , AQUISIÇAO DE MAT ESPORTIVOS 0, ,00 0, , DIARIAS 0, ,75 0, , PASSAGENS NAC E INTERNACIONAIS 0, ,60 510, , PG DE CONTAS DE CONSUMO 0, ,74 0, , PROJETOS MODALIDADE FUT DE 5 0, ,60 0, , PROJETOS MODALIDADE GOALBALL 0,00 390,00 0,00 390, PROJETOS MODALIDADE HALTEROFIL 0, ,93 0, , PROJETOS MODALIDADE NATAÇAO 0, ,81 0, , PROJETOS MODALIDADE RUGBY 0,00 819,00 0,00 819, PREP TEC E MANUT E LOC DE ATLE 0, , , , PG DE SERV DE TERCEIROS PF/PJ 0, ,62 0, , PASSAGENS NAC E INTERNACIONAIS 0, ,46 0, , HOSPEDAGEM 0, ,00 0, , PG DE CONTAS DE CONSUMO 0,00 753,41 0,00 753, CUSTEIO DE COMISSAO TEC E ATLE 0, , , , GASTOS COM PREMIAÇOES 0, ,00 0, , PARTICIPAÇAO ATLETAS EVEN.DESP 0, , , , LOCAÇAO DE IMOVEIS 0, ,81 0, , LOC DE VEICULOS AUTOMOTORES 0, ,56 0, , PG DE SERV DE TERCEIROS PF/PJ 0, , , , AQUISIÇAO DE MAT ESPORTIVOS 0, ,38 0, , DIARIAS 0, , , , PASSAGENS NAC E INTERNACIONAIS 0, , , , HOSPEDAGEM 0, ,36 0, , ALIMENTAÇAO 0, , , , PAGAMENTO DE TAXAS 0,00 229,45 0,00 229, PG DE CONTAS DE CONSUMO 0, ,51 0, , EVENTOS ESPORTIVOS 0, ,50 0, , GASTOS COM PREMIAÇOES 0, , , , FOMENTO,DESENVOLVIMENTO E MANU 0, , , , LOCAÇAO DE IMOVEIS 0, ,82 0, , LOC DE VEICULOS AUTOMOTORES 0, ,39 0, , PG DE SERV DE TERCEIROS PF/PJ 0, ,52 0, , DIARIAS 0, , , , PASSAGENS NAC E INTERNACIONAIS 0, , , , HOSPEDAGEM 0, ,20 0, , ALIMENTAÇAO 0, ,14 32, , EQUIP DE INFO SOFTWARE E TELEC 0, ,31 0, , PAGAMENTO DE TAXAS 0, ,62 0, , PG DE CONTAS DE CONSUMO 0, ,74 0, , CUSTEIO DE COMISSAO TEC E ATLE 0, ,00 0, , TREINAMENTO E CAPACITAÇAO 0, ,00 0, , PROJETOS MODALIDADE BOCHA 0,00 151,85 0,00 151, PROJETOS MODALIDADE ATLETISMO 0, , , , PROJETOS MODALIDADE RUGBY 0, ,94 0, , FORMAÇAO RECURSOS HUMANOS 0, , , , LOCAÇAO DE IMOVEIS 0, ,27 0, , LOC DE VEICULOS AUTOMOTORES 0, ,50 0, , PG DE SERV DE TERCEIROS PF/PJ 0, ,87 672, , AQUISIÇAO DE MAT ESPORTIVOS 0, ,00 0, ,00

