Kinea Rendimentos Imobiliários - FII. Relatório de Gestão

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1 Kinea Rendimentos Imobiliários - FII Relatório de Gestão Janeiro de 2013

2 Palavra do Gestor Prezado investidor, O Kinea Rendimentos Imobiliário FII ( Fundo ) é dedicado ao investimento em Ativos de renda fixa de natureza Imobiliária, especialmente em: (i) Certificados de Recebíveis Imobiliários ( CRI ); e (ii) Letras de Crédito Imobiliário ( LCI ). O Fundo iniciou suas atividades em novembro de 2012 e tem suas cotas negociadas no mercado secundário da BM&FBOVESPA através do código KNCR11. Durante o mês de dezembro, foram concretizados investimentos relevantes em CRI, de modo a elevar a participação destes papéis para aproximadamente 45% da carteira total ativos de Fundo. Além disso, 37% da carteira está alocada em LCI de baixo risco de crédito e elevada liquidez. Desse modo, ao final do mês de dezembro, o portfolio imobiliário do Fundo totalizava aproximadamente 81% do PL do Fundo. Os recursos remanescentes (aproximadamente 19%), ainda não convertidos em Ativos Imobiliários, permanecem investidos em títulos soberanos de alta liquidez. Como reflexo desta maior alocação em CRI, em dezembro, o Fundo auferiu retorno equivalente a aproximadamente 101% variação da Taxa DI, superando a rentabilidade alvo do veículo. Os investimentos realizados em CRI se enquadram na Política de Investimentos do Fundo, voltada para aquisição de ativos com risco corporativo, ancorados por sólidos lastros imobiliários. Nos meses de janeiro e fevereiro, esperamos dar continuidade às aquisições de CRI, elevando substancialmente a participação desses ativos na carteira. 2

3 Distribuição de Rendimentos A 2ª distribuição de rendimentos do Fundo, referente ao mês de dezembro 1, será realizada no dia 14/01/2013 (segunda-feira). O valor creditado será de R$ 5,44 por cota, isento de Imposto de Renda para os investidores pessoas físicas 2. Na tabela abaixo apresentamos a rentabilidade do Fundo considerando a distribuição de rendimentos, tomando como base um investidor hipotético que tenha investido na 1ª Emissão pela cota média de R$ 1.000, Nessa tabela, observa-se a rentabilidade do Fundo em relação à variação da Taxa DI 5 no mês de Dezembro e períodos anteriores: Período Dez-12 Nov-12 Valor Referencial da Cota R$ 1.000,56 R$ 1.000,56 Dividendo R$ 5,44 R$ 4,40 Rentabilidade Fundo (mês) 0,54% 0,44% Rentabilidade Taxa DI (mês) 0,53% 0,52% % CDI 101,66% 85,01% 1 Período compreendido entre 30 de Novembro (inclusive) a 31 de Dezembro (exclusive). 2 O investidor pessoa física recebe rendimentos sem pagar Imposto de Renda, no entanto, tais rendimentos distribuídos pelo fundo são isentos de IR, desde que: (i) os Cotistas do Fundo não sejam titulares de montante igual ou superior a 10% (dez por cento) das Cotas do Fundo; (ii) as respectivas Cotas não derem direitos a rendimentos superiores a 10% do total de rendimentos auferidos pelo Fundo; (iii) o Fundo receba investimento de, no mínimo, 50 (cinquenta) Cotistas; e (iv) as Cotas, quando admitidas a negociação no mercado secundário, sejam negociadas exclusivamente em bolsas de valores ou mercado de balcão organizado. 3 Período de Distribuição das Cotas da 1ª Emissão: 23/10/2010 a 01/11/ Valor obtido pela divisão entre o volume total da captação da 1ª Emissão (R$ ) e o número total de cotas emitidas ( ). 5 Taxa DI significa a taxa média diária dos DI Depósitos Interfinanceiros de um dia, over extra grupo, expressa na forma percentual ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis, calculadas e divulgadas diariamente pela CETIP S.A. Mercados Organizados, no informativo diário disponível em sua página na Internet ( calculados de forma exponencial e cumulativa pro rata temporis por dias úteis decorridos. 3

4 Negociação e Liquidez A negociação das cotas no mercado secundário da BM&FBOVESPA teve início no dia 09 de novembro de 2012 e, a partir desta data, estas foram transacionadas em 100% dos pregões. Até o fim de dezembro, foram negociadas cotas, totalizando um volume de negociação de aproximadamente R$ 15 milhões de reais. O volume médio de negociações diárias é de aproximadamente R$ 472 mil. As cotas estão disponíveis para negociação no mercado secundário sob o código KNCR11. O gráfico a seguir apresenta evolução no valor de mercado das cotas, bem como os volumes negociados desde o início da negociação das cotas do Fundo: Valor da Cota e Volume de Negociação no Mercado Secundário R$ 1.120, Valor da Cota R$ 1.100,00 R$ 1.080,00 R$ 1.060,00 R$ 1.040,00 R$ 1.020, Cotas Negociadas R$ 1.000, R$ 980,00 0 Cotas Negociadas Valor da Cota 4

