Agenda. Conceito de Rateio de Despesas. Roteirização de Faturas. Integrações entre Sistemas. Rateio de Despesas na Prática

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2 Agenda Conceito de Rateio de Despesas Roteirização de Faturas Integrações entre Sistemas Rateio de Despesas na Prática

3 Conceito de rateio de despesas...a melhor razão para usar o rateio de despesas é que ele ultrapassa a relação TI Negócio. Enquanto o foco é o resultado do negócio, TI e áreas consumidoras passam de cliente/fornecedor para simplesmente parceiros. James P. MacLennan, especialista em TI A divisão das despesas de forma simples e precisa garante também a divisão da responsabilidade sobre o controle do consumo da TI/Telecom para com os demais gestores da organização.

4 Conceito de rateio de despesas (Análise PACE) Pressões de mercado / Pressures A força da mobilidade e o uso da tecnologia para garantir melhores resultados do que os concorrentes trazem consigo uma série de despesas variáveis realizadas de forma descentralizada (pulverizada entre todos os colaboradores); Ações / Actions Implantação de solução sistêmica que possibilite: concentrar, controlar, auditar e realocar as despesas aos centros de custo e/ou departamentos consumidores; Capacidades / Capabilities Permitir visualização das despesas por cada agrupamento (centro de custo/conta contábil/colaborador/tipo de recurso/tipo de serviço/empresa do grupo, etc.); Habilitadores / Enablers Fluxo de roteirização e armazenamento de custo por ação (ligação, utilização), por meio de processo sistêmico e integrado à gestão de despesas e à gestão de inventários.

5 Roteirização de faturas e recursos Atributos de configuração necessários para roteirização: Operadora / CNPJ / Tipo da Fatura Plano Tarifário / Forma de Pagamento Empresa / Centro de Custo pagador Conta Contábil Fatura Recursos Associados Critério de Rateio

6 Roteirização de faturas e recursos Atributos de configuração necessários para roteirização: Telefônica / Contrato XYZ Plano 15 SPO-087 ZY / Déb. Automático Navita LTDA / TI e Telecom Telefonia Fixa Fatura a % de Utilização da Rota do PABX por usuário Ou 33% em Vendas / 33% em TI / 34% em B.I.

7 Roteirização de faturas e recursos Fluxo do ciclo de vida das despesas mensais

8 Roteirização de faturas e recursos - Visibilidade Estrutura de Centros de Custo / Negócios - 1_Presidência - 1_1_Vice-Presidência de Vendas e Marketing - 1_1_1_Diretoria de Marketing + 1_1_1_1_Gerência de Conteúdo + 1_1_1_2_Gerência de Portfolio + 1_1_1_3_Gerência de Produção - 1_1_2_Diretoria de Vendas + 1_1_2_1_Gerêcnia de Canais + 1_1_2_2_Gerêcnia de Alianças + 1_1_2_3_Gerêcnia de Comércio Eletrônico Visão das Despesas Por Diretoria/Unidade de Negócio Período - Vencimento Ago/2012 Conta Contábil - Telefonia Móvel Centro de Custo: 1_1_1_Diretoria de Marketing Centros de Custo Subordinados: Realizado Orçado Diferença 1_1_1_1_Gerência de Conteúdo 545, ,00 1_1_1_2_Gerência de Portfolio 985, ,00 1_1_1_3_Gerência de Produção 497, ,00 Total: 2.027, ,00 27,00 Visão das Despesas Por Centro de Custo Período - Vencimento Ago/2012 Conta Contábil - Telefonia Móvel Centro de Custo: 1_1_1_1_Gerência de Conteúdo Recursos: Realizado Orçado Diferença _João da Silva 198, , _José Antonio 209, , _Maria Conceição 138, ,00 Total: 545,00 600,00-55,00

9 Integração das plataformas da Solução de Gestão de Despesas Quanto maior a automatização sistêmica, maior será credibilidade dos dados, eficácia da solução e resultados dos processos. Workflow ID Manager HR Management Sistema de Gestão de Despesas de TI e Telecom ERP BI Payroll Arquivo texto, Arquivo.csv, Arquivo.xls, Arquivo.xlsx Webservices, View do SQL, PBX/UCM Arquivo XML, LDAP, entre outros

10 Rateio de Despesas na Prática

11 Alocação de Despesas na Prática Cockpit da Gestão Financeira de TI e Telecomunicações

12 Obrigado! Renato Censi Gestão de Despesas em Telecom Fone:

13 Exemplo de Gestão de Despesas Cockpit da Gestão Financeira de TI e Telecomunicações IT Telecomunicações Renato Censi

14 Exemplo de Gestão de Despesas Cockpit da Gestão Financeira de TI e Telecomunicações

15 Exemplo de Gestão de Despesas Cockpit da Gestão Financeira de TI e Telecomunicações

16 Exemplo de Gestão de Despesas Cockpit da Gestão Financeira de TI e Telecomunicações

17 Exemplo de Gestão de Despesas Cockpit da Gestão Financeira de TI e Telecomunicações

18 Exemplo de Gestão de Despesas Cockpit da Gestão Financeira de TI e Telecomunicações

19 Exemplo de Gestão de Despesas Cockpit da Gestão Financeira de TI e Telecomunicações Renato Censi