7 DIARIAS 0, , , , PASSAGENS NAC E INTERNACIONAIS 0, , , , HOSPEDAGEM 0, ,17 0, , ALIMENTAÇAO 0, ,70 0, , EQUIP DE INFO SOFTWARE E TELEC 0,00 70,01 0,00 70, PG DE CONTAS DE CONSUMO 0,00 237,00 0,00 237, TREINAMENTO E CAPACITAÇAO 0, ,30 0, , PREP TEC E MANUT LOC DE ATLE 0, , , , PG DE SERV DE TERCEIROS PF/PJ 0, , , , AQUISIÇAO DE MAT ESPORTIVOS 0, ,00 0, , DIARIAS 0, ,90 0, , PASSAGENS NAC E INTERNACIONAIS 0, ,21 411, , HOSPEDAGEM 0, ,08 523, , CUSTEIO DE COMISSAO TEC E ATLE 0, ,00 0, , PARTICIPAÇAO ATLETAS EVEN DESP 0, , , , LOCAÇAO DE IMOVEIS 0, ,25 0, , PG DE SERV DE TERCEIROS PF/PJ 0,00 188,58 0,00 188, AQUISIÇAO DE MAT ESPORTIVOS 0, ,00 0, , DIARIAS 0, ,45 0, , PASSAGENS NAC E INTERNACIONAIS 0, , , , HOSPEDAGEM 0, ,27 0, , CUSTEIO DE COMISSAO TEC E ATLE 0, ,00 0, , FOMENTO,DESENVOLVIMENTO E MANU 0, ,79 0, , DIARIAS 0, ,30 0, , PASSAGENS NAC E INTERNACIONAIS 0, ,31 0, , HOSPEDAGEM 0, ,11 0, , PAGAMENTOS DE TAXAS 0,00 949,57 0,00 949, PG DE CONTAS DE CONSUMO 0, ,50 0, , FORMAÇAO RECURSOS HUMANOS 0,00 120,51 0,00 120, ALIMENTAÇAO 0,00 65,51 0,00 65, PG DE CONTAS DE CONSUMO 0,00 55,00 0,00 55, PREP TEC E MANUT E LOC DE ATLE 0, ,13 0, , AQUISIÇAO DE MAT ESPORTIVOS 0, ,40 0, , ALIMENTAÇAO 0,00 246,75 0,00 246, PG DE CONTAS DE CONSUMO 0,00 617,98 0,00 617, PARTICIPAÇAO ATLETAS EVEN.DESP 0, ,91 0, , PG DE SERV DE TERCEIROS PF/PJ 0,00 275,51 0,00 275, AQUISIÇAO DE MAT ESPORTIVOS 0,00 890,78 0,00 890, PASSAGENS NAC E INTERNACIONAIS 0, ,34 0, , PAGAMENTO DE TAXAS 0, ,34 0, , PG DE CONTAS DE CONSUMO 0,00 258,94 0,00 258, ADMINISTRAÇAO DO COMITE-GERAL 0, , , , DESPESAS C/ PESSOAL 0, , , , SALARIOS 0, ,90 0, , AVISO PREVIO 0, ,57 0, , FERIAS 0, ,76 0, , BOLSA ESTAGIARIO 0, ,33 0, , º SALARIO 0, , , , PRO-LABORE 0, ,32 0, , INSS PATRONAL S/ FOLHA 0, , , , FGTS 0, , , , INSS S/ 13º SALARIO 0, ,87 0, , INSS S/ FERIAS 0, , , , PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 0, ,08 0, , CONTRIBUIÇAO SINDICAL PATRONAL 0, ,97 0, , CONTRIBUIÇAO CONFEDERATIVA 0, ,72 0, ,72