5 Carteira de Ativos Ao término de dezembro, o Gestor concretizou o investimento na seguinte carteira de Ativos Imobiliários: Portfólio de Ativos Imobiliários - Dezembro de 2012 Ativo Volume % PL Natureza Securitizadora Série Emissão Vencimento Liquidez Cód. Ativo Rating Agência Remuneração 1 CRI 5.268,996 1,93% Corporativo RB Capital 1ª 94ª 12-Jun-23-12I AAA Fitch 4,55% + IPCA 2 CRI ,235 7,15% Corporativo RB Capital 1ª 91ª 01-Abr-19-12K A+ Fitch 4,27% +IGPM 3 CRI 6.713,854 2,46% Corporativo PDG Sec. 1ª 3ª 03-Out Abr-13 10J Aa3.br Moodys 107,0% do CDI 4 CRI ,11% Corporativo RB Capital Cia 1ª 72ª 20-Nov-24-12K Aa2.br Moodys 3,92% + IPCA 5 CRI ,923 9,65% Corporativo RB Capital Cia 1ª 73ª 8-Nov-27-12K Aa2.br Moodys 4,72% + IPCA 6 CRI ,657 10,10% Corporativo RB Capital Cia 1ª 69ª 15-Abr-31-12J AA- Fitch 5,20% + IPCA 7 CRI ,103 9,93% Corporativo RB Capital Cia 1ª 78ª 19-Nov-20 12K A+ Fitch 4,30% + IPCA 8 CRI 9.150,524 3,36% Corporativo Brasil Plural 1ª 4ª 15-Set-28 12K A- Fitch 6,30% + IPCA 9 LCI ,744 37,06% n/a n/a 27-Out Dez-12 - AAA Fitch 93,0% do CDI TOTAL ,337 81, 77% Considerando também os Ativos de Liquidez, o portfolio do Kinea Rendimentos Imobiliários apresenta a seguinte distribuição: Alocação por tipo de Ativo CRI 45% Títulos Públicos 18% LCI 37% 5

6 Informações Contábeis Recursos disponíveis para distribuição No quadro abaixo, apresentamos os recursos disponíveis para distribuição auferidos mês de dezembro, considerando as receitas e despesas realizadas no período: Distribuição de Resultado no Mês (em reais) Receitas Totais ,49 Despesas Totais ( ,90) Resultado Período ,59 Resultado Retido Período Anteriores ,41 Resultado Distribuído (95%) ,00 Para apuração do resultado do Fundo foram considerados os rendimentos auferidos através da carteira de investimentos, que compreendem os encargos dos papéis (juros e correção monetária), descontando-se a taxa administração, custódia e demais custos de manutenção do veículo. Vale ressaltar que o resultado acima demonstrado foi contabilizado através do Regime de Competência. Valor patrimonial 6 Em dezembro, o valor patrimonial das cotas apresentou a seguinte evolução 7 : Data Quantidade de Cotas Valor Patrimonial Variação Patrimônio Líquido 30-Nov R$ 1.001,18-0,02% R$ , Dez R$ 1.000,98 0,15% R$ , Soma dos Ativos (Ativos Imobiliários + Caixa) menos Passivos (Taxas e despesas incorridas e não pagas) do FII. 7 - Valor Patrimonial em 31/12/2012, já deduzido da distribuição de rendimentos a ser realizada em 14/01/13. 6

7 Atenciosamente, Kinea Investimentos Este relatório foi elaborado pela Kinea Investimentos Ltda. (Kinea), empresa do Grupo Itaú Unibanco. A Kinea não comercializa nem distribui quotas de fundos de investimentos, valores imobiliários ou quaisquer outros ativos. Este relatório é fornecido exclusivamente a título informativo e não constitui nem deve ser interpretado como oferta ou solicitação de compra ou venda de valores mobiliários, instrumento financeiro ou de participação em qualquer estratégia de negócios específica, qualquer que seja a jurisdição. As informações aqui contidas foram obtidas com base em dados de mercado e de fontes públicas consideradas confiáveis. O Grupo Itaú Unibanco e a Kinea não declaram ou garantem, de forma expressa ou implícita, a integridade, confiabilidade ou exatidão de tais informações e se eximem de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização desse relatório e de seu conteúdo. As opiniões, estimativas e projeções expressas neste relatório refletem o atual julgamento do responsável pelo seu conteúdo na data de sua divulgação e estão, portanto, sujeitas a alterações sem aviso prévio. As projeções utilizam dados históricos e suposições, de forma que devem ser realizadas as seguintes advertências: (1) Não estão livres de erros; (2) Não é possível garantir que os cenários obtidos venham efetivamente a ocorrer; (3) Não configuram, em nenhuma hipótese, promessa ou garantia de retorno esperado nem de exposição máxima de perda; e (4) Não devem ser utilizadas para embasar nenhum procedimento administrativo perante órgãos fiscalizadores ou reguladores. Esse relatório não pode ser reproduzido ou redistribuído para qualquer pessoa, no todo ou em parte, qualquer que seja o propósito, sem o prévio consentimento por escrito da Kinea. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura e não há qualquer tipo de garantia, implícita ou explícita, prestada pela Kinea ou qualquer empresa do Grupo Itaú Unibanco ou por qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, pelo Fundo Garantidor de Crédito FGC. Este Fundo tem menos de 12 meses. Para avaliação de performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 meses. Quaisquer outras informações ou esclarecimentos sobre o Fundo poderão ser obtidos com o Administrador e o Gestor. 7

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