8 BENEFICIOS 0, , , , AUXILIO ALIMENTAÇAO 0, , , , ASSISTENCIA MEDICA 0, , , , VALE TRANSPORTE 0, , , , PASSAGENS 0, , , , HOSPEDAGEM 0, ,11 0, , ALIMENTAÇAO 0,00 16,00 0,00 16, DIARIAS 0, , , , DESPESAS OPERACIONAIS 0, ,75 0, , ALUGUEL IMOVEIS 0, ,40 0, , ALUGUEL VEICULOS 0, ,67 0, , CONDOMINIO 0, ,36 0, , CORREIOS E TELEGRAFOS 0, ,21 0, , EMOLUMENTOS CARTORIAIS 0, ,51 0, , ENERGIA ELETRICA 0, ,40 0, , TELEFONE FIXO 0, ,88 0, , TELEFONE CELULAR 0,00 102,00 0,00 102, MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS 0, ,90 0, , FOTOCOPIAS E ASSEMELHADOS 0, ,70 0, , PROVEDOR DE INTERNET 0, ,96 0, , TREIN / RECRUTAMENTO PESSOAL 0, ,94 0, , PORTES E CORRESPONDENCIAS 0,00 533,41 0,00 533, LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS 0, ,20 0, , LANCHES E REFEIÇOES 0, ,52 0, , TRANSPORTE 0, ,03 0, , MANUTENÇAO DE SOFTWARES 0, ,91 0, , EMOLUMENTOS TRAD. JURAMENTADA 0,00 138,50 0,00 138, COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES 0,00 64,68 0,00 64, MATERIAIS PARA COPA 0, ,71 0, , MATERIAIS GRAFICOS 0, ,00 0, , MATERIAIS DE EXPEDIENTE 0, ,36 0, , MATERIAIS DE INFORMATICA 0,00 390,00 0,00 390, MATERIAIS DE MANUTENÇAO 0, ,50 0, , OUTROS MATERIAIS 0,00 410,00 0,00 410, DESPESAS GERAIS 0, ,87 0, , ANUNCIOS E PUBLICAÇOES 0, ,42 0, , LANCHES E REFEIÇOES 0,00 340,35 0,00 340, FOTOS E FILMAGENS 0,00 19,00 0,00 19, ASSESSORIA JURIDICA 0, ,11 0, , LIMPEZA 0, ,23 0, , SERVIÇOS PRESTADOS PJ 0, ,95 0, , SERVIÇOS PRESTADOS PF 0, ,81 0, , CONTRATOS ESTAGIOS 0,00 880,00 0,00 880, DESPESAS FINANCEIRAS 0, , , , MULTA DE MORA 0,00 165,86 165,86 0, TARIFA SERVIÇOS 0,00 318,41 202,50 115, DEB JUROS 0,00 15,48 10,76 4, ENCARGOS BANCARIOS ORPAG 0,00 96,76 0,00 96, PREDEP CHEQUE 0,00 11,46 0,00 11, TAR DOC/TED 0,00 862,50 589,60 272, IOC 0,00 27,62 20,38 7, TAR AD CHQ 0,00 73,37 0,00 73, TARIFA DE CADASTRO 0,00 109,50 0,00 109, VARIAÇAO CAMBIAL 0, ,17 0, , TARIFA PAGTO SALARIOS 0, ,88 0, , PACOTE SERVIÇOS 0,00 918,00 340,00 578, IPTU 0, ,40 0, , TAXAS / LICENÇAS 0, ,78 0, , IRRF S/APLICAÇOES FINANCERIAS 0, ,33 0, , DESPESAS JUDICIAIS 0,00 342,51 0,00 342, CUSTAS PROCESSUAIS 0,00 342,51 0,00 342,51

9 DESPESAS C/ PESSOAL 0, ,98 0, , REMUNERAÇAO 0, ,26 0, , BOLSA ESTAGIARIO 0,00 800,00 0,00 800, PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 0, ,72 0, , BENEFICIOS 0, ,50 0, , AUXILIO ALIMENTAÇAO 0, ,46 0, , PASSAGENS 0,00 777,24 0,00 777, DIARIAS 0,00 231,80 0,00 231, DESPESAS OPERACIONAIS 0, ,00 0, , LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS 0, ,00 0, , DESPESAS FINANCEIRAS 0, , , , DEB JUROS 0,00 11,36 0,00 11, TAR DOC/TED 0, , ,50 210, IOC 0,00 7,39 0,00 7, VARIAÇAO CAMBIAL 0,00 232,83 0,00 232, PACOTE SERVIÇOS 0,00 476,00 170,00 306, IRRF S/ APLICAÇOES FINANCEIRAS 0, ,94 0, , JUROS DE MORA 0,00 9,66 9,66 0, DESPESAS C/ PESSOAL 0, ,25 0, , ADICIONAL NOTURNO 0, ,25 0, , DESPESAS FINANCEIRAS 0, ,73 15, , TARIFA SERVIÇOS 0,00 15,00 15,00 0, PACOTE SERVIÇOS 0,00 25,50 0,00 25, IRRF S/APLICAÇOES FINANCEIRAS 0, ,23 0, , DESPESAS C/ PESSOAL 0,00 51,18 15,60 35, HORAS EXTRAS 0,00 0,60 0,60 0, AVISO PREVIO 0,00 15,00 15,00 0, QUITAÇAO - PARCELAS ISENTAS 0,00 35,58 0,00 35, BENEFICIOS 0, ,15 251, , PASSAGENS 0, ,66 251, , HOSPEDAGEM 0,00 887,42 0,00 887, DIARIAS 0, ,07 0, , DESPESAS OPERACIONAIS 0, ,28 0, , CORREIOS E TELEGRAFOS 0, ,22 0, , TELEFONE CELULAR 0, ,65 0, , FOTOCOPIAS DE ASSEMELHADOS 0,00 640,49 0,00 640, PORTES E CORRESPONDENCIAS 0, ,94 0, , TRANSPORTE 0,00 293,38 0,00 293, MANUTENÇAO DE SOFTWARES 0, ,00 0, , MATERIAIS GRAFICOS 0, ,60 0, , MATERIAIS DE EXPEDIENTE 0, ,00 0, , UNIFORMES 0, ,00 0, , DESPESAS GERAIS 0, ,40 0, , ANUNCIOS E PUBLICAÇOES 0, ,60 0, , FITAS BETACAM / VHS 0, ,00 0, , ASSINATURAS,REVISTAS E JORNAIS 0, ,00 0, , FOTOS E FILMAGENS 0, ,00 0, , MARKETING 0, ,20 0, , ASSESSORIA DE IMPRENSA 0, ,73 0, , SERVIÇOS PRESTADOS PJ 0, ,85 0, , SERVIÇOS PRESTADOS PF 0, ,02 0, , SERVIÇOS GRAFICOS 0, ,00 0, , DESPESAS FINANCEIRAS 0, ,91 960,00 370, TARIFA SERVIÇOS 0,00 15,00 15,00 0,00

10 TAR DOC/TED 0, ,00 945,00 150, VARIAÇAO CAMBIAL 0,00 220,91 0,00 220, DESPESAS C/ PESSOAL 0,00 54,09 0,00 54, AVISO PREVIO 0,00 54,09 0,00 54, BENEFICIOS 0, , , , PASSAGENS 0, , , , HOSPEDAGEM 0, ,39 160, , ALIMENTAÇAO 0, ,97 0, , DIARIAS 0, ,12 888, , DESPESAS OPERACIONAIS 0, ,49 930, , ALUGUEL IMOVEIS 0, ,14 0, , ALUGUEL VEICULOS 0, ,70 0, , TELEFONE CELULAR 0, ,27 0, , TREIN / RECRUTAMENTO PESSOAL 0, ,75 930, , PORTES E CORRESPONDENCIAS 0, ,63 0, , DESPESAS GERAIS 0, ,81 0, , ANUNCIOS E PUBLICAÇOES 0, ,81 0, , AUDITORIA 0, ,00 0, , MARKETING 0, ,00 0, , SERVIÇOS PRESTADO PJ 0, ,50 0, , SERVIÇOS PRESTADO PF 0, ,50 0, , DESPESAS FINANCEIRAS 0, ,24 643,50 376, PREDEP CHEQUE 0,00 7,74 0,00 7, TAR DOC/TED 0, ,50 643,50 369, BENEFICIOS 0, ,42 573, , AUXILIO MORADIA 0, ,69 0, , PASSAGENS 0, ,45 0, , HOSPEDAGEM 0, ,54 0, , ALIMENTAÇAO 0, ,26 573, , DIARIAS 0, ,48 0, , DESPESAS OPERACIONAIS 0, ,71 0, , MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS 0, ,00 0, , PORTES E CORRESPONDENCIAS 0,00 438,05 0,00 438, LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS 0, ,00 0, , TRANSPORTE 0,00 211,00 0,00 211, MATERIAIS PARA COPA 0, ,66 0, , MATERIAIS DE EXPEDIENTE 0,00 531,40 0,00 531, MATERIAIS DE MANUTENÇAO 0, ,00 0, , OUTROS MATERIAIS 0, ,60 0, , UNIFORMES 0, ,00 0, , DESPESAS GERAIS 0, ,16 0, , ANUNCIOS E PUBLICAÇOES 0, ,61 0, , ASSINATURAS,REVISTAS E JORNAIS 0,00 250,00 0,00 250, SEGUROS 0, ,10 0, , SERVIÇOS PRESTADOS PJ 0, ,47 0, , SERVIÇOS PRESTADOS PF 0, ,98 0, , DESPESAS FINANCEIRAS 0, ,56 360, , TARIFA SERVIÇOS 0,00 157,00 75,00 82, TAR DOC/TED 0,00 366,00 285,00 81, DEB TALAO 0,00 19,00 0,00 19, PACOTE SERVIÇOS 0,00 370,00 0,00 370, IPTU 0,00 618,03 0,00 618, IRRF S/ APLICAÇOES FINANCEIRAS 0, ,53 0, , DESPESA DEPRECIAÇÃO 0, ,35 189, , DESPESA DEPRECIAÇÃO 0, ,66 189, ,63

11 DESPESA AMORTIZAÇÃO 0, ,69 0, , RESULTADO DO PERIODO 0, ,14 0, , RESULTADO DO PERIODO 0, ,14 0, , RECEITAS OPERACIONAIS 0, , , , RECEITAS ADMINISTRATIVAS 0,00 0, , , RECEITAS LEI 10264/2001 0,00 0, , , RECEITA - LEI 9615/98 0,00 0, , , RECEITA INSCRIÇÃO CIRC LOT CEF 0,00 0, , , RECEITA PATROCINIO LOTERIA CEF 0,00 0, , , RECEITA TAXA PROTESTO EVENTOS 0,00 0,00 705,00 705, RECEITA PATROCINIO INFRAERO 0,00 0, , , RECEITA PATROCINIO SE/SP 0,00 0, , , RECEITA TAXA MUDANÇA CATEGORIA 0,00 0,00 898,36 898, RECEITAS FINANCEIRAS 0, , , , RENDIMENTO APLIC FINANCEIRAS 0,00 0, , , JUROS S/ POUPANÇA 0,00 1, , , RECEITA DE VARIAÇÃO CAMBIAL 0,00 0, , , JUROS - ATUALIZAÇÃO 0, , , ,61 PAULO ATAIDES DE OLIVEIRA SBN QUADRA 02 BLOCO F N ANDAR CEP BRASILIA - DF TELEFONE CONTADOR CRC DF /O-2 CPF

12 DEMONSTRACAO DO SUPERÁVIT DO EXERCICIO (Valores em Reais) Empresa: Período: Janeiro a Dezembro de 2010 Data do encerramento: 31/12/ RECEITAS OPERACIONAIS / NÃO OPERACIONAIS , RECEITAS ADMINISTRATIVAS , RECEITAS LEI 10264/ , RECEITA - LEI 9615/ , RECEITA PATROCINIO INFRAERO , RECEITA PATROCINIO LOTERIA CEF , RECEITA TAXA PROTESTO EVENTOS 705, RECEITA INSCRIÇÃO CIRC LOT CEF 2.688, RECEITA PATROCINIO SE/SP , RECEITA TAXA MUDANÇA CATEGORIA 898, RECEITAS FINANCEIRAS , RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS , JUROS S/POUPANÇA , RECEITA DE VARIAÇÃO CAMBIAL 3.880, JUROS - ATUALIZAÇÃO , DESPESAS OPERACIONAIS / NÃO OPERACIONAIS ( ,47) FOMENTO, DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO ( ,77) FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS ( ,46) PREPARAÇÃO TÉCNICA E MANUTENÇÃO ( ,42) PARTICIPAÇÃO DE ATLETAS - EVENTUAIS DESPESAS ( ,81) DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS ( ,39) DESPESAS OPERACIONAIS ( ,17) DESPESAS GERAIS ( ,64) DESPESAS FINANCEIRAS ( ,98) DESPESAS JUDICIAIS (342,51) DESPESAS DEPRECIAÇÃO ( ,32) SUPERAVIT DO EXERCICIO , SUPERAVIT LIQUIDO DO EXERCICIO ,14

13 DEMONSTRACAO DO SUPERÁVIT DO EXERCICIO (Valores em Reais) Empresa: Período: Janeiro a Dezembro de 2010 Data do encerramento: 31/12/2010 Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício. BRASILIA - DF / 31 DE DEZEMBRO DE 2010 COMITE PARAOLIMPICO BRASILEIRO PAULO ATAIDES DE OLIVEIRA CPF: RG: CONTADOR CRC: DF /O-2 COMITE PARAOLIMPICO BRASILEIRO ANDREW GEORGE WILLIAM PARSONS PRESIDENTE CPF: )

14 Balanço Patrimonial (Valores em Reais) Empresa: Período: Janeiro a Dezembro de 2010 Data do encerramento: 31/12/2010 ATIVO ,47 CAIXA ,30 FUNDO FIXO 3.000,00 TESOURARIA MOEDA ESTRANGEIRA R 95,97 T. MOEDA ESTRANGEIRA-DOLAR EUA ,26 T. MOEDA ESTRANGEIRA - $ EUROS ,60 T. MOEDA ESTRANGEIRA-$LIBRAS E 7.362,32 T MOEDA ESTRANGEIRA-PESO ARGEN 2,93 T.MOEDA ESTRANGEIRA-FRANCOS SU 3,51 T.MOEDA ESTRANGEIRA-YUAN CHINA 51,76 T.MOEDA ESTRANGEIRA DOLAR HONG 78,95 BANCOS CONTA MOVIMENTO ,27 BANCO DO BRASIL C/C ,99 CEF C/C ,54 CEF C/C ,77 CEF C/C ,42 CEF C/C ,22 BANCO DO BRASIL C/C ,66 BB APLIC ESCOLAR 3.496,74 BANCO DO BRASIL C/C AI ,21 CEF C/C ,93 CEF C/C ,19 CEF C/C MANUTENCAO ABDC ,10 CEF C/C MANUT ANDE ,10 CEF C/C REMO 3.849,78 CEF C/C BASQUETE 8.879,48 CEF C/C BOCHA ,72 CEF C/C CICLISMO ,93 CEF C/C ESGRIMA 37,50 CEF C/C FUTEBOL DE ,50 CEF C/C GOALBALL ,22 CEF C/C HIPISMO ,85 CEF C/C JUDO ,10 CEF C/C TENIS CAD RODAS 1.979,73

15 Balanço Patrimonial (Valores em Reais) Empresa: Período: Janeiro a Dezembro de 2010 Data do encerramento: 31/12/2010 CEF C/C VELA ,85 CEF C/C VOLEI SENTADO ,83 CEF C/C PATROCIN INFRAER ,35 CEC C/C FUNDO RESERVA ,70 CEF C/C NATAÇÃO 1.251,94 CEF C/C RUGBY 855,36 CEF C/C TENIS DE MESA ,64 CEF C/C TIRO C/ARCO 2.771,36 BANCO DO BRASIL C/C ,05 CEF C/C ,50 CEF C/C ,50 CEF C/C ,94 CEF PROJETO OURO ,37 CEF CURLING ,20 APLICAÇÕES FINANCEIRAS ,97 BANCO BRASIL PREMIUM ,72 CEF FAC INVESTIDOR ,46 CEF FAC PERSONAL ,49 CEF FAC P ,05 BANCO DO BRASIL CP ,45 CEF POUPANÇA ,96 CEF APLICAÇÃO ,34 CEF APLICAÇÃO , CDB DI 2.725,45 CEF P.OURO ,50 CEF POUPANÇA MUND ,03 CEF FIC ,42 CEF FIC ,98 OUTROS CRÉDITOS ,45 ADIANTAMENTO DE FERIAS 5.953,44 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES 6.447,24 INSS A COMPENSAR 896,81 IRRF A COMPENSAR 373,98 CRÉDITOS A RECUPERAR ,60 DEBITOS A CLASSIFICAR 2.124,73

16 Balanço Patrimonial (Valores em Reais) Empresa: Período: Janeiro a Dezembro de 2010 Data do encerramento: 31/12/2010 ADM ENT NAC FIL VINC. EP-ABDEM ,34 ADM ENT NAC FIL.VINC.EP-ANDE ,06 ADM ENT NAC FIL VINC.ABVP ,56 ADM.ENT.NAC.FIL.VINC.EP CBBC ,85 ADM.ENT.NAC.FIL.VINC.EP CBT ,45 ADM.ENT.NAC.FIL.VINC.EP CBTM ,44 ADIANTAMENTO P/BASQUETE ,65 ADIANTAMENTO P/BOCHA ,12 ADIANTAMENTO P/CICLISMO ,65 ADIANTAMENTO P/FUTEBOL DE ,58 ADIANTAMENTO P/HISPISMO ,95 ADIANTAMENTO P/TENIS CAD.RODAS ,06 ADIANTAMENTO P/TENIS DE MESA ,75 ADIANTAMENTO P/TIRO C/ARCO ,40 ADIANTAMENTO P/VELA ,08 ADIANTAMENTO P/VOLEI SENTADO ,54 ADM ENT NAC FIL VINC - CBR ,50 ADIANTAMENTO P/REMO ,45 ADM.ENT.NAC.FIL.VINC.EP-CBTARC ,14 ADM ENT NAC FIL VINC EP - CBVA ,08 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS ,02 EMPRÉSTIMO ANDEF ,02 IMOBILIZADO ,49 EDIFICAÇÕES-SEDE/GARAGENS CPB ,00 MOVEIS E UTENSILIOS ,07 COMPUTADORES E PERIFERICOS ,68 EQUIPAMENTOS ,06 INSTALAÇOES/ACABAMENTOS ,42 DEPRECIAÇÃO SEDE COMITE PARAOL ( ,53) DEPRECIAÇÃO MÓVEIS E UTENSILIO (99.759,00) DEPRECIAÇÃO COMP E PERIFÉRICOS ( ,42) DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (8.879,50) DEPRECIAÇÃO INSTAL/ACABAMENTOS (35.164,29) INTANGÍVEL ,97 SOFTWARES ,92

17 Balanço Patrimonial (Valores em Reais) Empresa: Período: Janeiro a Dezembro de 2010 Data do encerramento: 31/12/2010 AMORTIZAÇÃO SOFTWARES (40.407,95)

18 Balanço Patrimonial (Valores em Reais) Empresa: Período: Janeiro a Dezembro de 2010 Data do encerramento: 31/12/2010 PASSIVO ,47 PASSIVO CIRCULANTE ,59 ATELECOM TELEINFORMATICA LTDA 1.618,20 EFEITO VISUAL SERIGRAFIA LTDA 3.009,60 EXATA MATERIAIS E SERVIÇOS INF 1.250,00 PROSOFT BSB TECN.SISTEMAS LTDA 430,02 JA ATACADISTA LTDA 1.662,00 CONTRAT ADM EMPRESARIAL LTDA 3.465,80 PLATINA TURISMO LTDA ,97 OBRIGAÇÕES SOCIAIS 0,00 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A REC ,13 INSS S/FOLHA A RECOLHER ,25 INSS A RECOLHER 1.199,22 FGTS A RECOLHER ,61 PIS S/FOLHA DE PAGTO A RECOLHE 3.865,87 IRRF S/SALARIOS A RECOLHER ,80 IRRF S/PRO-LABORE A RECOLHER 9.468,52 IRRF S/SERVIÇOS PJ A RECOLHER 1.349,02 IRRF S/SERVIÇOS PF A RECOLHER 4.809,50 ISS RETIDO A RECOLHER 4.984,93 RETENÇÕES FEDERAIS PIS/COFINS/ 1.770,41 CONTRATOS E CONTAS DIV A PAGAR ,48 CONTAS A PAGAR ,48 PROVISÕES ,36 PROVISÃO P/FÉRIAS ,25 INSS S/PROVISÃO FÉRIAS ,89 FGTS S/PROVISÃO FÉRIAS ,22 PROVISÃO P/AÇÃO INDENIZ.DANOS ,00 OBRIGAÇÕES DIVERSAS 0,00 PATRIMONIO SOCIAL ,91 SUPERAVIT ACUMULADO ,77 SUPERAVIT DO EXERCICO ,14

19 Balanço Patrimonial (Valores em Reais) Empresa: Período: Janeiro a Dezembro de 2010 Data do encerramento: 31/12/2010 Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância de R$ ,47. ( TRINTA MILHOES CENTO E SETENTA E SETE MIL OITOCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS ) Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista, fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos dados e comprovantes fornecidos pela gerência da firma que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados levantados pela referida gerência e sob sua total e exclusiva responsabilidade. BRASILIA - DF / 31 DE DEZEMBRO DE 2010 COMITE PARAOLIMPICO BRASILEIRO PAULO ATAIDES DE OLIVEIRA CONTADOR CRC: DF /O-2 CPF: RG: COMITE PARAOLIMPICO BRASILEIRO ANDREW GEORGE WILLIAM PARSONS PRESIDENTE CPF: )